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金地集团2018年半年度报告 下载公告
公告日期:2018-08-30

2018年半年度报告

公司代码:600383 公司简称:金地集团

金地(集团)股份有限公司

2018年半年度报告

2018年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人凌克、主管会计工作负责人韦传军及会计机构负责人(会计主管人员)曾爱辉声

明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略、规划及展望等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等主要风险,详情请查阅本报告第四节“经营情况的讨论与分析”中“可能面对的风险”的内容。

十、 其他

□适用 √不适用

2018年半年度报告

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 6

第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 8

第五节 重要事项 ...... 27

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 37

第七节 优先股相关情况 ...... 38

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 38

第九节 公司债券相关情况 ...... 39

第十节 财务报告 ...... 43

第十一节 备查文件目录 ...... 43

2018年半年度报告

第一节 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
中国证监会中国证券监督管理委员会
上交所上海证券交易所
公司、本公司、金地集团、集团金地(集团)股份有限公司
金地商置、商置本公司的控股子公司-金地商置集团有限公司(香港联交所上市,股份代号:535)
稳盛投资稳盛(天津)投资管理有限公司,是本公司全资持有的投资管理公司
金地物业金地集团旗下提供物业管理服务、资产和客户资源运营的平台,下辖各区域物业公司及楼宇工程、经营管理等多个专业公司
元、万元、亿元人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期2018年上半年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称金地(集团)股份有限公司
公司的中文简称金地集团
公司的外文名称Gemdale Corporation
公司的外文名称缩写Gemdale
公司的法定代表人凌克

二、 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名徐家俊张晓瑜
联系地址深圳市福田区福强路金地商业大楼深圳市福田区福强路金地商业大楼
电话0755-820395090755-82039509
传真0755-820399000755-82039900
电子信箱ir@gemdale.comir@gemdale.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址深圳市福田区福强路金地商业大楼
公司注册地址的邮政编码518048
公司办公地址深圳市福田区福强路金地商业大楼
公司办公地址的邮政编码518048
公司网址www.gemdale.com
电子信箱ir@gemdale.com
报告期内变更情况查询索引报告期内未发生变更

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四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点公司董事会秘书处

五、 公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所金地集团600383

六、 其他有关资料□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入15,111,040,473.8012,711,018,440.6018.88
归属于上市公司股东的净利润2,394,796,401.901,152,295,076.74107.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,332,896,098.551,072,431,874.87117.53
经营活动产生的现金流量净额-10,785,447,802.05-3,014,946,401.91不适用
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产40,627,086,123.2840,764,057,949.39-0.34
总资产246,568,101,123.47207,942,066,457.4518.58

(二) 主要财务指标

主要财务指标本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)0.530.26103.85
稀释每股收益(元/股)0.530.26103.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.520.24116.67
加权平均净资产收益率(%)5.773.11增加2.66个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)5.622.89增加2.73个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

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单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益1,251,930.08
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外26,019,140.91
处置可供出售金融资产取得的投资收益21,935,797.26
股权出售取得的投资收益48,365,884.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出(44,840,936.94)
其他符合非经常性损益定义的损益项目49,270,291.22
少数股东权益影响额(19,815,827.38)
所得税影响额(20,285,976.16)
合计61,900,303.35

十、 其他√适用 □不适用采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
投资性房地产16,317,595,007.0016,437,131,194.00119,536,187.00-
合计16,317,595,007.0016,437,131,194.00119,536,187.00-

其中,投资性房地产期末余额变动超过10%的项目如下:

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额说明
上海裕新项目100,000,000.00127,033,325.4227,033,325.42-在建投入
上海利尔项目91,000,000.00114,154,489.3323,154,489.33-在建投入

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

主要业务和经营模式公司的主营业务为房地产开发与销售,经营模式以自主开发销售为主。公司的业务板块分为

住宅地产开发、商业地产开发和运营、房地产金融及物业管理服务等。

公司住宅地产开发业务的主要产品为各类商品住宅,目前,公司已形成华南、华东、华北、华中、西部、东北、东南七大区域的全国化布局,精耕全国48座城市,开发产品包括住宅、洋房、公寓、别墅等,公司已推出“格林”、“褐石”、“名仕”、“天境”、“世家”、“风华”、“未来”、“社区商业”、“峯汇”等九大产品系列,以满足不同消费价值观、不同家庭生命周期的客户需求。基于对客户生活方式的前瞻研究,公司目前已推出“Life智享家”、“五心精装家”、“360°健康家”等一系列通用标准化研发成果,高度契合客户的生活形态。

公司商业地产业务主要包括城市综合体、写字楼、产业园和酒店等业态的开发和运营。目前公司旗下拥有北京金地中心、深圳威新科技园、西安金地中心等商业物业。金地商置作为金地集团旗下的香港上市公司,其主要专注发展以商业地产为主的六大业务板块:以城市综合体为主体

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的商业中心投资与运营;公寓和住宅的开发销售及物业管理;写字楼的运营及物业管理;产业园区的开发、运营及物业管理;超五星级酒店、精品酒店的开发与运营;长租公寓的投资和运营。

公司是国内最早涉足金融业务的房地产企业之一,拥有专注于中国房地产市场投资的私募基金管理公司—稳盛投资。稳盛投资早在2006年开启国内房地产金融业务的探索,致力于为房地产企业提供开发过程中需要的金融解决方案,旗下管理着多支人民币房地产基金。

公司旗下的物业集团——金地物业始创于1993年,是为客户提供物业管理服务、资产运营的综合服务平台。经过20余年的发展,金地物业已成为中国行业领先的社区管理与客户服务运营商。金地物业在保持服务质量提升的同时,紧紧围绕规模化、信息化等方面的发展战略,实现管理规模高质量增长。金地物业在华南、华北、华东、华中、东北、西部、东南区域布局,下辖各区域物业公司、楼宇工程公司等多个专业公司,楼宇工程、半径颐养、荣尚荟、智慧享联四大品牌齐头并进。

公司设立了集团-区域-城市三级管理模式,公司秉持“提效赋能、谋局未来”的经营思路,通过城市深耕和不断拓展新城市,进一步做强地产主营业务,同时在地产新业务、多元化等方面持续探索和布局,促进集团规模、利润和竞争力的进一步提升。

行业情况说明房地产行业是中国经济的重要支柱之一。国民经济持续稳定增长、人均收入水平稳步提高、

快速城市化带来的城市新增人口的住房需求、以及人们生活水平不断提高带来的住宅改善性需求,构成了我国房地产市场快速发展的动力。为了促进房地产业的平稳健康发展,近年来国家根据市场环境的变化,适时调整房地产行业政策。长远来看,随着城镇化进程的演进以及我国人均收入水平的进一步上升,我国房地产行业仍有较大的发展空间。

2018年上半年,中央调控房地产市场的主基调依然从严,房地产行业调控政策持续收紧。陆续出台的新政策更加强调调控的精细化。随着调控政策不断深化,市场效果已经显现,热点城市成交量持续下行,价格涨幅趋于稳定。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明□适用 √不适用三、 报告期内核心竞争力分析√适用 □不适用

1、发展战略清晰、业务布局合理公司在“均衡全国市场布局,聚焦于重点城市群”的战略导向下,坚持深耕一二线主流城市的

投资策略,通过基于城市群研究的投资布局模型、城市评价模型和项目评价模型,形成以珠三角、长三角、环渤海三大都市圈以及沿海经济带、长江经济带和中部经济带的战略布局。上述区域是我国经济活动较活跃、区域经济总量较大的地区,辐射空间广阔,市场容量大,有利于公司业务的持续发展。

2、充裕而优质的土地储备公司坚持对宏观经济和市场状况持续监测分析,准确把握投资周期,运用多种投资方式,提高投资质量。近年来,公司通过公开市场招拍挂、旧城改造、合作、收购等一系列多元化的拓展方式,储备了总量丰富又质地优良的土地,为公司持续发展提供有效的资源保障。截至2018年中期,公司已布局全国50个城市,总土地储备近4,100万平方米,其中一、二线城市占比超过85%。

3、多元化、低成本的融资渠道凭借雄厚的经营实力和良好的信用水平,公司与各主要银行均建立了长期、稳固的战略合作

关系,在银行贷款规模和利率方面均具有突出优势。同时,公司积极开拓中期票据、公司债、ABS、超短期融资券等多元化的融资渠道,不断优化公司整体债务结构,使公司继续保持了融资成本优势。报告期末,公司债务融资加权平均成本为4.79%。

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4、良好的品牌影响力公司在国内房地产企业中具有较强的品牌竞争力。凭借卓越的价值创造力与品牌实力,公司

屡创佳绩。公司连续多年荣获“中国蓝筹地产企业”、“中国地产金砖奖”、“品牌价值百强企业”、“年度影响力地产公司”等殊荣。中国房地产已经迈入品牌竞争与经营阶段,优质资源加速向品牌企业聚集,公司将持续推动品牌价值与品牌效益的提升,继续强化差异化特色品牌的铸造,在激烈的市场竞争中赢得发展。

5、卓越的产品创新能力“科学筑家”是公司产品创新的核心理念和品牌基因。在不断的创新中,公司将这一基因注入

不同的产品系列,形成公司独具魅力的品牌系列。公司的产品系列以精准的定位、易于认知的品位、科学的设计、领先的意识,在市场竞争中处于优势。在产品系列创新上,公司已形成了九大产品线系列;在通用成果创新上,公司将前沿智能科技与智慧人居理念相结合,推出了360°景观健康家、Life智能家、Life优享家等创新产品,在敏锐洞察到科技发展对未来居住产生的影响之下,公司适时对智能化及产品性能进行价值体系统一规划,整合形成了“LIFE智享家”品牌;公司从精装、景观、建筑等维度形成五心精装家三四星体系、海绵社区、住区微气候等创新成果。在户型创新方面,公司在业界首创SMART及MAGIC户型,又相继研发出极公寓、优品宅、花园叠墅及度假型MINI叠墅、高层户型Perfect+等创新户型。公司提出“科学筑家,智美精工”品牌理念,强化“智、美、精”三大品牌特质,通过人性化细节、持续领先的科技创新、独具格调的美学呈现、精益求精的品质为客户打造智慧、美学、精工的理想生活空间。未来公司将以自身的产品品牌实力持续打造有竞争力的住宅产品,引领未来高品质生活的发展新趋势。

6、高效、优秀的管理团队公司拥有一支经验丰富、锐意进取、年富力强的管理团队。董事拥有较高的专业水平和丰富

的经验,部分董事和高管人员具有海外留学和工作的经历,具有国际化视野。部分董事和高管人员是投资银行、财务管理、战略管理、项目管理、土木工程、建筑设计、工程设计等相关领域的专家,具有较高的专业造诣和理论建树。高管团队在公司的平均工作时间已超过10年,经过多年的磨合,公司管理团队已经形成了高度一致的核心价值观,具备强有力的地产资源整合能力,能以前瞻性的眼光洞悉房地产市场,对房地产行业的研究和解读能力已处于国内前沿水平,具有准确把控房地产开发与投资机会的能力,熟悉市场发展变化的规律和房地产项目开发的节奏。多年来,为适应公司规模化发展,提升管理的精细度,管理团队精诚团结,协同配合,保证了公司管理的高效性和执行力,不断提高管控能力和开发效率。

7、健全的法人治理结构公司严格按照法律法规及监管要求,构建了健全的治理结构和完善的治理制度,充分发挥董

事会及其专门委员会的决策和指导作用,不断强化监事会的监督机制,完善股东大会的操作流程,充分保障中小股东的知情权和决策权,为公司的健康发展打下了坚实的基础。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018年上半年,全球经济复苏态势发生转变,除美国外的其他国家经济增速大多放缓。我国发展面临的外部经济环境恶化,一方面,贸易保护主义重新抬头,中美贸易摩擦愈演愈烈,外部需求面临冲击;另一方面,世界主要经济体经济发展形势及宏观政策取向分化严重。美国税改新政延长了美国经济景气阶段,失业率保持低位,经济增长预期强劲。年内美联储稳步加息并缩减资产负债表,全球美元呈回流态势,阿根廷、土耳其和巴基斯坦等经济脆弱国家利用大幅加息应对本币贬值,国际金融风险加大。

国内经济动能转弱。上半年GDP增速为6.8%,较去年同期小幅回落0.1个百分点,规模以上工业增加值累计同比增速为6.7%,较17年同期下降0.2个百分点,生产端略有放缓。从需求端表现来

2018年半年度报告

看,投资、消费明显放缓,净出口大幅收窄,经济增长面临一定的回调压力。同时由于国内经济降杠杆和防范化解金融风险的需要,在严监管的背景下,货币供应增速出现明显下降,18年6月M2同比增速下降至8%,创历史新低。上半年社会融资规模9.1万亿,较去年同期大幅下降18.5%,整体信用扩张走弱。

从房地产行业政策来看,自2016年10月份密集出台调控政策开始,17年整体延续分类调控、因城施策的主基调:一方面高库存的三四线城市落实各种措施去库存;另一方面,一线城市和热点二三线城市继续出台或升级以“限购、限贷、限价、限售、限签”为核心的调控政策。今年上半年以来,调控政策的方向已全面转向维持市场的稳定,中央调控房地产市场的决心坚定,主基调依旧从严。2018年年中政治局会议要求:下决心解决好房地产市场问题,坚持因城施策,促进供求平衡,合理引导预期,整治市场秩序,坚决遏制房价上涨。调控政策持续加码,调控措施更加精细化。同时,围绕建立租购并举的住房制度和房地产长效机制,各地工作不断推进试点工作。

从房地产行业开发投资指标来看,受全国商品房销售面积增长带动,企业开工意愿较强,商品房新开工面积同比继续增长,房地产开发投资增速较去年同期有所提升。今年上半年,全国房屋新开工面积为9.58亿平方米,同比增长11.8%;全国房地产开发累计投资额为5.55万亿元,同比增长9.7%。

从商品住宅成交量来看,行业整体成交量小幅上升,各城市市场情况继续保持分化态势,成交量增速表现为一线城市弱于二线城市,二线城市弱于三四线城市。今年上半年全国商品住宅成交量为6.68亿平方米,同比上升3.2%,成交金额为5.66万亿元,同比上升14.8%。受调控影响,北京、上海、广州的商品住宅销售面积同比降幅在25%到43%之间,其中北京、上海商品住宅成交面积处于历史低点;南京、杭州、苏州、武汉、长沙、成都、沈阳等二线城市住宅销售面积同比降幅在14%到30%之间;而上半年棚改力度依然较大,三四线城市整体成交量仍维持相对高位。

从成交价格来看,上半年全国七十个大中城市新建商品住房价格同比上涨5.8%,较去年同期下降3.8个百分点。受政策抑制导致需求回落以及严格限价政策影响,前期热点城市房价已经开始出现停涨甚至回调。部分弱二线及三四线城市因所处市场周期阶段差异,且政策限制相对宽松,价格仍保持上涨态势,但上涨幅度已明显回落。

土地市场方面,部分城市在上半年加大土地供应,例如杭州、天津、佛山、长沙、沈阳等,同时受住宅成交回落、政策调控严格及房地产企业融资不断收紧的影响,土地市场已出现趋势性的降温,市场预期已有明显扭转,其中部分热点城市土地成交价格较高点已有明显回调。土地市场竞争烈度显著下降,但依然存在市场的分化,少量弱二线及部分三四线城市的土地市场依然保持较高热度,地价维持相对高位或再创新高。

整体来看,2018年上半年,在严厉的调控政策和去杠杆的背景下,市场回归理性程度不断增加,量价运行相对平稳,商品住宅市场仍存在较严重的分化,弱二线及三四线城市市场表现优于前期热点城市。预计下半年随着调控的继续深化,市场将进一步回归理性,局部区域市场下行风险增加,与此同时,房地产行业集中度持续提升,大型房企销售额高速增长,兼并重组或将成为趋势。

二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司提出“提效赋能、谋局未来”的经营导向,通过城市深耕和不断拓展新城市,进一步做强地产主业,同时在地产新业务、多元化等方面持续探索和布局,促进集团规模、利润和竞争力的进一步提升。集团各职能部门和各子公司根据集团发展战略和经营导向,制定发展规划、完善体系建设,强化精细化管理,提升经营效率,在销售运营、财务融资、投资拿地、产品创新、成本控制、工程管理等多个维度实现了均好发展。

2018年上半年,公司实现销售面积375.5万平方米,同比上升0.13%;实现销售金额630.7亿元,同比下降10.3%。销售金额同比下降的原因主要在于主要城市受限证、限签政策的影响,上半年新取证及新推货资源较少。面对新推供货资源较少的状况,以及不断加码的调控政策,公司上半年积极调度,一方面通过缩短工期、加速开工等方式争取提前取证供货;另一方面结合各城市不同情况,制定合理的销售策略,积极面对不利因素的影响。从具体项目看,海口永和花园、杭州

2018年半年度报告

金湖艺境城等项目销售额超过20亿,武汉悦江时代、绍兴自在城、广州金地香山湖花园、沈阳樾檀山等项目销售额超过10亿元。

投资拿地方面,公司继续坚持深耕广拓的战略,公司上半年通过新进入合肥、厦门、长春、南通、清远等城市,战略性地进入了福建市场,并加强了东北、长三角、珠三角的纵深发展,进一步完善了全国化布局。报告期内,公司共获取了48宗土地,总投资额约569亿元,为公司新增了约557万平方米的总土地储备。同时,公司坚持了合理布局,深耕一线城市及强二线城市,一线城市的总投资额占比26%,二线城市的总投资额占比54%,三四线城市的总投资额占比20%。截止报告期末,公司已进入了全国50个城市,总土地储备约4100万平方米,权益土地储备约2200万平方米。

2018年上半年,公司实现营业收入151.11亿元,同比上升18.88%,公司房地产项目结算面积125.62万平方米,同比上升38.45%;结算收入130.05亿元,同比上升18.89%。营业收入上升主要是由于并表范围内的房地产项目的结算面积和结算收入增加。报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润23.95亿元,同比增长107.83%。报告期内,公司的房地产业务毛利率为38.24%,较上年同期增加8.65个百分点。

公司高度重视现金流管理,强调销售及时回款。报告期内,公司销售回款率超过80%。公司在确保资金安全的前提下,加强资金流动性管理,通过投融资结合,提升资金利用效率。截至报告期末,公司持有货币资金人民币310.7亿元。公司持续通过坚持项目合作、拓宽融资渠道、保持良好的债务结构和资金状况来确保公司经营的安全稳定。

融资方面,由于公司保持良好的信用状况,公司主体信用评级及各项融资产品评级均为AAA级,国际评级机构标准普尔、穆迪维持给予公司的长期信用评级分别为BB、Ba2。报告期内,公司完成80亿元公司债、40亿元超短期融资券、35亿元中期票据的发行。公司始终将负债规模和融资成本保持在合理水平。报告期末,公司债务融资余额为738.04亿元,债务融资加权平均成本为4.79%,资产负债率为76.63%,剔除并不构成实际偿债压力的预收账款后,公司实际资产负债率为67.33%,净负债率为74.16%。

产品管理方面,公司不断加强品质控制管理,推出产品定期巡检制度,以确保产品高品质交付给客户。同时,优化内部流程,对项目设计关键节点进行精细化梳理,新项目设计全面提速。产品品牌创新方面,在公司三十周年庆之际,公司推出产品升级品牌“科学筑家、智美精工”,通过围绕智慧、美学、精工三大产品特质不断创新,引领公司不断打造出具有突出竞争力的优秀产品,满足消费者不断提升的需求。公司一直秉持产品领先理念,在创新研发上持续发力。家居智能化研发方面,完成了行业首创的智能化选配系统平台,在智能家居选配上实现客户个性定制;针对自持住宅产品设计,公司研发了可灵活组合的标准化户型模块及精装配置标准;住宅精装方面,全面推广定制化业务,为客户提供多样化风格及厨卫套餐模块选择;景观设计方面,聚焦于“科学运动”、“自然教育”方向,打造金地特色全龄景观活动系统,全方位提升住区环境品质。

成本管理方面,公司针对首期首开项目进行工期提速,提高招标效率和招标质量;根据公司战略,对全国多个二三线城市进行成本调研,为后续快速开发做好成本信息量化准备;成本采购方面,拓宽战略采购的部品范围和地域范围,引入更多新的供应商以降低采购价格,并在全集团建立更全面的人员系统加强战略采购管理。

工程管理方面,通过运用新工艺新技术持续提升产品品质和开发效率,以实现增质提效。供应商管理方面,每季度通过项目评估,对排名靠后的供应商实施禁止投标的处罚,以实现供应商的优胜劣汰。在项目评估中全面落实管理动作的检查,使评估标准从完成结果评的价扩展至每一道工序的验收和每一批材料的检测。

报告期内,金地商置租金收入再创新高,同比增长34.6%,招商率已超90%,招商、经营和管理能力持续提升。项目投资拓展卓有成效,投资类型涵盖商业综合体、办公、住宅、产业园、三旧改造等业态,为公司未来发展奠定坚实基础。产业地产方面,商置已累计获取6个项目,锁定2个项目,通过发挥国际化产业基金平台的推动作用,在招商、投资方等面与国内外颇具影响力的产业资源展开合作,业务发展进入了平台支撑、资源互动的良性轨道。轻资产业务方面,在上海“八号桥”项目成功运营的基础上,在沪第二个轻资产项目--三邻桥项目开发招商进展顺利,预计下半

2018年半年度报告

年开业经营。同时,商置的长租公寓、教育、餐饮等业务板块均运营稳健,各项业务规模及收益稳步增长。

稳盛投资在开发型基金的运作上,拥有丰富的经验和优势。作为资本纽带、依托集团核心竞争力,稳盛投资将继续发挥在品牌影响力和资金方面的优势,通过股权合作与一些中小开发商形成资源的结合和互补。同时,房地产市场已迎来存量时代,稳盛投资也在积极进行业务创新的探索与转型。未来,稳盛也要在城市更新领域重点布局,并且进一步拓宽投资方向。

2018年金地物业开启“3+X战略”,以住宅物业、商业物业和科技产业为主业组成部分,孵化资产管理、公寓运营、养老健康等新产业。报告期末,金地物业服务面积及管理平台输出面积已达4亿平方米。期间,金地物业第七次获得中国物业服务百强服务质量领先企业;旗下智慧享联科技公司成为国家级、深圳市高新技术企业。目前,金地物业在智能家居系统平台建设、享家商业

运营等方面初见成果,享系列认证用户数近50万人,百余家地产和物业企业加盟“智享生态圈”。

(一) 主营业务分析1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入15,111,040,473.8012,711,018,440.6018.88
利息收入181,654,336.91142,582,952.1127.40
营业成本9,279,640,107.518,674,280,457.646.98
税金及附加1,596,521,644.89983,321,590.1162.36
销售费用287,960,704.49329,460,278.19-12.60
管理费用1,390,365,177.471,184,288,854.3417.40
财务费用-87,716,821.16-98,916,785.17不适用
资产减值损失54,212,452.1849,312,185.029.94
投资收益898,388,563.40517,986,197.1173.44
经营活动产生的现金流量净额-10,785,447,802.05-3,014,946,401.91不适用
投资活动产生的现金流量净额-1,502,577,130.701,582,221,070.34-194.97
筹资活动产生的现金流量净额16,049,765,812.31457,732,575.763,406.36
研发支出24,796,605.9615,020,457.4765.09

营业收入变动原因说明:本期结转项目增加;营业成本变动原因说明:本期结转项目增加;销售费用变动原因说明:销售推广服务费下降;管理费用变动原因说明:公司规模扩大,人工费用上升;财务费用变动原因说明:利息净支出较上期增长;税金及附加变动原因说明:土地增值税增加;投资收益变动原因说明:联合营企业利润增加;研发支出变动原因说明:开发物业移动互联网服务平台支出增加;资产减值损失变动原因说明:小贷公司按银行业贷款规定计提坏账准备增加。

2 其他(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用 √不适用(2) 其他□适用 √不适用

2018年半年度报告

3 主营业务分行业、地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上期增减(%)营业成本比上期增减(%)毛利率比上期增减(%)
房地产开发13,005,148,034.388,032,425,004.5538.2418.904.29增长8.65个百分点
物业管理1,133,175,992.43990,234,185.3012.6137.3728.72增长5.87个百分点
物业出租362,334,986.1223,681,282.9093.46-2.044,895.67降低6.41个百分点
其他425,471,185.70231,267,361.0245.64-1.6715.82降低8.21个百分点

说明:报告期内,公司实现营业收入151.11亿元,同比增长18.88%,其中房地产业务结转收入130.05亿元,同比增加18.90%,主要是本期结转项目增加所致。公司2018年1-6月前五名客户营业收入总额为人民币14,016万元,占全部营业收入的比例为0.93%。

单位:元 币种:人民币

主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上期增减(%)营业成本比上期增减(%)毛利率比上期增减(%)
华南3,330,187,414.741,930,086,339.3742.04-12.18-13.52增长0.90个百分点
华北855,250,342.07484,596,176.9743.3411.9514.38降低1.20个百分点
华东5,011,804,953.243,199,533,947.1036.16150.0081.79增长23.96个百分点
华中1,789,062,959.631,012,895,375.4043.38-25.33-48.63增长25.68个百分点
西北1,697,695,471.101,297,906,921.3723.5542.3960.67降低8.70个百分点
东北1,479,956,667.94911,297,836.7738.4237.3764.37降低10.11个百分点
东南762,172,389.91441,291,236.7942.10-43.09-52.12增长10.92个百分点

4 成本分析表

单位:元 币种:人民币

分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上期同期金额上期同期占总成本比例(%)本期金额较上期同期变动比例(%)情况 说明
房地产房地产开发8,032,425,004.5586.587,701,932,740.1988.824.29房地产项目结转规模增加
物业管理物业管理990,234,185.3010.67769,301,225.918.8728.72物业管理规模增加
物业出租物业出租23,681,282.900.26474,035.930.014,895.67占比较少,同比基数小
其他其他231,267,361.022.49199,685,257.342.315.82酒店、咨询管理业务增长

2018年半年度报告

说明:总成本系主营业务成本,主要是房地产业务成本。本期较上期变动主要是因为房地产开发项目结算增加所致。公司2018年1-6月前五位供应商的采购金额约为12,302万元,占公司采购总额的比例为 7.87%。

5 费用

报告期内,公司发生销售费用28,796万元,同比减少12.60%,主要是因为销售推广服务费下降;发生管理费用139,036万元,同比增长17.4%,主要是因为公司规模扩大,人工费用上升;发生财务费用-8,772万元, 利息净支出较上期增长。

6 研发支出

单位:元 币种:人民币

项目金额
本期费用化研发支出24,796,605.96
本期资本化研发支出-
研发支出合计24,796,605.96
研发支出总额占净资产比例(%)0.06
研发支出总额占营业收入比例(%)0.16

7 现金流

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动金额变动比例(%)原因分析
经营活动产生的现金流量净额-10,785,447,802.05-3,014,946,401.91-7,770,501,400.14不适用销售回款减少、保证金支出增加
投资活动产生的现金流量净额-1,502,577,130.701,582,221,070.34-3,084,798,201.04-194.97对联合营公司投资增加
筹资活动产生的现金流量净额16,049,765,812.31457,732,575.7615,592,033,236.553,406.36发行债券

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析√适用 □不适用1. 资产及负债状况

单位:元 币种:人民币

项目名称本报告期末期初本期期末金额较上期末变动比例(%)情况说明
金额占总资产的比例(%)金额占总资产的比例(%)
预付款项1,391,781,525.450.563,469,476,069.231.67-59.88预付土地款减少
其他应收款64,962,587,601.8726.3549,681,122,300.0923.8930.76应收联合营企业往来款增加
其他流动资产7,112,738,672.022.885,139,636,957.442.4738.39预缴税金增加
发放贷款及垫款2,373,254,041.390.961,473,358,811.910.7161.08小贷业务规模增长
应付利息876,972,576.460.36541,625,449.450.2661.91债券利息增加

2018年半年度报告

应付股利2,456,698,948.801.0030,505,421.600.017,953.32宣告股利分配
其他应付款26,782,753,884.0410.8619,086,417,248.649.1840.32应付联合营公司的往来
长期借款24,021,738,959.279.7417,362,836,326.528.3538.35新增借款
应付债券33,524,963,244.7113.6022,039,610,313.2810.6052.11发行债券

2. 截至报告期末主要资产受限情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末账面价值受限原因
货币资金62,258,214.15定期存款和保证金
存货(注1)420,904,869.19抵押借款
投资性房地产(注2)202,597,174.39抵押借款
合计685,760,257.73

注1: 公司之子公司以位于美国洛杉矶的存货作为抵押,与美国两家金融机构分别签订抵押借款

协议。注2: 公司之子公司以位于美国洛杉矶的投资性物业作为抵押,与美国一家金融机构签订抵押借

款协议。

除上述受限资产之外,公司不存在资产抵押、质押、被查封、冻结、必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限制的情况和安排,以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。3. 其他说明□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析1. 报告期内新增房地产储备情况

报告期内,公司获取了48宗土地,总投资额约569亿元,权益投资额约273亿元,公司新增了土地储备约557万平方米,其中权益储备约280万平方米。

面积单位:平方米 金额单位:人民币万元

地块名称位置权益比例占地面积规划计容建筑面积可租售面积权益可租售面积总地价权益地价
武汉市P(2017)173号宗地洪山区38%55,990134,376124,38846,646112,84042,315
北京市门头沟区永定镇岢罗坨、秋坡、石佛村MC00-0500-0009、0010、0013地块门头沟区30%82,45999,309123,56937,071345,000103,500
嘉兴市油车港镇【2017嘉秀洲-59号】地块秀洲区34%50,557101,08995,23832,38158,77319,983
杭州余杭区临平山北超山东地块余杭区66%93,357149,371147,34097,244167,166110,330
杭州江干区城东新城彭埠单元B/R-09地块江干区18%26,21383,88282,78814,902200,01236,002
合肥长丰CF201709地块长丰县100%164,129316,521295,212295,212218,080218,080
北京市大兴区瀛海镇区C4组团YZ00-0803-0602地块F2公建混合住宅用地大兴区33%40,98681,971106,04134,994168,00055,440
常熟南部新城2018A-003地块常熟市67%58,556117,017115,06077,090133,30089,311
温州桃花岛片区T01-06B地块鹿城区50%62,649205,410197,70098,850300,000150,000
慈溪中京地块慈溪市67%23,90247,80446,52331,17035,44823,750
成都市青羊区外光华16亩商业地块青羊区42%10,78125,87430,10512,51518,8887,852
长沙市026号地块雨花区100%34,505128,347127,614127,61452,86052,860
温州瑞安经开区地块经开区60%34,89687,24185,29751,178101,06460,638

2018年半年度报告

地块名称位置权益比例占地面积规划计容建筑面积可租售面积权益可租售面积总地价权益地价
温州瑞安市塘下地块塘下镇100%16,77150,29348,88248,88265,13965,139
温州市龙湾区地块龙湾区50%36,18672,37270,31635,15868,80034,400
郑政经开出[2017]075号地块经开区100%43,056107,091102,151102,151116,400116,400
杭州临平项目南侧地块余杭区27%86,356120,898109,09229,455110,06429,717
嘉兴市嘉善魏塘街道2015-8-2地块嘉善县22%48,99597,88195,29220,96473,49216,168
长春市宽城区台北大街地块宽城区100%8,87414,19814,06414,0645,7435,743
厦门海沧新垵A2地块海沧区33%31,61295,00091,92030,334238,00078,540
太仓市沙溪镇WG2018-9-4地块沙溪镇100%33,87960,98259,48159,48138,69438,694
上海青浦区高泾路住宅地块青浦区42%20,98520,98520,4988,52176,52531,811
上海松江区安洋项目松江区29%37,66765,40064,97518,84328,8758,374
金华艾青中学南侧地块金东区85%122,759220,965218,021185,318184,751157,038
厦门翔安新城中路地块翔安区33%24,62973,88072,18523,821139,70046,101
温州市瑞安市塘下中心区健身公园南侧地块塘下镇100%29,04296,76996,76996,769124,766124,766
南昌新建区长富大道南侧东地块新建区33%65,91398,87096,89531,97554,60018,018
长沙市高新区[2018]长沙市035号地块岳麓区100%45,265162,954159,414159,41464,92164,921
东莞市樟木头镇2018WG004地块樟木头镇100%7,41410,37810,34310,3439,4289,428
清远市英德体育馆东地块英德市80%43,336219,462216,953173,56233,57826,862
广州增城区荔城街三联村83001204A18062地块增城区25%133,319399,955389,35697,339499,500124,875
大连科技生态创新城N5地块甘井子区100%27,00032,38032,10032,10013,27613,276
南通市通州区R2018-011地块通州区100%77,953101,33999,72099,72065,16965,169
南京市江北新区2018G04地块江北新区100%144,852250,200190,968190,968335,000335,000
南京市雨花台区2018G27地块雨花台区24%52,532131,329122,39429,289226,00054,082
天津市西青区李七庄03号地块西青区100%41,79875,23775,17675,17676,50076,500
武汉东西湖131号地地块东西湖49%41,762127,226124,05660,787133,82065,572
东莞市桥头镇2017WG021地块桥头镇25%27,39168,47965,20016,30033,1008,275

