2016 年第一季度报告
公司代码：600350 公司简称：山东高速
山东高速股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孙亮、主管会计工作负责人王志斌 总会计师 伊继军及会计机构负责人（会计主
管人员）高帅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上
本报告期末
调整后 调整前 年度末增减(%)
总资产 46,061,263,079 44,429,488,232 44,429,488,232 3.67
归属于上市公司 23,476,068,515 22,945,951,408 22,945,951,408 2.31
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
调整后 调整前 (%)
经营活动产生的 1,232,812,639 143,202,562 118,274,241 760.89
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
调整后 调整前 （%）
营业收入 1,367,002,823 1,345,529,448 1,331,610,123 1.60
归属于上市公司 521,670,709 367,976,299 363,701,989 41.77
股东的净利润
归属于上市公司 499,889,758 356,854,427 352,580,117 40.08
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.25 1.71 1.70 增加 0.54 个百分
收益率（%） 点
基本每股收益 0.108 0.076 0.076 42.11
（元/股）
稀释每股收益 0.108 0.076 0.076 42.11
（元/股）
注：因 2015 年 12 月收购同一控制下山东利津黄河公路大桥有限公司，对 2015 年合并利润表和现
金流量表进行了追溯调整。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
-225 主要是处置资产损失
非流动资产处置损益
所致
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 24,325,700 主要是子公司山东高
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 速投资发展有限公司
量持续享受的政府补助除外 收到的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,552,467 主要是路产赔偿收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 122,495
所得税影响额 -7,219,486
合计 21,780,951
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 72,104
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条 股东
股东名称（全称） 股份
数量 (%) 件股份 数量 性质
状态
数量
山东高速集团有限公司 国有
3,411,626,962 70.91 0 质押 977,000,000
法人
招商局华建公路投资有 国有
770,743,473 16.02 0 无
限公司 法人
中泰证券股份有限公司 22,686,414 0.47 0 无 其他
前海人寿保险股份有限
20,821,985 0.43 0 无 其他
公司－海利年年
中国工商银行股份有限
公司－南方消费活力灵
16,492,437 0.34 0 无 其他
活配置混合型发起式证
券投资基金
前海人寿保险股份有限
公司－自有资金华泰组 15,874,306 0.33 0 无 其他
合
前海人寿保险股份有限
15,743,211 0.33 0 无 其他
公司－聚富产品
前海人寿保险股份有限
8,213,120 0.17 0 无 其他
公司－自有资金
郝荣志 境内
6,800,000 0.14 0 无 自然
人
中国银行股份有限公司
－华泰柏瑞积极成长混 6,452,216 0.13 0 无 其他
合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
山东高速集团有限公司 3,411,626,962 人民币 3,411,626,962
普通股
招商局华建公路投资有限公司 770,743,473 人民币 770,743,473
普通股
中泰证券股份有限公司 22,686,414 人民币 22,686,414
普通股
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前海人寿保险股份有限公司－海利年年 20,821,985 人民币 20,821,985
普通股
中国工商银行股份有限公司－南方消费活 人民币
16,492,437 16,492,437
力灵活配置混合型发起式证券投资基金 普通股
前海人寿保险股份有限公司－自有资金华 人民币
15,874,306 15,874,306
泰组合 普通股
前海人寿保险股份有限公司－聚富产品 人民币
15,743,211 15,743,211
普通股
前海人寿保险股份有限公司－自有资金 人民币
8,213,120 8,213,120
普通股
郝荣志 人民币
6,800,000 6,800,000
普通股
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成 人民币
6,452,216 6,452,216
长混合型证券投资基金 普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 前海人寿保险股份有限公司－海利年年、前海人寿
保险股份有限公司－自有资金华泰组合、前海人寿
保险股份有限公司－聚富产品及前海人寿保险股
份有限公司－自有资金，均属于前海人寿保险股份
