北京华联综合超市股份有限公司
2014 年第一季度报告
600361 北京华联综合超市股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3
公司负责人姓名 彭小海
主管会计工作负责人姓名 马作群
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 马作群
公司负责人彭小海、主管会计工作负责人马作群及会计机构负责人（会计主管人员）马作群
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度财务报告未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 11,593,092,701.58 11,299,129,065.70 2.60
归属于上市公司股东的
3,039,058,074.38 3,030,537,620.38 0.28
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
247,061,984.09 147,626,711.15 67.36
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 3,645,414,488.78 3,479,507,928.47 4.77
归属于上市公司股东的
8,520,454.00 12,034,277.83 -29.20
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 4,684,821.22 6,144,757.35 -23.76
利润
加权平均净资产收益率
0.28 0.40 减少 0.12 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.01 0.02 -50
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.02 -50
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额 （1－3 月）
非流动资产处置损益 -2,807,751.77
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
4,299,105.88
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益 7,137,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-3,514,677.07
出
所得税影响额 -1,278,544.26
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 3,835,632.78
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 30,346
前十名股东持股情况
持股 持有有限
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股
量
(%) 份数量
北京华联集团投资控
境内非国有法人 29.17 194,195,951 53,769,165 质押 110,448,865
股有限公司
海南亿雄商业投资管
境内非国有法人 13.55 90,248,350 72,930,835 无
理有限公司
洋浦万利通科技有限
境内非国有法人 12.18 81,118,535 54,300,000 无
公司
中国人民人寿保险股
份有限公司－自有资 其他 2.89 19,212,060 无
金
陈朝滨 未知 0.69 4,600,824 无
北京华联商厦股份有
境内非国有法人 0.53 3,549,000 无
限公司
李广军 未知 0.53 3,514,673 无
张瑄 未知 0.34 2,288,888 无
陈刚 未知 0.33 2,200,100 无
张彬 未知 0.31 2,060,200 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
北京华联集团投资控股有限公司 140,426,786 人民币普通股 140,426,786
洋浦万利通科技有限公司 26,818,535 人民币普通股 26,818,535
中国人民人寿保险股份有限公司－自有
19,212,060 人民币普通股 19,212,060
资金
海南亿雄商业投资管理有限公司 17,317,515 人民币普通股 17,317,515
陈朝滨 4,600,824 人民币普通股 4,600,824
北京华联商厦股份有限公司 3,549,000 人民币普通股 3,549,000
