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红星发展:红星发展2021年第一季度报告 下载公告
公告日期:2021-04-23

公司代码:600367 公司简称:红星发展

贵州红星发展股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 4

三、 重要事项 ...... 8

四、 附录 ...... 12

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郭汉光、主管会计工作负责人万洋及会计机构负责人(会计主管人员)万洋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产2,061,562,503.402,029,365,232.211.59
归属于上市公司股东的净资产1,393,453,762.881,379,961,776.780.98
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-22,792,876.14-51,543,489.61-
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入381,048,074.00249,316,592.4852.84
归属于上市公司股东的净利润12,774,787.40-10,618,676.54-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,742,844.03-13,298,805.61-
加权平均净资产收益率(%)0.92-0.801.72
基本每股收益(元/股)0.044-0.036-
稀释每股收益(元/股)0.044-0.036-
项目本期金额说明
非流动资产处置损益-206,389.12
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,015,037.96公司收到工作激励资金150,000.00元、社保补贴款82,093.30元、纳税奖励200,000.00元、科技项目经费224,000.00元、代扣个税手续费18,876.75元;摊销产业振兴专项资金75,000.00元;子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司收到社保补贴344,073.03元、电费补助266,100.00元、摊销综合利用项目资金50,000.00元、硫酸锰技术研究及应用项目资金47,340.03元;子公司贵州红星发展进出口有限责任公司收到政府扶持资金1,557,554.85元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-406,599.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)105,643.93
所得税影响额-475,750.05
合计2,031,943.37

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)26,749
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
青岛红星化工集团有限责任公司105,067,33635.5600国有法人
曹昱3,384,3021.1500境内自然人
韦晓玲2,306,7000.7800境内自然人
欧阳纯正1,930,0770.6500境内自然人
田峥1,788,7000.6100境内自然人
安印强1,631,3000.5500境内自然人
张锡锋1,533,9380.5200境内自然人
吕亚军1,450,5000.4900境内自然人
陈永明1,306,8010.4400境内自然人
杨晶1,150,0000.3900境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
青岛红星化工集团有限责任公司105,067,336人民币普通股105,067,336
曹昱3,384,302人民币普通股3,384,302
韦晓玲2,306,700人民币普通股2,306,700
欧阳纯正1,930,077人民币普通股1,930,077
田峥1,788,700人民币普通股1,788,700
安印强1,631,300人民币普通股1,631,300
张锡锋1,533,938人民币普通股1,533,938
吕亚军1,450,500人民币普通股1,450,500
陈永明1,306,801人民币普通股1,306,801
杨晶1,150,000人民币普通股1,150,000
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东为青岛红星化工集团有限责任公司,实际控制人为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会,公司未知其他股东关联关系或是否属于一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无。
项目本报告期末本年年初增减比例(%)
应收票据690,080.001,085,280.00-36.41
使用权资产9,283,807.390.00-
合同负债36,035,917.1922,770,902.7258.25
租赁负债9,492,458.620.00-
本期数上年同期数
营业收入381,048,074.00249,316,592.4852.84
营业成本332,536,890.38214,833,240.3054.79
销售费用4,739,089.532,791,401.4069.77
研发费用12,427.55121,664.52-89.79
财务费用132,820.27-1,763,299.04-
其他收益3,133,406.051,456,300.46115.16
投资收益0.00-735,176.16-
信用减值损失1,838,228.39-15,828,453.57-
营业外支出677,677.02255,182.38165.57
所得税费用3,874,372.46-413,671.46-
归属于母公司所有者的净利润12,774,787.40-10,618,676.54-
少数股东损益1,183,234.14-1,853,193.37-
经营活动产生的现金流量净额-22,792,876.14-51,543,489.61-
筹资活动产生的现金流量净额-1,654,925.0115,483,398.42-110.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响105,443.30530,791.06-80.13

? 其他收益较上年同期增加主要是子公司贵州红星发展进出口有限责任公司收到的政府补助增加所致。? 投资收益较上年同期减少投资损失主要是由于上年末公司已转让青岛红星物流实业有限责任公司股权所致。? 信用减值损失较上年同期损失冲回增加主要是由于本报告期公司收到青岛红星物流实

业有限责任公司借款利息尾款,冲回坏账损失所致。? 营业外支出较上年同期增加主要是由于本报告期子公司重庆大足红蝶锶业有限公司非

公益性捐赠增加所致。? 所得税费用较上年同期增加主要是由于公司及子公司盈利增加所致。? 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加主要是由于公司及子公司主要产品的销

