证券代码：600376 证券简称：首开股份
北京首都开发股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 10,612,313,347.36 | 66.33% | 43,929,920,623.28 | 79.99% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -149,282,963.80 | -256.14% | 699,212,903.98 | -49.16% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -138,889,004.50 | -248.52% | 625,469,298.17 | 1.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 9,489,935,643.50 | 352.80% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0786 | -576.59% | 0.2094 | -55.22% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0786 | -576.59% | 0.2094 | -55.22% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.79 | 减少0.97个百分点 | 2.05 | 减少2.80个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 318,260,274,264.46 | 327,842,916,394.73 | -2.92% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 31,119,297,761.21 | 31,593,928,294.99 | -1.50% | |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 267,721.62 | 151,368,743.35 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 6,816,257.61 | 8,712,418.25 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 18,856,824.63 | 58,305,495.99 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -125,068.73 | 9,473,097.12 | |
| 减：所得税影响额 | -6,316,897.12 | -43,865,617.24 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -29,892,797.31 | -110,250,531.66 | |
| 合计 | -10,393,959.30 | 73,743,605.81 |
| 项目名称 | 本报告期末/年初至报告期末 | 上年度末/上年同期 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 预付款项 | 746,213,692.33 | 378,329,575.90 | 97.24% | 主要为预付工程款形成 |
| 其他非流动金融资产 | 4,069,053,768.46 | 2,945,921,541.50 | 38.12% | 主要为北京盈信对合伙企业投资和金融资产公允价值变动形成 |
| 投资性房地产 | 5,877,302,161.24 | 11,419,325,645.65 | -48.53% | 本期合并范围减少北京和信兴泰 |
| 使用权资产 | 673,066,471.79 | - | - | 执行新租赁准则形成 |
| 租赁负债 | 772,550,020.98 | - | - | 执行新租赁准则形成 |
| 应付利息 | 774,965,258.88 | 1,119,022,252.25 | -30.75% | 主要为支付应付利息 |
| 长期应付款 | 9,803,888,173.09 | 7,300,388,557.24 | 34.29% | 主要为归还少数股东借款 |
| 营业收入 | 43,929,920,623.28 | 24,406,629,168.02 | 79.99% | 受项目集中交房影响，收入趋于均衡，本期房屋销售收入比去年同期大幅提高。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 699,212,903.98 | 1,375,425,597.81 | -49.16% | 主要是公司房屋销售毛利率降低、投资收益降低及结利项目少数股东占比较高的影响，公司本期归母净利润有所降低。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,752,966,660.62 | 37,044,928,638.86 | 352.80% | 主要是房屋销售回款增加和关联往来款增加形成。 |
| 报告期末普通股股东总数 | 38,083 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | - | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 北京首都开发控股（集团）有限公司 | 国有法人 | 1,215,584,048 | 47.12 | 0 | 无 | 1,215,584,048 | |
| 北京首开天鸿集团有限公司 | 国有法人 | 142,714,290 | 5.53 | 0 | 无 | 142,714,290 | |
| 君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 其他 | 84,697,445 | 3.28 | 0 | 无 | 84,697,445 | |
| 横琴人寿保险有限公司－分红委托11 | 其他 | 76,113,924 | 2.95 | 0 | 无 | 76,113,924 |
| 苏州信托有限公司－苏信财富·富诚K1602单一资金信托 | 其他 | 67,508,253 | 2.62 | 0 | 无 | 67,508,253 |
| 百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品 | 其他 | 62,660,150 | 2.43 | 0 | 无 | 62,660,150 |
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 40,449,533 | 1.57 | 0 | 无 | 40,449,533 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 40,056,044 | 1.55 | 0 | 无 | 40,056,044 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其他 | 39,229,700 | 1.52 | 0 | 无 | 39,229,700 |
| 君康人寿保险股份有限公司－自有资金 | 其他 | 38,310,642 | 1.49 | 0 | 无 | 38,310,642 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 北京首都开发控股（集团）有限公司 | 1,215,584,048 | 人民币普通股 | 1,215,584,048 | |||
| 北京首开天鸿集团有限公司 | 142,714,290 | 人民币普通股 | 142,714,290 | |||
| 君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 84,697,445 | 人民币普通股 | 84,697,445 | |||
| 横琴人寿保险有限公司－分红委托11 | 76,113,924 | 人民币普通股 | 76,113,924 | |||
| 苏州信托有限公司－苏信财富·富诚K1602单一资金信托 | 67,508,253 | 人民币普通股 | 67,508,253 | |||
| 百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品 | 62,660,150 | 人民币普通股 | 62,660,150 | |||
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 40,449,533 | 人民币普通股 | 40,449,533 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 40,056,044 | 人民币普通股 | 40,056,044 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 39,229,700 | 人民币普通股 | 39,229,700 | |||
| 君康人寿保险股份有限公司－自有资金 | 38,310,642 | 人民币普通股 | 38,310,642 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 以上股东中，首开集团持有天鸿集团100%股权；君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品、君康人寿保险股份有限公司－自有资金，是一致行动人。除此以外，本公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | - | |||||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内未开工项目房地产储备情况
单位：万平方米
| 持有待开发土地的区域 | 持有待开发土地的面积 | 一级土地整理面积 | 规划计容建筑面积 | 合作开发项目涉及的面积 |
| 京内项目合计 | 25.15 | - | 42.04 | 25.15 |
| 京外项目合计 | 47.49 | - | 97.74 | 8.41 |
