华联综超2018年第一季度报告

2018 年第一季度报告
公司代码：600361                公司简称：华联综超
            北京华联综合超市股份有限公司
                2018 年第一季度报告
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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 3
三、   重要事项 ............................................................ 6
四、   附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人罗志伟、主管会计工作负责人马作群及会计机构负责人（会计主管人员）金岩保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                        本报告期末比上年度末增
                      本报告期末                   上年度末
                                                                                减(%)
总资产               9,875,123,079.72             9,602,096,530.15                        2.84
归属于上市公司       2,733,182,036.73             2,702,082,360.49                        1.15
股东的净资产
                    年初至报告期末         上年初至上年报告期末           比上年同期增减(%)
经营活动产生的             24,325,906.19               236,233,048.53                   -89.70
现金流量净额
                    年初至报告期末         上年初至上年报告期末          比上年同期增减（%）
营业收入             3,394,806,433.18             3,514,278,592.80                       -3.40
归属于上市公司             30,761,988.30                 3,226,628.15                   853.38
股东的净利润
归属于上市公司             29,858,646.76                 5,556,724.28                   437.34
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                     1.13                          0.12        增加 1.01 个百分点
收益率（%）
基本每股收益                       0.05                        0.0048                   941.67
（元/股）
稀释每股收益
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                    项目                                     本期金额              说明
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非流动资产处置损益                                        -68,377.98
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营                  799,754.35
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值                   1,339,692.67
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    -1,313,177.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额                                               145,450.38
                 合计                                      903,341.55
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                          单位：股
股东总数（户）                                                                              34,562
                                      前十名股东持股情况
                                                持有有限售        质押或冻结情况
                         期末持股      比例
 股东名称（全称）                               条件股份数                               股东性质
                           数量        (%)                      股份状态       数量
                                                    量
北京华联集团投资控   194,195,951       29.17                                46,000,000   境内非国
                                                                  质押
股有限公司                                                                                 有法人
海南亿雄商业投资管       90,248,350    13.55                                89,000,000   境内非国
                                                                  质押
理有限公司                                                                                 有法人
洋浦万利通科技有限       78,063,470    11.72                                76,761,170   境内非国
                                                                  质押
公司                                                                                       有法人
UBS AG                   16,725,998     2.51                      无                        未知
李广军                    6,573,800     0.99                                             境内自然
                                                                  无
                                                                                           人
中国证券金融股份有        3,942,800     0.59                                                未知
                                                                  无
限公司
北京华联商厦股份有        3,549,000     0.53                                             境内非国
                                                                  无
限公司                                                                                     有法人
领航投资澳洲有限公        3,095,345     0.46                                                其他
司－领航新兴市场股                                                无
指基金（交易所）
周焕甲                    1,676,200     0.25                                             境内自然
                                                                  无
                                                                                           人
张纫                      1,419,115     0.21                                             境内自然
                                                                  无
                                                                                           人
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                              持有无限售条件流通                 股份种类及数量
                                          股的数量                  种类                 数量
北京华联集团投资控股有限公司                      194,195,951   人民币普通股             194,195,951
海南亿雄商业投资管理有限公司                       90,248,350   人民币普通股              90,248,350
洋浦万利通科技有限公司                             78,063,470   人民币普通股              78,063,470
UBS AG                                             16,725,998   人民币普通股              16,725,998
李广军                                              6,573,800   人民币普通股               6,573,800
中国证券金融股份有限公司                            3,942,800   人民币普通股               3,942,800
北京华联商厦股份有限公司                            3,549,000   人民币普通股               3,549,000
领航投资澳洲有限公司－领航新兴                      3,095,345                              3,095,345
                                                                人民币普通股
市场股指基金（交易所）
周焕甲                                              1,676,200   人民币普通股               1,676,200
张纫                                                1,419,115   人民币普通股               1,419,115
                                               5 / 19
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上述股东关联关系或一致行动的说    北京华联集团投资控股有限公司、洋浦万利通科技有限公
明                                司、海南亿雄商业投资管理有限公司之间没有关联关系，
                                  北京华联集团投资控股有限公司是北京华联商厦股份有限
                                  公司的控股股东。其他股东关联关系未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                   单位： 元 币种： 人民币
