青海贤成矿业股份有限公司 2014 年半年度报告
青海贤成矿业股份有限公司
2014 年半年度报告
青海贤成矿业股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无
保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅
读。
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二.（一）所述，贤成矿业及子公司青海
创新矿业开发有限公司在 2013 年进行了破产重整，经西宁市中级人民法院 2014 年 7 月 21
日裁定贤成矿业破产重整程序终结，贤成矿业拟实施重大资产重组。子公司青海创新矿业开
发有限公司现处于重整计划执行期，硫酸、磷铵生产线已于 2014 年 3 月恢复生产，并已启
动合成氨在建项目建设。贤成矿业持续经营能力仍存在重大不确定性。本段内容不影响已发
表的审计意见。
四、 公司负责人郝立华、主管会计工作负责人于鑫及会计机构负责人（会计主管人员）
于鑫声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：无
六、 本报告中所涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质
承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
是
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
是
青海贤成矿业股份有限公司 2014 年半年度报告
目录
第一节 释义................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 8
第五节 重要事项......................................................................................................................... 15
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 41
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 46
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 47
第九节 财务报告......................................................................................................................... 48
第十节 备查文件目录 ............................................................................................................... 131
青海贤成矿业股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会/证监会 指 中国证劵监督管理委员会
中国证劵监督管理委员会青海监
青海证监局 指
管局
上交所 指 上海证劵交易所
《上海证劵交易所股票上市规则
《上市规则》 指
（2013 年 12 月修订）》
贤成矿业/我公司/公司 指 青海贤成矿业股份有限公司
青海贤成矿业股份有限公司董事
公司董事会/董事会 指
会
青海贤成矿业股份有限公司监事
公司监事会/监事会 指
会
贤成矿业管理人/公司管理人/管 青海贤成矿业股份有限公司管理
指
理人 人
西宁中院 指 西宁市中级人民法院
贤成集团/原间接控股股东 指 贤成集团有限公司
西宁国新/原控股股东 指 西宁市国新投资控股有限公司
青海省人民政府国有资产监督管
青海国资委 指
理委员会
青海省国有资产投资管理有限公
青海国投 指
司
创新矿业 指 青海创新矿业开发有限公司
青海创新矿业开发有限公司管理
创新矿业管理人 指
人
贵州省盘县华阳煤业有限责任公
华阳煤业 指
司
云尚矿业 指 贵州省盘县云尚矿业有限公司
云贵矿业 指 贵州省盘县云贵矿业有限公司
光富矿业 指 贵州省仁怀市光富矿业有限公司
森林矿业 指 盘县华阳森林矿业有限公司
粤海化工 指 大柴旦粤海化工有限公司
梅州联维亚 指 梅州市联维亚投资有限公司
油坑建材 指 广东油坑建材有限公司
西宁贤成节能技术服务有限责任
贤成节能 指
公司
青海贤成矿业股份有限公司 2014 年半年度报告
《青海贤成矿业股份有限公司重
《重整计划草案》 指
整计划草案》
《青海贤成矿业股份有限公司重
《重整计划》 指
整计划》
《公司章程》 指 青海贤成矿业股份有限公司章程
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《破产法》 指 《中华人民共和国破产法》
人民币元、人民币万元、人民币
元、万元、亿元 指
亿元
报告期 指 2014 年半年度
青海贤成矿业股份有限公司 2014 年半年度报告
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 青海贤成矿业股份有限公司
公司的中文名称简称 贤成矿业
公司的法定代表人 郝立华
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈定 陶园园
青海省西宁市城西区昆仑路 30 青海省西宁市城西区昆仑路 30
联系地址
号小办公楼 4 楼 号小办公楼 4 楼
电话 0971-6336802 0971-6336802
传真 0971-6336802 0971-6336802
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 青海省西宁市胜利路 59 号（申宝大厦 1118 室）
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 青海省西宁市城西区昆仑路 30 号小办公楼 4 楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 暂无
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 青海省西宁市城西区昆仑路 30 号小办公楼 4 楼
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 *ST 贤成 600381 *ST 贤成
六、 公司报告期内的注册变更情况
注册登记日期 1998 年 8 月 28 日
注册登记地点 青海省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 71040228-2