注:(1)以上项目可能因引进合作方共同开发等原因导致公司在项目中所占的权益比例发生变化。

(2)以上项目可租售面积根据政府最新规划审批结果得出,规划尤其是分期规划的调整会导致该数据在项目的整个生命周期内出现变化。

2018年半年度报告

2. 报告期内房地产开发投资及销售情况

报告期内,公司新开工面积约919万平方米,竣工面积约236万平方米,分别完成修订后全年计划的58%和33%。公司主要开发及销售项目情况如下:

面积单位:平方米;金额单位:万元

项目项目进度经营业态权益比例占地面积规划计容建筑面积总建筑面积可租售面积报告期内新开工面积报告期内在建面积报告期内竣工面积报告期内签约面积报告期内签约金额报告期内结算面积报告期内结算金额项目计划总投资报告期内实际投资额
深圳龙城中央在建综合体77%85,274409,132523,183388,9740146,79748,0693,51413,1617,80629,897418,60025,793
深圳威新三期09地块在建综合体29%44,368226,673278,704208,800208,8006,00000000252,1223,592
广州荔湖城在建住宅99%2,580,8622,363,3163,264,2892,753,64224,300593,92644,03462,583115,9397762,9131,374,50042,558
广州天河公馆在建住宅92%44,869134,607192,184128,657095,29425,88715,07466,1847,85655,004350,2005,259
广州番禺项目在建住宅100%21,71483,235113,13155,535055,53500000304,20015,008
广州白云项目在建住宅100%12,64444,25463,60423,914023,91400000135,0007,322
东莞湖山大境在建住宅100%258,405367,363470,782356,862018,40018,4006,64918,4757,37318,581407,1005,864
东莞湖山花园在建住宅100%36,65354,98064,21355,461031,27931,2798,97218,16217,09334,73749,6302,592
东莞城南艺境竣工住宅80%231,046346,428417,783348,69600016,97239,08430,07454,687299,7938,544
东莞艺境水岸在建住宅92%55,369166,105198,125164,1790162,7991,98652,27999,8213,2348,478156,92613,598
东莞前海山在建住宅31%121,640194,624220,011191,9240190,674051,903103,09500241,28014,345
东莞风华公馆在建住宅47%34,48667,59391,00462,441062,30405,30012,29400162,8358,956
东莞鹏程宝项目在建产业51%59,128153,734173,077153,7340152,28215,67014,58600106,34014,396
东莞大岭山067在建住宅31%57,38691,807112,08383,689083,68983,6890012,23029,802108,0648,289
东莞大岭山068在建住宅31%38,41661,46677,13961,413061,413036,42586,71264,4637,857
佛山天玺竣工住宅100%43,265129,637169,350129,0350002,3883,4603,6896,562152,380184
佛山珑悦在建住宅65%49,102186,588245,106186,2140004,0137,4585,45111,301253,1006,310
佛山悦荔在建住宅100%65,085227,248317,473236,40801,57943,2152,0634,7864,7475,411318,2006,273
佛山三水艺境项目在建住宅100%50,913127,283172,720127,080126,038126,03800000121,30028,793
珠海扑满花园在建住宅100%262,420257,517309,382241,102047,04547,0458,34213,2464,4338,785171,3793,960
珠海格林泊乐在建住宅50%133,334266,492323,214266,766097,239015,93122,87022,16535,194197,83415,290
昆明悦天下在建综合体70%116,511520,456748,750549,2090102,55650,00011,8598,9571,7982,892558,30011,375

2018年半年度报告

项目项目进度经营业态权益比例占地面积规划计容建筑面积总建筑面积可租售面积报告期内新开工面积报告期内在建面积报告期内竣工面积报告期内签约面积报告期内签约金额报告期内结算面积报告期内结算金额项目计划总投资报告期内实际投资额
昆明悦天下三期在建住宅92%97,594399,251558,604392,284140,012325,553073,574113,81100391,50013,678
昆明巫家坝项目在建综合体34%65,462325,514325,514323,47047,16047,16000000320,00078,000
河源孵化器在建产业51%78,13778,13786,11878,025031,2220000034,5274,406
海口永和花园在建住宅74%155,562497,589627,039490,64697,245304,8540178,873243,19500439,37817,458
北京中央世家竣工住宅50%84,666144,680223,759159,6410001,6688,3309028,942414,3675,310
北京西山艺境在建住宅50%293,976338,937455,006355,080010,04510,04523,610117,98012,32971,208785,25518,321
北京亦庄项目在建住宅33%92,065165,717279,278209,157102,913000000878,12349,203
北京大兴黄村镇项目在建住宅29%90,424219,998323,842258,33390,424219,998323,842258,33381,39500611,51024,462
北京大兴瀛海在建住宅33%40,98681,971145,091106,041106,041106,041000291,25319,534
北京房山良乡在建住宅28%53,579101,510163,540109,760109,760109,760000259,4957,002
天津艺城瑞府在建住宅37%49,81575,82591,71373,876073,87601,3131,7070059,5264,447
天津艺城悦府在建住宅29%67,726121,909145,907113,3330113,33344,2887662,03842,94470,796112,0586,194
天津团泊湖在建住宅70%666,110465,547503,144449,890125,519224,32016,77662,33982,200507693356,2008,930
天津艺馨佳苑在建住宅49%271,197499,798661,059495,004103,340263,728070,43899,36800885,48126,179
天津西青精武镇项目在建住宅51%113,446204,202278,774203,81289,25789,25700000463,88024,455
天津志成道项目在建住宅33%18,46936,93749,43734,90734,90734,9070000090,9663,551
天津滨海项目在建住宅100%57,198114,396152,183115,833115,833115,83300000322,528150,492
天津东丽小王庄在建住宅24%72,358144,717177,017171,1150171,115039,959101,97034,73866,671161,4009,869
烟台格林世界在建住宅85%455,775691,275847,458487,76151,348173,24424,08651,35962,80726,66618,525378,99722,398
烟台澜悦竣工住宅51%66,311156,573206,502143,2580001,4201,3511,8931,736112,938458
青岛汇豪观邸在建住宅35%112,618225,236306,018221,79265,751184,567047,39587,59000256,60018,076
青岛黄岛江山南路项目在建住宅50%36,38672,772101,49572,07216,41116,41100000128,5986,260
青岛黄岛连江路项目在建住宅45%113,335114,468176,828108,98820,79520,79500000205,8642,552
青岛东郭庄项目在建住宅33%114,320228,640267,320224,16087,560224,160053,46241,67100172,5835,145
上海金地尚华庭在建住宅100%61,592107,786176,699101,9080101,908101,9081,6757,40700342,40021,140
上海天境竣工住宅100%210,228211,077344,307208,1120008,04930,72658,329253,003779,33517,684

2018年半年度报告

项目项目进度经营业态权益比例占地面积规划计容建筑面积总建筑面积可租售面积报告期内新开工面积报告期内在建面积报告期内竣工面积报告期内签约面积报告期内签约金额报告期内结算面积报告期内结算金额项目计划总投资报告期内实际投资额
上海都会艺境竣工住宅23%72,998116,797158,696109,4680001,6667,6153,99717,079332,40911,900
上海祝桥项目在建住宅34%140,253275,357405,943259,0230259,023000001,297,96151,874
上海朱家角在建住宅33%107,95475,568112,96669,709069,70900000196,0815,846
上海新桥C在建住宅42%44,37462,12494,00558,74358,74358,74300000227,94911,576
上海嘉定产业园在建产业25%75,922151,844158,908152,14847,552152,14874,6870073,95227,64362,8947,096
上海宝山利尔项目在建产业29%36,19955,19855,19855,198055,1980000021,5862,722
上海宝山裕新项目在建产业29%42,35763,53563,53563,535063,5350000021,5863,054
淮安综合体项目在建综合体29%41,087184,890240,908191,89794,955191,897016,49215,95800124,9638,115
南京自在城竣工住宅100%468,0491,029,7081,473,5211,031,5950001,3161,4603,5234,220805,0003,143
南京浦口G25项目在建住宅30%83,377208,443272,745205,3170205,31700000677,8016,186
南京河西综合体在建综合体28%80,436333,953454,083337,9620337,96206,05418,82300535,81223,403
南京万科璞悦山在建住宅33%122,645171,703229,045184,9070001416,1476,2716,885180,00012,398
无锡保利中央公园在建住宅49%93,400230,000300,000250,0000001,7323,2832,5511,358189,0434,916
常州天际在建住宅100%69,789161,235190,886161,228057,564016701,5961,890182,0163,831
苏州太仓沙溪在建住宅25%23,94443,10055,41942,289042,2890000043,7133,699
苏州通安项目在建住宅100%46,84574,95298,35273,71473,71473,71400000117,9791,833
苏州吴江项目在建住宅49%52,468136,416182,605134,8630134,86300000234,67829,161
苏州常熟东三环项目在建住宅25%28,05433,66451,17932,062032,062032,06280,5110081,8351,646
苏州常熟昆承项目在建住宅25%53,52169,57799,41769,57769,57769,57700000135,7743,845
苏州新市路项目在建商业29%22,85897,71697,71657,716057,71600000180,5715,808
扬州酩悦在建住宅100%160,070352,151447,094346,5850165,23535,70736,83252,2041513,665269,10612,378
镇江句容宝华项目在建住宅49%8,37820,94525,58120,59320,59320,5930000022,795631
滁州汊河15地块在建住宅34%60,189132,416167,220132,4160132,416043,61646,89400133,9958,280
滁州汊河26地块在建住宅100%46,257101,766133,104101,766101,766101,76600000121,4655,183
武汉自在城在建住宅50%232,341966,0951,183,435946,2690271,373166,21121,46837,55754,44779,281735,68224,239
武汉天悦在建住宅50%113,796427,721540,666420,5230148,277023,80052,9876172,699404,57113,997

2018年半年度报告

项目项目进度经营业态权益比例占地面积规划计容建筑面积总建筑面积可租售面积报告期内新开工面积报告期内在建面积报告期内竣工面积报告期内签约面积报告期内签约金额报告期内结算面积报告期内结算金额项目计划总投资报告期内实际投资额
武汉金地悦海湾在建住宅28%67,817252,858349,889247,065154,718154,71800000277,4319,141
武汉金地中法仟佰汇在建住宅40%110,636318,931437,549313,053198,284313,053052,12945,86200252,73315,657
武汉金地北辰阅风华在建住宅49%41,762127,226182,126124,056124,056124,05600000222,445139,642
武汉金地保利褐石公馆在建住宅38%55,990134,376188,248124,388124,388124,38800000202,292117,536
长沙三千府在建住宅70%788,974946,7691,080,155935,433126,128423,755108,859132,63978,838118,18871,867462,00230,609
长沙格林公馆在建住宅100%21,75597,706113,86396,399046,28146,2818283,07246,14146,37965,4793,231
长沙香樟·悦府在建住宅100%5,45019,04624,64118,87218,87218,8720000017,964688
郑州铂悦在建住宅51%40,573142,518189,991138,5550138,555010,93818,8340094,5108,583
郑州名悦在建住宅100%45,533158,617206,683155,903113,092155,903029737900165,9009,010
西安湖城大境在建住宅70%544,0721,073,7281,527,6961,132,653039,291010,50227,6438,93715,461913,6008,510
西安翔悦天下竣工住宅100%66,053264,077314,828260,0412,2903,9522,2873,672193,1371,124
西安褐石公馆在建住宅29%228,759647,961840,602657,043124,770461,11654,32095,415120,41428,26836,505470,95022,587
西安西沣公元在建住宅100%561,1982,208,1342,712,9432,153,6841,178,769610,240209,43011,43030,965135,038100,9882,270,80047,689
西安裴家崆项目在建住宅29%130,816293,300405,049286,03535,57335,57300000322,95813,830
西安常宁项目在建住宅33%20,61841,23659,23638,18116,17216,1720000044,20313,726
重庆金地自在城(重庆金地琅泽)在建住宅100%245,542586,079804,177577,852196,524245,581017,02418,22700639,00010,742
重庆金地自在城(重庆金地佳誉)在建住宅100%195,926587,778756,459577,140258,426258,42600000480,4006,418
重庆弹子石项目在建住宅50%25,39576,185105,67475,75575,75575,75500000137,5343,490
重庆中交中央公园项目在建住宅29%518,4521,406,6481,921,5221,390,551124,630394,731064,80289,076001,364,30142,170
成都悦澜道项目在建住宅100%55,980139,948199,999133,64892,06292,06200231,708131,742
沈阳艺境在建住宅29%315,286526,500628,985523,57555,483112,662048,00247,74514,22013,257343,8598,797
沈阳中华园北在建住宅50%33,10866,21782,15965,901019,520041270440760242,7941,665
沈阳滨河国际在建住宅100%599,1561,365,3411,646,5661,358,93300010,9078,8086,8225,639827,0648,733
沈阳檀悦在建住宅51%104,375261,828309,984260,420062,732036,54532,5664,1555,053178,4875,462
沈阳长白岛在建住宅100%37,585112,755134,488111,547094,85022,8853,1026,77122,91336,59684,9943,220

2018年半年度报告

项目项目进度经营业态权益比例占地面积规划计容建筑面积总建筑面积可租售面积报告期内新开工面积报告期内在建面积报告期内竣工面积报告期内签约面积报告期内签约金额报告期内结算面积报告期内结算金额项目计划总投资报告期内实际投资额
沈阳铂悦竣工住宅100%198,206454,745576,532451,3030003,6144,0583,7004,016325,3632,335
沈阳锦城在建住宅100%162,009403,223477,326398,943059,81410,86818,28120,43611,13519,237260,1827,661
沈阳铁西檀府在建住宅55%184,529443,107514,214439,74682,208217,75729,82172,44078,17737,03836,843292,34614,023
沈阳檀郡西在建住宅92%290,366638,808773,372638,80887,659120,812086,780115,44900458,97815,903
沈阳左岸在建住宅100%61,361165,422206,692165,4220002,5662,0531,7731,36988,715664
沈阳檀悦西在建住宅50%104,448250,675307,856250,67547,58847,58800000289,76879,352
沈阳名著在建住宅60%15,10440,61949,56240,61911,88540,619024,82240,2940043,5538,909
沈阳万寿寺街东在建住宅100%9,75819,51633,63819,51619,51619,5160000034,8981,005
沈阳教育学院地块在建住宅100%56,042140,105176,974140,10535,23335,23300000326,08210,013
沈阳职业技术学院南在建住宅47%89,354196,580259,667196,4800141,807063,47767,23000165,1548,729
大连艺境竣工住宅100%294,814462,432619,152455,7590003,7404,8077,2678,305344,4642,805
大连檀溪竣工住宅29%152,705239,152297,601234,8480009,07110,2988,0199,107204,7297,434
大连檀境在建住宅30%161,800291,240361,945291,972076,704040,90955,43621,87225,460210,79514,130
大连艺境西A2A3在建住宅57%131,300236,340322,475231,858100,001181,619066,25982,6445,1017,427194,63114,398
大连金荣路在建住宅47%20,42122,96035,54022,329022,32904,08211,8970039,3883,938
大连山岭巷在建住宅46%9,82211,20016,46010,758010,75803,3827,2180018,1731,331
大连油脂化学厂在建住宅46%10,96923,98033,98023,445023,44504,53413,8750056,8103,725
大连华南家居市场北在建住宅28%9,77328,58041,58028,264028,26406,80711,4560033,0933,255
大连长宏液化气厂在建住宅47%4,9377,38011,9677,0827,0827,08203,3435,609009,681410
大连檀境A4-2在建商业100%2,2271,0401,5401,0131,0131,01301,0132,040001,37763
杭州大运宸府在建住宅29%27,63077,364113,44475,175075,175029,538133,08400216,5077,520
杭州艺境竣工住宅51%102,428225,342308,842222,3750004,30912,2774,0029,526202,69712,071
杭州下沙大学城北项目在建住宅/商业45%48,736127,953127,95374,139074,13900000230,12717,199
杭州下沙大学城北西地块在建住宅51%38,50494,514142,77072,247072,24700000212,21016,008
杭州九堡项目在建住宅100%76,674172,348245,392168,683168,683168,68300000531,800203,030

2018年半年度报告

项目项目进度经营业态权益比例占地面积规划计容建筑面积总建筑面积可租售面积报告期内新开工面积报告期内在建面积报告期内竣工面积报告期内签约面积报告期内签约金额报告期内结算面积报告期内结算金额项目计划总投资报告期内实际投资额
杭州白马湖项目在建住宅25%106,872277,867407,875250,665250,665250,66500000927,577202,261
杭州金渡北路项目竣工综合体29%25,139100,556162,088115,0120003,3809,4146,28117,084115,220500
杭州近江项目在建商业29%9,62333,68048,25833,46833,46833,4680000099,1312,424
杭州勾庄郁宅路地块在建住宅24%63,677202,714202,714138,1910138,191026,22985,32000135,3566,601
慈溪鸿悦竣工住宅100%80,070160,352212,126154,88300015,27132,13214,63927,453261,016570
宁波风华东方在建住宅33%68,092122,565161,565115,7400115,74003779900207,7758,125
宁波风华大境在建住宅29%52,12383,396117,19681,077081,077018862500119,7355,969
宁波姜山8号在建住宅49%33,93761,08785,17359,15459,15459,154013,95730,00200120,0735,633
绍兴自在城在建住宅51%396,5351,013,8891,198,899971,9480140,8060102,695170,5392,2332,884719,89618,449
绍兴自在天地在建商业51%54,305135,213165,981135,213080,74003,0043,0422,0912,26596,4514,974
绍兴袍江项目在建住宅34%108,726195,706256,087193,1160193,1160120,522159,78700204,33011,933
金华风雅苑在建住宅51%15,18930,37842,32429,880029,880020,70540,1170031,3712,556
金华人民东路项目在建住宅55%12,49422,49131,12222,108022,108015,06629,5990035,9003,704
金华二环北路南项目在建住宅25%36,43158,29082,23457,433057,433046,64657,5220052,3006,295
金华风和苑在建住宅45%21,06237,91151,32537,323037,323027,87748,1190052,4044,507
金华康济街2#地块在建住宅51%43,59765,39690,49064,41864,41864,418016,72631,4000088,6464,581
嘉兴艺境在建住宅100%69,522173,805230,121171,0810171,081056,58963,14300147,60049,771
嘉兴余新镇项目在建住宅100%77,319139,159182,039135,74863,180135,748061,03192,64000147,90011,934
温州桃花岛在建住宅50%62,649205,410274,333197,700197,700197,70000000532,790314,680
杭州临平北地块在建住宅66%93,357149,371242,042147,340147,340147,34000000288,936172,356
嘉兴油车港北项目在建住宅34%50,557101,089140,36995,23895,23895,23800000111,91261,003

注:1)以上项目可租售面积根据政府最新规划审批结果得出,规划尤其是分期规划的调整会导致该数据在项目的整个生命周期内出现变化。

2)以上项目计划总投资为预估金额,会随项目开发进程出现变化。

2018年半年度报告

3. 报告期内房地产出租情况

序号项目出租房地产的建筑面积(平方米)可供出租面积(平方米)出租房地产的租金收入(万元)是否采用公允价值计量模式租金收入/房地产公允价值(%)
1商业与写字楼439,533326,58844,6723.7%
2金地工业区物业41,44741,2571,2632.5%
合计480,980367,84545,935

4. 报告期内公司财务融资情况

单位:万元 币种:人民币

期末融资总额整体平均融资成本(%)利息资本化金额
7,380,415.004.7982,555.98

公司一直坚持稳健的财务管理方针,并拥有多样化的融资渠道,包括银行借款、境内外债券和中期票据等。截至2018年6月末,公司有息负债合计人民币738.04亿元,其中,银行借款占比为46.77% ,公开市场融资占比为53.23%,债务融资加权平均成本为4.79%。公司长期负债占全部有息负债比重的81.21%,债务期限结构合理。截至报告期末,公司有息负债中,境内负债占比94.42%,境外负债占比5.58%。报告期内,公司资本化的利息支出合计人民币8.26亿元,没有资本化的利息支出约为人民币8.10亿元。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析√适用 □不适用

报告期内,公司取得和处置的控股参股公司的情况详见2018年上半年财务报表附注“五、合并财务报表项目注释-(10)长期股权投资”、“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”

(1) 重大的股权投资□适用 √不适用

报告期内,公司无重大的股权投资(2) 重大的非股权投资√适用 □不适用

面积单位:平方米 金额单位:万元

项目项目进度经营业态权益比例占地面积总建筑面积项目计划总投资报告期内实际投资额累计总投资额资金来源
深圳龙城中央在建综合体77%85,274523,183418,60025,793326,407自筹资金
广州荔湖城在建住宅99%2,580,8623,264,2891,374,50042,558837,463自筹资金
佛山三水艺境项目在建住宅100%50,913172,720121,30028,79351,155自筹资金
天津滨海项目在建住宅100%57,198152,183322,528150,492229,055自筹资金
烟台格林世界在建住宅85%455,775847,458378,99722,398210,178自筹资金
上海金地尚华庭在建住宅100%61,592176,699342,40021,140304,848自筹资金

2018年半年度报告

项目项目进度经营业态权益比例占地面积总建筑面积项目计划总投资报告期内实际投资额累计总投资额资金来源
西安西沣公元在建住宅100%561,1982,712,9432,270,80047,689610,404自筹资金
成都悦澜道项目在建住宅100%55,980199,999231,708131,742131,742自筹资金
杭州九堡项目在建住宅100%76,674245,392531,800203,030385,508自筹资金
嘉兴艺境在建住宅100%69,522230,121147,60049,771132,064自筹资金

(3) 以公允价值计量的金融资产□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司名称主要业务注册资本权益比例(%)期末资产规模期末净资产本期营业收入本期净利润
上海金珩房地产发展有限公司房地产开发1,632,650,000.001002,205,243,369.141,217,257,035.142,537,147,634.31558,364,777.87
南京金郡房地产开发有限公司房地产开发300,000,000.001001,379,542,485.41800,351,751.521,921,011,275.01450,796,126.27

(八) 公司控制的结构化主体情况□适用 √不适用(九) 未来经营计划

在中美贸易战升级的背景下,我国发展面临的外部经济环境恶化。当前国内经济动能减弱,未来发展的不确定性增加。宏观政策方面,防风险仍旧是三大攻坚战之首,“去杠杆”和“严监管”仍为政策的主基调。房地产调控作为防范金融风险的重要组成部分,行业调控政策难言放松,行业市场增长短期压力增大。

目前,房地产行业企业竞争加剧、行业集中度不断提升。在竞争资源和市场份额的过程中,规模已成为房企获取融资优势及参与土地竞争的重要基础,也是开发企业中长期完成转型的必要保障。如今,除了继续坚持提升产品竞争力和盈利能力之外,房地产开发企业还需持续探索新的发展路径和商业模式,在立足住宅开发主业的前提下,公司须紧跟客户需求,在房地产开发的前中后端积极尝试新业务,积极发展租赁、产业地产等领域,大力挖掘存量资产运营价值,借助产品创新促进居民消费升级,提高开发主业服务附加值。

投资方面,公司将保持投资力度,加强宏观大势判断能力,同时完善投资布局,把握投资节奏。目前市场分化较为明显,一方面公司会结合政策导向,重点关注市场形势的变化,寻找地价回调的投资窗口机会以及城市轮动的投资机会,控制经营风险,为公司后续的利润和规模增长奠定基础;另一方面公司也会重点关注市场容量大、未来发展有潜力的区域和城市,挑选主流城市、主流地段、主流产品的土地,同时,对于市场相对较弱的区域和城市,则更多地选择板块结构性和产品结构性的机会。

运营管控方面,公司将继续坚持开发提效,强化进度管理,实现早开盘、早竣工,提高开发效率和周转率。为适应规模增长需要,公司将结合计划管理系统积极优化运营管理体系,完善运营管理制度,促进运营管控标准化。

2018年半年度报告

营销管理方面,公司将密切关注市场变化,坚持并优化市场数据监控机制,根据对市场周期及竞争环境的研究,确定销售时机,制定和落实销售策略。同时,公司将继续加强营销体系能力建设,提升区域公司营销能力,推动营销创新,加强案场规范化管理,保障集团销售目标实现。营销费用方面,公司将持续进行营销费用管控,提升费效比。

为进一步提升核心竞争力,公司将努力提效赋能。在提效方面,要实现全流程的提效,包括投资、设计、生产、运营等全流程。首先要通过提高产品标准化的应用进一步压缩研发周期;其次要合理搭接各职能工作工序,加快建设进度,严格执行新标准工期,努力实现快开盘、快销售、快回款和快结转;第三,通过建立多层级共享、跨职能协同的信息系统,提高开发运营效率。在赋能方面,公司将从组织能力提升、人才培养和职能体系建设等角度,全方位提高运营效率和经营能力。

报告期末,管理层对全年的新开工和竣工计划做了修订,修订后的全年新开工面积约为1572万平方米,修订后的全年竣工面积约为724万平方米。开竣工项目详细情况如下:

单位:平方米

项目位置权益比例占地面积规划计容建筑面积可租售面积2018年计划新开工面积2018年计划竣工面积
深圳龙城中央龙岗区77%85,274409,132388,974-48,069
深圳威新三期09地块南山区29%44,368226,673208,800208,8006,000
广州荔湖城增城区99%2,580,8622,363,3162,753,642213,470265,300
广州天河公馆天河区92%44,869134,607128,657-121,181
东莞湖山大境黄江镇100%258,405367,363356,862-18,400
东莞湖山花园黄江镇100%36,65354,98055,461-31,279
东莞艺境水岸万江区92%55,369166,105164,179-62,812
东莞前海山大岭山镇31%121,640194,624191,924-44,651
东莞风华公馆万江区47%34,48667,59362,441-5,507
东莞鹏程宝项目塘厦镇51%59,128153,734153,734-152,282
东莞大岭山067大岭山镇31%57,38691,80783,689-83,689
佛山悦荔南海区100%65,085227,248236,408-44,794
佛山三水艺境项目三水区100%50,913127,283127,080126,038-
珠海扑满花园金湾区100%262,420257,517241,102-47,045
珠海格林泊乐斗门区50%133,334266,492266,766-97,239
昆明悦天下西山区70%116,511520,456549,209-50,000
昆明悦天下三期西山区92%97,594399,251392,284201,784-
昆明巫家坝项目官渡区34%65,462325,514323,470118,105-
河源孵化器河源市51%78,13778,13778,025-31,222
海口永和花园秀英区74%155,562497,589490,64697,245-
北京西山艺境门头沟区50%293,976338,937355,080-10,045
北京亦庄项目大兴区33%92,065165,717209,157106,244-
北京大兴黄村镇项目大兴区29%90,424219,998258,33390,424323,842
北京大兴瀛海大兴区33%40,98681,971106,041106,041-
北京房山良乡房山区28%53,579101,510109,760109,760-
天津艺城悦府辛庄镇29%67,726121,909113,333-44,288
天津团泊湖静海县70%666,110465,547449,890125,51916,776
天津艺馨佳苑宝坻区49%271,197499,798495,004103,340-
天津西青精武镇项目西青区51%113,446204,202203,81289,257-
天津志成道项目北辰区33%18,46936,93734,90734,907-
天津滨海项目滨海新区100%57,198114,396115,833115,833115,833
烟台格林世界莱山区85%455,775691,275487,76151,348107,351

2018年半年度报告

项目位置权益比例占地面积规划计容建筑面积可租售面积2018年计划新开工面积2018年计划竣工面积
青岛汇豪观邸城阳区35%112,618225,236221,792165,64356,149
青岛黄岛江山南路项目黄岛区50%36,38672,77272,07272,072-
青岛黄岛连江路项目黄岛区45%113,335114,468108,988108,988-
青岛东郭庄项目城阳区33%114,320228,640224,16087,560-
上海金地尚华庭嘉定区100%61,592107,786101,908-101,908
上海祝桥项目浦东新区34%140,253275,357259,023171,748-
上海新桥C松江区42%44,37462,12458,74358,743-
上海嘉定产业园嘉定区25%75,922151,844152,14847,552104,596
上海宝山利尔项目宝山区29%36,19955,19855,198-55,198
上海宝山裕新项目宝山区29%42,35763,53563,535-63,535
淮安综合体项目清河区29%41,087184,890191,89794,95570,669
南京浦口G25项目浦口区30%83,377208,443205,317-21,434
苏州太仓沙溪沙溪镇25%23,94443,10042,289-42,289
苏州通安项目高新区100%46,84574,95273,71473,714-
苏州常熟昆承项目昆承片区25%53,52169,57769,57769,577-
扬州酩悦邗江区100%160,070352,151346,585-165,235
镇江句容宝华项目宝华镇49%8,37820,94520,59320,593-
滁州汊河26地块汊河镇100%46,257101,766101,766101,766-
武汉自在城洪山区50%232,341966,095946,269-167,079
武汉天悦高新区50%113,796427,721420,523-148,277
武汉金地悦海湾东西湖区28%67,817252,858247,065154,718-
武汉金地中法仟佰汇蔡甸区40%110,636318,931313,053198,284-
武汉金地北辰阅风华东西湖区49%41,762127,226124,056124,056-
武汉金地保利褐石公馆洪山区38%55,990134,376124,388124,388-
长沙三千府望城区70%788,974946,769935,433126,128108,859
长沙格林公馆雨花区100%21,75597,70696,399-46,281
长沙香樟·悦府雨花区100%5,45019,04618,87218,872-
郑州铂悦管城区51%40,573142,518138,555-138,555
郑州名悦经开区100%45,533158,617155,903113,092-
西安湖城大境曲江新区70%544,0721,073,7281,132,653-39,291
西安褐石公馆曲江新区29%228,759647,961657,043197,852116,051
西安西沣公元雁塔区100%561,1982,208,1342,153,6841,486,499325,144
西安裴家崆项目雁塔区29%130,816293,300286,035152,404-
西安常宁项目长安区33%20,61841,23638,18116,172-
重庆金地自在城(重庆金地琅泽)大渡口区100%245,542586,079577,852261,225-
重庆金地自在城(重庆金地佳誉)大渡口区100%195,926587,778577,140577,140-
重庆弹子石项目弹子石区50%25,39576,18575,75575,755-
重庆中交中央公园项目渝北区29%518,4521,406,6481,390,551559,170270,101
成都悦澜道项目双流区100%55,980139,948133,64892,062
沈阳艺境浑南新区29%315,286526,500523,57555,483-
沈阳中华园北浑南新区50%33,10866,21765,901-19,520
沈阳檀悦大东区51%104,375261,828260,42013,14827,114
沈阳长白岛和平区100%37,585112,755111,547-22,885