           项目            期末余额            年初余额         增减          变动原因
                                                                        已收到部分到期存
应收利息                      625,209.46        6,670,396.06    -90.63%
                                                                        款利息
短期借款                 1,063,000,000.00    543,000,000.00      95.76% 银行借款增加
                                                                        未到期承兑汇票减
应付票据                      307,811.87       68,868,778.55    -99.55%
                                                                        少
                                                                          含少数股东权益的
少数股东权益                -2,128,328.56        -747,091.57   -184.88%
                                                                          公司净利润减少
           项目            本期金额            上期金额         增减          变动原因
资产减值损失                 1,926,527.34        -493,052.51     490.73% 计提坏账增加
                                                                          联营企业净利润增
投资收益                   17,361,828.31       11,935,654.67       45.46%
                                                                          加
其他收益                      799,754.35        1,780,528.49     -55.08% 政府补助减少
                                                                          销售及管理费用减
营业利润                   35,974,663.56       10,267,613.97     250.37%
                                                                          少
营业外收入                   1,002,728.44       6,047,585.64      -83.42% 赔偿款减少
营业外支出                   2,384,284.29      10,934,908.97     -78.20% 报废及补偿款减少
                                                                          销售及管理费用减
净利润                     29,380,751.31        2,206,829.11   1,231.36%
                                                                          少
                                                                          含少数股东权益的公
少数股东损益                -1,381,236.99      -1,019,799.04      -35.44%
                                                                          司净利润减少
                                                                          汇率变动影响外币
其他综合收益的税后净额        337,687.94        1,003,010.76     -66.33%
                                                                          折算差额
归属母公司所有者的其他                                                    汇率变动影响外币
                              337,687.94        1,003,010.76     -66.33%
综合收益的税后净额                                                        折算差额
                                                                          汇率变动影响外币折
外币财务报表折算差额        -1,516,425.53       1,003,010.76    -251.19%
                                                                          算差额
                                            6 / 19
                                    2018 年第一季度报告
综合收益总额                29,718,439.25        3,209,839.87      825.85%   净利润增加
                                                                             归属于公司普通股股
基本每股收益                         0.05               0.0048     941.67%
                                                                             东的净利润增加
         项目               本期金额            上期金额           增减           变动原因
                                                                           收到的税费返还减
收到的税费返还                           -            20,720.24   -100.00%
                                                                           少
经营活动产生的现金流量                                                     销售商品、提供劳务
                            24,325,906.19     236,233,048.53       -89.70%
净额                                                                       收到的现金减少
处置固定资产、无形资产和
                                                                             报废资产收到的款
其他长期资产收回的现金       2,957,433.58         331,341.51       792.56%
                                                                             项增加
净额
购建固定资产、无形资产和                                                     支付的工程及设备
                            74,113,424.09       40,089,496.07       84.87%
其他长期资产支付的现金                                                       款增加
投资支付的现金                           -      98,000,000.00     -100.00%   向保理公司增资完成
                                                                            收到其他与投资活
投资活动产生的现金流量                                                      动有关的现金减少，
                           -640,684,436.60      -8,108,289.65     -7801.60%
净额                                                                        支付其他与投资活
                                                                            动有关的现金增加
筹资活动现金流入小计       520,000,000.00                     -     100.00% 银行借款增加
筹资活动产生的现金流量
                            95,828,530.46     -419,292,041.71      122.85%   银行借款增加
净额
汇率变动对现金及现金等                                                     汇率变动影响外币
                                    -185.3              -367.78     49.62%
价物的影响                                                                 折算差额
现金及现金等价物净增加                                                     投资活动现金流流
                           -520,530,185.25    -191,167,650.61     -172.29%
额                                                                         出所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1． 公司于2017年4月6日发行2017年度第一期短期融资券，金额为7亿元，利率5.39%，发行期限
365天。公司已于2018年4月8日完成到期兑付。详见2017年4月8日的《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2． 公司于2017年4月14日发行2017年第一期超短期融资券，金额为4亿元，利率5.36%，发行期限
270天。公司已于2018年1月12日完成到期兑付。详见2017年4月18日的《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
                                             7 / 19
                                 2018 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                           公司名称       北京华联综合超市股份有限公司
                                           法定代表人                罗志伟
                                           日期                 2018 年 4 月 26 日
                                        8 / 19
                                   2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:北京华联综合超市股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额                 年初余额
流动资产：
    货币资金                                       4,347,476,615.16      4,187,186,798.21
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                         22,275,175.33         17,777,857.62
    预付款项                                         76,647,566.72         64,413,197.75
