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大连橡胶塑料机械股份有限公司2014年半年报 下载公告
公告日期:2014-08-22
    大连橡胶塑料机械股份有限公司 2014 年半年度报告
大连橡胶塑料机械股份有限公司
      2014 年半年度报告
                     大连橡胶塑料机械股份有限公司 2014 年半年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、   公司全体董事出席董事会会议。
三、   公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人洛少宁、主管会计工作负责人宋国强及会计机构负责人(会计主管人员)
孙玲声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、    本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性
承诺,请投资者注意投资风险。
六、   是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
七、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                大连橡胶塑料机械股份有限公司 2014 年半年度报告
                                                             目录
第一节   释义................................................................................................................................... 4
第二节   公司简介........................................................................................................................... 5
第三节   会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6
第四节   董事会报告....................................................................................................................... 7
第五节   重要事项......................................................................................................................... 12
第六节   股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 14
第七节   优先股相关情况 ............................................................................................................. 19
第八节   董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 20
第九节   财务报告(未经审计) ................................................................................................. 21
第十节   备查文件目录 ............................................................................................................... 106
                    大连橡胶塑料机械股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节             释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
报告期                                   指           2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
大连国投集团                             指           大连市国有资产投资经营集团有限公司
公司、本公司                             指           大连橡胶塑料机械股份有限公司
上交所                                   指           上海证券交易所
大华会计师事务所                         指           大华会计师事务所(特殊普通合伙)
大橡机械制造                             指           大连大橡机械制造有限责任公司
                       大连橡胶塑料机械股份有限公司 2014 年半年度报告
第二节                公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                                    大连橡胶塑料机械股份有限公司
公司的中文名称简称                                大橡塑
                                                  DALIAN RUBBER & PLASTICS MACHINERY
公司的外文名称
                                                  CO.,Ltd
公司的外文名称缩写                                DXS
公司的法定代表人                                  洛少宁
二、   联系人和联系方式
                                          董事会秘书                        证券事务代表
姓名                                         李静                               林慧
                                 大连市甘井子区生态科技创新         大连市甘井子区生态科技创新
联系地址
                                 城春田园 C3 座                     城春田园 C3 座
电话                             0411-86641378                      0411-86641378
传真                             0411-39070230                      0411-39070230
电子信箱                         zqc@dlrpm.com                      zqc@dlrpm.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                                      大连市甘井子区营辉路 18 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                      大连市甘井子区营辉路 18 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                          www.dlrpm.com
电子信箱                                          office@dlrpm.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称                        《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址          www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                            公司证券部
五、   公司股票简况
                                          公司股票简况
       股票种类               股票上市交易所             股票简称                  股票代码
A股                       上海证券交易所          大橡塑
六、   公司报告期内的注册变更情况
                                                  报告期内,因完成非公开发行,公司注册资本增
报告期内注册变更情况查询索引                      加至 290,342,105 元,具体情况详见临 2014-007
                                                  号公告。
                       大连橡胶塑料机械股份有限公司 2014 年半年度报告
第三节                会计数据和财务指标摘要
一、   公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                              本报告期比上年同
           主要会计数据              本报告期(1-6 月)       上年同期
                                                                                  期增减(%)
 营业收入                                 385,603,231.85       553,240,905.42              -30.30
 归属于上市公司股东的净利润               -88,405,143.19         9,564,820.24           -1,024.27
 归属于上市公司股东的扣除非经常
