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华夏幸福2018年半年度报告 下载公告
公告日期:2018-08-29

公司代码:600340 公司简称:华夏幸福

华夏幸福基业股份有限公司

2018年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人王文学、主管会计工作负责人吴中兵及会计机构负责人(会计主管人员)李承声

明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

六、 前瞻性陈述的风险声明√适用 □不适用

本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅“第四节经营情况的讨论与分析”

中“可能面对的风险”部分的内容。

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 6

第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 11

第五节 重要事项 ...... 52

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 65

第七节 优先股相关情况 ...... 68

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 69

第九节 公司债券相关情况 ...... 71

第十节 财务报告 ...... 81

第十一节 备查文件目录 ...... 268

第一节 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
华夏幸福、公司华夏幸福基业股份有限公司
华夏控股公司控股股东,华夏幸福基业控股股份公司
京御地产公司下属全资子公司,廊坊京御房地产开发有限公司
九通投资公司下设二级子公司,京御地产全资子公司,九通基业投资有限公司
三浦威特公司下设三级子公司,九通投资全资子公司,三浦威特园区建设发展有限公司
PPP模式Public-Private-Partnership,政府和社会资本合作模式

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称华夏幸福基业股份有限公司
公司的中文简称华夏幸福
公司的外文名称CHINA FORTUNE LAND DEVELOPMENT CO.,LTD.
公司的外文名称缩写CFLD
公司的法定代表人王文学

二、 联系人和联系方式

董事会秘书
姓名林成红
联系地址北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层
电话010-56982988
传真010-56982989
电子信箱IR@cfldcn.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号
公司注册地址的邮政编码065500
公司办公地址北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层
公司办公地址的邮政编码100027
公司网址http://www.cfldcn.com
电子信箱IR@cfldcn.com
报告期内变更情况查询索引

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点公司董事会办公室、上海证券交易所
报告期内变更情况查询索引

五、 公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所华夏幸福600340ST国祥

六、 其他有关资料□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入34,974,327,940.8022,258,894,839.7257.13
归属于上市公司股东的净利润6,926,570,090.035,367,183,101.8029.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,461,008,079.745,096,788,940.8626.77
经营活动产生的现金流量净额-7,818,033,740.92-4,269,680,641.22不适用
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产40,473,313,805.5137,095,019,967.289.11
总资产387,136,071,021.02375,864,713,853.923.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)2.251.8223.63
稀释每股收益(元/股)2.251.8223.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)2.091.7221.51
加权平均净资产收益率(%)16.5516.96减少0.41个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)15.3916.11减少0.72个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益-23,982,300.37
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外20,466,200.00
委托他人投资或管理资产的损益199,171,710.30
对外委托贷款取得的损益474,247,611.24
长期股权投资处置损益7,086,383.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-60,430,650.16
理财产品收益11,579,332.36
少数股东权益影响额-187,772.70
所得税影响额-162,388,504.13
合计465,562,010.29

十、 其他□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明公司致力于产业新城的投资、开发、建设与运营,已成长为中国领先的产业新城运营商。公司秉持“以产兴城、以城带产、产城融合、城乡一体”的系统化发展理念,通过创新升级“政府主导、企业运作、合作共赢”的PPP市场化运作模式,在规划设计、土地整理、基础设施建设、公共配套建设、产业发展、城市运营等领域,为城市提供全生命周期的可持续发展解决方案。公司以“产业优先”为核心策略,为所布局区域导入、培育产业集群;同步建设并运营居住、商业、教育、医疗、休闲等城市配套,最终实现区域的经济发展、社会和谐、人民幸福,推动城市的高质量、可持续发展。

报告期内,公司主要业务分为产业园区业务和房地产开发业务两大板块,其中产业园区业务包括产业新城与产业小镇两大核心产品,是公司的核心业务与核心竞争优势所在。

(一)产业园区业务公司通过打造“产业高度聚集、城市功能完善、生态环境优美”的产业新城和“产业鲜明、绿色生态、美丽宜居”的产业小镇,探索并实现所在区域的可持续发展。

1、产业新城习近平总书记在党的十九大报告中提出“以城市群为主体构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局,加快农业转移人口市民化”。公司产业新城业务顺应国家战略和政策趋势,旨在使所在区域实现经济发展、城市发展和民生保障三大目标,努力推进大中小城市网络化建设,增强对转移人口的吸引力和承载力。

(1)业务模式公司产业新城业务的业务模式可以概括为:公司依托“政府主导、企业运作、合作共赢”的PPP市场化运作机制,接受合作区域地方政府委托,与其签订长期性的的合作开发协议,提供包括规划设计与咨询、土地整理、基础设施建设、公共配套建设、产业发展以及城市运营在内的全流程的综合解决方案。产业发展服务是公司产业新城业务的核心组成部分,具体包括公司在委托园区内进行的产业定位、产业规划、城市规划、招商引资、投资服务、产业升级等服务。公司依据园区经济发展定位,结合自有资源和渠道,聚焦电子信息、高端装备、新能源汽车、航空航天、新材料、生物医药、文化创意等10大产业,多种形式并举,满足企业和地方发展要求,实现企业的园区落地。

(2)收入和盈利模式公司产业新城业务的收入和盈利模式一般包括以下内容:

1)就公司提供的规划设计与咨询等服务,地方政府向公司支付服务费,该等服务费用包含服务成本和服务收益两部分,服务收益一般按服务成本的10%计算;

2)就公司提供的土地整理服务,地方政府向公司支付土地整理服务费用,具体包括土地整理投资成本和土地整理投资收益两部分,土地整理投资收益一般按土地整理投资成本的15%计算;

3)就公司提供的基础设施建设、公共设施建设项目,地方政府向公司支付建设服务费用,具体包括建设成本和投资收益两部分,投资收益一般按建设项目的总投资额的15%计算;

4)就公司提供的产业发展服务,地方政府向公司支付产业发展服务费用,当年产业发展服务费的总额,一般按照合作区域内入区项目当年新增落地投资额的45%计算(不含销售类住宅项目);

5)就公司提供的城市运营维护等服务,地方政府向公司支付服务费用,该等费用中政府付费部分按照国家定价执行,无国家定价的,按照政府指导价或经双方商定的市场价确定,最终以第三方中介机构审计报告为准。

上述土地整理费用、基础设施建设和公共设施建设费用、当年产业发展服务费用、当年规划与咨询服务和城市运营维护服务费用等各项费用,按照协议双方约定的方式和时间进行结算。

(3)服务费用资金来源本着诚实守信、合作共赢、共同发展和“谁投资,谁受益”原则,地方政府承诺将合作区域内所新产生的收入的地方留成部分按国家规定缴纳至地方财政后,按照约定比例留存,剩余部分纳入财政预算支出管理,通过安排预算支出,作为支付公司服务费用的资金来源,并完善各项收支手续,以保障公司各项服务费用的顺利支付。合作区域内所新产生的收入是指合作期限内,合作区域内单位与个人经营活动新产生的各类收入,主要包括税收收入(原有企业原址产生的税收收入除外)、土地使用权出让收入、其他非税收入、专项收入和专项基金。

产业新城开发业务承担着县域经济转型及城市竞争力提升的重任,能有效帮助地方政府尤其是县域政府提升城市综合实力,受到各地政府的广泛欢迎,市场前景广阔,增长潜力可期。报告期内,公司固安、大厂、怀来等京津冀城市群区域继续保持快速发展。与此同时,公司产业新城

异地复制成果彰显,杭州、南京、郑州、合肥、武汉等区域已跻身公司业绩增长极,新能源汽车、高端装备制造、物流电商等产业集群已较成规模。

2、产业小镇2017年中央经济工作会议指出“要引导特色小镇健康发展”。公司积极响应国家号召,推进产业小镇业务的开发实践。产业小镇与产业新城一脉相承,依托产业集群优势,以“PPP市场化运作”为机制,坚持产业优先、注重生态文明。公司秉持“做实一个产业,缔造一种风情,高品质可持续运营”的发展理念大力推进产业小镇产品,凭借公司在产业新城领域深耕所积累的开发和运营经验,整合优质的产业资源和强大的产业发展能力、城市发展能力,聚焦科技智造、现代服务、文化旅游等产业主题,打造特色产业鲜明、人文气息浓厚、生态环境优美、兼具旅游与社区功能的产业小镇发展平台。

公司产业小镇产品与产业新城产品在业务模式和盈利模式上类似。公司以实干为先,已成功打造出一系列产业小镇。大厂影视小镇、香河机器人小镇、昌黎葡萄小镇等已初具规模并广受认可。2018年6月19日,河北省发展和改革委员会正式公布《河北省特色小镇创建类和培育类名单(2018)》,华夏幸福打造运营的香河机器人小镇、大厂影视小镇成功入围创建类名单。此外,报告期内,公司多个产业小镇项目已经取得中标通知书,正蓄势待发、稳步推进。

(二)房地产开发业务公司以“打造幸福城市”为理念,依托产业园区发展房地产开发业务,为园区提供高品质的住宅及配套服务设施。公司全力打造“孔雀城”住宅品牌,深耕京津冀区域,并积极布局长江经济带和粤港澳大湾区等全国热点经济地区,其中,非京津冀区域已经开始贡献成规模业绩,杭州、南京、郑州、合肥、武汉等区域签约销售增长迅速。未来,孔雀城将继续以“为产业新城、产业小镇提供宜居生活”的使命及愿景作为驱动,致力于从智慧、生态、文化三方面为客户构建幸福社区体系,配备全系生活配套设施,继续深入贯彻“以客户为核心”的经营理念,实现差异化定制产品,提升服务品质,提升市场竞争力。