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                             625,209.46          6,670,396.06
    应收股利
    其他应收款                                      123,315,138.22        110,955,368.46
    买入返售金融资产
    存货                                           1,252,726,809.45      1,218,316,010.26
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    634,811,995.79        585,546,210.27
      流动资产合计                                 6,457,878,510.13      6,190,865,838.63
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                                 49,348,941.25         50,896,551.30
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                   1,189,281,610.13      1,173,259,474.49
    投资性房地产
    固定资产                                        604,087,372.36        622,281,677.63
    在建工程                                        118,400,660.50         93,856,278.56
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
                                          9 / 19
                                   2018 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                          66,224,212.64      68,821,057.11
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                    1,253,725,729.53   1,265,492,344.84
   递延所得税资产                                   136,176,043.18     136,623,307.59
   其他非流动资产
      非流动资产合计                               3,417,244,569.59   3,411,230,691.52
       资产总计                                    9,875,123,079.72   9,602,096,530.15
流动负债：
   短期借款                                        1,063,000,000.00    543,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                              307,811.87     68,868,778.55
   应付账款                                        2,784,132,090.18   2,627,908,649.41
   预收款项                                         567,971,921.97     461,099,305.25
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                      45,770,127.39      36,608,512.92
   应交税费                                          14,873,896.22      13,770,761.01
   应付利息                                          82,858,385.24      70,666,462.81
   应付股利
   其他应付款                                       526,510,552.95     616,469,263.88
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债                                    1,300,000,000.00   1,700,000,000.00
      流动负债合计                                 6,385,424,785.82   6,138,391,733.83
非流动负债：
   长期借款                                          48,015,929.36      49,195,917.31
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
                                         10 / 19
                                  2018 年第一季度报告
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                        13,000,000.00              16,000,000.00
    递延所得税负债                                      697,153.59                  766,718.24
    其他非流动负债                                 696,931,502.78             696,406,891.85
      非流动负债合计                               758,644,585.73             762,369,527.40
    负债合计                                  7,144,069,371.55           6,900,761,261.23
所有者权益
    股本                                           665,807,918.00             665,807,918.00
    其他权益工具
    其中：优先股
           永续债
    资本公积                                      1,677,671,747.16           1,677,671,747.16
    减：库存股
    其他综合收益                                      4,942,143.04               4,604,455.10
    专项储备
    盈余公积                                       143,690,500.43             143,690,500.43
    一般风险准备
    未分配利润                                     241,069,728.10             210,307,739.80
    归属于母公司所有者权益合计                    2,733,182,036.73           2,702,082,360.49
    少数股东权益                                     -2,128,328.56                  -747,091.57
      所有者权益合计                              2,731,053,708.17           2,701,335,268.92
    负债和所有者权益总计                      9,875,123,079.72           9,602,096,530.15
法定代表人：罗志伟      主管会计工作负责人：马作群           会计机构负责人：金岩
                                   母公司资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:北京华联综合超市股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额                    年初余额
流动资产：
  货币资金                                         3,943,032,587.49          3,806,518,876.67
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                            12,908,730.55            16,883,542.91
  预付款项                                            69,620,308.49            55,463,669.54
  应收利息                                               625,209.46              6,295,106.02
  应收股利
  其他应收款                                         118,792,676.66           205,909,229.99
                                        11 / 19
                                 2018 年第一季度报告
  存货                                           1,064,610,938.67     1,030,855,854.30
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    541,274,192.06       497,567,669.67
   流动资产合计                                  5,750,864,643.38     5,619,493,949.10
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   1,612,183,757.06     1,596,161,621.42
  投资性房地产
  固定资产                                        391,937,264.03       407,687,564.79
  在建工程                                         89,500,733.29        67,829,200.70
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                         66,224,212.64        68,821,057.11
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                   1,174,904,270.83     1,185,599,830.99
  递延所得税资产                                  135,170,389.11       135,652,541.10
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                3,469,920,626.96     3,461,751,816.11
     资产总计                                    9,220,785,270.34     9,081,245,765.21
流动负债：
  短期借款                                       1,063,000,000.00      543,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                              57,851,399.72
  应付账款                                       2,206,721,918.88     2,125,728,503.37
  预收款项                                        257,605,194.49       163,366,840.46
  应付职工薪酬                                     39,309,867.21        30,866,925.46
  应交税费                                             8,439,377.74       8,268,465.35
  应付利息                                         82,858,385.24        70,666,462.81
  应付股利
  其他应付款                                     1,010,744,094.86     1,146,161,786.12
