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青海春天2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-29

公司代码:600381 公司简称:青海春天

青海春天药用资源科技股份有限公司

2018年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 10

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人张雪峰、主管会计工作负责人王林及会计机构负责人(会计主管人员)王林保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产2,491,865,895.112,433,470,043.532.4
归属于上市公司股东的净资产2,376,028,021.532,315,277,689.302.62
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-110,391,647.1150,552,068.92-318.37
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入253,791,151.75366,429,250.05-30.74
归属于上市公司股东的净利润64,600,333.23189,055,124.05-65.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润65,441,812.47184,450,484.32-64.52
加权平均净资产收益率(%)2.759.03减少6.28个百分点
基本每股收益(元/股)0.1040.2805-62.92
稀释每股收益(元/股)0.1040.2805-62.92

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益11,025.8611,025.86
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外331,000.00331,634.82
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-1,120,351.73西藏听花1-3月净利润
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-154,314.22-104,795.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-288.27-358.41
所得税影响额-46,927.9141,365.24
合计140,495.46-841,479.24

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)42,777
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
西藏荣恩科技有限公司273,168,39446.450质押250,850,000境内非国有法人
肖融56,762,7899.6500境内自然人
广西泰达新原股权投资有限公司38,627,1946.570质押34,820,000境内非国有法人
青海省国有资产投资管理有限公司14,886,2002.5300国有法人
卢义萍7,646,8571.300质押7,639,900境内自然人
上海盛基创业投资有限公司4,903,5140.834,903,514冻结4,903,514境内非国有法人
卓光明3,138,8000.5300境内自然人
新疆益通投资有限合伙企业2,101,8250.3600境内非国有法人
徐开东1,898,2930.3200境内自然人
张寿清1,516,8640.2600境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
西藏荣恩科技有限公司273,168,394人民币普通股273,168,394
肖融56,762,789人民币普通股56,762,789
广西泰达新原股权投资有限公司38,627,194人民币普通股38,627,194
青海省国有资产投资管理有限公司14,886,200人民币普通股14,886,200
卢义萍7,646,857人民币普通股7,646,857
卓光明3,138,800人民币普通股3,138,800
新疆益通投资有限合伙企业2,101,825人民币普通股2,101,825
徐开东1,898,293人民币普通股1,898,293
张寿清1,516,864人民币普通股1,516,864
谢亚云1,144,334人民币普通股1,144,334
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,西藏荣恩科技有限公司与肖融为一致行动人,肖融与卢义萍为表姐妹关系。除上述事项外,公司无法获知其余股东之间是否存在关联关系,或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、 资产负债项目变化情况

项目期末期初增减%变动原因
货币资金530,416,639.84209,020,046.34153.76赎回理财产品所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产499,722,826.82-100.00赎回理财产品所致
应收票据及应收账款170,255,917.65105,932,964.6560.72应收货款及广告费增加所致
预付款项132,666,083.4984,857,043.9456.34预付广告费及货款所致
其他应收款3,731,742.51,456,570.6060.97应收押金增加所致
投资性房地产6,306,711.95-100.00收回出租房产所致
固定资产137,176,139.01100,371,029.6036.67主要系购置房产及收回出租房产所致
递延所得税资产3,956,899.172,618,847.7951.09主要系内部交易未实现毛利及计提坏账准备所致
应付票据及应付账款3,833,742.392,123,260.9580.56应付货款增加所致
应交税费1,327,668.547,645,631.16-82.63支付所致
递延所得税负债12,564,424.973,736,912.02236.22主要系确认投资收益所致

2、 利润表项目变化情况

项目2018年1-9月2017年1-9月增减%变动原因
营业收入253,791,151.75366,429,250.05-30.74营业收入下降所致
销售费用50,561,496.197,162,722.90605.9主要系广告费增加所致
研发费用390,573.131,449,873.45-73.06研发支出减少所致
资产处置收益11,025.86491,998.56-97.76本期资产处置减少所致
营业外收入382,681.404,217,854.95-90.93与日常经营活动无关的政府补助减少所致
营业外支出155,841.60274,075.55-43.14与日常经营活动无关的支出减少所致
所得税费用12,887,752.1121,541,748.00-40.17本期所得税费用减少所致

