公司代码:600366 公司简称:宁波韵升 宁波韵升股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 7 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人竺晓东、主管会计工作负责人张家骅及会计机构负责人(会计主管人员)张玺芳 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 调整后 | 调整前 | 总资产 | 6,384,399,181.23 | 6,007,019,067.13 | 5,647,438,082.42 | 6.28 | 归属于上市公司股东的净资产 | 4,452,097,822.37 | 4,384,201,859.94 | 4,239,758,110.01 | 1.55 | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 调整后 | 调整前 | 经营活动产生的现金流量净额 | -175,069,679.93 | -61,153,129.75 | -41,722,668.66 | 不适用 | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 调整后 | 调整前 | 营业收入 | 677,644,787.48 | 389,946,925.44 | 388,612,271.16 | 73.78 | 归属于上市公司股东的净利润 | 64,724,554.17 | -27,080,221.73 | -21,952,975.03 | 不适用 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 47,106,485.43 | 1,176,741.63 | 6,300,836.41 | 3,903.13 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.45 | -0.62 | -0.52 | 不适用 | 基本每股收益(元/股) | 0.0654 | -0.0274 | -0.0222 | 不适用 | 稀释每股收益(元/股) | 0.0654 | -0.0274 | -0.0222 | 不适用 |
项目 | 本期金额 | 说明 | 非流动资产处置损益 | -283,375.16 | | 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,787,340.94 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 18,983,674.83 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 144,397.99 | | 少数股东权益影响额(税后) | -303,136.86 | | 所得税影响额 | -3,710,833.00 | | 合计 | 17,618,068.74 | |
股东总数(户) | 72,048 | 前十名股东持股情况 | 股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | 股份状态 | 数量 | 韵升控股集团有限公司 | 320,406,816 | 32.39 | | 无 | | 境内非国有法人 | 汇源(香港)有限公司 | 17,458,654 | 1.77 | | 未知 | | 境外法人 |
宁波韵升股份有限公司回购专用证券账户 | 17,300,061 | 1.75 | | 无 | | 其他 | 宁波乾浩投资有限公司 | 11,056,870 | 1.12 | | 无 | | 境内非国有法人 | 香港中央结算有限公司 | 7,579,189 | 0.77 | | 未知 | | 境外法人 | 中国银河证券股份有限公司-华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 7,202,823 | 0.73 | | 未知 | | 其他 | 陈朝晖 | 5,741,428 | 0.58 | | 未知 | | 境内自然人 | 周顺华 | 5,710,000 | 0.58 | | 未知 | | 境内自然人 | 陈超 | 5,400,960 | 0.55 | | 未知 | | 境内自然人 | 竺韵德 | 5,366,635 | 0.54 | | 无 | | 境内自然人 | 前十名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 种类 | 数量 | 韵升控股集团有限公司 | 320,406,816 | 人民币普通股 | 320,406,816 | 汇源(香港)有限公司 | 17,458,654 | 人民币普通股 | 17,458,654 | 宁波韵升股份有限公司回购专用证券账户 | 17,300,061 | 人民币普通股 | 17,300,061 | 宁波乾浩投资有限公司 | 11,056,870 | 人民币普通股 | 11,056,870 | 香港中央结算有限公司 | 7,579,189 | 人民币普通股 | 7,579,189 | 中国银河证券股份有限公司-华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 7,202,823 | 人民币普通股 | 7,202,823 | 陈朝晖 | 5,741,428 | 人民币普通股 | 5,741,428 | 周顺华 | 5,710,000 | 人民币普通股 | 5,710,000 | 陈超 | 5,400,960 | 人民币普通股 | 5,400,960 | 竺韵德 | 5,366,635 | 人民币普通股 | 5,366,635 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)前10名无限售流通股东中的第1、2名股东,不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 (2) 前10名无限售流通股东中的第1、4名股东属于一致行动人。 (3) 前10名无限售流通股东中的第10名股东竺韵德系韵升控股集团有限公司实际控制人。 (4) 前10名无限售流通股东中的第5-9名为社会公众股股东,本公司未知其持股数量的增减变化和质押、冻结等情况,也不知其相互之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 |
资产负债项目 | | | | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 (%) | 变动说明 | 预付账款 | 67,514,244.36 | 5,181,910.10 | 1202.88 | 报告期内增加预付原材料采购款 | 短期借款 | 1,058,540,800.00 | 800,611,388.99 | 32.22 | 报告期内增加贷款 | 应付票据 | 176,101,272.02 | 115,278,389.59 | 52.76 | 报告期内增加银行承兑汇票的支付 | 应付账款 | 353,288,262.36 | 252,118,612.27 | 40.13 | 报告期内增加采购应付款 | 合同负债 | 14,034,134.94 | 8,379,330.70 | 67.49 | 报告期内增加预收客户商品款 | 应付职工薪酬 | 36,633,745.50 | 58,492,507.54 | -37.37 | 报告期内内支付上年度年终奖金 | 其他应付款 | 16,916,652.37 | 102,250,420.14 | -83.46 | 报告期支付同一控制下合并的款项 | 损益类项目 | | | | | 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) | 变动说明 | 营业收入 | 677,644,787.48 | 389,946,925.44 | 73.78 | 报告期内销量增加 |
