广东明珠集团股份有限公司
2013 年第一季度报告
二○一三年四月十六日
广东明珠集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
目录
§1 重要提示…………………………………………………………………………2
§2 公司基本情况……………………………………………………………………2
§3 重要事项…………………………………………………………………………4
§4 附录………………………………………………………………………………8
广东明珠集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本季度报告正文及其摘要经公司第七届董事会第三次会议审议通过。应
到会董事 9 名，实际到会董事 9 名。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长张文东先生、总裁范秋栢先生、主管会计工作负责人
财务总监钟健如先生及会计机构负责人（会计主管人员）袁雯女士声明：保证本
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 1,651,746,425.26 1,685,074,275.38 -1.98
所有者权益（或股东权益）(元) 1,469,830,114.32 1,470,516,595.09 -0.05
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.301 4.303 -0.05
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 8,291,266.87 109.12
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.02 109.12
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 9,565,917.23 9,565,917.23 64.36
基本每股收益（元/股） 0.028 0.028 64.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0 0 100.00
股)
稀释每股收益（元/股） 0.028 0.028 64.36
加权平均净资产收益率（%） 0.65 0.65 增加 0.18 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
-0.04 -0.04 增加 0.26 个百分点
益率（%）
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
对外委托贷款取得的损益 6,810,084.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,569,733.17
所得税影响额 -3,594,954.35
少数股东权益影响额（税后） -567,729.99
合计 10,217,133.06
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 45,545
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的
股东名称（全称） 种类
数量
深圳市金信安投资有限公司 78,319,388 人民币普通股 78,319,388
海通证券股份有限公司客户信
2,621,100 人民币普通股 2,621,100
用交易担保证券账户
中国银河证券股份有限公司客
2,619,361 人民币普通股 2,619,361
户信用交易担保证券账户
兴业证券股份有限公司客户信
1,329,600 人民币普通股 1,329,600
用交易担保证券账户
兴宁市财政局 1,114,316 人民币普通股 1,114,316
路俊杰 1,074,200 人民币普通股 1,074,200
中信证券（浙江）有限责任公
875,002 人民币普通股 875,002
司客户信用交易担保证券账户
陈勇 820,067 人民币普通股 820,067
房郁秋 801,640 人民币普通股 801,640
盛耀 800,024 人民币普通股 800,024
§3 重要事项
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3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期内，资产负债表项目大幅度变动原因分析
项目 本报告期末 上年度期末 增减比例(%)
应收票据 10,398,717.40 30,221,457.00 -65.59
预付账款 167,190.35 1,706,863.73 -90.20
应收利息 901,425.00 -100.00
其他应收款 2,479,303.88 8,156,949.50 -69.61
存货 9,742,837.62 6,786,440.11 43.56
预收账款 299,566.22 490,298.25 -38.90
应付职工薪酬 619,830.31 233,729.71 165.19
应付股利 10,252,398.00 - 100.00
其他应付款 9,988,242.79 22,070,226.34 -54.74
应收票据较上年度期末减少 65.59%，主要原因是商业汇票到期兑付所致；
预付账款较上年度期末减少 90.20%，主要原因是客户按照双方签定合同约
定退回公司前期预付货款所致；
应收利息较上年度期末减少 100.00%，主要原因是本报告期收到上年度末预
提委托贷款利息所致；
其他应收款较上年度期末减少 69.61%，主要原因是本报告期加大力度清收
应收款项所致；
存货较上年度期末增加 43.56%，主要原因是本报告期子公司房地产开发成
本增加所致；
预收账款较上年度期末减少 38.90%，主要原因是公司对前期预收货款发货
冲抵以及公司本期预收方式的销售业务减少所致；
应付职工薪酬较上年度期末增加 165.19%，主要原因是本报告期公司按制度
预提高管人员效益年薪及独立董事津贴所致；
应付股利较上年度期末增加 100.00%，主要原因是公司按照股东大会决议精
神结转未分配利润所致；
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其他应付款较上年度期末减少 54.74%，主要原因是公司子公司按合同约定
退还房地产开发项目承建保证金所致。
3.1.2 报告期内，利润表项目大幅度变动原因分析
项目 报告期 上年同期 增减比例(%)
营业收入 8,942,200.61 39,256,167.06 -77.22
营业成本 1,453,869.84 36,038,966.28 -95.97
营业税金及附加 688,188.73 1,329,013.74 -48.22
销售费用 - 287696.33 -100.00
财务费用 -6,163,382.11 -11,509,680.42 46.45
投资收益 3,487,083.89 - 100.00
营业利润 12,337,140.90 8,355,899.25 47.65
