600362 江西铜业股份有限公司 2013年第三季度报告江西铜业股份有限公司2013年第三季度报告
600362 江西铜业股份有限公司 2013年第三季度报告目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 4
三、重要事项. 7
四、附录. 10
600362 江西铜业股份有限公司 2013年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席本次董事会会议。
1.3
公司负责人姓名李保民
主管会计工作负责人姓名甘成久
会计机构负责人（会计主管人员）姓名姜烈辉
公司负责人李保民、主管会计工作负责人甘成久及会计机构负责人（会计主管人员）姜烈辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元币种:人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 84,531,645,728 78,133,484,407 8.19
归属于上市公司股东的净资产
43,589,474,585 42,819,959,840 1.80
年初至报告期末
（1－9月）
上年初至上年报告期末
（1－9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
2,917,485,213 1,963,697,268 48.57
年初至报告期末
（1－9月）
上年初至上年报告期末
（1－9月）
比上年同期增减(%)
营业收入 131,935,094,776 105,103,690,203 25.53
归属于上市公司股东的净利润
2,469,976,434 3,791,791,118 -34.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
1,944,212,010 3,243,325,357 -40.05
加权平均净资产收益率（％）
5.72 9.47 下降了 3.75个百分点
基本每股收益（元/股） 0.71 1.10 -35.45
稀释每股收益（元/股） 0.71 1.10 -35.45
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种:人民币
非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 23,422,399
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
34,800,764
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
427,695,580
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-550,059
本公司所得税率变化影响 171,445,285
少数股东权益影响额-97,073,737
所得税影响额-33,975,808
合计 525,764,424
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 195,015
前十名股东持股情况
股东名称股东性质
持股比例(%)
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
江西铜业集团公司国有法人 40.40 1,398,879,325 0 无
香港中央结算代理人有限公司
未知 36.03 1,247,688,605 0 未知
中信证券股份有限公司转融通担保证券明细账户
未知 0.25 8,591,830 0 未知
中国工商银行－上证 50交易型开放式指数证券投资基金
未知 0.23 7,934,737 0 未知
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金
未知 0.18 6,306,883 0 未知
交通银行－易方达
50 指数证券投资基金
未知 0.17 5,943,061 0 未知
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
未知 0.14 4,730,523 0 未知
朱剑波未知 0.12 4,266,202 0 未知
高盛国际资产管理公司－高盛国际中国基金
未知 0.11 3,799,100 0 未知
中国建设银行－上证 180交易型开放式指数证券投资基金
未知 0.09 3,222,462 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
江西铜业集团公司 1,398,879,325
人民币普通股
1,269,224,325
境外上市外资股
129,655,000
香港中央结算代理人有限公司 1,247,688,605
人民币普通股
1,247,688,605
600362 江西铜业股份有限公司 2013年第三季度报告中信证券股份有限公司转融通担保证券明细账户
8,591,830 人民币普通股 8,591,830
中国工商银行－上证 50交易型开放式指数证券投资基金
7,934,737 人民币普通股 7,934,737
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金
6,306,883 人民币普通股 6,306,883
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金
5,943,061 人民币普通股 5,943,061
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
4,730,523 人民币普通股 4,730,523
朱剑波 4,266,202 人民币普通股 4,266,202
高盛国际资产管理公司－高盛国际中国基金
3,799,100 人民币普通股 3,799,100
中国建设银行－上证 180交易型开放式指数证券投资基金
3,222,462 人民币普通股 3,222,462
上述股东关联关系或一致行动的说明
（1）本公司控股股东江西铜业集团公司[江铜集团]与其
他持有无限售条件股份的股东没有关联关系且不属于中国证监会发布的《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人：
（2）本公司未知其他持有无限售股份的股东之间是否存
在关联关系或属于中国证监会发布的《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前十名股东中参与融资融券、转融通业务的持股变化情况
股东名称报告期初持股数
持股比例(%)
