证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2024-012
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2024年度拟为下属子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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（1）酒泉敦煌种业百佳食品有限公司
（2）瓜州敦种棉业有限公司
（3）甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司
?本次担保额度总计为11,000万元??截至本公告披露日，公司实际担保余额为6,440万元??本次是否有反担保：有??对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据公司2024年度筹融资计划，公司拟为相关全资子公司、控股子公司申请银行贷款提供担保或反担保，担保总额不高于11,000万元人民币，全部为流动资金贷款担保，期限一年，最终与金融机构签订的贷款担保合同期限一致。同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，全权委托董事长在2023年年度股东大会通过本议案起至2024年年度股东大会召开之日内，签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》《保证合同》《抵押合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款担保，公司将在以后的定期报告中披露。
其中:
为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款6,000万元提供担保；为瓜州敦种棉业有限公司流动资金贷款4,000万元提供担保；为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1,000万元提供反担保。
（二）决策程序
2024年3月20日召开的公司九届董事会第二次会议、九届监事会第二次会议审议通过了《关于审批公司2024年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》，同意2024年度为相关下属子公司贷款提供担保或反担保，并同意提交2023年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：酒泉敦煌种业百佳食品有限公司
住所：酒泉市高新技术工业园区（南园）
法定代表人：王文昌
注册资本：4,386万元人民币
经营范围：生产加工脱水果蔬、可食用植物及其种子在内的各种调味品、食品和食品配料以及相关产品的国内收购、加工、销售和国际贸易进、出口业务；农作物种植（不含种子）。
酒泉敦煌种业百佳食品有限公司是公司的控股子公司,成立于2008年4月25日，截至2023年12月31日，酒泉敦煌种业百佳食品有限公司经审计资产总额13,412. 3万元，负债总额13,460.47万元，净资产-48.17万元，净利润1,058.6万元，资产负债率100.36%。
2、公司名称：瓜州敦种棉业有限公司
住所：甘肃省酒泉市瓜州县野生植物园西侧
法定代表人：陈建生
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：棉花的收购、加工、储藏、销售；小麦、大麦、棉花、瓜菜、花卉、向日葵种子生产、批发、零售（以上经营范围以许可证为准）；化肥、地膜的销售；其它农产品收购、加工、销售（原粮除
外）；棉油、棉饼、棉壳的加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
瓜州敦种棉业有限公司是本公司的全资子公司,成立于2019年6月,截至2023年12月31日，瓜州棉业经审计资产总额3,054.13万元，负债总额2,239.36万元，净资产814.77万元，净利润7.79万元；资产负债率73.32%。
3、公司名称：甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司住所：甘肃省金昌市金川区双湾镇九个井村一组053号
法定代表人：李福兴
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：主要农作物种子生产；农作物种子经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：非主要农作物种子生产；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业专业及辅助性活动；初级农产品收购；土地使用权租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司系公司控股子公司，截至2023年12月31日，金从玉公司经审计资产总额7,080.41万元，负债总额8,826.33万元，净资产-1,745.92万元，净利润-611.12万元，资产负债率124.66%。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。
四、担保公司基本情况
名称：甘肃金控金昌融资担保有限公司
住所：甘肃省金昌市金川区长春路27号
法定代表人：刘祥
注册资本：40000万元人民币成立时间：2019-5-23经营范围：借款类担保业务、发行债券担保业务及其他融资担保业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
五、反担保主要内容
甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司从金昌农商银行股份有限公司申请贷款1,000万元，贷款期限一年，由甘肃金控金昌融资担保有限公司为此项贷款提供担保，以公司持有的金从玉公司70%的股权，金从玉公司机械设备等资产为该笔贷款担保提供反担保。
截至本公告披露日，《反担保协议》尚未签署。
六、董事会意见
公司董事会认为：上述担保对象系公司控股子公司或全资子公司，为其提供担保或反担保可确保上述公司的正常生产和经营。被担保公司生产、经营、管理活动正常，财务风险处于公司可控制的范围之内。
七、公司累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告日，公司累计对外担保金额为6,440万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的10.76%，符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。
八、备查文件：
1、经与会董事签字生效的九届二次董事会决议；
2、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2024年3月22日