广西五洲交通股份有限公司
600368
2012 年第三季度报告
600368 广西五洲交通股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................. 12
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席第七届董事会第九次会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 何国纯
主管会计工作负责人姓名 韩 钢
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 傅应华
公司负责人何国纯、主管会计工作负责人韩钢及会计机构负责人（会计主管人员）傅应华声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 10,636,731,049.38 9,993,392,540.58 6.44
所有者权益（或股东权益）(元) 2,737,720,017.20 2,513,006,767.27 8.94
归属于上市公司股东的每股净资
3.28 4.52 -27.43
产（元/股）
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额
-502,675,649.62 -419.38
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
-0.60 -314.29
额（元/股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
（7－9 月） （1－9 月） 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润
77,996,938.19 260,844,649.66 62.12
(元)
基本每股收益（元/股） 0.09 0.31 0.00
扣除非经常性损益后的基本每股
0.09 0.31 0.00
收益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.31 0.00
加权平均净资产收益率（%） 3.07 10.09 增加 1.03 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
3.06 10.09 增加 0.88 个百分点
净资产收益率（%）
注：因实施 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司总股本增至 833,801,532 股，
相关会计期间涉及每股计算的财务指标按新股本计算。
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -115,405.92
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
977,825.61
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -135,418.66
所得税影响额 -378,487.88
少数股东权益影响额（税后） -215,295.59
合计 133,217.56
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 50,829
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种 类
件流通股的数量
广西交通投资集团有限公司 287,332,800 人民币普通股 287,332,800
招商局华建公路投资有限公司 115,531,200 人民币普通股 115,531,200
广西国宏经济发展集团有限公司 49,875,000 人民币普通股 49,875,000
陈镇其 4,097,490 人民币普通股 4,097,490
罗楚珠 3,627,000 人民币普通股 3,627,000
陈小斌 2,387,929 人民币普通股 2,387,929
陈镇美 2,198,880 人民币普通股 2,198,880
罗映宏 1,848,645 人民币普通股 1,848,645
广发证券股份有限公司客户信用交易担
1,634,150 人民币普通股 1,634,150
保证券账户
顾德良 1,457,350 人民币普通股 1,457,350
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）合并资产负债表中，报告期末相关财务指标与 2011 年年末相比，变动幅度超过 30%的项目
及其主要原因：
变动幅度
项 目 2012-9-30 2011-12-31 主要原因
(%)
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主要是本期子公司广西万通国际物流有限
公司收回物流贸易业务应收票据 1000 万元，
应收票据 17,277,702.57 26,124,100.18 -33.86
二级子公司广西五洲国通投资有限公司收
回物流贸易业务应收票据 335 万元所致。
主要是本期母公司预付金桥农批市场项目
预付账款 943,949,820.92 294,419,892.24 220.61 土地款 1.27 亿元，子公司广西五洲房地产
有限公司预付土地款 5.67 亿元所致。
主要是子公司广西五洲房地产有限公司购
存货 1,043,907,353.31 750,614,114.64 39.07 入土地成本 2.86 亿元所致。
主要是本期子公司南宁金桥农产品有限公
司自行开发物流运营系统支出 20 万元，二
开发支出 1,365,192.68 809,928.30 68.56 级子公司广西凭祥万通国际物流有限公司
自行开发物流信息平台软件支出 36 万元所
致。
主要是本期母公司增加短期借款 4.5 亿元所
短期借款 820,000,000.00 370,000,000.00 121.62
致。
主要是本期二级子公司广西凭祥万通国际
应付票据 50,000,000.00 物流有限公司应付物流贸易业务开具银行
承兑汇票 5000 万元所致。
主要是本期母公司“五洲国际”项目预收销
预收账款 167,697,180.27 454,852,069.83 -63.13
售款转入营业收入 4.2 亿元所致。
应付职工薪 主要是本期发放 2011 年末计提绩效工资所
4,614,636.44 22,648,514.09 -79.62
酬 致。
主要是本期经股东大会通过 2011 年度利润
应付股利 12,451,348.00 分配预案，对股东进行现金分红所计提的应
