600386 北京巴士传媒股份有限公司 2013 年第一季度报告
北京巴士传媒股份有限公司
2013 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 8
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 董事长晏明、总经理马京明
主管会计工作负责人姓名 石春国
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 范勇杰
公司负责人董事长晏明、总经理马京明、主管会计工作负责人石春国及会计机构负责人（会
计主管人员）范勇杰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 2,390,169,019.02 2,390,704,816.85 -0.02
所有者权益（或股东权益）(元) 1,525,476,865.17 1,491,369,874.84 2.29
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.78 3.70 2.16
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -17,144,644.66 -119.65
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.04 -118.18
年初至报告期期 本报告期比上年同
报告期
末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 29,421,140.33 29,421,140.33 3.1
基本每股收益（元/股） 0.07 0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.07 0.07
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.07
加权平均净资产收益率（%） 1.95 1.95 减少 0.17 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.90 1.90 减少 0.21 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 313,145.52 处置固定资产净损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 432,800.00
定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,566.32
所得税影响额 -4,089.97
少数股东权益影响额（税后） -16,654.99
合计 759,766.88
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 33,943
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
北京公共交通控股(集团)有限公司 221,760,000 人民币普通股
熊维政 2,960,000 人民币普通股
久嘉证券投资基金 2,472,203 人民币普通股
李少臣 2,246,604 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,801,702 人民币普通股
贺颂椒 1,699,000 人民币普通股
玉门中元投资管理有限公司 1,050,000 人民币普通股
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于跃华 954,800 人民币普通股
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户 859,200 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 797,882 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的原因分析：
单位：万元
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
项 目 比上年末增减%
金额 占总资产比例% 金额 占总资产比例%
应收票据 - - 1,000.00 0.42 -100.00
应交税费 1,792.95 0.75 2,650.57 1.11 -32.36
（1）应收票据期末余额 0.00 元，较期初减少 100.00%，主要是本期末银行承兑汇票到期收
到票据款项所致；
（2）应交税费期末余额 1,792.95 万元，较期初减少 32.36%，主要是本期缴纳 2012 年第四
季度各项税金所致。
2、 报告期内，公司利润表项目大幅度变动的原因分析：
单位：万元
项 目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 同比增减%
资产减值损失 180.16 -75.34 339.13
营业外收入 79.22 42.65 85.76
（1）资产减值损失本期发生额 180.16 万元，较上期增加 339.13%，主要是本期应收款项增
加导致计提的坏账准备增加所致；
（2）营业外收入本期发生额 79.22 万元，较上期增加 85.76%，主要是本期子公司新增收到
政府补贴所致。
3、 报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动的原因分析：
单位：万元
项 目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 同比增减%
支付给职工以及为职工支付的现金 6,518.89 4,874.82 33.73
支付的各项税费 4,464.17 2,869.74 55.56
处置固定资产无形资产和其他长期资产收
49.87 97.44 -48.82
回的现金净额
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支
628.35 1,941.28 -67.63
付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49.48 738.16 -93.30
（1）支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额 6,518.89 万元，较上期增加 33.73%，主
要是本期支付给职工的工资及相关保险等增加所致；
（2）支付的各项税费本期发生额 4,464.17 万元，较上期增加 55.56%，主要是由于本期公司
营业收入增加和母公司弥补以前年度税务亏损后从 2012 年开始缴纳企业所得税导致相关税
费增加所致；
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（3）处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额 49.87 万元，较上
期减少 48.82%，主要是本期子公司处置固定资产减少所致；
（4）购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额 628.35 万元，较上期
减少 67.63%，主要是因本期子公司购置固定产比上年同期减少所致；
（5）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额为 49.48 万元，较上期减少 93.30%，
主要是因上年一季度所属子公司分配股利而本期未分配所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2013 年 3 月 18 日，经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司 2012 年度利润分配预
案为拟以总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税）向全体股东分配，共计分
配现金红利 104,832,000.00 元。分配后的未分配利润余额结转下一年度。该预案尚需提交公
司 2012 年度股东大会审议。
根据《公司章程》中现金分红政策的有关规定，公司报告期内未进行现金分红。
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§4附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 北京巴士传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 953,538,728.85 970,431,432.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 10,000,000.00
应收账款 246,826,116.25 197,162,849.69
预付款项 123,034,337.86 131,965,898.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,791,970.17 15,795,426.39
买入返售金融资产
存货 215,404,141.11 215,901,787.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,256,126.05 4,413,298.42
流动资产合计 1,556,851,420.29 1,545,670,693.87
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 65,215,800.00 58,968,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 34,873,713.90 34,873,713.90
投资性房地产
固定资产 392,721,462.44 392,577,983.08
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 316,076,571.88 332,470,055.67
开发支出
商誉
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长期待摊费用 18,987,109.62 20,701,429.44
递延所得税资产 5,442,940.89 5,442,940.89
其他非流动资产
非流动资产合计 833,317,598.73 845,034,122.98
资产总计 2,390,169,019.02 2,390,704,816.85
流动负债：
短期借款 30,962,811.61 28,955,625.44
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 207,871,080.00 226,505,485.00
应付账款 23,553,195.52 22,062,592.49
预收款项 117,138,798.07 118,352,213.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 827,624.46 656,003.93