李广军 3,514,673 人民币普通股 3,514,673
张瑄 2,288,888 人民币普通股 2,288,888
陈刚 2,200,100 人民币普通股 2,200,100
张彬 2,060,200 人民币普通股 2,060,200
北京华联集团投资控股有限公司、洋浦万利通科技有限公
司、海南亿雄商业投资管理有限公司之间没有关联关系，
上述股东关联关系或一致行动的说明
北京华联集团投资控股有限公司是北京华联商厦股份有
限公司的控股股东。其他股东关联关系未知。
北京华联集团投资控股有限公司、海南亿雄商业投资管理有限公司、洋浦万利通科技有限公司
所持有限售条件股份已于 2014 年 4 月 11 日上市流通。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年度期末 变动幅度 变动原因
团购销售收入增加,期
应收账款 49,246,917.54 37,259,548.46 32.17%
末未到结算期
系报告期内收回上年度
应收利息 3,087,500.00 23,250,000.00 -86.72%
委托贷款利息
报告期末应收未收的消
其他应收款 387,684,144.30 210,648,175.62 84.04%
费款增加
系部分应付票据于报告
应付票据 21,349,234.66 56,431,478.30 -62.17%
期内到期
职工工资，月底计提，
应付职工薪酬 42,696,364.24 4,168,259.51 924.32%
次月初发放
本期计提的公司债券利
应付利息 74,756,586.89 40,767,319.79 83.37%
息未到派息日
年初至报告期末 上年同期 增减比率 变动原因
投资收益 10,420,889.97 6,621,003.23 57.39% 被投资单位净利润增加
营业外收入 6,118,614.34 4,222,808.21 44.89% 系政府补贴增加
营业外支出 8,141,937.30 1,781,843.41 356.94% 报废资产增加
系财务费用和营业外支
利润总额 7,128,723.58 14,515,432.23 -50.89%
出增加
所得税费用 -939,542.74 2,872,037.96 -132.71% 利润总额减少
净利润 8,068,266.32 11,643,394.27 -30.71% 利润总额减少
基本每股收益 0.01 0.02 -50.00% 净利润减少
经营活动产生的现金流 购买商品、接受劳务支
247,061,984.09 147,626,711.15 67.36%
量净额 付的现金减少
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的 584,583.34 124,176.26 370.77% 报废资产增加
现金净额
购置固定资产、无形资产
开业和在建门店增加，
和其他长期资产支付的 171,667,152.47 47,310,759.83 262.85%
付款增加
现金
购置固定资产、无形资
投资活动产生的现金流
-133,782,569.13 -42,926,253.57 -211.66% 产和其他长期资产支付
量净额
的现金增加
2013 年收到融资租赁
收到的其他与筹资活动
- 100,000,000.00 -100.00% 款 1 亿元，2014 年无此
有关的现金
业务发生
短期贷款到期金额大于
偿还债务支付的现金 830,000,000.00 622,500,000.00 33.33%
去年同期
本期支付一季度融资租
支付的其他与筹资活动
9,189,429.00 3,600,000.00 155.26% 赁费，去年同期支付融
有关的现金
资租赁手续费
筹资活动产生的现金流 收到的其他与筹资活动
158,930,385.24 263,602,731.67 -39.71%
量净额 有关的现金减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、经公司第五届董事会第十三次会议批准，公司于 2014 年 2 月 25 日与北京银行股份有限公司、
北京华联鹏瑞商业投资管理有限公司（“华联鹏瑞”）签订《委托贷款协议》，委托北京银行向华
联鹏瑞提供 17000 万元委托贷款，期限 1 年，年利率 15%。该事项已于 2014 年 2 月 26 日刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
2、公司五届八次董事会、2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行非金融企业债务
