江西联创光电科技股份有限公司
2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 9
600363 江西联创光电科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
王均豪 董事 因公务未能出席 肖文
闵辉 独立董事 因公务未能出席 冯丽娟
1.3
公司负责人姓名 肖文
主管会计工作负责人姓名 陈国锋
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 唐征
公司负责人肖文、主管会计工作负责人陈国锋及会计机构负责人（会计主管人员）唐征保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 2,829,488,073.09 2,802,978,261.34 0.95
归属于上市公司股东的净资产 1,678,238,905.03 1,662,898,237.44 0.92
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－3 月） （1－3 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -48,487,558.42 -33,798,336.10 -43.46
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)
营业收入 393,904,927.72 323,686,998.63 21.69
归属于上市公司股东的净利润 15,340,667.59 12,755,962.97 20.26
归属于上市公司股东的扣除非
14,571,722.23 11,990,860.81 21.52
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 0.92 0.83 不适用
基本每股收益（元/股） 0.0346 0.0288 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.0346 0.0288 不适用
自行添加财务指标 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 918,065.87
或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,377.08
所得税影响额 -42,633.14
少数股东权益影响额（税后） -126,864.45
合计 768,945.36
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 49,378
前十名股东持股情况
持股 持有有限
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股
量
(%) 份数量
江西省电子集团有限
境内非国有法人 16.74 74,242,092 20,670,000 质押 73,362,092
公司
国泰君安证券股份有
限公司约定购回式证 未知 4.99 22,120,000
券交易专用证券账户
华安基金公司－兴业
－中海－联创光电定
未知 4.96 22,000,000
向增发投资(1 期)集合
资金信托
江西电线电缆总厂 国有法人 3.82 16,929,984
邓海宁 境内自然人 0.49 2,183,239
徐博渊 境内自然人 0.48 2,130,000
林永笔 境内自然人 0.41 1,823,000
张丽华 境内自然人 0.40 1,776,200
蔡丰永 境内自然人 0.38 1,664,788
陆月清 境内自然人 0.34 1,500,000
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
江西省电子集团有限公司 53,572,092 人民币普通股 53,572,092
国泰君安证券股份有限公司约定购回式
22,120,000 人民币普通股 22,120,000
证券交易专用证券账户
华安基金公司－兴业－中海－联创光电
22,000,000 人民币普通股 22,000,000
定向增发投资(1 期)集合资金信托
江西电线电缆总厂 16,929,984 人民币普通股 16,929,984
邓海宁 2,183,239 人民币普通股 2,183,239
徐博渊 2,130,000 人民币普通股 2,130,000
林永笔 1,823,000 人民币普通股 1,823,000
张丽华 1,776,200 人民币普通股 1,776,200
蔡丰永 1,664,788 人民币普通股 1,664,788
陆月清 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目（单位：元）
项 目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 变动比例
预付款项 30,397,891.44 56,310,448.44 -46.02%
应收股利 6,527,851.07 1,412,333.11 362.20%
其他应收款 26,985,357.21 15,477,806.71 74.35%
其他流动资产 16,422,520.02 33,302,368.42 -50.69%
应付职工薪酬 1,782,568.72 8,230,826.84 -78.34%
长期借款 28,000,000.00 8,000,000.00 250.00%
1、预付账款的减少主要是由于本期采购货款到票所致；
2、应收股利的增加主要是由于联营企业分配股利所致；
3、其他应收款增加主要是由于往来款增加所致；
4、其他流动资产减少是由于理财产品到期所致；
5、应付职工薪酬减少是由于上年度年终奖发放所致；
6、长期借款增加的原因是由于本期取得借款所致。
（二）利润表项目（单位：元）
项 目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 变动比例
营业税金及附加 1,571,303.48 1,047,650.13 49.98%
财务费用 7,373,929.29 5,409,275.57 36.32%
资产减值损失 1,709,567.71 -471,628.54 -462.48%
所得税费用 -963,327.89 -1,507,099.82 36.08%
1、营业税金及附加增加主要是由于收入增加，相应的流转税增加所致；
2、财务费用增加主要是由于借款规模增加所致；
3、资产减值损失增加主要是由于应收款项较期初增加所致；
4、所得税费用减少主要是由于计提递延所得税较上年同期增加。