有限公司。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 无
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
2016 年 3 月 31 日 2016 年 1 月 1 日 差异变动金额及幅度 注释
合并 合并 金额 %
货币资金 4,295,786,751 2,192,994,959 2,102,791,792 96% (1)
应收票据 670,000 - 670,000 - (2)
应收账款 2,453,016 1,608,955 844,061 52% (3)
预付款项 172,296,481 73,452,716 98,843,765 135% (4)
投资性房地产 114,510,786 56,481,137 58,029,649 103% (5)
应付职工薪酬 3,016,138 8,075,659 -5,059,521 -63% (6)
其他综合收益 34,663,287 26,216,889 8,446,398 32% (7)
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利润表项目
2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 差异变动金额及幅度 注释
合并 合并 金额 %
销售费用 3,940,243 7,090,003 -3,149,760 -44% (8)
投资收益 25,439,937 -4,876,363 30,316,300 622% (9)
营业利润 712,000,357 517,927,987 194,072,370 37% (10)
营业外收入 29,273,011 15,610,768 13,662,243 88% (11)
营业外支出 395,069 584,171 -189,102 -32% (12)
利润总额 740,878,299 532,954,584 207,923,715 39% (13)
净利润 507,019,500 334,383,787 172,635,713 52% (14)
合并财务报表中数据变动幅度达 30%(含 30%)以上的项目的说明
(1) 货币资金 主要因济青改扩建项目申请 15 亿元国家专项基金增加所致
(2) 应收票据 主要因子公司收到银行承兑汇票增加所致
(3) 应收账款 主要因子公司实业公司应收工程款增加所致
(4) 预付款项 主要因公司预付股权款增加所致
(5) 投资性房地产 主要因子公司投资性房地产增加所致
(6) 应付职工薪酬 主要因支付职工工会会费减少所致
(7) 其他综合收益 主要因联营公司威海商行持有可供出售金融资产公允价值变动所致
(8) 销售费用 主要因房地产子公司减少销售费用所致
(9) 投资收益 主要因威海商行盈利所致
主要因路产和收费公路经营权的折旧和摊销方法由年限平均法调整
(10) 营业利润
为车流量法导致成本减少和财务融资成本下降所致
(11) 营业外收入 主要因投资发展公司收到政府补贴所致
(12) 营业外支出 主要因营业外支出减少所致
主要因路产和收费公路经营权的折旧和摊销方法由年限平均法调整
(13) 利润总额
为车流量法导致成本减少和财务融资成本下降所致
主要因路产和收费公路经营权的折旧和摊销方法由年限平均法调整
(14) 净利润
为车流量法导致成本减少和财务融资成本下降所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺时 是否有 是否及
承诺 承诺 承诺 承诺
间及期 履行期 时严格
背景 类型 方 内容
限 限 履行
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根据具有从事证券相关业务资格的会计师
事务所出具的专项审核意见，如果山东高速
潍莱公路有限公司在 2014 年至 2018 年内对
与重
山东 应的每年实际净利润数额未达到其评估报
大资 盈利
高速 告测算的该会计年度净利润数额，则山东高 2010 年
产重 预测
集团 速集团就其差额部分的 51%对山东高速进行 11 月 是 是
组相 及补
有限 补偿，但因不可抗力或全国性收费公路法 18 日
关的 偿
公司 律、政策发生重大变化原因导致的除外。山
承诺
东高速集团将在本次发行实施完毕后，在山
东高速当年年度财务报告经股东大会审议
通过之日起 30 日内支付。
1、高速公路、桥梁收费业务。（1）山东高
速集团确定山东高速未来将作为集团高速
公路、桥梁优质资产的运作及整合的唯一平
台。（2）山东高速集团已制定高速公路主
业资产整体上市的规划，在国家法律法规不
出现重大调整的前提下，未来 3-5 年内，将
旗下已建成的符合注入上市公司条件的路
桥资产，通过符合法律法规及双方股东利益
的方式分阶段分步骤持续注入山东高速。
（3）山东高速集团及其下属的全资子公司、
与重
山东 控股子公司及分公司，未来将不直接或间接
大资
解决 高速 参与公路、桥梁投资、建设与运营业务，考 2011 年
产重
同业 集团 虑山东高速集团承接社会公益性职能，若该 6 月 14 是 是
组有
竞争 有限 等业务机会系由有权力的行政管理部门直 日
关的
公司 接指令的非营利性项目除外，如山东高速认
承诺
为山东高速集团从事该等业务将损害上市
公司权益的，则山东高速集团将努力协调相
关行政管理部门放弃该等业务机会。 2、房
地产业务。在符合政策法规前提下，山东高
速审慎从事相关房地产开发业务。在未来
3-5 年内，山东高速集团将推动下属房地产
业务整合，在合法合规、保障上市公司中小
股东利益的前提下，将相关房地产业务纳入
上市公司或者以上市公司控股的单一平台
运营。
（1）本次重大资产重组完成后，将尽量避
与重 免山东高速集团及其他关联方与山东高速
山东 2010 年
大资 之间发生关联交易；对于确有必要且无法回
解决 高速 11 月
产重 避的关联交易，均按照公平、公允和等价有
关联 集团 15 日作 否 是
组有 偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理
交易 有限 出，长
关的 价格确定，并按相关法律、法规以及规范性
公司 期有效
承诺 文件的规定履行交易审批程序及信息披露