融资工具的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 10 亿元非金融企业债务
融资工具，期限不超过 5 年。目前注册工作正在进行中。
3、公司第五届董事会第六次会议和 2012 年年度股东大会审议通过了《关于出售资产的议案》，
同意公司将公司拥有的合肥金寨路店物业和武汉中华路店物业（以下单独或合称“目标物业”）
出售给北京华联商厦股份有限公司（以下简称“华联股份”），并与华联股份签订《北京华联综
合超市股份有限公司合肥金寨路店之房地产转让协议》和《北京华联综合超市股份有限公司武
汉中华路店之房地产转让协议》（以下单独或合称“《房地产转让协议》”）。出售价格以北京中企
华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）于 2013 年 4 月 25 日出具的《评估报告》（中
企华评报字（2013）第 1085-2 号）所确定的评估价值为准，分别为 30,864 万元和 21,695 万元
（详见公司于 2013 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《第五届董事会第六次会议决议公告》和《关于出售
资产的关联交易公告》）。
华联股份收购目标物业的资金来源为非公开发行股份部分募集资金。华联股份目前已完成
非公开发行工作。
鉴于华联股份自有物业的管理方式为通过子公司运营管理，基于规范和统一管理流程的考
虑，经华联股份与公司协商，双方同意将公司出售目标物业的方式变更为：首先由公司分别以
合肥金寨路店物业、武汉中华路店物业及部分现金（如需）出资设立两家全资子公司，再由华
联股份收购公司持有的这两家公司 100%的股权。
为此目的，公司与华联股份签署《关于变更合肥金寨路店物业购买方式的协议》及《关于
变更武汉中华路店物业购买方式的协议》（以下分别简称“《金寨路店变更协议》”和“《中华路
店变更协议》”，合称“《变更协议》”），根据变更协议，公司将分别以合肥金寨路店物业、武汉
中华路店物业及部分现金（如需）作为出资设立两家全资子公司（以下简称“目标公司”），并
将目标公司 100%股权（以下简称“目标股权”）转让予华联股份，目标股权的转让价格等于《房
地产转让协议》所确定的目标物业转让价格与现金出资（如有）之和。
股权转让交易完成后，华联股份将对目标物业实施装修改造。待装修改造完成后，公司将
租赁合肥金寨路购物中心及武汉中华路购物中心中的部分场所用于超市经营，华联股份将促使
目标公司与公司按照市场价格公平协商确定具体租赁面积、价格及期限等租赁条款，签署物业
租赁合同。
公司五届十二次董事会和 2014 年第一次临时股东大会审议通过了上述变更出售资产实施方
式的事项。（详见公司于 2014 年 1 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《第五届董事会第十二次会议决议公告》和
《关于变更出售资产实施方式的关联交易公告》）。
上文所述两家子公司（合肥海融兴达商业管理有限公司和武汉海融兴达商业管理有限公司）
已完成工商登记注册手续，其他手续正在办理中。
4、经公司五届七次董事会审议批准，同意公司出资 1000 万元在贵州省设立一家全资子公司，
名称为贵州华联综合超市有限公司，用于经营商业项目。工商注册登记手续尚在办理中。
5、经公司五届十次董事会审议批准，同意公司出资 1000 万新加坡元在新加坡设立一家全资子
公司，名称为北京华联综合超市（新加坡）采购有限公司，用于经营商品采购和进出口贸易。
注册登记手续尚在办理中。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是 如未
是 如未能
否 能及
否 及时履
承 承 及 时履
有 行应说
诺 诺 承诺时间及 时 行应
承诺方 承诺内容 履 明未完
背 类 期限 严 说明
行 成履行
景 型 格 下一
期 的具体
履 步计
限 原因
行 划
建立管理层股权激励机制。根
据股改承诺，公司 2005 年、
2006 年经审计的年度财务报
告，如果公司 2004 至 2006 年
度扣除非经常性损益后净利润
的年复合增长率达到或高于
25%，即如果 2006 年度扣除非
经常性损益后的净利润达到或
高于 15,082.88 万元，且公司
与 2005 年度及 2006 年度财务报
股 告被出具标准审计意见时，则
承诺公布日
改 \"追加支付对价承诺\"提及的
原非流 期：2005 年 8
相 700 万股股份将转用于建立公
其他 通股 4 月 19 日，承 否 是
关 司管理层股权激励制度，公司
位股东 诺履行期限：
的 管理层可以按照每股 8.00 元的
长期有效
承 行权价格购买这部分股票。在
诺 公司实施利润分配、资本公积
金转增股份、增发新股、配股
或全体股东按相同比例缩股
时，上述设定的行权价格将做