（三）现金流量表项目（单位：元）
项 目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 -48,487,558.42 -33,798,336.10 -43.46%
投资活动产生的现金流量净额 -22,149,628.31 -8,294,498.95 -167.04%
筹资活动产生的现金流量净额 50,236,356.65 -250,041,062.90 120.09%
1、经营活动产生的现金流量净额减少主要是由于人工成本增加；
2、投资活动产生的现金流量净额减少主要是由于本期购建固定资产等投资支付现金增加；
3、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要是由于本期借入款项规模较上年同期增加。
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二、报表相关科目差异说明
本期现金流量表中的“期初现金及现金等价物余额”为 337,807,252.99 元，与资产负债表
中的“货币资金”期初数 389,169,122.84 元不一致，差额产生的原因是：现金和现金等价物不
含超过三个月使用受限制的现金和现金等价物，其中三个月以上的定期存单 60,485,185.80 元、
期限超过 3 个月的承兑汇票保证金 7,876,684.05 元、理财产品 17,000,000.00 元，合计
51,361,869.85 元。
本期现金流量表中的“期末现金及现金等价物余额”为 317,117,162.36 元，与资产负债表
中的“货币资金”期末数 387,817,032.21 元不一致，差额产生的原因是：现金和现金等价物
不含超过三个月使用受限制的现金和现金等价物，其中三个月以上的定期存单 60,485,185.80
元，期限超过 3 个月的承兑汇票保证金 10,214,684.05 元，合计 70,699,869.85 元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 如未能及时 如未能及
是否有
及时 履行应说明 时履行应
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 履行
严格 未完成履行 说明下一
期限
履行 的具体原因 步计划
自本次认购的非公开发行股份上市之日起 36 个
月内不上市交易或转让，在锁定期内，因本次发 2012 年 11 月 30 日
与再融资相 江西省电子集团
股份限售 行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份 至 是 是
关的承诺 有限公司
拆细、派送红股等方式增持的股份）也不上市交 2015 年 11 月 30 日
易或转让
2012－2014 年，公司每年以现金方式分配的利
江西联创光电科 润应不低于当年实现的可分配利润的 10%；公司
分红 2012 年至 2014 年 是 是
技股份有限公司 在三个年度以现金方式累计分配的利润不少于
三年实现的年均可分配利润的 30%
2011 年 11 月 1 日，江西省电子集团有限公司向
解决 江西电子集团有
公司出具了《关于避免与联创光电同业竞争的承 长期有效 否 是
同业竞争 限公司
其他承诺 诺函》，承诺避免与公司同业竞争
2011 年 11 月 1 日，赣商联合股份有限公司向公
解决 赣商联合股份有
司出具了《关于避免与联创光电同业竞争的承诺 长期有效 否 是
同业竞争 限公司
函》，承诺避免与公司同业竞争
2011 年 11 月 1 日，邓凯元先生向公司出具了《关
解决
邓凯元 于避免与联创光电同业竞争的承诺函》，承诺避 长期有效 否 是
同业竞争
免与公司同业竞争
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:肖文
2014 年 4 月 28 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:江西联创光电科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 387,817,032.21 389,169,122.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 150,529,362.28 135,999,549.01
应收账款 497,420,408.62 476,047,301.89
预付款项 30,397,891.44 56,310,448.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 6,527,851.07 1,412,333.11
其他应收款 26,985,357.21 15,477,806.71
买入返售金融资产
存货 349,398,034.29 364,831,377.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,422,520.02 33,302,368.42
流动资产合计 1,465,498,457.14 1,472,550,307.83
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 2,505,894.82 2,072,990.63
长期股权投资 740,882,673.78 722,793,700.09
投资性房地产 5,737,980.49 5,793,026.87
固定资产 468,596,311.57 469,270,227.93
在建工程 66,823,369.02 52,510,776.49
工程物资 4,247.00 4,247.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,762,512.16 41,281,948.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,789,871.93 7,896,499.33
递延所得税资产 29,705,859.40 28,610,524.62
其他非流动资产 180,895.78 194,011.63
非流动资产合计 1,363,989,615.95 1,330,427,953.51
资产总计 2,829,488,073.09 2,802,978,261.34
流动负债：
短期借款 432,012,173.7 395,812,039.15
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 71,498,646.69 61,661,875.72