                                           -93,574,810.23         2,071,704.88              -4,616.80
 性损益的净利润
 经营活动产生的现金流量净额                96,698,561.24       128,513,756.83                  -24.76
                                                                                   本报告期末比上年
                                         本报告期末             上年度末
                                                                                     度末增减(%)
 归属于上市公司股东的净资产                772,880,613.04       573,218,343.28                  34.83
 总资产                                  2,958,541,043.61     2,886,351,034.79                   2.50
(二)   主要财务指标
                                                                                   本报告期比上年同
           主要财务指标              本报告期(1-6 月)        上年同期
                                                                                       期增减(%)
 基本每股收益(元/股)                             -0.31                  0.040                 -875
 稀释每股收益(元/股)                             -0.31                  0.040                 -875
 扣除非经常性损益后的基本每股收
                                                    -0.33                   0.01               -3,400
 益(元/股)
                                                                                    减少 13.15 个百分
 加权平均净资产收益率(%)                         -11.47                   1.68
                                                                                                   点
 扣除非经常性损益后的加权平均净
                                                   -12.14                   0.36   减少 12.5 个百分点
 资产收益率(%)
二、   非经常性损益项目和金额
                                                                        单位:元 币种:人民币
                      非经常性损益项目                                           金额
 非流动资产处置损益                                                                    -1,412,436.78
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府                                  3,391,017.88
 补助除外
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                                             5,918.52
 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
 得的投资收益
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                    3,206,399.78
 少数股东权益影响额                                                                        -21,232.36
                           合计                                                          5,169,667.04
                       大连橡胶塑料机械股份有限公司 2014 年半年度报告
第四节             董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
  2014 年上半年公司主营产品面临激烈的市场竞争,可实现销售收入的合同额同比大幅减少,
同时,公司处于产业转型期,产业布局和产品结构需要进一步调整,盈利能力未有明显改善。
因此,报告期内公司营业收入较去年同期降幅较大,经营业绩出现亏损。
  报告期内,公司实现营业收入 3.856 亿元,同比下降 30.3%;营业成本 3.24 亿元,同比下降
23.61%;归属于母公司所有者的净利润为-8840.5 万元,较上年同期归属于母公司所有者的净利
润减少 9797 万元。报告期内母公司实现营业收入 2.06 亿元,同比下降 47.12%;营业成本 1.68
亿元,同比下降 44.72%,净利润-4623 万元,较上年同期净利润下降 4928.7 万元。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                             本期金额           上年同期数
                科目                                                              变动比例(%)
                                         (或期末余额)       (或期初余额)
营业收入                                    385,603,231.85      553,240,905.42              -30.30
营业成本                                    324,045,556.95      424,195,381.87              -23.61
销售费用                                     23,668,614.76        23,487,755.06               0.77
管理费用                                     77,813,676.23        65,670,352.12              18.49
财务费用                                     41,957,841.07        37,928,925.17              10.62
经营活动产生的现金流量净额                   96,698,561.24      128,513,756.83              -24.76
投资活动产生的现金流量净额                 -154,243,228.17      -59,892,900.20
筹资活动产生的现金流量净额                   46,222,276.50      -60,971,791.80
研发支出                                     14,214,111.23        16,096,325.60             -11.69
应收票据                                     34,438,000.00        61,476,739.77             -43.98
预付款项                                     44,330,295.03        26,974,062.83              64.34
在建工程                                     84,377,120.70      142,066,074.87              -40.61
应付票据                                     97,111,603.68        74,276,615.09              30.74
预收款项                                    204,724,635.33      134,123,291.63               52.64
其他应付款                                   63,835,445.58      114,328,887.75              -44.17
长期应付款                                     4,947,331.00       12,032,836.03             -58.88
资本公积                                    590,999,701.17      352,891,149.88               67.47
资产减值损失                                 11,026,228.30        -3,650,300.02
营业外收入                                     6,882,084.58       50,548,525.61             -86.39
营业外支出                                     1,697,103.70       43,054,726.12             -96.06
收到的税费返还                                 2,926,812.00           29,343.13           9,874.44
