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精伦电子2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-30

公司代码:600355 公司简称:精伦电子

精伦电子股份有限公司

2019年第一季度报告

办公地址:武汉市东湖开发区光谷大道70号邮政编码:430223
电 话:027-87921111-3221传 真:027-87467166

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人张学阳、主管会计工作负责人李学军及会计机构负责人(会计主管人员)王平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产522,597,452.84544,506,667.29-4.02
归属于上市公司股东的净资产359,339,392.33361,566,157.25-0.62
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额9,371,856.43-29,527,811.43不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入96,037,960.5691,972,185.074.42
归属于上市公司股东的净利润-2,226,764.92-4,782,493.70不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,222,211.21-4,811,642.02不适用
加权平均净资产收益率(%)-0.62-1.380不适用
基本每股收益(元/股)-0.005-0.010不适用
稀释每股收益(元/股)-0.005-0.010不适用

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-4,912.5
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出358.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额
合计-4,553.71

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)42,036
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
张学阳60,000,00012.19境内自然人
北京中健祥投资管理有限公司21,101,2674.29未知未知
罗剑峰19,260,0003.91境内自然人
李挺华6,649,1921.35未知未知
精伦电子股份有限公司-第一期员工持股计划6,300,0001.28其他
蔡远宏6,003,8741.22未知境内自然人
周宏彬3,980,7000.81未知未知
谢筱蕾3,879,4330.79未知未知
吉林省兴国投资有限公司3,191,2000.65未知未知
林静娟2,912,4000.59未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
张学阳60,000,000人民币普通股60,000,000
北京中健祥投资管理有限公司21,101,267人民币普通股21,101,267
罗剑峰19,260,000人民币普通股19,260,000
李挺华6,649,192人民币普通股6,649,192
精伦电子股份有限公司-第一期员工持股计划6,300,000人民币普通股6,300,000
蔡远宏6,003,874人民币普通股6,003,874
周宏彬3,980,700人民币普通股3,980,700
谢筱蕾3,879,433人民币普通股3,879,433
吉林省兴国投资有限公司3,191,200人民币普通股3,191,200
林静娟2,912,400人民币普通股2,912,400
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中,除股东张学阳与罗剑峰属姻亲关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系及属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用

(1)资产负债表项目

项目期末数期初数增减幅度(%)说明
预付款项14,885,468.0910,883,128.2136.78主要系本期预付身份证阅读器原材料采购款项增加所致。
无形资产26,859,040.2717,086,947.7757.19主要系本期公司内部研究开发阶段的支出符合资本化条件转无形资产所致。
开发支出8,256,644.76-100.00主要系本期公司内部研究开发阶段的支出符合资本化条件转无形资产所致。
短期借款7,000,000.0045,000,000.00-84.44主要系本期母公司归还银行借款所致。
应交税费7,606,642.922,338,113.89225.33主要系本期应交增值税以及子公司上海鲍麦克斯企业所得税增加所致。

(2)利润表项目

项目期末数上年数增减幅度(%)说明
财务费用1,089,107.26589,163.5184.86主要系本期新增银行信用证业务手续费所致。
资产减值损失-1,399,124.54423,584.04-430.31主要系本期坏账准备金额减少所致。
投资收益-1,318,986.47-2,576,986.23不适用主要系本期联营企业亏损较上期减少所致。
其他收益823,981.6845,904.271,695.00主要系本期收到软件产品退税款增加所致。
营业外收入865.57不适用主要系本期收到供应商质量罚款收入所致。
营业外支出5,419.289,824.68-44.84主要系本期固定资产报废减少所致。
所得税费用3,019,931.381,578,179.6591.36主要系本期子公司上海鲍麦克斯企业所得税增加所致。

(3)现金流量表项目

项目期末数上年数增减幅度(%)说明
经营活动产生的现金流量净额9,371,856.43-29,527,811.43不适用主要系本期支付供应商货款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额-68,967.38-8,212,129.13不适用主要系本期未发生购买理财产品业务所致。
筹资活动产生的现金流量净额-38,216,050.0039,387,217.58-197.03主要系本期母公司归还短期银行借款以及上期新增银行借款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用

1、2008年12月7日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于解散上海精伦通信技术有限公司的议案》,法院已接收破产资料,还需要进行排队,摇号确定管理人,等候最终裁定。