营业外收入 1,793,581.31 -100.00
营业外支出 33.34 -100.00
所得税费用 2,238,793.48 3,425,223.43 -34.64
营业收入及营业成本比上年同期分别减少 77.22%和 95.97%，主要原因是本
报告期公司减少贸易类业务所致；
营业税金及附加较上年同期减少 48.22%，主要原因是本报告期内应交增值
税减少，相应计征的营业税金及附加减少，以及放弃认购原子公司广东明珠珍珠
红酒业有限公司增资扩股中可认购出资额后，其相应的营业税金及附加不再纳入
合并范围所致；
销售费用较上年同期减少 100.00%，主要原因是本报告期减少贸易类业务，
以及本期不再纳入合并范围的广东明珠珍珠红酒业有限公司而相应酒类销售费
用减少；
财务费用较上年同期增加 46.45，主要原因是本期公司子公司收到合作项目
固定回报减少所致；
投资收益较上年同期增加 100%，主要原因是本报告期按权益法核算的参股
公司的投资收益增加所致；
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营业外收入较上年同期减少 100.00%，主要原因是本期公司未发生营业外收
入业务所致；
营业外支出较上年同期减少 100.00%，主要原因是本期公司未发生营业外支
出业务所致；
所得税费用较上年同期减少 34.64%，主要原因是本期公司应纳税所得额减
少所致；
营业利润、净利润较上年同期分别增加 47.65%和 50.18%，主要原因是本报
告期委托贷款业务利息收益及投资收益增加所致。
3.1.3 报告期内，现金流量表项目大幅度变动原因分析
项目 报告期 上年同期 增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额 8,291,266.87 -90,884,719.66 109.12
投资活动产生的现金流量净额 21,403,762.48 9,124,492.47 134.57
筹资活动产生的现金流量净额 -34,398,000.00 -32,830,430.00 -4.77
经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 109.12%，主要原因是本期减
少贸易类业务，减少支付购买商品所需支付的现金所致；
投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 134.57%，主要原因是本期收
回项目投资资金及收到委托贷款利息收益增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
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□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据董事会 2013 年 3 月 4 日通过的 2012 年度利润分配预案，公司 2012 年
度实现的税后利润按 10%计提法定盈余公积金后，按 2012 年末股本 34,174.66
万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.30 元现金红利（含税），派送现金红利后
剩余未分配利润结转下年度。该议案业经公司于 2013 年 3 月 29 日召开的 2012
年年度股东大会审议通过。
报告期内公司尚未执行的上述现金分红方案。
3.6 资产负债表日后事项中的非调整事项
报告期内公司没有需披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。
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法定代表人：张文东先生
2013 年 4 月 16 日
§4 附录
合并资产负债表
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2013 年 3 月 31 日
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 101,828,923.94 106,531,894.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 10,398,717.40 30,221,457.00
应收账款 1,679,493.94 1,661,242.89
预付款项 167,190.35 1,706,863.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 901,425.00
应收股利
其他应收款 2,479,303.88 8,156,949.50
买入返售金融资产
存货 9,742,837.62 6,786,440.11
一年内到期的非流动资产 152,000,000.00 181,000,000.00
其他流动资产 1,085,820.39 931,953.73
流动资产合计 279,382,287.52 337,898,226.55
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 14,500,000.00
长期股权投资 708,969,264.62 705,482,180.73
投资性房地产 88,954,392.03 89,716,257.54
固定资产 47,570,099.11 48,496,885.13
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,727,386.09 30,837,729.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,142,995.89 6,142,995.89
其他非流动资产 490,000,000.00 452,000,000.00
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非流动资产合计 1,372,364,137.74 1,347,176,048.83
资产总计 1,651,746,425.26 1,685,074,275.38
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 130,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 9,255,628.22 9,346,043.22
预收款项 299,566.22 490,298.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 619,830.31 233,729.71
应交税费 6,753,681.83 5,922,849.39
应付利息
应付股利 10,252,398.00
其他应付款 9,988,242.79 22,070,226.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 137,169,347.37 168,063,146.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 137,169,347.37 168,063,146.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 341,746,600.00 341,746,600.00