应交税费 17,929,520.45 26,505,706.33
应付利息
应付股利 263,186.52 263,186.52
其他应付款 178,766,069.62 184,847,368.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 34,580,177.18 37,238,075.15
其他流动负债
流动负债合计 611,892,463.43 645,386,256.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 106,425,933.07 106,425,933.07
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 9,553,950.00 7,992,000.00
其他非流动负债 51,174,556.59 51,174,556.59
非流动负债合计 167,154,439.66 165,592,489.66
负债合计 779,046,903.09 810,978,745.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 403,200,000.00 403,200,000.00
资本公积 676,634,963.72 671,949,113.72
减：库存股
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专项储备
盈余公积 106,751,915.14 106,751,915.14
一般风险准备
未分配利润 338,889,986.31 309,468,845.98
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,525,476,865.17 1,491,369,874.84
少数股东权益 85,645,250.76 88,356,196.09
所有者权益合计 1,611,122,115.93 1,579,726,070.93
负债和所有者权益总计 2,390,169,019.02 2,390,704,816.85
公司法定代表人: 晏明 主管会计工作负责人:石春国 会计机构负责人:范勇杰
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 北京巴士传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 623,814,719.79 627,894,526.47
交易性金融资产
应收票据
应收账款 127,649,127.32 108,072,431.03
预付款项 3,884,186.00 4,888,578.50
应收利息
应收股利 3,093,477.77 3,093,477.77
其他应收款 125,149,061.83 116,323,925.53
存货 4,755,944.65 4,033,496.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 888,346,517.36 864,306,436.12
非流动资产：
可供出售金融资产 65,215,800.00 58,968,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 320,034,075.23 320,034,075.23
投资性房地产
固定资产 10,068,803.07 10,308,831.40
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 310,650,000.00 327,000,000.00
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开发支出
商誉
长期待摊费用 6,759,507.70 7,157,125.80
递延所得税资产 1,467,680.94 1,467,680.94
其他非流动资产
非流动资产合计 714,195,866.94 724,935,713.37
资产总计 1,602,542,384.30 1,589,242,149.49
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 11,104,048.56 12,958,578.87
应付职工薪酬
应交税费 9,213,203.08 11,000,844.65
应付利息
应付股利
其他应付款 130,511,639.64 140,489,547.75
一年内到期的非流动负债 26,606,483.27 26,606,483.27
其他流动负债
流动负债合计 177,435,374.55 191,055,454.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 106,425,933.07 106,425,933.07
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 9,553,950.00 7,992,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 115,979,883.07 114,417,933.07
负债合计 293,415,257.62 305,473,387.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 403,200,000.00 403,200,000.00
资本公积 672,011,383.11 667,325,533.11
减：库存股
专项储备
盈余公积 106,751,915.14 106,751,915.14
一般风险准备
未分配利润 127,163,828.43 106,491,313.63
所有者权益（或股东权益）合计 1,309,127,126.68 1,283,768,761.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,602,542,384.30 1,589,242,149.49
公司法定代表人: 晏明 主管会计工作负责人:石春国 会计机构负责人:范勇杰
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4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 北京巴士传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 664,946,607.08 648,532,692.24
其中：营业收入 664,946,607.08 648,532,692.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 626,293,256.17 610,454,425.24
其中：营业成本 501,268,470.32 501,283,135.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,135,856.79 12,195,234.27
销售费用 49,721,450.75 45,558,283.61
管理费用 60,645,085.70 47,855,373.89
财务费用 3,720,763.84 4,315,808.32
资产减值损失 1,801,628.77 -753,410.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,653,350.91 38,078,267.00
加：营业外收入 792,194.16 426,467.62
减：营业外支出 11,682.32 208,177.79
其中：非流动资产处置损失 7,440.16 203,806.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 39,433,862.75 38,296,556.83
减：所得税费用 12,723,667.75 11,185,575.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,710,195.00 27,110,981.31
归属于母公司所有者的净利润 29,421,140.33 28,536,015.80
少数股东损益 -2,710,945.33 -1,425,034.49
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.07
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（二）稀释每股收益 0.07 0.07
七、其他综合收益 4,685,850.00 2,579,850.00
八、综合收益总额 31,396,045.00 29,690,831.31
归属于母公司所有者的综合收益总额 34,106,990.33 31,115,865.80
归属于少数股东的综合收益总额 -2,710,945.33 -1,425,034.49
公司法定代表人: 晏明 主管会计工作负责人:石春国 会计机构负责人:范勇杰
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 北京巴士传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 99,602,739.32 91,135,142.78
减：营业成本 19,965,266.17 19,490,647.26
营业税金及附加 3,940,112.79 7,643,495.16
销售费用 27,426,277.25 26,076,978.22
管理费用 20,614,077.00 15,762,971.02
财务费用 -737,226.03 -308,475.14
资产减值损失 830,879.07 -1,649,014.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,563,353.07 24,118,540.75
加：营业外收入 1,850.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,563,353.07 24,120,390.75
减：所得税费用 6,890,838.27 6,030,097.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,672,514.80 18,090,293.06
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 4,685,850.00 2,579,850.00
七、综合收益总额 25,358,364.80 20,670,143.06
公司法定代表人:| 北京巴士传媒股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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