600371 万向德农股份有限公司 2013 年第三季度报告
万向德农股份有限公司
2013 年第三季度报告
600371 万向德农股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 管大源
主管会计工作负责人姓名 周佩梅
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 于秀梅
公司负责人管大源、主管会计工作负责人周佩梅及会计机构负责人（会计主管人员）于秀梅保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,028,783,153.99 1,031,710,488.78 -0.28
归属于上市公司股东的
391,586,447.30 424,078,586.45 -7.66
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
33,257,406.66 77,336,044.65 -57.00
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 284,763,823.42 398,882,801.14 -28.61
归属于上市公司股东的
1,607,860.85 63,387,664.44 -97.46
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 1,579,795.82 61,443,077.32 -97.43
利润
加权平均净资产收益率
0.39 15.91 减少 15.52 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.008 0.372 -97.85
稀释每股收益（元/股） 0.008 0.372 -97.85
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期末金
本期金额
项目 额 说明
（7－9 月）
（1－9 月）
除上述各项之外的其他
411.76 33,017.68
营业外收入和支出
所得税影响额 -61.76 -4,952.65
合计 350.00 28,065.03 收益为正数
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 24,175
前十名股东持股情况
持股 持有有限
质押或冻结的股
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股
份数量
(%) 份数量
万向三农集团有限公司 境内非国有法人 61.20 125,215,339 0 无
张瑞岐 未知 0.34 691,100 0 未知
史建荣 未知 0.32 640,626 0 未知
朱剑波 未知 0.26 531,518 0 未知
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李明 未知 0.20 407,600 0 未知
黄艳欢 未知 0.19 381,987 0 未知
钱照男 未知 0.17 336,600 0 未知
北京新隆平和投资管理
未知 0.16 322,080 0 未知
有限公司
曹洪武 其他 0.13 260,076 0 未知
丁云娟 未知 0.13 260,000 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的
股东名称（全称） 股份种类及数量
数量
万向三农集团有限公司 125,215,339 人民币普通股 125,215,339
张瑞岐 691,100 人民币普通股 691,100
史建荣 640,626 人民币普通股 640,626
朱剑波 531,518 人民币普通股 531,518
李明 407,600 人民币普通股 407,600
黄艳欢 381,987 人民币普通股 381,987
钱照男 336,600 人民币普通股 336,600
北京新隆平和投资管理有限公司 322,080 人民币普通股 322,080
曹洪武 260,076 人民币普通股 260,076
丁云娟 260,000 人民币普通股 260,000
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本期 上期 变动比率 原因
资产负债表
应收账款 3,395,740.89 5,511,074.13 -38.38% 本期有部分往来收回所致
其他应收款 5,768,022.32 8,965,594.70 -35.66% 本期有部分往来收回所致
一年内到期的
1,311,716.06 -100.00% 本期收回
非流动资产
在建工程转入固定资产所
在建工程 2,903,849.77 -100.00%
致
本期新增应付上年基建款
应付账款 35,868,304.60 25,878,276.51 38.60%
所致
应交税费 328,927.81 6,030,962.04 -94.55% 本期税款直接减免所致
其他应付款 23,836,689.57 5,932,598.10 301.79% 本期新增往来所致
未分配利润 140,650,016.32 207,242,155.47 -32.13% 分红所致
利润表
营业税金及附加 71,127.21 177,646.97 -59.96% 本期转商品种减少所致
财务费用 11,943,008.15 4,845,886.65 146.46% 本期贷款较多所致
资产减值损失 -442,198.10 2,415,377.58 -118.31% 部分减值转回所致
投资收益 5,525,000.00 9,100,000.00 -39.29% 本期收到分红款较少所致
本期非经营性收入减少所
营业外收入 456,902.96 3,741,125.52 -87.79%
致
本期非经营性支出减少所
营业外支出 423,885.28 1,531,367.43 -72.32%
致
所得税费用 -598,723.11 -5,204,250.34 -88.50% 本期税款直接减免所致
少数股东损益 -19,783.41 4,520,732.55 -100.44% 本期利润减少所致
现金流量表
经营活动产生的
33,257,406.66 77,336,044.65 -57.00% 本期收入下降所致
现金流量净额
投资活动产生的 本期固定及无形资产投资
-2,867,167.42 -32,467,994.28 -91.17%
现金流量净额 减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:管大源
2013 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 万向德农股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 39,292,499.54 34,946,773.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 3,395,740.89 5,511,074.13
预付款项 22,521,869.72 21,708,454.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,768,022.32 8,965,594.70
买入返售金融资产
存货 556,119,781.42 566,886,706.07
一年内到期的非流动资产 1,311,716.06
其他流动资产
流动资产合计 627,097,913.89 639,330,319.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 123,995,870.71 118,995,870.71
投资性房地产
固定资产 220,813,012.00 209,309,419.87
在建工程 2,903,849.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,198,024.89 52,879,114.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,367,139.93 7,896,668.12
递延所得税资产 311,192.57 395,247.21
其他非流动资产
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非流动资产合计 401,685,240.10 392,380,169.75
资产总计 1,028,783,153.99 1,031,710,488.78
流动负债：
短期借款 288,000,000.00 268,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 35,868,304.60 25,878,276.51
预收款项 248,862,304.49 258,677,582.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,163,345.74 9,911,390.83
应交税费 328,927.81 6,030,962.04
应付利息
应付股利 339,495.27 339,495.27
其他应付款 23,836,689.57 5,932,598.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 604,399,067.48 574,770,304.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,972,890.72 7,972,890.72
非流动负债合计 7,972,890.72 7,972,890.72
负债合计 612,371,958.20 582,743,195.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 204,600,000.00 170,500,000.00
