600368 广西五洲交通股份有限公司 2013 年第三季度报告
广西五洲交通股份有限公司
2013 年第三季度报告
600368 广西五洲交通股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 8
四、 附录.................................................................. 19
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席第七届董事会第二十一次会议审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 何国纯
主管会计工作负责人姓名 张天灵
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 傅应华
公司负责人何国纯、主管会计工作负责人张天灵及会计机构负责人（会计主管人员）傅应华保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 14,444,747,409.47 11,440,721,167.52 26.26
归属于上市公司股东的净资产 3,019,858,406.63 2,825,400,668.02 6.88
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -1,398,344,941.14 -502,675,649.62 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -332,595,011.88 -194,469,521.83 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 1,851,106,185.94 524,547,385.81 252.90
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 4,653,957,822.21 3,033,296,982.82 53.43
归属于上市公司股东的净利润 219,471,784.57 260,844,649.66 -15.86
归属于上市公司股东的扣除非
201,072,842.20 260,711,432.10 -22.88
经常性损益的净利润
减少 2.59 个百
加权平均净资产收益率（％） 7.50 10.09
分点
扣除非经常性损益后归属于公
减少 3.22 个百
司普通股股东的加权平均净资 6.87 10.09
分点
产收益率
基本每股收益（元/股） 0.26 0.31 -16.13
稀释每股收益（元/股） 0.26 0.31 -16.13
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期
本期金额
项目 末金额 说明
（7－9 月）
（1－9 月）
非流动资产处置损益 84,840.01 82,732.16 主要是本期母公司处置固定资
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产收益 6.8 万元、子公司广西
岑罗高速公路有限责任公司处
置固定资产收益 1.68 万元及子
公司广西万通国际物流有限公
司处置固定资产损失 0.21 万元
所致。
计入当期损益的政府补助，但 主要是本期子公司南宁金桥农
与公司正常经营业务密切相 产品有限公司取得政府补助
关，符合国家政策规定、按照 340,341.87 1,834,625.61 72.18 万元及二级子公司广西
一定标准定额或定量持续享 凭祥万通国际物流有限公司取
受的政府补助除外 得政府补助 111.28 万元所致。
企业取得子公司、联营企业及
主要是本期子公司广西五洲房
合营企业的投资成本小于取
地产有限公司收购钦州钦廉林
得投资时应享有被投资单位 8,217,472.96 8,217,472.96
业投资有限公司土地使用权评
可辨认净资产公允价值产生
估溢价所致。
的收益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融 主要是本期子公司广西五洲润
负债产生的公允价值变动损 37,500.00 37,500.00 通投资有限公司购入交易性金
益，以及处置交易性金融资 融资产取得的收益所致。
产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
主要是本期子公司广西坛百高
对外委托贷款取得的损益 5,111,111.11 7,555,555.55 速公路有限公司委托贷款 2 亿
元取得收益所致。
除上述各项之外的其他营业
757,351.01 6,333,595.03
外收入和支出
所得税影响额 -3,087,650.70 -5,288,801.62
少数股东权益影响额（税后） -350,316.84 -373,737.32
合 计 11,110,649.42 18,398,942.37
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 49,237
前十名股东持股情况
持股 持有有限
质押或冻结的股