售量增加、碳酸锶价格上涨及碳酸钡、高纯硫酸锰产量增加,单位生产成本降低,公司

及子公司盈利增加所致。? 少数股东损益较上年同期增加主要是由于子公司盈利增加所致。? 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是由于本报告期销售额增加、回款

增加所致。? 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是由于本报告期银行贷款净流入同

比减少所致。? 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少主要是由于汇率波动,汇兑收益

减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司于2018年启动非公开发行A股股票事项,拟向包括公司控股股东在内的不超过十名特定投资者非公开发行A股股票,发行数量不超过59,609,000股,募集资金总额不超过28,000万元,扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于扩建2万吨/年硫酸钡副产1万吨/年硫化钠项目、3万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目、6,000吨/年高性能电解二氧化锰项目、2万吨/年硫化钠项目。2021年1月,公司充分考虑当前市场与政策环境、结合拟投资建设项目进展、公司自身实际情况及未来发展规划等诸多因素,并与相关方充分沟通及审慎论证,认为继续推进公司2018年度非公开发行A股股票不再符合实际情况。为维护公司和股东利益,公司决定终止本次非公开发行A股股票事项。该事项已经公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事

会第十九次会议审议通过,具体内容请见公司于2021年1月22日在上海证券报和上海证券交易所网站披露的《终止2018年度非公开发行A股股票公告》(临2021-005)。

2、2021年1月28日,根据《股权转让协议》、《青岛红星物流实业有限责任公司交接协议书》相关规定,公司与青岛港国际股份有限公司签署《青岛红星物流实业有限责任公司损益分配协议》, 双方确认,青岛红星物流实业有限责任公司欠付公司借款利息共计14,646,958.88元,根据《青岛红星物流实业有限责任公司2019年5月至2020年8月专项审计报告》,过渡期青岛红星物流实业有限责任公司净利润为-13,685,663.58元,公司按原持股比例31.92%承担经营损益,向青岛红星物流实业有限责任公司补偿4,368,463.81元,扣除4,368,463.81元补偿后,青岛红星物流实业有限责任公司向公司支付了10,278,495.07元借款利息。

公司累计收到青岛港国际股份有限公司股权和债权转让价款的90%,合计金额10,600.839万元,剩余10%股权转让价款及债权转让价款计1,177.871万元将由青岛红星物流实业有限责任公司在青岛红星物流实业有限责任公司办理完毕房产证书手续之日起10个工作日内支付。

具体内容请见公司于2021年1月29日在上海证券报和上海证券交易所网站披露的《关于公开挂牌转让联营公司31.92%股权及债权的进展公告》(临2021-006)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

√适用 □不适用

受下游行业需求恢复和主要产品销售量增加、部分产品销售价格上涨及公司及子公司主要产品产销量同比增长、产品单位生产成本同比有所下降等因素影响,公司预计2021年上半年整体经营状况好于2020年同期。

公司名称贵州红星发展股份有限公司
法定代表人郭汉光
日期2021年4月22日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:贵州红星发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金259,120,973.30298,963,176.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据690,080.001,085,280.00
应收账款220,496,614.10196,981,963.08
应收款项融资235,756,762.38225,643,398.79
预付款项67,356,920.6552,051,120.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款14,324,218.2019,615,017.12
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货357,367,464.69320,033,998.25
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产10,110,282.8014,133,714.12
流动资产合计1,165,223,316.121,128,507,668.64
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产7,927,500.248,100,300.00
固定资产637,042,553.00603,517,897.35
在建工程143,951,232.72190,062,241.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产9,283,807.390.00
无形资产51,535,394.5251,026,112.54
开发支出
商誉
长期待摊费用15,474,035.7814,959,056.58
递延所得税资产20,660,157.6120,588,803.36
其他非流动资产10,464,506.0212,603,152.51
非流动资产合计896,339,187.28900,857,563.57
资产总计2,061,562,503.402,029,365,232.21
流动负债:
短期借款50,000,000.0040,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款274,133,223.13261,558,443.39
预收款项
合同负债36,035,917.1922,770,902.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬46,127,894.0962,883,436.18
应交税费11,506,843.9510,203,967.74
其他应付款55,681,501.1058,003,046.60
其中:应付利息
应付股利3,078,412.724,364,891.69
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债20,000,000.0020,000,000.00
其他流动负债13,024,210.1512,954,052.39
流动负债合计506,509,589.61488,373,849.02
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款70,000,000.0080,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债9,492,458.620.00
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债5,026,608.705,026,608.70
递延收益5,406,172.945,578,512.97
递延所得税负债1,010,447.491,054,060.08
其他非流动负债4,447,885.944,447,885.94
非流动负债合计95,383,573.6996,107,067.69
负债合计601,893,163.30584,480,916.71
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)295,477,950.00295,477,950.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积308,652,021.87308,124,756.24
减:库存股22,245,340.0022,245,340.00
其他综合收益-3,950,000.00-3,950,000.00
专项储备1,652,292.871,462,359.80
盈余公积228,248,732.72228,248,732.72
一般风险准备
未分配利润585,618,105.42572,843,318.02
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,393,453,762.881,379,961,776.78
少数股东权益66,215,577.2264,922,538.72
所有者权益(或股东权益)合计1,459,669,340.101,444,884,315.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,061,562,503.402,029,365,232.21