(三)产业园区业务与房地产开发业务协同发展公司通过开展产业园区业务,对委托区域进行整体规划,完善区域基础设施、公共设施建设,通过产业发展服务和园区运营服务实现区域产业、人口的导入,提升区域价值,创造房地产、商业等第三产业消费需求;公司通过开展房地产业务,为所在园区提供更好地居住环境,服务产业人口,提升区域粘性。综合来看,产业园区开发业务和房地产业务相辅相成,互相促进,共同支撑公司业务发展。

针对报告期内房地产行业发展情况,详见本报告第四节“经营情况的讨论与分析”。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明□适用 √不适用三、 报告期内核心竞争力分析√适用 □不适用

(一)战略布局能力优势显著

公司聚焦核心城市群,具备卓越的布局选址能力。公司持续深耕京津冀,积极开拓长三角城市群、珠三角城市群、长江中游城市群、成渝城市群、中原城市群等国家重点城市群和一带一路等热点区域,先发优势明显。公司作为从河北省成长起来的企业,凭借在京津冀积累的十余年产业新城运营经验,积极推进产业新城的“异地复制”。公司事业版图从区域性逐渐扩展至全国核心城市群,助力所布局城市的高质量、可持续发展。

公司国内产业新城与产业小镇主要分布图:

(二)产业发展能力持续领先

产业是经济增长的动力之源,更是产业新城的立根之本。公司坚持以“产业优先”作为核心策略,凭借约4600人的产业发展团队,从产业的研究规划、落地谋划、资源匹配、载体建设到服务运营,为区域提供产业升级的全流程综合解决方案,构建完整的产业发展创新生态体系。公司通过龙头引领产业集聚,结合科技驱动、创新驱动与资本驱动的创新产业发展方式,为区域打造科技含量高、示范带动强的高新产业集群,为区域发展注入活力。公司产业发展服务作为产业新城业务的重要组成部分,能力强劲,成绩斐然,得到各级政府广泛认可和赞誉。

报告期内,公司积极整合资源,以龙头企业为引领,因地制宜为区域打造科技含量高、示范带动强的高端产业集群。佛吉亚(沈阳)汽车部件系统有限公司等世界500强企业和绵阳华晨瑞安汽车零部件有限公司、沈阳长江源科技发展有限公司、BRAND FIELD LIMITED、上海上福塑料制品有限公司、杭州恒立制造科技有限公司、深圳市耀德科技股份有限公司、深圳市优利麦克科技开发有限公司、北京燕拓减振科技有限公司等规模型龙头企业陆续入园签约,以龙头企业为引领

推动产业链上下游企业集群集聚,扩大区域产业影响力。

报告期内,公司根据区域特色有针对性地引进创新资源,为区域打造定制化的创新集群。公司在香河打造智能技术与机器人协同创新平台,实现科技成果垂直孵化;公司联合嘉善县政府、以色列企业共同启动“中以大健康示范基地”,推动两国在大健康创新领域的合作交流。产学研合作方面,公司与新加坡国立大学搭建国际产业和智慧城市领域的合作体系,共同探索出国际智慧产业新城的创新性综合解决方案;公司与吉林大学搭建平台促进智能网联汽车产业科技成果转化;公司与北京第二外国语学院探讨设立“国家文化贸易学术研究平台固安研究院”,推动文化产业国际创新合作。(三)建设宜居城市能力突出

公司坚持“以人为本、可持续发展”的城市发展模式。公司坚持活力生长、产城融合、宜居共享、绿色生态四大理念,统筹兼顾城市价值、空间系统、高端产业、智慧城市、新型社区、配套设施、生态活力和可持续发展八大要素,构建产业新城城市产品体系,以先进理念引领城市发展。公司以“战略前瞻性的规划、多专协同化的设计、精益高效化的建设、智慧可持续的运营”四位一体,全生命周期推动城市发展。

公司围绕产业新城居民需求,建设高品质新型社区,推动产业新城在民生领域实现“有人员资金保障、有社会组织联动、有就业促进帮扶、有长效收入机制、有慈善基金资助、有丰富社群活动”,并配合社会保障以推进政府医保全覆盖、养老全龄化计划的实施,脚踏实地做好民生保障工作,实现产业新城居民生活安居乐业,社区邻里互通有无。(四)产业新城PPP模式优异

公司秉持“以产兴城、以城带产、产城融合、城乡一体”的系统化发展理念,通过创新升级“政府主导、企业运作、合作共赢”的PPP市场化运作模式,打造“产业高度聚集、城市功能完善、生态环境优美”的产业新城、“产业鲜明、绿色生态、美丽宜居”的产业小镇,在规划设计、土地整理、基础设施建设、公共配套建设、产业发展、城市运营六大领域,为所在区域提供可持续发展的全流程综合解决方案。作为国内民营企业中最早按照PPP模式整体开发建设工业园区的先行者,公司十几年深耕区域的实践探索证明,这一模式对发挥政企优势、加快区域经济社会发展具有重要的作用,是经得起时间检验的市场化运作模式,为政府与企业合作开展PPP模式开发产业新城提供了优秀范例,受到国家有关部门和社会各界的广泛认可。

2018年2月,湖北省黄冈市团风县产业新城项目、浙江省湖州市南浔区产业新城项目、河南省郑州市新郑市产业新城项目入选财政部第四批PPP示范项目,华夏幸福产业新城PPP模式再获认可。(五)多元化融资能力强劲

公司凭借稳健的经营与业务模式的优异性,已经形成畅通的多元化融资渠道,融资能力强劲,为公司的持续高质量发展提供了坚实保障。

公司与国内多家银行及其他金融机构建立了长期、稳定的战略合作伙伴关系,授信额度充足、

贷款利率稳定;2018年5月与中信银行签署《战略合作协议》,由中信银行提供总额达315亿元的集团授信额度。截至报告期末,公司合并口径获得的集团授信额度合计为3,565亿元,其中已使用授信额度约为632.68亿元。

公司积极开拓利用公司债券、中期票据、超短期融资券、PPP资产证券化等多渠道、多种类融资工具;报告期内公司及子公司成功发行84亿元公司债券,25亿元超短期融资券,2亿美元境外债。

此外,公司已获得中诚信、联合、东方金诚等多家国内顶级评级公司“AAA”主体信用评级,报告期内获得国际信用评级机构惠誉“BB+”独立公司评级,展望为稳定。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

(一) 宏观形势洞察与分析

纵观2018年上半年全球宏观形势,世界经济虽延续了2017年以来的整体增长,但遇到的风险和困难增多,尤其是日渐加剧的贸易摩擦紧张局势,影响全球经济复苏,使得全球经济面临下行风险,各主要经济体发展 情况出现明显分化。

2018年上半年,中国经济形势整体保持稳健增长,上半年GDP增速达6.8%,经济增长、通胀和就业较为平稳。随着供给侧结构性改革深入推进,上半年中国经济在新旧交替中亮点频现,经济新动能提升,新产业、新业态、新模式不断涌现;传统产业也呈现出加快升级;经济结构持续优化,服务业对经济增长的贡献也在提升。“城市群”新增长极、新动能和新消费是新经济增长的主要动力。

1、“城市群”带来新增长极中共中央在“十九大”提出实施区域协调发展战略,指明了“以城市群为主体,构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局”,在《2018年政府工作报告》中指出,“坚持实施区域协调发展和新型城镇化战略,着力推动平衡发展,新的增长极增长带加快成长。”随着人口和产业向城市群尤其是核心城市群的集聚,社会资源也在向这些地区快速集聚,以城市群为核心的新型城镇化为中国经济发展带来了新的增长极。

2、新动能推动经济平稳增长随着“人工智能”、“大数据”和“云计算”等技术的发展与成熟,人类文明正在进入新一轮的科技革命,新产业、新业态、新模式加速培育;高技术产业、高端装备制造业、战略新兴产业增加值加速增长;新能源汽车、工业机器人、集成电路、太阳能电池等新产品产量快速增长。新动能带来经济高质量发展。

3、新消费为经济发展注入新活力根据统计数据,上半年,我国社会消费品零售总额达18万亿元人民币,最终消费支出对经济

增长贡献率为78.5%;未来,随着我国中产阶层的稳步增长,由中产阶层带动的消费需求将呈现明显的升级趋势,健康消费、家政服务消费、体育消费、信息消费、绿色消费、旅游消费、文化消费、养老消费等一系列新兴消费的发展将不断为消费升级打开新的空间,为经济注入新鲜活力。

(二) 公司经营情况回顾

报告期内,公司积极响应和落实国家相关政策,切实贯彻公司2018年经营计划,实现主营业务较高质量的发展。

1、主营业务快速增长报告期内,公司主营业务稳健快速增长,实现营业收入349.74亿元,比上一年同期增长57.13%;

实现归属于上市公司股东的净利润69.27亿元,比上一年同期增长29.05%。截至报告期末,公司总资产3,871.36亿元,归属于上市公司股东的净资产404.73亿元,分别比上一年度末增长3.00%、9.11%。

报告期内,公司实现销售额805.04亿元,较上年同期增长15.63%,其中,产业新城业务园区结算收入额151.44亿元,房地产业务签约销售额638.12亿元,其他业务(物业、酒店)销售额15.48亿元;公司签约销售面积共计712.37万平方米;公司期末储备开发用地规划计容建筑面积约为887.63万平方米。

2、财务状况保持稳健报告期末,公司货币资金425.89亿元,大于公司一年内到期的有息负债275.65亿元,偿债能力有充分保障;公司经营活动产生的现金流量金额为-78.18亿元,其中第二季度为17.85亿元,公司现金流持续优化;公司预收款项1433.15亿元,预计将在未来二三年内逐步结转为公司的营业收入与利润,有利于锁定公司未来三年的经营业绩。