2018年半年度报告

项目位置权益比例占地面积规划计容建筑面积可租售面积2018年计划新开工面积2018年计划竣工面积
沈阳锦城浑南新区100%162,009403,223398,943-59,814
沈阳铁西檀府铁西区55%184,529443,107439,74682,208103,605
沈阳檀郡西浑南新区92%290,366638,808638,80887,659-
沈阳檀悦西大东区50%104,448250,675250,675106,464-
沈阳名著皇姑区60%15,10440,61940,61911,885-
沈阳万寿寺街东沈河区100%9,75819,51619,51619,516-
沈阳教育学院地块沈河区100%56,042140,105140,10535,233-
沈阳职业技术学院南大东区47%89,354196,580196,480-37,784
大连檀境甘井子区30%161,800291,240291,972-76,704
大连艺境西A2A3甘井子区57%131,300236,340231,858136,35710,856
大连金荣路甘井子区47%20,42122,96022,32922,329
大连长宏液化气厂甘井子区47%4,9377,3807,0827,0827,082
大连檀境A4-2甘井子区100%2,2271,0401,0131,013-
杭州大运宸府拱墅区29%27,63077,36475,175-75,175
杭州九堡项目江干区100%76,674172,348168,683168,683-
杭州白马湖项目萧山区25%106,872277,867250,665250,665-
杭州近江项目上城区29%9,62333,68033,46833,468-
杭州勾庄郁宅路地块余杭区24%63,677202,714138,191-138,191
宁波姜山8号鄞州区49%33,93761,08759,15459,154-
金华康济街2#地块金东区51%43,59765,39664,41864,418-
嘉兴艺境秀洲区100%69,522173,805171,081-104,911
嘉兴余新镇项目南湖区100%77,319139,159135,74863,18072,568
温州桃花岛鹿城区50%62,649205,410197,700197,700-
杭州临平北地块余杭区66%93,357149,371147,340147,340-
嘉兴油车港北项目秀洲区34%50,557101,08995,23895,238-

注:上述开工计划和竣工计划可能因下列原因而出现相应调整:

1)宏观经济以及房地产市场可能发生的变化或单个项目销售出现变化;2)新的法规对项目审批要求进一步严格,使开发项目的证照办理速度滞后而影响开发节奏;3)涉及拆迁的项目拆迁进度可能对开发计划产生影响;4)其他不可预测的重大事项对项目工期产生的影响。

上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,提示投资者对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

三、其他披露事项(一) 预测年初至下一报告期期 末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

的警示及说明□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险√适用 □不适用政策风险:房地产行业受国家宏观调控政策影响较大。近年来,我国房地产行业发展较快,也带来投资过热、住房供应结构失衡、住房价格上涨较快等问题。目前,国家对房地产行业的调控注重长效机制的建设和调控的市场化,同时,未来地方政府在房地产调控上将具有更多自主权,区

2018年半年度报告

域调控政策差异化。这对于对房地产企业、风险控制、把握市场的能力以及经营管理水平提出了更高要求,公司将加强政策研究,适应宏观调控政策的变化,在市场判断、战略制定、项目销售、资金回笼等各环节做好充分的准备工作。市场风险:房地产市场是地区性的市场,当地市场环境条件,尤其是市场供求关系,对公司在当地的销售和业绩状况影响很大。现阶段,受宏观经济增速放缓、住房自有率提升等因素影响,近年来我国的商品房的需求增速放缓,部分地区出现需求下降、供应过剩的情况,同时,部分热点地区存在明显过热的情况,这需要公司加强市场监测,谨慎判断投资拓展的区域,及时调整产品结构、营销策略及区域布局。融资、利率和汇率风险:房地产行业是资金密集型行业,对资金需求量大,需求时间长。公司经营规模的扩大对公司的融资能力提出了更高的要求,公司将合理安排融资计划并运用各项融资工具,加强资金管理,确保资金链安全。在个人住房贷款方面,随着市场变化,银行也会不断调整个人住房贷款政策,首付比例和利率高低的变化都将影响购房者的按揭融资成本和潜在客户的购买力,从而对公司销售产生影响。公司持有的外币资产和外币负债都将会受到汇率波动的影响,形成汇兑损益。经营风险:本公司主要的房地产开发项目为住宅项目,具有开发周期长、投入资金大、综合性强等特点,对于项目开发的控制、销售等方面均具有较高的要求。同时,房地产开发和经营涉及的相关行业范围广,合作单位多,需接受规划、国土、建设、房管、消防和环保等多个政府部门的审批和监管,这对公司对项目的开发控制能力提出较高要求。尽管公司具备较强的项目运作能力以及较为丰富的项目运作经验,但如果项目的某个开发环节出现问题,可能会直接或间接地导致项目开发周期延长、成本上升,存在项目预期经营目标难以如期实现的风险。

(三) 其他披露事项□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2017年年度股东大会2018年5月15日www.sse.com.cn2018年5月16日
2018年第一次临时股东大会2018年7月23日www.sse.com.cn2018年7月24日

股东大会情况说明√适用 □不适用

2017年年度股东大会审议通过了:《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务报告》、《关于2017年度利润分配方案的议案》、《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计师的议案》、《公司2017年年度报告》、《关于公司2018年度对外担保额度的议案》、《关于公司发行债务融资工具的议案》。

2018年第一次临时股东大会审议通过了:《关于选举罗胜先生为第八届董事会董事的议案》。

二、 利润分配或资本公积金转增预案(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增

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(二) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2018年5月15日召开的2017年度股东大会通过了公司2017年度分红派息方案。分红派息方案为:按年末总股本4,514,583,572股为基数,每10股派发现金股利5.30元(含税)。目前公司已实施2017年度利润分配方案,股权登记日为2018年7月10日,现金红利发放日为2018年7月11日。实施公告发布于2018年7月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

近年来,公司在保证资金满足日常经营发展的前提下,积极按照章程规定向股东分配现金股利。最近三年现金分红金额占年均净利润的比例为46%,分红标准和比例明确、清晰,相关决策程序和机制完备。公司现金分红政策的制定和执行符合公司章程和股东大会决议的要求,在此过程中独立董事积极发挥监督义务,中小股东有充分表达意见的机会,未来公司仍将坚持持续稳定现金分红的政策。三、 承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期

内的承诺事项√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺其他富德生命人寿保险股份有限公司1、与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面保持相互独立并将继续保持相互独立,遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定;2、本次权益变动完成后,将不会在中国境内从事与金地集团业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动;3、截至详式权益变动报告书签署之日,不存在或拟与上市公司进行关联交易的情形。2014年4月9日;2014年4月21日;2014年4月25日;2014年6月30日
其他安邦人寿保险股份有限公司;安邦财产保险股份有限公司1、与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面保持相互独立并将继续保持相互独立,遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定;2、本次权益变动完成后,将不会在中国境内从事与金地集团业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动;3、保证与上市公司之间发生的关联交易按公允的原则制定交易条件,经必要程序审核后实施。2014年12月19日

四、 聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司2017年年度股东大会审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计师的议案》,公司决定继续聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度的审计师,审计报酬为人民币500万元,包括公司年度合并报表审计、内部控制审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明,公司不另支付差旅费等其他费用。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

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公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用

五、 破产重整相关事项□适用 √不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用 √不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明□适用 √不适用

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用员工持股计划情况□适用 √不适用其他激励措施□适用 √不适用

十、 重大关联交易(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用 √不适用2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用 √不适用

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2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项□适用 √不适用3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用 √不适用2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项□适用 √不适用3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用 √不适用2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项□适用 √不适用3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易□适用 √不适用

(六) 其他□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

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2 担保情况√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保 起始日担保 到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关联 关系
金地(集团)股份有限公司公司本部深圳市金地大百汇房地产开发有限公司1,722.002016-1-62016-1-62018-1-22连带责任担保0联营公司
金地(集团)股份有限公司公司本部深圳市金地大百汇房地产开发有限公司3,570.002016-1-62016-1-62021-1-5连带责任担保0联营公司
金地(集团)股份有限公司公司本部深圳市金地大百汇房地产开发有限公司462.002016-1-72016-1-72018-1-22连带责任担保0联营公司
金地(集团)股份有限公司公司本部深圳市金地大百汇房地产开发有限公司1,155.002016-1-72016-1-72021-1-6连带责任担保0联营公司
金地(集团)股份有限公司公司本部深圳市金地大百汇房地产开发有限公司252.002016-1-202016-1-202018-1-22连带责任担保0联营公司
金地(集团)股份有限公司公司本部深圳市金地大百汇房地产开发有限公司630.002016-1-202016-1-202021-1-19连带责任担保0联营公司
金地(集团)股份有限公司公司本部深圳市金地大百汇房地产开发有限公司504.002016-1-202016-1-202018-1-22连带责任担保0联营公司
金地(集团)股份有限公司公司本部深圳市金地大百汇房地产开发有限公司1,260.002016-1-202016-1-202021-1-19连带责任担保0联营公司
金地(集团)股份有限公司公司本部深圳市金地大百汇房地产开发有限公司7,875.002016-7-132016-7-132021-7-13连带责任担保0联营公司
金地(集团)股份有限公司公司本部深圳市金地大百汇房地产开发有限公司13,230.002016-10-282016-10-282021-10-28连带责任担保0联营公司
金地(集团)股份有限公司公司本部深圳市金地大百汇房地产开发有限公司15,120.002017-1-32017-1-32021-10-28连带责任担保0联营公司
金地(集团)股份有限公司公司本部深圳市金地大百汇房地产开发有限公司210.002017-4-132017-4-132018-3-20连带责任担保0联营公司
金地(集团)股份有限公司公司本部深圳市金地大百汇房地产开发有限公司210.002017-4-132017-4-132018-6-20连带责任担保0联营公司
金地(集团)股份公司本部深圳市金地大百汇房地1,260.002017-4-132017-4-132021-3-30连带责任0联营公

2018年半年度报告

有限公司产开发有限公司担保
金地(集团)股份有限公司公司本部深圳市金地大百汇房地产开发有限公司1,260.002017-4-252017-4-252018-3-20连带责任担保0联营公司
金地(集团)股份有限公司公司本部深圳市金地大百汇房地产开发有限公司1,260.002017-4-252017-4-252018-6-20连带责任担保0联营公司
金地(集团)股份有限公司公司本部深圳市金地大百汇房地产开发有限公司7,560.002017-4-252017-4-252021-3-30连带责任担保0联营公司
金地(集团)股份有限公司公司本部深圳市金地大百汇房地产开发有限公司210.002017-8-252017-8-252018-3-20连带责任担保0联营公司
金地(集团)股份有限公司公司本部深圳市金地大百汇房地产开发有限公司210.002017-8-252017-8-252018-6-20连带责任担保0联营公司
金地(集团)股份有限公司公司本部深圳市金地大百汇房地产开发有限公司1,260.002017-8-252017-8-252021-3-30连带责任担保0联营公司
金地(集团)股份有限公司公司本部深圳市金地大百汇房地产开发有限公司420.002017-8-312017-8-312018-3-20连带责任担保0联营公司
金地(集团)股份有限公司公司本部深圳市金地大百汇房地产开发有限公司420.002017-8-312017-8-312018-6-20连带责任担保0联营公司
金地(集团)股份有限公司公司本部深圳市金地大百汇房地产开发有限公司2,520.002017-8-312017-8-312021-3-30连带责任担保0联营公司
金地(集团)股份有限公司公司本部深圳市金地大百汇房地产开发有限公司21.002017-5-112017-5-112018-1-22连带责任担保0联营公司
金地(集团)股份有限公司公司本部深圳市金地大百汇房地产开发有限公司6,279.002017-5-112017-5-112022-5-11连带责任担保0联营公司
辉煌商务有限公司公司之全资子公司350 Bush Street Owner LLC30,215.372015-11-182015-11-182019-11-18一般担保0合营公司
辉煌商务有限公司公司之全资子公司500 Pine Street Company LLC5,359.452015-10-52015-10-52019-10-5一般担保0合营公司
金地商置集团有限公司公司之子公司122-130 East 23rd Street LLC23,472.392016-12-62016-12-62019-12-5一般担保0合营公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)-6,425.65
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)120,766.20
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计-48,723.81
报告期末对子公司担保余额合计(B)15,431.90

2018年半年度报告

公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)136,198.10
担保总额占公司净资产的比例(%)2.36%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)61,719.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)0
上述三项担保金额合计(C+D+E)61,719.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明深圳市金地大百汇房地产开发有限公司(以下简称“金地大百汇”)系公司之子公司深圳市金地旧城改造开发有限公司(以下简称“金地旧改公司”)的联营公司,负责开发深圳市岗厦旧城改造项目,金地旧改公司持有金地大百汇35%的股权。 经公司2009年4月8日第五届董事会第四次会议审议通过,并经2009年4月24日召开的2009年第一次临时股东大会批准,公司按35%比例为金地大百汇提供借款担保或有偿提供资金,两项累计额不超过人民币6亿元。公司提供资金或提供借款担保与金地大百汇其他股东按照同步同股权比例方式处理。 为继续支持深圳市岗厦旧城改造项目的发展,经公司2012年4月26日第六届董事会第二十一次会议审议通过,并经2012年5月22日召开的2011年度股东大会决议批准,金地旧改公司继续增加对金地大百汇的资金借款及为金地大百汇贷款提供担保,新增额度合计不超过人民币 14 亿元。金地旧改公司为金地大百汇提供资金借款或公司为金地大百汇提供贷款担保与金地大百汇其他股东按照同步同股权比例方式处理。 2014年4月25日,经公司第六届董事会第八十二次会议审议通过,董事会批准金地旧改公司继续增加为对项目公司提供资金借款以及本公司继续增加为项目公司提供贷款担保,新增额度合计不超过人民币 23 亿元,即总额度合计不超过人民币 43 亿元。金地旧改公司为项目公司提供资金借款或本公司为项目公司提供贷款担保将与项目公司其他股东按照同步同股权比例方式来处理。 截至2018年6月30日,公司为金地大百汇提供的借款担保余额为人民币617,190,000.00 元。 500 Pine Street Company LLC和350 Bush Street Owner LLC系公司之全资子公司的合营

2018年半年度报告

2018年半年度报告

3 其他重大合同□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划√适用 □不适用

公司在大力推进房地产开发及相关产业发展的同时,主动参与公益慈善工作,履行社会责任。

2. 报告期内精准扶贫概要√适用 □不适用

报告期内,金地华中区域公司举行了金地小桔灯“2018暑期关爱计划”系列公益活动。此次公益活动共分为两个阶段,7月18日-19日组织鄂州留守儿童家庭来武汉,参观武汉科技馆、观看国际马戏表演、体检和体验艺术课程等;7月28日-29日组织专业公益机构和志愿者前往援建3年的狮子口小学,为学校50多名留守儿童带来了安全教育、舞蹈、素描等活动的暑期“彩虹课堂”。

3. 精准扶贫成效□适用 √不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况□适用 √不适用

5. 后续精准扶贫计划√适用 □不适用

未来,公司将积极履行社会责任,发挥自身行业优势,探索支持贫困地区的产业发展,履行企业社会责任,为国家脱贫攻坚战略做出贡献。

十三、 可转换公司债券情况□适用 √不适用

十四、 环境信息情况(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明□适用 √不适用(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

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(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响□适用 √不适用(三) 其他√适用 □不适用1、公司债券发行

2018年3月19日,公司完成2018年公司债券(第一期)的发行,本期债券为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,发行规模为人民币30亿元,票面利率为5.68%。

2018年5月28日,公司完成2018年公司债券(第二期)的发行,本期债券分为两个品种发行。品种一为3年期,附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,发行规模为人民币10亿元,票面利率为5.29%;品种二为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,发行规模为人民币20亿元,票面利率为5.38%。

2018年6月20日,公司完成2018年公司债券(第三期)的发行,本期债券分为两个品种发行。品种一为3年期,附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,发行规模为人民币10亿元,票面利率为5.58%;品种二为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,发行规模为人民币10亿元,票面利率为5.7%

2018年7月18日,公司完成2018年公司债券(第四期)的发行,本期债券为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,发行规模为人民币10亿元,票面利率为5.0%。

2、中期票据发行

2018年1月9日,公司完成2018年第一期中期票据15亿元人民币的发行。该期中期票据的产品简称为“18金地MTN001”,产品代码为“101800004”,发行期限为5年,起息日为2018年1月9日,到期日为2023年1月9日。发行面值为人民币100元,按面值发行,发行利率为5.9%,按年付息。

2018年5月7日,公司完成2018年第二期中期票据20亿元人民币的发行,该期中期票据的产品简称为“18金地MTN002”,产品代码为“101800595”,发行期限为3年,起息日为2018年5月7日,到期日为2021年5月7日。发行面值为人民币100元,按面值发行,发行利率为5.18%,按年付息。

2018年8月24日,公司完成2018年第三期中期票据20亿元人民币的发行,该期中期票据的产品简称为“18金地MTN003”,产品代码为“101800941”,发行期限为3年,起息日为2018年8月24日,到期日为2021年8月24日。发行面值为人民币100元,按面值发行,发行利率为4.8%,按年付息。

3、超短期融资券发行

2018年3月7日,公司完成2018年第一期超短期融资券30亿元人民币的发行。该期超短期融资券的产品简称为“18金地SCP001”,产品代码为“011800319”,发行期限为270天,起息日为2018年3月7日,到期日为2018年12月2日。发行面值为人民币100元,按面值发行,发行利率为5.3%,到期一次还本付息。2018年8月8日,公司完成2018年第二期超短期融资券10亿元人民币的发行。该期超短期融资券的产品简称为“18金地SCP002”,产品代码为“011801472”,发行期限为270天,起息日为2018年8月8日,到期日为2019年5月5日。发行面值为人民币100元,按面值发行,发行利率为3.75%,到期一次还本付息。

2018年半年度报告

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况□适用 √不适用二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)66,740

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
富德生命人寿保险股份有限公司-万能H0979,419,16521.6900其他
安邦人寿保险股份有限公司-稳健型投资组合0657,111,53614.5600其他
深圳市福田投资发展公司0351,777,6297.7900国有法人
安邦财产保险股份有限公司-传统产品0265,227,3895.8700其他
中国证券金融股份有限公司-34,537221,157,9664.9000其他
富德生命人寿保险股份有限公司-万能G0197,681,2704.3800其他
富德生命人寿保险股份有限公司-分红0169,889,3733.7600其他
北京坤藤投资有限责任公司078,014,7801.7300其他
北京凤山投资有限责任公司065,012,3161.4400其他
前海人寿保险股份有限公司-聚富产品9,799,22640,450,9230.9000其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
富德生命人寿保险股份有限公司-万能H979,419,165人民币普通股979,419,165
安邦人寿保险股份有限公司-稳健型投资组合657,111,536人民币普通股657,111,536
深圳市福田投资发展公司351,777,629人民币普通股351,777,629

2018年半年度报告

安邦财产保险股份有限公司-传统产品265,227,389人民币普通股265,227,389
中国证券金融股份有限公司221,157,966人民币普通股221,157,966
富德生命人寿保险股份有限公司-万能G197,681,270人民币普通股197,681,270
富德生命人寿保险股份有限公司-分红169,889,373人民币普通股169,889,373
北京坤藤投资有限责任公司78,014,780人民币普通股78,014,780
北京凤山投资有限责任公司65,012,316人民币普通股65,012,316
前海人寿保险股份有限公司-聚富产品40,450,923人民币普通股40,450,923
上述股东关联关系或一致行动的说明“富德生命人寿保险股份有限公司-万能H”、“富德生命人寿保险股份有限公司-分红”与“富德生命人寿保险股份有限公司-万能G”同属于富德生命人寿保险股份有限公司持有账户;安邦财产保险股份有限公司与安邦人寿保险股份有限公司同属于安邦保险集团股份有限公司。 除上述情况外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动人的情况。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□适用 √不适用(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东□适用 √不适用三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用 √不适用二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形
姚大锋董事离任
罗胜董事选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明√适用 □不适用

2018年半年度报告

公司于2018年7月4日召开的第八届董事会第二十次会议上,董事会同意董事姚大锋先生因个人原因辞去第八届董事会董事、董事会审计委员会委员职务,同时提名罗胜先生为第八届董事会董事候选人,并提交股东大会审议批准。

公司于2018年7月23日召开的2018年第一次临时股东大会选举罗胜先生为第八届董事会的董事。三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用一、 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称简称代码发行日到期日债券余额利率(%)还本付息方式交易场所
金地(集团)股份有限公司2015年公司债券(第一期)15金地011224882015年10月15日2022年10月15日304.18采用单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付上海证券交易所
金地(集团)股份有限公司2016年公司债券(第一期)(品种一)16金地011363252016年3月22日2022年3月22日133.00采用单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付上海证券交易所
金地(集团)股份有限公司2016年公司债券(第一期)(品种二)16金地021363262016年3月22日2024年3月22日173.50采用单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付上海证券交易所
金地(集团)股份有限公司2017年公司债券(第一期)(品种一)17金地011431752017年7月13日2022年7月13日304.85采用单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付上海证券交易所
金地(集团)股份有限公司2017年公司债券(第一期)(品种二)17金地021431762017年7月13日2024年7月13日105.05采用单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付上海证券交易所
金地(集团)股份有限公司2018年公司债券(第一期)(品种一)18金地011435202018年3月19日2023年3月19日305.68采用单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付上海证券交易所
金地(集团)股份有限公司2018年公司债18金地031436572018年5月28日2021年5月28日105.29采用单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期上海证券交易所

2018年半年度报告

债券名称简称代码发行日到期日债券余额利率(%)还本付息方式交易场所
券(第二期)(品种一)利息随本金的兑付一起支付
金地(集团)股份有限公司2018年公司债券(第二期)(品种二)18金地041436582018年5月28日2023年5月28日205.38采用单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付上海证券交易所
金地(集团)股份有限公司2018年公司债券(第三期)(品种一)18金地051436942018年6月20日2021年6月20日105.58采用单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付上海证券交易所
金地(集团)股份有限公司2018年公司债券(第三期)(品种二)18金地061436952018年6月20日2023年6月20日105.70采用单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付上海证券交易所
金地(集团)股份有限公司2018年公司债券(第四期)(品种一)18金地071430182018年7月18日2023年7月18日105.00采用单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付上海证券交易所

公司债券付息兑付情况√适用 □不适用16金地01和16金地02债券已于2018年3月22日完成兑息。17金地01和17金地02债券已于2018年7月13日完成兑息。

公司债券其他情况的说明√适用 □不适用

15金地01为7年期,附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权;16金地01为6年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权;16金地02为8年期,附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。17金地01为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权;17金地02为7年期,附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。18金地01为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。18金地03为3年期,附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。18金地04为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。18金地05为3年期,附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。18金地06为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内,上述公司债券均未到债券含权条款行权期,未发生行权。

2018年7月18日,公司完成金地(集团)股份有限公司2018年公司债券(第四期)(品种一)的发行,发行规模10亿元,期限5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率5.00%,债券简称为“18金地07”。根据《金地(集团)股份有限公司公开发行2018年公司债券(第四期)募集说明书》,上述募集资金约定用于偿还银行贷款和到期债务。

二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

2018年半年度报告

债券受托管理人名称中国国际金融股份有限公司
办公地址北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系人徐晛、芮文栋
联系电话010-65051166
资信评级机构名称联合信用评级有限公司
办公地址北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层

其他说明:

√适用 □不适用

报告期内,公司发行的各期公司债券受托管理人、资信评级机构均未发生变更。

三、 公司债券募集资金使用情况√适用 □不适用

公司根据相关法律法规的规定设立了募集资金专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

公司债券(“15金地01”、“16金地01”和“16金地02”)共募集资金60亿元,公司已按募集说明书约定的用途偿还银行贷款58.305亿元,余下部分扣除发行费用后已用于补充流动资金。

公司债券(“17金地01”、“17金地02”)共募集资金40亿元,已全部用于偿还银行贷款。公司债券(“18金地01”、“18金地03”、“18金地04”)共募集资金60亿元,已全部用于偿还银行贷款和到期债务。

公司债券(“18金地05”、“18金地06”、“18金地07”)共募集资金30亿元。截至2018年6月30 日,公司已按募集说明书约定的用途偿还银行贷款2.44亿元,余下部分将用于后续到期银行贷款和到期债务的偿还。

上述公司债券募集资金的管理和使用,与公司债券募集说明书承诺的用途、使用计划和其他约定一致,符合公司债券募集资金使用的各项规定。

四、 公司债券评级情况√适用 □不适用

报告期内,本公司委托联合信用评级有限公司对本公司主体信用等级及本公司发行的“15金地01”、“16金地01”、“16金地02”、17金地01”、“17金地02”、“18金地01”的信用等级进行了跟踪评级,联合评级维持本公司AAA的主体长期信用等级,评级展望维持“稳定”;维持“15金地01”、“16金地01”、“16金地02”、17金地01”、“17金地02”、“18金地01”的债项信用等级为AAA。不存在评级差异的情况。相关评级结果和评级报告已于2018年6月2日发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(www.gemdale.com)。

报告期内,经联合信用评级有限公司对本公司的主体长期信用状况及公开发行的2018年公司债券(第二期)、2018年公司债券(第三期)以及2018年公司债券(第四期)进行综合评定,本公司的主体信用等级为AAA,评级展望为“稳定”,历次债券的信用等级为AAA。联合评级出具了《金地(集团)股份有限公司2018年公司债券(第二期)信用评级报告》、金地(集团)股份有限公司2018年公司债券(第三期)信用评级报告》以及金地(集团)股份有限公司2018年公司债券(第四期)信用评级报告》,分别于2018年5月23日、6月14日及7月13日发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(www.gemdale.com)。公司不存在评级差异的情况。

五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况√适用 □不适用

公司发行的公司债券为无担保债券。公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理,按计划及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付,以充分保障投资者的利益。公司严格执行公司债券募集说明书中约定的偿债计划和

2018年半年度报告

其它偿债保障措施,相关计划和措施均未发生变化。报告期内,公司对专项偿债账户的使用情况与募集说明书的相关承诺一致。

六、 公司债券持有人会议召开情况□适用 √不适用

七、 公司债券受托管理人履职情况√适用 □不适用

报告期内,中国国际金融股份有限公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。《金地(集团)股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2017年度)》已于2018年6月29日披露。《关于金地(集团)股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的重大事项受托管理事务临时报告》已于2018年6月9日披露。

八、 截至报告期末和上年末(或本报告期和上年同期)下列会计数据和财务指标√适用 □不适用

主要指标本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)变动原因
流动比率1.631.630.00%
速动比率0.820.776.49%
资产负债率(%)76.63%72.13%4.50%
贷款偿还率(%)100%100%0.00%
本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)变动原因
EBITDA利息保障倍数3.122.6418.18%
利息偿付率(%)100%100%

九、 关于逾期债项的说明□适用 √不适用

十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况√适用 □不适用

报告期内,公司其他债券和债务融资工具按时付息兑付,不存在延期支付利息和本金以及无法支付利息和本金的情况。

十一、 公司报告期内的银行授信情况√适用 □不适用

本公司与银行等金融机构均建立了良好的长期合作关系,债务融资能力强,银行授信额度较为充裕。截至2018年6月30日,公司获得各银行金融机构授信总额人民币1,865亿元,已使用银行授信总额为人民币349亿元,尚剩余授信额度1,516亿元。报告期内,公司均已按期归还或支付借款本金及利息。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况√适用 □不适用

公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施,包括但不限于:

1、不向股东分配利润;

2018年半年度报告

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要责任人不得调离。

公司严格执行公司债券募集说明书相关约定和承诺,为充分、有效地维护债券持有人的利益,公司已为公司债券的按时、足额偿付做出一系列安排,包括设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、严格的信息披露等,确保债券及时安全付息、兑付。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响√适用 □不适用

截至2018年5月末,公司当年累计新增借款占2017年末经审计净资产的比重为25.86%,上述借款增加主要是发行债务融资工具、正常支取的银行授信借款增加所致,均属于本公司正常经营活动范围,对公司偿债能力无重大不利影响。相关内容详见2018年6月6日公司于上交所网站披露的《关于2018年累计新增借款的公告》(公告编号2018-018)。

第十节 财务报告

财务报表及附注详见后附。

第十一节 备查文件目录

备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件。
载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长:凌克董事会批准报送日期:2018年8月28日

修订信息□适用 √不适用

金地(集团)股份有限公司

财务报表2018年6月30日止半年度

2018年6月30日

合并资产负债表

单位:人民币元

项目附注期末余额期初余额项目附注期末余额期初余额
流动资产:流动负债:
货币资金(五)131,074,193,924.9727,406,030,533.77短期借款(五)172,721,002,028.162,350,969,617.41
结算备付金--向中央银行借款--
拆出资金--吸收存款及同业存放--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产--拆入资金--
衍生金融资产--以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债--
应收票据--衍生金融负债--
应收账款(五)295,996,947.7362,107,124.92应付票据(五)1898,068,397.03-
预付款项(五)31,391,781,525.453,469,476,069.23应付账款(五)198,301,452,399.829,954,085,901.55
应收保费--预收款项(五)2070,190,792,605.9057,948,241,014.05
应收分保账款--卖出回购金融资产款--
应收分保合同准备金--应付手续费及佣金--
应收利息--应付职工薪酬(五)211,299,671,283.311,476,925,009.19
应收股利(五)4-35,000,000.00应交税费(五)221,534,964,252.362,046,082,803.08
其他应收款(五)564,962,587,601.8749,681,122,300.09应付利息(五)23876,972,576.46541,625,449.45
买入返售金融资产--应付股利(五)242,456,698,948.8030,505,421.60
存货(五)6100,223,300,993.5984,183,097,866.10其他应付款(五)2526,782,753,884.0419,086,417,248.64
持有待售资产--应付分保账款--
一年内到期的非流动资产--保险合同准备金--
其他流动资产(五)77,112,738,672.025,139,636,957.44代理买卖证券款--
流动资产合计204,860,599,665.63169,976,470,851.55代理承销证券款--
非流动资产:持有待售负债--
发放贷款及垫款(五)82,373,254,041.391,473,358,811.91一年内到期的非流动负债(五)2611,147,645,789.1611,059,211,960.90
可供出售金融资产(五)9242,334,722.65203,531,544.60其他流动负债--
持有至到期投资--流动负债合计125,410,022,165.04104,494,064,425.87
长期应收款--非流动负债:
长期股权投资(五)1018,814,052,536.0215,406,356,064.42长期借款(五)2724,021,738,959.2717,362,836,326.52
投资性房地产(五)1116,437,131,194.0016,317,595,007.00应付债券(五)2833,524,963,244.7122,039,610,313.28
固定资产(五)121,092,034,931.221,123,163,641.16其中:优先股--
在建工程--永续债--
工程物资--长期应付款--
固定资产清理--长期应付职工薪酬--
生产性生物资产--专项应付款--
油气资产--预计负债--
无形资产(五)1343,961,619.0048,075,569.71递延收益--
开发支出--递延所得税负债(五)153,607,183,378.813,548,090,493.50

2018年6月30日

合并资产负债表

单位:人民币元

项目附注期末余额期初余额项目附注期末余额期初余额
商誉--其他非流动负债(五)292,388,800,000.002,541,500,000.00
长期待摊费用(五)1491,835,907.2865,313,970.16非流动负债合计63,542,685,582.7945,492,037,133.30
递延所得税资产(五)152,526,046,506.282,241,350,996.94负债合计188,952,707,747.83149,986,101,559.17
其他非流动资产(五)1686,850,000.001,086,850,000.00股东权益:
非流动资产合计41,707,501,457.8437,965,595,605.90股本(五)304,514,583,572.004,514,583,572.00
其他权益工具(五)3183,376,068.4284,635,169.54
其中:优先股--
永续债--
资本公积(五)323,297,898,814.173,455,701,136.44
减:库存股--
其他综合收益(五)33283,687,969.54263,665,481.00
专项储备--
盈余公积(五)342,174,040,296.182,174,040,296.18
一般风险准备--
未分配利润(五)3530,273,499,402.9730,271,432,294.23
归属于母公司股东权益合计40,627,086,123.2840,764,057,949.39
少数股东权益16,988,307,252.3617,191,906,948.89
股东权益合计57,615,393,375.6457,955,964,898.28
资产总计246,568,101,123.47207,942,066,457.45负债和股东权益总计246,568,101,123.47207,942,066,457.45

附注为财务报表的组成部分

第2页至第163页的财务报表由下列负责人签署:

____________________ ____________________ ____________________

法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

2018年6月30日

母公司资产负债表

单位:人民币元

项目附注期末余额期初余额项目附注期末余额期初余额
流动资产:流动负债:
货币资金14,443,297,954.817,156,609,761.55短期借款884,125,000.00387,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产--以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债--
衍生金融资产--衍生金融负债--
应收票据--应付票据--
应收账款14,995.9422,975.94应付账款2,440,030.903,348,334.65
预付款项290,164.10290,312.14预收款项471,934.39471,934.39
应收利息--应付职工薪酬948,739,221.29699,030,610.00
应收股利72,108,045.72-应交税费6,467,481.3717,240,205.37
其他应收款(十五)191,890,263,671.8072,549,633,026.85应付利息842,585,031.98504,778,097.45
存货2,935,905.852,935,905.85应付股利2,392,729,293.16-
持有待售资产--其他应付款36,816,268,545.8229,791,197,593.25
一年内到期的非流动资产--持有待售负债--
其他流动资产65,949.19100,067,657.47一年内到期的非流动负债10,659,000,000.0010,579,400,549.57
流动资产合计106,408,976,687.4179,809,559,639.80其他流动负债--
非流动资产:流动负债合计52,552,826,538.9141,982,967,324.68
可供出售金融资产(十五)2100,000,000.00100,000,000.00非流动负债:
持有至到期投资--长期借款23,164,750,000.0016,761,500,000.00
长期应收款--应付债券32,214,110,243.4120,746,793,587.90
长期股权投资(十五)321,075,637,262.6921,309,718,618.69其中:优先股--
投资性房地产(十五)4511,793,704.00511,793,704.00永续债--
固定资产119,634,023.97125,381,713.16长期应付款--
在建工程--长期应付职工薪酬--
工程物资--专项应付款--
固定资产清理--预计负债--
生产性生物资产--递延收益--
油气资产--递延所得税负债126,153,035.80125,582,375.02
无形资产--其他非流动负债--
开发支出--非流动负债合计55,505,013,279.2137,633,875,962.92
商誉--负债合计108,057,839,818.1279,616,843,287.60
长期待摊费用2,931,868.732,735,727.89股东权益:
递延所得税资产503,879,890.46243,899,770.87股本4,514,583,572.004,514,583,572.00
其他非流动资产--其他权益工具--
非流动资产合计22,313,876,749.8522,293,529,534.61其中:优先股--
永续债--
资本公积6,393,083,122.866,393,083,122.86
减:库存股--
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积2,174,040,296.182,174,040,296.18
一般风险准备--
未分配利润(十五)57,583,306,628.109,404,538,895.77
股东权益合计20,665,013,619.1422,486,245,886.81
资产总计128,722,853,437.26102,103,089,174.41负债和股东权益总计128,722,853,437.26102,103,089,174.41

附注为财务报表的组成部分

2018年6月30日止半年度

合并利润表

单位:人民币元

项目附注本期发生额上期发生额(已重述)
一、营业总收入15,111,040,473.8012,711,018,440.60
其中:营业收入(五)3614,929,386,136.8912,568,435,488.49
利息收入(五)37181,654,336.91142,582,952.11
已赚保费--
手续费及佣金收入--
减:营业总成本9,279,640,107.518,674,280,457.64
其中:营业成本(五)369,279,640,107.518,674,280,457.64
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险合同准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加(五)381,596,521,644.89983,321,590.11
销售费用(五)39287,960,704.49329,460,278.19
管理费用(五)401,390,365,177.471,184,288,854.34
财务费用(五)41(87,716,821.16)(98,916,785.17)
资产减值损失(五)4254,212,452.1849,312,185.02
加:公允价值变动收益--
投资收益(五)43898,388,563.40517,986,197.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益668,868,826.33490,937,523.54
资产处置收益(五)441,251,930.08(7,768.74)
其他收益(五)4526,019,140.91-
二、营业利润3,515,716,842.812,107,250,288.84
加:营业外收入(五)4627,004,338.3885,873,762.35
减:营业外支出(五)4771,845,275.3229,075,935.72
三、利润总额3,470,875,905.872,164,048,115.47
减:所得税费用(五)48458,439,468.22470,019,633.06
四、净利润3,012,436,437.651,694,028,482.41
(一)按持续经营性分类--
1.持续经营净利润3,012,436,437.651,694,028,482.41
2.终止经营净利润--
(二)按所有权归属分类--
1.少数股东损益617,640,035.75541,733,405.67
2.归属于母公司股东的净利润2,394,796,401.901,152,295,076.74
五、其他综合收益的税后净额(五)49(13,010,236.66)216,380,907.64
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额20,022,488.54200,267,199.26
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动--
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益20,022,488.54200,267,199.26
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-5,699,388.70
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益--
4.现金流量套期损益的有效部分--
5.外币财务报表折算差额20,022,488.54194,567,810.56
6.其他--
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额(33,032,725.20)16,113,708.38
六、综合收益总额2,999,426,200.991,910,409,390.05
归属于母公司股东的综合收益总额2,414,818,890.441,352,562,276.00
归属于少数股东的综合收益总额584,607,310.55557,847,114.05
七、每股收益
(一)基本每股收益0.530.26
(二)稀释每股收益0.530.26

附注为财务报表的组成部分

2018年6月30日止半年度

母公司利润表

单位:人民币元

项目附注本期发生额上期发生额(已重述)
一、营业收入(十五)699,841,834.77148,875,606.55
减:营业成本(十五)6188,444.1830,524,453.97
税金及附加4,129,087.384,839,787.24
销售费用--
管理费用561,037,072.05577,743,222.59
财务费用(23,995,307.82)(127,017,482.60)
资产减值损失133,600.19(59,774.64)
加:公允价值变动收益--
投资收益(十五)7798,640,774.852,565,628,581.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(15,390,410.25)20,258,619.72
资产处置收益320,787.372,363.49
其他收益7,200,000.00-
二、营业利润364,510,501.012,228,476,344.81
加:营业外收入--
减:营业外支出52,257,172.352,000,000.00
三、利润总额312,253,328.662,226,476,344.81
减:所得税费用(259,243,696.83)(76,342,905.82)
四、净利润571,497,025.492,302,819,250.63
(一)持续经营净利润571,497,025.492,302,819,250.63
(二)终止经营净利润--
五、其他综合收益的税后净额--
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动--
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益--
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--
2.可供出售金融资产公允价值变动损益--
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益--
4.现金流量套期损益的有效部分--
5.外币财务报表折算差额--
6.其他--
六、综合收益总额571,497,025.492,302,819,250.63
七、每股收益
(一)基本每股收益不适用不适用
(二)稀释每股收益不适用不适用

附注为财务报表的组成部分

2018年6月30日止半年度

合并现金流量表

单位:人民币元

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金27,186,746,197.3131,523,214,679.13
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保险业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金187,026,716.33164,910,286.31
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金(五)50(1)20,544,242,327.7811,803,864,703.37
经营活动现金流入小计47,918,015,241.4243,491,989,668.81
购买商品、接受劳务支付的现金18,258,393,521.6118,441,905,088.33
客户贷款及垫款净增加额945,186,191.411,387,297,264.18
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工以及为职工支付的现金2,210,084,066.031,376,959,519.60
支付的各项税费6,320,346,825.306,172,997,822.06
支付其他与经营活动有关的现金(五)50(2)30,969,452,439.1219,127,776,376.55
经营活动现金流出小计58,703,463,043.4746,506,936,070.72
经营活动产生的现金流量净额(五)51(1)(10,785,447,802.05)(3,014,946,401.91)
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,528,106,610.0016,337,000,000.00
取得投资收益收到的现金139,973,695.31483,439,664.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,182,798.91266,731.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(五)51(3)617,019,827.23-
收到其他与投资活动有关的现金(五)50(3)574,515,192.6570,000,000.00
投资活动现金流入小计3,861,798,124.1016,890,706,396.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金245,281,572.29397,928,880.43
投资支付的现金5,022,850,823.3214,573,803,920.94
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(五)51(2)15,975,133.64211,006,218.09
支付其他与投资活动有关的现金(五)50(4)80,267,725.55125,746,306.48
投资活动现金流出小计5,364,375,254.8015,308,485,325.94
投资活动产生的现金流量净额(1,502,577,130.70)1,582,221,070.34
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金376,052,136.9622,283,216.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金370,781,616.6822,283,216.93
取得借款收到的现金16,771,491,437.4810,947,967,349.31
发行债券收到的现金14,465,330,000.00-
收到其他与筹资活动有关的现金(五)50(5)10,463,348.53172,864,333.45
筹资活动现金流入小计31,623,336,922.9711,143,114,899.69
偿还债务支付的现金13,496,910,115.316,261,138,432.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,047,138,302.564,407,447,517.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润487,241,568.36404,500,321.71
支付其他与筹资活动有关的现金(五)50(6)29,522,692.7916,796,374.66
筹资活动现金流出小计15,573,571,110.6610,685,382,323.93
筹资活动产生的现金流量净额16,049,765,812.31457,732,575.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(37,114,139.83)(15,737,685.80)
五、现金及现金等价物净增加(减少)额3,724,626,739.73(990,730,441.61)
加:期初现金及现金等价物余额(五)51(4)27,287,308,971.0921,160,791,567.48
六、期末现金及现金等价物余额(五)51(4)31,011,935,710.8220,170,061,125.87

附注为财务报表的组成部分

2018年6月30日止半年度

母公司现金流量表

单位:人民币元

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金17,684,210.4681,568,208.89
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金672,537,434.11120,135,250.48
经营活动现金流入小计690,221,644.57201,703,459.37
购买商品、接受劳务支付的现金-4,842.24
支付给职工以及为职工支付的现金210,277,711.52150,655,309.21
支付的各项税费204,241,008.31119,095,002.38
支付其他与经营活动有关的现金11,163,991,895.628,652,059,495.41
经营活动现金流出小计11,578,510,615.458,921,814,649.24
经营活动产生的现金流量净额(10,888,288,970.88)(8,720,111,189.87)
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金201,434,482.409,104,000,000.00
取得投资收益收到的现金900,388,016.372,120,822,258.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额32,458.599,840.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额249,830,000.00-
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,351,684,957.3611,224,832,098.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,301,705.58327,129.08
投资支付的现金574,189,615.686,488,770,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计575,491,321.266,489,097,129.08
投资活动产生的现金流量净额776,193,636.104,735,734,969.67
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金12,867,500,000.009,525,000,000.00
发行债券收到的现金14,465,330,000.00-
收到其他与筹资活动有关的现金-1,013,027.47
筹资活动现金流入小计27,332,830,000.009,526,013,027.47
偿还债务支付的现金8,893,845,000.005,316,963,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,038,306,991.823,956,286,197.06
支付其他与筹资活动有关的现金1,907,782.6315,636,194.21
筹资活动现金流出小计9,934,059,774.459,288,885,391.27
筹资活动产生的现金流量净额17,398,770,225.55237,127,636.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13,302.49(51,882.63)
五、现金及现金等价物净增加(减少)额7,286,688,193.26(3,747,300,466.63)
加:期初现金及现金等价物余额7,156,609,761.559,594,965,301.61
六、期末现金及现金等价物余额14,443,297,954.815,847,664,834.98

附注为财务报表的组成部分

2018年6月30日止半年度

合并股东权益变动表

单位:人民币元

项目本期金额
归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计
股本其他权益工具资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润其他
优先股永续债其他
一、上期期末余额4,514,583,572.00--84,635,169.543,455,701,136.44263,665,481.002,174,040,296.1830,271,432,294.23-17,191,906,948.8957,955,964,898.28
加:会计政策变更-----------
前期差错更正-----------
同一控制下企业合并-----------
其他-----------
二、本期期初余额4,514,583,572.00--84,635,169.543,455,701,136.44263,665,481.002,174,040,296.1830,271,432,294.23-17,191,906,948.8957,955,964,898.28
三、本期增减变动金额---(1,259,101.12)(157,802,322.27)20,022,488.54-2,067,108.74-(203,599,696.53)(340,571,522.64)
(一)综合收益总额-----20,022,488.54-2,394,796,401.90-584,607,310.552,999,426,200.99
(二)股东投入和减少资本---(1,259,101.12)(157,802,322.27)----(133,943,219.10)(293,004,642.49)
1.股东投入的普通股---------318,781,616.68318,781,616.68
2.其他权益工具持有者投入资本-----------
3.股份支付计入股东权益的金额---(1,259,101.12)-----(3,052,889.03)(4,311,990.15)
4.其他----(157,802,322.27)----(449,671,946.75)(607,474,269.02)
(三)利润分配-------(2,392,729,293.16)-(654,263,787.98)(3,046,993,081.14)
1.提取盈余公积-----------
2.提取一般风险准备-----------
3.对股东的分配-------(2,392,729,293.16)-(654,263,787.98)(3,046,993,081.14)
4.其他-----------
(四)股东权益内部结转-----------
1.资本公积转增股本-----------
2.盈余公积转增股本-----------
3.盈余公积弥补亏损-----------
4.其他-----------
四、本期期末余额4,514,583,572.00--83,376,068.423,297,898,814.17283,687,969.542,174,040,296.1830,273,499,402.97-16,988,307,252.3657,615,393,375.64

2018年6月30日止半年度

合并股东权益变动表-续

单位:人民币元

项目上期金额
归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计
股本其他权益工具资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润其他
优先股永续债其他
一、上期期末余额4,513,631,772.00--95,325,455.653,615,861,962.43443,748,762.501,875,472,664.2426,886,865,734.15-15,672,965,316.0453,103,871,667.01
加:会计政策变更-----------
前期差错更正-----------
同一控制下企业合并-----------
其他-----------
二、本期期初余额4,513,631,772.00--95,325,455.653,615,861,962.43443,748,762.501,875,472,664.2426,886,865,734.15-15,672,965,316.0453,103,871,667.01
三、本期增减变动金额---(156,594.56)-200,267,199.26-(2,007,247,163.66)-389,259,462.92(1,417,877,096.04)
(一)综合收益总额-----200,267,199.26-1,152,295,076.74-557,847,114.051,910,409,390.05
(二)股东投入和减少资本---(156,594.56)-----235,918,514.83235,761,920.27
1.股东投入的普通股---------273,927,100.20273,927,100.20
2.其他权益工具持有者投入资本-----------
3.股份支付计入股东权益的金额---(156,594.56)-----(376,947.37)(533,541.93)
4.其他---------(37,631,638.00)(37,631,638.00)
(三)利润分配-------(3,159,542,240.40)-(404,506,165.96)(3,564,048,406.36)
1.提取盈余公积-----------
2.提取一般风险准备-----------
3.对股东的分配-------(3,159,542,240.40)-(404,506,165.96)(3,564,048,406.36)
4.其他-----------
(四)股东权益内部结转-----------
1.资本公积转增股本-----------
2.盈余公积转增股本-----------
3.盈余公积弥补亏损-----------
4.其他-----------
四、本期期末余额4,513,631,772.00--95,168,861.093,615,861,962.43644,015,961.761,875,472,664.2424,879,618,570.49-16,062,224,778.9651,685,994,570.97

附注为财务报表的组成部分

2018年6月30日止半年度

母公司股东权益变动表

单位:人民币元

项目本期金额
股本其他权益工具资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润股东权益合计
优先股永续债其他
一、上期期末余额4,514,583,572.00---6,393,083,122.86-2,174,040,296.189,404,538,895.7722,486,245,886.81
加:会计政策变更---------
前期差错更正---------
其他---------
二、本期期初余额4,514,583,572.00---6,393,083,122.86-2,174,040,296.189,404,538,895.7722,486,245,886.81
三、本期增减变动金额-------(1,821,232,267.67)(1,821,232,267.67)
(一)综合收益总额-------571,497,025.49571,497,025.49
(二)股东投入和减少资本---------
1.股东投入的普通股---------
2.其他权益工具持有者投入资本---------
3.股份支付计入股东权益的金额---------
4.其他---------
(三)利润分配-------(2,392,729,293.16)(2,392,729,293.16)
1.提取盈余公积---------
2.提取一般风险准备---------
3.对股东的分配-------(2,392,729,293.16)(2,392,729,293.16)
4.其他---------
(四)股东权益内部结转---------
1.资本公积转增股本---------
2.盈余公积转增股本---------
3.盈余公积弥补亏损---------
4.其他---------
四、本期期末余额4,514,583,572.00---6,393,083,122.86-2,174,040,296.187,583,306,628.1020,665,013,619.14

2018年6月30日止半年度

母公司股东权益变动表-续

单位:人民币元

项目上期金额
股本其他权益工具资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润股东权益合计
优先股永续债其他
一、上期期末余额4,513,631,772.00--2,321,153.876,385,841,162.99-1,875,472,664.249,876,972,448.7522,654,239,201.85
加:会计政策变更---------
前期差错更正---------
其他---------
二、本期期初余额4,513,631,772.00--2,321,153.876,385,841,162.99-1,875,472,664.249,876,972,448.7522,654,239,201.85
三、本期增减变动金额-------(856,722,989.77)(856,722,989.77)
(一)综合收益总额-------2,302,819,250.632,302,819,250.63
(二)股东投入和减少资本---------
1.股东投入的普通股---------
2.其他权益工具持有者投入资本---------
3.股份支付计入股东权益的金额---------
4.其他---------
(三)利润分配-------(3,159,542,240.40)(3,159,542,240.40)
1.提取盈余公积---------
2.提取一般风险准备---------
3.对股东的分配-------(3,159,542,240.40)(3,159,542,240.40)
4.其他---------
(四)股东权益内部结转---------
1.资本公积转增股本---------
2.盈余公积转增股本---------
3.盈余公积弥补亏损---------
4.其他---------
四、本期期末余额4,513,631,772.00--2,321,153.876,385,841,162.99-1,875,472,664.249,020,249,458.9821,797,516,212.08

附注为财务报表的组成部分

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(一) 公司基本情况

金地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)是经深圳市企业制度改革领导小组办公室以深企改办(1996)02号文批准,以发起设立方式设立的股份有限公司。1996年2月8日,公司领取了注册号为19218163-4号(2001年3月9日变更为440301103379518)的企业法人营业执照。按照《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》(国发〔2015〕33号)和《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发〔2015〕50号)的要求,公司已完成换发加载统一社会信用代码的营业执照,统一社会信用代码为914403001921816342。

2001年1月15日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]2号文核准,公司向社会首次公开发行人民币普通股(A股)。2001年4月12日,经上海证券交易所上证上字[2001]39号《上市通知书》同意,公司发行之股票在上海证券交易所上市。

公司属于房地产行业,总部位于深圳。公司及子公司主要从事房地产开发经营、自有物业管理、兴办各类实体以及信息咨询服务。

合并及母公司财务报表已于2018年8月28日经公司董事会批准。

本期公司主要子公司的详细情况参见附注(七)。本期公司新增66家子公司,减少21家子公司,详细情况参见附注(六)。

(二) 财务报表编制基础

编制基础

公司执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外,公司还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定(2014年修订)》披露有关财务信息。

记账基础和计价原则

公司会计核算以权责发生制为记账基础。除投资性房地产及某些金融工具以公允价值计量外,本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下,资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额,或者承担现时义务的合同金额,或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的,在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(二) 财务报表编制基础-续

记账基础和计价原则-续

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性,被划分为三个层次:

? 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。? 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。? 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

持续经营

公司对自2018年6月30日起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

(三) 重要会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司2018年6月30日的合并及母公司财务状况以及2018年半年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

2、会计期间

公司的会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。公司之从事房地产开发经营业务的子公司,营业周期大于一年,该类子公司以营业周期作为资产和负债的流动性划分依据。

4、记账本位币

人民币为公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,公司及境内子公司以人民币为记账本位币。公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(三) 重要会计政策和会计估计-续

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

5.1同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债,按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额,调整资本公积中的股本溢价,股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。

5.2非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制,为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的,合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报,并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(三) 重要会计政策和会计估计-续

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,公司将进行重新评估。

子公司的合并起始于公司获得对该子公司的控制权时,终止于公司丧失对该子公司的控制权时。

对于公司处置的子公司,处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司,其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司,无论该项企业合并发生在报告期的任一时点,视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入公司的合并范围,其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的会计政策/会计期间与公司不一致,在编制合并财务报表时,公司已按照公司的会计政策/会计期间对子公司的财务报表进行了必要的调整。

公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益,在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易,作为权益性交易核算,调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

通过多次交易分步取得被购买方的股权,最终形成非同一控制下的企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在购买日作为取得控制权的交易进行会计处理,购买日之前持有的被购买方的股权按该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益;购买日前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的,转为购买日所属当期收益。

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(三) 重要会计政策和会计估计-续

6、合并财务报表的编制方法-续

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明该多次交易事项为“一揽子交易”:(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;(4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的,将各项交易作为独立的交易进行会计处理。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业,该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

公司对合营企业的投资采用权益法核算,具体参见附注(三)14.3.2。

公司根据共同经营的安排确认公司单独所持有的资产以及按公司份额确认共同持有的资产;确认公司单独所承担的负债以及按公司份额确认共同承担的负债;确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;按公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认公司单独所发生的费用,以及按公司份额确认共同经营发生的费用。公司按照适用于特定资产、负债、收入和费用的规定核算确认的与共同经营相关的资产、负债、收入和费用。

公司向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外),在该资产等由共同经营出售给第三方之前,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生资产减值损失的,公司全额确认该损失。

公司自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外),在将该资产等出售给第三方之前,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生资产减值损失的,公司按其承担的份额确认该部分损失。

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(三) 重要会计政策和会计估计-续

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

9.1外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日,外币货币性项目采用该日即期汇率折算为记账本位币,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除:(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本;(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理;(3)可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外,均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差额,列入其他综合收益的“外币报表折算差额”项目;处置境外经营时,计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。

9.2外币财务报表折算

为编制合并财务报表,境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表:资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算;除“未分配利润”项目外的股东权益项目按发生时的即期汇率折算;利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按合并财务报表的会计期间的平均汇率折算;期初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润;期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示;折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额,作为外币报表折算差额在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用合并财务报表的会计期间的平均汇率折算,汇率变动对现金及现金等价物的影响额,作为调节项目,在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(三) 重要会计政策和会计估计-续

9、外币业务和外币报表折算-续

9.2外币财务报表折算-续

在处置公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额,全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时,与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益,不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时,与该境外经营相关的外币报表折算差额,按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关的交易费用直接计入损益,对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

10.1实际利率法

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量,折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时,公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失),同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

10.2金融资产的分类、确认和计量

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产,按交易日会计进行确认和终止确认。

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(三) 重要会计政策和会计估计-续

10、金融工具-续

10.2金融资产的分类、确认和计量-续

10.2.1以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产:(1)取得该金融资产的目的,主要是为了近期内出售;(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;(3)属于衍生工具,但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产,在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;(2)公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

10.2.2持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。

10.2.3贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收账款、应收股利、其他应收款及发放贷款及垫款等。

贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(三) 重要会计政策和会计估计-续

10、金融工具-续

10.2金融资产的分类、确认和计量-续

10.2.4可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外,确认为其他综合收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利,计入投资收益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

10.3金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明金融资产发生减值的,计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据,包括下列可观察到的各项事项:

(1) 发行方或债务人发生严重财务困难;(2) 债务人违反合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;(3) 公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;(4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组;(5) 因发行方发生重大财务困难,导致金融资产无法在活跃市场继续交易;(6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其

进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,包括:

-该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化;-债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况;(7) 权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益

工具投资人可能无法收回投资成本;(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;(9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(三) 重要会计政策和会计估计-续

10、金融工具-续

10.3金融资产减值-续

-以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损益。金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

-可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时,将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益,可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

-以成本计量的金融资产减值

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将其账面价值减记至按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损益。此类金融资产的减值损失一经确认不予转回。

10.4金融资产转移

满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;(3)该金融资产已转移,虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产的控制。

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(三) 重要会计政策和会计估计-续

10、金融工具-续

10.4金融资产转移-续

若公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

10.5金融负债的分类、确认和计量

公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

10.5.1以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债:(1)承担该金融负债的目的,主要是为了近期内回购;(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;(3)属于衍生工具,但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

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(三) 重要会计政策和会计估计-续

10、金融工具-续

10.5金融负债的分类、确认和计量-续

10.5.1以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-续

符合下列条件之一的金融负债,在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况;(2)本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

10.5.2其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

10.5.3财务担保合同

财务担保合同是指保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认,在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

10.6金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。公司(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

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10、金融工具-续

10.7金融资产和金融负债的抵销

当公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

10.8权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理,发放的股票股利不影响股东权益总额。

11、应收款项

11.1单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准公司将金额为人民币500万元以上的应收款项认定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减值的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

11.2按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

? 确定信用风险特征组合的依据
? 组合1? 主要包括应收关联方的款项、应收政府部门及合作方的款项。
? 组合2? 除组合1外的应收款项。
? 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
? 组合1? 不计提坏账准备
? 组合2? 余额百分比法

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11、应收款项-续

11.2按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项-续

11.2.1采用余额百分比法计提坏账准备的组合

组合名称应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)
组合25.005.00

11.3单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由应收款项的未来现金流量现值与应收款项账面价值存在显著差异。
坏账准备的计提方法单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

12.1存货的分类

公司的存货主要包括房地产开发成本、房地产开发产品、库存商品和库存材料等。存货按成本进行初始计量。库存商品及库存材料的实际成本包括购买价款、运输费、保险费、应缴纳的税金及其他相关费用等。开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。

12.2发出存货的计价方法

库存商品及库存材料发出时,采用加权平均法确定其实际成本。房地产开发产品发出时,采用个别计价法确定其实际成本。

12.3存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

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12、存货-续

12.4存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

13、划分为持有待售资产

当公司主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时,将其划分为持有待售类别。

分类为持有待售类别的非流动资产或处置组需同时满足以下条件:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。

因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的,无论出售后是否保留部分权益性投资,在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

公司以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量持有待售的非流动资产或处置组。账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,减记账面价值至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,恢复以前减记的金额,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产,分类为持有待售的部分自分类为持有待售之日起不再采用权益法核算。

14、长期股权投资

14.1共同控制、重要影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时,已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

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(三) 重要会计政策和会计估计-续

14、长期股权投资-续

14.2初始投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权,最终形成同一控制下企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权,最终形成非同一控制下的企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的,相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资,按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的,长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

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(三) 重要会计政策和会计估计-续

14、长期股权投资-续

14.3后续计量及损益确认方法

14.3.1按成本法核算的长期股权投资

母公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指公司能够对其实施控制的被投资单位。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

14.3.2按权益法核算的长期股权投资

除全部或部分分类为持有待售资产的对联营企业和合营企业的投资外,公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指公司能够对其施加重大影响的被投资单位,合营企业是指公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的,按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益。对于公司与联营企业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。公司投出的资产构成业务的,投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的,以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本,初始投资成本与投出业务的账面价值之差,全额计入当期损益。公司出售的资产构成业务的,取得的对价与业务的账面价值之差,全额计入当期损益。公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的,按《企业会计准则第20号—企业合并》的规定进行会计处理,全额确认与交易相关的利得或损失。

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(三) 重要会计政策和会计估计-续

14、长期股权投资-续

14.3后续计量及损益确认方法-续

14.3.2按权益法核算的长期股权投资-续

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外,如公司对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的,公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

14.4长期股权投资处置

处置长期股权投资时,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,处置后的剩余股权仍采用权益法核算的,原采用权益法核算而确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,并按比例结转;因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益。采用成本法核算的长期股权投资,处置后剩余股权仍采用成本法核算的,其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,并按比例结转;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于公司取得对被投资单位的控制之前,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中,处置后的剩余股权采用权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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14、长期股权投资-续

14.4长期股权投资处置-续

公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,如果上述交易属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理,在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入投资性房地产成本。其他后续支出,在发生时计入当期损益。

公司投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场,而且公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,从而能够对投资性房地产的公允价值作出合理估计,因此公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量,公允价值的变动计入当期损益。

公司有确凿证据表明房地产用途发生改变,将投资性房地产转换为自用房地产或存货时,以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值,公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。公司将自用房地产或存货转换为投资性房地产时,投资性房地产按照转换当日的公允价值计价,转换当日的公允价值小于原账面价值的,其差额计入当期损益;转换当日的公允价值大于原账面价值的,其差额计入所有者权益。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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16、固定资产

16.1确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入公司,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出,如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可

靠地计量,则计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出,在发生时计入当期损益。

16.2折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起,采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下:

类别折旧年限(年)残值率(%)年折旧率(%)
房屋及建筑物2054.75
电子设备、器具及家具3531.67
运输设备4523.75
其他设备5519.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态,公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

16.3其他说明

当固定资产处置时或预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变则作为会计估计变更处理。

17、在建工程

在建工程按实际成本计量﹐实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

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18、借款费用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时,停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19、无形资产

19.1无形资产

无形资产包括土地使用权、专利权等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,必要时进行调整。

19.2内部研究开发支出

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无

形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或

出售该无形资产;(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(三) 重要会计政策和会计估计-续

20、长期资产减值

公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程及使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象,则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值,按其差额计提资产减值准备,并计入当期损益。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时,结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即,自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合,如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

22、职工薪酬

22.1短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。

公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及公司按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,确认相应负债,并计入当期损益或相关资产成本。

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(三) 重要会计政策和会计估计-续

22、职工薪酬-续

22.2离职后福利的会计处理方法

离职后福利全部为设定提存计划。

公司在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

22.3辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

23、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益流出,以及该义务的金额能够可靠地计量,则确认为预计负债。

在资产负债表日,考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大,则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、股份支付

公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

24.1以权益结算的股份支付

授予职工的以权益结算的股份支付

对于用以换取职工提供的服务的以权益结算的股份支付,公司以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。授予后立即可行权的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加其他权益工具;完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值将取得的服务计入相关成本或费用,相应增加其他权益工具。

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(三) 重要会计政策和会计估计-续

24、股份支付-续

24.1以权益结算的股份支付-续

在等待期内每个资产负债表日,公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用,并相应调整其他权益工具。

换取其他第三方提供的服务

对于用以换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量,按照其他方服务在取得日的公允价值计量,如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加其他权益工具。

24.2以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付,按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付,在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债;完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

24.3实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

公司对股份支付计划进行修改时,若修改增加了所授予权益工具的公允价值,按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;若修改增加了所授予权益工具的数量,则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件,则仍继续对取得的服务进行会计处理,视同该变更从未发生,除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内,如果取消了授予的权益工具,公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认其他权益工具。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,公司将其作为授予权益工具的取消处理。

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(三) 重要会计政策和会计估计-续

25、收入

25.1商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。

对于房地产开发产品销售收入,在买卖双方签订销售合同并在国土部门备案;房地产开发产品已建造完工并达到预期可使用状态,经相关主管部门验收合格并办妥备案手续;买方按销售合同付款条款支付了约定的购房款项并取得销售合同约定的入伙资格,即卖方收到全部购房款或取得收取全部购房款权利,相关经济利益能全部流入公司时,确认销售收入。

25.2提供劳务收入

在提供劳务收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,交易的完工程度能够可靠地确定,交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时,确认提供劳务收入的实现。公司于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的,则不确认收入。

25.3建造合同

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。

合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计,但合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;合同成本不可能收回的,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在时,按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示;在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

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(三) 重要会计政策和会计估计-续

25、收入-续

25.4物业出租收入

按合同或者协议的约定应收租金金额在租赁期内各个期间按直线法确认为营业收入。

25.5使用费收入

根据有关合同或协议,按权责发生制确认收入。

25.6利息收入

按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

26、政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。

26.1与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

26.2与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司的政府补助主要为地方政府提供的企业发展奖励金,由于其与公司发生的收益性支出相关,该等政府补助划分为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益;用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益。

与公司日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。

已确认的政府补助需要退回时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(三) 重要会计政策和会计估计-续

27、所得税

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

27.1当期所得税

资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

27.2递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异,公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认相关的递延所得税资产。此外,与商誉的初始确认相关的,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债,除非公司能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,公司才确认递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(三) 重要会计政策和会计估计-续

27、所得税-续

27.3所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

28、租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁,融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

28.1公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

28.2公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

29、资产证券化业务

公司以其特定期间内物业项目之《物业合同》项下享有的全部物业服务费收入(“底层资产”)作为还款来源,由特定目的实体向投资者发行优先级资产支持证券,公司持有次级资产支持证券,次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。公司作为底层资产服务商,提供资产维护和日常管理、制定和实施资产处置方案、签署相关资产处置协议和定期编制资产服务报告等服务;同时公司作为流动性支持机构,在优先级资产支持证券的本金未能得到足额偿付时提供流动性支持,以补足利息或本金的差额。底层资产优先用于偿付优先级资产支持证券的本息,全部本息偿付之后剩余的底层资产作为次级资产支持证券的收益,归公司所有。公司对特定目的实体具有实际控制权,已经将其纳入合并财务报表范围。

