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恒丰纸业2020年三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-28

公司代码:600356 公司简称:恒丰纸业

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 8

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人徐祥、主管会计工作负责人刘君及会计机构负责人(会计主管人员)刘君保证季

度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
调整后调整前
总资产3,182,592,174.613,127,747,455.172,935,774,943.081.75
归属于上市公司股东的净资产2,212,701,437.192,230,794,883.932,179,393,963.95-0.81
年初至报告期末(1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
调整后调整前
经营活动产生的现金流量净额73,992,715.6269,551,541.6596,395,737.146.39
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
调整后调整前
营业收入1,376,249,436.091,276,813,784.461,267,805,413.687.79
归属于上市公司股东的净利润104,170,576.7181,222,002.7578,205,486.7328.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润99,380,044.8575,690,554.1772,516,538.1531.30
加权平均净资产收益率(%)4.563.783.66增加0.78个百分点
基本每股收益(元/股)0.350.270.2629.63
稀释每股收益(元/股)0.350.270.2629.63

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,185,744.003,852,271.26
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益2,316,429.22
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出420,622.61422,143.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)85,450.54-152,601.29
所得税影响额-401,591.65-1,647,711.05
合计1,290,225.504,790,531.86

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)14920
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司89,423,08329.93质押14,000,000国有法人
牡丹江恒丰纸业股份有限公司-第一期员工持股计划8,153,9402.73其他
董延明6,450,0002.16境内自然人
黑龙江省投资控股有限公司4,800,0001.61国有法人
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金4,477,7861.50其他
黑龙江辰能投资管理有限责任公司4,440,0001.49国有法人
平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金3,876,6151.30其他
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金3,814,9211.28其他
丁冷3,252,5001.09境内自然人
岳红云3,244,6271.09境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司89,423,083人民币普通股89,423,083
牡丹江恒丰纸业股份有限公司-第一期员工持股计划8,153,940人民币普通股8,153,940
董延明6,450,000人民币普通股6,450,000
黑龙江省投资控股有限公司4,800,000人民币普通股4,800,000
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金4,477,786人民币普通股4,477,786
黑龙江辰能投资管理有限责任公司4,440,000人民币普通股4,440,000
平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金3,876,615人民币普通股3,876,615
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金3,814,921人民币普通股3,814,921
丁冷3,252,500人民币普通股3,252,500
岳红云3,244,627人民币普通股3,244,627
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述除第一大股东以外的其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目期末余额年初余额变化比例%变动原因
交易性金融资产20,000,000.0065,000,000.00-69.23银行理财产品减少
预付款项171,808,340.41117,278,971.2646.50材料采购付款增加
其他应收款22,397,802.2638,121,101.14-41.25往来单位欠款减少
其他流动资产4,430,736.4216,382,715.46-72.95待抵扣增值税减少
在建工程142,789,328.724,833,375.442,854.24工程项目投入增加
其他非流动资产38,000,455.5511,279,480.00236.90工程项目预付款增加
应付职工薪酬12,899,105.795,524,803.80133.48应付薪资及奖金增加
应交税费26,802,102.4810,541,038.51154.26应交企业所得税增加
长期借款185,769,746.24128,034,218.9545.09固定资产贷款增加
项目本年累计上年同期变化比例%变动原因
研发费用61,610,451.8036,771,608.2867.55研发投入增加
其他收益3,852,271.267,249,994.00-46.87政府补助减少
营业外收入433,858.81642,478.93-32.47资产处置收入减少
营业外支出11,715.09517,208.15-97.73对外捐赠减少
所得税费用41,265,965.3229,329,206.0540.70利润增加致企业所得税增加
投资活动产生的现金流量净额-107,762,319.93-154,278,566.21不适用收回投资收到的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额7,971,026.54103,612,519.97-92.31偿还借款增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2020年8月1日,公司发布了《关于控股股东拟进行混合所有制改革的提示性公告》,公司控股股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司拟通过出让100%股权的方式,实施混合所有制改革。目前,该项目正在有序推进。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,披露相关进展公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称牡丹江恒丰纸业股份有限公司
法定代表人徐祥
日期2020年10月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:牡丹江恒丰纸业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金269,266,155.48295,064,733.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产20,000,000.0065,000,000.00
衍生金融资产
应收票据285,000.00
应收账款466,932,103.86399,432,325.82
应收款项融资141,332,188.40132,942,987.12
预付款项171,808,340.41117,278,971.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款22,397,802.2638,121,101.14
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货501,787,437.96518,745,101.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,430,736.4216,382,715.46
流动资产合计1,597,954,764.791,583,252,935.37
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,075,397,923.371,207,490,360.82
在建工程142,789,328.724,833,375.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产300,745,738.07294,318,498.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产27,703,964.1126,572,805.13
其他非流动资产38,000,455.5511,279,480.00
非流动资产合计1,584,637,409.821,544,494,519.80
资产总计3,182,592,174.613,127,747,455.17
流动负债:
短期借款438,079,653.27425,866,680.34
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款149,688,592.11172,484,690.85
预收款项15,735,960.4417,537,956.96
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬12,899,105.795,524,803.80
应交税费26,802,102.4810,541,038.51
其他应付款62,634,528.6960,418,068.68
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计705,839,942.78692,373,239.14
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款185,769,746.24128,034,218.95
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益6,537,351.007,270,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计192,307,097.24135,304,718.95
负债合计898,147,040.02827,677,958.09
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)298,731,378.00298,731,378.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积883,196,408.52978,574,606.97
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积170,208,106.35170,208,106.35
一般风险准备
未分配利润860,565,544.32783,280,792.61
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,212,701,437.192,230,794,883.93
少数股东权益71,743,697.4069,274,613.15
所有者权益(或股东权益)合计2,284,445,134.592,300,069,497.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,182,592,174.613,127,747,455.17