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                   1,300,000,000.00     1,700,000,000.00
   流动负债合计                                  5,968,678,838.42     5,845,910,383.29
                                       12 / 19
                                  2018 年第一季度报告
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                            13,000,000.00            16,000,000.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债                                    696,931,502.78            696,406,891.85
   非流动负债合计                                   709,931,502.78            712,406,891.85
      负债合计                                     6,678,610,341.20          6,558,317,275.14
所有者权益：
  股本                                              665,807,918.00            665,807,918.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                         1,676,455,276.99          1,676,455,276.99
  减：库存股
  其他综合收益                                           64,580.96                   64,580.96
  专项储备
  盈余公积                                          143,690,500.43            143,690,500.43
  未分配利润                                          56,156,652.76            36,910,213.69
   所有者权益合计                                  2,542,174,929.14          2,522,928,490.07
      负债和所有者权益总计                         9,220,785,270.34          9,081,245,765.21
法定代表人：罗志伟        主管会计工作负责人：马作群          会计机构负责人：金岩
                                      合并利润表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位：北京华联综合超市股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                             本期金额                上期金额
一、营业总收入                                        3,394,806,433.18       3,514,278,592.80
其中：营业收入
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                        3,376,993,352.28       3,517,727,161.99
其中：营业成本                                        2,690,861,164.79       2,775,962,564.53
                                         13 / 19
                                  2018 年第一季度报告
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                        10,704,925.15    10,683,905.63
       销售费用                                         558,336,617.52   617,563,407.93
       管理费用                                          78,865,157.73    84,303,608.32
       财务费用                                          36,298,959.75    29,706,728.09
       资产减值损失                                       1,926,527.34      -493,052.51
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                    17,361,828.31    11,935,654.67
       其中：对联营企业和合营企业的投资收                16,022,135.64    10,843,927.78
益
       资产处置收益（损失以“－”号填列）
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
       其他收益                                            799,754.35      1,780,528.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                       35,974,663.56    10,267,613.97
  加：营业外收入                                          1,002,728.44     6,047,585.64
  减：营业外支出                                          2,384,284.29    10,934,908.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                   34,593,107.71     5,380,290.64
  减：所得税费用                                          5,212,356.40     3,173,461.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                       29,380,751.31     2,206,829.11
  （一）按经营持续性分类
    1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填                 29,380,751.31     2,206,829.11
列）
    2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
  （二）按所有权归属分类
     1.少数股东损益                                      -1,381,236.99    -1,019,799.04
     2.归属于母公司股东的净利润                          30,761,988.30     3,226,628.15
六、其他综合收益的税后净额                                 337,687.94      1,003,010.76
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                   337,687.94      1,003,010.76
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
       2.权益法下在被投资单位不能重分类进
                                         14 / 19
                                     2018 年第一季度报告
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收                     337,687.94        1,003,010.76
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益                    1,854,113.47
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                               -1,516,425.53       1,003,010.76
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                            29,718,439.25       3,209,839.87
  归属于母公司所有者的综合收益总额                          31,099,676.24       4,229,638.91
  归属于少数股东的综合收益总额                              -1,381,236.99      -1,019,799.04
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                          0.05            0.0048
  （二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：罗志伟      主管会计工作负责人：马作群    会计机构负责人：金岩
                                     母公司利润表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位：北京华联综合超市股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                  项目                             本期金额           上期金额
一、营业收入                                           2,930,236,699.20     3,000,207,979.12
  减：营业成本                                         2,322,690,567.39     2,378,123,018.35
       税金及附加                                            7,496,788.79       7,389,811.51
       销售费用                                            497,845,569.39    524,238,983.55
       管理费用                                             61,031,058.58     72,154,181.15
       财务费用                                             35,140,816.82     28,796,677.93
       资产减值损失                                          1,802,310.42        -528,357.37
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                       16,022,135.64     10,843,927.78
       其中：对联营企业和合营企业的投资收                   16,022,135.64     10,843,927.78
益
       资产处置收益（损失以“－”号填列）
       其他收益                                               796,074.35        1,641,111.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                          21,047,797.80       2,518,703.54
                                           15 / 19
                                     2018 年第一季度报告
  加：营业外收入                                             843,621.05            5,847,905.58
  减：营业外支出                                            2,162,827.79         10,373,758.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                     19,728,591.06          -2,007,149.25