资本公积 8,777,383.81 8,777,383.81
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,559,047.17 37,559,047.17
一般风险准备
未分配利润 140,650,016.32 207,242,155.47
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 391,586,447.30 424,078,586.45
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少数股东权益 24,824,748.49 24,888,706.78
所有者权益合计 416,411,195.79 448,967,293.23
负债和所有者权益总计 1,028,783,153.99 1,031,710,488.78
公司法定代表人: 管大源 主管会计工作负责人:周佩梅 会计机构负责人:于秀梅
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母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 万向德农股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,969,521.11 2,141,175.43
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 23,128,333.20 23,140,874.96
存货
一年内到期的非流动资产 699,776.93
其他流动资产
流动资产合计 27,097,854.31 25,981,827.32
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 277,705,573.45 277,705,573.45
投资性房地产
固定资产 18,464,494.50 19,199,501.83
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,926,112.15 5,926,112.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,635,805.77 4,294,416.82
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 306,731,985.87 307,125,604.25
资产总计 333,829,840.18 333,107,431.57
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,677,533.38 2,677,533.38
预收款项
应付职工薪酬 5,100,983.53 5,474,447.53
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应交税费 368,323.54 181,638.97
应付利息
应付股利 247,378.37 247,378.37
其他应付款 56,363,921.27 22,711,698.86
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 64,758,140.09 31,292,697.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 64,758,140.09 31,292,697.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 204,600,000.00 170,500,000.00
资本公积 22,090,280.74 22,090,280.74
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,559,047.17 37,559,047.17
一般风险准备
未分配利润 4,822,372.18 71,665,406.55
所有者权益（或股东权益）合计 269,071,700.09 301,814,734.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计 333,829,840.18 333,107,431.57
公司法定代表人: 管大源 主管会计工作负责人:周佩梅 会计机构负责人:于秀梅
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4.2
合并利润表
编制单位: 万向德农股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 61,521,542.12 89,702,657.52 284,763,823.42 398,882,801.14
其中：营业收入 61,521,542.12 89,702,657.52 284,763,823.42 398,882,801.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 69,365,037.33 84,404,681.48 289,332,486.77 347,488,412.58
其中：营业成本 45,399,116.75 61,547,721.21 199,728,960.99 251,741,556.13
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
6,519.91 173,484.35 71,127.21 177,646.97
加
销售费用 7,462,606.20 9,505,620.10 37,511,542.66 45,124,348.55
管理费用 12,232,772.03 11,319,264.30 40,520,045.86 43,183,596.70
财务费用 3,722,272.32 1,409,637.09 11,943,008.15 4,845,886.65
资产减值损失 541,750.12 448,954.43 -442,198.10 2,415,377.58
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
0.00 9,100,000.00 5,525,000.00 9,100,000.00
“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
-7,843,495.21 14,397,976.04 956,336.65 60,494,388.56
号填列）
加：营业外收入 1,411.76 3,426,411.29 456,902.96 3,741,125.52
减：营业外支出 1,000.00 205,996.05 423,885.28 1,531,367.43
其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额（亏损总额以 -7,843,083.45 17,618,391.28 989,354.33 62,704,146.65
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“－”号填列）
减：所得税费用 -101,214.89 -13,125,398.44 -598,723.11 -5,204,250.34
五、净利润（净亏损以“－”
-7,741,868.56 30,743,789.72 1,588,077.44 67,908,396.99
号填列）
归属于母公司所有者
-7,389,011.05 29,046,978.08 1,607,860.85 63,387,664.44
的净利润
少数股东损益 -352,857.51 1,696,811.64 -19,783.41 4,520,732.55
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.036 0.170 0.008 0.372
（二）稀释每股收益 -0.036 0.170 0.008 0.372
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -7,741,868.56 30,743,789.72 1,588,077.44 67,908,396.99
归属于母公司所有者
-7,389,011.05 29,046,978.08 1,607,860.85 63,387,664.44
的综合收益总额
归属于少数股东的综
-352,857.51 1,696,811.64 -19,783.41 4,520,732.55
合收益总额
公司法定代表人: 管大源 主管会计工作负责人:周佩梅 会计机构负责人:于秀梅
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母公司利润表
编制单位: 万向德农股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 57,664.00 57,664.00 230,656.00 230,656.00
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 2,080,780.88 2,065,569.91 4,407,043.78 8,008,159.65
财务费用 -6,300.34 -2,481.47 -8,353.41 -9,646.15
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|---|
| 公告日期:2013-10-29 |
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