关于华夏幸福基业股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：华夏幸福基业股份有限公司审计单位：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-52805612
附表
华夏幸福基业股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 北京海富广达资产管理有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 其他应收款 | 0.00 | 51.66 | 0.00 | 0.00 | 51.66 | 租赁押金 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 上海宏士达房地产开发有限公司 | 联营企业 | 一年内到期的非流动资产/应收利息 | 109,215.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,215.03 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 上海诺港科学集团有限公司 | 联营企业 | 其他应收款/应收利息 | 10,025.62 | 0.00 | 0.00 | 10,025.62 | 0.00 | 代垫款项及资金往来 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其 | 霸州市裕景轩房地 | 联营企业 | 其他应收款 | 2,142.88 | 0.00 | 0.00 | 2,142.88 | 0.00 | 代垫款项及资 | 非经营 |
| 附属企业 | 产开发有限公司 | /应收利息 | 金往来 | 性往来 | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 成都花悦府房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款/应收利息 | 1,040.33 | 0.00 | 82.12 | 0.00 | 1,122.44 | 代垫款项及资金往来 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 霸州市孔雀湖房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 12,006.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,006.06 | 代垫款项及资金往来 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 大厂回族自治县裕达房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 11,617.50 | 0.00 | 0.00 | 225.61 | 11,391.89 | 代垫款项及资金往来 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 大厂回族自治县裕景房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 16,708.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,708.97 | 代垫款项及资金往来 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 廊坊市孔雀洲房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 67,085.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,085.90 | 代垫款项及资金往来 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 三浦科创固安科技股权投资基金中心（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 22.23 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 22.28 | 代垫款项及资金往来 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 涿州裕泰房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 20,995.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,995.52 | 代垫款项及资金往来 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 武汉裕辰房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款/应收利息 | 16,509.38 | 0.00 | 0.00 | 2,494.09 | 14,015.29 | 代垫款项及资金往来 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 安徽诚杰建筑工程有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 3,920.88 | 0.00 | 0.00 | 76.98 | 3,843.90 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 宝业湖北建工集团有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 16,660.00 | 0.00 | 0.00 | 16,660.00 | 0.00 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 卓越置业集团有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 安徽必胜工程建设有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 北京辰越木康科贸有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 124,269.75 | 15,447.58 | 0.00 | 0.00 | 139,717.33 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 北京达欧浩秦贸易有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 62,529.85 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 66,029.85 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 北京贯天德俊科贸有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 94,777.54 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 96,277.54 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 北京弘博瑞企业管理有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 4,956.37 | 8,863.45 | 0.00 | 0.00 | 13,819.82 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 北京聆智伟企业管理有限公司 | 合作方 | 其他应收款/应收利息 | 3,277.67 | 1,959.30 | 284.45 | 0.00 | 5,521.42 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 北京蔚蓝海岸房地产开发有限公司 | 合作方 | 其他应收款/应收利息 | 79,477.43 | 0.00 | 186.76 | 3,414.99 | 76,249.19 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 北京象地房地产开发有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 67,834.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,834.75 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 北京雅信房地产开发有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 北京誉沃翔企业管理有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 3,852.58 | 0.00 | 0.00 | 3,852.58 | 0.00 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 常州市卓鼎房地产有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 4,496.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,496.36 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 9,992.70 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 德清远境装饰有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 3,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,998.00 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 东阳耀炜投资有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 34,299.40 | 0.00 | 0.00 | 34,299.40 | 0.00 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 个人1 | 合作方 | 其他应收款 | 19,828.75 | 0.00 | 0.00 | 1,352.47 | 18,476.28 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 个人2 | 合作方 | 其他应收款 | 35.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.04 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 海门坤万置业有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 200.00 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 海绵山水（北京）建设工程有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 881.16 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,081.16 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 邯郸邯雅房地产开发有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 1,129.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,129.06 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 杭州宝元启成建设工程有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 3,490.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,490.20 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 河南扶春文化旅游开发有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 湖北省建工房地产开发有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 14,700.00 | 0.00 | 0.00 | 14,700.00 | 0.00 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 湖州领航水利建设有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 7,097.00 | 0.00 | 0.00 | 3,007.91 | 4,089.09 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 华润置地控股有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 佳兆业地产（北京）有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 2,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,940.00 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 嘉兴锦翔置业有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 32,863.63 | 0.00 | 0.00 | 32,863.63 | 0.00 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 江苏梦泽建设有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 10,703.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,703.00 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 江西中奥置业有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 33,246.50 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 38,146.50 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 洛阳升恒实业有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 3,750.00 | 1,348.00 | 0.00 | 0.00 | 5,098.00 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 南京东原睿升信息科技有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 6,123.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,123.20 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 弘阳置地（集团）有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 6,123.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,123.20 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 南京江雁运昌企业管理有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 4,862.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,862.09 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 南京梅山建设发展有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 南京市下关城市建设开发（集团）有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 39,420.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,420.04 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其 | 南京银嘉洛企业管 | 合作方 | 其他应收款 | 19,525.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,525.40 | 经营资金分配 | 非经营 |
| 附属企业 | 理有限公司 | 性往来 | ||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 南京银嘉泞企业管理有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 24,756.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,756.73 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 上海辰景企业发展有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 14,049.86 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 15,849.86 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 上海海郊建设有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 5,498.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,498.20 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 上海骏泰房地产开发有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 200.00 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 上海麦鹏置业有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 25,741.81 | 2,265.46 | 0.00 | 0.00 | 28,007.27 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 上海盛垦实业有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 580.00 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 上海招商置业有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 10,000.00 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 石家庄央拓企业管理有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 11,548.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,548.50 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 苏州奥韵置业有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 44,296.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 42,996.00 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 无锡安展建筑工程有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 2,820.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,820.74 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 武汉奥誉置业有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 16,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,900.00 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 武汉保裕置业有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 649.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649.93 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 武汉联创汇智置业有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 600.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 武汉林四房建设开发有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 50,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,400.00 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 西安天恒尚诚企业管理咨询有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 1,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,368.00 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其 | 西安泽川鼎龙商业 | 合作方 | 其他应收款 | 5,335.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,335.20 | 经营资金分配 | 非经营 |
| 附属企业 | 运营合伙企业（有限合伙） | 性往来 | ||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 香河佳铭装饰工程有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 镇江润丰企业管理有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 9,964.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,964.42 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 中联地产（北京）有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 5,933.90 | 0.00 | 0.00 | 5,933.90 | 0.00 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 中粮地产（武汉）有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 48,157.20 | 0.00 | 0.00 | 25,013.62 | 23,143.58 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 卓越置业集团（南京）有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 31,054.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,054.58 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 香河嘉华房地产开发有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 0.00 | 15,082.35 | 0.00 | 0.00 | 15,082.35 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 嘉兴智鑫建筑劳务有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 0.00 | 808.13 | 0.00 | 0.00 | 808.13 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 浙江奥盈房地产有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 0.00 | 661.50 | 0.00 | 0.00 | 661.50 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 江阴市市政建设工程有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 安徽远成建设工程有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 0.00 | 999.97 | 0.00 | 0.00 | 999.97 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 武汉裕灿房地产开发有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 0.00 | 52.78 | 0.00 | 0.00 | 52.78 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 中粮地产（北京）有限公司 | 合作方 | 其他应收款 | 0.00 | 12,040.87 | 0.00 | 0.00 | 12,040.87 | 经营资金分配 | 非经营性往来 |
| 总计 | / | / | / | 1,402,086.04 | 76,988.42 | 553.32 | 188,763.67 | 1,290,864.11 | / | / |