江苏三房巷股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产
过渡期损益情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏三房巷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发行股份购买三房巷集团有限公司（以下简称“三房巷集团”）、江苏三房巷国际贸易有限公司（以下简称“三房巷国贸”）、上海优常企业管理中心（有限合伙）、上海休玛企业管理中心（有限合伙）（以下合称“交易对方”）持有的江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”或“标的资产”）100.00%股权并募集配套资金（前述事项简称“本次重大资产重组”）事宜已经中国证券监督管理委员会核准，本次发行股份购买资产项下标的资产过户及新股发行登记相关工作已经完成（详见公司于2020年9月8日、2020年9月12日、2020年9月22日披露的相关公告）。
公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）对标的资产过渡期损益进行审计，大华会计师事务所于近日完成了标的资产过渡期间损益审计工作。现就有关情况公告如下：
一、资产交割过渡期间及过渡期间损益安排
根据公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》及其补充协议约定，标的资产在评估基准日至交割日期间所产生的利润或净资产的增加由本公司享有；标的资产在评估基准日至交割日期间所产生的亏损或净资产的减少，在审计结果出具日起5个工作日内，由三房巷集团、三房巷国贸按其于本次交易前持有标的资产股权的相对持股比例向本公司补偿。
本次重大资产重组标的资产评估基准日为2019年8月31日，交割审计基准日为2020年8月31日，本次重大资产重组过渡期为2019年9月1日至2020年8月31日。
二、资产过渡期间审计情况
公司已聘请大华会计师事务所对标的资产过渡期间损益进行了专项审计。大华会计师事务所出具了《关于江苏海伦石化有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（大华核字[2020]009199号）。
根据上述专项审计报告，过渡期内标的资产海伦石化实现归属于母公司所有者的净利润361,546,413.03元，未发生经营亏损，因而三房巷集团、三房巷国贸无需承担补偿责任；海伦石化在过渡期内产生的收益由上市公司享有。
特此公告。
江苏三房巷股份有限公司
董 事 会2020年12月16日