2016 年第三季度报告
公司代码：600370 公司简称：三房巷
江苏三房巷实业股份有限公司
2016 年第三季度报告
1 / 20
2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
2 / 20
2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人卞平芳、主管会计工作负责人卞建峰及会计机构负责人（会计主管人员）束德宝
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 1,684,147,592.72 1,615,673,957.75 4.24
归属于上市公司股东的净资产 1,241,019,133.38 1,202,072,303.03 3.24
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 108,275,692.74 135,381,356.74 -20.02
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 683,704,427.39 765,513,772.64 -10.69
归属于上市公司股东的净利润 45,324,784.19 24,539,906.21 84.70
归属于上市公司股东的扣除非 45,034,965.82 22,016,975.21 104.55
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.70 2.05 增加 1.65 个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.0569 0.0770 -26.10
稀释每股收益（元/股） 0.0569 0.0770 -26.10
每股收益变动原因说明：较上年同期下降 26.10%，主要是公司实施 2015 年度利润分配及资
本公积金转增股本方案所致。转增股本后，公司总股本从 318897692 股增加至 797244230 股。
3 / 20
2016 年第三季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期 说明
项目
（7－9 月） 末金额（1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 100,000.00 160,000.00 政府补贴
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 222,954.82 新雅租赁收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -15,000.00
少数股东权益影响额（税后） -78,136.45
合计 100,000.00 289,818.37
4 / 20
2016 年第三季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 33,291
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状 数量
态
江苏三房巷集 境内非国有
401,229,900 50.33 质押 401,229,900
团有限公司 法人
天治基金－民 未知
生银行－长和
9,756,750 1.22 未知
1 号资产管理
计划
姚晓燕 2,935,343 0.37 未知 境内自然人
金海兵 2,720,883 0.34 未知 境内自然人
杨一苗 2,659,400 0.33 未知 境内自然人
刘秋雨 2,265,500 0.28 未知 境内自然人
吴艳 2,030,800 0.25 未知 境内自然人
林慧 2,000,000 0.25 未知 境内自然人
郑建财 1,800,000 0.23 未知 境内自然人
唐琳 1,565,500 0.20 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
江苏三房巷集团有限公司 401,229,900 人民币普通股 401,229,900
天治基金－民生银行－长
9,756,750 人民币普通股 9,756,750
和 1 号资产管理计划
姚晓燕 2,935,343 人民币普通股 2,935,343
金海兵 2,720,883 人民币普通股 2,720,883
杨一苗 2,659,400 人民币普通股 2,659,400
刘秋雨 2,265,500 人民币普通股 2,265,500
吴艳 2,030,800 人民币普通股 2,030,800
林慧 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
郑建财 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
唐琳 1,565,500 人民币普通股 1,565,500
上述股东关联关系或一致 公司控股股东江苏三房巷集团有限公司与前 10 名股东及前 10 名
行动的说明 无限售条件股东之间不存在关联关系, 也不属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；除前述外，公司
未知上述股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
5 / 20
2016 年第三季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减额 增减变动%
预付款项 18841683.17 6348233.81 12493249.36 196.79
其他流动资产 1823307.39 1218289.31 605018.08 49.66
递延所得税资产 291879.54 213254.02 78625.52 36.87
预收款项 12754796.30 6281097.32 6473698.98 103.07
应付职工薪酬 10866459.37 28641299.20 -17774839.83 -62.06
应交税费 6050553.03 9039500.48 -2988947.45 -33.07
利润表项目 本期金额 上期金额 增减额 增减变动%
财务费用 -12135431.00 -5487314.67 -6648116.33 不适用
资产减值损失 822366.55 -2415317.58 3237684.13 不适用
营业利润 78511900.09 52429946.57 26081953.52 49.75
营业外收入 160000.00 3364378.63 -3204378.63 -95.24
利润总额 78671900.09 55262859.49 23409040.60 42.36
净利润 61454051.27 38559985.06 22894066.21 59.37
归属于母公司所有者的净利润 45324784.19 24539906.21 20784877.98 84.70