报告期末持股数
持股比例(%)
报告期内增减
质押或冻结的股份数量
江西铜业集团公司
1,399,249,325 40.41 1,398,879,325 40.40 -370,000 无
中信证券股份有限公司转融通担保证券明细账户
0 0 8,591,830 0.25 8,591,830 未知
朱剑波 0 0 4,266,202 0.12 4,266,202 未知
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三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
项目报告期期末余额年初余额
报告期期末与年初相比
增减增减比例
1）交易性金融资产 26,462,702 53,760,325 -27,297,623 -50.78%
2）应收票据 7,017,223,340 5,366,622,502 1,650,600,838 30.76%
3）应收账款 5,618,258,215 4,076,986,366 1,541,271,849 37.80%
4）预付款项 3,683,549,299 1,899,674,961 1,783,874,338 93.90%
5）其他流动资产 1,237,059,952 2,307,610,836 -1,070,550,886 -46.39%
6）递延所得税资产 605,793,864 397,412,400 208,381,464 52.43%
7）交易性金融负债 3,424,017,564 1,755,934,725 1,668,082,839 95.00%
8）应付票据 2,019,399,916 258,606,333 1,760,793,583 680.88%
9）预收账款 2,863,341,456 1,681,569,191 1,181,772,265 70.28%
10）递延所得税负债 145,550,506 104,591,189 40,959,317 39.16%
3.1.1 与上年度期末增减变动超过 30%的主要合并资产负债表项目变动情况及原因
1）交易性金融资产减少的主要原因：报告期内主要是商品期货套期保值合约的金额减少所致。
2）应收票据增加的主要原因：主要原因是本期销售收入增长所致。
3）应收账款增加的主要原因：主要原因是本期销售收入增长所致。
4）预付账款增加的主要原因：报告期内本集团采购增长所致。
5）其他流动资产减少的主要原因：主要是买入返售金融资产到期。
6)递延所得税资产增加的主要原因：主要原因是本期本公司所得税税率调整所致。
7)交易性金融负债增加的主要原因：主要为黄金租赁负债增加。
8）预收账款增加的主要原因：主要原因为销售收入增加所致。
9）应付票据增加的主要原因：主要是为满足本集团新增产能，透过开具银行承兑汇票支付原料款。
10）递延所得税负债增加的主要原因：主要为金融工具公允价值变动产生。
3.1.2 与上年同期相比增减变动超过 30%的主要合并利润表项目变动情况及原因。
项目
本期金额上年同期金额
本期与上年同期相比
增减增减比例
1）资产减值损失 400,901,207 -24,764,455 425,665,662 -1718.86%
2）公允价值变动收益 28,731,297 -256,139,776 284,871,073 -111.22%
3）投资收益 386,813,649 793,964,461 -407,150,812 -51.28%
600362 江西铜业股份有限公司 2013年第三季度报告4)利润总额 3,119,149,146 4,547,310,120 -1,428,160,974 -31.41%
5）净利润 2,506,513,906 3,833,877,840 -1,327,363,934 -34.62%
6）归属于母公司所有者的净利润
2,469,976,434 3,791,791,118 -1,321,814,684 -34.86%
1）资产减值损失增加的主要原因：报告期内本集团主要原因是因为产品市场价格的近期下跌，存货跌价损失相比上年同期增加。
2）公允价值变动损失减少的主要原因：主要因为上年末不符合套期保值会计的未平仓商品期货合约收益于本期平仓转回所致。
3)投资收益减少的主要原因：主要由于不符合套期保值会计的商品期货合约的平仓收益比上年同期减少。
4)利润总额减少的主要原因：报告期内公司主要产品价格走低，利润比同期下降。
5)净利润减少的主要原因：报告期内公司主要产品价格走低，净利润比同期下降。
6)归属于母公司所有者的净利润减少的主要原因：报告期内公司主要产品价格走低，利润比同期下降。
3.1.3 与上年同期相比增加变动超过 30%的主要合并现金流量表项目变动情况及原因。
单位：人民币元
项目本期金额上年同期金额
本期与上年同期相比
增减增减比例
1)经营活动产生的现金流量净额
2,917,485,213
1,963,697,268
953,787,945 48.57%
2）投资活动产生的现金流量净额
-792,938,840 -3,597,610,058 2,804,671,218 -77.96%
3）筹资活动产生的现金流量净额
731,244,957 4,902,986,547 -4,171,741,590 -85.09%
(1)经营活动净现金流为人民币 291749万元，较上年同期增加人民币 95379万元，其中经营活动现金流入增加 3751405万元，主要是①销售商品现金收入增加 3815851万元,②其他与经营活动有关的现金收入减少 64397万元；经营活动现金流出增加 3656026万元，主要是采购原材料增加现金支出 3643036万元
(2)投资活动净现金流为人民币-792,94万元，较上年同期增加人民币 280467万元，其中投资活动现金流入减少 17444万元，主要是①财务公司收回短期投资款现金流入增加 5028万元,②取得投资收益收到的现金减少 23958万元；投资活动现金流出减少 297911万元，主要是：①财务600362 江西铜业股份有限公司 2013年第三季度报告公司短期投资支出减少 244336万元。②固定资产投资和购置无形资产较上年同期减少 69944万元。
(3)筹资活动净现金流为人民币 73124万元，较上年同期减少人民币 417174万元，主要是①吸收投资收到的现金减少 45000万元；②取得借款收到现金增加 174572万元，③偿还债务支付现金增加 452230万元，④支付的其他与筹资活动有关的现金增加 183324万元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺
类型
分红承诺
承诺方江西铜业股份有限公司
承诺
内容
1、公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；可根据公司实际盈利情