3、异地复制成效显著(1)报告期内,公司持续优化产业新城与产业小镇产品,加强拓展布局,提出核心城市群聚焦战略,重点聚焦精耕全国范围内核心城市群,新增签署产业新城与产业小镇PPP正式协议10个,其中8个为产业新城项目,2个为产业小镇项目,全部位于非京津冀区域。

(2)报告期内,公司坚持“产业优先”战略,不断提升产业创新驱动能力,促进委托开发区域的产业升级。公司投资运营的园区新增签约入园企业445家,新增签约投资额约为965.6亿元。

京津冀以外的区域,如苏家屯、南浔、新郑等区域陆续引进了佛吉亚(沈阳)汽车部件系统有限公司、鸿富晋精密工业(太原)有限公司等世界500强企业和绵阳华晨瑞安汽车零部件有限公司、沈阳长江源科技发展有限公司、BRAND FIELD LIMITED、上海上福塑料制品有限公司、杭州恒立制造科技有限公司等规模型龙头企业,形成了以龙头企业为引领,因地制宜为区域打造科技含量高、示范带动强的高端产业集群。

(3)报告期内,随着公司产业园区业务的快速发展和异地复制的逐渐突破,公司京津冀以外区域的销售面积和销售金额快速增长。京津冀以外区域销售面积325万平方米,占总销售面积比例达到45.68%,较去年同期增长293.88%;环南京、环杭州、环郑州区域1-6 月销售面积占比分

别达到 15.78%、7.30%、10.69%,环郑州区域继环南京和环杭州区域之后成为异地复制新的业绩增长极;京津冀以外区域的核心业务销售额占比达到38.63%,较去年同期提升25个百分点。

公司主营业务在京津冀以外地区的快速突破,充分印证了公司产业新城模式的可复制性,彰显出公司高质量快速打造产业新城的能力。

(三) 公司产业新城与产业小镇业务进展

1、固安固安区域位于河北省廊坊市,包括固安工业区、固安新兴产业示范区、马庄新区。固安工业区于2006年3月经河北省政府批准成为省级开发区。2015年,固安新兴产业示范区被工信部授予“国家新型工业化产业示范基地”称号。同年,国务院办公厅通报表扬固安PPP模式。

报告期内,固安区域聚焦以科技创新为引领的先进制造业,积极构建“313产业体系”:重点发展新型显示、航空航天、生物医药三大主导产业,先导培育智能网联汽车产业,同步发展临空服务、文体康养和都市农业三大特色产业,截至2018年上半年末已陆续引进中国航天科技集团、中国航天科工集团、河北航天振邦精密机械有限公司、维信诺(固安)科技有限公司等多家代表性企业。报告期内固安区域新增签约北京丰荣航空科技股份有限公司、北京罗比生物科技有限公司等50家企业,新增签约投资额30.0亿元。目前,固安区域内的特色产业园包括:

(1)固安肽谷生物医药产业园

固安肽谷生物医药产业园位于固安新兴产业示范区,是2013年河北省科技厅认定的省级科技企业孵化器。固安肽谷生物医药产业园构建以体外诊断试剂、多肽和蛋白质类药物、高端医疗器械和生物技术服务为支柱产业的产业生态,覆盖生物医药临床前研发、中试及规模化生产全流程,推动中国生物医药产业实现跨越式发展。

目前肽谷园区已与美国华人生物医药科技协会、北大分子所、美中生物医学和制药专业协会等7家著名研究所、行业协会建立战略合作关系,先后签约60余家生物医药企业,在孵科研项目

50余项(其中863研究项目1项,院士科研项目1项),引进专利技术30多项,并将启动生物医药加速器、医疗器械加速器建设,引进国家级生物医药联合研究中心,进一步健全科技成果产业化链条,加速项目市场化应用。

(2)固安航天产业基地

固安航天产业基地位于固安新兴产业示范区内,以航天技术研发试制产业为先导,大力发展航天技术配套产业、航天技术应用产业以及综合配套产业,已引入中国航天科技集团、中国航天科工集团两大航天科技研发龙头企业,聚集了一批以航天技术民用化、航天技术配套为方向的行业知名企业;在信息安全、安防安保、软件、物联网技术及应用、新能源、装备制造、新材料等领域聚集了一批产业化项目。

(3)固安卫星导航产业港卫星导航产业港,基于北斗导航系统的卫星导航用户终端产业方向,打造卫星应用与地面系统研制、商业运载研制与发射服务、商业卫星研制与运营、航天外延等产业的聚集地,同时将逐渐引入国际化元素,形成国际知名的卫星应用和商业航天的技术交易、产业配套和生产地。

卫星导航产业港规划占地171亩,总建筑面积14.4万平方米,建设可以承载集卫星导航领域中试孵化、生产、办公于一体的产业载体。项目可容纳入园企业90家左右,截至报告期末已引进80余家卫星导航领域相关企业。

(4)清华大学重大科技项目(固安)中试孵化基地

清华大学重大科技项目(固安)中试孵化基地(以下简称“中试基地”)以清华学科齐全、高水平专家聚集为依托,以固安现有产业集群为基础,以华夏幸福丰富的园区运营服务经验为支撑,构建以企业为主体、市场为导向、高校研究成果为基础的“产学研”结合创新体系,并重点打造集“自主培育、资本干预、成果转移、支撑服务”四位一体的产学研协同创新平台。截至报告期末已有荷塘智能科技(固安)有限公司、氢电能源科技(固安)有限公司等15家项目签约入驻并正常运营。未来将继续引入储能技术、绿色节能技术、高端装备制造、新材料应用、医疗健康和军民融合等国内领先的高端科技项目,持续打造政产学研重大孵化平台。

(5)电子商务产业园

电子商务产业园优先发展龙头电商平台、仓储物流、客户服务、数据服务等电子商务关键环节,着力培育垂直中小电商、移动电商、电商数字内容、金融后台、传统企业电商、专业市场电商等六大产业方向,重点吸引垂直电商、移动电商、O2O等企业集聚。

电子商务产业园按照国家级电子商务示范基地的标准进行规划建设,京东集团作为核心企业已将其华北订单处理中心和交易结算中心落户,同时在园区内规划建设多个“全国第一”,主要包括:第一个电商博物馆、第一个电商主题旅游基地、第一个电商大学和第一个现代化仓储展示中心与线上O2O交易中心。随着与国内最大的电商运营平台牵手成功,固安电子商务产业已进入快速发展的上行通道,产业聚集效应逐渐显现。

(6)固安新型显示产业园固安率先布局新型显示产业集群,打造从材料、器件到终端的全链条产业集群,目前已引入鼎材OLED有机发光材料产业化项目、京东方“触控一体化显示模组项目”、维信诺第6代AMOLED等代表性项目入驻园区。

维信诺第6代AMOLED项目是以AMOLED柔性面板生产为主,兼顾硬屏面板的专业生产线,是我国参与国际新型显示产业竞争的重大项目。2018年5月17日,维信诺第6代全柔AMOLED项目生产线正式启动运行,项目达产后可满足9000万部智能手机屏幕需求,并兼顾可穿戴产品的应用。在维信诺第6代AMOLED项目带动下,固安有望打造具有国际水平的新型显示产业高地。

2、大厂大厂区域位于河北省廊坊市,包括大厂潮白河经济开发区、大厂新兴产业示范区。大厂潮白河经济开发区于2008年被批准为省级产业聚集区。

报告期内,大厂区域以创新驱动为指引,做实影视文化、总部商务、人工智能三大产业集群,截至2018年上半年末已引入廊坊景隆重工机械有限公司等多家优质入园企业,全面提升经济质量。报告期内新增签约企业6家,新增签约投资额8亿元。

(1)影视小镇初具影响

目前大厂影视小镇的影视创意孵化产业园、影视制作产业园、电视传媒产业园共11.6万平方米载体实现整体运营,已引入大疆文化等77个签约项目。报告期内大厂影视小镇棚区运营效率显著提升,完成《江苏春晚》、《偶像练习生》、《这就是灌篮》等3部电影、1部电视剧、10部

综艺和2部广告的拍摄;荣获“河北省创建类特色小镇”、“中国文化创意产业示范单位”、“廊坊市科技企业孵化器”、“市级小微双创基地认定”等荣誉。

(2)总部商务产业集群持续加速打造主动承接北京产业东扩转移,聚焦科技服务、信息服务、金融服务、商务服务四大方向,吸引龙头项目,营造商务氛围,实现规模发展。

报告期内,创新中心(I-Park)新增签约陆一柒(北京)科技有限公司、(株)韩国GCT(GLOBALCOREA TOWN)有限公司等2家高科技企业,园区一期1.7万平方米已投入运营。创业大厦正式投入使用,总建筑面积3万平方米,首层一站式政务服务大厅提供六大服务体系,包括政务服务、产业基金、版权服务、科技服务、金融服务、人才服务。

(3)人工智能产业集群招商实现突破,运营成果凸显瞄准智能硬件、智能网联汽车两大方向,营造产业生态,高效承接北京外溢产能,打造“中国智谷”。报告期内,人工智能产业集群签约北京恒远众联科技有限公司;力姆泰克传动设备有限公司、中航试金石检测科技(大厂)有限公司的省级重点项目投产。

3、香河香河产业新城位于河北廊坊市,着力打造大北京科技创新协同中心。香河机器人小镇重点发展产业链中的机器人本体、机器人系统集成及核心零部件等环节,现已运营载体面积达10万平方米。

报告期内,香河区域聚焦机器人产业集群,紧抓与北京科技产业协同发展机遇,高质量打造机器人产业生态,打造京津冀机器人科技创新协同区。机器人产业集群聚焦高质量项目,截至2018上半年末已引入尼玛克焊接技术(北京)有限公司、安川都林机器人应用设备(北京)有限公司等全产业链世界500强企业。报告期内新增签约入园企业3家,新增签约投资额0.6亿元。