现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减额 增减变动%
收到其他与经营活动有关的现金 13670197.89 6935373.23 6734824.66 97.11
购建固定资产、无形资产和其他长
6382909.74 4560161.00 1822748.74 39.97
期资产所支付的现金
筹资活动产生的现金流量净额 -6377953.84 -4783465.45 -1594488.39 不适用
汇率变动对现金的影响 644165.64 2370347.61 -1726181.97 -72.82
1.预付款项期末余额较年初增加，主要是母公司预付原料款增加所致。
2.其他流动资产期末余额较年初增加，主要是报告期末母公司留抵税金增加所致。
3.递延所得税资产期末余额较年初增加，主要是本期坏账准备增加所致。
4.预收款项期末余额较年初增加，主要是母公司预收货款增加所致。
5.应付职工薪酬期末余额较年初减少，主要是本期支付上年工资奖金所致。
6.应交税费期末余额较年初减少，主要是本期应交增值税和应交所得税较上年末下降所致。
7.财务费用本期金额较上期减少，主要是本期收到利息增加所致。
8.资产减值损失本期金额较上期增加，主要是本期计提存货跌价准备增加所致。
9.营业利润、利润总额、净利润及归属于母公司所有者的净利润本期金额较上期增加，主要是本
期原料棉花和煤炭价格下降，印染产品销售价格上升，导致印染业务及子公司新源热电利润增加，
以及本期财务费用减少所致。
6 / 20
2016 年第三季度报告
10.营业外收入本期金额较上期减少，主要是上期处置固定资产所致。
11. 收到其他与经营活动有关的现金本期金额较上期增加，主要是本期存款利息上升所致。
12. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期金额较上期增加，主要是本期支
付子公司新源热电脱硫脱硝项目的资金增加所致。
13. 筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上期减少，主要是本期分配普通股股利增加所致。
14. 汇率变动对现金的影响本期金额较上期减少，主要是本期汇率变动幅度与上期相比降低及美
金资产减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2016 年 8 月 19 日和 8 月 31 日，公司与中国建设银行股份有限公司江阴支行分别签订了两份
《保证合同》，为三房巷集团向建行江阴支行申请的金额为人民币 4.8 亿元和 1.2 亿元共计 6 亿
元期限为 12 个月的流动资金贷款提供连带责任保证，保证期间为自保证合同生效之日起至主合同
项下债务履行期限届满之日后两年止。2016 年 9 月 9 日，三房巷集团与公司签订了《反担保保证
合同》，为公司上述 6 亿元担保提供反担保。上述事项已经公司第八届董事会第七次会议及公司
2016 年第二次临时股东大会审议通过。详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2016-026、2016-028、2016-029）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 是否 是否
承诺 诺 承诺时间 有履 及时
承诺方 承诺内容
背景 类 及期限 行期 严格
型 限 履行
与首 解 江苏三 2001 年 6 月 13 日，本公司与江苏三房巷集团有限公 2001 年 6 否 是
次公 决 房巷集 司签署了《非竞争协议》，集团公司承诺不新设立从 月 13 日起
开发 同 团有限 事与公司有相同或类似业务的子公司、分公司等经营 长期有效
行相 业 公司 性机构；不会、并促使其子公司也不会在中国境内外
关的 竞 成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公
承诺 争 司业务直接竞争或可能竞争的业务、企业或项目；不
会利用作为公司控股股东的地位达成任何不利于公
司利益或公司非关联股东利益的交易或安排。
其 全体股 2001 年 7 月 10 日全体股东共同签署了《承诺函》， 2001 年 7 否 是
他 东 承诺：(1)承认 1994 年出资时的不规范行为；(2)确 月 10 日起
认该次出资的真实性和有效性；(3)保证该次出资是 长期有效
基于协商一致和自愿的基础上进行的；(4)保证今后
各发起人不会对该次出资产生纠纷，否则愿意承担由
此而产生的责任。 2002 年 7 月 12 日，全体股东签
署承诺函，承诺承担因设立时存在同股不同价情况而
可能出现的全部风险和责任。
其 全体股 2002 年 7 月 12 日，本公司全体股东签署承诺函，承 2002 年 7 否 是
他 东 诺承担因欠税问题而存在的潜在税收处罚风险以及 月 12 日起
7 / 20
2016 年第三季度报告
由此可能对公司造成的全部损失。 长期有效
其他 其 江苏三 自 2015 年 7 月 9 日起 6 个月内不减持公司的股票。 自 2015 年 是 是
承诺 他 房巷集 7 月 9 日起
团有限 6 个月
公司
其他 其 江苏三 2016 年 2 月 25 日江苏三房巷集团有限公司向本公司 自 2016 年 是 是
承诺 他 房巷集 提议公司 2015 年度利润分配预案时承诺：在公司股 2 月 25 日
团有限 东大会审议上述利润分配预案时投赞成票；在未来 6 起 6 个月
公司 个月内没有减持公司股份的计划。
其他 其 董事 2016 年 2 月 25 日公司董事在临时董事会审议 2015 承诺时间： 是 是
承诺 他 年利润分配预案时承诺：在公司董事会审议 2015 年 2016 年 2
利润分配预案时投赞成票；若在召开股东大会时的股 月 25 日
权登记日时持有本公司股票，则在公司股东大会审议
上述利润分配预案时投赞成票。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
江苏三房巷实业股份有限
公司名称
公司
法定代表人 卞平芳
日期 2016 年 10 月 26 日
8 / 20
2016 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:江苏三房巷实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 970,779,941.10 877,634,671.30
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 53,606,092.40 45,946,172.04
应收账款 106,337,525.34 105,306,221.27
预付款项 18,841,683.17 6,348,433.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,452,903.32 1,325,630.69
买入返售金融资产
存货 154,198,913.41 166,288,065.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,823,307.39 1,218,289.31