营业成本 | 495,622,797.03 | 331,145,555.06 | 49.67 | 报告期内销量增加 | 销售费用 | 16,687,477.17 | 9,263,114.62 | 80.15 | 报告期内销售额增加专利费同比增加 | 财务费用 | 2,822,737.18 | 988,215.25 | 185.64 | 报告期内利息收入减少及利息支出增加 | 其他收益 | 2,787,340.94 | 7,340,377.60 | -62.03 | 报告期内补贴收入减少 | 公允价值变动损益 | -12,415,580.96 | -43,664,153.30 | 不适用 | 报告期内交易性金融资产公允价值变动所致 | 经营活动产生的现金流量净额 | -175,069,679.93 | -61,153,129.75 | 不适用 | 报告期内购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 | 投资活动产生的现金流量净额 | -62,755,223.48 | -228,725,095.37 | 不适用 | 报告期内投资支付的现金同比减少 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 250,898,286.14 | 61,864,468.42 | 305.56 | 报告期内偿还债务支付的现金同比减少 |
公司名称 | 宁波韵升股份有限公司 | 法定代表人 | 竺晓东 | 日期 | 2021年4月19日 |
流动资产: | | | 货币资金 | 278,389,942.43 | 266,274,830.01 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 1,571,090,759.03 | 1,510,240,254.61 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 673,350,338.63 | 634,519,418.77 | 应收款项融资 | 92,171,185.67 | 55,092,688.41 | 预付款项 | 67,514,244.36 | 5,181,910.10 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 37,023,164.71 | 41,539,294.53 | 其中:应收利息 | 1,799,267.11 | 1,477,191.76 | 应收股利 | - | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 1,243,980,430.71 | 1,012,524,119.09 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | - | | 其他流动资产 | 54,054,469.18 | 44,481,086.90 | 流动资产合计 | 4,017,574,534.72 | 3,569,853,602.42 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 271,718,934.78 | 288,014,477.21 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 298,095,730.41 | 334,512,662.80 | 投资性房地产 | 190,397,700.51 | 192,450,286.46 | 固定资产 | 1,294,044,274.61 | 1,312,668,825.88 | 在建工程 | 75,951,124.63 | 64,736,008.34 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 149,315,731.09 | 150,518,747.09 | 开发支出 | | | 商誉 | - | | 长期待摊费用 | 28,765,005.61 | 30,614,942.56 | 递延所得税资产 | 46,263,459.62 | 52,940,783.98 |
其他非流动资产 | 12,272,685.25 | 10,708,730.39 | 非流动资产合计 | 2,366,824,646.51 | 2,437,165,464.71 | 资产总计 | 6,384,399,181.23 | 6,007,019,067.13 | 流动负债: | | | 短期借款 | 1,058,540,800.00 | 800,611,388.99 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | 543,068.26 | 1,069,514.66 | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 176,101,272.02 | 115,278,389.59 | 应付账款 | 353,288,262.36 | 252,118,612.27 | 预收款项 | 7,996,856.05 | 5,728,845.07 | 合同负债 | 14,034,134.94 | 8,379,330.70 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 36,633,745.50 | 58,492,507.54 | 应交税费 | 46,922,487.45 | 52,299,463.42 | 其他应付款 | 16,916,652.37 | 102,250,420.14 | 其中:应付利息 | 987,403.80 | | 应付股利 | - | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | 118,333.33 | 其他流动负债 | 105,481,737.71 | 110,257,539.71 | 流动负债合计 | 1,816,459,016.66 | 1,506,604,345.42 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 15,918,500.00 | 16,512,154.86 | 递延所得税负债 | 3,654,267.13 | 3,457,005.25 | 其他非流动负债 | - | | 非流动负债合计 | 69,572,767.13 | 69,969,160.11 |
负债合计 | 1,886,031,783.79 | 1,576,573,505.53 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 989,113,721.00 | 989,113,721.00 | 其他权益工具 | - | | 其中:优先股 | - | | 永续债 | - | | 资本公积 | 177,944,628.38 | 174,875,802.38 | 减:库存股 | 109,678,374.38 | 109,678,374.38 | 其他综合收益 | 310,425.87 | 207,843.61 | 专项储备 | - | | 盈余公积 | 344,292,811.17 | 344,292,811.17 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 3,050,114,610.33 | 2,985,390,056.16 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 4,452,097,822.37 | 4,384,201,859.94 | 少数股东权益 | 46,269,575.07 | 46,243,701.66 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,498,367,397.44 | 4,430,445,561.60 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,384,399,181.23 | 6,007,019,067.13 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 193,268,867.92 | 97,229,323.23 | 交易性金融资产 | 1,242,369,007.66 | 1,128,155,537.47 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 324,601,844.40 | 334,695,797.14 | 应收款项融资 | 85,875,489.53 | 49,783,492.43 | 预付款项 | 328,229,231.12 | 531,242,125.14 | 其他应收款 | 206,906,618.81 | 267,125,958.99 | 其中:应收利息 | 1,799,267.11 | 1,477,191.76 | 应收股利 | - | | 存货 | 380,096,244.26 | 385,724,772.82 | 合同资产 | | |