2、2019年2月1日,精伦电子股份有限公司设立全资子公司湖北省精美伦教育服务有限公司,并取得武汉市工商行政管理局颁发的《营业执照》,《营业执照》基本信息公告如下:

名 称:湖北省精美伦教育服务有限公司

类 型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住 所:武汉东湖新技术开发区光谷大道70号精伦园2幢A223室

法定代表人:李学军

注 册 资本:壹佰万元整

成 立 日期:2019年02月01日

营 业 期限:长期

经 营 范围:教育咨询(不含教育培训);信息系统集成服务;会议会展服务;房屋租赁服务;监控系统的设计、安装;实验室成套设备的生产、加工;教学仪器、实验室成套设备、通风系统、电控教学实训设备、多媒体系统、电子器材、体育用品及器材、计算机应用电子设备、计算机软件、通讯设备(不含无线电发射设备)、广播电视设备的销售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称精伦电子股份有限公司
法定代表人张学阳
日期2019年4月30日

四、 附录4.1财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:精伦电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金69,560,219.2692,064,573.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款136,972,068.58115,375,058.48
其中:应收票据62,169,525.3042,169,859.85
应收账款74,802,543.2873,205,198.63
预付款项14,885,468.0910,883,128.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,270,379.111,264,344.79
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货104,643,967.85128,918,694.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,001,481.192,459,997.54
流动资产合计330,333,584.08350,965,797.44
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资25,863,578.3227,182,564.79
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产124,724,787.72126,505,725.45
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产26,859,040.2717,086,947.77
开发支出8,256,644.76
商誉
长期待摊费用3,243,269.933,364,654.64
递延所得税资产11,573,192.5211,144,332.44
其他非流动资产
非流动资产合计192,263,868.76193,540,869.85
资产总计522,597,452.84544,506,667.29
流动负债:
短期借款7,000,000.0045,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款113,172,840.3498,216,845.47
预收款项9,267,898.249,237,256.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬12,534,818.5514,514,862.32
应交税费7,606,642.922,338,113.89
其他应付款7,741,892.957,199,464.70
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计157,324,093.00176,506,542.53
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款5,920,000.006,420,000.00
预计负债
递延收益1,200,000.001,200,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计7,120,000.007,620,000.00
负债合计164,444,093.00184,126,542.53
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)492,089,200.00492,089,200.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积150,945,859.89150,945,859.89
减:库存股
其他综合收益
盈余公积41,397,414.6341,397,414.63
一般风险准备
未分配利润-325,093,082.19-322,866,317.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计359,339,392.33361,566,157.25
少数股东权益-1,186,032.49-1,186,032.49
所有者权益(或股东权益)合计358,153,359.84360,380,124.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计522,597,452.84544,506,667.29

法定代表人:张学阳 主管会计工作负责人:李学军 会计机构负责人:王平

母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:精伦电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金38,533,983.5363,424,724.71
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款91,538,265.4383,525,661.87
其中:应收票据61,859,765.3035,163,555.70
应收账款29,678,500.1348,362,106.17
预付款项119,274,576.42101,060,878.25
其他应收款414,388.99339,915.28
其中:应收利息
应收股利
存货65,258,555.4464,669,703.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,711,141.61168,790.11
流动资产合计316,730,911.42313,189,673.87
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资181,011,648.21182,054,347.98
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产106,986,214.07108,329,721.19
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产22,374,661.7316,397,163.41
开发支出5,112,516.03
商誉
长期待摊费用3,243,269.933,364,654.64
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计313,615,793.94315,258,403.25
资产总计630,346,705.36628,448,077.12
流动负债:
短期借款40,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款114,729,035.1871,263,264.10
预收款项108,014,619.86101,058,432.15
合同负债
应付职工薪酬9,072,444.759,363,258.06
应交税费1,058,973.251,387,779.30
其他应付款42,268,824.0642,559,023.07
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计275,143,897.10265,631,756.68
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计275,143,897.10265,631,756.68
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)492,089,200.00492,089,200.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积148,152,096.02148,152,096.02
减:库存股
其他综合收益
盈余公积41,397,414.6341,397,414.63
未分配利润-326,435,902.39-318,822,390.21
所有者权益(或股东权益)合计355,202,808.26362,816,320.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计630,346,705.36628,448,077.12