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(三) 重要会计政策和会计估计-续

29、资产证券化业务-续

在运用证券化金融资产的会计政策时,公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬程度,以及公司对该实体行使控制权的程度:

- 当公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时,公司予以终止确认该金融资产;- 当公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时,公司继续确认该金融资产;- 如公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬,公司考虑对该金融资

产是否存在控制。如果公司并未保留控制权,公司终止确认该金融资产,并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如公司保留控制权,则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

30、其他

30.1维修基金

对于深圳地区房地产项目,公司执行《深圳市房屋公用设施专用基金管理规定》;对于非深圳地区房地产项目,公司执行当地的有关规定。

31、重要会计政策变更

公司根据财政部发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的相关规定,将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失列报于“资产处置收益”,并相应重述了上年同期比较利润表。

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(四) 税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
企业所得税应纳税所得额25%
增值税(注1)销售额为纳税人发生应税行为取得的全部价款和价外费用,财政部和国家税务总局另有规定的除外。 一般计税:应纳税额为当期销项税额抵扣当期 进项税额后的余额。 简易计税:按照销售额和征收率计算应纳税额, 并不得抵扣进项税额。税率:17%、16%、13%、11%、10%、6% 征收率:5%或3%
营业税提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产的营业额5%或3%
城市维护建设税实际缴纳的营业税、增值税税额按公司所在地政策缴纳
教育费附加实际缴纳的营业税、增值税税额按公司所在地政策缴纳
土地增值税(注2)销售房地产所取得的增值额超率累进税率30%-60%
房产税房产原值一次减除10%至30%后的余值或房产租金收入依照房产余值计算缴纳的,税率为1.2%;依照房产租金收入计算缴纳的,税率为12%
城镇土地使用税实际占用的土地面积(注3)

注1: 根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税

[2016]36号)的规定,公司自2016年5月1日起,由缴纳营业税改为缴纳增值税,其中销售不动产税率为11%。对于房地产老项目,公司可以选择适用简易计税方法按照5%的征收率计税。根据国家税收法规,自2018年5月1日起,纳税人发生增值税应税销售行为或者进

口货物,原适用17%和11%税率的,税率分别调整为16%、10%。

注2: 公司及子公司按照各地税务机关规定的预缴比例预缴土地增值税,并按照有关规定

按项目实际增值额和规定税率进行清算,对预缴的土地增值税款多退少补。

注3: 公司及子公司按照当地人民政府制定的适用税额标准缴纳城镇土地使用税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的说明:

纳税主体名称所得税税率
中国香港子公司16.5%
美国子公司(注)

注: 美国子公司按照美国联邦企业所得税法,及公司注册运营所在地企业所得税法缴纳所

得税。

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释

1、货币资金单位:人民币元

项目期末余额期初余额
现金:
人民币2,077,576.356,018,237.02
港币12,797.1174,481.14
美元202,907.83165,377.21
欧元26,910.3235,711.12
英镑17,050.5517,295.02
小计2,337,242.166,311,101.51
银行存款:
人民币30,084,600,716.3125,357,430,733.45
港币286,420,926.90494,942,527.45
美元638,573,628.271,474,621,152.34
欧元3,197.183,456.34
小计31,009,598,468.6627,326,997,869.58
其他货币资金(注):
人民币62,258,214.1572,721,562.68
小计62,258,214.1572,721,562.68
合计31,074,193,924.9727,406,030,533.77
其中:存放在境外的款项总额805,279,331.491,661,304,659.60

注:其他货币资金主要系定期存款和保证金。

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露单位:人民币元

种类期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款----------
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
组合19,168,623.829.12--9,168,623.827,085,686.6610.90--7,085,686.66
组合291,398,235.6990.884,569,911.785.0086,828,323.9157,917,303.4289.102,895,865.165.0055,021,438.26
小计100,566,859.51100.004,569,911.784.5495,996,947.7365,002,990.08100.002,895,865.164.4562,107,124.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款----------
合计100,566,859.51100.004,569,911.784.5495,996,947.7365,002,990.08100.002,895,865.164.4562,107,124.92

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

单位:人民币元

组合名称期末余额期初余额
应收账款坏账准备计提比例(%)应收账款坏账准备计提比例(%)
组合291,398,235.694,569,911.785.0057,917,303.422,895,865.165.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额人民币2,111,634.42元;本期收回或转回坏账准备金额人民币437,587.80元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:人民币元

单位名称期末余额占应收账款 期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额
客户112,527,595.0012.46626,379.75
客户24,100,000.004.08205,000.00
客户31,785,000.001.7789,250.00
客户41,189,338.781.1859,466.94
客户51,178,773.321.1758,938.67
合计20,780,707.1020.661,039,035.36

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

3、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位:人民币元

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内1,303,073,787.4193.633,039,993,153.6387.62
1至2年57,472,529.744.13412,251,319.4411.88
2至3年16,247,224.801.1711,359,095.640.33
3年以上14,987,983.501.075,872,500.520.17
合计1,391,781,525.45100.003,469,476,069.23100.00

于2018年6月30日,公司无账龄超过一年的重要预付款项。

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位:人民币元

单位名称期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)
沈阳市财政局673,679,185.0048.40
沈阳市土地交易中心230,000,000.0016.53
WTA TOUR INC.32,151,500.002.31
杭州宇优商业管理有限公司26,159,123.681.88
国网湖北省电力有限公司武汉供电公司19,076,192.591.37
合计981,066,001.2770.49

4、应收股利

单位:人民币元

被投资方名称期末余额期初余额
金地集团金华众达房地产开发有限公司-35,000,000.00

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

5、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

单位:人民币元

种类期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款12,422,843.730.0212,422,843.73100.00-12,422,843.730.0212,422,843.73100.00-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款
组合163,785,130,889.4598.07--63,785,130,889.4548,642,107,178.5797.78--48,642,107,178.57
组合21,239,428,118.341.9161,971,405.925.001,177,456,712.421,090,764,351.892.1954,543,518.785.001,036,220,833.11
小计65,024,559,007.7999.9861,971,405.920.1064,962,587,601.8749,732,871,530.4699.9754,543,518.780.1149,678,328,011.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款178,421.00-178,421.00100.00-3,102,499.450.01308,211.049.932,794,288.41
合计65,037,160,272.52100.0074,572,670.650.1164,962,587,601.8749,748,396,873.64100.0067,274,573.550.1449,681,122,300.09

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

5、其他应收款-续

(1)其他应收款分类披露-续

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

单位:人民币元

组合名称期末余额期初余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)其他应收款坏账准备计提比例(%)
组合21,239,428,118.3461,971,405.925.001,090,764,351.8954,543,518.785.00

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额人民币10,251,075.30元;本期收回或转回坏账准备金额人民币3,003,631.67元;因合并范围变更影响,增加坏账准备金额人民币50,653.47元。

(3)按款项性质列示其他应收款

单位:人民币元

其他应收款性质期末账面余额期初账面余额
往来款57,789,924,532.2438,502,054,679.04
保证金、押金6,156,498,641.009,825,306,748.41
备用金152,581,633.28159,412,167.52
代垫款922,625,536.201,161,636,711.07
合作诚意金440,661.0628,851,522.95
其他15,089,268.7471,135,044.65
合计65,037,160,272.5249,748,396,873.64

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:人民币元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
天津金地风华房地产开发有限公司关联方往来款3,294,138,500.001年以内5.07-
上海祝金房地产发展有限公司关联方往来款3,084,248,590.881年以内4.74-
杭州市国土资源局土地保证金2,580,000,000.001年以内3.97-
星隆置业(苏州)有限公司往来款1,921,200,000.001年以内2.95-
北京博睿宏业房地产开发有限公司关联方往来款1,769,169,267.431年以内2.72-
合计12,648,756,358.3119.45

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

6、存货

(1) 存货分类

单位:人民币元

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
库存材料11,654,719.69-11,654,719.6910,746,216.74-10,746,216.74
库存商品593,879.78-593,879.78790,833.66-790,833.66
房地产开发成本87,151,714,611.4317,000,867.9887,134,713,743.4571,266,793,005.7317,000,867.9871,249,792,137.75
房地产开发产品13,240,297,364.39163,958,713.7213,076,338,650.6713,252,180,332.06330,411,654.1112,921,768,677.95
合计100,404,260,575.29180,959,581.70100,223,300,993.5984,530,510,388.19347,412,522.0984,183,097,866.10

房地产开发成本列示如下:

单位:人民币元

项目名称开工时间预计下批竣工时间预计总投资额 (人民币亿元)期初余额期末余额
广州荔湖城2010年3月2018年7月137.451,693,435,872.431,978,009,653.81
广州华美牛奶厂项目2015年8月2018年9月35.022,702,226,470.712,415,107,952.81
东莞湖山大境2010年6月已竣工40.71234,982,360.23-
佛山珑悦2013年4月2018年12月25.31201,876,159.79147,565,932.55
佛山大沥盐步项目2014年4月2018年12月31.82557,915,907.88512,606,033.42
珠海扑满花园2011年10月2018年7月17.14314,178,374.29324,949,698.35
珠海斗门香海湾花园2014年5月2018年12月19.78618,986,961.48340,413,330.32
珠海动力港2005年8月2019年12月12.5267,822,806.2468,450,327.94
上海天境2010年7月已竣工77.931,629,202,719.27-
绍兴自在城2010年8月2019年3月71.14371,814,753.60541,849,682.88
常州天际雅居2011年7月2019年8月18.21465,545,418.72480,773,530.63
郑州金地格林小城2014年11月2018年11月31.66539,374,741.83712,689,698.86
长沙格林公馆2015年4月已竣工6.65315,759,032.15-
长沙三千府2011年3月2018年12月46.2484,428,962.69202,009,642.17
沈阳锦城2013年4月2018年12月25.91271,319,631.11208,367,099.06
沈阳檀悦2014年9月2018年12月17.86270,463,505.87284,482,406.53
沈阳铁西檀府(原沈阳三一)2015年5月2018年11月29.23724,235,251.34596,840,912.80
天津长湖湾2012年3月2019年3月34.54796,716,793.26870,641,877.80
西安湖城大境2009年5月2018年8月91.36749,437,984.23836,769,766.05
西安西沣公元2011年2月2018年12月227.085,822,981,718.354,045,703,700.31
西安大寨路2015年1月2019年5月66.7410,200,401.96450,153,479.48
昆明海埂路项目2013年9月2018年12月55.831,296,667,772.631,453,431,083.79
烟台格林世界2013年3月2018年8月34.75725,394,794.63732,150,238.38
武汉澜菲溪岸2010年7月已竣工41.75190,703,652.77-
郑州金地铂悦2014年5月2018年12月9.41526,532,721.89603,468,409.98
扬州酩悦2013年6月2018年8月26.981,050,181,058.931,051,084,014.73
西安唐华路项目2012年11月2019年6月18.07249,659,647.00280,392,627.47
唐华路二期项目2016年4月2018年9月29.031,023,436,341.39956,108,326.97
上海自在城2013年8月2018年9月68.341,160,222,122.651,628,982,858.78
沈阳艺境2013年5月2018年7月34.39492,348,840.35545,375,995.81
沈阳鸭绿江2014年5月2020年8月16.155,861,934.5261,205,399.28

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

6、存货-续

(1) 存货分类-续

房地产开发成本列示如下-续:

单位:人民币元

项目名称开工时间预计下批竣工时间预计总投资额 (人民币亿元)期初余额期末余额
淮安金地中心2016年3月2020年12月16.3356,386,331.07436,041,400.15
南京河西项目2016年5月2019年6月53.422,202,312,133.232,384,726,384.36
上海松江车墩2016年5月2018年10月13.81,117,776,131.051,166,400,170.09
上海尚华庭2016年3月2018年9月34.242,808,726,942.922,908,827,463.75
仙林湖项目2013年11月已竣工53.61,060,030,469.96-
杭州艺华年佳苑2015年5月2018年9月20.69854,302,225.91956,337,438.44
沈阳长白岛项目2016年4月2018年9月8.49517,469,339.38370,902,027.57
深圳圳埔岭项目2013年9月2019年7月41.862,104,581,673.591,997,484,271.70
东莞万江汾溪河项目2016年5月2018年9月15.69901,511,850.69961,159,857.83
东莞林森艺境花园2016年11月2018年9月24.131,400,794,006.981,528,120,827.85
嘉兴艺境2016年10月2018年12月14.76740,982,165.61831,089,052.12
宁波湿地E8地块2016年7月2018年8月12.12938,228,865.78994,941,784.50
武汉悦江时代2016年5月2019年4月69.323,598,756,722.193,849,439,268.08
杭州金桥2016年3月2019年12月21.651,689,891,248.891,807,720,335.91
北京大兴项目未开工2020年11月54.913,609,937,942.753,774,958,458.49
西安裴家崆项目(注)2017年9月2019年9月32.011,035,400,236.11-
杭州近江项目未开工2020年1月9585,774,192.19596,630,695.49
TheBlakeProject2017年11月2019年7月3.0679,613,913.9887,613,323.48
金盏项目2018年5月2018年9月48.793,015,356,636.393,091,408,050.34
广州番禺万博项目2017年4月2019年8月30.422,020,162,903.212,158,798,330.38
广州白云新市华盛项目2017年6月2019年9月13.5911,006,413.12977,254,152.24
天津滨海北疆项目2018年6月2020年8月33.1274,557,460.072,284,501,603.05
大渡口项目-琅泽2017年9月2019年5月63.93,071,231,552.793,276,292,610.86
大渡口项目-佳誉2017年7月2019年10月48.041,940,331,487.422,051,678,287.03
沈阳金地名著项目2017年9月2019年10月4.36167,964,746.44176,553,043.36
金地名悦轩项目2018年4月2020年12月16.59893,150,414.47979,567,346.63
周家沟项目未开工2019年1月10.93302,293,270.78321,524,902.03
苏州通安项目一期2018年4月2019年12月12.16712,547,628.39748,320,136.90
金地都会艺境2018年1月2019年8月12.14634,370,696.86699,557,650.50
下沙西地块(注)2017年12月2020年1月21.221,238,424,696.63-
杭州九堡项目2017年12月2020年12月53.181,824,784,509.333,841,502,135.20
惠州艺镜公馆项目未开工2019年4月3.12596,506,325.0099,549,876.37
金地艺境花园2018年2月2019年5月12.13223,660,255.20506,205,419.87
金悦尚苑项目2017年4月2019年12月39.151,554,792,212.181,687,558,817.40
2400BarrancaProject未开工2018年12月1.33112,412,988.02112,386,022.69
沈阳檀郡西2017年10月2019年6月45.8992,916,062.601,624,538,331.83

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

6、存货-续

(1) 存货分类-续

房地产开发成本列示如下-续:

项目名称开工时间预计下批竣工时间预计总投资额 (人民币亿元)期初余额期末余额
嘉兴余新项目2017年4月2018年12月14.79724,980,483.57806,858,502.80
天津精武镇2#项目未开工2020年12月25.16-1,424,736,643.68
天津精武镇5#地项目未开工2020年9月19.92-1,286,566,727.46
连江路地块一期未开工2020年5月20.58-954,934,132.50
沈阳金地万寿寺项目2018年4月2020年4月3.45-137,042,010.14
金地峯汇2018年4月2021年12月32.6-79,113,417.94
成都金地悦澜道2018年6月2020年6月23.17-1,314,772,250.80
武汉白沙洲2018年5月2020年8月20.23-1,203,392,688.41
郑州悦江75号地未开工2021年7月18.56-1,181,437,680.00
长春宽城未开工2020年10月1.48-57,432,528.00
合肥金郡未开工2020年6月46.60-2,268,696,938.51
金华风雅苑2017年7月2019年3月3.10-316,898,056.57
金华峰境花园2017年8月2019年3月5.23-448,546,061.55
金华风华2017年10月2018年12月5.47-429,661,430.43
金华风华花园2017年7月2018年12月3.59-355,651,456.06
长沙南城铂悦未开工2020年3月12.47-529,475,160.00
长沙035地块未开工2020年6月15.35-650,157,526.00
瑞安市塘下镇香港城东侧地块未开工2020年9月10.68-486,465,000.00
清远金地格林公馆未开工2019年3月15.65-85,419,976.96
85CleavelandProject未开工2022年2月7.01-42,590,955.08
成都青羊万家湾未开工2020年10月4.56-238,640,189.00
徐州三环路项目未开工2020年10月3.79-1,120,715,787.49
其他38,951,156.79113,336,334.60
合计71,266,793,005.7387,151,714,611.43

注:系因处置子公司而减少。

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

6、存货-续

(1) 存货分类-续

房地产开发产品列示如下:

单位:人民币元

项目名称最近一期竣工时间期初余额本期增加本期减少期末余额
深圳天悦湾2016年7月426,917,036.5215,384,671.25-442,301,707.77
珠海扑满花园2017年12月190,774,244.14-33,682,489.37157,091,754.77
珠海动力港2014年9月89,780,101.53--89,780,101.53
佛山天玺2013年9月180,539,275.88-42,419,482.73138,119,793.15
广州荔湖城2017年12月418,043,285.521,426,859.8413,583,618.46405,886,526.90
东莞林村项目2016年10月519,133,443.29-25,543,610.98493,589,832.31
东莞虎门慧盈项目2016年10月118,016,548.14-12,356,675.65105,659,872.49
东莞湖山大境2018年5月314,703,022.04661,433,635.87237,692,641.48738,444,016.43
上海格林郡2009年5月212,017,010.88--212,017,010.88
上海格林世界2011年12月44,514,985.97-1,104,000.0043,410,985.97
上海天御2011年11月21,501,524.66-2,143.7121,499,380.95
上海天境2018年1月1,242,397,019.761,852,405,503.531,829,334,349.591,265,468,173.70
上海艺华年2016年12月122,390,547.97724,577.4581,089,795.6742,025,329.75
绍兴自在城2017年12月117,868,637.80-29,041,741.9288,826,895.88
余姚澜悦2014年12月15,761,931.67-3,833,046.1611,928,885.51
慈溪鸿悦2014年10月463,959,891.1718,158,956.89397,450,426.4284,668,421.64
常州天际雅居2014年12月14,773,704.71-14,625,523.04148,181.67
常州格林郡2017年5月37,566,904.70-5,041,721.5332,525,183.17
扬州艺境2015年6月54,956,988.0010,981.521,971,985.0752,995,984.45
长沙三千府2018年6月153,560,375.33395,779,976.73447,574,921.40101,765,430.66
沈阳九溪公馆2014年9月69,043,250.663,647,401.651,468,059.8471,222,592.47
沈阳滨河国际社区2017年11月524,798,382.98-40,609,795.72484,188,587.26
沈阳名京2013年12月93,213,139.62-200,000.0093,013,139.62
沈阳铂悦2016年10月88,161,802.71-33,223,905.0454,937,897.67
沈阳锦城2018年6月103,323,332.1280,749,312.8588,866,992.5895,205,652.39
沈阳滨河左岸2015年10月24,388,770.58-12,940,632.7211,448,137.86
北京朗悦2015年7月119,116,441.94-119,116,441.94-
天津国际广场2016年12月486,096,363.65-3,744,825.44482,351,538.21
天津长湖湾2017年12月69,080,312.34-3,465,141.6865,615,170.66
西安翔悦天下2016年1月71,832,541.08-40,136,555.3331,695,985.75
西安湖城大境2017年10月96,683,550.09-69,751,373.0326,932,177.06
大连云锦2014年11月94,397,200.73-22,466,372.9271,930,827.81
大连艺境2015年11月292,332,588.17-73,361,597.44218,970,990.73
烟台澜悦2014年10月285,698,874.56-14,603,991.75271,094,882.81
烟台格林世界2018年5月55,353,472.38127,842,134.60150,181,693.9433,013,913.04
京汉19032014年6月135,124,834.371,259,329.1851,351,730.0185,032,433.54
武汉澜菲溪岸2018年4月124,854,172.94229,948,992.16217,473,493.68137,329,671.42
武汉艺境2015年11月103,523,479.37-5,897,094.0797,626,385.30
南京明悦2016年6月17,662,474.28-1,113,830.0016,548,644.28
南京自在城2015年12月242,605,233.24-40,326,972.09202,278,261.15

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

6、存货-续

(1) 存货分类-续

房地产开发产品列示如下-续:

单位:人民币元

项目名称最近一期竣工时间期初余额本期增加本期减少期末余额
萧山天逸金地城2017年6月73,714,980.18-36,399,451.6537,315,528.53
沈阳檀悦2017年12月117,607,368.70-42,724,732.2574,882,636.45
仙林湖项目2018年6月42,852,213.521,109,798,441.261,025,710,197.97126,940,456.81
扬州酩悦2016年12月35,091,169.7830,346,201.3722,181,228.9743,256,142.18
珠海斗门香海湾花园2018年6月199,296,692.16323,153,787.17176,052,349.90346,398,129.43
昆明海埂路项目2017年12月235,826,163.84-103,418,041.22132,408,122.62
沈阳铁西檀府(原沈阳三一)2015年5月216,427,114.95154,662,538.74219,597,807.61151,491,846.08
上海自在城2017年9月685,386,377.8287,637,020.14525,730,433.45247,292,964.51
沈阳艺境2017年11月250,705,913.10668,728.37100,714,202.42150,660,439.05
金地威新公寓2015年11月3,485,243.48--3,485,243.48
大连汇泉路2016年12月249,811,776.27-79,705,891.09170,105,885.18
深圳圳埔岭项目2018年5月682,946,468.01195,168,826.7479,865,336.29798,249,958.46
佛山珑悦2017年12月350,919,387.2684,566,985.8290,426,292.62345,060,080.46
佛山大沥盐步项目2017年12月393,184,749.4486,109,667.6484,828,782.02394,465,635.06
慈溪金恒2016年12月37,187,445.13-5,253,725.8931,933,719.24
北京顺义2016年12月183,538,801.78-52,131,296.39131,407,505.39
天津双港2017年10月86,072,229.68-10,421,114.0875,651,115.60
西安西沣公元2018年2月123,572,587.102,466,723,046.89962,879,913.851,627,415,720.14
南京五华路项目2016年12月34,063,669.34148,397.033,217,754.9830,994,311.39
南京七里桥项目2017年12月83,210,006.85-55,497,009.2227,712,997.63
杭州金地申花里2016年6月16,842,561.16-12,321,151.544,521,409.62
郑州金地格林小城2017年12月145,570,905.046,099,377.31139,471,527.73
沈阳鸭绿江2017年12月100,484,291.69297,966.8620,247,400.2780,534,858.28
大连汇载2016年12月20,120,758.823,419,346.4416,607,648.076,932,457.19
西安唐华路项目2017年9月145,843,054.4733,641,939.47112,201,115.00
东莞万江汾溪河项目2018年6月43,130,323.5666,611,815.1843,329,414.4766,412,724.27
长沙格林公馆2018年6月6,409,646.39304,793,737.24292,875,318.1118,328,065.52
杭州艺华年佳苑2017年12月45,669,340.723,524,204.3334,576,555.6214,616,989.43
沈阳长白岛2018年5月7,273,861.94188,652,403.11189,041,486.276,884,778.78
金地西溪风华2017年12月34,500,100.81-18,338,156.4616,161,944.35
武汉格林东郡2017年5月103,089,745.17-16,527,459.2486,562,285.93
宁波艺境二期2017年9月10,272,921.501,316,343.158,437,389.453,151,875.20
杭州金地左邻右里2017年9月84,020,977.7078,387,190.175,633,787.53
唐华路二期项目2018年6月15,300,400.68194,606,691.40201,334,800.798,572,291.29
The Madsion303,917,771.704,601,074.80-308,518,846.50
其他228,366,614.83107,706,996.64-336,073,611.47
合计13,252,180,332.068,803,286,553.848,815,169,521.5113,240,297,364.39

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

6、存货-续

(2) 存货跌价准备

单位:人民币元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
房地产开发成本17,000,867.98----17,000,867.98
房地产开发产品(注)330,411,654.11--166,452,940.39-163,958,713.72
合计347,412,522.09--166,452,940.39-180,959,581.70

注:公司之子公司持有的开发产品慈溪鸿悦项目、上海天境项目、常州天际雅居项目、宁波东御项目等,

因实现收入而转销跌价准备计人民币166,452,940.39元。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额参见附注(十四)1。

7、其他流动资产

单位:人民币元

项目期末余额期初余额
预缴税金6,668,898,690.164,347,728,843.74
理财产品155,139,981.86371,908,113.70
其他投资(注)288,700,000.00420,000,000.00
合计7,112,738,672.025,139,636,957.44

注: 系公司之子公司作为优先级有限合伙人投资的款项,属于贷款及应收款类型的投资。

8、发放贷款及垫款

单位:人民币元

种类期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
发放贷款及垫款2,562,869,404.14100.00189,615,362.757.402,373,254,041.391,617,683,212.73100.00144,324,400.828.921,473,358,811.91

注: 本期计提坏账准备金额人民币45,290,961.93元。

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位:人民币元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
可供出售债务工具------
可供出售权益工具242,334,722.65-242,334,722.65203,531,544.60-203,531,544.60
按公允价值计量的------
按成本计量的242,334,722.65-242,334,722.65203,531,544.60-203,531,544.60
合计242,334,722.65-242,334,722.65203,531,544.60-203,531,544.60

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

9、可供出售金融资产-续

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位:人民币元

被投资单位账面余额减值准备在被投资单位持股比例(%)本期现金红利
期初本期增加本期减少期末期初本期增加本期减少期末
深圳创新科技园有限公司(注1)7,374,402.2063,519.20-7,437,921.40----25.00-
ZParkCapitalII,L.P32,671,000.00412,000.00-33,083,000.00----8.94-
青岛岸琴御酒店管理有限公司5,000,000.00--5,000,000.00----14.29-
嘉兴稳兴贰拾柒号投资合伙企业(有限合伙)100,000.00-100,000.00-------
嘉兴稳嘉捌号股权投资合伙企业(有限合伙)1,135,452.29-1,135,452.29-------
嘉兴稳兴叁拾陆号投资合伙企业(有限合伙)8,200,000.00-8,200,000.00-------
嘉兴稳兴叁拾捌号投资合伙企业(有限合伙)100,000.00--100,000.00----0.34-
嘉兴稳兴叁拾玖号投资合伙企业(有限合伙)100,000.00--100,000.00----0.14-
嘉兴稳兴伍拾捌号投资合伙企业(有限合伙)(注2)100,000.00--100,000.00----100.00-
嘉兴稳兴肆拾叁号投资合伙企业(有限合伙)100,000.00-100,000.00-------
嘉兴稳兴伍拾陆号投资合伙企业(有限合伙)(注2)100,000.00--100,000.00----100.00-
嘉兴稳嘉肆号投资合伙企业(有限合伙)-2,092,340.001,269,014.09823,325.91----0.78-
嘉兴稳嘉壹号股权投资合伙企业(有限合伙)-4,039,785.23-4,039,785.23----0.04-
深圳稳鑫投资合伙企业(有限合伙)(注2)300,000.00--300,000.00----100.00-
深圳稳鸿投资合伙企业(有限合伙)2,050,000.00--2,050,000.00----0.97-
杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙)(注3)107,020,690.1140,000,000.00-147,020,690.11----不适用-
嘉兴稳弘一号投资合伙企业(有限合伙)2,000,000.00--2,000,000.00----0.11-
嘉兴稳弘九号投资合伙企业(有限合伙)10,180,000.00--10,180,000.00----0.80-
嘉兴稳弘三十六号投资合伙企业(有限合伙)16,900,000.00--16,900,000.00----1.00-
嘉兴金琥八号投资合伙企业(有限合伙)10,100,000.001,000,000.00-11,100,000.00----1.00-
长青量化CTA私募投资基金1号(注4)-2,000,000.00-2,000,000.00----不适用-
合计203,531,544.6049,607,644.4310,804,466.38242,334,722.65------

注1:深圳创新科技园有限公司正在清算过程中,公司对其不具有控制、共同控制或重大影响。

注2:系公司之子公司作为普通合伙人及有限合伙人的投资,被投资单位正在注销过程中,公司对其不具有控制、共同控制或重大影响。

注3:系公司之子公司持有的一年以上信托理财产品。

财务报表附注2018年6月30日止半年度

注4:系公司之子公司作为私募基金管理人发行的私募基金产品,并以自有资金投到该产品,用于投资债券、期货等。

(五) 合并财务报表项目注释-续

10、长期股权投资

单位:人民币元

被投资单位名称期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合 收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
上海荣添房地产发展有限公司117,635,272.03--380,708.34-----118,015,980.37-
杭州金地中天房地产发展有限公司151,774,001.87--(1,214,371.78)-----150,559,630.09-
深圳市金地新沙房地产开发有限公司57,348,628.71--(8,021,877.65)-----49,326,751.06-
北京金水兴业房地产开发有限公司57,702,880.70--2,230,583.39-----59,933,464.09-
北京达成光远置业有限公司40,015,472.77--17,167,900.20-----57,183,372.97-
上海安富鑫房地产发展有限公司178,249,966.01--4,398,088.91-----182,648,054.92-
上海安泷鑫房地产开发有限公司155,757,479.27--2,070,018.85-----157,827,498.12-
无锡保利致远房地产开发有限公司115,177,085.48--2,022,038.59-----117,199,124.07-
武汉市地安君泰房地产开发有限公司(注1)417,056,359.81--106,655,348.66----(39,089,971.22)484,621,737.25-
武汉市金地金泰置业有限公司(注1)117,496,354.67--1,780,611.05----(1,241,144.97)118,035,820.75-
南京筑浦兴业房地产开发有限公司254,954,240.31--1,164,472.94-----256,118,713.25-
杭州万业置业有限公司110,294,434.51--(73,761.49)-----110,220,673.02-
宁波金鸿房地产发展有限公司19,174,224.44--(1,356,551.82)-----17,817,672.62-
杭州德汇房地产开发有限公司93,427,434.30--6,206,174.42-----99,633,608.72-
金地集团金华众达房地产开发有限公司20,235,610.35--547,964.81----1,342.0120,784,917.17-
金地集团金华嘉宏置业有限公司99,021,904.55--6,078,926.05-----105,100,830.60-
东莞市奥林威房地产开发有限公司36,194,026.27--3,438,557.74--(30,000,000.00)--9,632,584.01-
东莞市香堤雅境花园建造有限公司(注1)464,322,615.30--113,703,964.21----4,214,700.35582,241,279.86-
绍兴金地古月房地产投资有限公司(注1)46,351,613.80--1,093,935.88----(18,619.81)47,426,929.87-
天津金地凯丰置业有限公司4,273,397.25--(289,723.71)-----3,983,673.54-

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

10、长期股权投资-续

单位:人民币元

被投资单位名称期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合 收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
天津金辉永华置业有限公司---47,391,427.74-----47,391,427.74-
宁波朗悦房地产发展有限公司14,245,904.36--102,944.73-----14,348,849.09-
北京金水房地产开发有限公司571,517,388.31--65,471,649.71-----636,989,038.02-
北京金龙永辉置业有限公司79,791,740.26--10,454,596.69-----90,246,336.95-
天津褐石房地产开发有限公司138,695,756.63--(854,943.77)-----137,840,812.86-
宁波金联房地产发展有限公司132,791,570.40-(45,000,000.00)3,544,250.11-----91,335,820.51-
苏州津鑫共创置业有限公司2,027,632.32--(1,753,314.84)-----274,317.48-
深圳市龙城广场房地产开发有限公司257,403,106.72--(91,915.60)-----257,311,191.12-
Deluxe Hollywood Investors,LLC(注1)109,778,938.8813,433,079.25-2,893,676.712,614,205.22---(9,129,888.22)119,590,011.84-
UBS/Gemdale Investment G.P.Ltd7,924,056.61---68,253.63----7,992,310.24-
UBS/Gemdale Investment Managemen tLimited607,422.54---5,232.02----612,654.56-
Gemdale JV Bush-Pine RealEstate Development Company LLC1,678,816,769.2536,682,430.40-942,428.8521,201,518.84----1,737,643,147.34-
山东金垠置业有限公司7,953,261.97--(66,445.11)-----7,886,816.86-
东莞鹏程宝汽车城投资有限公司1,852,752.42--(1,852,752.42)-------
苏州金悦凯投资咨询有限公司1,350,148.33--(371.14)-----1,349,777.19-
大连金玺房地产开发有限公司18,356,960.12--(1,362,063.90)-----16,994,896.22-
Madison 45 Venture II LLC412,841,607.86---5,262,397.23----418,104,005.09-