况和资金需求状况进行中期分红；
2、公司依据法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公
积金后，公司累计可分配利润为正数，在当年盈利且现金能够满足公司正常生产经营的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，近三年以现金方式累计分配的利润不少于近三年实现的年均可分配利润的 30%；
3、公司可以在满足最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。股票股利分配方案由董事
会拟定，并提交股东大会审议。
承诺时间
及期限
承诺时间：2012年 8月 3日，期限：三年（2012年—2014年）
是否有
履行期限
是
是否及时
严格履行
是
如未及时履行应说明未完成履行的原因
不适用
如未及时履行应说明下步计划
不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用√不适用
江西铜业股份有限公司
法定代表人:李保民
2013年 10月 29日
600362 江西铜业股份有限公司 2013年第三季度报告
四、附录
4.1
合并资产负债表
2013年 9月 30日
编制单位:江西铜业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 25,890,239,269 20,309,640,029
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 26,462,702 53,760,325
应收票据 7,017,223,340 5,366,622,502
应收账款 5,618,258,215 4,076,986,366
预付款项 3,683,549,299 1,899,674,961
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 243,684,831 206,622,339
应收股利
其他应收款 1,510,909,964 1,529,086,713
买入返售金融资产
存货 13,224,015,862 15,936,439,736
一年内到期的非流动资产 229,650,000 760,000,000
其他流动资产 1,237,059,952 2,307,610,836
流动资产合计 58,681,053,434 52,446,443,807
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,360,580,909 1,031,730,000
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,031,268,715 2,036,877,613
投资性房地产 177,898,980 178,918,364
固定资产 16,800,590,831 16,563,911,954
在建工程 2,743,169,186 3,370,020,635
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,302,912,621 1,285,160,144
勘探成本 658,204,920 635,116,801
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,108,031 1,555,320
递延所得税资产 605,793,864 397,412,400
600362 江西铜业股份有限公司 2013年第三季度报告
其他非流动资产 166,064,237 186,337,369
非流动资产合计 25,850,592,294 25,687,040,600
资产总计 84,531,645,728 78,133,484,407
流动负债：
短期借款 12,546,011,834 12,263,116,944
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 3,424,017,564 1,755,934,725
应付票据 2,019,399,916 258,606,333
应付账款 7,707,985,926 7,034,616,953
预收款项 2,863,341,456 1,681,569,191
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 829,822,737 794,439,335
应交税费 747,271,105 885,868,383
应付利息 116,089,454 117,632,245
应付股利
其他应付款 1,463,924,157 1,457,761,949
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 34,782,477 183,514,265
其他流动负债 885,625,042 804,523,133
流动负债合计 32,638,271,668 27,237,583,456
非流动负债：
长期借款 615,688,256 617,845,098
应付职工薪酬 103,409,883 99,222,426
应付债券 5,879,003,468 5,681,024,285
长期应付款 15,801,990 13,930,931
专项应付款
预计负债 143,214,940 139,059,306
递延所得税负债 145,550,506 104,591,189
其他非流动负债 276,880,470 332,455,386
非流动负债合计 7,179,549,513 6,988,128,621
负债合计 39,817,821,181 34,225,712,077
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,462,729,405 3,462,729,405
资本公积 11,691,505,458 11,686,299,420
减：库存股
专项储备 325,389,877 275,542,192
盈余公积 13,071,506,120 13,071,506,120
一般风险准备
未分配利润 15,321,686,922 14,583,075,191
600362 江西铜业股份有限公司 2013年第三季度报告
外币报表折算差额-283,343,197 -259,192,488
归属于母公司所有者权益合计 43,589,474,585 42,819,959,840
少数股东权益 1,124,349,962 1,087,812,490