相应调整。在公司实施资本公
积金转增股份、支付股票股利
或全体股东按相同比例缩股
时，上述设定的股份总数将做
相应调整。公司将在调整后及
时履行信息披露义务。上述管
理层股权激励制度的具体执行
办法将由公司董事会另行制
定。公司原非流通股 4 位股东
按照约定已经履行将原定的
700 万股股份转用于建立公司
管理层股权激励制度的承诺。
股权分置改革实施后，本公司
进行了 4 次利润分配、2 次资
本公积金转增股份、2 次增发
新股，前述设定的股份总数已
相应调整，即 4 家原非流通股
股东提供用于建立本公司管理
层股权激励制度的股份总数由
700 万股调整为 1183 万股（其
中海口金绥实业有限公司应提
供的股份数由 77 万股调整为
130.13 万股），本公司管理层
的行权价格亦相应调整。2011
年 7 月 21 日，海口金绥实业有
限公司（以下简称“海口金绥”）
将所持本公司股份全部减持。
鉴于本次股份转让后，海口金
绥不再持有本公司股份，受让
方洋浦万利通科技有限公司
（以下简称“洋浦万利通”）
同意在受让股份后承接海口金
绥尚未履行完毕的管理层激励
承诺义务。公司董事会正在根
据政策法规及公司实际情况与
股权激励相关各方进行沟通，
协商相关事宜。
公司在首次申请公开发行股票
与
时，公司第一大股东北京华联集
首
团投资控股有限公司（原名“海
次
北 京 南民族实业发展股份有限公
公
华 联 司”）向公司出具了《不竞争承 承诺公布日
开
解决 集 团 诺函》，承诺：在本公司成为上 期：2001 年
发
同业 投 资 市公司后，其自身、其控股子公 11 月 6 日， 否 是
行
竞争 控 股 司及其有控制权的公司均不会 承诺履行期
相
有 限 从事与本公司构成实质性竞争 限：长期有效
关
公司 的业务，并保证不直接或间接从
的
事、参与或进行与本公司经营和
承
业务相竞争的任何活动，以避免
诺
与本公司发生同业竞争。
与 北京 公司在 2009 年申请发行公司债 承诺公布日
再 其他 华联 券时，公司第一大股东北京华联 期：2009 年 否 是
融 集团 集团投资控股有限公司（“华联 4 月 27 日，
资 投资 集团”）向公司出具了《承诺函》， 承诺履行期
相 控股 做出如下承诺：（1）在 2009 年 限：长期有
关 有限 12 月 31 日之前，华联集团将采 效
的 公司 取以下具体措施的全部或部分，
承 降低华联综超为华联集团提供担
诺 保的借款金额，降低金额为 3 亿
元人民币，以解除华联综超的相
关担保义务和责任：1)寻求第三
方取代华联综超作为该等借款的
担保人；2)提前清偿该等借款；
3)到期还款。（2）自该《承诺函》
第（1）项承诺事项得到履行之日
起（但应在《互保协议》有效期
内），华联集团要求华联综超为
华联集团及华联集团的控股子公
司提供担保的金融机构借款余额
总计将不超过 9 亿元人民币。 3）
自该《承诺函》签署之日起（但
应在《互保协议》有效期内），
如北京华联商厦股份有限公司
（“华联股份”）依据《互保协
议》的约定要求华联综超为华联
股份或其控股子公司向金融机构
申请人民币贷款或公开发行债券
提供任何担保，则华联集团将相
应降低华联综超为华联集团及华
联集团的控股子公司的借款提供
担保的等额金额（根据上述第 1
条已经降低的金额亦包括在内）。
为达到前述目的，如发生前述情
形的，华联集团及华联集团的控
股子公司届时将采用以下具体措
施的全部或部分，以解除华联综
超的相关担保义务和责任：1)由
华联综超提供担保的华联集团及
华联集团的控股子公司的借款清
偿期届满的，华联集团及华联集
团的控股子公司将按期清偿相关
借款；2)由华联综超提供担保的
华联集团及华联集团的控股子公
司的借款届时仍在履行期的，华
联集团及华联集团的控股子公司
将提前清偿相关借款，或由华联
集团寻求第三方取代华联综超作
为担保人。
北京 公司在 2009 年申请发行公司债 承诺公布日
其他 否 是
华联 券时，华联集团向公司出具了《承 期：2009 年
集团 诺函》，做出如下承诺：自该《承 4 月 27 日，
投资 诺函》签署之日起，如因华联财 承诺履行期
控股 务有限责任公司（“华联财务”） 限：长期有
有限 的经营状况出现任何问题导致公 效
公司 司在华联财务的存款遭受损失，
华联集团将赔偿公司的全部直接
损失。
北京
承诺公布日
华联 在公司 2011 年非公开发行中认
期：2011 年 4
集团 购的 53,769,165 股股份，自发行
股 份 月 7 日，承诺
投资 结束之日（2011 年 4 月 11 日） 是 是
限售 履行期限：
| 北京华联综合超市股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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