2018年5月,以机器人产业为核心的机器人小镇升级为河北省特色小镇称号(创建类)。世界知名的安川都林机器人应用设备(北京)有限公司、美国ATI INDUSTRIAL AUTOMATION公司顺利投产,与已运营的德国尼玛克焊接技术(北京)有限公司、行业领军企业北京汇天威科技有限公司、北京伊贝格机械有限公司、北京柏惠维康科技有限公司、Film Power Inc.等100余家企业,

形成华北极具影响力的机器人产业集群。载体方面,机器人产业园一期运营良好,上半年新竣工并投入运营机器人核心零部件产业园北区(建筑面积2.9万平方米),新开工建设机器人大厦(建筑面积1.92万平方米)和机器人系统集成产业园(建筑面积4.8万平方米)。

报告期内,太库香河智能硬件垂直加速器目前在孵企业20家,其中智能硬件及AI占比达到74%,与机器人产业集群形成良好互动;2家企业通过科技型中小企业审批。太库香河与北航机器人研究所共建的智能技术与机器人香河研究中心,打造机器人产业创新平台,获得市级孵化器等荣誉。

4、怀来怀来区域指怀来新兴产业示范区,位于河北省张家口市。怀来区域抢抓京津冀协同发展、冬奥会和京张高铁三大战略机遇,努力将怀来产业新城建设成为“京北生态科技新城”。

报告期内,怀来区域重点打造信息技术、航天航空、智能制造3大产业集群,截至2018上半年末已引入北京亿安天下科技股份有限公司、北京控制工程研究所(502)等优质入园单位。报告期内新增签约北京东方计量测试研究所、北京京电国瑞电子技术有限公司等入园单位49家,新增签约投资额76.9亿元。

(1)信息技术产业集群:软件信息服务产业签约北京大有时代软件技术有限公司、北京中新智安物联网科技有限公司、北京宇联科创技术有限公司、北京时尚百联科技股份有限公司、北京红象云腾系统技术有限公司等多家知名的软件研发企业,引入国家高新技术企业10家,形成集聚效应。

(2)航空航天产业集群:北京东方计量测试研究所(514所)正式落户,军民融合项目北京友联同兴机电设备有限公司、北京哈成伟业科技有限公司、北京德沅门窗幕墙工程有限公司已开工进场,预计年底主体结构封顶。航天五院项目北京空间飞行器总体设计部(501所)热控中心、资源管理中心逐步完工,机械中心即将开工;北京控制工程研究所(502所)主体完工,正在进行外部装修;北京空间机电研究所(508所)火星着陆试验场主体完工,正在进行装修,10月底投入使用;中国空间技术研究院建设管理中心及北京东方红航天生物技术股份有限公司正在进行主体施工。卫星运营服务项目中国卫通集团有限公司完成动力机房和两台控制天线建设,中星16在轨运营。北京科奥克声学技术有限公司、济南鲁京宏民工业科技有限公司完成签约并在标准厂房投入生产。

(3)智能制造产业集群:引入北京威控科技股份有限公司、北京紫辰星辉科技有限公司、北京京电国瑞电子技术有限公司、北京通瑞恒达科技有限公司等一批智能制造企业;智能制造产业港已有6家企业入驻;中兴西山(北京)飞机股份有限公司已在标准厂房进行试生产,北京卓翼智能科技有限公司10号楼投入运营。

5、霸州霸州区域位于河北省廊坊市,定位为先进制造中枢、温泉活力都会。报告期内,霸州区域已经初步形成以食品、智能制造、新型显示为主导的产业集群。颐海(上海)食品有限公司(即“海

底捞”)、北京稻香村食品有限公司、益海嘉里投资有限公司、北京励高企业管理有限公司(即“新辣道”)等知名企业已入驻食品产业园,休闲食品产业港1.1期建成投入运营并签约完成,休闲食品1.2期正在进行主体施工,预计年底封顶,电子信息园区霸州市云谷电子科技有限公司项目已验收完成。报告期内新增签约北京西餐食品有限公司、饭美美网络科技(北京)有限公司等入园企业13家,新增签约投资额26.3亿,为霸州区域发展高端产业奠定良好基础。

6、永清永清园区位于河北省廊坊市,定位为“空港新都市,健康森林城”。报告期内,永清区域打造智能控制产业港,构建智能装备产业基地;发展临空高新技术产业,成为临空经济圈的重要组成部分。截至2018上半年末已引入航天科工系统仿真科技(北京)有限公司、北京北方一造电路技术有限公司等优质企业。报告期内新增签约企业2家,新增签约投资额1.0亿元。

7、嘉善嘉善区域位于浙江省嘉兴市,以“全球创新城市,宜游魅力水乡”为发展愿景,以“全球科技创新成果转化中心”为城市定位。区域聚焦科技研发,以打造“长三角科技创新成果战略支点”为目标,全力引入世界一流企业,推动科创新经济崛起。

报告期内,嘉善区域重点打造科技研发、影视传媒、商贸服务、软件信息四大产业集群,截至2018年上半年末已引入驭势科技(浙江)有限公司、上海中晨电子商务股份有限公司等多家优质企业。产业载体建设方面,长三角(嘉善)智能网联汽车测试场B区已完工,智能网联汽车产业园1.1期主体完工,影视综艺产业园主体结构施工中,红谷科技(嘉兴)有限公司项目一期主体结构封顶。此外,嘉善区域将全面整合核心区魅力项目,有机串联西塘景区等周边旅游资源,创建开放式旅游休闲景区,大力发展休闲经济,打造全球知名的魅力新水乡。报告期内嘉善区域新增签约武汉迈特维尔生物科技有限公司、武汉菲沙基因信息有限公司等入园企业35家,新增签约投资额80.6亿元。

8、无锡无锡梁溪滨河新城位于江苏省,城市定位为“城市复兴与产业升级双轮驱动融合实践区”。

无锡区域瞄准传感设备、大数据、智慧医疗三大物联网支撑产业,聚焦行业龙头企业落地,做实物联网产业集群打造,截至2018年上半年末已引入无锡天和电子有限公司等多家优质企业。报告期内,无锡区域成功签约江苏中物达物联网科技有限公司等7家企业,签约落地投资额19.3亿元人民币。

传感设备产业园(港类)为无锡市级产业园标杆,总占地44亩,建筑面积4.45万平方米,已经签约入驻企业近30家,主要领域涉及电子标签、软件研发、各类传感器、电子元器件等。新

型电子产业园有效盘活政府存量载体,总建筑面积0.95万平方米,先后签约6家企业。

9、来安来安区域位于安徽省滁州市,定位为“长江经济带产业新城标杆”。报告期内,来安立足南京城市群,面向长三角经济带,依托龙头制造企业,联动产业链上下游环节,打造新型显示、新能源汽车及零部件、智能制造装备三大产业集群,建设长江经济带产业发展新高地,截至2018年上半年末已引入绵阳华晨瑞安汽车零部件有限公司等多家优质企业。报告期内新增签约入园企业8家,新增签约投资额29.4亿元。

新型显示产业集群面向未来显示市场,重点引进AMOLED龙头项目,同步导入配套企业与智能终端企业,打造中国新型显示产业新高地。报告期内,园区内重要产业项目电子信息产业港已基本完工,将成为满足高新技术企业孵化、中试、生产制造等全周期发展的核心承载地,产业化和集约化的科技创新平台;新能源汽车及零部件产业集群协同南京新能源汽车产业发展,以动力电池、驱动电机、电控、整车制造为核心发展环节,打造新能源汽车产业发展新高地,已引入华晨

瑞安汽车零部件有限公司等龙头项目落户园区;智能制造装备产业集群聚焦高端数控机床、精密制造、关键基础零部件等产业环节,目前已引入上海伊尔庚环境工程有限公司、铨高亚太有限公司、安徽致精机电科技有限公司等一批行业内知名龙头企业。来安区域三大产业集群发展壮大,产业集聚效应显现,产业发展水平提高。

10、溧水溧水区域位于江苏省南京市,以打造下一代汽车、智能制造、现代服务业三大主导产业集群为定位以打造下一代汽车、智能制造、现代服务业三大主导产业集群为定位。

报告期内,溧水区域的东区打造聚集智能网联汽车研发设计、核心零部件研发制造、高端服务和前沿消费体验的智能网联汽车小镇,树立区域产业名片;西区以智能制造装备为导向,加强高投入高产出龙头项目引入,形成东西两区合作、交融的智能网联汽车生态体系。报告期内新增签约南京波长光电科技股份有限公司等47家入园企业,新增签约投资额48.3亿元。

11、和县和县区域位于安徽省马鞍山市,定位为“长江经济新支点,南京最美卫星城”。

报告期内,和县区域承接长三角产业转移,成立江北乌江新区,对接南京江北新区,聚焦机器人、集成电路、新能源汽车及零部件、新材料四大产业集群。其中,机器人产业集群以工业机器人及其核心零部件、智能加工装备及增材制造为主导,全力建设国家级自主化机器人生产基地;集成电路产业集群围绕江北新区台积电等龙头项目落地,以IC封测及模组、IC制造、IC材料及制造装备为主导,建设大江北集成电路产业核心配套区;新能源汽车及零部件产业集群以汽车整车、关键零部件为主导,建立长三角汽车零部件生产基地;新材料产业集群以绿色建材、汽车材料、先进高分子材料、电子材料为主导,建设环南京新材料产业聚集区。报告期内新增签约笃盛智能科技(上海)有限公司、泰兴市中江石化机械有限公司等入园企业24家,签约投资额36.1亿元。