付未付股利分配所致。
一年内到期
主要是母公司本期归还到期的长期借款 1 亿
的非流动负 50,000,000.00 150,000,000.00 -66.67
元所致。
债
（2）合并利润表中，2012 年 1-9 月相关财务指标与 2011 年 1-9 月相比，变动幅度超过 30%的项
目及其主要原因：
变动幅度
项 目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 主要原因
(%)
主要是本期子公司开展物流贸易业
营业收入 3,033,296,982.82 1,151,295,121.32 163.47
务收入 19 亿元所致。
主要是本期子公司开展物流贸易业
营业成本 2,288,877,795.55 512,808,024.55 346.34
务成本 18.75 亿元所致。
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主要是本期母公司“五洲国际”项目
营业税金及附
92,735,653.04 67,786,260.28 36.81 确认营业收入计提营业税金及附加
加 所致。
主要是本期母公司计提中期票据利
息 6340 万元及子公司广西坛百高速
财务费用 222,290,516.98 110,208,011.88 101.70
公路有限公司本期支付汇兑损益较
上年同期增加 6900 万元所致。
主要是本期子公司广西坛百高速公
路有限公司计提的坏账准备较去年
资产减值损失 247,119.54 10,729,559.11 -97.70 同期减少 739 万元，子公司广西万通
国际物流有限公司计提的坏账准备
较去年同期减少 420 万元所致。
主要是子公司广西岑罗高速公路有
限责任公司处置一批车辆及子公司
营业外支出 1,331,694.36 3,445,908.55 -61.35
广西坛百高速公路有限公司对公路
交通事故设施毁损修复支出所致。
非流动资产处 主要是子公司广西岑罗高速公路有
118,422.96 18,641.61 535.37
限责任公司处置一批车辆所致。
置损失
主要是子公司南宁金桥农产品有限
公司利润-692 万元及子公司广西岑
少数股东损益 -18,232,321.25 14,899,243.02 -222.37 罗高速公路有限责任公司利润-4500
万元、子公司广西万通国际物流有限
公司利润-678 万元所致。
（3）合并现金流量表中，2012 年 1-9 月相关财务指标与 2011 年 1-9 月相比，变动幅度超过 30%
的项目及其变动原因：
变动幅度
项 目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 主要原因
(%)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳 主要是本期子公司开展物流贸易业务
2,855,471,318.32 217.44
务收到的现金 899,526,040.42 收入较上年同期增长所致。
主要是二级子公司广西凭祥万通国际
收到的税费返还 76,141.32 785,363.98 -90.30 物流有限公司收到增值税返还款较上
年同期减少所致。
购买商品、接受劳 主要是本期子公司开展物流贸易业务
2,500,968,768.29 511,645,534.69 388.81
务支付的现金 成本较上年同期增长所致。
主要是本期母公司“五洲国际”项目
部确认收入增加税费 2000 万元，子公
司广西坛百高速公路有限公司较上年
支付的各项税费 211,341,262.03 113,687,315.77 85.90 同期增加税金 1600 万元及子公司南宁
金桥农产品有限公司较上年同期增加
税金 3500 万元，导致支付的各项税费
增加所致。
支付其他与经营活 主要是本期物流贸易业务单位往来款
1,143,273,238.41 643,292,505.88 77.72
动有关的现金 增加所致。
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主要是本期经营活动现金流出量较经
经营活动产生的现
-502,675,649.62 -419.38 营活动现金流入量大导致该活动现金
金流量净额 157,392,683.31
流量净额减少所致。
二、投资活动产生的现金流量：
主要是上年同期此项收入为二级子公
处置固定资产、无 司广西凭祥万通国际物流有限公司处
形资产和其他长期 置前置区收到的款项，本年此项收入
34,032,383.82 -98.46
资产收回的现金净 522,597.15 为子公司广西岑罗高速公路有限责任
额 公司处置耗油车辆一批收到款项所
致。
收到的其他与投资 主要是上年同期母公司收到投标保证
活动有关的现金 5,267,510.59 金，本期无该项核算内容所致。
主要是上年同期公司支付收购广西坛
投资支付的现金 百高速公路有限公司 68%股权 4.5 亿
450,000,000.00
元，本期无该项核算内容所致。
主要是上年同期母公司支付“平宾路”
支付其他与投资活
9,536,512.63 改扩建项目投标保证金，本期无该项
动有关的现金
核算内容所致。
主要是上年同期收购子公司广西坛百
投资活动产生的现 高速公路有限公司 68%股权支付的投
-194,469,521.83 -695,083,402.67 72.02
金流量净额 资活动现金较本期投资活动支付的现
金流量大所致。
三、筹资活动产生的现金流量：
主要是本期成立子公司广西五洲润通
吸收投资所收到的
3,000,000.00 投资有限公司收到其他股东投资款
现金
300 万元所致。
收到其他与筹资活
400,000.00 主要是本期无此项业务发生所致。
动有关的现金
偿还债务所支付的 主要是本期公司归还借款较上年同期
265,137,346.80 386,164,051.00 -31.34
现金 发生额减少所致。
分配股利、利润或
主要是本期母公司新增支付中期票据
偿付利息所支付的 263,315,267.39 197,913,665.69 33.05
利息 6340 万元所致。
现金
主要是上年同期母公司支付发行中期
支付的其他与筹资
7,501,609.85 票据承销费 750 万元，本期无此项业
活动有关的现金
务发生所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、报告期内发生或将要发生的重大事项
（1）为稳步实施公司发展战略，实现可持续发展，报告期公司和全资子公司广西坛百高速公路有
限公司，向全资子公司广西五洲房地产有限公司的全资子公司——广西五洲国通投资有限公司，增加
注册资本金 10,000 万元。增资前广西五洲国通投资有限公司注册资本 5,000 万元，增资后注册资本变