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

10、长期股权投资-续

单位:人民币元

被投资单位名称期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合 收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
122-130 East 23rd JV LLC691,388,484.56--(1,991,790.93)8,669,493.99----698,066,187.62-
Gemdale JV Midpoint RealEstate Development Company LLC(注1)346,119,680.89--20,131,271.392,038,228.18---(731,248.50)367,557,931.96-
PINNACLE 360 INVESTORS,LLC(注1)161,824,415.47-(2,234,417.32)(143,682.93)2,088,072.19---1,778,091.23163,312,478.64-
Link JV Holdings Limited(注1)95,538,730.50--(18,886,970.97)57,101.78---(34,762.38)76,674,098.93-
上海启毓商务咨询有限公司78,705,250.11--445,631.80-----79,150,881.91-
上海启悟商贸有限公司21,537,599.14--1,021,761.59-----22,559,360.73-
杭州金湖房地产开发有限公司118,019,603.06--(2,052,445.92)-----115,967,157.14-
河源市金地深河实业有限公司93,207,981.67--(3,320,381.54)-----89,887,600.13-
南昌金临物业服务有限公司2,006,349.54--63,474.27-----2,069,823.81-
青岛广润置业有限公司47,488,074.69--(1,379,857.05)-----46,108,217.64-
北京盛鹏置业有限公司43,556,305.21--(8,771,113.21)-----34,785,192.00-
太仓市鑫堃房地产开发有限公司99,929,395.98--(285,788.31)-----99,643,607.67-
大连天耀房地产开发有限公司(注1)109,964,468.44--5,618,481.30----(3,053,728.04)112,529,221.70-
南京裕鸿房地产开发有限公司7,316,600.383,237,500.00(2,550,000.00)(130,020.32)-----7,874,080.06-
重庆金誉首瑞置业有限公司9,677,113.30--(1,359,203.51)-----8,317,909.79-
金华市金沃房地产开发有限公司(注4)29,214,898.44--(818,992.69)----(28,395,905.75)--
海南鼎圣置业有限公司(注1)208,676,363.83--(15,180,983.59)----(8,313,814.37)185,181,565.87-
东莞市万瑞房地产有限公司2,500,000.00--(15,233.85)-----2,484,766.15-

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

10、长期股权投资-续

单位:人民币元

被投资单位名称期初余额本期增减变动期末余额减值准备 期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合 收益调整其他 权益变动宣告发放 现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
深圳美味杰尔思英语教育科技有限公司2,011,620.7020,000.00-(785,217.64)-----1,246,403.06-
上海鑫威房地产开发有限公司41,699,308.91--(5,755,071.66)-----35,944,237.25-
上海信能度尔信息科技有限公司(注1)171,436,005.31--2,235,228.93----(3,768,867.93)169,902,366.31-
深圳市安途生教育有限公司564,737.69490,000.00-(929,025.37)-----125,712.32-
深圳格莱美教育科技有限公司2,207,021.805,070,000.00-(1,319,769.08)-----5,957,252.72-
青岛置海房地产开发有限公司22,361,241.62--(1,408,236.58)-----20,953,005.04-
济南万科众享置业有限公司214,695,019.35--(51,046.31)-----214,643,973.04-
南京威润房地产开发有限公司200,171,664.12--------200,171,664.12-
深圳市中合实业有限公司6,000,000.00--------6,000,000.00-
深圳合国控股有限公司10,800,000.00--------10,800,000.00-
沈阳辉羽置业有限公司(注1)87,267,870.48--(2,470,300.17)----914,271.2385,711,841.54-
深圳市金地远佳投资咨询有限公司50,000.00--------50,000.00-
沈阳金地风华房地产开发有限公司199,560,414.32--(888,607.13)-----198,671,807.19-
青岛青特华建置业有限公司-14,000,000.00-(3,471,706.37)-----10,528,293.63-
上海久青置业有限公司333,928,438.92--(525,289.92)-----333,403,149.00-
大连金保房地产开发有限公司18,862,955.56--(3,334,411.41)-----15,528,544.15-
嘉兴稳嘉拾陆号股权投资合伙企业(有限合伙)150,000,000.0033,000,000.00-------183,000,000.00-
东莞滕顺房地产开发有限公司3,928,210.90--(3,016,031.71)-----912,179.19-
深圳市新威尚达投资有限公司(注1)---(422,209.42)----422,209.42--
Fine Ardent Limited-6.64-(6.64)-------
北京博睿宏业房地产开发有限公司-495,000,000.00-(930,353.67)-----494,069,646.33-
东莞市景源房地产开发有限公司-16,666,000.00-------16,666,000.00-
东莞市和瑞实业有限公司-20,000,000.00-------20,000,000.00-
金华市金麟置业有限公司-25,500,000.00-------25,500,000.00-
绍兴艺境房地产开发有限公司-13,600,000.00-------13,600,000.00-
苏州致方房地产开发有限公司-14,994,000.00-(183,413.75)-----14,810,586.25-

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

10、长期股权投资-续

单位:人民币元

被投资单位名称期初余额本期增减变动期末余额减值准备 期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合 收益调整其他 权益变动宣告发放 现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
杭州天郡投资管理有限公司-585,398,315.80-15,262.32-----585,413,578.12-
杭州火地投资管理有限公司-180,000,000.00-------180,000,000.00-
杭州火丰投资管理有限公司-100,000.00(50,000.00)853.95-----50,853.95-
杭州耀强投资管理公司-100,000.00(67,000.00)------33,000.00-
武汉市新威玖嘉置业有限公司(注3)---(7,062,105.55)----20,575,004.8913,512,899.34-
武汉金悦鑫汉和置业有限公司(注1)-2,800,000.00-(289,171.71)----(993,317.61)1,517,510.68-
Harmonic Wealth Limited(注3)--------22,598,784.9922,598,784.99-
北京西元祥泰房地产开发有限公司-15,000,000.00-(374,379.53)-----14,625,620.47-
宁波市鄞州金甲企业管理咨询有限公司-151,401,442.10-(4,179,832.47)-----147,221,609.63-
宁波市鄞州金丁企业管理咨询有限公司-5,339,830.51-(244.45)-----5,339,586.06-
慈溪金奕房地产开发有限公司-130,000,000.00-(240,361.38)-----129,759,638.62-
武汉金辰盈智置业有限公司-9,800,000.00-(1,261,027.27)-----8,538,972.73-
常熟市鑫宸达房地产开发有限公司-20,000,000.00-(328,076.11)-----19,671,923.89-
嘉兴丰悦房地产开发有限公司-5,000,000.00-------5,000,000.00-
太仓市鑫珩房地产开发有限公司-20,000,000.00-(504,117.00)-----19,495,883.00-
太仓市金栎商务咨询有限公司---2,364.82-----2,364.82-
小计9,624,633,844.271,816,632,604.70(49,901,417.32)318,270,028.6042,004,503.08-(30,000,000.00)-(44,266,864.68)11,677,372,698.65-

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

10、长期股权投资-续

单位:人民币元

被投资单位名称期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他 权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
二、联营企业
上海浦发金地房地产发展有限公司15,555,602.79-(15,577,648.95)22,046.16-------
北京同创金龙置业有限公司25,100,046.70--(155,099.59)-----24,944,947.11-
上海玖开投资管理有限公司55,587,520.56--1,971,759.38-----57,559,279.94-
杭州万泓置业有限公司386,217,822.35--8,546,443.00-----394,764,265.35-
深圳市金地大百汇房地产开发有限公司(以下简称"金地大百汇")1,130,253,836.25--(6,034,984.49)-----1,124,218,851.76-
深圳市远盛投资管理有限公司2,000,000.00--------2,000,000.00-
北京金水永业房地产开发有限公司28,158,293.33--(6,977,495.55)-----21,180,797.78-
天津农垦金安投资有限公司50,076,868.08--124,852,929.49-----174,929,797.57-
宁波金远房地产发展有限公司41,851,178.98--238,742.10-----42,089,921.08-
大连天盛房地产开发有限公司118,514,482.05--20,937,537.29--(52,663,033.84)--86,788,985.50-
青岛恒信诚投资有限公司8,000,000.00--------8,000,000.00-
杭州万照置业有限公司23,942,680.44--1,023,909.40-----24,966,589.84-

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

10、长期股权投资-续

单位:人民币元

被投资单位名称期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提 减值准备其他
二、联营企业
广州广电房地产开发集团股份有限公司(注1)1,404,334,154.76--33,337,806.85-(15,212,998.44)--438,647.771,422,897,610.94-
苏州金安泽房地产开发有限公司50,745,971.54--162,568,921.55-----213,314,893.09-
南京金拓房地产开发有限公司7,040,988.63--(205,218.41)-----6,835,770.22-
天津旭浩房地产开发有限公司(注1)20,235,633.76--(6,862,500.59)----(161,078.78)13,212,054.39-
天津新城宝郡房地产开发有限公司31,732,321.53--(8,310,648.59)-----23,421,672.94-
东莞市大岭山碧桂园实业投资有限公司2,927,192.64--17,767,927.99-----20,695,120.63-
东莞市大岭山碧桂园房地产投资有限公司6,904,249.31--(2,452,760.31)-----4,451,489.00-
沈阳金地顺成房地产开发有限公司61,708,204.58--(265,764.90)-----61,442,439.68-
嘉兴稳弘一号投资合伙企业(有限合伙)388,322,034.56--9,152,311.07-----397,474,345.63-
嘉兴稳弘三号投资合伙企业(有限合伙)484,055,772.04--(3,954,315.12)-----480,101,456.92-
嘉兴稳弘八号投资合伙企业(有限合伙)86,095,499.85--(1,370,519.04)-----84,724,980.81-
南京矿利金房地产开发有限公司37,883,291.35-(711,039.84)(17,968.46)-----37,154,283.05-
句容明金泰置业有限公司4,750,223.00-(392,000.00)(39,064.14)-----4,319,158.86-
南京朗乾置业有限公司14,386,499.73--(135,204.20)-----14,251,295.53-
大连金瑞房地产开发有限公司9,855,726.20--(374,710.24)-----9,481,015.96-
常熟市共筑房地产有限公司19,899,376.33--------19,899,376.33-
金华元荣房地产开发有限公司15,756,722.18--(4,056,991.21)-----11,699,730.97-
杭州金丰房地产开发有限公司134,748,438.00--(414,771.22)-----134,333,666.78-
宁波翔竣投资有限公司195,713,899.22--(315,048.20)-----195,398,851.02-
深圳启明威新投资管理有限公司3,775,933.793,675,000.00-(1,100,217.76)-----6,350,716.03-
Vanlink Company Limited(注1)2,958,747.92--(2,910,449.55)----(48,298.37)--

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

10、长期股权投资-续

单位:人民币元

期初余额本期增减变动期末余额减值准备 期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
二、联营企业
武汉云锦置业有限公司87,144,038.32--669,760.56-----87,813,798.88-
重庆中交西南置业有限公司814,339,883.22--(6,055,163.14)-----808,284,720.08-
苏州金涵泽投资咨询有限公司648,543.06--(867.90)-----647,675.16-
上海威歆实业有限公司1,820,937.46--------1,820,937.46-
嘉兴稳嘉壹号股权投资合伙企业(有限合伙)(注2)6,587,265.64-(2,547,480.41)-----(4,039,785.23)--
嘉兴稳嘉肆号股权投资合伙企业(有限合伙)(注2)2,092,340.00-------(2,092,340.00)--
五道燕园共赢未来(北京)投资管理有限公司-20,000,000.00-------20,000,000.00-
北京创世瑞新房地产开发有限公司-330,000,000.00-(303,752.83)-----329,696,247.17-
天津兴泰聚成置业有限公司-141,007,504.00-22,183,444.29-----163,190,948.29-
西安朔坤房地产开发有限公司(注3)-483,562,517.00------(4,151,212.46)479,411,304.54-
重庆华宇业翔实业有限公司-50,000,000.00-(54,795.55)-----49,945,204.45-
广州碧森房地产开发有限公司-9,972,067.04-(306,430.41)-----9,665,636.63-
南昌盛都置业有限公司-54,000,000.00-------54,000,000.00-
昆明中交金汇置业有限公司-4,800,000.00-------4,800,000.00-
嘉兴丰悦一号企业管理合伙企业(有限合伙)-4,500,000.00-------4,500,000.00-
小计5,781,722,220.151,101,517,088.04(19,228,169.20)350,598,797.73-(15,212,998.44)(52,663,033.84)-(10,054,067.07)7,136,679,837.37-
合计15,406,356,064.422,918,149,692.74(69,129,586.52)668,868,826.3342,004,503.08(15,212,998.44)(82,663,033.84)-(54,320,931.75)18,814,052,536.02-

注1: 其他变动系公司与联营企业或合营企业发生交易,抵销未实现内部交易损益所产生的影响。

注2: 其他变动系因联营企业转为可供出售金融资产所产生的影响。

注3:其他变动系因子公司转为联营企业或合营企业所产生的影响。

注4:其他变动系注因非同一控制下企业合并由合营企业转为子公司所产生的影响。

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

11、投资性房地产

(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位:人民币元

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、期初余额13,606,468,418.50-2,711,126,588.5016,317,595,007.00
二、本期变动7,548,520.20-111,987,666.80119,536,187.00
加:外购----
存货\在建工程竣工转入----
企业合并增加--251,128,629.60251,128,629.60
土地及建筑成本增加7,548,520.20-230,088,050.92237,636,571.12
减:处置\在建工程竣工转出--369,229,013.72369,229,013.72
其他转出----
公允价值变动----
三、期末余额13,614,016,938.70-2,823,114,255.3016,437,131,194.00

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位:人民币元

项目账面价值未办妥产权证书原因
142B单身公寓34,968,000.00报批报建手续未完成
深纺大厦6层17,513,230.00报批报建手续未完成
136栋厂房4层4,240,080.00报批报建手续未完成

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

12、固定资产

(1)固定资产情况

单位:人民币元

项目房屋及建筑物电子设备、 器具及家具运输设备其他设备合计
一、账面原值
1.期初余额1,177,870,816.50128,261,795.92120,811,401.6468,724,859.991,495,668,874.05
2.本期增加金额45,747.0011,107,487.277,494,143.704,840,965.9323,488,343.90
(1)购置45,747.0011,107,487.276,917,856.734,829,626.7122,900,717.71
(2)在建工程转入-----
(3)企业合并增加--576,286.9711,339.22587,626.19
(4)存货转为自用-----
3.本期减少金额-1,636,953.484,543,711.964,796,094.9210,976,760.36
(1)处置或报废-1,195,334.594,543,711.964,774,087.8910,513,134.44
(2)处置子公司减少-441,618.89-22,007.03463,625.92
4.期末余额1,177,916,563.50137,732,329.71123,761,833.3868,769,731.001,508,180,457.59
二、累计折旧
1.期初余额146,889,912.1897,849,773.8287,314,706.8640,450,840.03372,505,232.89
2.本期增加金额29,446,672.508,459,015.235,421,104.224,607,123.1447,933,915.09
(1)计提29,446,672.508,459,015.235,421,104.224,607,123.1447,933,915.09
3.本期减少金额-853,563.282,929,645.79510,412.544,293,621.61
(1)处置或报废-818,511.732,929,645.79509,634.224,257,791.74
(2)处置子公司减少-35,051.55-778.3235,829.87
4.期末余额176,336,584.68105,455,225.7789,806,165.2944,547,550.63416,145,526.37
三、减值准备
1.期初余额-----
2.本期增加金额-----
(1)计提-----
3.本期减少金额-----
(1)处置或报废-----
4.期末余额-----
四、账面价值
1.期末账面价值1,001,579,978.8232,277,103.9433,955,668.0924,222,180.371,092,034,931.22
2.期初账面价值1,030,980,904.3230,412,022.1033,496,694.7828,274,019.961,123,163,641.16

(2)未办妥产权证书的固定资产情况

单位:人民币元

项目账面价值未办妥产 权证书的原因
金地网球俱乐部196,951.93报批报建手续未完成

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

13、无形资产

单位:人民币元

项目合同性权利
一、账面原值
1.期初余额58,401,175.03
2.本期增加金额-
(1)购置-
(2)内部研发-
(3)企业合并增加-
3.本期减少金额-
(1)处置-
4.期末余额58,401,175.03
二、累计摊销
1.期初余额10,325,605.32
2.本期增加金额4,113,950.71
(1)计提4,113,950.71
3.本期减少金额-
(1)处置-
4.期末余额14,439,556.03
三、减值准备
1.期初余额-
2.本期增加金额-
(1)计提-
3.本期减少金额-
(1)处置-
4.期末余额-
四、账面价值
1.期末账面价值43,961,619.00
2.期初账面价值48,075,569.71

14、长期待摊费用

单位:人民币元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
经营租入固定资产改良支出62,668,694.9242,280,931.3321,617,020.64-83,332,605.61
其他2,645,275.248,142,614.412,284,587.98-8,503,301.67
合计65,313,970.1650,423,545.7423,901,608.62-91,835,907.28

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位:人民币元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备234,180,233.3258,545,058.33195,109,165.4848,777,291.37
内部交易未实现利润672,127,370.32168,031,842.58538,304,489.40134,576,122.35
应付职工薪酬1,187,198,860.96296,799,715.24940,019,448.36235,004,862.09
可抵扣亏损4,259,202,187.391,064,800,546.853,941,058,312.84985,264,578.21
预提土地增值税3,477,969,834.17869,492,458.543,129,856,492.44782,464,123.11
其他273,507,538.9668,376,884.74221,056,079.2455,264,019.81
合计10,104,186,025.122,526,046,506.288,965,403,987.762,241,350,996.94

根据公司及其子公司的测算结果,公司认为在未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损,因此确认相关递延所得税资产。

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位:人民币元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
投资性房地产公允价值变动11,214,880,710.682,803,720,177.6711,840,904,691.242,960,226,172.81
非同一控制下企业合并资产评估增值1,953,328,758.32488,332,189.581,631,663,332.29407,915,833.07
其他1,260,524,046.24315,131,011.561,380,743,122.99179,948,487.62
合计14,428,733,515.243,607,183,378.8114,853,311,146.523,548,090,493.50

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位:人民币元

项目递延所得税 资产和负债 期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债 期末余额递延所得税 资产和负债 期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债 期初余额
递延所得税资产-2,526,046,506.28-2,241,350,996.94
递延所得税负债-3,607,183,378.81-3,548,090,493.50

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位:人民币元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异890,024,413.10858,979,094.42
可抵扣亏损2,082,977,511.722,224,439,173.65
合计2,973,001,924.823,083,418,268.07

由于部分子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性,因此上述可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损没有确认为递延所得税资产。

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

15、递延所得税资产/递延所得税负债-续

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位:人民币元

年份期末余额期初余额备注
2018年34,046,925.9266,560,003.03
2019年119,239,292.93128,337,313.03
2020年158,452,699.11258,891,022.71
2021年821,652,083.06854,776,647.73
2022年880,669,503.86915,874,187.15
2023年68,917,006.84-
合计2,082,977,511.722,224,439,173.65

16、其他非流动资产

单位:人民币元

项目期末余额期初余额
其他投资(注)86,850,000.001,086,850,000.00

注: 系公司之子公司作为优先级有限合伙人投资的款项,属于贷款及应收款类型的投资。

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位:人民币元

项目期末余额期初余额
保证借款(注)740,066,698.841,057,560,303.60
信用借款1,980,935,329.321,293,409,313.81
合计2,721,002,028.162,350,969,617.41

注:保证借款系由金融机构及公司之子公司提供担保的借款。

(2) 2018年6月30日,公司无已逾期未偿还的短期借款。

18、应付票据

单位:人民币元

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票98,068,397.03-
合计98,068,397.03-

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位:人民币元

项目期末余额期初余额
应付建筑工程款及土地价款8,301,452,399.829,954,085,901.55

(2) 2018年6月30日,公司无账龄超过一年的重要应付账款。

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位:人民币元

项目期末余额期初余额
售楼款69,642,719,329.5557,544,068,719.31
租金款82,707,572.3062,773,712.21
物业管理费349,208,278.98291,348,978.37
其他116,157,425.0750,049,604.16
合计70,190,792,605.9057,948,241,014.05

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

20、预收款项-续

(1) 预收款项列示-续

其中,重要预收售楼款列示如下:

单位:人民币元

项目名称期末余额期初余额预计下批竣工时间预售比例
上海尚华庭4,621,962,600.414,236,442,168.412018年9月98.33%
武汉悦江时代4,494,272,653.002,654,132,136.002019年4月42.00%
南京河西项目4,268,688,342.003,967,569,203.002019年6月64.12%
广州荔湖城4,133,083,517.823,124,955,278.072018年7月59.00%
广州华美牛奶厂项目3,663,434,481.103,569,825,277.202018年9月69.50%
上海自在城3,469,727,288.002,678,414,185.002018年9月74.55%
杭州金桥3,399,040,941.002,381,178,284.002019年12月97.92%
杭州艺华年佳苑2,196,546,698.472,118,240,085.732018年9月97.70%
唐华路二期项目2,095,047,742.001,345,709,518.002018年9月59.12%
上海松江车墩1,962,770,967.051,932,997,239.052018年10月99.50%
嘉兴艺境1,929,665,548.001,259,672,284.002018年12月99.70%
郑州金地铂悦1,860,964,806.001,632,828,945.002018年12月86.73%
宁波湿地E8地块1,775,824,283.101,764,276,726.102018年8月97.00%
西安湖城大境1,734,007,149.381,519,024,969.582018年8月98.91%
西安西沣公元1,689,465,819.402,437,759,808.302018年12月29.78%
扬州酩悦1,671,369,605.371,233,981,317.522018年8月99.26%
金悦尚苑项目1,650,906,247.00625,875,691.002019年12月40.00%
东莞万江汾溪河项目1,588,904,065.00583,532,850.002018年9月65.28%
深圳龙城中央1,521,712,085.601,488,727,991.002019年7月50.42%
烟台格林世界1,357,325,452.00857,413,960.002018年8月77.06%
嘉兴余新项目1,134,321,909.00390,024,099.002018年12月67.69%
东莞林森艺境花园1,113,406,281.00240,565,260.002018年9月34.22%
郑州金地格林小城1,093,228,806.00454,526,915.002018年11月50.63%
淮安金地中心955,814,195.00770,946,322.002018年9月61.18%
沈阳铁西檀府(原沈阳三一项目)855,482,972.00556,171,104.002018年11月75.94%
沈阳金地樾檀山839,423,771.00-2019年6月14.65%
西安唐华路项目760,699,432.63715,981,736.312019年6月95.70%
佛山大沥盐步项目759,107,250.00699,608,266.002018年12月87.62%
沈阳长白岛项目753,750,964.881,075,829,562.882018年9月99.79%
常州天际雅居716,725,621.37693,550,991.372019年8月97.12%
昆明海埂路项目686,957,275.26645,058,537.322018年12月48.32%
风华花园项目541,050,938.00150,854,860.002018年12月98.13%
沈阳锦城473,325,109.00377,927,120.002018年12月97.60%
沈阳艺境381,454,294.0092,000,809.002018年7月63.23%
沈阳檀悦372,081,668.00172,643,586.002018年12月90.30%
上海天境337,159,387.082,396,724,721.88已竣工91.11%
东莞湖山大境287,654,117.00294,085,665.002018年7月92.13%
珠海斗门香海湾花园246,915,900.12397,421,776.602018年12月55.85%
佛山珑悦241,566,355.00194,011,345.002018年12月89.85%
沈阳金地名著项目230,546,143.00-2019年10月61.11%
重庆自在城项目一三期174,761,604.00-2019年5月2.92%
合计64,040,154,285.0451,730,490,594.32

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

20、预收款项-续

(2) 预收款项账龄分析

单位:人民币元

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内62,440,093,302.9388.9554,866,071,757.9894.68
1至2年7,661,737,657.4010.922,877,156,912.434.97
2至3年81,072,386.570.12196,790,832.740.34
3年以上7,889,259.000.018,221,510.900.01
合计70,190,792,605.90100.0057,948,241,014.05100.00

(3) 公司账龄超过一年的预收款项主要为尚未结算的预收售楼款。

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位:人民币元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、短期薪酬1,475,676,817.131,820,007,245.181,997,567,018.221,298,117,044.09
2、离职后福利-设定提存计划809,783.3860,170,113.6659,955,185.771,024,711.27
3、辞退福利438,408.68596,901.94505,782.67529,527.95
4、一年内到期的其他福利----
合计1,476,925,009.191,880,774,260.782,058,027,986.661,299,671,283.31

(2) 短期薪酬列示

单位:人民币元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴1,322,005,576.791,659,106,665.241,848,603,047.521,132,509,194.51
2、职工福利费673,797.0033,076,931.5130,921,791.952,828,936.56
3、社会保险费1,102,304.0245,691,769.3245,038,418.031,755,655.31
其中:医疗保险费1,015,799.5141,937,793.1941,273,857.501,679,735.20
工伤保险费14,195.741,411,985.211,412,909.3613,271.59
生育保险费72,308.772,341,990.922,351,651.1762,648.52
4、住房公积金2,543,067.2246,854,073.2347,795,042.981,602,097.47
5、工会经费和职工教育经费139,953,928.6634,782,902.9523,463,509.03151,273,322.58
6、非货币性福利8,200.007,400.007,400.008,200.00
7、其他9,389,943.44487,502.931,737,808.718,139,637.66
合计1,475,676,817.131,820,007,245.181,997,567,018.221,298,117,044.09

(3) 设定提存计划

单位:人民币元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险662,712.3158,393,371.3158,207,659.07848,424.55
2、失业保险费147,071.071,776,742.351,747,526.70176,286.72
合计809,783.3860,170,113.6659,955,185.771,024,711.27

注:公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划,根据该计划,公司分别

按照规定的标准向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外,公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

公司本期应分别向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币58,393,371.31元及人民币1,776,742.35元(上年同期:人民币44,200,705.82元及人民币1,693,765.57元)。2018年6月30日,公司尚有人民币848,424.55元及人民币176,286.72元(2017年12月31日:

人民币662,712.31元及人民币147,071.07元)的应缴存费用是于本报告期间到期而未支付给养老保险及失业保险计划的。有关应缴存费用已于报告期后支付。

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

22、应交税费

单位:人民币元

项目期末余额期初余额
企业所得税1,059,261,871.051,505,996,638.46
增值税388,758,338.54440,443,024.13
城市维护建设税21,226,938.7427,689,232.06
土地增值税20,481,839.9620,293,915.52
个人所得税18,475,835.4415,106,612.19
教育费附加10,001,113.7312,816,269.84
房产税3,515,050.6910,637,290.59
其他13,243,264.2113,099,820.29
合计1,534,964,252.362,046,082,803.08

23、应付利息

单位:人民币元

项目期末余额期初余额
企业债券利息871,334,158.55532,361,484.04
短期借款利息5,299,231.375,832,123.74
分期付息到期还本的长期借款利息339,186.543,431,841.67
合计876,972,576.46541,625,449.45

24、应付股利

单位:人民币元

项目期末余额期初余额
社会公众股股利2,392,729,293.16-
普通股股利63,969,655.6430,505,421.60
-上海明启投资有限公司26,850,000.0026,850,000.00
-JindingDairyInvestmentCorporation6,216,207.473,655,421.60
-北京鸿运置业股份有限公司30,903,448.17-
划分为权益工具的优先股/永续债股利--
合计2,456,698,948.8030,505,421.60

注: 超过1年的应付股利余额为人民币26,850,000.00元,系投资方尚未领取的股利,将于

2018年12月31日前支付。

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

25、其他应付款

(1)按款项性质列示其他应付款

单位:人民币元

项目期末余额期初余额
往来款19,643,970,259.7312,677,214,922.41
预提的土地增值税(注)6,056,608,128.495,582,463,223.98
保证金、押金等1,010,394,447.11814,244,272.23
其他71,781,048.7112,494,830.02
合计26,782,753,884.0419,086,417,248.64

注:公司根据国家税务总局国税发[2006]187号《关于房地产开发企业土地增值税清算管理

有关问题的通知》及其他有关规定预提土地增值税,并计入损益。

(2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位:人民币元

公司名称期末余额未偿还或结转的原因
东莞市碧桂园房地产开发有限公司446,810,402.89为子公司少数股东对公司借款,无明确还款日期
杭州万泓置业有限公司343,964,671.00为合营企业对公司的借款,无明确还款日期
南京筑浦兴业房地产开发有限公司342,129,370.31为联营企业对公司的借款,无明确还款日期
杭州万照置业有限公司318,681,000.00为联营企业对公司的借款,无明确还款日期
苏州金安泽房地产开发有限公司275,520,000.00为联营企业对公司的借款,无明确还款日期
合计1,727,105,444.20

26、一年内到期的非流动负债

(1)一年内到期的非流动负债

单位:人民币元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款7,824,445,789.167,581,777,395.86
一年内到期的应付债券3,000,000,000.003,161,934,565.04
一年内到期的资产支持证券(注)323,200,000.00315,500,000.00
合计11,147,645,789.1611,059,211,960.90

注:详见附注(五)29。

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

26、一年内到期的非流动负债-续

(2)一年内到期的长期借款

单位:人民币元

项目期末余额期初余额
信用借款7,659,000,000.007,579,820,000.00
保证借款(注1)163,430,020.00-
抵押借款(注2)2,015,769.161,957,395.86
合计7,824,445,789.167,581,777,395.86

注1:保证借款系由金融机构提供担保的借款。注2:抵押借款系由公司之子公司以其投资性房地产提供抵押的借款,参见附注(五)52。

27、长期借款

(1)长期借款分类

单位:人民币元

项目期末余额期初余额
信用借款23,577,869,000.0016,821,500,000.00
抵押借款(注1)383,869,959.27379,941,586.52
保证借款(注2)60,000,000.00161,394,740.00
合计24,021,738,959.2717,362,836,326.52

注1: 抵押借款系由公司之子公司以其投资性房地产及存货提供抵押的借款,参见附注

(五)52。

注2: 保证借款系由金融机构子公司之少数股东提供担保的借款。

上述借款年利率为从4.03%至5.7%。

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

28、应付债券

(1) 应付债券

单位:人民币元

项目期末余额期初余额
2013年人民币债券-162,354,015.47
2015年人民币债券2,990,384,338.042,989,360,302.74
2015年人民币第一期中期票据-2,999,580,549.57
2015年人民币第二期中期票据2,497,779,717.202,497,280,746.76
2015年人民币第三、四期中期票据1,998,105,056.961,997,705,679.14
2016年人民币第一、二期中期票据1,997,784,015.051,997,392,327.21
2016年人民币第三期中期票据2,796,378,993.492,795,843,202.36
2016年人民币第一期债券2,988,809,720.452,987,730,588.16
2017年人民币第一期债券3,985,628,283.243,984,215,103.52
2017年人民币第一期中期票据1,497,534,244.051,497,265,638.01
2017年美元债券1,310,853,001.301,292,816,725.38
2018年人民币第一期债券2,987,753,931.10-
2018年人民币第二期债券2,987,590,995.80-
2018年人民币第三期债券1,991,397,516.76-
2018年人民币第一期中期票据1,497,251,048.50-
2018年人民币第二期中期票据1,997,712,382.77-
2018年人民币第一期超短融资券3,000,000,000.00-
合计36,524,963,244.7125,201,544,878.32
减:一年内到期的应付债券3,000,000,000.003,161,934,565.04
一年后到期的应付债券33,524,963,244.7122,039,610,313.28

