600378 天科股份 2013 年第三季度报告（修订版）
四川天一科技股份有限公司
2013 年第三季度报告（修订版）
600378 天科股份 2013 年第三季度报告（修订版）
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 5
四、 附录................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 古共伟
主管会计工作负责人姓名 曾加
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 聂英
公司负责人古共伟、主管会计工作负责人曾加及会计机构负责人（会计主管人员）聂英保证季度报告
中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,056,352,207.61 1,052,796,469.01 0.34
归属于上市公司股东的
638,868,836.90 629,961,280.62 1.41
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
29,425,987.88 135,416,715.51 -78.27
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 487,436,727.31 458,727,229.84 6.26
归属于上市公司股东的
46,614,632.97 48,385,051.24 -3.66
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 46,355,210.90 45,518,511.73 1.84
利润
加权平均净资产收益率
7.24 8.14 减少 0.90 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.157 0.163 -3.68
稀释每股收益（元/股） 0.157 0.163 -3.68
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 25,000.00 116,246.52
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
7,140.00 17,840.00
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值
51,150.00
准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入
104,945.92 119,965.92
和支出
所得税影响额 -20,562.89 -45,780.37
合计 116,523.03 259,422.07
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 27,977
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售 质押或冻结
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(%) 条件股份数 的股份数量
量
境内非国 质押
盈投控股有限公司 23.19 68,917,690
有法人 67,000,000
冻结
中国昊华化工集团股份有限公司 国有法人 23.13 68,753,764
7,710,000
境内自然 0 未知
王连仲 0.88 2,614,167
人
境内自然 0 未知
底申花 0.56 1,654,180
人
境内自然 0 未知
任静 0.38 1,143,300
人
中化化工科学技术研究总院 国有法人 0.34 1,012,226 0 未知
中蓝晨光化工研究设计院有限公 0 未知
国有法人 0.34 1,012,226
司
中橡集团炭黑工业研究设计院 国有法人 0.34 1,012,226 0 未知
太平财产保险有限公司－传统－ 0 未知
其他 0.34 999,935
普通保险产品
中信实业银行－建信恒久价值股 0 未知
其他 0.31 927,294
票型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
盈投控股有限公司 68,917,690 人民币普通股
中国昊华化工集团股份有限公司 68,753,764 人民币普通股
王连仲 2,614,167 人民币普通股
底申花 1,654,180 人民币普通股
任静 1,143,300 人民币普通股
中化化工科学技术研究总院 1,012,226 人民币普通股
中蓝晨光化工研究设计院有限公司 1,012,226 人民币普通股
中橡集团炭黑工业研究设计院 1,012,226 人民币普通股
太平财产保险有限公司－传统－普通保险产 人民币普通股
999,935
品
中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资 人民币普通股
927,294
基金
前十名股东中中国昊华化工集团股份有限公司与中
蓝晨光化工研究设计院有限公司、中橡集团炭黑工业
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 研究设计院、中化化工科学技术研究总院存在关联关
系，均为公司实际控制人的全资子公司；公司未知其
余股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。
注：我公司股东中国昊华化工集团股份有限公司因与河南投资集团有限公司民事诉讼事宜，被
河南省高级人民法院裁定冻结其持有的本公司股份7,710,000股，冻结期限为两年。裁定日期
为2013年4月19日。（详见2013年5月14日公司公告，编号：临2013－012）
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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单位:元 币种:人民币
财务报表项 期末账面余额/ 期初账面余额/ 变动金额 变动幅 原因
目 本期数 上期数 度（%）
应收账款 111,568,793.61 82,149,842.28 29,418,951.33 35.81 主要是由于本期收款难度加大所
致
其他应收款 8,709,226.45 5,769,865.51 2,939,360.94 50.94 主要是由于本期投标保证金增加
所致
应付职工薪 55,876,587.66 81,647,438.29 -25,770,850.63 -31.56 主要系结算上年度员工薪酬所
酬 致。
应交税费 6,744,346.01 10,165,949.22 -3,421,603.21 -33.66 主要是上缴上年度所得税等所致
其他应付款 27,317,285.04 20,437,591.55 6,879,693.49 33.66 主要是本期收到投标保证金增加
及计提员工住房补贴所致
营业税金及 4,340,345.99 6,400,315.13 -2,059,969.14 -32.19 主要是本期流转税减少导致相应
附加 附加减少所致
投资收益 -103,560.34 -253,541.81 149,981.47 - 主要是由于本期投资公司亏损减
少所致
营业外收入 254,106.52 3,303,391.88 -3,049,285.36 -92.31 主要是由于本期政府补贴减少所
致
经营活动产 29,425,987.88 135,416,715.51 -105,990,727.63 -78.27 主要是由于本期收回保函保证金
生的现金流 较上期减少所致。
量净额
投资活动产 -19,149,116.01 -83,454,573.72 64,305,457.71 - 主要是由于本期购建固定资产支
生的现金流 付的现金减少所致。
量净额
筹资活动产 -21,905,530.44 -6,638,514.40 -15,267,016.04 - 主要是由于分配股利支付的现金
生的现金流 增加所致。
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:古共伟
2013 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 四川天一科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 366,429,700.23 398,362,480.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 93,519,514.89 125,248,352.35
应收账款 111,568,793.61 82,149,842.28
预付款项 48,546,855.93 39,782,637.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,709,226.45 5,769,865.51
买入返售金融资产
存货 99,723,465.07 84,858,016.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 728,497,556.18 736,171,195.47
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,479,384.58 13,613,516.35
投资性房地产
固定资产 124,067,126.33 131,568,785.19
在建工程 177,441,641.11 158,385,548.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,794,260.25 3,348,840.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,444,471.04 2,741,771.55