| 总计 | 72.64 | - | 139.78 | 33.56 |
| 项目 | 在建建筑面积 | 新开工面积 | 竣工面积 |
| 京内项目合计 | 882.90 | 100.80 | 183.92 |
| 京外项目合计 | 1,166.08 | 192.48 | 208.77 |
| 总计 | 2,048.98 | 293.28 | 392.68 |
| 项目 | 当期已售（预售）面积 |
| 京内项目合计 | 109.26 |
| 京外项目合计 | 187.34 |
| 总计 | 296.60 |
| 项目 | 本期结利面积 |
| 京内合计 | 47.70 |
| 京外合计 | 115.72 |
| 总 计 | 163.42 |
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:北京首都开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 30,268,676,033.78 | 35,553,026,548.48 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 566,128,604.63 | 561,003,955.28 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 746,213,692.33 | 378,329,575.90 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 53,935,946,741.19 | 48,104,317,960.11 |
| 其中：应收利息 | 37,061,301.27 | 15,989,113.81 |
| 应收股利 | 498,276,724.90 | 498,276,724.90 |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 178,160,812,890.59 | 190,759,962,506.51 |
| 合同资产 | 32,980,491.00 | 60,189,530.15 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 7,923,363,536.34 | 6,352,275,160.59 |
| 流动资产合计 | 271,634,121,989.86 | 281,769,105,237.02 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 30,305,899,019.52 | 26,037,419,250.08 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 4,069,053,768.46 | 2,945,921,541.50 |
| 投资性房地产 | 5,877,302,161.24 | 11,419,325,645.65 |
| 固定资产 | 1,091,618,616.76 | 1,144,661,378.32 |
| 在建工程 | 797,439,799.01 | 685,221,399.55 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 673,066,471.79 | - |
| 无形资产 | 18,867,128.06 | 81,465,730.29 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | 18,736,622.33 | 18,736,622.33 |
| 长期待摊费用 | 184,240,094.12 | 186,840,276.96 |
| 递延所得税资产 | 3,576,737,009.47 | 3,540,690,074.42 |
| 其他非流动资产 | 13,191,583.84 | 13,529,238.61 |
| 非流动资产合计 | 46,626,152,274.60 | 46,073,811,157.71 |
| 资产总计 | 318,260,274,264.46 | 327,842,916,394.73 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 316,218,494.16 | 378,102,908.05 |
| 应付账款 | 11,689,324,073.44 | 11,026,300,611.68 |
| 预收款项 | 91,289,932.40 | 68,906,281.05 |
| 合同负债 | 64,798,725,624.27 | 67,275,488,554.15 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 64,123,705.74 | 55,849,196.07 |
| 应交税费 | 2,231,772,220.04 | 2,165,222,123.97 |
| 其他应付款 | 22,925,899,490.67 | 24,566,885,307.72 |
| 其中：应付利息 | 774,965,258.88 | 1,119,022,252.25 |
| 应付股利 | 7,871,769.05 | 8,525,769.05 |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,730,690,654.30 | 25,943,790,249.60 |
| 其他流动负债 | 14,884,366,039.61 | 16,375,656,601.34 |
| 流动负债合计 | 138,742,410,234.63 | 147,866,201,833.63 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 58,720,609,887.77 | 72,167,170,693.80 |
| 应付债券 | 44,908,838,847.16 | 35,767,431,747.88 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 772,550,020.98 | - |
| 长期应付款 | 9,803,888,173.09 | 7,300,388,557.24 |
| 长期应付职工薪酬 | 212,589.34 | 443,951.41 |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 63,191,333.33 | 63,191,333.33 |
| 递延所得税负债 | 520,607,035.81 | 502,033,451.83 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 114,789,897,887.48 | 115,800,659,735.49 |
| 负债合计 | 253,532,308,122.11 | 263,666,861,569.12 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,579,565,242.00 | 2,579,565,242.00 |
| 其他权益工具 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 7,499,395,400.83 | 7,496,440,746.68 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | -1,104,174.16 | -597,062.48 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 1,934,746,046.42 | 1,934,746,046.42 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 14,106,695,246.12 | 14,583,773,322.37 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 31,119,297,761.21 | 31,593,928,294.99 |
| 少数股东权益 | 33,608,668,381.14 | 32,582,126,530.62 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 64,727,966,142.35 | 64,176,054,825.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 318,260,274,264.46 | 327,842,916,394.73 |
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 43,929,920,623.28 | 24,406,629,168.02 |
| 其中：营业收入 | 43,929,920,623.28 | 24,406,629,168.02 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 41,814,723,387.39 | 23,536,415,427.66 |
| 其中：营业成本 | 36,387,593,191.09 | 17,722,059,767.33 |
| 利息支出 | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - |
| 保单红利支出 | - | - |
| 分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 1,666,399,771.18 | 2,122,523,561.10 |
| 销售费用 | 1,071,941,910.35 | 746,861,933.66 |
| 管理费用 | 866,402,076.74 | 764,464,241.51 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | 1,822,386,438.03 | 2,180,505,924.06 |
| 其中：利息费用 | 2,695,035,291.69 | 2,923,994,341.79 |
