2016 年第一季度报告
公司代码：600359 公司简称：新农开发
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司部分董事出席董事会审议季度报告。
独立董事朱晓玲因为工作原因未能出席会议，委托独立董事杨有陆出席表决。
1.3 公司负责人李远晨、主管会计工作负责人李光明及会计机构负责人（会计主管人员）刘莹保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,965,152,061.20 2,745,282,333.54 8.01
归属于上市公司
799,037,784.14 816,035,856.22 -2.08
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-29,387,802.55 33,290,302.23 -188.28
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 212,033,515.45 161,404,194.24 31.37
归属于上市公司
-16,998,072.08 7,936,242.40 -314.18
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-16,619,249.67 8,213,849.40 -302.33
常性损益的净利
润
加权平均净资产
-2.1 0.80 减少 2.9 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
-0.04 0.02 -300.00
（元/股）
稀释每股收益
-0.04 0.02 -300.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -982,122.10
越权审批，或无正式批准文件，或
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偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
718,772.95
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
-161,125.49
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
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项目
少数股东权益影响额（税后） -20,791.72
所得税影响额 66,443.95
合计 -378,822.41
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 58,161
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
阿拉尔统众国有资产经营有限
153,815,575 0 无 0 国有法人
责任公司
财通基金－工商银行－富春定
5,128,205 0 未知 未知
增 60 号资产管理计划
国信证券股份有限公司 3,905,707 0 未知 未知
交通银行股份有限公司－长信
2,612,189 0 未知 未知
量化先锋混合型证券投资基金
中国证券金融股份有限公司 2,513,811 0 未知 未知
马红燕 2,120,000 0 未知 未知
胡谷秀 2,069,300 0 未知 未知
中国工商银行股份有限公司－
华商量化进取灵活配置混合型 1,402,837 0 未知 未知
证券投资基金
丛强 1,100,000 0 未知 未知
财通基金－工商银行－富春定
1,025,641 0 未知 未知
增 75 号资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 153,815,575 人民币普通股 153,815,575
财通基金－工商银行－富春定增 60 号资产管理
5,128,205 人民币普通股 5,128,205
计划
国信证券股份有限公司 3,905,707 人民币普通股 3,905,707
交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证
2,612,189 人民币普通股 2,612,189
券投资基金
中国证券金融股份有限公司 2,513,811 人民币普通股 2,513,811
马红燕 2,120,000 人民币普通股 2,120,000
胡谷秀 2,069,300 人民币普通股 2,069,300
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中国工商银行股份有限公司－华商量化进取灵活
1,402,837 人民币普通股 1,402,837
配置混合型证券投资基金
丛强 1,100,000 人民币普通股 1,100,000
财通基金－工商银行－富春定增 75 号资产管理
1,025,641 人民币普通股 1,025,641
计划
公司控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动，公司
上述股东关联关系或一致行动的说明
未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额（元） 年初余额（元） 变动幅度 变动原因
主要是新农化纤公司应收票据减
应收票据 11,147,384.05 32,703,630.00 -65.91%
少所致。
主要是塔河种业及新农化纤公司
应收帐款 124,566,214.37 89,911,592.58 38.54%
应收货款增加所致。
主要是新农化纤公司预付材料款
预付帐款 72,735,796.55 27,223,469.27 167.18%
增加。
主要是新农化纤公司在建工程转
固定资产 924,780,636.24 655,768,500.75 41.02%
固定资产致固定资产增加。
主要是新农化纤公司在建工程转
在建工程 266,246,172.95 513,809,859.94 -48.18%
固定资产致在建工程减少。
新农化纤公司购买材料款增加所
应付帐款 234,478,651.34 161,240,842.40 45.42%
致。
主要是新农化纤、塔河种业收入
预收帐款 97,606,268.41 156,937,867.88 -37.81%
确认所致。
主要是塔河种业还银行贷款利息
应付利息 179,300.00 368,393.67 -51.33%
致减少。
一年内到期的非 一年内到期的非流动负债减少是
28,457,559.36 85,957,559.36 -66.89%
流动负债 归还了银行贷款。
长期借款 423,787,035.90 214,296,390.44 97.76% 主要是固定资产贷款增加。
利润表项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度 变动原因
主要是新农化纤公司本期收入增