3、现金流量表变化情况

项目2018年1-9月2017年1-9月增减%变动原因
经营活动产生的现金流量净额-110,391,647.1150,552,068.92不适用主要系预付货款及广告费所致
投资活动产生的现金流量净额434,920,675.65-522,969,914.26不适用收回投资所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响-700,315.37-270,872.70不适用汇率变动所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用

公司于2018年3月在开展系列市场调研、行业调研和产品调研的基础上,开拓了酒板块业务,目前该板块业务主要为“凉露酒”的销售。

“凉露酒”是一款采用“精准酵馏”创新工艺酿造、针对食辣餐饮市场研发的新品类酒产品,公司结合自身进入新的业务领域、国内经济低迷等实际情况,从长远发展的角度采取了稳妥、渐进的市场开拓方式,着力打造样板市场,根据反馈结果对产品线和销售策略进行了完善和调整。

公司协同宜宾凉露酒业有限公司研发了一款新配方凉茶“火露凉茶”,“火露凉茶”与“凉露酒”均为针对食辣餐饮市场的产品,具有一定的协同效应。公司将在10月底举行的2018长沙秋季糖酒会上,开展“凉露酒”和“火露凉茶”全国重点市场的招商工作。

报告期内,公司也完成了虫草参芪膏产品的销售策略调整及产品全面上市等各项工作。上述工作的顺利进行,为有关产品在2019年开展全国推广工作打下了良好的产品基础和渠道基础。

由于公司此阶段在市场调研、品牌和渠道建设等方面投入较大,相关产品又是新品,尚未能形成规模效应,导致报告期内公司销售、管理费用等开支增加,净利润受此影响同比产生较大降幅。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项√适用 □不适用

由于公司于2015年实施的重大资产重组注入资产未完成2017年度的有关业绩承诺,经公司董事会、股东大会审议批准,公司根据与七名股票发行对象签署的《发行股份购买资产之利润补偿协议》的约定,于2018年8月2日完成了以1元总价回购注销六名股票发行对象合计共42,678,715股限售流通股的回购注销工作,并办理了剩余有限售条件流通股的解除限售工作。另外一名股份发行对象上海盛基创业投资有限公司涉及股份因为存在司法冻结,暂时未能办理其股份的回购注销工作,待相关股票司法冻结解除后,公司将一并办理其2015年度、2016年度和2017年度合计共1,014,525股股票的回购注销工作。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称青海春天药用资源科技股份有限公司
法定代表人张雪峰
日期2018年10月26日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2018年9月30日编制单位:青海春天药用资源科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金530,416,639.84209,020,046.34
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产499,722,826.82
衍生金融资产
应收票据及应收账款170,255,917.65105,932,964.65
其中:应收票据1,848,762.30
应收账款168,407,155.35105,932,964.65
预付款项132,666,083.4984,857,043.94
其他应收款3,731,742.501,456,570.60
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货411,483,829.55398,422,331.97
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产550,768,825.47515,433,417.87
流动资产合计1,799,323,038.501,814,845,202.19
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资393,027,552.21327,166,440.70
投资性房地产6,306,711.95
固定资产137,176,139.01100,371,029.60
在建工程270,900.00270,900.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产145,479,159.01167,711,780.93
开发支出
商誉
长期待摊费用12,632,207.2114,179,130.37
递延所得税资产3,956,899.172,618,847.79
其他非流动资产
非流动资产合计692,542,856.61618,624,841.34
资产总计2,491,865,895.112,433,470,043.53
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款3,833,742.392,123,260.95
预收款项12,937,459.5410,981,313.73
应付职工薪酬4,324,037.324,383,178.99
应交税费1,327,668.547,645,631.16
其他应付款11,909,941.8416,605,317.75
其中:应付利息
应付股利
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计34,332,849.6341,738,702.58
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债59,357,791.4362,806,781.36
递延收益4,730,833.075,278,333.13
递延所得税负债12,564,424.973,736,912.02
其他非流动负债
非流动负债合计76,653,049.4771,822,026.51
负债合计110,985,899.10113,560,729.09
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)588,075,266.00630,753,981.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积233,407,143.95194,578,429.95
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积106,583,374.06106,583,374.06
一般风险准备
未分配利润1,447,962,237.521,383,361,904.29
归属于母公司所有者权益合计2,376,028,021.532,315,277,689.30
少数股东权益4,851,974.484,631,625.14
所有者权益(或股东权益)合计2,380,879,996.012,319,909,314.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,491,865,895.112,433,470,043.53