递延所得税资产 7,627,768.12 6,966,811.85
其他非流动资产
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非流动资产合计 327,854,651.43 316,625,273.54
资产总计 1,056,352,207.61 1,052,796,469.01
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 191,195,769.56 149,971,457.82
预收款项 118,712,185.89 142,652,734.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 55,876,587.66 81,647,438.29
应交税费 6,744,346.01 10,165,949.22
应付利息
应付股利
其他应付款 27,317,285.04 20,437,591.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 399,846,174.16 404,875,171.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 399,846,174.16 404,875,171.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 297,193,292.00 297,193,292.00
资本公积 153,085,649.44 153,085,649.44
减：库存股
专项储备
盈余公积 39,002,939.65 39,002,939.65
一般风险准备
未分配利润 149,586,955.81 140,679,399.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 638,868,836.90 629,961,280.62
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少数股东权益 17,637,196.55 17,960,016.62
所有者权益合计 656,506,033.45 647,921,297.24
负债和所有者权益总计 1,056,352,207.61 1,052,796,469.01
公司法定代表人: 古共伟 主管会计工作负责人:曾加 会计机构负责人:聂英
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 四川天一科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 345,669,176.42 376,317,689.65
交易性金融资产
应收票据 90,319,514.89 117,569,072.35
应收账款 102,406,954.24 80,953,505.91
预付款项 48,546,855.93 39,782,637.97
应收利息
应收股利
其他应收款 8,655,313.95 5,769,865.51
存货 99,407,370.68 84,524,852.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 695,005,186.11 704,917,624.23
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 36,779,384.58 36,913,516.35
投资性房地产
固定资产 110,188,188.47 114,280,649.75
在建工程 177,441,641.11 158,385,548.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,794,260.25 3,348,840.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,444,471.04 2,741,771.55
递延所得税资产 7,627,768.12 6,966,811.85
其他非流动资产
非流动资产合计 337,275,713.57 322,637,138.10
资产总计 1,032,280,899.68 1,027,554,762.33
流动负债：
短期借款
600378 天科股份 2013 年第三季度报告（修订版）
交易性金融负债
应付票据
应付账款 191,195,769.56 149,971,457.82
预收款项 118,712,185.89 142,652,734.89
应付职工薪酬 55,313,026.66 80,897,438.29
应交税费 6,398,117.03 9,676,213.48
应付利息
应付股利
其他应付款 27,269,515.92 20,398,895.93
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 398,888,615.06 403,596,740.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 398,888,615.06 403,596,740.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 297,193,292.00 297,193,292.00
资本公积 153,085,649.44 153,085,649.44
减：库存股
专项储备
盈余公积 39,002,939.65 39,002,939.65
一般风险准备
未分配利润 144,110,403.53 134,676,140.83
所有者权益（或股东权益）合计 633,392,284.62 623,958,021.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,032,280,899.68 1,027,554,762.33
公司法定代表人: 古共伟 主管会计工作负责人:曾加 会计机构负责人:聂英
4.2
合并利润表
编制单位: 四川天一科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 180,946,576.82 146,662,235.02 487,436,727.31 458,727,229.84
其中：营业收入 180,946,576.82 146,662,235.02 487,436,727.31 458,727,229.84
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金
收入
二、营业总成本 164,249,147.34 132,488,156.16 432,136,805.11 404,747,033.30
其中：营业成本 139,727,550.41 103,231,733.48 361,582,855.96 330,805,534.60
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
1,063,497.01 2,515,982.45 4,340,345.99 6,400,315.13
加
销售费用 6,070,570.26 5,243,314.56 18,332,825.16 16,042,487.04
管理费用 18,151,088.42 21,932,431.69 47,556,092.58 50,582,889.79
财务费用 -1,721,263.74 -1,997,470.27 -4,501,285.37 -3,626,784.25
资产减值损失 957,704.98 1,562,164.25 4,825,970.79 4,542,590.99
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
-20,897.01 -46,372.57 -103,560.34 -253,541.81
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收 -51,468.44 -112,372.57 -134,131.77 -319,541.81
益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
16,676,532.47 14,127,706.29 55,196,361.86 53,726,654.73
号填列）
加：营业外收入 137,140.00 254,106.52 3,303,391.88
减：营业外支出 54.08 5,000.00 54.08 15,992.46
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏损总额
16,813,618.39 14,122,706.29 55,450,414.30 57,014,054.15
以“－”号填列）
减：所得税费用 2,783,052.81 2,101,180.43 8,056,601.40 7,817,731.70
五、净利润（净亏损以“－”
14,030,565.58 12,021,525.86 47,393,812.90 49,196,322.45
号填列）
归属于母公司所有者
13,984,727.54 11,873,867.53 46,614,632.97 48,385,051.24
的净利润
少数股东损益 45,838.04 147,658.33 779,179.93 811,271.21
六、每股收益：
（一）基本每股收益 | 四川天一科技股份有限公司2013年第三季度报告(修订版) （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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