健康元药业集团 2014 年第三季度报告
健康元药业集团股份有限公司
2014 年第三季度报告
健康元药业集团 2014 年第三季度报告
目录
一、重要提示 ........................................................................................................................3
二、公司主要财务数据和股东变化 ....................................................................................4
三、重要事项 ........................................................................................................................7
四、附录 ..............................................................................................................................15
健康元药业集团 2014 年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱保国、主管会计工作负责人曹平伟及会计机构负责人（会计主管人员）
钟山保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
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二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 12,453,284,086.14 10,745,325,112.24 15.89%
归属于上市公司股东的净资产 4,310,813,303.05 4,083,773,602.66 5.56%
归属于上市公司股东的每股净
2.7887 2.6418 5.56%
资产（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 638,380,413.22 573,743,822.84 11.27%
每股经营活动产生的现金流量
0.4130 0.3712 11.26%
净额（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 5,564,125,226.15 4,371,111,988.20 27.29%
归属于上市公司股东的净利润 303,147,545.57 257,816,760.11 17.58%
归属于上市公司股东的扣除非
273,149,201.83 238,640,711.49 14.46%
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 7.19% 6.44% 增加 0.75 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1961 0.1668 17.57%
稀释每股收益（元/股） 0.1961 0.1668 17.57%
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金
项目 说明
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 241,989.81 -514,382.94 固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 37,142,433.33 62,000,436.21 计入当期损益的政府补助
定额或定量持续享受的政府补
助除外
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交易
交易性金融资产的公允价值变
性金融资产、交易性金融负债产
动损益，以及持有和处置交易
生的公允价值变动损益，以及处 2,865,405.53 5,704,477.59
性金融资产和可供出售金融资
置交易性金融资产、交易性金融
产取得的投资收益
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项 -10,235.82 2,908,292.63 单独进行减值测试的应收款项
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减值准备转回 减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外 除上述各项之外的其他营业外
-550,481.28 -32,075.99
收入和支出 收入和支出
所得税影响额 -5,974,059.57 -10,773,580.73 上述项目对所得税的影响额
上述项目中少数股东应享有的
少数股东权益影响额（税后） -17,673,639.63 -29,294,823.03
部分
合计 16,041,412.37 29,998,343.74
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股
情况表
单位：股
股东总数（户）
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 减 数量 件股份数量 股份状态 数量
深圳市百业源投资有 境内非国
- 742,415,520 48.03% - 质押 588,120,000
限公司 有法人
鸿信行有限公司 - 254,391,840 16.46% - 无 - 境外法人
中国建设银行－银华
核心价值优选股票型 14,780,846 14,780,846 0.96% - 未知 - 未知
证券投资基金
赵熙逸 - 9,602,848 0.62% - 未知 - 未知
海通证券股份有限公
司约定购回式证券交 3,515,000 9,295,000 0.60% - 未知 - 未知
易专用证券账户
华夏银行股份有限公
司－华商大盘量化精
7,094,640 7,094,640 0.46% - 未知 - 未知
选灵活配置混合型证
券投资基金
韩朝东 5,817,400 5,817,400 0.38% - 未知 - 未知
中国建设银行股份有
限公司－博时裕富沪
5,048,016 5,048,016 0.33% - 未知 - 未知
深 300 指数证券投资
基金
杨素英 3,000,000 3,000,000 0.19% - 未知 - 未知
中江国际信托股份有
限公司－金狮 93 号 - 2,680,000 0.17% - 未知 - 未知
资金信托合同
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
深圳市百业源投资有限公司 742,415,520 人民币普通股 742,415,520
鸿信行有限公司 254,391,840 人民币普通股 254,391,840
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中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 14,780,846 人民币普通股 14,780,846
赵熙逸 9,602,848 人民币普通股 9,602,848
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 9,295,000 人民币普通股 9,295,000
华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活配置混合
7,094,640 人民币普通股 7,094,640
型证券投资基金
韩朝东 5,817,400 人民币普通股 5,817,400
中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深 300 指数证券
5,048,016 人民币普通股 5,048,016
投资基金
杨素英 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
中江国际信托股份有限公司－金狮 93 号资金信托合同 2,680,000 人民币普通股 2,680,000
本公司第一、二名股东具有关联关系，为《上市公司收
购管理办法》中规定的一致行动人。本公司第一、二名
股东与第三至第十名股东之间不存在关联关系，也不属