法定代表人:张学阳 主管会计工作负责人:李学军 会计机构负责人:王平

合并利润表2019年1—3月编制单位:精伦电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入96,037,960.5691,972,185.07
其中:营业收入96,037,960.5691,972,185.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本94,745,235.6092,635,592.48
其中:营业成本72,969,285.4168,156,874.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,215,531.341,051,517.89
销售费用5,245,895.135,745,532.24
管理费用7,411,272.418,180,809.55
研发费用8,213,268.598,488,111.03
财务费用1,089,107.26589,163.51
其中:利息费用216,050.00637,626.17
利息收入165,942.8595,519.06
资产减值损失-1,399,124.54423,584.04
信用减值损失
加:其他收益823,981.6845,904.27
投资收益(损失以“-”号填列)-1,318,986.47-2,576,986.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,318,986.47-2,635,096.23
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)797,720.17-3,194,489.37
加:营业外收入865.57
减:营业外支出5,419.289,824.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)793,166.46-3,204,314.05
减:所得税费用3,019,931.381,578,179.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-2,226,764.92-4,782,493.70
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-2,226,764.92-4,782,493.70
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-2,226,764.92-4,782,493.70
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-2,226,764.92-4,782,493.70
归属于母公司所有者的综合收益总额-2,226,764.92-4,782,493.70
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.01
(二)稀释每股收益(元/股)-0.01

法定代表人:张学阳 主管会计工作负责人:李学军 会计机构负责人:王平

母公司利润表2019年1—3月编制单位:精伦电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入49,481,477.0923,377,965.20
减:营业成本46,538,289.2617,766,794.57
税金及附加645,786.29727,410.02
销售费用608,751.26257,558.64
管理费用6,575,522.204,677,077.19
研发费用3,085,513.233,391,676.33
财务费用1,070,430.13405,450.15
其中:利息费用150,800.00408,876.17
利息收入112,052.2336,620.35
资产减值损失-2,476,049.801,382,994.97
信用减值损失
加:其他收益1,307.09
投资收益(损失以“-”号填列)-1,042,699.77-2,434,560.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,042,699.77-2,434,560.54
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-7,609,465.25-7,664,250.12
加:营业外收入865.57
减:营业外支出4,912.50595.39
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-7,613,512.18-7,664,845.51
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-7,613,512.18-7,664,845.51
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:张学阳 主管会计工作负责人:李学军 会计机构负责人:王平

合并现金流量表2019年1—3月编制单位:精伦电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金90,318,060.27102,887,455.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还242,468.735,334.34
收到其他与经营活动有关的现金16,202,106.279,209,944.57
经营活动现金流入小计106,762,635.27112,102,734.48
购买商品、接受劳务支付的现金39,959,594.7091,403,767.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金19,955,574.9619,296,995.08
支付的各项税费7,058,217.414,838,372.41
支付其他与经营活动有关的现金30,417,391.7726,091,411.27
经营活动现金流出小计97,390,778.84141,630,545.91
经营活动产生的现金流量净额9,371,856.43-29,527,811.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金58,110.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金189,842.8670,675.31
投资活动现金流入小计189,842.86128,785.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金258,810.24340,914.44
投资支付的现金8,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计258,810.248,340,914.44
投资活动产生的现金流量净额-68,967.38-8,212,129.13
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2,000,000.0040,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2,000,000.0040,000,000.00
偿还债务支付的现金40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金216,050.00612,782.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计40,216,050.00612,782.42
筹资活动产生的现金流量净额-38,216,050.0039,387,217.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,216.22-4,513.85
五、现金及现金等价物净增加额-28,914,377.171,642,763.17
加:期初现金及现金等价物余额92,034,323.0238,429,267.49
六、期末现金及现金等价物余额63,119,945.8540,072,030.66