更为 15,000 万元，其中公司出资 5,000 万元、广西坛百高速公路有限公司出资 5,000 万元、广西五洲
房地产有限公司出资 5,000 万元，各持股 33.33%。相关情况详见：公司于 2012 年 8 月 21 日在《中国
证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西五洲交通股份有
限公司第七届董事会第七次会议决议公告》。
（2）报告期公司第七届董事会第五次会议审议批准全资子公司广西五洲房地产有限公司参与竞拍
部分项目用地。2012 年 7 月，广西五洲房地产有限公司以 21,290 万元竞得钦州市白石湖片区 B-06-01、
02 地块和 B-06-04 地块，B-06-01、02 地块土地使用面积 129,968.02 平方米（折合 194.95 亩）、B-06-04
地块土地使用面积 37,998.42 平方米（折合 57 亩）。
（3）报告期，经公司第七届董事会第七次会议及 2012 年第四次临时股东大会审议批准，公司同
意全资子公司广西坛百高速公路有限公司为广西五洲国通投资有限公司申请总额不超过 12 亿元的银
行授信（提供授信的金融机构及各家金融机构的具体授信额度根据与各金融机构的洽谈结果最终确定）
提供第三方连带责任保证担保。相关情况详见：公司于 2012 年 8 月 21 日在《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西五洲交通股份有限公司第七届董事
会第七次会议决议公告》、《广西五洲交通股份有限公司关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司
为广西五洲国通投资有限公司提供担保的公告》；于 2012 年 9 月 7 日披露的《广西五洲交通股份有限
公司 2012 年第四次临时股东大会决议公告》。
截至报告期末，光大银行已批准授予广西五洲国通投资有限公司 2 亿元授信额度，相关担保合同
尚未签订，其他金融机构尚在洽谈中。
（4）受国家交通运输部等五部委决定开展的收费公路专项清理工作影响，公司部分普通公路收费
站可能需要撤并或迁移。截至报告期末，有关事项的请示和意见已上报并等待批复。
2、以前期间发生但延续到报告期的重大事项
（1）经公司第六届董事会第二十一次会议审议批准，公司对柳州至南宁高速公路小平阳至王灵路
段进行改扩建。相关情况详见：公司于 2010 年 5 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西五洲交通股份有限公司第六届董事会二十一次会议
决议公告》。
截至报告期末，上述改扩建工程参建单位已按合同约定完成全部内容，并于 2012 年 8 月 31 日通
过交工验收。
（2）经公司第六届董事会第二十六次会议及 2010 年第三次临时股东大会审议批准，公司按照商
业惯例为购买五洲国际项目房产的按揭贷款客户提供阶段性担保。相关情况详见：公司于 2010 年 12
月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西
五洲交通股份有限公司第六次董事会第二十六会议决议公告》、《广西五洲交通股份有限公司关于按
照房地产行业商业惯例为五洲国际项目按揭贷款客户贷款提供阶段性担保事项的公告》；于 2010 年
12 月 21 日披露的《广西五洲交通股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会决议公告》。
截至报告期末，实际发生借款事宜涉及金额总计 209,728,000 元。
（3）经公司第六届董事会第二十七次会议审议批准，公司代建广西壮族自治区政府机关事务管理
局大板一区危旧房改住房改造项目（五洲锦绣城项目），相关情况详见：公司于 2011 年 3 月 1 日在《中
国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西五洲交通股份
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有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告》及《广西五洲交通股份有限公司关于代建南宁大板
一区危旧房改住房改造项目的公告》。
截至报告期末，五洲锦绣城项目设计方案尚待确定。
（4）经公司第六届董事会第三十一次会议及第七届董事会第二次会议审议批准，公司全资子公司
广西坛百高速公路有限公司出资 5,500 万元（占 55%的股权）、控股子公司南宁金桥农产品有限公司
出资 3,000 万元（占 30%的股权）、广西宏冠工程咨询有限公司出资 1,500 万元（占 15%的股权），成
立南宁市利和小额贷款有限责任公司（暂定名），该公司注册资本暂定 10,000 万元。相关情况详见：
公司于 2011 年 6 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《广西五洲交通股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告》、《广西五洲交通股份
有限公司关联交易暨对外投资公告》；于 2012 年 3 月 27 日披露的《广西五洲交通股份有限公司第七
届董事会第二次会议决议公告》、《广西五洲交通股份有限公司关联交易暨对外投资公告》。
2012 年 10 月 16 日，广西自治区金融办出具《关于同意南宁市利和小额贷款有限责任公司筹建的
批复》，筹建公司事项已获批，目前正在按相关要求准备开业申请资料报批，获批后将办理相关开业
手续。
（5）经公司第六次董事会第三十一次会议审议批准，公司代建广西壮族自治区政府机关事务管理
局新竹小区危旧房改住房改造项目（五洲绿苑项目），相关情况详见：公司于 2011 年 6 月 18 日在《中
国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西五洲交通股份
有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告》。
截至报告期末，五洲绿苑项目已开始进行项目设计报建工作。
（6）经公司第六届董事会第三十三次会议、第七届董事会第二次会议及 2011 年度股东大会审议
批准，公司决定作为偿债主体，向泰康资产管理有限责任公司| 广西五洲交通股份有限公司2012年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2012-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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