法定代表人:张雪峰 主管会计工作负责人:王林 会计机构负责人:王林

母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:青海春天药用资源科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金226,215.9532,917,742.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款9,908,500.00
其中:应收票据
应收账款9,908,500.00
预付款项21,440,283.101,538,931.93
其他应收款121,555,274.93428,471.98
其中:应收利息
应收股利
存货13,385.49
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,840,039.691,659,859.37
流动资产合计155,983,699.1636,545,005.84
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资3,968,737,325.543,920,000,000.00
投资性房地产
固定资产54,549,330.8617,382,951.91
在建工程
生产性生物资产
无形资产3,771.55
开发支出
商誉
长期待摊费用155,668.72
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计4,023,446,096.673,937,382,951.91
资产总计4,179,429,795.833,973,927,957.75
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款20,128,202.83
预收款项16,494,367.20
应付职工薪酬1,439,699.892,303,256.87
应交税费127,994.2646,829.68
其他应付款213,530,329.1528,581,221.76
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计251,720,593.3330,931,308.31
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债59,357,791.4362,806,781.36
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计59,357,791.4362,806,781.36
负债合计311,078,384.7693,738,089.67
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)588,075,266.00630,753,981.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积5,868,065,911.405,826,499,871.86
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积15,988,712.3815,988,712.38
未分配利润-2,603,778,478.71-2,593,052,697.16
所有者权益(或股东权益)合计3,868,351,411.073,880,189,868.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,179,429,795.833,973,927,957.75

法定代表人:张雪峰 主管会计工作负责人:王林 会计机构负责人:王林

合并利润表2018年1—9月编制单位:青海春天药用资源科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期 期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入64,961,967.32147,852,944.86253,791,151.75366,429,250.05
其中:营业收入64,961,967.32147,852,944.86253,791,151.75366,429,250.05
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本88,595,323.0397,866,178.09265,594,625.10249,649,351.93
其中:营业成本44,970,496.9183,001,775.49177,557,835.77203,229,965.02
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加363,772.08714,636.121,878,294.902,452,170.54
销售费用35,199,206.091,599,550.8050,561,496.197,162,722.90
管理费用12,463,609.0311,254,836.6437,156,558.3737,066,042.57
研发费用115,301.92653,895.55390,573.131,449,873.45
财务费用-4,219,158.82-1,888,191.68-5,012,623.71-5,474,517.09
其中:利息费用
利息收入-2,414,141.36-3,305,510.11-3,218,728.21-7,166,161.74
资产减值损失-297,904.182,529,675.173,062,490.453,763,094.54
加:其他收益192,500.02242,500.02557,500.06607,500.06
投资收益(损失以“-”号填列)6,734,281.5963,606,283.0688,716,542.3189,173,846.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)11,025.86-11,550.7311,025.86491,998.56
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-16,695,548.24113,823,999.1277,481,594.88207,053,243.46
加:营业外收入332,527.381,500.71382,681.404,217,854.95
减:营业外支出155,841.669,569.25155,841.60274,075.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-16,518,862.46113,755,930.5877,708,434.68210,997,022.86
减:所得税费用1,493,856.459,077,876.2512,887,752.1121,541,748.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-18,012,718.91104,678,054.3364,820,682.57189,455,274.86
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-18,012,718.91104,678,054.3364,820,682.57189,455,274.86
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-18,048,308.07104,461,888.6564,600,333.23189,055,124.05
2.少数股东损益35,589.16216,165.68220,349.34400,150.81
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-18,012,718.91104,678,054.3364,820,682.57189,455,274.86
归属于母公司所有者的综合收益总额-18,048,308.07104,461,888.6564,600,333.23189,055,124.05
归属于少数股东的综合收益总额35,589.16216,165.68220,349.34400,150.81
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.02910.15710.1040.2805
(二)稀释每股收益(元/股)-0.02910.15710.1040.2805