母公司资产负债表2021年3月31日编制单位:贵州红星发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金109,751,744.40105,979,548.24
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据690,080.001,085,280.00
应收账款106,280,353.4966,405,225.84
应收款项融资130,964,539.73134,500,885.16
预付款项4,260,549.373,491,396.53
其他应收款157,629,569.04162,013,258.65
其中:应收利息
应收股利
存货73,042,755.3880,141,728.49
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产8,371,622.4610,970,540.42
流动资产合计590,991,213.87564,587,863.33
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款130,640,000.00130,640,000.00
长期股权投资314,882,280.31314,579,840.75
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产285,502,027.61294,235,328.44
在建工程101,683,502.0594,253,611.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产9,283,807.390.00
无形资产16,426,366.6815,649,216.51
开发支出
商誉
长期待摊费用1,960,000.002,020,000.00
递延所得税资产2,932,858.123,382,470.35
其他非流动资产778,035.682,581,198.26
非流动资产合计864,088,877.84857,341,665.99
资产总计1,455,080,091.711,421,929,529.32
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款94,624,048.3680,037,829.31
预收款项
合同负债2,661,044.00957,926.64
应付职工薪酬10,739,929.0819,181,490.99
应交税费5,258,989.97837,265.78
其他应付款80,349,716.6582,181,055.23
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债2,500,779.444,120,735.35
流动负债合计196,134,507.50187,316,303.30
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债9,492,458.620.00
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,875,000.002,950,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计12,367,458.622,950,000.00
负债合计208,501,966.12190,266,303.30
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)295,477,950.00295,477,950.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积307,902,676.65307,375,411.02
减:库存股22,245,340.0022,245,340.00
其他综合收益-1,000,000.00-1,000,000.00
专项储备9,446.0416,028.87
盈余公积127,929,237.39127,929,237.39
未分配利润538,504,155.51524,109,938.74
所有者权益(或股东权益)合计1,246,578,125.591,231,663,226.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,455,080,091.711,421,929,529.32

合并利润表2021年1—3月编制单位:贵州红星发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入381,048,074.00249,316,592.48
其中:营业收入381,048,074.00249,316,592.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本367,574,325.97246,901,904.44
其中:营业成本332,536,890.38214,833,240.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,841,546.202,912,943.01
销售费用4,739,089.532,791,401.40
管理费用27,311,552.0428,005,954.25
研发费用12,427.55121,664.52
财务费用132,820.27-1,763,299.04
其中:利息费用1,239,733.741,372,790.90
利息收入841,817.462,312,185.93
加:其他收益3,133,406.051,456,300.46
投资收益(损失以“-”号填列)0.00-735,176.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益0.00-735,176.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,838,228.39-15,828,453.57
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)18,445,382.47-12,692,641.23
加:营业外收入64,688.5562,282.24
减:营业外支出677,677.02255,182.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)17,832,394.00-12,885,541.37
减:所得税费用3,874,372.46-413,671.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)13,958,021.54-12,471,869.91
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)13,958,021.54-12,471,869.91
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)12,774,787.40-10,618,676.54
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)1,183,234.14-1,853,193.37
六、其他综合收益的税后净额-3,950,000.000.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3,950,000.000.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益-3,950,000.000.00
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-3,950,000.000.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额10,008,021.54-12,471,869.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额8,824,787.40-10,618,676.54
(二)归属于少数股东的综合收益总额1,183,234.14-1,853,193.37
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.044-0.036
(二)稀释每股收益(元/股)0.044-0.036

