2017 年第三季度报告
公司代码:600368 公司简称:五洲交通
广西五洲交通股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 14
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人梁君、主管会计工作负责人韩钢及会计机构负责人(会计主管人员)宋书勇保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 11,112,336,041.98 11,418,642,093.31 -2.68
归属于上市公司 3,220,990,980.57 2,993,463,231.74 7.60
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的 864,543,868.82 807,259,994.67 7.10
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 1,183,984,408.99 872,289,184.17 35.73
归属于上市公司 294,231,871.39 196,865,886.19 49.46
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股东的净利润
归属于上市公司 285,950,994.80 190,838,947.06 49.84
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 9.37 6.65 增加 2.72 个百分点
收益率(%)
基本每股收益 0.3529 0.2361 49.47
(元/股)
稀释每股收益 0.3529 0.2361 49.47
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
(7-9 月) (1-9 月)
6,818,970.00 6,818,970.00 主要是子公司广西五洲
房地产有限公司转持有
非流动资产处置损益
的中港投资有限公司股
权的收益。
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 317,104.88 1,800,863.64 主要是子公司广西凭祥
补助,但与公司正常经 万通国际物流有限公司、
营业务密切相关,符合 广西五洲金桥农产品有
国家政策规定、按照一 限公司结转政府补助。
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
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益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
-318,023.88 主要是母公司本期支付
与公司正常经营业务
五洲国际项目购房客户
无关的或有事项产生
银行贷款违约的连带责
的损益
任赔偿款。
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的 57,682.93 57,682.93 主要是子公司广西万通
应收款项减值准备转 进出口贸易有限公司收
回 回部分贸易欠款。
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
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受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -193,704.84 204,895.90
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -112,541.85 -306,987.90
(税后)
所得税影响额 43,805.79 23,475.90
合计 6,931,316.91 8,280,876.59
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 54,570
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
(全称) 量 (%) 股份状态 数量
量
广西交通投资 299,770,743 35.95 0 0 国有法人
无
集团有限公司
招商局公路网 115,531,200 13.86 0 0 国有法人
络科技控股股 无
份有限公司
严雅凤 2,700,000 0.32 0 无 0 未知
中国工商银行 2,472,500 0.30 0 0 未知
股份有限公司
-九泰天富改
无
革新动力灵活
配置混合型证
券投资基金
广西国宏经济 2,420,000 0.29 0 0 国有法人
发展集团有限 无
公司
张斌 2,343,124 0.28 0 质押 786,164 未知
领航投资澳洲 2,330,405 0.28 0 0 境外法人
有限公司-领
航新兴市场股 无
指基金(交易
所)
陈燕 2,187,900 0.26 0 无 0 未知
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罗楚珠 1,979,200 0.24 0 无 0 未知
丁小宝 1,819,541 0.22 0 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
广西交通投资集团有限公 299,770,743 299,770,743
人民币普通股
司
招商局公路网络科技控股 115,531,200 115,531,200
人民币普通股
股份有限公司
严雅凤 2,700,000 人民币普通股 2,700,000
中国工商银行股份有限公 2,472,500 2,472,500
司-九泰天富改革新动力
人民币普通股
灵活配置混合型证券投资
基金
广西国宏经济发展集团有 2,420,000 2,420,000
人民币普通股
限公司
张斌 2,343,124 人民币普通股 2,343,124
领航投资澳洲有限公司- 2,330,405 2,330,405
领航新兴市场股指基金(交 人民币普通股
易所)
陈燕 2,187,900 人民币普通股 2,187,900
罗楚珠 1,979,200 人民币普通股 1,979,200
丁小宝 1,819,541 人民币普通股 1,819,541
上述股东关联关系或一致 前十名股东中,在本公司知悉范围内,第一名、第五名股东即
行动的说明 广西交通投资集团有限公司、广西国宏经济发展集团有限公司属同
一个实际控制人广西区国资委,但第一名、第五名股东之间不存在