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-1,120,351.73元, 上期被合并方实现的净利润为: -1,150,439.72 元。法定代表人:张雪峰 主管会计工作负责人:王林 会计机构负责人:王林

母公司利润表2018年1—9月编制单位:青海春天药用资源科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入3,029,683.46517,130.3623,471,534.40517,130.36
减:营业成本1,687,977.76131,284.5119,402,883.63131,284.51
税金及附加82,839.31129,379.29213,930.05159,150.74
销售费用24,295.231,566,241.66
管理费用4,966,102.245,502,012.5114,704,583.3716,191,206.19
研发费用
财务费用-2,292,042.09-27,872.32-2,320,740.65-83,202.33
其中:利息费用
利息收入-2,295,723.69-29,249.22-2,352,841.70-87,814.60
资产减值损失26,075.00625,210.63168,705.05
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-1,439,488.99-5,243,748.63-10,720,574.29-16,050,013.80
加:营业外收入2,000,000.00
减:营业外支出5,207.2629,758.585,207.2629,758.58
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-1,444,696.25-5,273,507.21-10,725,781.55-14,079,772.38
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-1,444,696.25-5,273,507.21-10,725,781.55-14,079,772.38
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-1,444,696.25-5,273,507.21-10,725,781.55-14,079,772.38
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额-1,444,696.25-5,273,507.21-10,725,781.55-14,079,772.38
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:张雪峰 主管会计工作负责人:王林 会计机构负责人:王林

合并现金流量表2018年1—9月编制单位:青海春天药用资源科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金209,636,567.96348,365,707.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
收到的税费返还1,374,338.392,092,564.30
收到其他与经营活动有关的现金142,699,819.7115,288,936.34
经营活动现金流入小计353,710,726.06365,747,208.25
购买商品、接受劳务支付的现金236,826,059.62185,756,338.25
客户贷款及垫款净增加额
支付给职工以及为职工支付的现金30,371,141.2622,100,659.85
支付的各项税费19,797,409.4350,588,564.23
支付其他与经营活动有关的现金177,107,762.8656,749,577.00
经营活动现金流出小计464,102,373.17315,195,139.33
经营活动产生的现金流量净额-110,391,647.1150,552,068.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金462,002,045.3345,000,000.00
取得投资收益收到的现金51,566,685.1218,763,632.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金458,547,988.711,165,438.36
投资活动现金流入小计972,116,719.1664,929,071.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42,826,793.5120,721,128.82
投资支付的现金360,885,116.97417,177,856.73
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额33,464,883.03
支付其他与投资活动有关的现金100,019,250.00150,000,000.00
投资活动现金流出小计537,196,043.51587,898,985.55
投资活动产生的现金流量净额434,920,675.65-522,969,914.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金30,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计30,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额30,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-700,315.37-270,872.70
五、现金及现金等价物净增加额353,828,713.17-472,688,718.04
加:期初现金及现金等价物余额76,587,926.67548,536,502.09
六、期末现金及现金等价物余额430,416,639.8475,847,784.05

法定代表人:张雪峰 主管会计工作负责人:王林 会计机构负责人:王林

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位:青海春天药用资源科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金12,158,800.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金324,751,234.7745,874,653.39
经营活动现金流入小计336,910,034.7745,874,653.39
购买商品、接受劳务支付的现金10,195.3442,093.65
支付给职工以及为职工支付的现金5,499,074.235,043,866.27
支付的各项税费209,190.81351,395.98
支付其他与经营活动有关的现金272,813,875.4223,147,747.50
经营活动现金流出小计278,532,335.8028,585,103.40
经营活动产生的现金流量净额58,377,698.9717,289,549.99
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,219,225.5818,617,841.00
投资支付的现金49,850,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计91,069,225.5818,617,841.00
投资活动产生的现金流量净额-91,069,225.58-18,617,841.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-32,691,526.61-1,328,291.01
加:期初现金及现金等价物余额32,917,742.561,561,631.19
六、期末现金及现金等价物余额226,215.95233,340.18

法定代表人:张雪峰 主管会计工作负责人:王林 会计机构负责人:王林

4.2 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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