通化葡萄酒股份有限公司 2014 年半年度报告
通化葡萄酒股份有限公司
2014 年半年度报告
通化葡萄酒股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人王鹏、主管会计工作负责人孟祥春及会计机构负责人（会计主管人
员）董丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：不分配。
六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质
承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
通化葡萄酒股份有限公司 2014 年半年度报告
目录
第一节 释义................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 7
第五节 重要事项......................................................................................................................... 14
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 17
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 19
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 20
第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 21
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 73
通化葡萄酒股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、发行人、通葡股份 指 通化葡萄酒股份有限公司
通化东宝 指 通化东宝药业股份有限公司
吉祥嘉德 指 吉林省吉祥嘉德投资有限公司
通化润通 指 通化润通酒水销售有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、上交所 指 上海证券交易所
会计师事务所 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》 指 《通化葡萄酒股份有限公司章程》
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 通化葡萄酒股份有限公司
公司的中文名称简称 通葡股份
公司的外文名称 TONGHUA GRAPE WINE CO.,LTD
公司的外文名称缩写 THGW
公司的法定代表人 王鹏
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 高振才 洪恩杰
联系地址 通化市前兴路 28 号 通化市前兴路 28 号
电话 0435-3530506 0435-3949249
传真 0435-3949616 0435-3949616
电子信箱 gaozhencai@163.com hongenjie@126.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 通化市前兴路 28 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 通化市前兴路 28 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http//www.tonhwa.com
电子信箱 thptj@mail.jl.cn
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 通葡股份 600365 *ST 通葡
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
增减(%)
营业收入 42,403,950.55 35,358,441.31 19.93
归属于上市公司股东的净利润 1,505,496.79 826,085.16 82.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-5,405,057.99 910,890.37 -693.38
益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -81,266,128.77 -60,243,802.70 不适用
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 683,731,342.74 682,225,845.95 0.22
总资产 751,377,356.66 751,264,307.18 0.02
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同期
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.008 0.006 33.33
稀释每股收益（元／股） 0.008 0.006 33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
-0.03 0.006 -600.00
／股）
加权平均净资产收益率（%） 0.22 0.35 减少 0.13 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-0.79 0.38 减少 1.17 个百分点
收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 216,881.86
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 794,388.17
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 5,949,041.10
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -49,756.35
合计 6,910,554.78
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年上半年，公司面临整个行业经济增速放缓和中央对\"三公\"消费的严格限制，使政务
和商务接待等支出大大减少，对酒类行业造成了较大的冲击，减少了酒类的消费量，葡萄酒企
业面临更严峻困境的形式，公司董事会和经营管理层围绕公司发展战略，依据公司年初制订的
经营计划指标，以\"以全球视野，树民族品牌\"为动力，在开发新产品，强化市场运作，拓宽销
售渠道，创新营销机制等方面做出了积极的努力和大量的工作。公司经过不懈努力，取得了比
较理想的业绩，实现营业收入 4,240.3 万元，比上年同期增长 19.93%；实现净利润 150.5 万元，
比上年同期增长 82.24%。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 42,403,950.55 35,358,441.31 19.93
营业成本 25,068,933.57 14,321,880.82 75.04
销售费用 9,051,214.78 5,347,559.96 69.26
管理费用 9,750,488.02 8,202,715.39 18.87
财务费用 -364,804.78 2,398,629.34 -115.21
经营活动产生的现金流量净额 -81,266,128.77 -60,243,802.70 -34.90
投资活动产生的现金流量净额 116,886,135.48 -200,842,307.20 158.20
筹资活动产生的现金流量净额 473,013,370.66 -100.00
1、营业收入变动原因说明：公司加快产品结构调整，加大了市场销售力度，营业收入较去
年同期有所增加。
2、营业成本变动原因说明：收入的增长及销售品种结构的变化导致今年的成本比上期成本
增长较大。
3、销售费用变动原因说明：主要原因系本公司本期外聘销售人员增加、工资额高于往年，
加大了市场的投入,产生的促销业务费、广告费、进店费、宣传费都大于往年，以上原因使得销
售费用比上期增加了 370 万元。
4、管理费用变动原因说明：主要原因系本公司本期增加了高管人员、工资额高于往年，今
年发生了审计评估费及律师费，这两项去年同期没有业务发生，以上就是管理费比去年同期增
加的主要原因。
5、财务费用变动原因说明： 本期无贷款业务，使得本期财务费用比上年同期减少了 276.34
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万元、减少幅度 115.21%。
6、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额较去年
同期减少 2,102.23 万元，主要是销售商品收到的现金和退税款比去年增加 1,820.43 万元，收到
的与经济活动的现金比去年减少 790.33 万，经营支出比去年增加了 3,132.33 万元，使本季度经
营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 34.90%。
7、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司投资活动产生的现金流量净额比
去年同期增加 31,772.84 万元，主要是由于：（1）本公司在本期已将上期全部投资 24,000 万元
收回，并收到投资收益 594.90 万元，使公司投资活动产生的现金流量增加 100%。（2）本公司
以暂时闲置的募集资金人民币 12,000 万元购买了银行理财产品及并购了深圳润明贸易有限公司
和深圳品味贸易有限公司投资额为 560 万元，使投资所支付的现金比同期减少 37.20%。以上原
因使得投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加了 158.20%。
8、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司无筹资活动业务，使得筹资活动
产生的现金流量净额减少 100%。
2、 其它
（1）资产负债表指标变动情况
项 目 2013 年 12 月 31 日 2014 年 6 月 30 日 增减额 增减%
应收票据 750,000.00 -750,000.00 -100.00
预付款项 56,497,006.52 112,634,596.6 56,137,590.03 99.36
一年以内到期的流动资产 24,439.04 24,439.04 100.00
其他流动资产 122,431,944.30 1,173,823.19 -121,258,121.11 -99.04
在建工程 23,894,579.85 32,454,336.85 8,559,757.00 35.82
短期借款 800,000.00 800,000.00 100.00
应付职工薪酬 1,560,717.26 -45,008.15 -1,605,725.41 -102.88
应交税费 16,936,192.87 11,821,230.84 -5,114,962.03 -30.20
其他应付款 10,669,378.53 14,312,597.57 3,643,219.04 34.15
少数股东权益 1,814,453.80 1,814,453.80 100.00
资产负债表指标变动原因分析：
1、应收票据：公司本期末将去年末收到银行承兑汇票 75 万已承兑，使得应收票据本期比
年初减少 100%。
2、预付账款：公司本期末由于业务发展需要，新成立通葡（大连）葡萄酒文化传播发展有
限公司，使得预付账款本期末余额增加。
3、一年以内到期的流动资产：是本期末仰慕世家国际酒业（北京）有限公司计提的房租
费。
4、其他流动资产：根据本公司 2014 年 1 月 2 日董事会关于使用部分闲置募集资金购买理
财产品实施情况的公告，公司于 2013 年 12 月 30 日以暂时闲置的募集资金人民币 10，000 万元，
购买了“吉林银行‘吉日增利’”系列短期人民币机构理财产品（产品代码：ZH1402），该产
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品类型问固定收益型，起息日期为 2013 年 12 月 30 日，到期日为 2014 年 6 月 21 日，预计年化
收益率为 6.10%。截止 2014 年 6 月末已全部收回。
5、在建工程：本年新增加了厂区改造及营销网络建设工程。
6、短期借款：本公司于 2014 年 1 月并购了深圳润明贸易有限公司，此公司 2013 年 10 月
与宁波银行签订借款合同，取得了为期一年的 80 万元流动资金借款，2014 年 10 月款项到期。
7、应付职工薪酬：本期末缴纳了上期欠缴的保险基金。
8、应价税费：本期末缴纳了上期欠缴的各项税金。
9、其他应付款：其他应付款本期末余额较上期增加 364.32 万元，主要原因系本公司本期
并购了深圳润明贸易有限公司和深圳品味贸易有限公司的业务，导致其他应付款本期末余额较
年初增加 34.15%
10、少数股东权益：本期本公司分别以 70%的股份并购了深圳品味贸易公司和深圳润明贸
易有限公司，少数股东权益较年初增长 100%。
（2）利润表指情况
指标名称 2013 年 1--6 月 2014 年 1--6 月 增减额 增减%
资产减值损失 30,080.22 30,080.22 100.00
投资收益 5,949,041.10 5,949,041.10 100.00
营业外收入 1,011,270.03 1,011,270.03 100.00
营业外支出 84,805.21 49,756.35 -35,048.86 -41.33
所得税费用 837,994.42 6,034.05 -831,960.37 -99.28
利润表指标变动分析：
1、资产减值损失：本公司的子公司在本期末计提了坏账导致本期末资产减值损失比去年同
期增加了 100%。
2、投资收益：主要是由于本期收回理财产品收益所致。
3、营业外收入：本期末收到了退税款 79.4 万元、处置固定资产收益 21.6 万元，使得营业
外收入比上年同期增幅 100%。
4、营业外支出：本公司税款滞纳金业务减少、使得营业外支出业务比上年同期有所减少、
减少幅度为 41.33%。
5、所得税费用：本期所得税费用为转回以前度的递延所得税，使得所得税费用比上期减少
99.28%。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（％）
上年增减(%) 上年增减(%) 年增减（%）
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减少 14.62 个
葡萄酒行业 42,403,950.55 25,068,933.57 40.88 19.93 75.04
百分点
主营业务分产品情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％）
上年增减(%) 上年增减(%) 年增减（%）
减少 14.62 个
葡萄酒 42,403,950.55 25,068,933.57 40.88 19.93 75.04
百分点
(三) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
（1）对外股权投资概述
报告期末公司对外股权投资额为 3,282.76 万元，比上年期末的 2,722.76 万元，增加 560 万元，
增长 20.57%。
（2）新增被投资公司概况
①公司经与深圳市润明贸易有限公司（以下简称\"润明贸易\"）及其股东协商，拟以现金 280
万元增资润明贸易。润明贸易经营范围为国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口
业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），主
要从事葡萄酒销售。注册地址为深圳市福田区红岭南路红岭大厦 1 栋 7 楼 C 室，法定代表人为
李明。本次增资前，润明贸易注册资本为 50 万元，其中李明出资 40 万元，占注册资本的 80%，
吴国平出资 10 万元，占注册资本的 20%。本次增资的定价参考经审计的润明贸易资产净值，同
时考虑润明贸易的客户价值，2014 年 1 月 15 日大信会计师事务所出具了大信专审字[2014]第
7-00001 号《审计报告》，截至 2013 年 12 月 31 日润明贸易净资产为 40.06 万元。本次公司现金
出资 280 万元，李明现金出资 70 万元，对润明贸易进行增资，增加注册资本 350 万元。增资完
成后，润明贸易注册资本 400 万元，公司出资 280 万元，占注册资本 70%。
②公司经与深圳市品味贸易有限公司（以下简称\"品味贸易\"）及其股东协商，拟以现金 280
万元增资品味贸易。品味贸易经营范围为国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；
货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），主
要从事葡萄酒销售。注册地址为深圳市福田区梅华路新世界家园三幢 18F，法定代表人为陈显
亮。本次增资前，品味贸易注册资本为 50 万元，其中陈显亮出资 45 万元，占注册资本的 90%，
申运华出资 5 万元，占注册资本的 10%。本次增资的定价参考经审计的品味贸易资产净值，同
时考虑品味贸易的客户价值，2014 年 1 月 15 日大信会计师事务所出具了大信专审字[2014]第
7-00002 号《审计报告》，截至 2013 年 12 月 31 日品味贸易净资产为 41.26 万元。本次公司现金
出资 280 万元，陈显亮现金出资 70 万元，对品味贸易进行增资，增加注册资本 350 万元。增资
完成后，品味贸易注册资本 400 万元，公司出资 280 万元，占注册资本 70%。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
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(1) 委托理财情况
委托理财产品情况
单位:万元 币种:人民币
资金来
委托理 委托理 委托理 实际收 计提减 源并说
合作方 委托理 报酬确 实际获 是否关 是否涉
财产品 财起始 财终止 回本金 值准备 明是否
名称 财金额 定方式 得收益 联交易 诉
类型 日期 日期 金额 金额 为募集
资金
2014 保本固
吉林银 银行理 年 12
10,000 年6月 定收益 10,000 2,926.30 0 否 否 是
行 财产品 月 30
21 日 型
日
2014 2014 保本固
吉林银 银行理
10,000 年1月 年6月 定收益 10,000 2,926.30 0 否 否 是
行 财产品
2日 22 日 型
2014 保本浮
中国工 银行理 年 12
2,000 年2月 动收益 2,000 11.51 0 否 否 是
商银地 财产品 月 31
10 日 型
日
2014 2014 保本浮
兴业银 银行理
2,000 年4月 年5月 动收益 2,000 8.49 0 否 否 是
行 财产品
3日 4日 型
1、2014 年度经批准使用部分闲置募集资金投资理财，公司本着股东利益最大化原则，为
充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，2013 年 6 月 23 日，公司
第五届董事会第 26 次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在
确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下，使用部分闲置募集资金不超过 30,000 万元
（含 30,000 万元），在有效期限内将选择一年期以内的安全性高、有保本约定的保本型理财产
品，并在决议有效期内根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。公司独立董事、公司
监事会以及保荐机构华融证券对该事项均发表了同意意见。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
尚未使用募集
募集年 募集方 募集资金 本报告期已使用 已累计使用募 尚未使用募
资金用途及去
份 式 总额 募集资金总额 集资金总额 集资金总额
向
非公开
2013 52,235.00 13,256.19 24,943.05 27,291.95 银行存款
发行
1、截止 2014 年 6 月 30 日累计使用募集资金 249,430,440.00 元，闲置募集资金补充流动
资金 30,000,000 元。同时还使用闲置募集资金购买理财产品，具体情况详见下文。
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2、根据公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储。2013 年 6 月
21 日，公司及保荐机构华融证券与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司通化江东
支行、中国建设银行股份有限公司通化站前支行、中国农业银行股份有限公司长春高新支行、
中国农业银行股份有限公司通化分行、华夏银行股份有限公司长春分行和吉林银行股份有限公
司通化新华支行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进
行监管。该协议规定的履行不存在问题。
截止 2014 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金总额 242,921,560.00 元，存储于募集资金专户
中
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
变更原
未达到
募集资金 募集资金 募集资金 是否符 是否符 因及募
承诺项 是否变 项目进 预计收 产生收 计划进
拟投入金 本报告期 累计实际 合计划 合预计 集资金
目名称 更项目 度 益 益情况 度和收
额 投入金额 投入金额 进度 收益 变更程
益说明