支付的各项税费                               12,063,681.70        33,078,077.66             -63.53
收回投资所收到的现金                         50,000,000.00
取得投资收益所收到的现金                       2,669,893.42        2,025,155.21              31.84
投资支付的现金                              137,950,000.00
吸收投资收到的现金                          287,450,656.29              500,000.00       57,390.13
                       大连橡胶塑料机械股份有限公司 2014 年半年度报告
 取得借款收到的现金                         474,923,680.19      684,013,643.53            -30.57
营业收入变动原因说明:主要是母公司在报告期可实现销售收入的合同额比上年同期减少,使
营业收入同比下降;
营业成本变动原因说明:营业收入减少,营业成本相应减少;
管理费用变动原因说明:主要是子公司大连大橡机械制造有限责任公司由上期的试生产转为正
常经营,各项费用增加,特别是在建工程完工转入固定资产,折旧、房产税等增加较大,导致管
理费用增加。
财务费用变动原因说明:在建工程转入固定资产,利息资本化减少,从而财务费用增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是营业收入下降幅度较大,使销售商品、提
供劳务收到的现金减少,造成当期经营活动产生的现金流量净额减少;
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是子公司大连大橡机械制造有限责任公司利
用募集资金理财,使投资活动产生的现金流量净额减少;
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:变动主要是由于报告期收到增发募集资金及偿还
银行贷款形成。
应收票据:收入减少从而收到的票据量少。
预付款项:预付购货款增加。
在建工程:在建工程完工转入固定资产。
应付票据:使用票据结算量增加。
预收款项:合同预收款增加。
其他应付款:应支付的设备尾款。
长期应付款:应付融资租赁款减少。
资本公积:发行新股从而股本溢价增多。
资产减值损失:计提存货跌价准备
营业外收入:上期为收到搬迁补偿款
营业外支出:上期为处理搬迁损失
收到的税费返还:出口退税额增加
支付的各项税费:主要是收入减少,支付的增值税额减少
收回投资所收到的现金:子公司大连大橡机械制造有限责任公司理财产品到期收回本金
取得投资收益所收到的现金:本期收到理财收益增加
投资支付的现金:子公司大连大橡机械制造有限责任公司购买理财产品支付现金
吸收投资收到的现金:增发收到募集资金
取得借款收到的现金:银行借款减少
2、 其它
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
   公司于 2014 年 1 月以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A 股)49,342,105 股,每股面
值 1 元,每股发行价格人民币 6.08 元,募集资金总额人民币 299,999,998.40 元,扣除发行费用
人民币 12,549,342.11 元,募集资金净额为人民币 287,450,656.29 元。2014 年 1 月 28 日,以上
募集资金已全部到位,并已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华验字[2014]000065 号《验
资报告》审验。
   2014 年 4 月 14 日,公司因筹划重大事项申请股票停牌;2014 年 4 月 28 日,公司因筹划重大
资产重组事项继续停牌;2014 年 7 月 25 日,公司公告了《发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易预案》并复牌。
(2) 经营计划进展说明
   在 2013 年年度报告中,公司制订了 2014 年实现销售收入 12 亿元的经营目标。截至上半年期
                              大连橡胶塑料机械股份有限公司 2014 年半年度报告
末,公司实际实现销售收入 3.856 亿元,未能实现时间过半任务过半的既定目标。其主要原因
是在报告期内可实现销售收入的合同额较少。下半年,公司将强化营销管理,加大销售合同的
执行力度,同时开拓新的业务领域,加大新产品的销售份额,力争实现年初制订的经营目标。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                        单位:元 币种:人民币
                                              主营业务分行业情况
                                                                        营业收入          营业成本     毛利率比
                                                           毛利率
      分行业           营业收入         营业成本                        比上年增          比上年增     上年增减
                                                           (%)
                                                                          减(%)             减(%)        (%)
                                                                                                       减少 7.86
 工业             383,360,563.62      323,880,285.16          15.52            -30.37         -23.22
                                                                                                       个百分点
                                              主营业务分产品情况
                                                                        营业收入          营业成本     毛利率比
                                                           毛利率
      分产品           营业收入         营业成本                        比上年增          比上年增     上年增减
                                                           (%)
                                                                          减(%)             减(%)        (%)
                                                                                                       减少 6.47
 橡胶机械         277,477,331.44      244,797,925.36          11.78            -26.24         -20.40
                                                                                                       个百分点
                                                                                                       减少 0.39
 塑料机械             72,320,566.10    51,748,599.43          28.45            -46.82         -46.53
                                                                                                       个百分点
                                                                                                       减少 35.70
 备配件               33,562,666.08    27,333,760.37          18.56            -12.52          55.75
                                                                                                       个百分点
2、     主营业务分地区情况
                                                                                 单位:元 币种:人民币
               地区                         营业收入                       营业收入比上年增减(%)
 国内                                           207,907,105.14                                                -43.22
 国外                                           175,453,458.48                                                 -4.84
(三) 核心竞争力分析
