证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2020-116
健康元药业集团股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关要求,现将健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)2020年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》(证监许可[2018]1284号)批准,本公司向原股东配售365,105,066股新股。本次配股计划募集资金200,000.00万元,实际募集资金总额为171,599.38万元,扣除发行费用4,625.36万元,募集资金净额为166,974.02万元。截至2018年10月16日,上述募集资金已经到位,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,并出具《健康元药业集团股份有限公司验资报告》(瑞华验字[2018]40060006号)。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司2020年上半年实际使用募集资金2,567.27万元,累计已使用募集资金人民币49,520.00万元。截至2020年6月30日,募集资金账户余额为人民币31,671.21万元,其中累计收到的银行存款利息扣除相关手续费等收入4,217.19万元。本公司使用闲置募集资金购买现金管理产品已全部到期收回,用于现金管理的金额为零。使用闲置募集资金暂时补充流动资金90,000万元。
二、募集资金管理情况
本公司按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》等相关规定,经本公司六届董事会二十七次会议决议,制定并公告《健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的使用实行专人审批,保障专款专用。
本公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中,并与保荐机构民生证券股份有限公司、存放募集资金的银行(中国工商银行股份有限公司深圳红围支行、招商银行股份有限公司深圳源兴支行、中国光大银行股份有限公司深圳大学城支行)签署《募集资金专户三方监管协议》,详见《健康元药业集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(临2018-097)、《健康元药业集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(临2019-018)。
截至2020年6月30日,本公司募集资金专户存储情况如下:
单位:人民币 万元
序号 | 开户行名称 | 开户名 | 账号 | 期末余额 |
1 | 工商银行深圳红围支行 | 健康元药业集团股份有限公司 | 4000029129200529474 | 17,380.65 |
2 | 工商银行深圳红围支行 | 健康药业(中国)有限公司 | 4000029129200529625 | 3.28 |
3 | 招商银行股份有限公司深圳源兴支行 | 健康元药业集团股份有限公司 | 755901281810702 | 10,393.80 |
4 | 招商银行股份有限公司深圳源兴支行 | 深圳市海滨制药有限公司 | 755901221810903 | 1,498.23 |
5 | 中国光大银行深圳大学城支行 | 健康元海滨药业有限公司 | 56510188000017136 | 2,395.25 |
合计 | 31,671.21 |
三、募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称:募投项目)的资金使用情况
本公司严格按照《健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度》使用募集资金,2020年上半年度,本公司实际使用募集资金人民币2,567.27万元,具体使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
2018年10月29日,本公司召开七届董事会三次会议,审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金21,532.82万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规要求,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形。本公司保荐机构民生证券股份有限公司已出具《关于健康元药业集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
各募投项目实施主体公司已于2018年12月完成了以募集资金对预先投入募投项目的自筹资金21,532.82万元的置换。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019年12月30日,本公司召开七届董事会二十次会议,审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用,同意本公司使用不超过 90,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为 2020年1月1日至 2020年12月31日止(临2019-119)。
截至2020年6月30日,使用闲置募集资金暂时补充流动资金90,000万元。
(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况
2019年12月30日,本公司召开七届董事会二十次会议,审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》:同意公司在确保不影响募集资金项目实施及募集资金使用的情况下,使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型银行现金管理产品或高收益的存款产品。上述现金管理期限为2020年1月1日至2020年12月31日止,在本额度范围内,资金可以滚动使用。
上述募集资金用于现金管理归还情况如下:
单位:人民币 万元
序号 | 发行银行 | 产品名称 | 金额 | 起息时间 | 偿还时间 | 实际年化收益率 | 利息收入 |
1 | 兴业银行 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 5,000 | 2020/1/9 | 2020/04/08 | 3.93% | 48.45 |
2 | 兴业银行 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 5,000 | 2020/1/9 | 2020/06/22 | 3.88% | 87.70 |
3 | 招商银行 | 招商银行挂钩黄金三层区间72天结构性存款 | 4,500 | 2020/4/13 | 2020/06/24 | 3.53% | 31.33 |
4 | 光大银行 | 2020 年对公结构性存款挂钩汇率定制第一期产品 186 | 20,000 | 2020/1/9 | 2020/06/27 | 3.85% | 358.89 |
截至2020年6月30日,本公司购买的现金管理产品已全部到期收回。
截至本报告披露日,本公司募集资金用于现金管理情况如下:
单位:人民币 万元
序号 | 发行银行 | 产品名称 | 金额 | 期限 | 起息日 | 收益类型 | 预计年化收益率 |
1 | 兴业银行 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 5,000 | 88天 | 2020/07/02 | 保本浮动收益型 | 3.182%或3.10%或1.50% |
2 | 招商银行 | 招商银行挂钩黄金三层区间84天结构性存款 | 5,000 | 84天 | 2020/07/06 | 保本浮动收益型 | 1.25%或3.08%或3.28% |
3 | 浦发银行 | 利多多公司添利20JG8066期人民币对公结构性存款 | 8,500 | 2个月零22天 | 2020/07/06 | 保本浮动收益型 | 最高为3.25%、最低为1.00% |
4 | 浦发银行 | 利多多公司添利20JG8099期人民币对公结构性存款 | 10,000 | 2个月零19天 | 2020/07/09 | 保本浮动收益型 | 最高为3.10%、最低为1.00% |
合计 | 28,500 | / | / | / | / |
(五)使用银行承兑汇票支付募投项目资金情况