| 利息收入 | 907,905,934.51 | 811,153,493.49 |
| 加：其他收益 | 8,712,418.25 | 38,940,798.10 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 90,583,179.62 | 1,515,678,890.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 50,757,282.64 | 787,628,732.57 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 398,359,222.03 | 449,330,030.35 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -8,939,669.72 | -3,443,473.26 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 150,270,367.97 | 35,824.90 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,754,182,754.04 | 2,870,755,810.53 |
| 加：营业外收入 | 23,448,540.34 | 27,188,551.86 |
| 减：营业外支出 | 13,975,443.22 | 21,695,519.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,763,655,851.16 | 2,876,248,842.51 |
| 减：所得税费用 | 937,131,966.07 | 680,881,055.31 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,826,523,885.09 | 2,195,367,787.20 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,826,523,885.09 | 2,195,367,787.20 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 699,212,903.98 | 1,375,425,597.81 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,127,310,981.11 | 819,942,189.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -507,111.68 | -1,000,753.65 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -507,111.68 | -1,000,753.65 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -507,111.68 | -1,000,753.65 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| （5）现金流量套期储备 | - | - |
| （6）外币财务报表折算差额 | -507,111.68 | -1,000,753.65 |
| （7）其他 | - | - |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 1,826,016,773.41 | 2,194,367,033.55 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 698,705,792.30 | 1,374,424,844.16 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,127,310,981.11 | 819,942,189.39 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.2094 | 0.4676 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.2094 | 0.4676 |
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,752,966,660.62 | 37,044,928,638.86 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 收到再保业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
| 收到的税费返还 | 122,693,975.24 | 272,286,126.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,138,591,820.71 | 26,185,390,206.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,014,252,456.57 | 63,502,604,971.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,883,144,051.30 | 23,879,698,450.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 843,503,940.63 | 821,635,735.99 |
| 支付的各项税费 | 5,248,855,439.74 | 5,638,627,856.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,548,813,381.40 | 36,916,610,436.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,524,316,813.07 | 67,256,572,479.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,489,935,643.50 | -3,753,967,507.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 356,494,405.98 | 511,911,905.42 |
| 取得投资收益收到的现金 | 151,485,707.26 | 46,726,684.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 214,219,147.62 | 177,344.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 2,977,796.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 722,199,260.86 | 561,793,730.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 586,961,971.69 | 290,121,196.13 |
| 投资支付的现金 | 2,631,237,500.00 | 3,444,890,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 293,848,098.16 | 479,140,465.33 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,512,047,569.85 | 4,214,151,661.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,789,848,308.99 | -3,652,357,931.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,872,348,026.50 | 7,428,189,640.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,872,348,026.50 | 4,428,189,640.00 |
| 取得借款收到的现金 | 32,106,249,394.34 | 54,662,822,254.10 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 58,051,691.71 | 4,587,329.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,036,649,112.55 | 62,095,599,223.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,044,031,467.07 | 39,704,441,454.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,753,631,898.48 | 7,063,647,525.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 654,000.00 | 25,500,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97,022,489.23 | 3,485,421,109.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,894,685,854.78 | 50,253,510,088.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,858,036,742.23 | 11,842,089,134.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -562,614.39 | -1,131,760.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,158,512,022.11 | 4,434,631,934.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 34,975,074,079.78 | 24,883,164,787.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,816,562,057.67 | 29,317,796,722.36 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 35,553,026,548.48 | 35,553,026,548.48 | - |