资本公积 93,167,028.71 93,167,028.71
减：库存股
专项储备
盈余公积 140,834,007.11 140,834,007.11
一般风险准备
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未分配利润 894,082,478.50 894,768,959.27
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,469,830,114.32 1,470,516,595.09
少数股东权益 44,746,963.57 46,494,533.38
所有者权益合计 1,514,577,077.89 1,517,011,128.47
负债和所有者权益总计 1,651,746,425.26 1,685,074,275.38
公司法定代表人: 张文东先生 主管会计工作负责人:钟健如先生 会计机构负责人:袁雯女士
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 20,276,780.57 53,285,695.55
交易性金融资产
应收票据 10,398,717.40 30,221,457.00
应收账款 1,679,493.94 1,661,242.89
预付款项 167,190.35 1,206,863.73
应收利息 901,425.00
应收股利
其他应收款 4,969,140.50 8,147,633.50
存货
一年内到期的非流动资产 7,000,000.00 7,000,000.00
其他流动资产 1,062,309.33 908,442.67
流动资产合计 45,553,632.09 103,332,760.34
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,102,645,747.47 1,099,158,663.58
投资性房地产 88,954,392.03 89,716,257.54
固定资产 40,553,603.23 41,513,642.57
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,783,598.85 12,893,650.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
广东明珠集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
递延所得税资产 6,040,931.62 6,040,931.62
其他非流动资产 490,000,000.00 452,000,000.00
非流动资产合计 1,740,978,273.20 1,701,323,145.95
资产总计 1,786,531,905.29 1,804,655,906.29
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 130,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 9,255,628.22 9,346,043.22
预收款项 299,566.22 440,298.25
应付职工薪酬 579,992.20 193,751.60
应交税费 1,516,622.15 1,112,895.64
应付利息
应付股利 10,252,398.00
其他应付款 214,988,242.79 229,070,226.34
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 336,892,449.58 370,163,215.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 336,892,449.58 370,163,215.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 341,746,600.00 341,746,600.00
资本公积 124,596,277.85 124,596,277.85
减：库存股
专项储备
盈余公积 130,121,028.98 130,121,028.98
一般风险准备
未分配利润 853,175,548.88 838,028,784.41
所有者权益（或股东权益）合计 1,449,639,455.71 1,434,492,691.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,786,531,905.29 1,804,655,906.29
公司法定代表人: 张文东先生 主管会计工作负责人:钟健如先生 会计机构负责人:袁雯女士
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司
广东明珠集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 8,942,200.61 39,256,167.06
其中：营业收入 8,942,200.61 39,256,167.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 92,143.60 30,900,267.81
其中：营业成本 1,453,869.84 36,038,966.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 688,188.73 1,329,013.74
销售费用 287,696.33
管理费用 4,113,467.14 4,754,271.88
财务费用 -6,163,382.11 -11,509,680.42
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,487,083.89
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,337,140.90 8,355,899.25
加：营业外收入 1,793,581.31
减：营业外支出 33.34
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,337,140.90 10,149,447.22
减：所得税费用 2,238,793.48 3,425,223.43
五、净利润（净亏损| 广东明珠集团股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-18 |
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| 附件：公告原文 |
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