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股
份数量
(%) 份数量
广西交通投资集团有限公司 国有法人 34.95 291,432,800 0 无
招商局华建公路投资有限公司 国有法人 13.86 115,531,200 0 无
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广西国宏经济发展集团有限公
国有法人 5.49 45,775,000 0 质押 27,000,000
司
安信证券股份有限公司客户
未知 0.48 3,982,791 0 未知
信用交易担保证券账户
罗楚珠 未知 0.43 3,561,900 0 未知
陈小斌 未知 0.29 2,387,929 0 未知
中信建投证券股份有限公司
未知 0.27 2,287,323 0 未知
客户信用交易担保证券账户
陈镇美 未知 0.26 2,198,880 0 未知
任志俊 未知 0.25 2,105,790 0 未知
中国银河证券股份有限公司约
定购回式证券交易专用证券账 未知 0.24 2,004,700 0 未知
户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售
股东名称（全称） 股份种类及数量
条件流通股的数量
广西交通投资集团有限公司 291,432,800 人民币普通股 291,432,800
招商局华建公路投资有限公司 115,531,200 人民币普通股 115,531,200
广西国宏经济发展集团有限公司 45,775,000 人民币普通股 45,775,000
安信证券股份有限公司客户信用交易担
3,982,791 人民币普通股 3,982,791
保证券账户
罗楚珠 3,561,900 人民币普通股 3,561,900
陈小斌 2,387,929 人民币普通股 2,387,929
中信建投证券股份有限公司客户信用交
2,287,323 人民币普通股 2,287,323
易担保证券账户
陈镇美 2,198,880 人民币普通股 2,198,880
任志俊 2,105,790 人民币普通股 2,105,790
中国银河证券股份有限公司约定购回式 2,004,700 人民币普通股 2,004,700
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证券交易专用证券账户
前十名股东中,在本公司知悉范围内,第 1 名、
第 3 名股东即广西交通投资集团有限公司、广西
国宏经济发展集团有限公司属同一个实际控制人
广西区国资委，但前 3 名股东之间不存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的说明
系，也无《上市公司股东持股变动信息披露办法》
规定的一致行动人；第 4 名至第 10 名股东未知其
是否存在关联关系或是《上市公司股东持股变动
信息披露办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）合并资产负债表中，2013 年 9 月 30 日的财务指标与 2012 年年末相比，变动幅度超
过 30%的项目及其主要原因：
变动幅度
项 目 2013-9-30 2012-12-31 主要原因
(%)
交易性 主要是本期子公司广西五洲润
金融资 4,500,000.00 通投资有限公司购入交易性金
产 融资产产品所致。
应收票 主要是本期收回到期银行承兑
38,134,831.40 99,404,486.93 -61.64
据 汇票所致。
应收账 主要是本期应收未收物流贸易
440,083,370.50 182,223,701.87 141.51
款 业务款增加所致。
预付账 主要是本期预付物流贸易货款
2,304,368,711.11 974,233,230.41 136.53
款 增加所致。
主要是本期子公司广西五洲房
地产有限公司收购钦州钦廉林
业有限公司获得的土地使用权
3.3 亿元、“钦州白石湖”项目
存货 2,491,739,472.64 1,436,598,969.42 73.45
开发成本增加 4.45 亿元及二级
子公司广西凭祥万通国际物流
有限公司开展物流贸易业务存
货增加 1.5 亿元所致。
发放贷 主要是本期广西坛百高速公路
款及垫 101,475,000.00 有限公司之子公司南宁利和小
款 额贷款公司开展贷款业务所致。
持有至 主要是本期子公司广西坛百高
到期投 200,000,000.00 速公路有限公司发放委托贷款 2
资 亿元所致。
主要是本期子公司广西五洲房
长期股 地产有限公司参股中港投资有
5,280,000.00 480,000.00 1000.00
权投资 限公司 20%股权支付投资款所
致。
主要是本期二级子公司广西百
长期应
9,476,748.65 兴交通建设有限公司代建项目
收款
应收工程款。
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主要是本期控股子公司广西岑
工程物
1,083,012.75 818,182.00 32.37 罗高速公路有限责任公司购入
资
收费工程设备所致。
递延所 主要是本期子公司南宁金桥农