12、舒城舒城区域位于安徽省六安市,舒城产业新城依托合肥正南三十公里的区位优势,立足长江科技转化中枢、合肥文化休闲门户的发展定位。

报告期内,舒城区域打造三大产业集群:明确以集成电路、新型显示、智能终端为主的光电显示产业;以整车及专用车为主的新能源汽车产业;以自动化生产线及机床为主的智能制造装备产业三大产业方向。报告期内新增签约上海翔芯集成电路有限公司、常州艾龙森汽车饰件有限公司、特百科汽车工业(上海)有限公司汽车等入园企业8家,签约投资额22.5亿元。报告期内新开工项目2个,为安徽省远信管件有限公司MRS高效节能回收机组、安徽岳森实业有限公司自动调整臂项目;启动规划设计项目7个,为合肥一航机械科技股份有限公司汽车部件、安徽图腾汽配有限公司汽车部件、中山禾佳五金塑料有限公司、珠海市鸿域注塑有限公司汽车及电子零部件,三芝电子材料(昆山)有限公司光电保护膜,龙川耀宇科技有限公司显示屏和模组,江西省天翌光电有限公司触摸屏及3D弧面盖板,在建项目6个,为上海翔芯集成电路有限公司集成电路封测、

安徽省远信管件有限公司MRS高效节能回收机组、安徽岳森实业有限公司自动调整臂、合肥卉清电子科技有限公司电子元器件、电子信息产业园、精密电子产业港。

13、苏家屯苏家屯区域位于辽宁省沈阳市西南,坚持打造“东北产业新城标杆、中国学园都市典范”。

报告期内,苏家屯区域重点打造汽车零部件制造与智能制造装备两大主导产业,坚持依靠龙头项目引领,带动产业链上下游聚集;做通技术商业化与科技产业化路径,打造先进制造产业高地;围绕宝马和通用两大汽车整车厂的汽车零部件配套产业已经初具规模,形成了以汽车车身材料、内外饰、动力总成二级以及零部件检验检测为特色的汽车零部件产业集群,构建全方位产业服务体系,打造宜商宜业、优质的营商环境。报告期内新增佛吉亚(沈阳)汽车部件系统有限公司等11家入园企业,新增签约投资额7.4亿元。

截至报告期末,苏家屯区域集聚了奥钢联金属部件(沈阳)有限公司、华菱安塞乐米塔尔汽车板有限公司、鸿富晋精密工业(太原)有限公司(即“富士康”)、博乐特殊钢(上海)有限公司、佛吉亚(沈阳)汽车部件系统有限公司等5家世界500强企业,以及上海汽车地毯总厂有限公司、辽宁裕通石化机械仪表有限公司、沈阳华测检测技术有限公司、沈阳博邦富格科技有限公司、德国易马(沈阳)汽车技术有限公司、德国凯格(GEIGER Automaotive GmbH)、新加坡长春力登维科技产业有限公司、日本三樱(中国)投资有限公司等多家国内外企业。

14、国内其他区域报告期内,公司投资运作的国内产业新城项目还包括文安区域、邢台区域、邯郸区域、北戴河新区区域、昌黎区域、江宁区域、南浔区域、长葛区域、武陟区域、新洲问津区域、嘉鱼区域、新洲双柳区域、江门区域、彭山区域、蒲江区域、南湖区域、德清区域、涿鹿区域、新郑区域、江夏区域、清远区域、博望区域、南京开发区区域、高淳区域、含山区域、巢湖区域、惠东区域、惠阳区域、佛山高明区域、黄陂区域、中山区域、珠海斗门区域、合川区域、长丰区域、六安金安区域、云龙区域、祥符区域、获嘉区域、新密区域、团风区域、肥东区域、雨湖区域、清镇区

域、嘉善经开区域、绍兴柯桥区域、萧山河上区域、泾阳区域等,这些区域目前部分处于建设起步阶段,部分处于规划定位阶段。

(1)处于建设起步阶段园区:

1)文安区域:位于河北省廊坊市,定位为“产业升级新引擎,水韵城市样板区”,以能源装备、汽车及零部件、智能制造装备等高端制造为主导产业。报告期内,签约入园企业9家,签约投资额20.2亿元,能源装备产业集群集聚效应日益凸显,汽车及其零部件产业集群已具雏形。

2)邢台区域:位于河北省邢台市,以邢台经济发展增长极、城市新中心、创新发展新高地为城市定位。形成以高端装备制造、新能源汽车、新材料为支柱,以医药交易、现代食品为特色的“3+2”产业体系。报告期内,产业项目招商工作初显成效,大众医药、健帮医药签约入区,签约投资额5亿元。

3)邯郸区域:位于河北省邯郸市,整体定位为中国鲁尔引擎,欢乐湖区城市。邯郸区域致力于形成以科技创新和活力都市为主题,电子信息与高端装备制造为支柱,科技服务为引领,文化娱乐为基地的“2+1+1”的产业体系。报告期内,围绕“科技创新”、“活力都市”积极筹划产业项目招商,已签约浪潮大数据、新曙光学校等6个入园项目,签约投资额达12.7亿元。

4)北戴河新区区域:位于河北省秦皇岛市,定位为“全球健康创新黄金海岸”,产业发展方向为以医疗器械、健康智能装备、科技研发服务、医用环保新材料为主导的大健康产业,已谋划医疗器械、专用装备和健康服务三大产业集群。报告期内,签约入园企业4家,签约投资额15.4亿元。

5)昌黎区域:位于河北省秦皇岛市,定位为“环渤海临港产业聚集区,北中国碣石宜居新夏都”。产业方向以装备制造、新能源、汽车及零部件为主导,已谋划智能制造装备、能源装备、汽车及零部件三大产业集群,智能制造装备产业集群正在建设中。报告期内,园区共签约项目2家,签约投资额3.5亿元。

6)江宁区域:位于江苏省南京市,发展定位为“江苏特色新市镇融合发展典范”。在产业发展方面,以工业自动化、电控系统与智能用电装备、文创设计与小镇旅游三大产业方向为主导,打造“长三角软硬融合高地,金陵城文化休闲典范”。依托本地悠久智能制造产业基础,促进产业升级转型,以文化吸引长三角的知识型人才,实现以智促产,打造智能制造装备与新能源汽车及零部件产业集群;报告期内,园区新签约项目1家,签约投资额0.5亿元。

7)南浔区域:位于浙江省湖州市,包括南北两区。北区定位为“享誉全球的科技水乡城市”。产业发展方面,规划主导产业方向为专用装备、智能制造装备2大产业集群,通过提升产业承载力,引进产业龙头和大项目,助推城市产业升级。报告期内,北区签约龙头项目1个,签约大项目2个,中小项目7个。南区以建设 “世界级文旅小镇集群典范”为城市定位。产业发展规划以专用装备、生物医药2大产业集群为主导,以文旅产业集群为特色。报告期内,签约入园企业10家,新增签约投资额约35亿元。

8)长葛区域:位于河南省许昌市,定位为“临空创新城,水舞新都市”。围绕“升级做强”和“补位协同”两条主线,构建“2+2”的产业格局,打造郑许先进制造高地,中原产业活力磁极。近期依托长葛较好的产业基础,沿产业链上下游延伸,升级做强,聚焦发展高端装备制造和医药保健两大产业,未来积极承接东部地区和郑州产业转移,协同空港,做好产业链补位,培育发展电子信息和冷链物流两大产业。报告期内,签约入园企业4家,签约投资额30亿元。

9)武陟区域:位于河南省焦作市,定位为“中原智造,北岸水乡”。报告期内全面启动包括城市建设、基础设施、招商引资等各方面工作。产业发展方面,詹店产业集聚区依托武陟公铁物流基础,重点打造装备制造、现代食品和现代物流三大产业集群;高铁新城产业区集中塑造形象,形成科技型中小企业集聚氛围。报告期内,签约入园企业13家,签约投资额44.7亿元。阿里云等知名企业入驻,成为武陟区域打造“科技+”中原协同发展新典范良好开端。

10)新洲问津区域:位于湖北省武汉市,发展定位为“鄂东北新磁极,大武汉健康城”。新洲问津区域承接沿海产业转移,借助中部崛起优势,聚焦现代食品、保健品、医药医疗三大支柱产业,通过完善产业配套,打造产业港,打造武汉东北部“健康、智慧”高地,形成大健康产业集群。

11)嘉鱼区域:位于湖北省咸宁市,定位为“华中绿色智造都市”。新城建设将秉承“以绿引人、以城留人、以产促城、以城兴产、产城融合”的理念,在产业聚集上,汇聚武汉“智力资源”和“产业基础”形成产业磁场,以创意设计、智能制造为驱动,升级原有产业,建成以汽车零部件、高端装备、新材料为主导的产业园区。报告期内,签约入园企业8家,签约投资额18亿元。

12)新洲双柳区域:位于湖北省武汉市,定位为“七龙湖未来科技城”。重点依托武汉国家航天产业基地、武汉“临江制造带”和“科技创新带”驱动,重点发展3大产业:商业航天,包括火箭研制与发射,微小卫星研制,航天零部件,卫星运营与数据应用;高端装备制造,包括工业机器人,3D打印,自动化装备;新材料,包括特种金属功能材料,高性能复合材料,无机非金属材料。报告期内,签约入园企业8家,签约投资额25.3亿元。

13)江门区域:位于广东省江门市,发展愿景为“珠西科创新城,田园活力侨都”,城市定位为“深圳科技辐射圈的珠西创新转化枢纽”。通过主动承接深圳外溢、支撑区域产业升级和立足本地资源禀赋基础为原则,聚焦智能终端、智能制造装备、新能源汽车及零部件等三大主导产业,并构建产业创新生态系统,为中小微创新企业发展培育土壤,形成新城人口与产业导入相联动的良性循环。报告期内,签约入园企业3家,签约投资额10亿。