公司的产品优势、品牌优势、技术和研发优势以及国际销售优势皆未发生变化。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内,公司对外股权投资总额为 2126 万元,与上年末相比增加了约 299 万元,主要原因为:
1.增加对中煤环能国际融资租赁有限公司的投资 100 万元;
2.增加对大连达翔环保科技工程有限公司的投资 225 万元,以及产生的投资损失 10.27 万元;
3.增加对陕西汇安环保科技工程股份有限公司的投资 20 万元;
4.大连华大塑胶有限公司的投资损失 32.1 万元;
5.麦克罗科技有限公司投资损失 2.8 万元。
(1)    证券投资情况
                                                                      持有数       期末账      占期末   报告期
  序                                                   最初投资         量         面价值      证券总   损益
         证券品种         证券代码      证券简称
  号                                                   金额(元)                              投资比
                                                                      (股)       (元)      例(%) (元)
                      大连橡胶塑料机械股份有限公司 2014 年半年度报告
1       股票      600155      宝硕股份        10,548.33        1,591    11,757.49       100    5,918.52
                   合计                       10,548.33        /        11,757.49       100    5,918.52
(2) 持有金融企业股权情况
  所持             期初持    期末持                                    报告期所有
    最初投资                         期末账面 报告期损益                          会计核   股份来
  对象             股比例    股比例                                    者权益变动
    金额(元)                       价值(元) (元)                            算科目     源
  名称              (%)    (%)                                       (元)
 大连
 旅顺
 国汇
 小额                                                                                 长期股
    15,000,000      10          10   15,000,000    2,041,126.30    2,041,126.30
 贷款                                                                                 权投资
 股份
 有限
 公司
  合计 15,000,000     /         /        15,000,000    2,041,126.30    2,041,126.30     /          /
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
委托理财产品情况
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                                     是
                                                                                                       资金
                                                                                     否 是
                                                                                                       来源
                                                                                     经 否 是
 合作    委托理                                                                                        并说
                  委托理财   委托理财       委托理财      实际收回       实际获得    过 关 否
 方名    财产品                                                                                        明是
                    金额     起始日期       终止日期      本金金额         收益      法 联 涉
   称    类型                                                                                          否为
                                                                                     定 交 诉
                                                                                                       募集
                                                                                     程 易
                                                                                                       资金
                                                                                     序
交 通
银 行                                                                                                  闲 置
    保证收              2014 年 3 2014 年 6
股 份           50,000,000                        50,000,000  628,767.12 是 否 否                      募 集
    益型                月 14 日  月 12 日
有 限                                                                                                  资金
公司
上 海
浦 东
发 展                                                                                                  闲 置
    保证收              2014 年 3 2014 年 9
银 行           50,000,000                                               是 否 否                      募 集
    益型                月 14 日  月 15 日
股 份                                                                                                  资金
有 限
公司
交 通
银 行                                                                                                  闲 置
    保证收              2014 年 6 2014 年 9
股 份           35,000,000                                               是 否 否                      募 集
    益型                月 17 日  月 17 日
有 限                                                                                                  资金
公司
  公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金购买理财产
                       大连橡胶塑料机械股份有限公司 2014 年半年度报告
品的议案》,同意公司全资子公司--大橡机械在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,用
最高额度不超过人民币 1 亿元(含 1 亿元)的闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保
本约定的理财产品,自公司董事会审议通过后 1 年内有效。在上述额度和期限内,资金可以滚
动使用。具体情况详见临 2014-013 号公告。
  随后大橡机械与浦发银行和交通银行分别签署了理财产品合同,具体情况详见临 2014-016 号
公告。
  2014 年 6 月 12 日,大橡机械购买交通银行的 5,000 万的\"蕴通财富*日增利 90 天\"理财产品到
期,其中 1,500 万元

  附件:公告原文
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