所有者权益合计 44,713,824,547 43,907,772,330
负债和所有者权益总计 84,531,645,728 78,133,484,407
公司法定代表人:李保民主管会计工作负责人:甘成久会计机构负责人:姜烈辉
母公司资产负债表
2013年 9月 30日
编制单位:江西铜业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 19,252,974,358 18,008,744,509
交易性金融资产 7,172,202 29,235,355
应收票据 2,511,526,212 2,802,459,109
应收账款 4,655,061,475 1,657,200,636
预付款项 3,132,524,977 386,695,732
应收利息 163,210,491 147,927,667
应收股利
其他应收款 532,280,494 416,742,418
存货 9,224,863,295 10,953,510,038
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 208,847,135 437,665,754
流动资产合计 39,688,460,639 34,840,181,218
非流动资产：
可供出售金融资产 398,080,000 398,080,000
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,816,681,000 10,583,732,224
投资性房地产
固定资产 12,078,952,836 12,088,836,493
在建工程 1,686,438,453 1,988,655,655
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,329,759,641 1,175,294,046
勘探成本 127,067,534 333,749,653
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 468,289,376 261,149,525
其他非流动资产 142,960,737 169,507,369
非流动资产合计 27,048,229,577 26,999,004,965
600362 江西铜业股份有限公司 2013年第三季度报告
资产总计 66,736,690,216 61,839,186,183
流动负债：
短期借款 6,547,589,202 5,787,742,816
交易性金融负债 49,356,904 99,606,076
应付票据 5,289,054,964
应付账款 3,593,041,119 5,082,623,232
预收款项 884,791,447 211,610,286
应付职工薪酬 673,320,278 689,889,445
应交税费 672,423,817 738,587,762
应付利息 19,840,114 64,082,346
应付股利 1,565,303
其他应付款 589,596,636 1,357,376,494
一年内到期的非流动负债 17,396,228 29,419,515
其他流动负债
流动负债合计 18,337,976,012 14,060,937,972
非流动负债：
长期借款 500,000,000 500,000,000
应付债券 5,879,003,468 5,681,024,285
长期应付款 15,797,167 13,843,038
专项应付款 267,314
预计负债 127,042,346 122,992,346
递延所得税负债 3,981,597 3,981,597
其他非流动负债 261,978,680 243,174,984
非流动负债合计 6,788,070,572 6,565,016,250
负债合计 25,126,046,584 20,625,954,222
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,462,729,405 3,462,729,405
资本公积 12,384,456,767 12,412,354,291
减：库存股
专项储备 258,045,894 232,082,834
盈余公积 12,948,640,703 12,948,640,703
一般风险准备
未分配利润 12,556,770,863 12,157,424,728
所有者权益（或股东权益）合计 41,610,643,632 41,213,231,961
负债和所有者权益（或股东权益）总计 66,736,690,216 61,839,186,183
公司法定代表人:李保民主管会计工作负责人:甘成久会计机构负责人:姜烈辉
600362 江西铜业股份有限公司 2013年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位:江西铜业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9月）
上期金额
（7－9月）
年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入 43,960,198,556 38,035,538,564 131,935,094,776 105,103,690,203
其中：营业收入 43,960,198,556 38,035,538,564 131,935,094,776 105,103,690,203
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 42,811,878,574 36,746,626,296 129,289,163,681 101,136,522,385
其中：营业成本 42,275,785,222 36,392,779,168 126,764,180,945 99,218,883,451
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 156,075,836 130,002,271 457,338,908 416,508,057
销售费用 147,440,510 134,705,506 365,007,228 307,967,208
管理费用 349,626,284 231,739,777 1,086,062,303 1,027,905,530
财务费用 52,947,556 -23,839,481 215,673,090 190,022,594
资产减值损失-169,996,834 -118,760,945 400,901,207 -24,764,455
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