14)彭山区域:位于四川省眉山市,定位为“成眉智造芯,天府幸福城”。在产业发展方面,现已谋划高端装备制造、电子材料和高端装备材料三大产业集群。报告期内,签约拓利、省精细化工院、道尔顿和川化等入园企业共7家,签约投资额23.5亿元。

15)蒲江区域:位于四川省成都市,以“国际生态精工新城”为城市发展目标。区域产业结合国际产业转移及区域协同发展的趋势,依托中德合作基础及优越的生态本底,规划智能制造装

备、现代食品、信息终端、医疗器械四大产业集群。报告期内,区域招商引资企业7家,签约投资额为17亿元。

16)南湖区域:位于浙江省嘉兴市,定位为“世界级的科创成果转化中心”。在产业发展方面,构建“1+3”科创导向型产业体系,以科创服务为引领,打造智能终端、医疗器械、专用装备三大产业集群。报告期内,区域签约企业8家,签约投资额为32.6亿元。

17)德清区域:位于浙江省湖州市,定位为“长三角科技转化创新转化中心”。产业发展以高端装备制造、未来汽车及零部件、信息服务为三大主导方向,打造先进制造业与生产性服务业融合发展的新旧动能转换示范区。报告期内,区域招商引资企业16家,签约投资额为32.78亿元。

18)涿鹿区域:位于河北省张家口市,发展愿景为“京西智能制造谷,山麓生态健康城”。在产业发展方面,着力发展绿色制造与环京特色的“1+3+2”产业体系,打造电子信息、都市消费、高端装备、新材料以及健康服务和文化旅游六大产业。报告期内,新增签约项目12个,完成签约投资额21.1亿元,入驻卓诚恒信生态环保印刷、惠康鑫诺人工关节生产制造等多家高端装备制造企业,集群效应初步显现;紧抓北京都市消费需求,瞄准北京消费市场,引入都市休闲食品保健品生产加工企业,签约奥博星生物制剂及保健品和香香唯一等企业项目。

19)新郑区域:位于河南省郑州市,计划建设成为大郑州南部发展的桥头堡、国家中心城市次中心,将打造成产城融合、宜业宜居的现代化产业新城。产业发展发面,新郑区域聚焦高端项目,龙头引领打造三大产业集群,智能终端产业集群、智能制造装备产业集群和新型显示产业集群。报告期内,区域新增签约企业3家,新增签约投资额32亿元。

(2)处于规划定位阶段园区1)江夏区域:江夏郑店产业新城地处武汉市的南大门,位于大光谷、大车都两大万亿产业板块的发展轴线,发展愿景为“全球光电信息新高地,武汉山水城市示范样板”。在产业发展方面,未来将形成以集成电路为引领,智能终端、传感物联为支柱的3大产业集群,同时打造三大魅力体系——智慧产业的城市都市、融入科技温度的山水底板、创享未来的城市生活。报告期内,签约入园企业2家,签约投资额7.4亿元。

2)清远区域:位于广东省清远市,发展愿景为“融湾桥头堡,乐享智慧城”,定位为“广清一体化的智能核心”。在产业发展方面,聚焦银源工业园新旧动能转换盘活低效存量产业用地,以打造广清产业园转型升级示范区为目标,聚焦大数据与云计算产业集群、智能制造装备与应用材料产业集群以及科技创新服务、科技金融服务、文化创意服务等产业。

3)博望区域:位于安徽省马鞍山市,发展愿景为“宁南智造门户,山水新城核心”,定位为“长三角精工智造创新引领区”。在产业发展方面,围绕“智能制造装备”、“汽车零部件”+“新材料”三个方向打造2+1的产业体系。报告期内,签约入园企业4家,签约投资额4.9亿元。

4)南京开发区区域:位于江苏省南京市,发展愿景为“世界级江海经济引擎,宁镇扬国际海港城市”,定位为“全球创新智造中心”。在产业发展方面,不断强化龙头企业招引,打造新能源汽车产业集群、集成电路产业集群和人工智能产业集群。其中,新能源汽车产业集群以整车制

造、三电系统及智能出行服务系统为主导,形成上下游产业链完整、配套服务完善的产业集聚区;集成电路产业集群以集成电路、新型显示为主导,打造中国集成电路及新型显示产业集群;人工智能产业集群聚焦人工智能应用及人工智能技术,紧抓产业升级转型机遇,打造人工智能科技研发示范区。报告期内,签约入园企业8家,签约投资额79.9亿元。

5)高淳区域:位于江苏省南京市,发展愿景为“智慧健康新区,水岸生态原乡”,“定位为长三角智慧健康中心”。在产业发展方面,聚焦大健康产业与智能制造两大方向,着力发展以医疗器械、医用机器人、生物制药、医疗康养等行业领域,逐步打造涵盖广泛、有效协同的“大健康+”产业生态体系,形成产学研一体化联动发展。报告期内,签约入园企业5家,签约投资额3.1亿元。

6)含山区域:位于安徽省马鞍山市,处于合巢芜产业走廊。区域以“褒禅新智地,山水原乡城”为整体发展愿景。在产业发展方面,紧抓全面配套合宁主导产业机遇,顺应沿海产业转移、绿色经济和消费升级三大趋势,结合本底产业基础,明确智能制造装备、都市消费两大产业方向。报告期内,签约入园企业1家,签约投资额6亿元。

7)巢湖区域:位于安徽省巢湖市,以“科创制造高地,环湖水韵新邑”为发展愿景。在产业发展方面,主动融入城市群产业链,承接合肥东向发展产业疏解职能,努力提升区域自身产业承载力,构筑综合成本优势,打造“高端零部件、新能源汽车、健康食品”三大产业集群。报告期内,签约入园企业8家,签约投资额15亿元。

8)惠东区域:位于广东省惠东县,愿景为“湾区山海乐土,临空创新门户”。在产业发展方面,将打造以医药健康为引领,新一代汽车、智能终端、新能源装备为主导,现代物流为特色的“1+3+1”产业体系,形成兼具产、学、研、创、服功能的先进制造产业带和临空智慧产业集聚区。

9)惠阳区域:位于广东省惠阳区镇隆镇,发展愿景为“湾区创新高地,岭南荔乡桃源”。在产业发展方面,规划以下一代交通为引领,聚焦新能源汽车、智能装备制造、智能硬件三大支柱产业,以荔枝文化和山地生态旅游为基础培育特色产业,促进要素向高效益、高技术、高成长性产业集聚,采取多种方式灵活推进现状工业区的新旧动能转换和产业升级。

10)佛山高明区域:位于广东省佛山市高明区,高明产业新城的发展愿景是“珠西智造新脊,临空创新智城”,规划定位为“国际知名、国内领先的智能网联未来城”。基于对高明区域的区位特征以及产业发展基础分析,明确产业新城产业聚焦在1个亮点产业-增材制造,3个支柱产业-高端装备、健康食品和新材料,1个支撑产业-现代服务业。

11)黄陂区域:位于湖北省武汉市,区域发展愿景为“创新前沿地,水秀新前川”,定位为“武汉链接全球的新触点”。在产业发展方面,区域重点打造两大产业:大数据与云计算,包括数据中心与云平台软件运营开发;生物医药,包括大分子制药、诊断试剂、第三类医疗技术。新城规划上,从功能、生态、空间以及交通四个维度出发,提出完善功能体系、建设田园绿都、再现活力水乡及打造绿色交通体系四大核心策略,规划了“一环、两心、三轴、多组团的空间格局”。报告期内,签约入园企业1家,签约投资额4亿元。

12)中山区域:位于广东省中山市,发展愿景为“湾区创新磁极 珠西魅力水城”。在产业发展方面,规划“1+3+1”产业格局,1个培育产业为先进生产性服务业;3个支柱产业为新型显示、高端装备和智能消费电子。其中新型显示重点发展面板制造、模组制造和材料组建3个细分领域;高端装备重点发展智能制造装备、先进环保装备、医疗器械和高端装备配套材料4个细分领域;智能消费电子重点发展智能家居、汽车电子和电子配套材料3个细分领域;1个基底产业为都市观光农业。报告期内,新增入园企业2家,新增签约投资额9.3亿元。

13)珠海斗门区域:位于广东省珠海市斗门区,扮演着承接广深、联通珠海东西的重要角色。珠海斗门产业新城愿景定位为“珠西创新高地,科技生态水城”。在产业发展方面,将围绕“大湾区科技生态示范城,新珠海制造创新协同地”的核心目标,打造1个远景产业——生命健康,2大主导产业——智能制造装备和新一代信息技术,2大生态基地产业——现代物流和生态农业,形成“1+2+2”的产业格局。

14)合川区域:位于重庆城市群一体化发展区西北侧,是成-遂(遂宁)-渝发展带的重要枢纽,与成渝地区9个区市县接壤,紧邻国家级开发新区“两江新区”,辐射人口总量达1800多万人,是“渝新欧大通道”、长江经济带等国家战略发展带上的重要节点。未来愿景将以科技创新为引领,利用小安溪12公里岸线,湿地山水生态底板资源优势,融合科技与生态技术打造“成渝创智枢纽,三江智慧水城”。合川区域的定位为“渝西北水岸活力都会,嘉陵江河谷智造新城”,目前规划主导产业方向为下一代汽车技术、高端医疗器械、智能装备与制造。

15)长丰区域:位于安徽省合肥市,发展愿景为“长三角智造新星 新合肥魅力名片”。长丰区域将把握合肥能级跃升机遇,借势快速发展的东北产业大走廊,导入先进要素、构建魅力门户、主动打造长三角先进要素对接示范区。在产业发展方面,长丰区域将重点打造光电显示、汽车及零部件、新材料三大产业集群。报告期内,签约入园企业6家,签约投资额13.0亿元。