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

28、 应付债券-续

(2) 应付债券的增减变动

单位:人民币元

债券名称面值(人民币元)发行日期债券期限发行金额(人民币元)期初余额本期发行按面值计提 利息溢折价摊销本期偿还外币报表 折算的影响期末余额
2013年人民币债券(注1)2,000,000,000.002013-3-215年2,000,000,000.00162,354,015.47-1,907,251.1795,984.53162,450,000.00--
2015年人民币债券(注2)3,000,000,000.002015-10-157年3,000,000,000.002,989,360,302.74-62,700,000.001,024,035.30--2,990,384,338.04
2015年人民币第一期中期票据(注33,000,000,000.002015-4-283年3,000,000,000.002,999,580,549.57-49,000,000.00419,450.433,000,000,000.00--
2015年人民币第二期中期票据(注4)2,500,000,000.002015-8-55年2,500,000,000.002,497,280,746.76-57,499,999.97498,970.44--2,497,779,717.20
2015年人民币第三、四期中期票据(注5)2,000,000,000.002015-10-295年2,000,000,000.001,997,705,679.14-39,800,000.00399,377.82--1,998,105,056.96
2016年人民币第一、二期中期票据(注6)2,000,000,000.002016-2-265年2,000,000,000.001,997,392,327.21-36,596,712.33391,687.84--1,997,784,015.05
2016年人民币第三期中期票据(注7)2,800,000,000.002016-8-185年2,800,000,000.002,795,843,202.36-48,458,410.96535,791.13--2,796,378,993.49
2016年人民币第一期债券(注8)3,000,000,000.002016-3-226年及8年3,000,000,000.002,987,730,588.16-48,845,205.471,079,132.29--2,988,809,720.45
2017年人民币第一期债券(注9)4,000,000,000.002017-7-135年及7年4,000,000,000.003,984,215,103.52-97,194,520.521,413,179.72--3,985,628,283.24
2017年人民币第一期中期票据(注10)1,500,000,000.002017-7-55年1,500,000,000.001,497,265,638.01-37,712,465.76268,606.04--1,497,534,244.05
2017年美元债券(注11)美元200,000,000.002017-7-265年美元200,000,000.001,292,816,725.38-32,264,860.9518,036,275.92--1,310,853,001.30
2018年人民币第一期债券(注12)3,000,000,000.002018-3-195年3,000,000,000.00-2,987,000,000.0048,085,479.45753,931.10--2,987,753,931.10
2018年人民币第二期债券(注13)3,000,000,000.002018-5-283年及5年3,000,000,000.00-2,987,000,000.0027,707,671.24590,995.80--2,987,590,995.80
2018年人民币第三期债券(注14)2,000,000,000.002018-6-203年及5年2,000,000,000.00-1,991,330,000.003,090,410.9667,516.76--1,991,397,516.76
2018年人民币第一期中期票据(注15)1,500,000,000.002018-1-95年1,500,000,000.00-1,497,000,000.0041,704,109.59251,048.50--1,497,251,048.50
2018年人民币第二期中期票据(注16)2,000,000,000.002018-5-73年2,000,000,000.00-1,997,600,000.0015,327,123.28112,382.77--1,997,712,382.77
2018年人民币第一期超短期融资券(注17)3,000,000,000.002018-3-7270天3,000,000,000.00-3,000,000,000.0046,816,666.67---3,000,000,000.00
合计25,201,544,878.3214,459,930,000.00694,710,888.3225,938,366.393,162,450,000.00-36,524,963,244.71
减:一年内到期的应付债券3,161,934,565.04-3,000,000,000.00
一年后到期的应付债券22,039,610,313.2833,524,963,244.71

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

28、应付债券-续

(2) 应付债券的增减变动-续

注1: 公司于2013年3月21日通过香港上海汇丰银行有限公司和渣打银行(香港)有限公司

向机构投资者协议发行债券2,000张,每张面值为人民币100.00万元,共计人民币20.00亿元。该债券期限为5年,票面年利率为5.625%,在债券存续期内固定不变,采取单利按半年派息,不计复利,由公司之子公司辉煌商务有限公司等子公司提供不可撤销连带责任保证担保。该债券于2013年3月21日起在新加坡证券交易所挂牌交易,发行债券募集资金用于优化债务结构。因2013年公司第一大股东发生变更触发债券赎回条款,公司于2014年1月22日发出债券赎回要约,通知债券持有者可行使赎回债券的权利。2014年3月7日,公司支付债券赎回款项人民币1,676,110,000.00元。2015年10月8日,公司支付债券赎回款项人民币161,440,000.00元。2018年3月21日,公司偿还到期债券人民币162,450,000.00元。

注2: 公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]1977号文核准,于2015年10月

15日通过中国国际金融股份有限公司和国信证券股份有限公司向合格投资者协议发行债券3,000万张,每张面值为人民币100.00元,共计人民币30.00亿元。该债券期限为7年,附第5期末发行人票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率为4.18%,采取单利按年计息,不计复利,无担保。该债券于2015年11月19日起在上海证券交易所挂牌交易,发行债券募集资金用于偿还银行贷款及补充流动资金。

注3: 公司于2015年4月28日通过中国建设银行股份有限公司和中国工商银行股份有限

公司发行第一期中期票据3,000万张,每张面值为人民币100.00元,共计人民币30.00亿元。该票据期限为3年,票面利率为4.90%,按年付息,无担保。该票据在全国银行间债券市场上进行交易,发行票据募集资金用于偿还金融机构借款。2018年4月27日,公司偿还到期中期票据人民币3,000,000,000.00元。

注4: 公司于2015年8月5日通过中国工商银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公

司发行第二期中期票据2,500万张,每张面值为人民币100.00元,共计人民币25.00亿元。该票据期限为5年,票面利率为4.60%,按年付息,无担保。该票据在全国银行间债券市场上进行交易,发行票据募集资金用于偿还金融机构借款。

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

28、应付债券-续

(2) 应付债券的增减变动-续

注5: 公司于2015年10月29日通过招商银行股份有限公司及兴业银行股份有限公司发行

第三期中期票据、通过中信银行股份有限公司及上海银行股份有限公司发行第四期中期票据,上述票据共计发行2,000万张,每张面值为人民币100.00元,共计人民币20.00亿元。该票据期限为5年,票面利率为3.98%,按年付息,无担保。该票据在全国银行间债券市场上进行交易,发行票据募集资金用于普通商品房及保障房项目建设。

注6: 公司于2016年2月26日通过招商银行股份有限公司及兴业银行股份有限公司发行

2016年第一期中期票据,通过中信银行股份有限公司及上海银行股份有限公司发行年第二期中期票据。上述票据共计发行2,000万张,每张面值为人民币100.00元,共计人民币20.00亿元。该票据期限为5年,票面利率为3.69%,按年付息,无担保。该票据在全国银行间债券市场上进行交易,发行票据募集资金用于偿还金融机构借款。

注7: 公司于2016年8月18日通过中国农业银行股份有限公司及北京银行股份有限公司

发行2016年第三期中期票据共2,800万张,每张面值为人民币100.00元,共计人民币28.00亿元。该票据期限为5年,票面利率为3.49%,按年付息,无担保。该票据在全国银行间债券市场上进行交易,发行票据募集资金用于偿还金融机构借款。

注8: 公司于2016年3月22日通过中国国际金融股份有限公司及国信证券股份有限公司

发行2016年第一期债券。本期债券分为两个品种发行。品种一为6年期,附第3期末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,初始基础发行规模为人民币10.00亿元。品种二为8年期,附第5期末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,初始基础发行规模为人民币10.00亿元。上述两个品种共计可超额配售不超过人民币10.00亿元。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内(含超额配售部分),经过协商一致后决定是否启动品种间回拨机制。本期债券发行工作已于2016年3月23日结束,品种一实际发行规模为人民币13.00亿元,最终票面利率为3.00%;品种二实际发行规模为人民币17.00亿元,最终票面利率为3.50%。

注9: 公司于2017年7月13日通过中国国际金融股份有限公司及国信证券股份有限公司

发行2017年第一期债券。本期债券分为两个品种发行。品种一为5年期,附第3期末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,初始基础发行规模为人民币10.00亿元。品种二为7年期,附第5期末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,初始基础发行规模为5.00亿元。上述两个品种共计可超额配售不超过人民币25.00亿元。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内(含超额配售部分),经过协商一致后决定是否启动品种间回拨机制。本期债券发行工作已于2017年7月13日结束,品种一实际发行规模为人民币30.00亿元,最终票面利率为4.85%;品种二实际发行规模为人民币10.00亿元,最终票面利率为5.05%。

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

28、应付债券-续

(2) 应付债券的增减变动-续

注10: 公司于2017年7月5日通过中国农业银行股份有限公司及上海银行股份有限公司发

行2017年第一期中期票据。上述票据共计发行1,500万张,每张面值为人民币100.00元,共计人民币15.00亿元。该票据期限为5年,票面利率为5.07%,按年付息,无担保。该票据在全国银行间债券市场上进行交易,发行票据募集资金用于普通商品房项目建设。

注11:公司之子公司于2017年7月26日通过中国国际金融香港证券有限公司、瑞士联合

银行香港分行、渣打银行(香港)有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、星展银行香港分行、招银国际融资有限公司、中国丝路国际资本有限公司、中信建投(国际)融资有限公司及上银国际有限公司发行债券200万张,每张面值为美元100.00元,共计美元2.00亿元。该债券期限为5年,票面年利率为4.95%,每半年付息一次,由公司之子公司辉煌商务有限公司提供不可撤销连带责任保证担保。该债券在新加坡证券交易所挂牌交易,发行债券募集资金用于偿还现有债务及一般公司用途。

注12:公司于2018年3月19日通过中国国际金融股份有限公司及国信证券股份有限公司

于境内公开面向合格投资者发行2018年第一期公司债券。本期债券发行规模人民币30.00亿元,期限为5年,附第3期末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率5.68%,采取单利按年计息,不计复利,无担保。发行债券募集资金用于偿还银行贷款和到期债务。

注13:公司于2018年5月28日通过中国国际金融股份有限公司及国信证券股份有限公司

发行2018年第二期公司债券。本期债券发行规模人民币30.00亿元,分为两个品种发行。品种一为3年期,附第2期末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,品种二为5年期,附第3期末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券发行工作已于2018年5月28日结束,品种一实际发行规模为人民币10.00亿元,最终票面利率为5.29%;品种二实际发行规模为人民币20.00亿元,最终票面利率为5.38%。发行债券募集资金拟用于偿还银行贷款和到期债务。

注14:公司于2018年6月20日通过中国国际金融股份有限公司及国信证券股份有限公司

发行2018年第三期公司债券。本期债券发行规模人民币20.00亿元,分为两个品种发行。品种一为3年期,附第2期末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,品种二为5年期,附第3期末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券发行工作已于2018年6月20日结束,品种一实际发行规模为人民币10.00亿元,最终票面利率为5.58%;品种二实际发行规模为人民币10.00亿元,最终票面利率为5.70%。发行债券募集资金拟用于偿还银行贷款和到期债务。

注15: 公司于2018年1月9日通过中国农业银行股份有限公司和上海银行股份有限公司发

行2018年第一期中期票据1,500万张,每张面值为人民币100.00元,共计人民币15.00亿元。该票据期限为5年,票面利率为5.90%,按年付息,无担保。该票据已在全国银行间债券市场上进行交易。发行票据募集资金将全部用于普通商品房项目建设。

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

28、应付债券-续

(2)应付债券的增减变动-续

注16:公司于2018年5月7日通过中国工商银行股份有限公司和交通股份有限公司发行

2018年第二期中期票据2,000万张,每张面值为人民币100.00元,共计人民币20.00亿元。该票据期限为3年,票面利率为5.18%,按年付息,无担保。该票据已在全国银行间债券市场上进行交易。发行票据募集资金将全部用于普通商品房项目建设。

注17:公司于2018年3月7日通过招商银行股份有限公司和北京银行股份有限公司发行

2018年第一期超短期融资券3,000万张,每张面值为人民币100.00元,共计人民币30.00亿元。该票据期限为270天,票面利率为5.30%,到期一次还本付息,无担保。该票据已在全国银行间债券市场上进行交易。

29、其他非流动负债

单位:人民币元

项目期末余额期初余额
资产支持证券(注)2,712,000,000.002,857,000,000.00
减:一年内到期的资产支持证券323,200,000.00315,500,000.00
一年后到期的资产支持证券2,388,800,000.002,541,500,000.00

注: 2017年9月,公司根据资产证券化安排发行金地物业资产支持证券(金地01至金地08,

共八个品种),以其特定期间内物业项目之《物业合同》项下享有的全部物业服务费收入作为还款来源,发行总面值为人民币3,050,000,000.00元的资产支持证券,其中向投资者发行优先级资产支持证券计人民币2,950,000,000.00元,次级资产支持证券人民币100,000,000.00元由公司认购。该资产支持证券的预期收益率为5.00%至5.30%,按季支付本金及利息,到期日为2018年9月14日至2025年9月12日。截至2018年6月30日止,公司已偿还金额为人民币238,000,000.00元,余额为人民币2,712,000,000.00元。

30、股本

单位:人民币元

期初余额本期变动期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数4,514,583,572.00-----4,514,583,572.00

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

31、其他权益工具

(1) 期末发行在外的股票期权情况

2013年1月7日、2013年5月20日及2014年12月29日,公司之子公司金地商置集团有限公司(以下简称“金地商置”)向董事、高级管理人员等激励对象分别授予15,423.00万份、46,519.80万份及49,470.00万份以金地商置股份结算的股票期权,股票期权有效期均为10年,股票期权行权价格分别为每股港币0.55元、港币0.79元及港币0.44元。根据二项式点阵模型估计,期权在授予日的公允价值分别为港币0.15元、港币0.26元及港币0.14元。截至2018年6月30日止,由于部分人员辞职导致失效的股票期权数量为8,698.60万份,实际行权的股票期权数量为8,044.60万份,2018年6月30日尚未行权的股票期权数量为94,669.60万份。

(2) 期末发行在外股票期权变动情况表

单位:人民币元

发行在外的 金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值
公司之子公司金地 商置股票期权(注)958,886,000.0084,635,169.54--12,190,000.001,259,101.12946,696,000.0083,376,068.42
合计84,635,169.54-1,259,101.1283,376,068.42

注: 2018年1-6月,公司之子公司金地商置股票期权中,部分人员行使股票期权数量为

1,219万份,本期末股票期权数量为94,669.60万份。上述公司之子公司股票期权导致其他权益工具减少人民币1,259,101.12元。

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

32、资本公积

单位:人民币元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价3,455,701,136.44-157,802,322.273,297,898,814.17
其他资本公积----
合计3,455,701,136.44-157,802,322.273,297,898,814.17

注: 本期减少主要系因公司继续收购子公司的少数股权。

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

33、其他综合收益

单位:人民币元

项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得 税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:所得税费用税后归属于 母公司股东税后归属于 少数股东
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益-------
其中:重新计量设定受益计划净负债和净资产的变动-------
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额-------
二、以后将重分类进损益的其他综合收益263,665,481.00(13,010,236.66)20,022,488.54(33,032,725.20)283,687,969.54
其中:权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额22,346,883.10-----22,346,883.10
可供出售金融资产公允价值变动损益-------
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益-------
现金流量套期损益的有效部分-------
外币财务报表折算差额241,318,597.90(13,010,236.66)--20,022,488.54(33,032,725.20)261,341,086.44
其他综合收益合计263,665,481.00(13,010,236.66)--20,022,488.54(33,032,725.20)283,687,969.54

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

34、盈余公积

单位:人民币元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积(注)2,082,675,755.48--2,082,675,755.48
任意盈余公积91,364,540.70--91,364,540.70
储备基金----
企业发展基金----
其他----
合计2,174,040,296.18--2,174,040,296.18

35、未分配利润

单位:人民币元

项目本期上期
上期末未分配利润30,271,432,294.2326,886,865,734.15
调整期初未分配利润合计数--
调整后期初未分配利润30,271,432,294.2326,886,865,734.15
加:本期归属于母公司股东的净利润2,394,796,401.901,152,295,076.74
减:提取法定盈余公积-
提取任意盈余公积--
提取一般风险准备--
应付普通股股利--
转作股本的普通股股利--
应付股利-股东大会已批准的上年度现金股利2,392,729,293.163,159,542,240.40
期末未分配利润30,273,499,402.9724,879,618,570.49

(1)提取法定盈余公积

根据公司章程规定,法定盈余公积金按净利润之10%提取。公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本百分之50%以上的,可不再提取。

(2)本期股东大会已批准的现金股利

2018年5月15日,经公司2017年年度股东大会决议,按已发行之股份4,514,583,572股(每股面值人民币1.00元)计算,向全体股东以每股派发现金红利人民币0.53元(含税)。

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

36、营业收入、营业成本

(1)营业收入、营业成本

单位:人民币元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务14,926,130,198.639,277,607,833.7712,565,577,460.168,671,393,259.37
其他业务3,255,938.262,032,273.742,858,028.332,887,198.27
合计14,929,386,136.899,279,640,107.5112,568,435,488.498,674,280,457.64

(2)主营业务(分行业)

单位:人民币元

行业名称本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
房地产开发13,005,148,034.388,032,425,004.5510,938,098,338.237,701,932,740.19
物业管理1,133,175,992.43990,234,185.30824,917,934.20769,301,225.91
物业出租362,334,986.1223,681,282.90369,866,851.45474,035.93
其他425,471,185.70231,267,361.02432,694,336.28199,685,257.34
合计14,926,130,198.639,277,607,833.7712,565,577,460.168,671,393,259.37

37、利息收入

单位:人民币元

项目本期发生额上期发生额
利息收入181,654,336.91142,582,952.11

注:系发放贷款及垫款业务所确认的利息收入。

38、税金及附加

单位:人民币元

项目本期发生额上期发生额
营业税19,445,947.31133,403,817.71
城市维护建设税78,522,131.7066,239,314.81
教育费附加59,137,870.7852,626,332.65
土地增值税1,317,578,902.31591,934,685.08
房产税55,427,565.2264,105,680.09
土地使用税25,481,168.0910,888,063.50
印花税23,490,491.749,558,492.69
其他17,437,567.7454,565,203.58
合计1,596,521,644.89983,321,590.11

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

39、销售费用

单位:人民币元

项目本期发生额上期发生额
推广服务费178,362,963.60232,362,058.37
人工费用87,448,927.6276,649,583.11
办公事务费7,978,688.799,232,825.45
业务活动费3,842,636.804,589,419.30
财产费用4,598,522.303,915,892.60
其他营业费用5,728,965.382,710,499.36
合计287,960,704.49329,460,278.19

40、管理费用

单位:人民币元

项目本期发生额上期发生额
人工费用1,066,031,673.67936,016,558.71
办公事务费61,777,908.4658,720,909.13
业务活动费170,466,668.99120,843,555.37
财产费用58,969,343.6137,936,372.34
企业文化费25,283,148.8318,868,254.79
董事会费6,779,138.1810,987,781.29
其他费用1,057,295.73915,422.71
合计1,390,365,177.471,184,288,854.34

41、财务费用

单位:人民币元

项目本期发生额上期发生额
利息支出1,636,241,959.361,011,056,933.41
减﹕已资本化的利息费用825,559,755.20567,944,043.89
减﹕利息收入919,970,925.89577,513,748.60
汇兑差额9,696,391.0917,585,157.12
减﹕已资本化的汇兑差额--
其他11,875,509.4817,898,916.79
合计(87,716,821.16)(98,916,785.17)

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

42、资产减值损失

单位:人民币元

项目本期发生额上期发生额
坏账损失54,212,452.1849,312,185.02
存货跌价损失--
可供出售金融资产减值损失--
持有至到期投资减值损失--
长期股权投资减值损失--
投资性房地产减值损失--
固定资产减值损失--
工程物资减值损失--
在建工程减值损失--
生产性生物资产减值损失--
油气资产减值损失--
无形资产减值损失--
商誉减值损失--
其他--
合计54,212,452.1849,312,185.02

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

43、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位:人民币元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益668,868,826.33490,937,523.54
处置长期股权投资产生的投资收益48,365,884.3629,430,485.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益--
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益--
持有至到期投资在持有期间的投资收益--
可供出售金融资产在持有期间的投资收益1,879,231.10946,126.82
处置可供出售金融资产取得的投资收益20,056,566.16200,000.00
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得-29,535,051.33
取得控制权时原持有股权按公允价值重新计量产生的利得109,947,764.23(54,673,371.98)
其他投资收益(注)49,270,291.2221,610,381.91
合计898,388,563.40517,986,197.11

注:包括本期按照协议约定收益率确认基金产品投资收益计人民币42,174,605.65元及理

财产品投资收益计人民币7,095,685.57元。

44、资产处置收益

单位:人民币元

项目本期发生额上期发生额 (已重述)计入当期非经常性损益的金额
资产处置收益1,251,930.08(7,768.74)1,251,930.08

45、其他收益

单位:人民币元

项目本期发生额上期发生额
政府补助26,019,140.91-

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

46、营业外收入

(1) 营业外收入

单位:人民币元

项目本期发生额上期发生额 (已重述)计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得---
非货币性资产交换利得---
接受捐赠---
政府补助-12,025,747.58-
政府补偿款---
违约金收入18,291,058.6166,250,002.9018,291,058.61
其他8,713,279.777,598,011.878,713,279.77
合计27,004,338.3885,873,762.3527,004,338.38

(2) 计入当期损益的政府补助

单位:人民币元

项目本期发生额上期发生额与资产相关/与收益相关
企业发展奖励金-12,025,747.58与收益相关

47、营业外支出

单位:人民币元

项目本期发生额上期发生额 (已重述)计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失---
非货币性资产交换损失---
对外捐赠51,021,500.002,023,400.0051,021,500.00
罚没支出9,280,593.3814,126,697.479,280,593.38
赔偿款7,037,700.106,863,917.657,037,700.10
其他4,505,481.846,061,920.604,505,481.84
合计71,845,275.3229,075,935.7271,845,275.32

48、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位:人民币元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用944,722,430.83632,205,178.24
递延所得税费用(486,282,962.61)(162,185,545.18)
合计458,439,468.22470,019,633.06

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

48、所得税费用-续

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位:人民币元

项目本期发生额上期发生额
利润总额3,470,875,905.872,164,048,115.47
按法定税率计算的所得税费用867,718,976.47541,012,028.87
子公司适用不同税率的影响(4,561,353.44)(454,919.68)
调整以前期间所得税的影响19,527,333.238,997,731.49
非应税收入的影响(192,136,170.95)(125,505,354.79)
不可抵扣的成本、费用和损失的影响39,444,266.6735,530,938.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响(288,782,835.47)(60,882,443.68)
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响17,229,251.7171,321,652.73
所得税费用458,439,468.22470,019,633.06

49、其他综合收益

参见附注(五)33。

50、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

单位:人民币元

项目本期发生额上期发生额
往来款项19,471,806,698.6810,436,508,341.04
利息收入115,384,453.8676,936,193.91
保证金、押金等898,334,115.761,007,995,188.11
违约金收入18,291,058.6165,330,274.78
政府补助26,019,140.9110,904,822.14
其他14,406,859.96206,189,883.39
合计20,544,242,327.7811,803,864,703.37

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

50、现金流量表项目-续

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

单位:人民币元

项目本期发生额上期发生额
往来款项21,709,359,717.7611,641,501,550.03
管理费用支付的现金327,780,474.09229,338,224.87
销售费用支付的现金369,954,454.45344,281,525.34
押金、保证金、维修金支出8,304,691,880.746,669,420,225.42
员工备用金154,335,875.1359,738,384.06
对外捐赠51,021,500.00227,617.85
罚没支出9,280,593.3814,483,344.66
手续费等35,067,683.6024,718,401.58
其他7,960,259.97144,067,102.74
合计30,969,452,439.1219,127,776,376.55

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

单位:人民币元

项目本期发生额上期发生额
取得子公司收到的现金净额(注)540,515,192.65-
三个月以上的定期存款净减少34,000,000.0070,000,000.00
合计574,515,192.6570,000,000.00

注:参见附注(五)51(2)。

(4)支付其他与投资活动有关的现金

单位:人民币元

项目本期发生额上期发生额
处置子公司支付的现金净额(注)33,397,725.5592,746,306.48
三个月以上的定期存款净增加46,870,000.0033,000,000.00
合计80,267,725.55125,746,306.48

注:参见附注(五)51(3)。

(5)收到其他与筹资活动有关的现金

单位:人民币元

项目本期发生额上期发生额
作为保证金的其他货币资金减少10,463,348.53172,864,333.45

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

50、现金流量表项目-续

(6)支付其他与筹资活动有关的现金

单位:人民币元

项目本期发生额上期发生额
支付的财务顾问费、保函费及保函保证金等4,522,692.7916,796,374.66
少数股东收回投资25,000,000.00-
合计29,522,692.7916,796,374.66

51、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位:人民币元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润3,012,436,437.651,694,028,482.41
加:资产减值准备54,212,506.7849,312,185.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧47,933,915.0947,208,275.11
无形资产摊销4,113,950.714,113,950.70
投资性房地产折旧-
长期待摊费用摊销23,901,608.6213,277,408.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)1,251,930.087,768.74
公允价值变动损失(收益)-
财务费用(收益)875,913,413.81478,596,963.43
投资损失(收益)(898,388,563.40)(517,986,197.11)
递延所得税资产减少(增加)(269,695,509.34)(73,979,417.70)
递延所得税负债增加(减少)22,329,661.0829,588,916.20
存货的减少(增加)(18,019,679,021.24)(5,744,231,887.84)
经营性应收项目的减少(增加)(13,237,660,580.81)(12,137,929,476.21)
经营性应付项目的增加(减少)17,597,882,448.9213,143,046,627.08
其他
经营活动产生的现金流量净额(10,785,447,802.05)(3,014,946,401.91)
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额31,011,935,710.8220,170,061,125.87
减:现金的期初余额27,287,308,971.0921,160,791,567.48
加:现金等价物的期末余额--
减:现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加(减少)额3,724,626,739.73(990,730,441.61)

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

51、现金流量表补充资料-续

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位:人民币元

项目金额金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物23,186,072.60-
其中:上海安洋木业有限公司12,049,192.60-
英德市锦顺房地产开发有限公司11,136,880.00-
金华市金沃房地产开发有限公司--
金华市金航房地产开发有限公司--
金华市世腾房地产开发有限公司--
金华市风华房地产开发有限公司--
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物7,210,938.96540,515,192.65
其中:上海安洋木业有限公司7,196,429.15-
英德市锦顺房地产开发有限公司14,509.81-
金华市金沃房地产开发有限公司-141,105,325.00
金华市金航房地产开发有限公司-90,926,133.55
金华市世腾房地产开发有限公司-140,680,959.88
金华市风华房地产开发有限公司-167,802,774.22
加:以前年度发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物--
取得子公司支付的现金净额15,975,133.64(540,515,192.65)

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

51、现金流量表补充资料-续

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位:人民币元

项目金额金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物628,952,200.43-
其中:上海深翔房地产发展有限公司768,842.87-
郑州金合亨房地产开发有限公司26,000,000.00-
上海志韬汽车零部件有限公司63,903,000.00-
西安朔坤房地产开发有限公司538,280,357.56-
徐州威新房地产开发有限公司--
ApexRiverLimited--
嘉兴胜信股权投资合伙企业(有限合伙)--
宁波市鄞州金甲企业管理咨询有限公司--
宁波梅山保税港区协依房产投资咨询有限公司--
杭州火地投资管理有限公司--
杭州火丰投资管理有限公司--
太仓市金栎商务咨询有限公司--
杭州天郡投资管理有限公司--
宁波鄞州金丁企业管理咨询有限公司--
绍兴银湖企业管理咨询有限公司--
绍兴飘萍企业管理咨询有限公司--
杭州火竹投资管理有限公司-
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物11,932,373.2033,397,725.55
其中:上海深翔房地产发展有限公司768,842.87-
郑州金合亨房地产开发有限公司373,925.43-
上海志韬汽车零部件有限公司9,766,342.20-
西安朔坤房地产开发有限公司1,023,262.70-
徐州威新房地产开发有限公司-1,027,999.48
ApexRiverLimited-15,178.49
嘉兴胜信股权投资合伙企业(有限合伙)-6,647,729.96
宁波市鄞州金甲企业管理咨询有限公司-23,777,859.82
宁波梅山保税港区协依房产投资咨询有限公司-97,677.77
杭州火地投资管理有限公司-97,353.76
杭州火丰投资管理有限公司-102,676.03
太仓市金栎商务咨询有限公司-1,126,330.84
杭州天郡投资管理有限公司-105,206.81
宁波鄞州金丁企业管理咨询有限公司-98,449.66
绍兴银湖企业管理咨询有限公司-99,602.68
绍兴飘萍企业管理咨询有限公司-99,855.37
杭州火竹投资管理有限公司-101,804.88
加:以前年度处置子公司于本期收到的现金或现金等价物--
处置子公司收到的现金净额617,019,827.23(33,397,725.55)

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

51、现金流量表项目-续(4) 现金和现金等价物的构成

单位:人民币元

项目期末金额期初金额
一、现金31,011,935,710.8227,287,308,971.09
其中:库存现金2,337,242.166,311,101.51
可随时用于支付的银行存款31,009,598,468.6627,280,997,869.58
可随时用于支付的其他货币资金--
可用于支付的存放中央银行款项--
存放同业款项--
拆放同业款项--
二、现金等价物--
其中:三个月内到期的债券投资--
三、期末现金及现金等价物余额31,011,935,710.8227,287,308,971.09
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物--

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位:人民币元

项目期末账面价值受限原因
货币资金62,258,214.15定期存款和保证金
存货(注1)420,904,869.19抵押借款
投资性房地产(注2)202,597,174.39抵押借款
合计685,760,257.73

注1: 公司之子公司以位于美国洛杉矶的存货作为抵押,与美国两家金融机构分别签订抵押

借款协议。

注2: 公司之子公司以位于美国洛杉矶的投资性物业作为抵押,与美国一家金融机构签订抵

押借款协议。

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(五) 合并财务报表项目注释-续

53、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金925,257,418.16
其中:港币339,738,730.900.8431286,433,724.01
美元96,541,507.146.6166638,776,536.10
欧元3,934.857.651530,107.50
英镑1,970.008.655117,050.55
其他应收款1,213,322,242.70
其中:港币13,502,869.160.843111,384,268.99
美元181,654,924.546.61661,201,937,973.71
应收账款50,395.64
其中:港币59,774.210.843150,395.64
应付账款2,595,470.86
其中:美元392,266.556.61662,595,470.86
预收账款289,540.95
其中:港币63.010.843153.12
美元43,751.756.6166289,487.83
其他应付款130,917,043.52
其中:港币42,430,495.960.843135,773,151.14
美元14,379,574.466.616695,143,892.38
短期借款1,836,877,039.32
其中:港币1,300,925,547.760.84311,096,810,329.32
美元111,850,000.006.6166740,066,710.00
一年内到期的长期借款165,445,789.16
其中:美元25,004,653.326.6166165,445,789.16
长期借款1,207,266,222.26
其中:港币490,000,000.000.8431413,119,000.00
美元120,023,459.526.6166794,147,222.26
应付债券1,310,853,001.30
其中:美元198,115,802.846.61661,310,853,001.30

(2) 重要境外经营实体说明

公司之子公司金地商置为香港联合交易所上市公司,境外主要经营地为中国香港,日常经营以港币进行计价与结算,故选择港币作为记账本位币。

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(六) 合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

单位:人民币元

被购买方名称股权取得 时点股权取得成本股权取得比例 (%)股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润(亏损)
金华市金沃房地产开发有限公司2018-6-170,634,008.7855表决权发生变更2018-6-1为实际取得被购买方日期-(667,022.14)
金华市金航房地产开发有限公司2018-6-123,582,656.0551表决权发生变更2018-6-1为实际取得被购买方日期-(1,054,722.79)
金华市世腾房地产开发有限公司2018-6-121,326,065.8125表决权发生变更2018-6-1为实际取得被购买方日期-(657,231.33)
金华市风华房地产开发有限公司2018-6-122,800,939.3455表决权发生变更2018-6-1为实际取得被购买方日期-(1,106,606.75)