持有待售资产 | - | | 一年内到期的非流动资产 | - | | 其他流动资产 | 12,385,364.70 | 18,256,071.35 | 流动资产合计 | 2,773,732,668.40 | 2,812,213,078.57 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | - | 长期股权投资 | 1,775,287,149.56 | 1,791,750,666.10 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 186,300,174.56 | 224,005,386.67 | 投资性房地产 | 103,982,454.28 | 105,361,241.56 | 固定资产 | 238,641,122.02 | 244,277,338.89 | 在建工程 | 968,141.62 | 984,955.78 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 21,204,889.65 | 21,242,282.89 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 19,004,350.11 | 20,591,654.86 | 递延所得税资产 | 28,732,672.60 | 34,080,415.92 | 其他非流动资产 | 1,834,703.06 | 1,727,940.00 | 非流动资产合计 | 2,375,955,657.46 | 2,444,021,882.67 | 资产总计 | 5,149,688,325.86 | 5,256,234,961.24 | 流动负债: | | | 短期借款 | 653,540,800.00 | 395,280,486.20 | 交易性金融负债 | - | 1,069,514.66 | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 105,552,867.26 | 67,886,268.99 | 应付账款 | 241,213,261.08 | 64,751,725.90 | 预收款项 | 5,030,375.33 | 4,190,843.15 | 合同负债 | 5,304,236.60 | 1,196,487.17 | 应付职工薪酬 | 13,715,195.29 | 23,403,677.70 | 应交税费 | 10,289,246.85 | 18,142,534.08 | 其他应付款 | 14,734,404.95 | 607,791,766.39 | 其中:应付利息 | 658,459.32 | | 应付股利 | - | | 持有待售负债 | - | | 一年内到期的非流动负债 | - | 118,333.33 | 其他流动负债 | 60,329,751.37 | 77,966,397.02 | 流动负债合计 | 1,109,710,138.73 | 1,261,798,034.59 |
非流动负债: | | | 长期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | - | 80,154.86 | 递延所得税负债 | - | | 其他非流动负债 | - | - | 非流动负债合计 | 50,000,000.00 | 50,080,154.86 | 负债合计 | 1,159,710,138.73 | 1,311,878,189.45 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 989,113,721.00 | 989,113,721.00 | 其他权益工具 | - | | 其中:优先股 | - | | 永续债 | - | | 资本公积 | 328,520,463.02 | 325,451,637.02 | 减:库存股 | 109,678,374.38 | 109,678,374.38 | 其他综合收益 | - | | 专项储备 | - | | 盈余公积 | 344,292,811.17 | 344,292,811.17 | 未分配利润 | 2,437,729,566.32 | 2,395,176,976.98 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,989,978,187.13 | 3,944,356,771.79 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,149,688,325.86 | 5,256,234,961.24 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、营业总收入 | 677,644,787.48 | 389,946,925.44 | 其中:营业收入 | 677,644,787.48 | 389,946,925.44 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | |
二、营业总成本 | 621,243,395.92 | 419,559,004.90 | 其中:营业成本 | 495,622,797.03 | 331,145,555.06 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 6,776,494.42 | 6,935,890.13 | 销售费用 | 16,687,477.17 | 9,263,114.62 | 管理费用 | 50,934,869.37 | 40,185,746.53 | 研发费用 | 48,399,020.75 | 31,040,483.31 | 财务费用 | 2,822,737.18 | 988,215.25 | 其中:利息费用 | 7,772,852.30 | 6,866,300.89 | 利息收入 | 483,299.68 | 2,286,720.45 | 加:其他收益 | 2,787,340.94 | 7,340,377.60 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 44,900,232.52 | 22,053,119.68 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -12,415,580.96 | -43,664,153.30 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -10,083,831.52 | 8,323,984.27 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 17,962.70 | 