法定代表人:徐祥 主管会计工作负责人:刘君 会计机构负责人:刘君

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:牡丹江恒丰纸业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金261,378,619.18253,682,669.59
交易性金融资产20,000,000.0065,000,000.00
衍生金融资产
应收票据285,000.00
应收账款438,848,907.09359,875,806.35
应收款项融资139,932,188.40132,942,987.12
预付款项171,735,149.19116,994,883.59
其他应收款21,366,044.0022,107,061.70
其中:应收利息
应收股利
存货442,795,891.78456,071,472.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,430,736.4211,752,481.53
流动资产合计1,500,487,536.061,418,712,362.57
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资106,738,076.1153,008,819.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,013,047,908.651,136,924,225.54
在建工程141,919,275.364,833,375.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产288,830,614.70282,163,195.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产26,812,989.1825,681,830.20
其他非流动资产38,000,455.5511,279,480.00
非流动资产合计1,615,349,319.551,513,890,925.46
资产总计3,115,836,855.612,932,603,288.03
流动负债:
短期借款438,079,653.27391,866,680.34
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款134,986,663.96142,007,819.75
预收款项15,689,843.4417,474,884.96
合同负债
应付职工薪酬12,536,366.795,062,284.80
应交税费28,974,265.806,346,460.23
其他应付款62,081,817.6439,428,064.70
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计692,348,610.90602,186,194.78
非流动负债:
长期借款185,769,746.24128,034,218.95
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益5,457,351.006,190,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计191,227,097.24134,224,718.95
负债合计883,575,708.14736,410,913.73
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)298,731,378.00298,731,378.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积882,454,797.71924,928,640.60
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积170,208,106.35170,208,106.35
未分配利润880,866,865.41802,324,249.35
所有者权益(或股东权益)合计2,232,261,147.472,196,192,374.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,115,836,855.612,932,603,288.03

法定代表人:徐祥 主管会计工作负责人:刘君 会计机构负责人:刘君

合并利润表2020年1—9月编制单位:牡丹江恒丰纸业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入452,572,961.16456,355,010.731,376,249,436.091,276,813,784.46
其中:营业收入452,572,961.16456,355,010.731,376,249,436.091,276,813,784.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本407,019,860.80409,370,834.101,229,035,773.421,167,576,098.69
其中:营业成本307,703,774.99326,888,556.21959,531,159.60951,116,390.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附加5,455,520.054,704,054.6114,540,907.5813,103,146.42
销售费用32,201,025.8826,145,293.36102,042,952.2086,557,533.89
管理费用32,312,517.1124,864,170.9578,927,846.3465,994,798.03
研发费用27,310,391.7824,763,542.0761,610,451.8036,771,608.28
财务费用2,036,630.992,005,216.912,382,455.9014,032,621.11
其中:利息费用1,136,298.294,491,035.9113,379,834.1117,349,912.79
利息收入366,380.4665,485.981,841,083.851,325,580.15
加:其他收益1,185,744.00649,998.003,852,271.267,249,994.00
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)3,190,082.89848,199.76-3,582,451.37-3,534,627.63
资产处置收益(损失以“-”号填列)50,400.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)49,928,927.2548,482,374.39147,483,482.56113,003,452.14
加:营业外收入426,762.78565,461.75433,858.81642,478.93
减:营业外支出6,140.17510,000.0011,715.09517,208.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)50,349,549.8648,537,836.14147,905,626.28113,128,722.92
减:所得税费用7,334,638.6911,706,258.8841,265,965.3229,329,206.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)43,014,911.1736,831,577.26106,639,660.9683,799,516.87
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)43,014,911.1736,831,577.26106,639,660.9683,799,516.87
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)43,584,457.8635,869,046.18104,170,576.7181,222,002.75
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-569,546.69962,531.082,469,084.252,577,514.12
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自
身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额43,014,911.1736,831,577.26106,639,660.9683,799,516.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额43,584,457.8635,869,046.18104,170,576.7181,222,002.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额-569,546.69962,531.082,469,084.252,577,514.12
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.150.120.350.27
(二)稀释每股收益(元/股)0.150.120.350.27