流动资产合计 1,307,040,366.13 1,204,067,483.60
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 342,467,341.19 376,378,233.63
在建工程
工程物资
固定资产清理
9 / 20
2016 年第三季度报告
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,348,005.86 35,014,986.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 291,879.54 213,254.02
其他非流动资产
非流动资产合计 377,107,226.59 411,606,474.15
资产总计 1,684,147,592.72 1,615,673,957.75
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 174,135,668.30 146,492,592.13
预收款项 12,754,796.30 6,281,097.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,866,459.37 28,641,299.20
应交税费 6,050,553.03 9,039,500.48
应付利息
应付股利
其他应付款 753,994.48 709,444.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 204,561,471.48 191,163,933.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
10 / 20
2016 年第三季度报告
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 204,561,471.48 191,163,933.94
所有者权益
股本 797,244,230.00 318,897,692.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 59,008,216.74 537,354,754.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 103,243,747.18 103,243,747.18
一般风险准备
未分配利润 281,522,939.46 242,576,109.11
归属于母公司所有者权益合计 1,241,019,133.38 1,202,072,303.03
少数股东权益 238,566,987.86 222,437,720.78
所有者权益合计 1,479,586,121.24 1,424,510,023.81
负债和所有者权益总计 1,684,147,592.72 1,615,673,957.75
法定代表人：卞平芳 主管会计工作负责人：卞建峰 会计机构负责人：束德宝
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:江苏三房巷实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 278,557,274.01 267,504,211.37
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,761,098.81 8,427,357.61
应收账款 91,962,203.29 94,488,684.57
预付款项 14,273,195.44 2,720,859.91
应收利息
应收股利
其他应收款 1,006,501.29 1,173,272.85
11 / 20
2016 年第三季度报告
存货 130,489,260.64 143,480,014.09
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,685,896.04 828,967.70
流动资产合计 527,735,429.52 518,623,368.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 393,924,559.45 393,924,559.45
投资性房地产
固定资产 165,910,462.09 185,984,595.61
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,311,354.34 15,607,067.25
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 575,146,375.88 595,516,222.31
资产总计 1,102,881,805.40 1,114,139,590.41
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 91,714,195.49 91,254,349.86
预收款项 9,417,006.59 3,113,715.04
应付职工薪酬 2,066,279.18 14,831,396.30
应交税费 619,154.26 954,330.65
应付利息
应付股利
其他应付款 82,565.06 53,980.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 103,899,200.58 110,207,771.85
12 / 20
2016 年第三季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 103,899,200.58 110,207,771.85
所有者权益：
股本 797,244,230.00 318,897,692.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 59,008,216.74 537,354,754.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 103,243,747.18 103,243,747.18
未分配利润 39,486,410.90 44,435,624.64
所有者权益合计 998,982,604.82 1,003,931,818.56
负债和所有者权益总计 1,102,881,805.40 1,114,139,590.41
法定代表人：卞平芳 主管会计工作负责人：卞建峰 会计机构负责人：束德宝
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 三房巷2016年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-27 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |