通化葡萄酒股份有限公司
600365
2014 年第一季度报告
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600365 通化葡萄酒股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 4
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 王鹏
主管会计工作负责人姓名 孟祥春
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 董丽
公司负责人王鹏、主管会计工作负责人孟祥春及会计机构负责人（会计主管人员）董丽
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
项目 本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 766,133,800.15 751,264,307.18 1.98
归属于上市公司股东的净资产 682,646,573.70 682,225,845.95 0.06
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
项目 比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流量净额 -47,690,889.37 -13,919,097.50 不适用
项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 17,517,353.34 18,437,759.87 -4.99
归属于上市公司股东的净利润 420,727.75 612,851.60 -31.35
归属于上市公司股东的扣除非
326,862.98 642,851.60 -49.15
经常性损益的净利润
基本每股收益（元/股） 0.002 0.004 -50.00
稀释每股收益（元/股） 0.002 0.004 -50.00
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元
本期金额
项目 说明
（1－3 月）
除上述各项之外的其他营业
-21,203.72
外收入和支出
本公司在本期投资的 2,000 万元收到了
理财投资收益 115,068.49
投资收益 11.51 万元。
合计 93,864.77
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 16,591
前十名股东持股情况
持
质押或
股
持有有限售条 冻结的
股东名称 股东性质 比 持股总数
件股份数量 股份数
例
量
(%)
10,095,44
吉林省吉祥嘉德投资有限公司 境内非国有法人 5.05 无
吉祥大酒店有限公司 境内非国有法人 4.95 9,900,000 9,900,000 无
吉林省洮儿河酒业有限公司 境内非国有法人 4.95 9,900,000 9,900,000 无
唐嘉孺 境内自然人 4.95 9,900,000 9,900,000 无
钟会强 境内自然人 4.95 9,900,000 9,900,000 无
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵 未
未知 3.13 6,254,713
活配置混合型证券投资基金 知
陶景超 境内自然人 3.00 6,000,000 6,000,000 无
东北证券股份有限公司约定购回式证券交易专 未
未知 2.90 5,791,700
用证券账户 知
马利群 境内自然人 2.70 5,400,000 5,400,000 无
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温旭普 境内自然人 2.50 5,000,000 5,000,000 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无
股份种类及数
股东名称（全称） 限售条件流
量
通股的数量
吉林省吉祥嘉德投资有限公司 10,095,443 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 6,254,713 人民币普通股
东北证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 5,791,700 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 3,999,782 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 3,342,700 人民币普通股
王成周 3,298,038 人民币普通股
通化东宝药业股份有限公司 3,000,000 人民币普通股
孙延龙 2,761,928 人民币普通股
东方证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 2,459,000 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－汇富 144 号思考 3 号 A 结构化证券投资集合信托 2,160,000 人民币普通股
公司第一大股东与其他股东
之间不存在关联关系。公司未
知其余社会公众股股东是否
上述股东关联关系或一致行动的说明
属于《上市公司持股变动信息
披露管理办法》规定的一致行
动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）资产负债表指标变动情况
项 目 2013 年 12 月 31 日 2014 年 3 月 31 日 增减额 增减%
货币资金 277,848,460.31 143,452,259.43 -134,396,200.88 -48.37
应收票据 750,000.00 -750,000.00 -100.00
其他应收款 12,217,420.83 55,207,166.54 42,989,745.71 351.87
其他流动资产 122,431,944.30 201,173,823.19 78,741,878.89 64.31
短期借款 800,000.00 800,000.00 100.00
其他应付款 10,669,378.53 18,043,370.89 7,373,992.36 69.11
少数股东权益 1,877,437.33 1,877,437.33 100.00
资产负债表指标变动原因分析：
①货币资金：本公司货币资金期末余额较年初余额下降了 48.37%，主要原因为本公司上年
非公开发行股票获得中国证监会核准通过，收到募集资金结余所致。
②应收票据：公司本期末将去年末收到银行承兑汇票 75 万已承兑，、使得应收票据本期比
年初减少 100%。
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③其他应收款：公司本期末由于业务发展需要，相关业务保证金、职工备用金增加，导致
其他应收款较年初增长 351.87%。
④其他流动资产：（1）根据本公司 2014 年 1 月 2 日董事会关于使用部分闲置募集资金购买
理财产品实施情况的公告，公司于 2014 年 1 月 2 日以暂时闲置的募集资金人民币 10000 万元，
购买了“吉林银行吉日增利系列 2014 年第 03 期的理财产品，（2）本公司在本期收到了投资本
金 2,000 万元，收到投资收益 11.5 万元。导致其他流动资产较年初增长 64.31%。
⑤短期借款：本公司于 2014 年 1 月并购了深圳润明贸易有限公司，此公司 2013 年 10 月与
宁波银行签订借款合同，取得了为期一年的 80 万元流动资金借款。2014 年 10 月款项到期，予
以归还，导致短期借款较年初增长 100%。
⑥其他应付款：其他应付款本期末余额较上期增加 737.39 万元，主要原因系本公司本期并
购了深圳润明贸易有限公司和深圳品味贸易有限公司的业务，导致其他应付款本期末余额较年
初增加 69.11%
⑦少数股东权益：本期本公司分别以 70%的股份并购了深圳品味贸易公司和深圳润明贸易
有限公司，少数股东权益较年初增长 100%。
（2）利润表指情况
指标名称 2013 年 1—3 月 2014 年 1—3 月 增减额 增减%
销售费用 2,343,364.36 3,497,657.12 1,154,292.76 49.26
财务费用 869,314.23 -239,936.61 -1,109,250.84 -127.60
投资收益 115,068.49 115,068.49 100.00
营业外支出 30,000.00 21,203.72 -8,796.28 -29.32
所得税费用 1,599,373.76 61,144.56 -1,538,229.20 96.18
利润表指标不动分析：
①销售费用：主要工资增加了 50.9 万元、差旅费增加了 20 万元、运杂费增加了 45 万元、
其他增加了 0.47 万元，导致销售费用比上年同期增加了 49.26%。
②财务费用： 本期无贷款业务，使得本期财务费用比上年同期减少了 110.93 万元、减少
幅度为：127.60%。
③投资收益：本公司在本期投资的 2,000 万元收到了投资收益 11.51 万元，导致投资收益
比上年同期增加了 100%
④营业外支出：本公司税款滞纳金业务减少、使得营业外支出业务比上年同期有所减少、
减少幅度为 29.32%。
⑤所得税费用：本期所得税费用为转回以前度的递延所得税，使得所得税费用比上期减少
96.18%。
（3）现金流量表情况
项 目 2013 年 1--3 2014 年 1--3 增减额 增减%
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经营活动产生的现金流量净额 -13,919,097.50 -47,690,889.37 -33,771,791.87 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -86,705,311.51 -86,705,311.51 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -869,314.23 -869,314.23 不适用
现金及现金等价物净增加额 -14,788,411.73 -134,396,200.88 -119,607,789.15 不适用
现金流量表指标变动分析：
①经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少
3,377.18 万元，主要是销售商品收到的现金比去年增加 135.64 万元，收到的与经济活动的现金
比去年增加 46.34 万，经营支出比去年增加了 3,559.17 万元，使本季度经营活动产生的现金流
量净额比去年同期减少 3,377.18 万元。
②投资活动产生的现金流量净额：本期公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期少
8,670.53 万元，主要是由于：（1）根据本公司 2014 年 1 月 2 日董事会关于使用部分闲置募集资
金购买理财产品实施情况的公告，公司于 2014 年 1 月 2 日以暂时闲置的募集资金人民币 10,000
万元，购买了“吉林银行吉日增利系列 2014 年第 03 期的理财产品，（2）本公司在本期收到了
投资本金 2,000 万元，收到投资收益 11.5 万元。（3）并购了深圳润明贸易有限公司和深圳品味
贸易有限公司投资额为 560 万元。
③筹资活动产生的现金流量净额：本期公司无筹资活动业务，使得筹资活动产生的现金流
量净额减少。
④现金及现金等价物净增加额：本期现金及现金等价物净增加额比上期增加 11,960.78 万
元，主要原因为本公司 2013 年 5 月非公开发行股票获得中国证监会核准通过，收到募集资金结
余所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
通化葡萄酒股份有限公司
法定代表人:王鹏
2014 年 4 月 26 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:通化葡萄酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 143,452,259.43 277,848,460.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 750,000.00
应收账款 59,477,678.75 55,721,367.31
预付款项 65,872,511.60 56,497,006.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 55,207,166.54 12,217,420.83
买入返售金融资产
存货 112,418,849.21 101,476,511.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 201,173,823.19 122,431,944.30
流动资产合计 637,602,288.72 626,942,710.61
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 96,175,794.85 97,128,051.99
在建工程 29,056,751.85 23,894,579.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 495,099.20 495,099.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,803,865.53 2,803,865.53
其他非流动资产
非流动资产合计 128,531,511.43 124,321,596.57
资产总计 766,133,800.15 751,264,307.18
流动负债：
短期借款 800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 35,318,146.41 29,144,280.73
预收款项 13,517,509.57 10,727,891.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,360,929.53 1,560,717.26
应交税费 12,569,832.72 16,936,192.87
应付利息
应付股利
其他应付款 18,043,370.89 10,669,378.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 81,609,789.12 69,038,461.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 81,609,789.12 69,038,461.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 747,908,580.48 747,908,580.48
减：库存股
专项储备
盈余公积 7,152,184.77 7,152,184.77
一般风险准备
未分配利润 -272,414,191.55 -272,834,919.30
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合 682,646,573.70 682,225,845.95
少数股东权益 1,877,437.33
计
所有者权益合计 684,524,011.03 682,225,845.95
负债和所有者权益总计 766,133,800.15 751,264,307.18
法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：孟祥春 会计机构负责人：董丽
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:通化葡萄酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 133,603,893.86 261,419,724.45
交易性金融资产
应收票据
应收账款 23,824,166.65 22,945,011.49
预付款项 48,837,449.70 42,306,563.10
应收利息
应收股利
其他应收款 149,712,360.72 119,779,960.39
存货 93,410,535.84 93,368,354.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 201,160,428.90 121,160,428.90
流动资产合计 650,548,835.67 660,980,043.20
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 32,827,595.29 27,227,595.29
投资性房地产
固定资产 93,792,136.69 94,994,440.09
在建工程 29,056,751.85 23,894,579.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 495,099.20 495,099.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 487,073.03 487,073.03
其他非流动资产
非流动资产合计 156,658,656.06 147,098,787.46
资产总计 807,207,491.73 808,078,830.66
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 23,010,517.04 23,256,157.34
预收款项 11,385,383.40 6,989,660.11
应付职工薪酬 443,700.30 1,384,960.05
应交税费 14,979,363.43 17,422,313.14
应付利息
应付股利
其他应付款 8,799,329.36 10,247,265.27
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 58,618,293.53 59,300,355.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 58,618,293.53 59,300,355.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 747,908,580.48 747,908,580.48
减：库存股
专项储备
盈余公积 6,760,812.18 6,760,812.18
一般风险准备
未分配利润 -206,080,194.46 -205,890,917.91
所有者权益（或股东权益）合计 748,589,198.20 748,778,474.75
负债和所有者权益（或股 807,207,491.73 808,078,830.66
法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：孟祥春 会计机构负责人：董丽
东权益）总计
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额| 通化葡萄酒股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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