营业收入 212,033,515.45 161,404,194.24 31.37%
加所致。
主要是新农化纤公司本期成本增
营业成本 162,716,372.99 114,718,862.15 41.84%
加所致。
主要是棉浆、甘草公司本期进项
营业税金及附加 82,375.89 180,339.22 -54.32% 税抵扣增加致应交增值税减少所
致
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主要是乳业公司扩大销售致费用
销售费用 8,561,644.18 6,328,840.94 35.28%
增加。
财务费用 15,363,026.41 10,254,265.30 49.82% 本期贷款增加致贷款利息增加。
主要是乳业公司计提奶粉减值增
资产减值损失 21,766,879.74 8,305,124.51 162.09%
加所致
主要是塔河种业公司减少的投资
投资收益 -87,180.76 140,267.22 -162.15%
收益
营业利润减少主要是计提的资产
营业利润 -21,283,455.49 105,638.36 -20247.47% 减值损失增加，期间费用增加所
致。
现金流量表项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度 变动原因
经营活动产生的 主要是比上年同期减少政府补助
-29,387,802.55 33,290,302.23 -188.28%
现金流量净额 致现流减少
筹资活动产生的
213,423,745.15 -41,712,264.04 611.66% 是由于公司增加了银行贷款所致
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司 2015 年 7 月在与浙江富丽达股份有限公司签订《30 万吨粘胶纤维项目战略合作协议》
及《承包经营合同》基础上，在报告期内均按照相关约定推进实施。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
一、公司股东承诺事项情况
（一）承诺主体
公司控股股东：阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司（以下简称“统众国资”）
（二）承诺事项
1、阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司于 2012 年 12 月与公司签订《新疆塔里木河种业股
份有限公司股权转让协议》，就公司收购新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称“塔河种业”）
股权事宜承诺如下：
（1）关于保障上市公司独立性的承诺
股权转让完成后，作为公司的大股东统众国资不得利用其控股地位侵占公司利益，确保公司
资产独立、业务独立、人员独立、机构独立、财务独立。
（2）关于避免同业竞争的承诺
股权转让完成后，统众国资不从事与公司相同的经营业务，与公司不进行直接或间接的同业
竞争；统众国资所控股的其他企业也不从事与公司相同的经营业务，与公司不进行直接或间接的
同业竞争。
（3）关于规范关联交易的承诺
股权转让完成后，统众国资及其控股的其他企业与公司目前存在、发生的关联交易是公允的，
是按照正常商业行为准则进行的，统众国资将继续减少并规范与公司发生关联交易；统众国资及
其控股的其他企业不利用统众国资大股东地位，为其在与公司关联交易中谋取不正当利益，并严
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格按照有关规定公开披露，关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独
立第三方的价格或收费标准。
此承诺长期有效。
2、统众国资在未来的业务发展过程中为避免与新农开发产生同业竞争，统众国资出具了《避
免同业竞争承诺函》。承诺内容如下：
（1）采取合法及有效的措施，促使统众国资及统众国资控制的其他企业现在及将来均不从事
与新农开发相同的业务，避免与新农开发的业务经营构成直接或间接的同业竞争；
（2）统众国资及统众国资控制的其他企业如有任何商业机会可从事、参与任何可能与新农开
发的生产经营构成竞争的活动，统众国资将优先让与或介绍给新农开发；
（3）统众国资未来在投资方向与项目选择上，将避免与新农开发产生相同或相似，不与新农
开发产生同业竞争，以维护新农开发的利益。
此承诺长期有效。
3、2015 年 7 月，统众国资为维护公司股价稳定，作出如下承诺：
统众国资计划通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，拟增持股份
的金额不低于 1600 万元人民币，并承诺在上述增持完成后 6 个月内不转让其所持有的本公司股份。
（三）履行情况
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司严格按照上述承诺执行，未发生与公司同业竞争的情
形及关联交易有失公允的情形。
二、公司未来三年股东回报规划（2014-2016 年）
（一）承诺事项
公司未来三年（2014-2016 年）的具体股东回报规划：（一）利润分配的形式。公司利润分
配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式。公司在盈利且现金流能满足正常经
营和持续发展的前提下，应当积极推行现金分配方式。公司董事会认为必要时，可以在满足上述
现金股利分配之余，提出实施股票股利分红。（二）利润分配期间间隔。公司在符合利润分配的
条件下，应当每年度进行利润分配，公司可以进行中期现金分红。（三）利润分配的条件和比例。
1、利润分配的条件：公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的
重大投资计划或现金支出事项。2、现金分红条件：在符合前述利润分配的条件且当公司年末资产
负债率不超过 70%且公司当年经营活动所产生的现金流量净额为正数并足以支付现金股利时，公
司应采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展
计划提出，报股东大会批准。在公司符合现金分红的条件下，现金分红的比例应当不低于公司章
程规定的分配比例。3、股票股利分配的条件：在符合前述利润分配条件的前提下，公司可以根据
年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提
下，公司可以进行股票股利分红。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。4、
现金分红的比例：在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下且符合现金分红的条件下，公
司年度利润分配时现金分红金额不低于相应年度实现的可分配利润的百分之十，公司最近三年以
现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体每个年度