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:4,585,172.65元, 上期被合并方实现的净利润为: 1,587,331.98 元。法定代表人:徐祥 主管会计工作负责人:刘君 会计机构负责人:刘君

母公司利润表2020年1—9月编制单位:牡丹江恒丰纸业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入450,117,590.29447,389,677.131,373,530,363.601,266,264,028.77
减:营业成本312,046,231.53323,462,266.98977,093,492.84953,969,710.36
税金及附加4,941,747.814,238,323.6113,010,072.5111,838,399.83
销售费用32,036,520.6125,452,087.55101,628,702.0184,929,946.67
管理费用24,309,667.9723,756,540.9966,232,565.7563,211,047.96
研发费用27,310,391.7824,763,542.0761,610,451.8036,771,608.28
财务费用1,849,225.791,564,703.5311,581,737.4312,935,623.09
其中:利息费用940,910.794,012,083.3312,440,910.7916,042,908.24
利息收入1,629,689.531,260,427.601,699,134.581,283,474.20
加:其他收益1,185,744.00649,998.003,808,708.666,849,994.00
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)3,190,082.89848,199.76-4,524,635.92-3,534,627.63
资产处置
收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)51,999,631.6945,650,410.16141,657,414.00105,923,058.95
加:营业外收入426,762.78565,461.75433,767.84638,431.93
减:营业外支出6,140.17300,000.0011,715.09307,208.15
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)52,420,254.3045,915,871.91142,079,466.75106,254,282.73
减:所得税费用5,806,103.5611,158,585.0436,651,025.6927,338,894.59
四、净利润(净亏损以“-”号填列)46,614,150.7434,757,286.87105,428,441.0678,915,388.14
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)46,614,150.7434,757,286.87105,428,441.0678,915,388.14
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权
投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额46,614,150.7434,757,286.87105,428,441.0678,915,388.14
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:徐祥 主管会计工作负责人:刘君 会计机构负责人:刘君

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:牡丹江恒丰纸业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,279,175,354.051,335,358,364.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还191,876.82187,662.25
收到其他与经营活动有关的现金45,754,581.1113,970,242.97
经营活动现金流入小计1,325,121,811.981,349,516,270.21
购买商品、接受劳务支付的现金871,231,045.62937,359,223.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金147,005,215.57123,091,645.97
支付的各项税费87,952,842.5986,848,441.73
支付其他与经营活动有关的现金144,939,992.58132,665,417.29
经营活动现金流出小计1,251,129,096.361,279,964,728.56
经营活动产生的现金流量净额73,992,715.6269,551,541.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金45,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额222,734.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计45,000,000.00222,734.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金152,762,319.93154,501,300.21
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计152,762,319.93154,501,300.21
投资活动产生的现金流量净额-107,762,319.93-154,278,566.21
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金466,664,137.78573,327,567.77
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计466,664,137.78573,327,567.77
偿还债务支付的现金396,715,637.57410,176,068.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金61,977,473.6759,538,978.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计458,693,111.24469,715,047.80
筹资活动产生的现金流量净额7,971,026.54103,612,519.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-25,798,577.7718,885,495.41
加:期初现金及现金等价物余额290,342,184.89327,105,586.69
六、期末现金及现金等价物余额264,543,607.12345,991,082.10

法定代表人:徐祥 主管会计工作负责人:刘君 会计机构负责人:刘君

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位:牡丹江恒丰纸业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,274,589,031.371,275,210,217.76
收到的税费返还124,743.54187,662.25
收到其他与经营活动有关的现金24,168,000.1510,833,012.43
经营活动现金流入小计1,298,881,775.061,286,230,892.44
购买商品、接受劳务支付的现金900,895,295.43873,782,957.10
支付给职工及为职工支付的现金129,607,259.56108,905,998.10
支付的各项税费77,409,769.4379,629,300.41
支付其他与经营活动有关的现金135,161,345.60125,602,370.52
经营活动现金流出小计1,243,073,670.021,187,920,626.13
经营活动产生的现金流量净额55,808,105.0498,310,266.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金45,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额172,334.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计45,000,000.00172,334.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金152,358,305.31153,941,023.21
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计152,358,305.31153,941,023.21
投资活动产生的现金流量净额-107,358,305.31-153,768,689.21
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金456,664,137.78524,327,567.77
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计456,664,137.78524,327,567.77
偿还债务支付的现金352,715,637.57380,176,068.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金44,702,350.3535,303,974.38
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计397,417,987.92415,480,043.25
筹资活动产生的现金流量净额59,246,149.86108,847,524.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额7,695,949.5953,389,101.62
加:期初现金及现金等价物余额248,960,121.23289,280,584.67
六、期末现金及现金等价物余额256,656,070.82342,669,686.29

法定代表人:徐祥 主管会计工作负责人:刘君 会计机构负责人:刘君

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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