得税资 16,767,170.93 11,775,821.94 42.39 产品有限公司增加计提预计房
产 地产利润税金 416 万元所致。
应付票 主要是本期物流贸易业务增加
839,368,194.00 150,661,596.00 457.12
据 应付票据所致。
预收账 主要是本期物流贸易业务预收
363,134,362.53 182,906,286.37 98.54
款 款增加所致。
应付职 主要是本期发放 2012 年计提的
13,264,450.51 37,533,318.09 -64.66
工薪酬 绩效工资所致。
应付利 主要是本期母公司发行非公开
89,781,776.54 40,188,536.38 123.40
息 定向融资工具 20 亿元所致。
主要是应付未付广西交通投资
应付股
8,742,984.00 集团有限公司 2012 年分红款所
利
致。
一年内
到期的 主要是本期母公司归还到期银
- 100,000,000.00
非流动 行贷款所致。
负债
应付债 主要是本期母公司发行非公开
2,995,250,000.00 994,925,000.00 201.05
券 定向融资工具 20 亿元所致。
主要是本期子公司广西五洲房
递延所 地产有限公司收购钦州钦廉林
得税负 1,593,959.23 业投资有限公司土地使用权评
债 估溢价计提递延所得税负债所
致。
（2）合并利润表中，2013 年 1-9 月相关财务指标与 2012 年 1-9 月相比，变动幅度超过
30%的项目及其主要原因：
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变动幅度
项 目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 主要原因
(%)
主要是本期物流贸易收入较
营业总收入 4,659,593,822.20 3,033,296,982.82 53.61
上年同期增加所致。
主要是本期广西坛百高速公
路有限公司之子公司南宁利
利息收入 5,635,999.99
和小额贷款公司开展贷款业
务取得利息收入所致。
主要是本期物流贸易收入较
营业成本 4,000,819,403.36 2,288,877,795.55 74.79 上年同期增加营业成本随之
增加所致。
主要是上年同期母公司“五
营业税金及 洲国际”项目确认营业收入
47,833,820.03 92,735,653.04 -48.42
附加 计提营业税金及附加，本期
此项收入减少所致。
主要是本期子公司广西万通
国际物流有限公司应收款项
计提坏账准备较上年同期增
加 210 万元、二级子公司广
西五洲国通投资有限公司应
资产减值损
15,334,153.49 247,119.54 6105.16 收款项计提坏账准备较上年
失
同期增加 850 万元及二级子
公司广西百兴交通建设有限
公司应收款项计提坏账准备
较上年同期增加 180 万元所
致。
主要是本期子公司广西坛百
投资收益 7,593,055.55 高速公路有限公司委托贷款
2 亿元取得收益所致。
主要是本期子公司广西五洲
房地产有限公司收购钦州钦
廉林业投资有限公司土地使
营业外收入 17,003,854.27 2,289,507.23 642.69 用权评估溢价及二级子公司
广西五洲国通投资有限公司
收到贸易业务合同违约金
550.6 万元所致。
主要是上期子公司广西岑罗
高速公路有限责任公司处置
营业外支出 535,428.51 1,331,694.36 -59.79
一批车辆损失，本期此类业
务减少所致。
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主要是上期子公司广西岑罗
非流动资产 高速公路有限责任公司处置
18,947.86 118,422.96 -84.00
处置损失 一批车辆损失，本期此类业
务减少所致。
（3）合并现金流量表中，2013 年 1-9 月相关财务指标与 2012 年 1-9 月相比，变动幅度超
过 30%的项目及其变动原因：
变动幅度
项 目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 主要原因
(%)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳 主要是本期物流贸易业务收
5,433,335,099.10 2,855,471,318.32 90.28
务收到的现金 入增加所致。
主要是本期二级子公司南宁
收到利息、手续费
5,635,999.99 利和小额贷款有限公司收到
及佣金的现金
发放贷款利息所致。
主要是本期无此项业务发生
收到的税费返还 76,141.32
所致。
主要是本期物流贸易业务收
购买商品、接受劳
5,689,059,407.53 2,500,968,768.29 127.47 入增加贸易业务成本随之增
务支付的现金
加所致。
主要是本期二级子公司南宁
客户贷款及垫款
102,500,000.00 利和小额贷款有限公司发放
净增加额
| 广西五洲交通股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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