法定代表人:张学阳 主管会计工作负责人:李学军 会计机构负责人:王平

母公司现金流量表

2019年1—3月编制单位:精伦电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金60,300,733.7633,007,859.95
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金15,612,954.649,527,042.53
经营活动现金流入小计75,913,688.4042,534,902.48
购买商品、接受劳务支付的现金28,027,926.8955,933,663.06
支付给职工以及为职工支付的现金10,990,449.1510,123,251.40
支付的各项税费2,608,231.101,961,561.16
支付其他与经营活动有关的现金25,466,674.8323,028,829.24
经营活动现金流出小计67,093,281.9791,047,304.86
经营活动产生的现金流量净额8,820,406.43-48,512,402.38
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金112,052.2336,620.35
投资活动现金流入小计112,052.2336,620.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金82,196.7650,123.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计82,196.7650,123.00
投资活动产生的现金流量净额29,855.47-13,502.65
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计40,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金150,800.00408,876.17
筹资活动现金流出小计40,150,800.00408,876.17
筹资活动产生的现金流量净额-40,150,800.0039,591,123.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-203.08-382.61
五、现金及现金等价物净增加额-31,300,741.18-8,935,163.81
加:期初现金及现金等价物余额63,424,724.7120,370,600.79
六、期末现金及现金等价物余额32,123,983.5311,435,436.98

法定代表人:张学阳 主管会计工作负责人:李学军 会计机构负责人:王平

4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金92,064,573.7492,064,573.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款115,375,058.48115,375,058.48
其中:应收票据42,169,859.8542,169,859.85
应收账款73,205,198.6373,205,198.63
预付款项10,883,128.2110,883,128.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,264,344.791,264,344.79
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货128,918,694.68128,918,694.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,459,997.542,459,997.54
流动资产合计350,965,797.44350,965,797.44
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资27,182,564.7927,182,564.79
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产126,505,725.45126,505,725.45
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产17,086,947.7717,086,947.77
开发支出8,256,644.768,256,644.76
商誉
长期待摊费用3,364,654.643,364,654.64
递延所得税资产11,144,332.4411,144,332.44
其他非流动资产
非流动资产合计193,540,869.85193,540,869.85
资产总计544,506,667.29544,506,667.29
流动负债:
短期借款45,000,000.0045,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款98,216,845.4798,216,845.47
预收款项9,237,256.159,237,256.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬14,514,862.3214,514,862.32
应交税费2,338,113.892,338,113.89
其他应付款7,199,464.707,199,464.70
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计176,506,542.53176,506,542.53
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款6,420,000.006,420,000.00
预计负债
递延收益1,200,000.001,200,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计7,620,000.007,620,000.00
负债合计184,126,542.53184,126,542.53
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)492,089,200.00492,089,200.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积150,945,859.89150,945,859.89
减:库存股
其他综合收益
盈余公积41,397,414.6341,397,414.63
一般风险准备
未分配利润-322,866,317.27-322,866,317.27
归属于母公司所有者权益合计361,566,157.25361,566,157.25
少数股东权益-1,186,032.49-1,186,032.49
所有者权益(或股东权益)合计360,380,124.76360,380,124.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计544,506,667.29544,506,667.29

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金63,424,724.7163,424,724.71
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款83,525,661.8783,525,661.87
其中:应收票据35,163,555.7035,163,555.70
应收账款48,362,106.1748,362,106.17
预付款项101,060,878.25101,060,878.25
其他应收款339,915.28339,915.28
其中:应收利息
应收股利
存货64,669,703.6564,669,703.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产168,790.11168,790.11
流动资产合计313,189,673.87313,189,673.87
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资182,054,347.98182,054,347.98
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产108,329,721.19108,329,721.19
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产16,397,163.4116,397,163.41
开发支出5,112,516.035,112,516.03
商誉
长期待摊费用3,364,654.643,364,654.64
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计315,258,403.25315,258,403.25
资产总计628,448,077.12628,448,077.12
流动负债:
短期借款40,000,000.0040,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款71,263,264.1071,263,264.10
预收款项101,058,432.15101,058,432.15
合同负债
应付职工薪酬9,363,258.069,363,258.06
应交税费1,387,779.301,387,779.30
其他应付款42,559,023.0742,559,023.07
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计265,631,756.68265,631,756.68
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计265,631,756.68265,631,756.68
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)492,089,200.00492,089,200.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积148,152,096.02148,152,096.02
减:库存股
其他综合收益
盈余公积41,397,414.6341,397,414.63
未分配利润-318,822,390.21-318,822,390.21
所有者权益(或股东权益)合计362,816,320.44362,816,320.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计628,448,077.12628,448,077.12

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用

4.4审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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