138,174,047 -431,847,969 28,731,297 -256,139,776
投资收益（损失以“－”号填列）
339,178,727 503,746,845 386,813,649 793,964,461
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-9,639,825 9,832,322 -5,608,899 625,389
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
1,625,672,756 1,360,811,144 3,061,476,041 4,504,992,503
加：营业外收入 22,740,483 13,936,960 69,119,745 53,644,929
减：营业外支出 3,703,469 3,607,134 11,446,640 11,327,312
其中：非流动资产处置损失 67,643 1,207,681 70,776 1,283,577
四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
1,644,709,770 1,371,140,970 3,119,149,146 4,547,310,120
减：所得税费用 322,990,746 145,549,764 612,635,240 713,432,280
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
1,321,719,024 1,225,591,206 2,506,513,906 3,833,877,840
600362 江西铜业股份有限公司 2013年第三季度报告
归属于母公司所有者的净利润 1,229,567,020 1,215,609,814 2,469,976,434 3,791,791,118
少数股东损益 92,152,004 9,981,392 36,537,472 42,086,722
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.35 0.35 0.71 1.10
（二）稀释每股收益 0.35 0.35 0.71 1.10
七、其他综合收益 27,898,544 13,534,239
20,280,063
56,744,131
八、综合收益总额 1,349,617,568 1,239,125,445
2,526,793,969
3,890,621,971
归属于母公司所有者的综合收益总额
1,255,021,900 1,223,378,159
2,488,921,105
3,842,732,410
归属于少数股东的综合收益总额
94,595,668 15,747,286
37,872,864
47,889,561
公司法定代表人:李保民主管会计工作负责人:甘成久会计机构负责人:姜烈辉
母公司利润表
编制单位:江西铜业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9月）
上期金额
（7－9月）
年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业收入 16,579,023,184 18,430,024,735 51,041,316,119 53,389,632,641
减：营业成本 14,933,610,886 16,809,137,139 46,692,223,632 47,888,677,737
营业税金及附加 137,135,512 88,645,878 401,272,906 341,029,274
销售费用 75,258,926 81,870,674 224,019,063 188,891,460
管理费用 257,319,966 144,799,515 757,598,123 747,975,393
财务费用 39,531,155 -90,916,838 48,759,908 42,848,495
资产减值损失-1,250,001 -43,129,398 358,313,669 -388,439
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
21,464,330 -80,834,307 -12,875,201 -30,980,766
投资收益（损失以“－”号填列）
-4,867,441 -21,331,340 24,577,008 46,792,963
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-14,563,661 11,660,871 2,453,939 2,453,939
二、营业利润（亏损以“－”号填
列）
1,154,013,629 1,337,452,118 2,570,830,625 4,196,410,918
加：营业外收入 19,029,508 15,225,765 57,509,044 41,570,998
减：营业外支出 2,049,842 2,086,661 5,157,188 7,481,870
其中：非流动资产处置损失 67,643 229,093 67,643 229,093
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
1,170,993,295 1,350,591,2,623,182,481 4,230,500,046
减：所得税费用 270,682,431 142,721,032 492,471,643 574,000,124
四、净利润（净亏损以“－”号填
列）
900,310,864 1,207,870,190 2,130,710,838 3,656,499,922
五、每股收益：
600362 江西铜业股份有限公司 2013年第三季度报告
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -27,897,524 33,575,212
七、综合收益总额 900,310,864 1,207,870,190 2,102,813,314 3,690,075,134
公司法定代表人:李保民主管会计工作负责人:甘成久会计机构负责人:姜烈辉
4.3
合并现金流量表
2013年 1—9月
编制单位:江西铜业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 153,708,332,093 115,549,818,939
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 17,486,273 17,983,033