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 2,736,510.02 3,997,555.42 -31.55
归属于上市公司股东的净利润 -25,585,729.96 -91,436,203.47 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常
-25,276,296.72 -98,728,128.02 不适用
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -50,939,281.87 -5,775,037.04 782.06
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 123,265,375.14 -34,238,494.90 不适用
总资产 1,522,668,267.61 1,488,991,161.91 2.26
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） -0.1286 -0.4596 不适用
稀释每股收益（元／股） -0.1286 -0.4596 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收
-0.1271 -0.4963 不适用
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净
不适用
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-372,317.70
出
少数股东权益影响额 -62,884.46
合计 -309,433.24
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年 6 月 18 日西宁中院裁定公司开展重整，经过公司管理人、董事会的努力，公司完成重
整程序，经公司管理人申请西宁中院于 2013 年 12 月 23 日裁定批准公司《重整计划》并终止公
司的重整程序。
报告期内，公司进入《重整计划》执行期。为保证公司重组计划的顺利执行和下一步重大资产
重组工作的开展，公司迅速恢复了\"三会\"运作，公司董事会、监事会和管理层均进行了大幅度
的调整。在重整计划执行过程中，公司董事会一方面严格依照《重整计划》的要求加强重整计
划的执行力度、加快重整计划的执行进程，一方面在重整计划的执行过程中对公司及控股子公
司创新矿业内部法人治理结构进行认真的梳理，并结合公司目前实际情况及未来发展规划予以
修订、完善和加强，同时也通过合理、科学的决策方法和决策程序明确开展重大资产重组的方
向和方案，以通过开展重大资产重组工作确定公司主营业务发展方向、提高公司资产质量，进
而从根本上提高公司的可持续发展能力和盈利能力。
报告期内，在公司管理人、公司董事会和创新矿业管理层的共同努力下，我公司控股子公司创
新矿业的内部法人治理机制在其重整计划执行期内基本得到完善，其硫酸分厂、磷铵分厂已进
入正常生产运行阶段，产品质量达到国家标准。报告期内，该公司仍处于其重整计划执行期，
持续经营能力尚存在不确定因素。
2014 年 6 月 25 日和 6 月 30 日，公司先后根据《重整计划》的规定顺利实施完毕出资人权益调
整方案的缩股和让渡工作，公司总股本由重整前的 1,601,845,390 股缩减至 198,925,752 股，为
开展重大资产重组工作奠定了良好的基础。2014 年 7 月 1 日，公司正式启动重大资产重组的工
作，为保证公司信息披露的公平性，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票
自 2014 年 7 月 4 日起开始停牌。目前我公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其
他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等中介机构对相关事项开展
审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
2014 年 7 月 21 日，经公司和公司管理人申请，西宁中院裁定公司《重整计划》执行完毕。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,736,510.02 3,997,555.42 -31.55
营业成本 1,972,365.49 1,570,404.14 25.60
销售费用 4,377.03
管理费用 17,699,193.36 46,711,502.90 -62.11
财务费用 1,472,527.29 52,204,331.87 -97.18
经营活动产生的现金流量净额 -50,939,281.87 -5,775,037.04 782.06
投资活动产生的现金流量净额 -41,497,440.51 7,550,726.62 -649.58
筹资活动产生的现金流量净额 -94,850.00 -4,312,356.34 -97.80
营业收入变动原因说明：主要原因是本期无煤炭销售收入，技术服务和化工产品销售收入增加
所致。
营业成本变动原因说明：主要原因是本期技术服务和化工产品营业成本较高所致。
销售费用变动原因说明：主要原因是本期化工产品销售费用支出增加所致。
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管理费用变动原因说明：主要原因是本期不再将贵州子公司纳入合并范围所致。
财务费用变动原因说明：主要原因是本期不再将贵州子公司纳入合并范围所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期清偿采购欠款增加及本期缴纳税
费增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是上期子公司创新矿业收到与资产相关
的政府补助增加及本期子公司创新矿业支付在建工程款项增加所致。。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是上期支付借款利息支出及收到青海省
国有资产投资管理有限公司股份转让款所致。
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司本年利润总额为-2806 万元比上年同期-10953 万元减少亏损 8147 万元，主要原因是本期不
再将贵州子公司纳入合并范围所致。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
经中国证监会核准，公司于 2011 年 12 月 29 日实施完毕非公开发行 A 股募集资金用于增资创
新矿业继续实施盐湖、有色金属选矿尾渣、尾矿资源化再利用循环经济项目。该项目由于受前
述控股股东内部出现经济违法犯罪行为的影响，上述募集资金部分被司法冻结或强行提前还贷，