上述股东关联关系或一致行动的说明 于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；本
公司未知第三至第十名股东之间是否存在关联关系，亦
未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一
致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
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三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
主要会计科目 日期/金额 增减变化 变化原因
资产负债表 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日
货币资金 1,979,082,895.12 1,249,225,113.05 58.42% 主要系本公司健康元集团发行短融所致
主要系本公司之子公司丽珠集团业务预
其他应收款 68,743,767.75 48,237,484.62 42.51%
支款及应收出口退税款增加所致
主要系本公司健康元集团及子公司丽珠
可供出售金融资产 576,931,515.94 437,214,371.75 31.96% 集团新增投资所致（根据新企业会计准则
在可供出售金融资产核算）
主要系本公司之子公司丽珠集团本期借
短期借款 677,630,963.80 491,084,453.79 37.99%
款增加所致
主要系本公司健康元集团计提公司债券
应付利息 62,102,841.30 23,657,278.57 162.51%
利息所致
主要系由本公司代为支付的个别股东之
应付股利 20,707,158.15 11,690,090.70 77.13%
股利暂未发放所致
一年内到期的非流 主要系本公司之子公司焦作健康元借款
11,890,670.00 200,101,580.00 -94.06%
动负债 减少所致
主要系本公司及子公司丽珠集团发行短
其他流动负债 900,000,000.00 0.000.00.-0.0055----------- 不适用
融所致
主要系本公司之子公司焦作健康元本期
长期借款 362,264,200.00 191,568,600.00 89.10%
借款增加所致
主要系本公司之子公司焦作健康元本期
递延收益 181,733,032.04 137,538,158.16 32.13%
政府补助增加所致
主要系本公司之子公司风雷电力本期投
递延所得税负债 8,428,282.55 5,052,354.50 66.82%
资收益增加所致
利润表 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月
主要系本公司之子公司丽珠集团销售增
营业成本 2,267,701,113.51 1,674,426,057.58 35.43%
加带来营业成本增加所致
主要系本公司健康元集团计提短融利息
财务费用 81,989,683.49 41,166,992.21 99.16% 及子公司丽珠集团本期利息支出及汇兑
损失增加所致
主要系本公司之子公司丽珠集团本期存
资产减值损失 53,384,328.52 15,311,393.94 248.66%
货跌价损失增加所致
主要系本公司之子公司丽珠集团所持股
公允价值变动收益 -1,850,137.06 -3,528,802.13 -47.57%
票市值变化所致
主要系本公司本期收到银河证券分红、子
公司丽珠集团处置部分可供出售金融资
投资收益 23,782,337.83 12,874,305.00 84.73%
产及联营企业金冠电力本期利润增加所
致
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对联营企业和合营 主要系本公司之联营企业金冠电力本期
16,227,723.18 11,134,183.98 45.75%
企业的投资收益 利润增加所致
主要系本公司之子公司丽珠集团政府补
营业外收入 65,982,377.53 42,798,630.29 54.17%
助收入增加所致
非流动资产处置损 主要系本公司之子丽珠集团本期固定资
1,132,059.09 - 不适用
失 产处置损失增加所致
现金流量表 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月
主要系本公司之子公司丽珠集团本期出
收到的税费返还 27,767,528.75 18,775,791.98 47.89%
口退税增加所致
购买商品、接受劳务 主要系本公司之子公司丽珠集团本期采
1,680,176,547.61 1,132,739,442.59 48.33%
支付的现金 购增加所致。
收回投资收到的现 主要系本公司之子公司丽珠集团去年同
5,750,268.92 46,725,339.60 -87.69%
金 期部分股票等交易性金融资产出售所致
取得投资收益收到 主要系本公司健康元集团本期收到银河
4,190,433.43 892,281.75 369.63%
的现金 证券分红款所致
处置固定资产、无形
主要系本公司之子公司丽珠集团处置固
资产和其他长期资 7,586,650.50 472,808.00 1504.59%
定资产收回的现金增加所致
产收回的现金净额
主要系本公司之子公司丽珠集团本期收
收到其他与投资活
14,752,504.04 7,899,295.32 86.76% 到的银承保证金和信用证保证金增加所
动有关的现金
致
主要系本公司健康元集团及本公司之子
投资支付的现金 168,254,995.09 --- 不适用
公司丽珠集团本期对外投资增加所致
吸收投资收到的现 主要系本公司之子公司上海方予去年同
+---- 3,000,000.00 -100.00%
金 期收到少数股东注册资本金所致
发行债券收到的现
900,000,000.00 400,000,000.00 125.00% 主要系本公司健康元集团发行短融所致
金
偿还债务支付的现 主要系本公司之子公司丽珠集团本期偿
612,763,971.88 1,081,779,846.06 -43.36%
金 还借款减少所致
支付其他与筹资活 主要系本公司健康元集团本期发行短融
672,000.00 369,223.85 82.00%
动有关的现金 费用增加所致
筹资活动产生的现 主要系本公司健康元集团发行短融，及本
862,487,878.14 48,621,239.35 1673.89% 公司之子公司丽珠集团本期偿还借款减
金流量净额
少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺时间及
承诺主体 承诺事项 承诺内容 履行情况
期限
根据公司于2011年7月18日召开的2011 年第二次临时股东大会决议，授
权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息
健康元药业 与发行“11 时，做出如下决议并采取相应措施： 2011年10月
集团股份有 健康元”相 1、不向股东分配利润； 28日，本债 持续履行中
限公司 关的承诺 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 券存续期间
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司承诺于本公司设立后，将不
深圳市百业 直接或间接从事，亦促使深圳市百业源投资有限公司控制的子公司、分公司
发行时所 2001 年 4 月
源投资有限 不从事构成与本公司同业竞争的任何业务或活动，包括但不限于研制、生产 持续履行中
作承诺 30 日，长期
公司 和销售与本公司研制、生产和销售产品相同或相似的任何产品，并愿意对违
反上述承诺而给本公司造成的经济损失承担赔偿责任。
1、本公司转让所持丽珠集团解除限售流通股时，将严格遵守中国证监会颁
对所持丽
布的《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》（[2008]15 号）相关规定；
珠集团限 2008 年 12
2、如果本公司存在计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持丽
本公司 售股获得 月 17 日，长 持续履行中
珠集团解| 健康元药业集团股份有限公司2014年第三季度季报 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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