应付账款 288,987,663.06 325,576,652.64
预收款项 27,371,838.87 22,784,524.5
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,782,568.72 8,230,826.84
应交税费 10,615,860.78 8,865,587.25
应付利息 9,166.97
应付股利 2,709,050.00 2,189,050.00
其他应付款 62,862,541.84 76,730,856.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 897,840,343.66 901,860,579.63
非流动负债：
长期借款 28,000,000.00 8,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 14,249,523.31 15,865,781.01
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 42,249,523.31 23,865,781.01
负债合计 940,089,866.97 925,726,360.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 443,476,750.00 443,476,750.00
资本公积 570,122,406.93 570,122,406.93
减：库存股
专项储备
盈余公积 91,557,629.79 91,557,629.79
一般风险准备
未分配利润 573,149,307.10 557,808,639.51
外币报表折算差额 -67,188.79 -67,188.79
归属于母公司所有者权益
1,678,238,905.03 1,662,898,237.44
合计
少数股东权益 211,159,301.09 214,353,663.26
所有者权益合计 1,889,398,206.12 1,877,251,900.70
负债和所有者权益总计 2,829,488,073.09 2,802,978,261.34
法定代表人：肖文 主管会计工作负责人：陈国锋 会计机构负责人：唐征
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:江西联创光电科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 280,675,659.49 248,104,002.67
交易性金融资产
应收票据 60,545,798.05 49,299,057.82
应收账款 35,821,434.26 42,174,024.09
预付款项 6,756,956.01 7,661,763.97
应收利息
应收股利 9,507,851.07 1,412,333.11
其他应收款 134,587,091.06 143,394,825.37
存货 25,935,740.38 26,919,991.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,426,832.80 23,606,823.29
流动资产合计 560,257,363.12 542,572,821.41
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,233,453,138.29 1,212,082,008.73
投资性房地产 5,737,980.49 5,793,026.87
固定资产 147,393,578.58 149,112,792.70
在建工程 36,275,151.25 27,751,034.51
工程物资 4,247.00 4,247.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,914,767.77 15,036,154.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 585,476.53 379,458.86
递延所得税资产 15,220,145.04 14,115,171.88
其他非流动资产
非流动资产合计 1,453,584,484.95 1,424,273,894.92
资产总计 2,013,841,848.07 1,966,846,716.33
流动负债：
短期借款 280,000,000.00 250,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 20,028,336.35 22,357,132.04
预收款项 4,653,683.63 2,222,337.92
应付职工薪酬 8,140.02 11,433.59
应交税费 497,062.91 1,113,740.61
应付利息
应付股利
其他应付款 27,186,094.51 30,785,445.82
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 332,373,317.42 306,490,089.98
非流动负债：
长期借款 8,000,000.00 8,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 15,848,397.50 15,865,781.01
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 23,848,397.50 23,865,781.01
负债合计 356,221,714.92 330,355,870.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 443,476,750.00 443,476,750.00
资本公积 570,029,929.04 570,029,929.04
减：库存股
专项储备
盈余公积 91,721,981.05 91,721,981.05
一般风险准备
未分配利润 552,391,473.06 531,262,185.25
所有者权益（或股东权益）合计 1,657,620,133.15 1,636,490,845.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,013,841,8| 江西联创光电科技股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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