严重影响了该项目的建设进程和正常的生产经营管理。2013 年 9 月 4 日，西宁中院裁定受理其
破产重整申请， 2013 年 12 月 16 日，西宁中院裁定批准其重整计划并终止其重整程序。创新
矿业已于 2014 年 3 月 25 日启动硫酸分厂、磷铵分厂的复产工作，目前已进入正常生产运行阶
段，产品质量达到国家标准。截至本报告披露之日，其重整计划仍在执行中，持续经营能力尚
存在一定的不确定性。
(3) 经营计划进展说明
报告期内，公司处于重整计划执行期。经过公司、公司管理人的共同努力，公司于 2014 年 6 月
30 日实施完成《重整计划》的出资人权益调整方案，2014 年 7 月日，西宁中院经核查后裁定公
司《重整计划》执行完毕。
公司已于 2014 年 7 月 1 日正式启动重大资产重组的相关工作。截止本报告披露日，该重大事项
正依据计划顺利推进，公司董事会及管理层正积极配合有关证劵中介机构开展一系列尽职调查、
审计、评估等工作和重组方案的制订工作。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
煤炭行业 0 0 0
服务业 2,038,834.97 1,150,000.01 43.60
化工行业 444,123.94 568,814.37 -28.08
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
技术服务 2,038,834.97 1,150,000.01 43.60
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磷酸一铵 37,606.84 45,274.91 -20.39
硫酸 406,517.10 523,539.46 -28.79
我公司原控股的煤炭生产企业华阳煤业、云尚矿业、云贵矿业以及参股的森林矿业已于 2013 年
12 月 23 日经贵州省六盘水市中级人民法院裁定受理有关的破产清算申请，我公司原持有的光
富矿业 80%股权已于 2013 年 12 月底拍卖，本期不再将上述公司纳入统计范围。服务业收入主
要来自于公司全资子公司贤成节能对外提供的技术服务业务。化工行业收入主要来自于公司控
股子公司创新矿业。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
西南地区 0 -100
西北地区 2,482,958.91
我公司原控股的煤炭生产企业华阳煤业、云尚矿业、云贵矿业以及参股的森林矿业已于 2013 年
12 月 23 日经贵州省六盘水市中级人民法院裁定受理有关的破产清算申请，我公司原持有的光
富矿业 80%股权已于 2013 年 12 月底拍卖，公司在西南地区已无业务。西北地区营业收入主要
来自于公司全资子公司贤成节能及控股子公司创新矿业的相关业务。
(三) 核心竞争力分析
经西宁中院裁定，公司《重整计划》已执行完毕，为公司开展重大资产重组工作奠定了良好的
基础。公司为彻底改善持续经营能力和盈利能力、提高公司的核心竞争力，目前已结合自身实
际情况开展重大资产重组工作。公司本次重大资产重组相关事项如能获准实施，公司的持续经
营能力、盈利能力、资产质量将得到极大的提高，并将在新的行业确立较大优势的核心竞争力。
(四) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
2、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
尚未使用募集
募集年 募集方 募集资金 本报告期已使用 已累计使用募 尚未使用募
资金用途及去
份 式 总额 募集资金总额 集资金总额 集资金总额
向
募集资金余额
由创新矿业管
非公开 理人管理，全部
2012 150,417.77 5,666.79 125,873.36 25,037.71
发行 存储在创新矿
业管理人银行
账户
本报告期内募集资金使用符合相关规定。
本公司以前年度募集资金已使用 120,206.57 万元，部分资金使用存在不符合相关规定的现象。
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其中：本公司原实际控制人黄贤优及创新矿业股东通过创新矿业的施工单位向其控制的公司划
转募集资金 48,000 万元，上述款项被本公司原实际控制人和创新矿业股东占用；2012 年 8 月，
募集资金被中国农业发展银行格尔木市支行强行扣划 30,361.83 万元，以偿还创新矿业对其的贷
款本息。
募投项目\"盐湖、有色金属选矿尾渣、尾矿资源化再利用循环经济项目\"实施主体为创新矿业，
募集资金到位前创新矿业已开始项目的建设。截至 2011 年 12 月 26 日止，创新矿业以自筹资金
对募集资金投资项目\"盐湖、有色金属选矿尾渣、尾矿资源化再利用循环经济项目\"预先投入
192,411,422.80 元，经众环海华会计师事务所有限公司审核，并出具了众环专字[2012]421 号《关
于青海贤成矿业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。
2012 年 5 月 7 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《以募集资金置换预先投入募集
资金投资项目的自筹资金事项》。
由于创新矿业募集资金账户因对外担保诉讼事项被法院冻结，募集资金被原实际控制人及股东
占用等原因造成募投项目建设停滞。
由于本公司及子公司创新矿业 2013 年均进行破产重整，重整期间募投项目建设全面停止。本报
告期内，创新矿业仍处于其重整计划执行期，并已于 2014 年 3 月重新启动募投项目的建设。
创新矿业本期其他支出资金合计 3,477.14 万元，收回青海贤成矿业股份有限公司管理人暂借款
项 1,500 万元。其中：根据重整计划偿还职工债权及经营性负债合计 2,779.08 万元，偿还税款
债务 91.44 万元。根据创新矿业重整计划需预留破产重整费用 3,650 万元，支付共益债务 250 万
元。截至 2014 年 6 月 30 日，管理人支付破产重整费用及共益债务支出 606.62 万元。
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
变
更
原
因
及
未达
募
募集资 是否 是否 到计
承诺 是否 募集资金 募集资金 产生 集
金本报 符合 项目 预计 符合 划进
项目 变更 拟投入金 累计实际 收益 资
告期投 计划 进度 收益 预计 度和
名称 项目 额 投入金额 情况 金
入金额 进度 收益 收益
变
说明
更
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| 公告日期:2014-07-31 |
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| 附件：公告原文 |
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