注:系本期对上述公司的章程进行了修订,公司能够通过董事会控制其重大财务和经营决策,对其拥有控制权,故将上述公司纳入合并范围。

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(六) 合并范围的变更-续

1、非同一控制下企业合并-续

(2)合并成本及商誉

单位:人民币元

合并成本金华市金沃房地产开发有限公司金华市金航房地产开发有限公司金华市世腾房地产开发有限公司金华市风华房地产开发有限公司
-现金----
-非现金资产的公允价值----
-发行或承担的债务的公允价值----
-发行的权益性证券的公允价值----
-或有对价的公允价值----
-购买日之前持有的股权于购买日的公允价值70,634,008.7823,582,656.0521,326,065.8122,800,939.34
-其他----
合并成本合计70,634,008.7823,582,656.0521,326,065.8122,800,939.34
减:取得的可辨认净资产公允价值份额70,634,008.7823,582,656.0521,326,065.8122,800,939.34
商誉----

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(六) 合并范围的变更-续

1、非同一控制下企业合并-续

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位:人民币元

金华市金沃房地产开发有限公司金华市金航房地产开发有限公司金华市世腾房地产开发有限公司金华市风华房地产开发有限公司
购买日 公允价值购买日 账面价值购买日 公允价值购买日 账面价值购买日 公允价值购买日 账面价值购买日 公允价值购买日 账面价值
资产:
货币资金141,105,325.00141,105,325.0090,926,133.5590,926,133.55140,680,959.88140,680,959.88167,802,774.22167,802,774.22
应收账款--------
预付款项90,500.0090,500.001,117,629.161,117,629.16393,595.82393,595.821,707,117.001,707,117.00
其他应收款138,714,548.97146,001,820.06100,246,742.39100,247,783.988,872,258.179,258,407.80266,320.31267,762.25
存货359,689,500.00251,374,722.22313,254,100.00247,269,709.90435,577,300.00301,605,032.29427,178,300.00361,441,472.58
其他流动资产29869055.6329869055.6311,921,534.1011,921,534.1019,092,601.6819,092,601.688,797,932.648,797,932.64
长期股权投资--------
固定资产25,880.0029,551.08--78,831.0078,974.6726,148.0026,400.32
无形资产--------
长期待摊费用--------
递延所得税资产3,917,961.562546395.88823,855.94736,472.862,085,757.891,497,062.311,316,206.291,121,685.59
-
负债:-
短期借款--------
应付账款--1,207,144.611,207,144.61870,774.30870,774.301,083,718.601,083,718.60
预收款项518,263,263.00518,263,263.00264,996,287.00264,996,287.00375,413,261.00375,413,261.00183,246,447.00183,246,447.00
应付职工薪酬----57,734.3457,734.3449,503.3949,503.39
应交税费16,164.5616,164.56--76,594.8476,594.8421,592.7121,592.71
其他应付款1,109,022.771,109,022.77185,307,465.34185,307,465.34104,097,247.20104,097,247.20362,014,691.16362,014,691.16
递延所得税负债25,598,850.32-16,517,682.90-33,543,667.50-16,482,413.47-
净资产128,425,470.5151,628,919.5450,261,415.29708,366.6092,722,025.26(7,908,977.23)44,196,432.13(5,250,808.26)
减:少数股东权益57,791,461.7323,233,013.7926,678,759.24376,000.9971,395,959.45(6,089,912.47)21,395,492.79(2,541,916.28)
取得的净资产70,634,008.7828,395,905.7523,582,656.05332,365.6121,326,065.81(1,819,064.76)22,800,939.34(2,708,891.98)

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(六) 合并范围的变更-续

1、非同一控制下企业合并-续

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

单位:人民币元

被购买方名称购买日之前原持有 股权在购买日的账面价值购买日之前原持有 股权在购买日的公允价值购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的 利得或损失购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
金华市金沃房地产开发有限公司28,395,905.7570,634,008.7842,238,103.03假设开发法-
金华市金航房地产开发有限公司-23,582,656.0523,582,656.05假设开发法-
金华市世腾房地产开发有限公司-21,326,065.8121,326,065.81假设开发法-
金华市风华房地产开发有限公司-22,800,939.3422,800,939.34假设开发法-

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(六) 合并范围的变更-续

2、处置子公司

重要的单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

单位:人民币元

子公司名称股权处置价款股权处置比例(%)股权处置方式丧失控制 权的时点丧失控制权 时点的确定依据处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额丧失控制权之日剩余股权的比例(%)丧失控制权之日剩余股权的账面价值丧失控制权之日剩余股权的公允价值按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
宁波鄞州金甲企业管理咨询有限公司(注1)150,941,635.7049.00因新增股东,持股比例降低2018年3月工商变更登记日2,437,450.5351.00150,941,635.70150,941,635.70-丧失控制权之日剩余股权的公允价值与账面价值一致-
太仓市金栎商务咨询有限公司(注1)2,252,144.9958.11引入合作方2018年4月合作协议签署日-41.892,252,144.992,252,144.99-丧失控制权之日剩余股权的公允价值与账面价值一致-
嘉兴胜信投资合伙企业(有限合伙)(注2)990,000,000.00100.00合伙企业退伙2018年3月合伙协议变更日-不适用不适用不适用-不适用-
河南金合亨房地产开发有限公司26,000,000.0052.00转让股权2018年2月工商变更登记日2,642,461.24----不适用-
上海志韬汽车零部件有限公司(注3)213,348,068.00100.00转让股权2018年6月工商变更登记日(45,824,303.87)----不适用-
西安朔坤房地产开发有限公司(注4)1,017,692,065.1551.00转让股权2018年6月工商变更登记日20,147,630.7847.21479,411,707.59479,411,707.59-丧失控制权之日剩余股权的公允价值与账面价值一致-
合计2,400,233,913.84(20,596,761.32)632,605,488.28632,605,488.28

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(六) 合并范围的变更-续

2、处置子公司-续

注1: 系本期合作方对该公司进行增资,导致公司对其持股比例下降。同时,根据修订后的协议,公司对该公司重大财务和经营决策不再

具有控制权。公司丧失对其控制权后,同时也丧失了对其全资子公司(如有)的控制权。

注2: 根据合伙企业的退伙协议,公司全部退出该合伙企业。退伙协议生效后,公司对其不再具有控制权。

注3: 系本期转让公司全部股权给合营公司,公司丧失对其控制权,转让后该公司做为合营公司的子公司,公司间接持有公司股权50%。

注4: 系本期该公司部分股权进行转让,同时,根据修订后的公司章程,公司对该公司重大财务和经营决策有重大影响,故将其作为联营

公司核算。

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(六) 合并范围的变更-续

3、其他原因的合并范围变动

(1) 本期新设立之重要子公司

单位:人民币元

名称期末净资产本期净利润(亏损)
广州市格泰房地产开发有限公司9,689,229.45(310,770.55)
广州市金惠房地产开发有限公司(868.01)(868.01)
天津金毅置业有限公司29,092,504.37(907,495.63)
南京金雅企业管理咨询有限公司(479.74)(479.74)
南京金泰企业管理咨询有限公司(399.95)(399.95)
南京金奕企业管理咨询有限公司(200.34)(200.34)
武汉金荣汉腾企业咨询有限公司8,543,456.92(1,256,543.08)
武汉泰达诚悦置业有限公司499,589,080.95(410,919.05)
成都金丰阳置业有限公司7,136,068.24(2,663,931.76)
西安金尚呈房地产开发有限公司(1,086.53)(1,086.53)
郑州悦江房地产开发有限公司20,000,000.00-
长春金地卓远房地产开发有限公司9,999,831.25(168.75)
合肥金郡房地产开发有限公司(1,649,804.90)(1,649,804.90)
杭州天睦投资管理有限公司99,968.75(31.25)
杭州天运投资管理有限公司99,608.33(391.67)
杭州天祥投资管理有限公司100,006.256.25
杭州天霖投资管理有限公司100,006.256.25
瑞安市金锐房地产开发有限公司(46,875.00)(46,875.00)

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(六) 合并范围的变更-续

3、其他原因的合并范围变动-续

(2) 本期收购资产新增之子公司

单位:人民币元

名称期末净资产本期净利润(亏损)
上海安洋木业有限公司(169,176,381.85)94,599.53
英德市锦顺房地产开发有限公司(868,669.70)(381,515.71)

(3) 本期注销之子公司

单位:人民币元

名称处置日净资产期初至 处置日净利润(亏损)
天津商置房地产信息咨询有限公司(850.61)
上海深翔房地产发展有限公司75,857,872.4068,115.22

(七) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的主要构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式
直接间接
北京金地兴业房地产有限公司北京北京房地产开发99.45-出资设立
北京金地远景房地产开发有限公司北京北京房地产开发80.0020.00出资设立
北京金地鸿业房地产开发有限公司北京北京房地产开发70.00-出资设立
北京金地伟盛房地产开发有限公司北京北京房地产开发50.0050.00出资设立
北京金地鸿运房地产开发有限公司北京北京房地产开发、物业出租70.00-出资设立
北京金地融侨房地产开发有限公司北京北京房地产开发100.00-出资设立
北京金地惠达房地产开发有限公司北京北京房地产开发100.00-出资设立
北京金地格林物业管理有限公司北京北京物业管理-100.00出资设立
广州市东凌房地产开发有限公司广州广州房地产开发-98.90收购
广州市格林房地产开发有限公司广州广州房地产开发100.00-出资设立
广州市富昌房地产开发有限公司广州广州房地产开发92.00-出资设立
上海南翔花园房地产发展有限公司上海上海房地产开发90.00-收购
金地集团上海房地产发展有限公司上海上海房地产开发99.370.63出资设立
上海深金房地产发展有限公司上海上海房地产开发-75.00出资设立
上海格林风范房地产发展有限公司上海上海房地产开发70.00-出资设立
上海深翔房地产发展有限公司上海上海房地产开发100.00-出资设立
上海金地经久房地产发展有限公司上海上海房地产开发100.00-出资设立
上海金珩房地产发展有限公司上海上海房地产开发51.0049.00出资设立
上海金深房地产开发有限公司上海上海房地产开发100.00-出资设立
上海金地宝山房地产发展有限公司上海上海房地产开发100.00-出资设立
上海航金房地产发展有限公司上海上海房地产开发60.0040.00出资设立
上海诚金建昊股权投资有限公司上海上海投资100.00-出资设立
上海金地物业服务有限公司上海上海物业管理-100.00出资设立

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(七) 在其他主体中的权益-续

1、 在子公司中的权益-续

(1)企业集团的主要构成-续

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式
直接间接
金地(集团)天津投资发展有限公司天津天津房地产开发-99.84出资设立
金地(集团)天津房地产开发有限公司天津天津房地产开发98.601.40出资设立
天津团泊湖开发有限公司天津天津房地产开发70.00-出资设立
天津金地盛景房地产开发有限公司天津天津房地产开发-100.00出资设立
稳盛(天津)投资管理有限公司(以下简称“天津稳盛”)天津天津投资-100.00出资设立
沈阳金地长青房地产开发有限公司沈阳沈阳房地产开发-100.00出资设立
金地集团(沈阳)房地产置业有限公司沈阳沈阳房地产开发-100.00出资设立
沈阳金地鸿业房地产开发有限公司沈阳沈阳房地产开发-100.00出资设立
沈阳金地世城房地产开发有限公司沈阳沈阳房地产开发-100.00出资设立
沈阳金地天邦房地产开发有限公司沈阳沈阳房地产开发100.00-出资设立
沈阳金地全胜房地产开发有限公司沈阳沈阳房地产开发-100.00出资设立
沈阳荣耀房地产开发有限公司沈阳沈阳房地产开发-100.00出资设立
沈阳金地滨河房地产置业有限公司沈阳沈阳房地产开发-100.00出资设立
沈阳金地锦程房地产开发有限公司沈阳沈阳房地产开发100.00-出资设立
沈阳金地艺境置业有限公司沈阳沈阳房地产开发-100.00出资设立
沈阳合盛房地产开发有限公司沈阳沈阳房地产开发-91.95出资设立
沈阳金地悦盛房地产开发有限公司沈阳沈阳房地产开发-51.00出资设立
沈阳金地至胜房地产开发有限公司沈阳沈阳房地产开发-55.00出资设立
来安县金郡置业发展有限公司来安来安房地产开发-100.00出资设立
金地集团南京置业发展有限公司南京南京房地产开发100.00-出资设立
金地集团南京房地产发展有限公司南京南京房地产开发100.00-出资设立
金地集团南京金玖房地产有限公司南京南京房地产开发100.00-出资设立
南京金郡房地产开发有限公司南京南京房地产开发100.00-收购
金地集团武汉房地产开发有限公司武汉武汉房地产开发98.571.43出资设立
武汉金地伟盛房地产开发有限公司武汉武汉房地产开发-100.00出资设立
湖北万豪科技发展有限公司武汉武汉设计咨询服务70.00-收购
武汉光谷农业开发有限责任公司武汉武汉房地产开发-70.00收购
武汉澳强房地产开发有限公司武汉武汉房地产开发100.00-收购
武汉金地辉煌房地产开发有限公司武汉武汉房地产开发18.4081.60出资设立
武汉金地慧谷置业有限公司武汉武汉房地产开发90.0010.00出资设立
武汉金地怡家物业管理有限公司武汉武汉物业管理-100.00出资设立
西安金地置业投资有限公司西安西安房地产开发100.00-出资设立
陕西金地佳和置业有限公司西安西安房地产开发-70.00出资设立
陕西金地家宜置业有限公司西安西安房地产开发-100.00出资设立
西安筑家置业有限公司西安西安房地产开发-100.00出资设立
陕西和祥置业有限公司西安西安房地产开发-67.00出资设立
杭州金来房地产开发有限公司(注1)杭州杭州房地产开发-50.00收购
河南金地实现房地产开发有限公司(注1)郑州郑州房地产开发-48.83出资设立
郑州金豫房地产开发有限公司(注1)郑州郑州房地产开发-48.83出资设立
大连荣耀房地产开发有限公司大连大连房地产开发-100.00出资设立
大连天意房地产开发有限公司大连大连房地产开发-60.00出资设立
大连博安置业有限公司大连大连房地产开发-100.00出资设立
大连金地物业管理有限公司大连大连物业管理-100.00出资设立
苏州金鸿悦房地产开发有限公司苏州苏州房地产开发-100.00出资设立
金地集团扬州房地产发展有限公司扬州扬州房地产开发57.5942.41出资设立
金地集团扬州置业发展有限公司扬州扬州房地产开发-100.00出资设立
常州金坤房地产开发有限公司常州常州房地产开发100.00-出资设立
常州金玖房地产开发有限公司常州常州房地产开发100.00-出资设立
烟台金象泰置业有限公司烟台烟台房地产开发51.00-收购
烟台忆境房地产开发有限公司烟台烟台房地产开发-85.00出资设立
杭州金地自在城房地产发展有限公司杭州杭州房地产开发100.00-出资设立
杭州金地香湖房地产开发有限公司杭州杭州房地产开发60.0040.00出资设立
杭州金睦房地产开发有限公司杭州杭州房地产开发-51.00出资设立

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(七) 在其他主体中的权益-续

1、 在子公司中的权益-续

(1)企业集团的主要构成-续

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式
直接间接
杭州金祥房地产开发有限公司杭州杭州房地产开发-100.00出资设立
余姚金地房地产发展有限公司余姚余姚房地产开发-65.00出资设立
宁波金杰房地产发展有限公司宁波宁波房地产开发100.00-出资设立
宁波金翔房地产发展有限公司宁波宁波房地产开发-100.00出资设立
慈溪金启房地产开发有限公司慈溪慈溪房地产开发100.00-出资设立
慈溪金恒房地产开发有限公司(注1)慈溪慈溪房地产开发-50.00出资设立
绍兴市金地申兴房地产发展有限公司绍兴绍兴房地产开发51.00-出资设立
金地集团金华房地产开发有限公司金华金华房地产开发-90.00出资设立
湖南金麓房地产开发有限公司长沙长沙房地产开发70.00-出资设立
金地(集团)湖南置业有限公司长沙长沙房地产开发20.0080.00出资设立
深圳市金地住宅开发有限公司深圳深圳房地产开发100.00-出资设立
深圳市金地旧城改造开发有限公司深圳深圳房地产开发60.00-出资设立
深圳市金地房地产项目管理有限公司深圳深圳房地产开发90.0010.00出资设立
深圳市金地新城房地产开发有限公司深圳深圳房地产开发100.00-出资设立
深圳市金地工业区改造开发有限公司深圳深圳房地产开发60.00-出资设立
深圳市弘金地体育产业有限公司深圳深圳房地产开发及其他综合业务95.005.00出资设立
深圳市金地北城房地产开发有限公司深圳深圳房地产开发100.00-出资设立
深圳市金地宝城房地产开发有限公司深圳深圳房地产开发100.00-出资设立
深圳市金地宾馆有限公司深圳深圳酒店服务80.0020.00出资设立
深圳市稳盛股权投资基金管理有限公司深圳深圳投资-100.00出资设立
深圳市金地网球中心有限公司深圳深圳房地产开发及其他综合业务95.564.44出资设立
深圳市金地楼宇工程有限公司深圳深圳资产管理80.0020.00出资设立
深圳金地研发设计有限公司深圳深圳设计咨询服务90.0010.00出资设立
深圳市金地建材有限公司深圳深圳建筑材料、装饰材料、五金件、电器的购销100.00-出资设立
深圳市专美国际投资发展有限公司深圳深圳投资100.00-出资设立
深圳市金地物业管理有限公司深圳深圳物业管理99.001.00出资设立
深圳市金赛威投资有限公司深圳深圳投资-100.00出资设立
金地集团珠海投资有限公司珠海珠海房地产开发90.0010.00出资设立
珠海市格林投资有限公司珠海珠海投资100.00-出资设立
珠海市和嘉达投资咨询有限公司珠海珠海房地产开发51.00-收购
珠海市金地房地产开发有限公司珠海珠海房地产开发-100.00出资设立
珠海市门道投资有限公司珠海珠海投资、房地产开发-100.00出资设立
珠海竹胜园房地产有限公司(注1)珠海珠海房地产开发-50.00资产收购
金地(佛山)房地产开发有限公司佛山佛山房地产开发-100.00出资设立
佛山市顺德区金地房地产开发有限公司佛山佛山房地产开发100.00-出资设立
佛山市南海区金地睿金房地产开发有限公司佛山佛山房地产开发1.4198.59出资设立
佛山市南海区金地房地产开发有限公司佛山佛山房地产开发100.00-出资设立
佛山市金地新华投资有限公司佛山佛山投资64.50-出资设立
东莞市金地房地产投资有限公司东莞东莞房地产开发60.8439.16出资设立
东莞市金地宝岛房地产有限公司东莞东莞房地产开发100.00-出资设立
东莞市新世纪润城实业投资有限公司东莞东莞房地产开发51.00-出资设立
东莞市金地投资发展有限公司东莞东莞投资-100.00出资设立
云南润安房地产开发有限公司昆明昆明房地产开发-70.00收购
金地商置(注1)香港百慕大投资、房地产开发-41.39收购
辉煌商务有限公司香港香港投资100.00-出资设立
上海茸鑫房地产开发有限公司上海上海房地产开发-100.00出资设立
上海嘉金房地产发展有限公司上海上海房地产开发-100.00出资设立
天津和纵联横房地产信息咨询有限公司天津天津房地产信息咨询服务-92.00出资设立
沈阳世耀房地产开发有限公司沈阳沈阳房地产开发-100.00出资设立
杭州褐石房地产开发有限公司杭州杭州房地产开发-51.00出资设立
深圳市金地投资管理有限公司(注1)深圳深圳投资-45.00出资设立
深圳市盛峰房地产开发有限公司深圳深圳房地产开发及其他综合业务94.52-出资设立

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(七) 在其他主体中的权益-续

2、 在子公司中的权益-续

(1)企业集团的主要构成-续

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式
直接间接
深圳市赢世体育科技有限公司(原名:深圳市弘金地体育科技有限公司)(注2)深圳深圳计算机软件硬件设计、技术开发、体育项目开发-40.00出资设立
北京金地惠远房地产开发有限公司(注1)北京北京房地产开发-50.00收购
南京金汇房地产开发有限公司南京南京房地产开发-51.00收购
南京金硕房地产开发有限公司南京南京房地产开发-100.00收购
深圳市金地龙城房地产开发有限公司深圳深圳投资76.75-收购
深圳市淞江康纳投资有限公司深圳深圳房地产开发-76.75收购
北京稳毅资产管理有限公司北京北京资产管理、投资管理100.00-出资设立
天津金地华府置业有限公司天津天津房地产开发-100.00出资设立
沈阳金地恒耀房地产开发有限公司沈阳沈阳房地产开发-100.00出资设立
大连金世置业有限公司大连大连房地产开发-100.00出资设立
金地嘉禾房地产开发嘉兴有限公司嘉兴嘉兴房地产开发-100.00出资设立
嘉兴恒地房地产开发有限公司嘉兴嘉兴房地产开发-100.00出资设立
稳惠天下(深圳)商业保理有限公司深圳深圳保理-100.00出资设立
深圳花半里生态园林工程有限公司深圳深圳园林绿化施工与养护等-100.00出资设立
珠海市金地高新房地产开发有限公司珠海珠海房地产开发-100.00出资设立
金地房地产开发建设(横琴)有限公司珠海珠海房地产开发-100.00出资设立
东莞市大岭山碧桂园房地产开发有限公司(注1)东莞东莞房地产开发-30.67出资设立
东莞市艺境水岸花园房地产开发有限公司东莞东莞房地产开发-60.00出资设立
济南金地宏远房地产开发有限公司济南济南房地产开发-100.00出资设立
北京瑞成永创科技有限公司北京北京科学研究与技术服务-77.80出资设立
北京金地盛通房地产开发有限公司北京北京房地产开发100.00-出资设立
广州市睿程房地产开发有限公司广州广州房地产开发100.00-出资设立
重庆金地琅泽置业有限公司重庆重庆房地产业98,.42-出资设立
重庆金地佳誉置业有限公司重庆重庆房地产开发98.23-出资设立
沈阳鼎业房地产开发有限公司沈阳沈阳房地产开发-100.00出资设立
沈阳金地拓远置业有限公司沈阳沈阳房地产业100.00-出资设立
沈阳金地致成房地产开发有限公司沈阳沈阳房地产开发100.00-出资设立
郑州金地荣祥房地产开发有限公司郑州郑州房地产开发100.00-出资设立
大连金地恒昌房地产开发有限公司大连大连房地产开发100.00-出资设立
大连天腾房地产开发有限公司大连大连房地产开发100.00-出资设立
苏州金安悦房地产开发有限公司苏州苏州房地产开发100.00-出资设立
青岛金泽城镇开发建设有限公司(注1)青岛青岛房地产开发45.00-出资设立
杭州金霖房地产开发有限公司杭州杭州房地产开发100.00-出资设立
惠州市金地房地产开发有限公司惠州惠州房地产开发100.00-出资设立
深圳市半径颐养健康管理服务有限公司深圳深圳商务服务业100.00-出资设立

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(七) 在其他主体中的权益-续

1、在子公司中的权益-续

(1)企业集团的主要构成-续

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式
直接间接
佛山市三水区傲粤房地产开发有限公司佛山佛山房地产开发-100.00出资设立
南昌金来房地产开发有限公司南昌南昌房地产开发100.00-出资设立
广州市贤德房地产开发有限公司广州广州房地产开发-100.00出资设立
武汉金地普盈置业有限公司武汉武汉房地产开发100.00-收购
云南杰鑫宁房地产开发有限公司云南云南房地产开发100.00-收购
武汉金地傲楚置业有限公司武汉武汉房地产开发100.00-收购
深圳市稳胜股权投资基金管理有限公司(以下简称"深圳稳胜")深圳深圳投资100.00-出资设立
兴进(沈阳)房地产开发有限公司沈阳沈阳房地产开发-92.00出资设立
嘉兴稳隆投资合伙企业(有限合伙)嘉兴嘉兴投资100.00-出资设立
上海仲骏房地产开发有限公司上海上海房地产开发-54.85收购
沈阳金地华城置业有限公司沈阳沈阳房地产开发-100.00出资设立
沈阳金地悦峰房地产开发有限公司沈阳沈阳房地产开发-100.00出资设立
西安筑天置业有限公司西安西安房地产开发-100.00出资设立
大连汇泉房地产开发有限公司大连大连房地产开发-100.00出资设立
威新房地产开发(大连)有限公司大连大连房地产开发-100.00收购
杭州威新房地产开发有限公司杭州杭州房地产开发-100.00出资设立
深圳市金诚信小额贷款有限责任公司深圳深圳其他金融业-100.00出资设立
深圳威新软件科技有限公司深圳深圳房地产开发、物业出租-100.00收购
威新地产(深圳)有限公司深圳深圳房地产开发、物业管理-100.00出资设立
西安筑泰房地产开发有限公司西安西安房地产开发-100.00出资设立
杭州金航房地产开发有限公司杭州杭州房地产开发-100.00出资设立
宁波万林新城置业有限公司宁波宁波房地产开发-80.00收购
宁波金丰房地产发展有限公司宁波宁波房地产开发-100.00出资设立
淮安威新置业有限公司淮安淮安房地产开发-100.00收购
威新华清(北京)置业发展有限公司北京北京房地产开发-60.00出资设立
南京威新房地产开发有限公司南京南京房地产开发-96.12出资设立
广州市格泰房地产开发有限公司广州广州房地产开发-100.00出资设立
广州市金惠房地产开发有限公司广州广州房地产开发-100.00出资设立
广州金益房地产开发有限公司广州广州房地产开发100.00-出资设立
天津金毅置业有限公司天津天津房地产开发-100.00出资设立
南京金晟房地产开发有限公司南京南京房地产开发-100.00出资设立
武汉泰达诚悦置业有限公司(注1)武汉武汉房地产开发-36.50出资设立
成都金丰阳置业有限公司成都成都房地产开发-100.00出资设立
西安金尚呈房地产开发有限公司西安西安房地产开发-100.00出资设立
山西筑昇置业有限公司山西山西房地产开发-80.00出资设立
郑州悦江房地产开发有限公司郑州郑州房地产开发-100.00出资设立
长春金地卓远房地产开发有限公司长春长春房地产开发-100.00出资设立
合肥金郡房地产开发有限公司合肥合肥房地产开发-100.00出资设立
瑞安市金锐房地产开发有限公司瑞安瑞安房地产开发-100.00出资设立
金华市金沃房地产开发有限公司金华金华房地产开发-55.00出资设立
金华市金航房地产开发有限公司金华金华房地产开发-51.00出资设立
金华市世腾房地产开发有限公司(注1)金华金华房地产开发-25.00出资设立
金华市风华房地产开发有限公司金华金华房地产开发-55.00出资设立
长沙金地伟盛置业有限公司长沙长沙房地产开发-100.00出资设立
长沙金地金泰置业有限公司长沙长沙房地产开发-100.00出资设立
弘金地体育管理(深圳)有限公司深圳深圳体育运营100.00-出资设立
英德市金达房地产开发有限公司英德英德房地产开发-80.00出资设立
英德市锦顺房地产开发有限公司英德英德房地产开发-100.00出资设立
南昌金航房地产开发有限公司南昌南昌房地产开发-100.00出资设立
南昌金沃房地产开发有限公司南昌南昌房地产开发-100.00出资设立
南昌金睦房地产开发有限公司南昌南昌房地产开发-100.00出资设立

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(七) 在其他主体中的权益-续

1、在子公司中的权益-续

注1: 系根据公司章程,公司拥有对被投资公司财务和经营决策的控制权,故将其纳入合

并财务报表范围。

注2: 系根据一致行动协议,持有该公司剩余股权的相关股东,需在处理有关该公司经营

发展且需经股东会审议批准的重大事项时与公司采取一致行动,因而公司可以控制该公司的财务和经营决策,对其拥有控制权,故将其纳入合并财务报表范围。

(2) 重要的非全资子公司

单位:人民币元

子公司名称少数股东 持股比例本期归属于 少数股东的损益本期向少数股东 宣告分派的股利期末少数 股东权益余额
金地商置70.80%360,907,073.91232,432,625.608,364,566,369.90
北京金地鸿运房地产开发有限公司30.00%42,982,275.4760,903,448.171,847,356,483.35

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(七) 在其他主体中的权益-续

1、在子公司中的权益-续

(3)重要非全资子公司的重要财务信息

单位:人民币元

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
金地商置36,384,759,185.7816,319,427,589.8452,704,186,775.6238,287,857,880.541,673,188,209.5139,961,046,090.0534,482,804,333.4214,211,305,668.1248,694,110,001.5433,504,031,773.101,639,664,778.3035,143,696,551.40
北京金地鸿运房地产开发有限公司80,943,803.098,263,682,068.488,344,625,871.57342,034,366.091,844,736,560.982,186,770,927.0762,988,719.988,263,767,058.308,326,755,778.28273,443,007.591,835,720,583.872,109,163,591.46

单位:人民币元

子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动 现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动 现金流量
金地商置1,448,172,269.46559,172,290.39511,207,694.34(2,425,027,533.29)1,344,152,160.57427,403,964.99452,422,399.391,542,634,725.67
北京金地鸿运房地产开发有限公司244,938,857.63143,274,251.57143,274,251.5797,682,503.54239,136,900.76117,400,964.96117,400,964.96196,623,661.28

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(七) 在其他主体中的权益-续

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

公司之子公司本期收购子公司深圳市新威时代投资有限公司15.69%股权,收购后公司持股比例由84.31%变更为100%。

公司之子公司本期收购子公司杭州世诺投资管理有限公司12.27%股权,收购后公司持股比例由87.73%变更为100%。

公司之子公司本期收购子公司杭州火松投资管理有限公司8%股权,收购后公司持股比例由92%变更为100%。

除以上少数股权交易外,公司本期因其他少数股权交易调整减少资本公积合计人民币3,634,084.84元。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司股东权益的主要影响

单位:人民币元

子公司名称深圳市新威时代投资有限公司杭州世诺投资管理有限公司杭州火松投资管理有限公司
购买成本
-现金112,384,477.0024,186,309.0012,031,796.00
-非现金资产的公允价值---
购买成本合计112,384,477.0024,186,309.0012,031,796.00
减:按取得的股权比例计算的子公司净资产份额(6,653,246.22)(1,184,081.67)2,271,672.46
差额119,037,723.2225,370,390.679,760,123.54
其中:调整资本公积119,037,723.2225,370,390.679,760,123.54
调整盈余公积---
调整未分配利润---

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(七) 在其他主体中的权益-续

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
Gemdale JV Bush-Pine RealEstate Development Company LLC(注1)美国美国房地产开发、物业出租-99.00权益法
东莞市香堤雅境花园建造有限公司(注2)东莞东莞房地产开发-80.00权益法
武汉市地安君泰房地产开发有限公司武汉武汉房地产开发-50.00权益法
金地大百汇深圳深圳房地产开发-35.00权益法
重庆中交西南置业有限公司重庆重庆房地产开发29.00-权益法

注1: 根据合作协议,Gemdale JV Bush-Pine RealEstate Development Company LLC重大财

务和经营决策均需合作各方一致同意,公司对其不具有控制权,故将其作为合营公司核算。

注2: 根据公司章程,东莞市香堤雅境花园建造有限公司重大财务和经营决策均需合作各

方一致同意,公司对其不具有控制权,故将其作为合营公司核算。

财务报表附注2018年6月30日止半年度

(七) 在其他主体中的权益-续

3、在合营企业或联营企业中的权益-续

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位:人民币元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
Gemdale JV Bush-Pine RealEstate Development Company LLC东莞市香堤雅境花园建造有限公司武汉市地安君泰房地产开发有限公司Gemdale JV Bush-Pine RealEstate Development Company LLC东莞市香堤雅境花园建造有限公司武汉市地安君泰房地产开发有限公司
流动资产178,052,904.561,273,480,400.452,735,527,542.101,130,137,780.591,303,532,564.313,656,197,597.81
其中:现金和现金等价物51,200,724.85928,693,991.54650,539,947.2047,074,240.88673,514,636.20510,183,667.09
非流动资产3,331,588,286.89500,722,713.09733,809,014.982,072,274,516.05600,691,471.2144,968,224.76
资产合计3,509,641,191.451,774,203,113.543,469,336,557.083,202,412,296.641,904,224,035.523,701,165,822.57
流动负债141,824,692.571,081,307,197.52