的分红比例由董事会根据年度盈利状况和未来资金使用计划作出决议。公司董事会应当综合考虑
所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分
下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期
且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润
分配中所占比例最低应达到 40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润
分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大
资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
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（二）履行情况
公司 2014 年度没有可供股东分配的利润，因此 2014 年度公司不进行利润分配和资本公积金
转增股本。因 2015 年度、2016 年度利润分配方案尚未实施，上述承诺事项目前正处于执行阶段，
公司将严格按照承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
新疆塔里木农业综合开发
公司名称
股份有限公司
法定代表人 李远晨
日期 2016 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 609,587,517.24 486,723,702.72
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,147,384.05 32,703,630.00
应收账款 124,566,214.37 89,911,592.58
预付款项 72,735,796.55 27,223,469.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 71,314,849.18 73,521,062.70
买入返售金融资产
存货 464,188,363.21 455,108,756.70
划分为持有待售的资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 37,509,079.25 47,139,629.15
流动资产合计 1,391,049,203.85 1,212,331,843.12
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 15,107,077.87 15,107,077.87
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 99,599,031.61 99,686,212.37
投资性房地产 8,869,944.76 9,017,255.65
固定资产 924,780,636.24 655,768,500.75
在建工程 266,246,172.95 513,809,859.94
工程物资 16,650,181.02
固定资产清理
生产性生物资产 88,846,189.42 86,080,319.91
油气资产
无形资产 86,311,703.68 85,789,344.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,215,036.04 4,215,036.04
其他非流动资产 63,476,883.76 63,476,883.76
非流动资产合计 1,574,102,857.35 1,532,950,490.42
资产总计 2,965,152,061.20 2,745,282,333.54
流动负债：
短期借款 752,500,000.00 679,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 70,650,000.00 56,850,000.00
应付账款 234,478,651.34 161,240,842.40
预收款项 97,606,268.41 156,937,867.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,488,234.88 21,967,415.87
应交税费 4,097,891.78 4,431,627.44
应付利息 179,300.00 368,393.67
应付股利 4,732,111.03 4,732,111.03
其他应付款 456,001,645.88 453,181,256.29
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 28,457,559.36 85,957,559.36
其他流动负债 2,734,665.29 2,825,091.81
流动负债合计 1,667,926,327.97 1,627,492,165.75
非流动负债：
长期借款 423,787,035.90 214,296,390.44
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 16,858,829.34 17,727,690.80
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 37,917,615.80 45,395,962.23
非流动负债合计 478,563,481.04 277,420,043.47
负债合计 2,146,489,809.01 1,904,912,209.22
所有者权益
股本 381,512,820.00 381,512,820.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 937,573,967.84 937,573,967.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 63,694,424.54 63,694,424.54
一般风险准备
未分配利润 -583,743,428.24 -566,745,356.16
归属于母公司所有者权益合计 799,037,784.14 816,035,856.22
少数股东权益 19,624,468.05 24,334,268.10
所有者权益合计 818,662,252.19 840,370,124.32
负债和所有者权益总计 2,965,152,061.20 2,745,282,333.54
法定代表人：李远晨 主管会计工作负责人：李光明 会计机构负责人：刘莹
母公司资产负债表
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| 公告日期:2016-04-29 |
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