收到其他与经营活动有关的现金 506,679,765 1,150,648,892
经营活动现金流入小计 154,232,498,131 116,718,450,864
购买商品、接受劳务支付的现金 144,943,433,225 108,513,072,273
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,547,256,862 1,385,466,845
支付的各项税费 3,413,859,185 3,793,983,640
支付其他与经营活动有关的现金 1,410,463,646 1,062,230,838
经营活动现金流出小计 151,315,012,918 114,754,753,596
经营活动产生的现金流量净额 2,917,485,213 1,963,697,268
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,840,593,679 15,790,318,387
取得投资收益收到的现金 145,572,232 385,153,086
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
22,788,561 33,600,000
600362 江西铜业股份有限公司 2013年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 25,677,358
投资活动现金流入小计 16,034,631,830 16,209,071,473
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,127,121,802 1,826,560,000
投资支付的现金 15,536,756,987 17,980,121,531
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 163,691,881
投资活动现金流出小计 16,827,570,670 19,806,681,531
投资活动产生的现金流量净额-792,938,840 -3,597,610,058
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 450,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 450,000,000
取得借款收到的现金 17,040,557,018 15,294,839,660
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 843,588,751 30,001,000
筹资活动现金流入小计 17,884,145,769 15,774,840,660
偿还债务支付的现金 13,399,781,718 8,877,479,070
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,772,771,040 1,847,266,930
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 7,500,000 9,900,000
支付其他与筹资活动有关的现金 1,980,348,054 147,108,113
筹资活动现金流出小计 17,152,900,812 10,871,854,113
筹资活动产生的现金流量净额 731,244,957 4,902,986,547
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-47,649,948 -40,508,804
五、现金及现金等价物净增加额 2,808,141,382 3,228,564,953
加：期初现金及现金等价物余额 16,678,343,146 11,082,467,747
六、期末现金及现金等价物余额 19,486,484,528 14,311,032,700
公司法定代表人:李保民主管会计工作负责人:甘成久会计机构负责人:姜烈辉
母公司现金流量表
2013年 1—9月
编制单位:江西铜业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 60,658,985,876 66,548,926,527
收到的税费返还 17,006,253 103,267,569
收到其他与经营活动有关的现金 437,280,710 198,467,911
经营活动现金流入小计 61,113,272,839 66,850,662,007
购买商品、接受劳务支付的现金 54,238,266,547 59,296,068,248
支付给职工以及为职工支付的现金 946,965,219 1,108,505,699
600362 江西铜业股份有限公司 2013年第三季度报告
支付的各项税费 3,013,657,280 3,295,213,298
支付其他与经营活动有关的现金 221,183,986 346,451,749
经营活动现金流出小计 58,420,073,032 64,046,238,994
经营活动产生的现金流量净额 2,693,199,807 2,804,423,013
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 950,112,887
取得投资收益收到的现金 49,250,000 44,000,676
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
22,608,852 6,603,434
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 71,858,852 1,000,716,997
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
788,941,849 1,124,816,038
投资支付的现金 270,547,511 2,780,342,196
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,059,489,360 3,905,158,234
投资活动产生的现金流量净额-987,630,508 -2,904,441,237
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,936,930,306 13,714,359,209
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8,93