| 结算备付金 | - | - | - |
| 拆出资金 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | - | - | - |
| 应收账款 | 561,003,955.28 | 561,003,955.28 | - |
| 应收款项融资 | - | - | - |
| 预付款项 | 378,329,575.90 | 378,183,674.09 | -145,901.81 |
| 应收保费 | - | - | - |
| 应收分保账款 | - | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - | - |
| 其他应收款 | 48,104,317,960.11 | 48,104,317,960.11 | - |
| 其中：应收利息 | 15,989,113.81 | 15,989,113.81 | - |
| 应收股利 | 498,276,724.90 | 498,276,724.90 | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 存货 | 190,759,962,506.51 | 190,759,962,506.51 | - |
| 合同资产 | 60,189,530.15 | 60,189,530.15 | - |
| 持有待售资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 6,352,275,160.59 | 6,352,275,160.59 | - |
| 流动资产合计 | 281,769,105,237.02 | 281,768,959,335.21 | -145,901.81 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | - | - | - |
| 债权投资 | - | - | - |
| 其他债权投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | 26,037,419,250.08 | 26,037,419,250.08 | - |
| 其他权益工具投资 | - | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 2,945,921,541.50 | 2,945,921,541.50 | - |
| 投资性房地产 | 11,419,325,645.65 | 11,419,325,645.65 | - |
| 固定资产 | 1,144,661,378.32 | 1,144,661,378.32 | - |
| 在建工程 | 685,221,399.55 | 685,221,399.55 | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 使用权资产 | - | 707,135,251.06 | 707,135,251.06 |
| 无形资产 | 81,465,730.29 | 81,465,730.29 | - |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | 18,736,622.33 | 18,736,622.33 | - |
| 长期待摊费用 | 186,840,276.96 | 186,840,276.96 | - |
| 递延所得税资产 | 3,540,690,074.42 | 3,540,690,074.42 | - |
| 其他非流动资产 | 13,529,238.61 | 13,529,238.61 | - |
| 非流动资产合计 | 46,073,811,157.71 | 46,780,946,408.77 | 707,135,251.06 |
| 资产总计 | 327,842,916,394.73 | 328,549,905,743.98 | 706,989,349.25 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - |
| 向中央银行借款 | - | - | - |
| 拆入资金 | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | 378,102,908.05 | 378,102,908.05 | - |
| 应付账款 | 11,026,300,611.68 | 11,026,300,611.68 | - |
| 预收款项 | 68,906,281.05 | 68,906,281.05 | - |
| 合同负债 | 67,275,488,554.15 | 67,275,488,554.15 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 55,849,196.07 | 55,849,196.07 | - |
| 应交税费 | 2,165,222,123.97 | 2,165,222,123.97 | - |
| 其他应付款 | 24,566,885,307.72 | 24,548,345,092.94 | -18,540,214.78 |
| 其中：应付利息 | 1,119,022,252.25 | 1,119,022,252.25 | - |
| 应付股利 | 8,525,769.05 | 8,525,769.05 | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - | - |
| 应付分保账款 | - | - | - |
| 持有待售负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,943,790,249.60 | 25,943,790,249.60 | - |
| 其他流动负债 | 16,375,656,601.34 | 16,375,656,601.34 | - |
| 流动负债合计 | 147,866,201,833.63 | 147,847,661,618.85 | -18,540,214.78 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | - | - | - |
| 长期借款 | 72,167,170,693.80 | 72,167,170,693.80 | - |
| 应付债券 | 35,767,431,747.88 | 35,767,431,747.88 | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 租赁负债 | - | 755,367,462.21 | 755,367,462.21 |
| 长期应付款 | 7,300,388,557.24 | 7,300,388,557.24 | - |
| 长期应付职工薪酬 | 443,951.41 | 443,951.41 | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | 63,191,333.33 | 63,191,333.33 | - |
| 递延所得税负债 | 502,033,451.83 | 502,033,451.83 | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 115,800,659,735.49 | 116,556,027,197.70 | 755,367,462.21 |
| 负债合计 | 263,666,861,569.12 | 264,403,688,816.55 | 736,827,247.43 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 2,579,565,242.00 | 2,579,565,242.00 | - |
| 其他权益工具 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | - |
| 资本公积 | 7,496,440,746.68 | 7,496,440,746.68 | - |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | -597,062.48 | -597,062.48 | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 1,934,746,046.42 | 1,934,746,046.42 | - |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 14,583,773,322.37 | 14,555,708,438.94 | -28,064,883.43 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 31,593,928,294.99 | 31,565,863,411.56 | -28,064,883.43 |
| 少数股东权益 | 32,582,126,530.62 | 32,580,353,515.87 | -1,773,014.75 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 64,176,054,825.61 | 64,146,216,927.43 | -29,837,898.18 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 327,842,916,394.73 | 328,549,905,743.98 | 706,989,349.25 |