    减：所得税费用                                           482,151.99              97,886.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                         19,246,439.07          -2,105,035.82
  （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号                   19,246,439.07          -2,105,035.82
填列）
  （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                           19,246,439.07          -2,105,035.82
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：罗志伟        主管会计工作负责人：马作群              会计机构负责人：金岩
                                  合并现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位：北京华联综合超市股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                           本期金额                   上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                       3,853,105,301.66          4,111,508,614.75
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
                                           16 / 19
                                   2018 年第一季度报告
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                                              20,720.24
  收到其他与经营活动有关的现金                      165,897,370.31       156,135,560.49
    经营活动现金流入小计                           4,019,002,671.97     4,267,664,895.48
  购买商品、接受劳务支付的现金                     3,040,673,116.21     3,177,219,950.52
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    264,438,466.04       252,177,514.30
  支付的各项税费                                     78,025,547.73        73,611,040.38
  支付其他与经营活动有关的现金                      611,539,635.80       528,423,341.75
    经营活动现金流出小计                           3,994,676,765.78     4,031,431,846.95
      经营活动产生的现金流量净额                     24,325,906.19       236,233,048.53
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                 1,339,692.67       1,091,726.89
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     2,957,433.58        331,341.51
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     1,674,728,245.69     1,984,032,471.09
    投资活动现金流入小计                           1,679,025,371.94     1,985,455,539.49
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 74,113,424.09        40,089,496.07
产支付的现金
  投资支付的现金                                                          98,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                     2,245,596,384.45     1,855,474,333.07
    投资活动现金流出小计                           2,319,709,808.54     1,993,563,829.14
      投资活动产生的现金流量净额                    -640,684,436.60        -8,108,289.65
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的
                                         17 / 19
                                    2018 年第一季度报告
现金
  取得借款收到的现金                                 520,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                             520,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                      1,179,987.95         1,107,293.42
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  22,991,481.59          18,184,748.29
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       400,000,000.00         400,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                             424,171,469.54         419,292,041.71
       筹资活动产生的现金流量净额                     95,828,530.46         -419,292,041.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                           -185.30              -367.78
五、现金及现金等价物净增加额                         -520,530,185.25        -191,167,650.61
  加：期初现金及现金等价物余额                      2,505,874,634.28       2,765,938,840.84
六、期末现金及现金等价物余额                  1,985,344,449.03           2,574,771,190.23
法定代表人：罗志伟        主管会计工作负责人：马作群         会计机构负责人：金岩
                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位：北京华联综合超市股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                项目                             本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                      3,325,818,653.59       3,477,216,961.76
  收到的税费返还                                                                 20,720.24
  收到其他与经营活动有关的现金                       198,403,876.05         157,640,150.77
    经营活动现金流入小计                            3,524,222,529.64       3,634,877,832.77
  购买商品、接受劳务支付的现金                      2,624,640,341.15       2,574,518,769.44
  支付给职工以及为职工支付的现金                     224,504,112.53         202,513,406.19
  支付的各项税费                                      59,296,900.33          56,520,461.24
  支付其他与经营活动有关的现金                       506,222,603.60          12,357,896.83
    经营活动现金流出小计                            3,414,663,957.61       2,845,910,533.70
       经营活动产生的现金流量净额                    109,558,572.03         788,967,299.07
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      2,957,433.58          330,663.42
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
                                          18 / 19
                                   2018 年第一季度报告
  收到其他与投资活动有关的现金                     1,567,427,477.31       1,439,961,151.06
    投资活动现金流入小计                           1,570,384,910.89       1,440,291,814.48
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 73,654,271.70           37,798,841.45
产支付的现金
  投资支付的现金                                                             98,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                     2,137,882,508.11       1,749,403,406.68
    投资活动现金流出小计                           2,211,536,779.81       1,885,202,248.13
      投资活动产生的现金流量净额                    -641,151,868.92        -444,910,433.65
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                520,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            520,000,000.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 22,304,794.78           17,425,366.44
  支付其他与筹资活动有关的现金                      400,000,000.00          400,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                            422,304,794.78          417,425,366.44
      筹资活动产生的现金流量净额                     97,695,205.22         -417,425,366.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        -433,898,091.67         -73,368,501.02
  加：期初现金及现金等价物余额                     2,232,507,481.12       2,589,085,962.89
六、期末现金及现金等价物余额                  1,798,609,389.45          2,515,717,461.87
法定代表人：罗志伟      主管会计工作负责人：马作群        会计机构负责人：金岩
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         19 / 19