母公司利润表2021年1—3月编制单位:贵州红星发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入135,561,854.2698,619,563.59
减:营业成本110,921,342.2779,785,741.87
税金及附加977,006.211,121,830.35
销售费用195,533.47177,712.56
管理费用10,943,962.2410,821,185.37
研发费用4,876.348,518.28
财务费用-1,326,286.18-2,560,966.57
其中:利息费用114,875.40573,817.56
利息收入1,447,164.583,139,595.13
加:其他收益749,970.051,150,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)0.00-735,176.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益0.00-735,176.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)3,185,921.01-13,209,644.75
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)17,781,310.97-3,529,279.18
加:营业外收入13,184.3434,021.59
减:营业外支出200,210.001,107.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)17,594,285.31-3,496,364.59
减:所得税费用3,200,068.54-414,178.27
四、净利润(净亏损以“-”号填列)14,394,216.77-3,082,186.32
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)14,394,216.77-3,082,186.32
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-1,000,000.000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-1,000,000.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-1,000,000.000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额13,394,216.77-3,082,186.32
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.049-0.011
(二)稀释每股收益(元/股)0.049-0.011

合并现金流量表2021年1—3月编制单位:贵州红星发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金255,777,389.63233,349,655.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,533,879.161,426,164.57
收到其他与经营活动有关的现金14,492,475.912,114,629.10
经营活动现金流入小计271,803,744.70236,890,449.39
购买商品、接受劳务支付的现金183,433,040.42196,307,505.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金80,582,759.1767,670,313.26
支付的各项税费17,736,539.9514,186,976.65
支付其他与经营活动有关的现金12,844,281.3010,269,143.20
经营活动现金流出小计294,596,620.84288,433,939.00
经营活动产生的现金流量净额-22,792,876.14-51,543,489.61
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,000.0025,047.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金361,242.36764,318.30
投资活动现金流入小计366,242.36789,365.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,864,790.6717,277,200.92
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计15,864,790.6717,277,200.92
投资活动产生的现金流量净额-15,498,548.31-16,487,835.62
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金40,000,000.0020,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计40,000,000.0020,000,000.00
偿还债务支付的现金40,000,000.002,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,654,925.012,516,601.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计41,654,925.014,516,601.58
筹资活动产生的现金流量净额-1,654,925.0115,483,398.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响105,443.30530,791.06
五、现金及现金等价物净增加额-39,840,906.16-52,017,135.75
加:期初现金及现金等价物余额298,191,506.26340,359,799.18
六、期末现金及现金等价物余额258,350,600.10288,342,663.43

母公司现金流量表

2021年1—3月编制单位:贵州红星发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金73,007,210.0041,629,895.18
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金11,702,971.781,254,974.50
经营活动现金流入小计84,710,181.7842,884,869.68
购买商品、接受劳务支付的现金28,050,581.5237,297,246.65
支付给职工及为职工支付的现金33,257,622.8630,327,732.37
支付的各项税费5,590,150.8610,265,487.69
支付其他与经营活动有关的现金9,738,734.973,227,622.57
经营活动现金流出小计76,637,090.2181,118,089.28
经营活动产生的现金流量净额8,073,091.57-38,233,219.60
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金233,336.77395,699.23
投资活动现金流入小计233,336.77395,699.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,534,232.1810,600,000.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4,534,232.1810,600,000.00
投资活动产生的现金流量净额-4,300,895.41-10,204,300.77
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计0.000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.00573,817.56
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计0.00573,817.56
筹资活动产生的现金流量净额0.00-573,817.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额3,772,196.16-49,011,337.93
加:期初现金及现金等价物余额105,979,548.24164,925,720.75
六、期末现金及现金等价物余额109,751,744.40115,914,382.82

