大连橡胶塑料机械股份有限公司 2012 年年度报告
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2012 年年度报告
大连橡胶塑料机械股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人洛少宁、主管会计工作负责人宋国强及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：由于公司 2012 年度净利润需弥补
以前年度亏损，公司制定了 2012 年度不进行现金分红，也不进行公积金转增股本的利润分配预案，
此预案尚需提交股东大会审议通过。
六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
大连橡胶塑料机械股份有限公司 2012 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示 .........................................................................................................4
第二节 公司简介 .............................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................7
第四节 董事会报告 .........................................................................................................................9
第五节 重要事项 ...........................................................................................................................20
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................23
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................27
第八节 公司治理 ...........................................................................................................................31
第九节 内部控制 ...........................................................................................................................33
第十节 财务会计报告 ...................................................................................................................34
第十一节 备查文件目录 .............................................................................................................120
大连橡胶塑料机械股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
大连国投集团 指 大连市国有资产投资经营集团有限公司
公司、本公司 指 大连橡胶塑料机械股份有限公司
上交所 指 上海证券交易所
大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中描述存在的风险因素，敬请查阅第四节“董事会报告”关于公司未来发展
的讨论与分析中可能面对的风险部分内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 大连橡胶塑料机械股份有限公司
公司的中文名称简称 大橡塑
DALIAN RUBBER & PLASTICS
公司的外文名称
MACHINERY CO.,Ltd
公司的外文名称缩写 DXS
公司的法定代表人 洛少宁
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李静 林慧
联系地址 大连市甘井子区营辉路 18 号 大连市甘井子区营辉路 18 号
电话 0411－86641378 0411-86641378
传真 0411-86641645 0411-86641645
电子信箱 zqc@dlrpm.com zqc@dlrpm.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 大连市甘井子区营辉路 18 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 大连市甘井子区营辉路 18 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.dlrpm.com
电子信箱 office@dlrpm.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 大橡塑
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务为生产橡胶机械、塑料机械，未发生变化。
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(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1、2001 年 8 月，公司首次公开发行股票并上市，控股股东为大连冰山集团有限公司。
2、2006 年根据国有股权划转协议书，公司的控股股东变更为大连市国有资产监督管理委员会，
公司更名为大连橡胶塑料机械股份有限公司，股票简称\"大橡塑\"。
3、2008 年 11 月根据国有股权划转协议书，公司的控股股东变更为大连市国有资产经营有限公
司（2010 年 11 月更名为大连市国有资产投资经营集团有限公司）持有。本次划转前该股份的
性质为国家股，划转后变为国有法人股。
4、2011 年 10 月经中国证监会发审委审核通过公司对大股东非公开发行 A 股 31,000,000 股。截
止 2012 年 12 月 31 日，公司总股本 241,000,000 股，其中无限售条件的流通股 210,000,000 股，
有限售条件的流通股 31,000,000 股。大连市国有资产投资经营集团有限公司持有本公司
120,579,500 股，占公司总股本的 50.03%，为公司控股股东。
七、 其他有关资料
名称 大华会计师事务所
北京海淀区西四环中路 16 号
办公地址
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 院 7 号楼 12 层
高影
签字会计师姓名
孙格
名称 申银万国股份有限公司
办公地址 上海
报告期内履行持续督导职责的保荐机构 签字的保荐代表人
袁墙、张圩