义务。（2）山东高速集团保证严格遵守中
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国证监会、上海证券交易所有关规章等规范
性法律文件及山东高速《公司章程》等管理
制度的规定，依照合法程序，与其他股东一
样平等地行使股东权利、履行股东义务，不
利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损
害上市公司及其他股东的合法权益。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山东高速股份有限公司
法定代表人 孙亮
日期 2016 年 4 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:山东高速股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,295,786,751 2,192,994,959
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 670,000
应收账款 2,453,016 1,608,955
预付款项 172,296,481 73,452,716
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,999,353,686 3,622,892,836
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买入返售金融资产
存货 13,139,045,914 12,907,218,425
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 75,987,923 83,155,041
流动资产合计 20,685,593,771 18,881,322,932
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,061,066,039 1,042,635,136
长期股权投资 1,478,053,295 1,449,767,762
投资性房地产 114,510,786 56,481,137
固定资产 7,550,817,761 7,750,783,455
在建工程 4,825,927,156 4,770,039,817
工程物资 1,172,645 1,169,845
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,107,338,592 10,240,192,062
开发支出
商誉 2,097,432 2,097,432
长期待摊费用 2,200,659 2,513,711
递延所得税资产 232,484,943 232,484,943
其他非流动资产
非流动资产合计 25,375,669,308 25,548,165,300
资产总计 46,061,263,079 44,429,488,232
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,894,638 9,875,481
应付账款 1,214,861,062 1,502,880,559
预收款项 883,615,107 716,808,308
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,016,138 8,075,659
应交税费 465,928,463 491,483,592
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应付利息 185,862,124 162,535,882
应付股利 2,465,000 2,465,000
其他应付款 1,702,050,901 1,451,332,142
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 644,831,779 806,949,951
其他流动负债 2,200,000,000 2,500,000,000
流动负债合计 7,312,525,212 7,652,406,574
非流动负债：
长期借款 8,615,845,895 7,198,197,461
应付债券 3,494,161,875 3,493,247,619
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,611,366,635 1,573,739,015
长期应付职工薪酬
专项应付款 294,000,000 294,000,000
预计负债
递延收益
递延所得税负债 30,147,051 30,147,051
其他非流动负债
非流动负债合计 14,045,521,456 12,589,331,146
负债合计 21,358,046,668 20,241,737,720
所有者权益
股本 4,811,165,857 4,811,165,857
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,793,056,798 4,793,056,798
减：库存股
其他综合收益 34,663,287 26,216,889
专项储备
盈余公积 2,263,583,676 2,263,583,676
一般风险准备
未分配利润 11,573,598,897 11,051,928,188
归属于母公司所有者权益合计 23,476,068,515 22,945,951,408
少数股东权益 1,227,147,896 1,241,799,104
所有者权益合计 24,703,216,411 24,187,750,512
负债和所有者权益总计 46,061,263,079 44,429,488,232
法定代表人：孙亮 主管会计| 山东高速2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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