4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金298,963,176.83298,963,176.830.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据1,085,280.001,085,280.000.00
应收账款196,981,963.08196,981,963.080.00
应收款项融资225,643,398.79225,643,398.790.00
预付款项52,051,120.4552,051,120.450.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款19,615,017.1219,615,017.120.00
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货320,033,998.25320,033,998.250.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产14,133,714.1214,133,714.120.00
流动资产合计1,128,507,668.641,128,507,668.640.00
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产8,100,300.008,100,300.000.00
固定资产603,517,897.35603,517,897.350.00
在建工程190,062,241.23190,062,241.230.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产0.000.000.00
无形资产51,026,112.5451,026,112.540.00
开发支出
商誉
长期待摊费用14,959,056.5814,959,056.580.00
递延所得税资产20,588,803.3620,588,803.360.00
其他非流动资产12,603,152.5112,603,152.510.00
非流动资产合计900,857,563.57900,857,563.570.00
资产总计2,029,365,232.212,029,365,232.210.00
流动负债:
短期借款40,000,000.0040,000,000.000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款261,558,443.39261,558,443.390.00
预收款项
合同负债22,770,902.7222,770,902.720.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬62,883,436.1862,883,436.180.00
应交税费10,203,967.7410,203,967.740.00
其他应付款58,003,046.6058,003,046.600.00
其中:应付利息
应付股利4,364,891.694,364,891.690.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债20,000,000.0020,000,000.000.00
其他流动负债12,954,052.3912,954,052.390.00
流动负债合计488,373,849.02488,373,849.020.00
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款80,000,000.0080,000,000.000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债0.000.000.00
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债5,026,608.705,026,608.700.00
递延收益5,578,512.975,578,512.970.00
递延所得税负债1,054,060.081,054,060.080.00
其他非流动负债4,447,885.944,447,885.940.00
非流动负债合计96,107,067.6996,107,067.690.00
负债合计584,480,916.71584,480,916.710.00
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)295,477,950.00295,477,950.000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积308,124,756.24308,124,756.240.00
减:库存股22,245,340.0022,245,340.000.00
其他综合收益-3,950,000.00-3,950,000.000.00
专项储备1,462,359.801,462,359.800.00
盈余公积228,248,732.72228,248,732.720.00
一般风险准备
未分配利润572,843,318.02572,843,318.020.00
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,379,961,776.781,379,961,776.780.00
少数股东权益64,922,538.7264,922,538.720.00
所有者权益(或股东权益)合计1,444,884,315.501,444,884,315.500.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,029,365,232.212,029,365,232.210.00

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金105,979,548.24105,979,548.240.00
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据1,085,280.001,085,280.000.00
应收账款66,405,225.8466,405,225.840.00
应收款项融资134,500,885.16134,500,885.160.00
预付款项3,491,396.533,491,396.530.00
其他应收款162,013,258.65162,013,258.650.00
其中:应收利息
应收股利
存货80,141,728.4980,141,728.490.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产10,970,540.4210,970,540.420.00
流动资产合计564,587,863.33564,587,863.330.00
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款130,640,000.00130,640,000.000.00
长期股权投资314,579,840.75314,579,840.750.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产294,235,328.44294,235,328.440.00
在建工程94,253,611.6894,253,611.680.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产0.000.000.00
无形资产15,649,216.5115,649,216.510.00
开发支出
商誉
长期待摊费用2,020,000.002,020,000.000.00
递延所得税资产3,382,470.353,382,470.350.00
其他非流动资产2,581,198.262,581,198.260.00
非流动资产合计857,341,665.99857,341,665.990.00
资产总计1,421,929,529.321,421,929,529.320.00
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款80,037,829.3180,037,829.310.00
预收款项
合同负债957,926.64957,926.640.00
应付职工薪酬19,181,490.9919,181,490.990.00
应交税费837,265.78837,265.780.00
其他应付款82,181,055.2382,181,055.230.00
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债4,120,735.354,120,735.350.00
流动负债合计187,316,303.30187,316,303.300.00
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债0.000.000.00
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,950,000.002,950,000.000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,950,000.002,950,000.000.00
负债合计190,266,303.30190,266,303.300.00
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)295,477,950.00295,477,950.000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积307,375,411.02307,375,411.020.00
减:库存股22,245,340.0022,245,340.000.00
其他综合收益-1,000,000.00-1,000,000.000.00
专项储备16,028.8716,028.870.00
盈余公积127,929,237.39127,929,237.390.00
未分配利润524,109,938.74524,109,938.740.00
所有者权益(或股东权益)合计1,231,663,226.021,231,663,226.020.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,421,929,529.321,421,929,529.320.00

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号-租赁》(财会2018[35]号),公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则,具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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