姓名
持续督导的期间 2011-11-29 至 2012-12-30
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2012 年 2011 年 年同期增 2010 年
减(%)
营业收入 1,326,964,964.94 935,857,353.84 41.79 579,598,435.97
归属于上市公司股东
19,210,003.53 -73,973,172.06 不适用 4,211,813.96
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -8,460,236.07 -79,009,350.55 不适用 -19,856,782.96
的净利润
经营活动产生的现金
82,387,258.70 -58,613,680.35 不适用 -2,044,924.69
流量净额
本期末比
上年同期
2012 年末 2011 年末 2010 年末
末增减
(%)
归属于上市公司股东
568,898,926.49 543,089,631.61 4.75 334,058,571.08
的净资产
总资产 2,824,391,770.55 2,741,097,697.09 3.04 1,980,117,792.02
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.080 -0.348 不适用 0.020
稀释每股收益（元／股） 0.080 -0.348 不适用 0.020
扣除非经常性损益后 的基
-0.035 -0.372 不适用 -0.095
本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 3.46 -23.25 不适用 1.269
扣除非经常性损益后的加
-1.52 -24.83 不适用 -5.980
权平均净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 778,896.95 753,796.62 52,526.31
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
27,530,535.75 4,451,826.40 25,040,000
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
债务重组损益 8,181.33
除同公司正常经营业务相关的有效套 -875.05 -700.04 -2,052.39
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期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和
-642,819.92 -183,354.16 -999,886.27
支出
少数股东权益影响额 5,025.42 6,545.84 5,686.18
所得税影响额 -523.55 -117.50 -27,676.91
合计 27,670,239.6 5,036,178.49 24,068,596.92
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
股票 6,029.89 5,154.84 -875.05 -875.05
合计 6,029.89 5,154.84 -875.05 -875.05
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，我国橡胶机械行业受外部经济环境的影响，销售收入整体下滑；同时，企业内部的搬
迁改造工作尚未全部完成，公司面临着较大的资金压力和经营困难。面对诸多不利的影响，公
司坚持自主创新的发展战略，持续推介以\"大型挤压造粒机组\"为核心的石化设备和新材料装备，
积极开拓新产品市场，致使公司新产品销售收入增幅较大。报告期内，公司实现营业收入 13.27
亿元，同比上涨 41.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 1921 万元。
报告期主要工作开展情况：
1、市场营销方面：巩固和扩大传统的橡胶机械产品市场，保证了传统产品的销售收入稳步增长；
着力开拓新产品市场，本年度新产品实现销售 4.76 亿元，占母公司全年销售收入的 50%以上，
新产品销售份额逐年增加，公司近年来实施的产品结构调整成效初显。
2、产品研发方面：针对轮胎市场高性能化、节能化趋势，先后完成了新型 320L 啮合型密炼机，
双电机传动开炼机、一次法炼胶生产线等新产品研发项目；为拓展石化市场、新材料市场公司
完成了丁基胶后处理生产线的研发设计工作。在创新技术管理方面，继续推进和完善了项目负
责人制度，细化了项目的过程跟踪管理，明确项目负责人控制产品设计成本、监督产品质量、
掌握项目进展、协调生产进度等岗位职责，有效地促进了项目负责人技术水平和管理能力的提
升，同时也实现对产品质量和项目进度的有效管理。
3、生产管理方面：为了提高生产组织效率，便于成本管理和控制，公司推行新的\"按零部件组
织生产\"的管理模式，这一新的管理模式在采购环节完成了模拟运行。全年完成产值 86,062 万
元，同比增长 37%。其中，产品产值 81,667 万元，备件产值 4,395 万元。
4、质量管理方面：为了加强全员质量管理的意识，公司在 2012 年推行了全员承担质量损失的
管理办法；为了加强操作者本身的质量意识，下半年推行了操作者自检实施方案。为了规范质
量管理，公司新增设了主任质量工程师、质量工程师岗位，为进一步加强质量管理奠定了基础。
5、搬迁改造工作方面：公司营城子厂区已经全面投入使用。长兴岛厂区的机加、装配厂房、食
堂、宿舍楼主体工程基本完工，办公楼、铸造、热处理、粗加工厂房等进入最后的施工阶段。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,326,964,964.94 935,857,353.84 41.79
营业成本 1,057,119,035.27 784,146,716.22 34.81
销售费用 48,694,553.42 39,463,325.02 23.39
管理费用 140,695,418.64 127,831,915.15 10.06
财务费用 75,373,171.80 34,668,415.14 117.41
经营活动产生的现金流量净额 82,387,258.70 -58,613,680.35
投资活动产生的现金流量净额 -420,915,489.03 -318,919,539.83
筹资活动产生的现金流量净额 40,996,806.14 633,292,105.47 -93.53
研发支出 35,024,369.21 33,061,453.62 5.94
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
在激烈的市场竞争环境下，公司近几年来一直致力于产品结构调整：以轮胎加工设备为主的传
统产品，逐步向以石化装备、新材料加工装备为主的方向转换。2012 年度，公司传统的橡胶机
械营业收入保持稳步增长；以石化装备、新材料加工装备为代表的塑料机械产品营业收入增幅
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较大，实现了母公司主营业务盈利。
(2) 主要销售客户的情况