关联关系,也无《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一
致行动人;除第一名、第五名股东外,其他股东未知其是否存在关
联关系或是《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行
动人。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)合并资产负债表中,2017 年 9 月 30 日的财务指标与 2016 年年末相比,变动幅度超过 30%
的项目及其主要原因:
单位:元 币种:人民币
项目 2017-9-30 2016-12-31 变动幅度 主要变动分析
主要为子公司广西五
预付款项 164,487,726.71 15,252,378.24 978.44% 洲金桥农产品有限公
司预付贸易货款所致。
主要为子公司南宁市
利和小额贷款有限责
应收利息 1,652,800.00 100.00%
任公司应收贷款利息
所致。
主要为子公司南宁市
发放贷款及 利和小额贷款有限责
100,847,962.00 74,871,800.00 34.69%
垫款 任公司本期发放贷款
所致。
主要为本期子公司广
西五洲房地产有限公
可供出售金
5,000,000.00 23,554,730.00 -78.77% 司出售持有的中港投
融资产
资有限公司 10%股权所
致。
主要为子公司广西五
洲天美电子商务有限
开发支出 2,513,767.91 1,519,861.78 65.39%
公司开发电商平台二
期支出所致。
主要为子公司广西五
其他非流动 洲房地产有限公司支
11,038,330.15 8,282,833.53 33.27%
资产 付代建设项目费用所
致。
主要为母公司及子公
司广西五洲金桥农产
短期借款 278,000,000.00 838,000,000.00 -66.83%
品有限公司归还到期
银行借款所致。
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主要为子公司广西五
洲金桥农产品有限公
预收款项 216,708,312.65 32,556,936.07 565.63% 司预收贸易货款及广
西五洲房地产有限公
司预收售房款所致。
应付职工薪 主要原因为支付职工
17,694,799.44 32,430,682.04 -45.44%
酬 2016 年绩效工资所致。
主要为本期子公司广
西坛百高速公路有限
应付利息 21,463,593.79 12,877,765.64 66.67%
公司计提亚洲开发银
行借款利息所致。
(2)合并利润表中,2017 年 1-9 月相关财务指标与 2016 年 1-9 月相比,变动幅度超过 30%的
项目及其主要原因:
单位:元 币种:人民币
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动幅度 主要变动分析
主要原因为本期子公司
广西五洲金桥农产品有
营业收入 1,183,984,408.99 872,289,184.17 35.73%
限公司开展贸易业务,贸
易收入增加所致。
主要原因为本期子公司
广西五洲金桥农产品有
营业成本 403,344,349.42 227,975,399.02 76.92%
限公司贸易收入增加,贸
易成本相应增加所致。
主要原因为 2016 年 5 月
营业税金及
10,225,884.86 21,695,121.60 -52.87% 营业税改增值税后,不再
附加
征收营业税金所致。
主要原因为本期子公司
钦州钦廉林业投资有限
公司计提存货减值及广
资产减值损
144,142,046.97 69,959,331.27 106.04% 西五洲兴通投资有限公
失
司、广西坛百高速公路有
限公司计提坏账准备所
致。
主要原因为母公司本期
支付五洲国际项目购房
营业外支出 1,227,624.01 71.62%
715,327.80 客户银行贷款违约的连
带责任赔偿款所致。
主要原因为本期子公司
广西坛百高速公路有限
所得税费用 66,267,178.23 45,494,275.42 45.66%
公司、广西岑罗高速公路
有限责任公司利润总额
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增加,所得税费用相应增
加所致。
(3)合并现金流量表中,2017 年 1-9 月相关财务指标与 2016 年 1-9 月相比,变动幅度超过 30%
的项目及其主要原因:
单位:元 币种:人民币
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动幅度 主要变动分析
主要为本期子公司广西
五洲金桥农产品有限公
销售商品、提 司贸易收入增加及广西
供劳务收到 1,420,389,196.67 965,919,002.10 47.05% 坛百高速公路有限公司、
的现金 广西岑罗高速公路有限
责任公司通行费收入增
加所致。
主要为上年同期子公司
南宁市利和小额贷款有
收到的税费
506,338.05 -100.00% 限责任公司收到税局退
返还
回 2013 年多缴企业所得
税。
主要为上年同期收到广
西堂汉锌铟股份有限公
收到其他与
司、广西南丹县南星锑业
经营活动有 295,270,587.38 600,021,526.90 -50.79%
有限责任公司、广西五洲
关的现金
国通投资有限公司归还
借款及利息所致。
购买商品、接 主要为本期子公司广西
受劳务支付 458,426,153.74 174,752,114.11 162.33% 五洲金桥农产品有限公
的现金 司支付贸易货款所致。
主要为本期子公司南宁
客户贷款及
市利和小额贷款有限责
垫款净增加 34,526,355.00 24,250,000.00 42.38%
任公司较上年同期增加
额
贷款业务发放量所致。
主要为上年同期子公司
支付其他与 广西五洲房地产有限公
经营活动有 161,696,732.16 389,549,738.65 -58.49% 司归还广西五洲国通投
关的现金 资有限公司借款及利息
所致。
主要为本期子公司广西
收回投资收 五洲房地产有限公司收
18,554,730.00 80,000,000.00 -76.81%
到的现金 到出售中持有的港投资
有限公司 10%股权款所
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致。
主要为本期子公司广西
取得投资收 五洲房地产有限公司收
益收到的现 6,818,970.00 3,877,292.30 75.87% 到出售持有的中港投资
金 有限公司 10%股权的投资
收益所致。
处置固定资
主要为本期母公司、广西
产、无形资产
坛百高速公路有限公司
和其他长期 100.00%
7,642.00 收到固定资产报废残料
资产收回的
收入款所致。
现金净额