为提高募集资金使用效率,降低资金使用和成本,公司根据实际情况使用银行承兑汇票(或背书转让)方式支付募投项目资金,并以募集资金等额置换。公司于2020年5月7日召开七届董事会二十五次会议,审议并通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募集资金投资项目中涉及的款项,并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。公司独立董事对该事项发表明确同意意见,保荐机构民生证券股份有限公司发表核查意见,同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
截至2020年6月30日,本公司累计使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金为307.69万元,以募集资金等额置换的金额累计为零。
(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(七)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
报告期内,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(八)节余募集资金使用情况
报告期内,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(九)募集资金使用的其他情况(募集资金项目变更情况)
2020年4月9日,本公司召开七届董事会二十二次会议,审议并通过《关于募集资金投资项目调整产品品种及延期的议案》:同意本公司将海滨制药坪山医药
产业化基地项目在原计划的基础上减少两个原料药品种及两个制剂品种,新增一个制剂类产品,同时延迟珠海大健康产业基地建设项目的开工建设时间至2020年底。调整后,海滨制药坪山医药产业化基地项目在原计划的基础上,减少两个原料药品种,两个制剂类品种,新增一个制剂类产品,调整后投资总额为125,471.35万元,拟使用募集资金投资金额90,000.00万元,运营期内预计年均实现销售收入为176,497.12万元,年均税后净利润为31,378.98万元,内含收益率(税后)为
21.44%,静态投资回收期(含建设期)6.69年。详见《健康元药业集团股份有限公司关于募集资金投资项目产品品种调整及延期的公告》(临2020-035)。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二〇年八月二十八日
健康元药业集团 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
附表1:
募集资金使用情况对照表 | |||||||||||||||||
2020年上半年 | |||||||||||||||||
编制单位:健康元药业集团股份有限公司 | 金额单位:人民币 万元 | ||||||||||||||||
募集资金总额 | 166,974.02 | 本期度投入募集资金总额 | 2,567.27 | ||||||||||||||
变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 49,520.00 | ||||||||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目((部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资 总额 | 截至期末承诺 投入金额 (1) | 本期度投入金额 | 截至期末累计 投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||||
珠海大健康产业基地建设项目 | 115,000.00 | 76,974.02 | 76,974.02 | 0.00 | 3,378.29 | -73,595.73 | 4.39 | - | - | - | 否 | ||||||
海滨制药坪山医药产业化基地项目 | 85,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 2,567.27 | 46,141.71 | -43,858.29 | 51.27 | - | - | - | 否 | ||||||
合计 | 200,000.00 | 166,974.02 | 166,974.02 | 2,567.27 | 49,520.00 | -117,454.02 | - | - | - | - | |||||||
未达到计划进度原因 | 1、海滨制药坪山医药产业化基地项目:在工程建设方面,由于生产高端制剂的生产设备大多由国外进口,受到中美贸易摩擦影响,进口设备采购周期比预期延长;在产品方面,受到药品审评制度改革的影响,新产品审批进度不达预期; 2、珠海大健康产业基地建设项目:由于建设地点市政配套工程(三通一平)未建设完成,尚未具备施工条件,导致工程建设进度延后。 | ||||||||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
健康元药业集团 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2018年10月29日,本公司召开七届董事会三次会议,审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金21,532.82万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规要求,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本公司保荐机构民生证券股份有限公司已出具《关于健康元药业集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。各募投项目实施主体公司已于2018年12月完成了以募集资金对预先投入募投项目的自筹资金21,532.82万元的置换。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2019年2月12日,本公司召开七届董事会八次会议,审议并通过《关于调整闲置募集资金进行现金管理的额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:同意本公司将闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过140,000万元调整为不超过70,000万元,同时使用不超过70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为12个月(自首次补充流动资金之日起计算)。 2019年7月19日,根据募集资金投资项目进度及资金安排,本公司提前偿还人民币5,000万元至募集资金专项账户,截至本公告日,本公司闲置募集资金暂时补充流动的余额为人民币65,000万元,详见《健康元药业集团股份有限公司关于部分闲置募集资金补充流动资金提前归还的公告》(临2019-061)。 2019年12月26日,根据募集资金投资项目进度及资金安排,本公司偿还人民币65,000万元至募集资金专项账户,至此,本公司闲置募集资金暂时补充流动资金全部偿还完毕,详见《健康元药业集团股份有限公司关于部分闲置募集资金补充流动资金全部偿还的公告》(临2019-114)。 2019年12月30日,本公司召开七届董事会二十次会议,审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用,同意本公司使用不超过 90,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为 2020年1月1日至 2020年12月31日止。 截至2020年6月30日,使用闲置募集资金暂时补充流动资金90,000万元。 |
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 2019年12月30日,本公司召开七届董事会二十次会议,审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》:同意公司在确保不影响募集资金项目实施及募集资金使用的情况下,使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型银行现金管理产品或高收益的存款产品。上述现金管理期限为2020年1月1日至2020年12月31日止,在本额度范围内,资金可以滚动使用。 |
健康元药业集团 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2020年6月30日,本公司募集资金用于现金管理金额为零。 | |
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
募集资金其他使用情况 | 详见上述公告正文“三、募集资金的实际使用情况”之“(九)募集资金使用的其他情况”。 |