客户名称 占公司全部营业收入的比例(%)
中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 12.37
中国石油化工股份有限公司物资装备部 6.42
Dow ChemicalThailand Limited 2.67
Dow Olefinverbund Limited 2.51
山东沃森橡胶有限公司 2.14
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构成 期占总
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
项目 成本比
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
工业企
直接材料 807,578,391.28 76.45 586,738,611.96 75.23 37.64
业
直接人工 152,599,412.46 14.45 117,596,136.82 15.08 29.77
制造费用 96,167,020.91 9.10 75,550,610.29 9.69 27.29
分产品情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构成 期占总
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
项目 成本比
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
橡胶机
直接材料 486,658,915.20 46.07 340,497,947.77 43.66 42.93
械
直接人工 86,725,910.10 8.21 49,210,766.16 6.31 76.23
制造费用 44,748,992.93 4.24 33,159,252.00 4.25 34.95
塑料机
直接材料 284,686,784.98 26.95 227,518,748.83 29.17 25.13
械
直接人工 60,380,509.27 5.72 64,652,496.27 8.29 -6.61
制造费用 48,061,834.78 4.55 39,930,130.38 5.12 20.36
橡塑机
械零配 直接材料 36,232,691.10 3.43 18,721,915.36 2.40 93.53
件
直接人工 5,492,993.09 0.52 3,732,874.39 0.48 47.15
制造费用 3,356,193.20 0.31 2,461,227.91 0.32 36.36
(2) 主要供应商情况
大连橡胶塑料机械股份有限公司 2012 年年度报告
供应商名称 占全年采购量比例（%）
上海杰曼斯化工科技有限公司 3.71
大连宝锋机器制造有限公司 2.93
大连龙宇飞驰科技发展有限公司 2.36
大连宏信橡塑机械有限公司 1.97
大连双海橡塑机械有限公司 1.82
4、 费用
项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因
经营贷款增加,利息支
财务费用 75,373,171.8 34,668,415.14 117.41%
出增加
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 35,024,369.21
研发支出合计 35,024,369.21
研发支出总额占净资产比例（%） 5.37
研发支出总额占营业收入比例（%） 2.64
6、 现金流
现金流量变化情况:
2012 年 2011 年 增长率% 变动原因
收到的其他与经营
32,018,561.32 10,920,610.15 193.19% 收到政府补助
活动有关的现金
支付给职工以及为
273,086,879.00 202,012,129.63 35.18% 合并报表范围增加
职工支付的现金
营业收入增加，缴纳增
支付的各项税费 49,013,794.80 21,571,309.06 127.22%
值税额增加
收到旅顺国汇小额贷
取得投资收益所收
1,466,320.69 款股份有限公司的股
到的现金
利
2012 年度为收到大股
吸收投资收到的现
44,040,584.00 288,899,000.00 -84.76% 东投资款;2011 年度为
金
发行新股收到的现金
收到其他与筹资活 收到搬迁补偿款和大
310,000,000.00 35,753,323.10 767.05%
动有关的现金 股东借款
分配股利、利润或偿 经营贷款增加，利息支
81,990,545.53 52,990,550.92 54.73%
付利息支付的现金 出增加
支付其他与筹资活
331,630,331.33 151,050.00 219450.04% 偿还大股东借款
动有关的现金
7、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
大连橡胶塑料机械股份有限公司 2012 年年度报告
2012 年合并报表净利润为 1241.76 万元，归属于母公司所有者的净利润为 1921 万元，实现了扭
亏为盈。主要原因如下：
1、母公司产品毛利率增长：母公司为石化行业提供的系列产品技术含量高，加工难度大，其毛
利率高于其它传统产品；营城子厂区搬迁工作基本结束，产能提高，生产外协量减少，生产成
本降低，产品毛利率增长。
2、营业外收支净额增加：报告期内，公司获得各种政府补助同比增加 2308 万元。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司 2011 年度非公开发行股票募集资金已经全部用于长兴岛建设项目，该项目尚有较大的资金
缺口，建设进度有所延缓。基于总体发展战略规划及完成搬迁改造的需要，公司拟通过非公开
发行方式实施再融资，用于长兴岛厂区建设项目以及补充流动资金。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
2012 年公司实现营业收入 13.27 亿元，比上年同期增加 41.79%，超额完成年初制定的实现营业
收入 10 亿元的经营目标。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成 毛利率
毛利率 入比上 本比上 比上年
分行业 营业收入 营业成本
（％） 年增减 年增减 增减
(%) (%) （%）
增加
工业 1,323,750,365.68 1,056,344,824.65 20.20 42.76 35.45 4.31 个
百分点
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利率
毛利率 入比上 本比上
分产品 营业收入 营业成本 比上年
（％） 年增减 年增减
增减（%）
(%) (%)
增加 2.16
橡 胶 机
715,187,809.06 618,133,818.23 13.57 49.83 46.18 个百分
械
| 大连橡胶塑料机械股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-03-30 |
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| 附件：公告原文 |
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