1,721,994.06 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -283,375.16 | 2,513,490.14 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 81,324,140.08 | -31,323,267.01 | 加:营业外收入 | 159,650.85 | 572,720.96 | 减:营业外支出 | 15,252.86 | 1,063,620.77 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 81,468,538.07 | -31,814,166.82 | 减:所得税费用 | 16,718,110.49 | -3,773,318.05 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 64,750,427.58 | -28,040,848.77 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 64,750,427.58 | -28,040,848.77 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 64,724,554.17 | -27,080,221.73 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 25,873.41 | -960,627.04 | 六、其他综合收益的税后净额 | 102,582.26 | 744,700.17 | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 102,582.26 | 744,700.17 | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 102,582.26 | 744,700.17 | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | 102,582.26 | 744,700.17 | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 64,853,009.84 | -27,296,148.60 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 64,827,136.43 | -26,335,521.56 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 25,873.41 | -960,627.04 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | 0.0654 | -0.0274 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.0654 | -0.0274 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、营业收入 | 400,958,449.72 | 195,122,594.06 | 减:营业成本 | 329,713,986.09 | 185,695,021.21 | 税金及附加 | 2,205,813.76 | 1,947,694.83 | 销售费用 | 5,655,636.57 | 3,101,504.62 | 管理费用 | 28,369,737.87 | 20,370,733.87 | 研发费用 | 17,629,816.32 | 10,862,085.05 | 财务费用 | 3,737,360.57 | -1,726,495.71 |
其中:利息费用 | 3,735,796.01 | 713,137.48 | 利息收入 | 549,657.93 | 2,223,433.81 | 加:其他收益 | 2,179,097.20 | 1,699,000.00 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 18,161,225.26 | 18,364,148.96 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 10,169,060.45 | -35,693,177.81 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 3,777,440.39 | 7,553,286.93 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 2,374,377.87 | 1,363,381.84 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -244,871.16 | 2,306,736.02 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 50,062,428.55 | -29,534,573.87 | 加:营业外收入 | 3,397.92 | 185,416.00 | 减:营业外支出 | 3,956.08 | 1,005,350.00 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 50,061,870.39 | -30,354,507.87 | 减:所得税费用 | 7,509,281.06 | -4,177,431.10 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 42,552,589.33 | -26,177,076.77 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 42,552,589.33 | -26,177,076.77 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 42,552,589.33 | -26,177,076.77 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | | | (二)稀释每股收益(元/股) | | |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 620,804,403.01 | 498,976,888.95 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 28,610,095.02 | 12,882,371.95 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,394,951.24 | 15,664,411.83 | 经营活动现金流入小计 | 675,809,449.27 | 527,523,672.73 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 673,618,010.56 | 442,967,808.54 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | |
支付给职工及为职工支付的现金 | 108,093,263.18 | 91,745,104.77 | 支付的各项税费 | 21,952,055.83 | 24,857,901.65 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,215,799.63 | 29,105,987.52 | 经营活动现金流出小计 | 850,879,129.20 | 588,676,802.48 | 经营活动产生的现金流量净额 | -175,069,679.93 | -61,153,129.75 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 916,009,325.06 | 1,275,504,426.53 | 取得投资收益收到的现金 | 9,156,782.88 | 8,077,607.23 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 69,557.36 | 3,026,299.06 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 925,235,665.30 | 1,286,608,332.82 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,305,832.56 | 21,772,843.50 | 投资支付的现金 | 967,385,056.22 | 1,493,560,584.69 | 质押贷款净增加额 | - | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 300,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 987,990,888.78 | 1,515,333,428.19 | 投资活动产生的现金流量净额 | -62,755,223.48 | -228,725,095.37 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 363,540,800.00 | 355,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 26,200,000.00 | 筹资活动现金流入小计 | 363,540,800.00 | 381,200,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 105,000,000.00 | 310,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,642,513.86 | 6,235,531.58 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 3,100,000.00 | 筹资活动现金流出小计 | 112,642,513.86 | 319,335,531.58 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 250,898,286.14 | 61,864,468.42 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,975,239.18 | 2,005,735.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,048,621.91 | -226,008,021.61 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 196,022,048.38 | 467,915,957.15 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 213,070,670.29 | 241,907,935.54 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,633,680.03 | 249,826,821.44 | 收到的税费返还 | 5,402,073.76 | 5,150,216.43 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,083,564.75 | 6,194,410.85 | 经营活动现金流入小计 | 331,119,318.54 | 261,171,448.72 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,010,083.05 | 133,810,568.67 | 支付给职工及为职工支付的现金 | 41,483,157.84 | 31,897,497.08 | 支付的各项税费 | 11,327,375.25 | 9,990,575.17 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 144,494,454.27 | 4,466,664.80 | 经营活动现金流出小计 | 308,315,070.41 | 180,165,305.72 | 经营活动产生的现金流量净额 | 22,804,248.13 | 81,006,143.00 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 689,417,157.09 | 1,068,846,193.21 | 取得投资收益收到的现金 | 9,139,769.18 | 8,070,837.87 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 68,650.00 | 3,012,250.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 698,625,576.27 | 1,079,929,281.08 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,230,107.26 | 2,610,617.69 | 投资支付的现金 | 797,385,056.22 | 1,211,850,584.69 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 798,615,163.48 | 1,214,461,202.38 | 投资活动产生的现金流量净额 | -99,989,587.21 | -134,531,921.30 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 253,540,800.00 | 45,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 253,540,800.00 | 45,000,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 45,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,556,311.08 | 483,409.73 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | 48,556,311.08 | 483,409.73 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 204,984,488.92 | 44,516,590.27 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 82,117.05 | 77,397.32 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 127,881,266.89 | -8,931,790.71 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,387,601.03 | 136,625,642.49 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,268,867.92 | 127,693,851.78 |
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