16) 六安金安区域:位于安徽省六安市国家级六安经济技术开发区,依托合肥长三角城市群副中心城市定位发展机遇,以“环合肥智造高地,长三角多彩都会”为发展愿景。在产业发展方面,以“合六一体化”为抓手,承接长三角智造产业转移、等位对接合肥创新科技转移,重点打造智能制造装备、智能终端、应用材料、新能源汽车及零部件四大主导产业集群,报告期内,签约入园企业3家,签约投资额5.5亿元。

17)云龙区域: 云龙产业新城位于湖南省株洲市,南接株洲动力谷,西接湘潭智造谷,占据一体化枢纽节点的优势,是长株潭城市群东向辐射的桥头堡,发展愿景为“潇湘动力新城·水韵绿活乐都”。在产业发展方面,未来将构建“2+1”产业格局,以高端装备、电子信息为核心,同时深化区域生产性服务体系,发展服务外包、康养休闲、配套服务等现代服务业。报告期内,签约入园企业4家,签约投资额20.1亿元。

18)祥符区域:位于河南省开封市,是郑汴港金三角的重要节点,发展愿景为“中原新中心,创新转化中枢”,定位为“创智祥符,宋韵水乡”。在产业发展方面,围绕“融入郑汴”和“智

造驱动”两条主线,近期重点打造新能源汽车、高端装备两大产业集群。报告期内,签约入园企业3家,签约投资额7.4亿元。

19)获嘉区域:位于河南省新乡市,发展愿景为“中原新兴智造高地、郑新协同创新典范”,定位为“都市区创智中枢、北郑州水韵嘉城”。在产业发展方面,聚焦郑州市产业外溢,提升承载能力和创新服务软环境并举,打造产业名片。围绕“以产促城”核心战略,传统产业升级与新兴产业导入双轮驱动,提升发展动能,打造高端装备制造、新材料、现代食品、智能家居等主导产业。报告期内新增入园企业7家,新增签约投资额11.3亿元。

20)新密区域:位于河南省郑州市,发展愿景为“国家中心城市次中心,产业转型发展示范区”,定位为“科创智城,生态乐谷”。在产业发展方面,立足区域产业和配套基础,助推高附加值产业,提升发展动能,近期重点打造“高端装备、大健康”两大支柱产业集群以及“电子信息”一大亮点产业集群。报告期内签约入园企业2家,签约投资额8.6亿元。

21)团风区域:位于湖北黄冈市,定位为“鄂东产业门户,绿色智造都心”,发展愿景为“工业强基新磁极,湖韵荷香映团风”。在产业发展方面,团风产业新城依托武汉城市圈先进制造经济带和东部高科技经济带,发挥土地资源和生态环境优势,构建现代食品、高端装备、新材料、生物医药四大产业集群。报告期内,签约入园企业3家,签约投资额4.1亿元,现代食品、高端装备产业集群的构建工作已取得突破性进展。

22)肥东区域:位于安徽省合肥市,肥东机器人小镇旨在构建以AGV和坐标机器人为主导,以串联机器人及医疗机器人为支撑的“2+2”产业体系,打造级机器人产业集群、宜居宜业宜游的花园式科技主题小镇。报告期内,机器视觉产业集群实现龙头项目突破,小镇产业规划设计方案通过政府审批。

23)雨湖区域:位于湖南湘潭市,北接长沙湘江新区,东临湘潭经开区,发展愿景为“中国创智新城,三湘都市客厅”。在产业发展方面,雨湖产业新城将以智造为核心基础,推动科技成果就地产业化,以高端装备制造和军民融合为主导,新能源汽车与新材料为先导,逐步形成“2+2”产业发展体系,构建中部地区智能制造装备产业发展集聚区。报告期内,新增入园企业1家,新增签约投资额0.5亿。同时,雨湖产业新城以产城融合理念进行整体规划,未来将打造集居住、娱乐、医疗、教育等城市功能体系为一体的智慧和生态现代城市,成为湖湘城市形象新名片。

24)清镇区域:位于贵阳清镇市,在黔中城市群核心区内,是贵阳西向联系四川通道的第一站,发展愿景为“绿色新铝都,黔中未来城”。在产业发展方面,清镇产业新城聚焦铝精深加工、未来汽车、高端装备制造、都市食品四大产业集群,打造“1+1+1” 园区承载体系,完善园区服务配套,助力中小企业落地。

25)嘉善经开区域:位于嘉善经济技术开发区,地处沪嘉杭G60交通廊道,是沪嘉同城先行区。发展愿景为“融沪科创窗口、魅力贤善水乡”,努力打造形成“对接上海窗口、产业升级加速器、城市更新典范、宜居水乡家园”。在产业发展方面,嘉善经开产业新城未来将以科技服务、智能制造装备为主导,打造先进制造业与科技服务业融合发展的创新产业体系。

26)绍兴柯桥区域:地处绍兴柯桥区,西靠杭州萧山区,紧邻绍兴越城区,位于绍兴核心区西南部,柯桥区中南部,是杭绍一体化的重要节点。发展愿景为“杭绍新智造、福越醉水乡”,努力打造形成“融杭兴绍的智造高地、四海越人的精神家园”。在产业发展方面,绍兴柯桥产业新城未来将以高端装备、新材料、文化创意为主攻产业方向,辅以生产性服务业,加速区域产业新旧动能转换与升级,打造形成绍兴产业升级典范。

27)萧山河上区域:地处位于杭州萧山区南部,是杭州连接浙江南部的南大门,萧山河上产业新城定位为“享誉全球的绿色生态新城”。在产业发展方面,明确了以绿色新材料为主攻方向,以高端装备新材料为核心,汽车新材料与医用新材料为延伸,远期打造科研孵化港、产业服务港、工业废水治理港等载体,成为知名的绿色新材科创谷。

28)泾阳区域:位于陕西省咸阳市,处于大西安30公里圈,定位为“丝路智造高地,国际秦商新城”。在产业发展方面,以打造电子信息、智能制造装备、现代食品三大支柱产业,助力泾阳打造大西安北部智造示范基地。通过城市形象重塑、城市产业升级、生态底板优化等,将泾阳打造成站位于大西安全息丝路示范窗口区的创智产业新城。

15、海外区域报告期内,公司积极响应国家“一带一路”倡议,拓展海外产业园项目,公司的卡拉旺、唐格朗等海外产业园项目进入了新的投资建设阶段,树立了海外产业园行业标准,为当地区域发展注入全新产业活力。

(1)卡拉旺(Karawang)卡拉旺产业园坐落于印度尼西亚首都雅加达以东47公里处,地处“雅加达-万隆-泗水”工业走廊的核心区位。卡拉旺区域致力于建设成熟的世界级标杆产业园区,打造“4+1”产业集群,即绿色环保建材、食品加工、消费电子、现代物流,外加中小企业创新园区;建设范围涵盖产业园、产业港、物流配送港、“一站式”产业服务中心等,并辅之以供水厂、污水处理厂、配电站、路网建设以及公共绿地等城市配套设施。报告期间卡拉旺产业园建设和招商工作均在有序开展。

(2)唐格朗(Tangerang)唐格朗区域位于印度尼西亚首府雅加达西边约31公里的唐格朗,定位为“国家先进制造高地、宜居宜业公园城市”,将围绕“东南亚创新转化中心”的目标,打造“大雅加达城市群”的产业新城国际标杆。

唐格朗产业园聚焦于电商物流、消费电子、机械制造和绿色能源四大产业集群,采取龙头引领、全产业链招商的产业发展策略,旨在快速全力打造产业集群。基础和公共设施方面,唐格朗区域围绕“一核带两区”的战略规划,集中打造城市核心区,优先打造门户示范区,同步带动工业区。报告期内,唐格朗产业园成功与印尼PT Brantas Abipraya 、新加坡Raffles EducationCorporation Limited、中国联塑领尚生活公司签订入园备忘录,并持续提升示范区域在文化休闲领域、商业体系以及生态环境方面的完整度,全面助力产业新城进一步发展。

(四) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入34,974,327,940.8022,258,894,839.7257.13
营业成本19,001,768,100.039,454,488,264.14100.98
销售费用740,912,157.89730,479,395.851.43
管理费用3,416,037,748.662,918,039,436.0217.07
财务费用625,444,631.65378,597,388.8465.20
经营活动产生的现金流量净额-7,818,033,740.92-4,269,680,641.22不适用
投资活动产生的现金流量净额-6,564,932,942.78-20,449,181,391.63不适用
筹资活动产生的现金流量净额-9,720,300,219.8638,310,763,449.23-125.37

营业收入变动原因说明:主要原因系公司业务扩张,房地产收入增加所致。营业成本变动原因说明:主要原因系公司业务扩张,房地产结算成本增加所致。财务费用变动原因说明:主要原因系公司债及资产证券化募集资金暂未使用期间按照实际利率法确认的利息费用及现金折扣增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系支付给职工以及为职工支付的现金大幅增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司取得其他营业单位支付的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期归还到期债务较多所致。

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用 √不适用(2) 其他√适用 □不适用

1)报告期内房地产储备情况:

序号持有待开发土地的区域持有待开发土地的面积(平方米)一级土地整理面积(平方米)规划计容建筑面积(平方米)是/否涉及合作开发项目合作开发项目涉及的土地面积(平方米)合作开发项目的权益占比
1固安区域720,987.071,209,117.591,705,231.2132,483.9351%
2霸州区域958,014.001,201,615.221,681,537.8036,576.0049%
3永清区域489,359.93-956,954.5715,276.1290%
124,748.5355%
4文安区域100,538.2266,600.00201,076.44--
5涿州区域373,937.97-693,449.94--
6大厂区域228,525.091,009,548.76474,446.98--
7香河区域273,209.5531,382.32878,467.38101,923.5960%
8广阳区域-201,055.00---
9廊坊开发区44,305.10294,931.6485,943.54--
10北戴河新区-35,662.05---
11昌黎区域317,400.60-248,844.55--
12怀来区域586,816.2566,000.33904,508.93--
13涿鹿区域34,746.67119,333.0041,700.00--
14来安区域17,990.00528,186.7635,980.0069,221.0020%
15和县区域-44,689.00---
16江宁区域-297,333.48---
17南京开发区-121,906.33---
18高淳区域41,022.71-53,329.5241,022.7140%
19嘉善区域35,635.4043,974.0089,088.5035,635.4049%
20南浔区域53,999.0096,666.0058,300.00--
21南湖区域-87,999.00---
22舒城区域-134,734.00---
23武陟区域51,352.6589,113.8766,581.5951,352.6550%
24新郑区域-244,001.22---
25长葛区域-181,573.33-96,559.0050%
26祥符区域-60,666.67---
27双柳区域75,151.79130,492.49172,849.1275,151.7940%
28嘉鱼区域-202,523.00---
29团风区域-80,578.48---
30蒲江区域-100,234.00---
31彭山区域-339,054.00---
32邯郸区域30,580.80-61,161.6030,580.8051%
33苏家屯区域-266,086.67---
34溧水区域-65936.57-173,729.4351%
35肥东区域-92,933.00---
36文登区域358,480.00-466,876.00--
37滦平区域-151,334.00---
合计4,792,052.807,595,261.788,876,327.67-884,260.95-

2)报告期内房地产开发投资情况:

编号园区项目名称经营业态在建项目/在建项目/竣工项目项目用地面积(平方米)项目规划计容建筑面积(平方米)总建筑面积(平方米)在建建筑面积(平方米)已竣工面积(平方米)总投资额(万元)报告期实际投资额(万元)
1霸州霸州孔雀城·喜园、霸州孔雀城·福园、霸州孔雀城·沁园住宅及配套竣工项目172,521.00169,720.17176,058.87-176,058.87134,212.00-
2霸州霸州孔雀城·兰园住宅及配套在建项目129,698.0098,065.58100,499.8026,364.6768,154.09156,223.332,049.06
3霸州霸州孔雀城·梁园、霸州孔雀城·麟园、霸州孔雀城·桂园、霸州孔雀城·荷园、温泉新都孔雀城·瑾园/宜园/榕园及武庄姚庄项目等住宅及配套在建项目498,090.00882,365.931,363,629.41943,524.4199,430.251,007,575.1920,778.05
4霸州霸州孔雀城·玺园住宅及配套在建项目132,085.00144,005.04150,244.31103,255.5546,988.7689,422.496,225.57
5霸州金亨世家小区住宅及配套竣工项目33,333.5031,933.7638,742.99-38,742.9921,036.93-
6霸州温泉新都孔雀城·柏园住宅及配套在建项目71,558.0079,455.7697,336.8871,684.0124,552.1654,123.522,905.61
7霸州河北霸州经济开发区产业园配套公寓住宅及配套在建项目119,933.00170,924.94178,563.94144,436.63-108,683.68762.6
8霸州霸州温泉孔雀城示范区1期项目住宅及配套竣工项目25,029.0010,855.0010,855.00-10,855.0015,989.00-
9北戴河新区孔雀城幸福社区项目(一期)住宅及配套在建项目93,341.54102,116.00133,636.00133,636.00-72,696.006,575.04
10大厂潮白河孔雀城3-8期及田各庄78亩等住宅及配套在建项目861,257.821,107,747.251,257,287.60135,371.261,121,916.34907,839.842,455.47
11大厂潮白馨居1-2期及潮白家园4/5期项目等住宅及配套在建项目241,107.53539,379.78648,607.4662,171.00586,436.46323,583.54745.86
12大厂潮白河孔雀英国宫(含18期)、大卫城、4-6住宅及配套在建项目1,284,260.572,724,728.623,181,058.73624,844.412,174,179.541,836,165.7618,793.16
期及孔雀庄园、田各庄B1B4等田各庄等项目
13大厂孔雀城英国宫8.2期/11期/17期、河西营及湖韵澜湾等项目住宅及配套在建项目577,031.691,177,762.821,445,293.75682,158.97748,314.74890,681.585,893.95
14大厂潮白河孔雀城英宫12/13期住宅及配套竣工项目100,219.85247,882.70271,349.64-271,349.64132,029.02-
15大厂田各庄E住宅及配套在建项目29,619.3974,048.4791,488.4791,488.47-75,989.88610.24
16大厂田各庄74亩住宅及配套拟开工项目49,761.3499,522.68150,159.78--204,173.44-
17大厂潮白河孔雀城1.3期住宅及配套竣工项目26,963.0026,150.0531,187.01-31,187.0114,709.02-
18丰台北京丰台华夏幸福创新中心25#写字楼竣工项目15,994.6763,979.00102,787.00-102,787.00165,187.47-
19丰台35项目写字楼在建项目57,956.85139,096.40210,135.71210,135.71-330,000.0012,213.52
20丰台36项目写字楼在建项目80,867.40194,081.76377,309.47377,309.47-470,961.0032,501.15
21固安孔雀城6.3期住宅及配套竣工项目49,110.8075,367.6398,471.00-98,471.0062,014.00-
22固安孔雀英国宫(1.2+1.4+1.6-1.9+2.1/2期+幸福广场)及孔雀海、孔雀城8.2、管庄、西玉等项目住宅及配套在建项目1,337,025.442,681,724.793,469,803.59192,347.253,025,282.631,283,136.6757,276.33
23固安孔雀城7-8期 (孔雀城7.1期、孔雀城7.2、孔雀城7.3期、孔雀城7.4期、孔雀城7.5期、孔雀城8.1期)等住宅及配套竣工项目504,753.88559,270.99786,670.97-786,670.97395,789.00-
24固安剑桥郡1-12期(含人才家园)、文创园1、2期等项目住宅及配套在建项目1,946,770.533,540,792.674,244,709.741,560,412.162,563,599.632,700,451.08105,275.25
25固安英国宫2.6期住宅及配套在建项目197,778.78395,557.56468,309.11209,387.04258,922.07281,181.001,742.80
26固安英国宫2.7及2.8期等住宅及配套在建项目192,920.84369,400.60390,799.79277,253.4754,209.82294,432.003,695.72
27固安剑桥郡13期住宅及配套在建项目114,045.00206,421.45267,265.00257,838.00-174,657.0011,025.04
28固安大湖1.1/1.3/1.4期等项目住宅及配套在建项目250,321.96270,305.07422,891.86297,705.00116,786.00420,506.0016,303.79
29固安万利丰住宅及配套在建项目141,936.89325,578.00436,094.06415,902.00-204,154.001,342.25
30固安金海悦城住宅及配套在建项目85,887.56127,518.53164,456.00128,260.91-213,925.002,284.62
31固安晨辉福邸住宅及配套在建项目53,606.00107,212.00111,676.86107,193.54-112,850.00988.42
32固安东庄住宅住宅及配套在建项目94,402.80137,917.58179,623.7880,256.32-223,119.0050,832.09
33固安悦城广场1期住宅及配套在建项目42,887.1291,257.97123,096.38123,096.38-95,292.92178.74
34固安北关新村、北五里、东/西庄、大卫城、部分剑桥郡等项目住宅及配套在建项目364,433.48749,771.121,352,413.70238,537.741,104,821.91436,007.00164.96
35怀来怀来三泉井项目住宅及配套竣工项目44,798.6046,470.9446,470.94-46,470.9429,856.00-
36怀来八达岭航天五院1期住宅及配套竣工项目84,249.19152,272.20166,258.16-166,258.1676,154.66-
37怀来八达岭孔雀城2/3/4/5/6期及董/杨庄子安置等住宅及配套竣工项目845,021.99601,996.74660,163.04-660,163.04335,751.63-
38怀来八达岭英国宫2.1期住宅及配套在建项目82,748.59173,779.93173,779.9348,294.70125,485.2389,239.54989.51
39怀来英国宫2.3-2.6期等住宅及配套在建项目144,812.72235,081.14273,922.09273,922.09-182,066.663,351.12
40怀来八达岭孔雀城7.1期住宅及配套竣工项目13,133.4016,880.2816,880.28-16,880.289,207.86-
41怀来八达岭英国宫3.1期住宅及配套在建项目168,872.87269,859.05295,316.50295,316.50-171,110.1021,720.21
42怀来哈工大研究院孵化中心项目住宅及配套在建项目74,544.00149,075.02190,419.09190,419.09-94,818.415,266.42
43怀来八达岭孔雀城4、5期住宅及配套在建项目16,521.3710,415.5410,616.7910,616.79-7,362.02307.46
44廊坊华夏铂宫住宅及配套在建项目64,666.63162,826.95197,189.008,246.96188,407.3894,287.00418.78
45廊坊幸福城润园、城朗园、城雅园等住宅及配套竣工项目478,468.991,144,589.501,454,515.12-1,454,515.12637,704.00-
46廊坊公园海1.1期住宅及配套竣工项目100,842.97237,468.28305,586.19-305,586.19189,117.00-
47廊坊公园海1.2期住宅及配套竣工项目72,004.00129,492.00159,989.00-159,989.00143,109.00-
48廊坊公园海1.3期住宅及配套竣工项目122,667.00282,263.00372,219.00-372,219.00222,469.00-
49廊坊公园海1.4期住宅及配套竣工项目63,597.72127,831.00163,442.80-163,442.80110,211.00-
50廊坊公园海2.1期住宅及配套竣工项目67,820.00135,640.83175,141.00-175,141.00113,491.00-
51廊坊大学里及广阳区万庄镇安置房、欣园安置、安置区1期、廊和坊及部分公园海等项目住宅及配套在建项目1,754,442.143,144,596.894,334,886.221,820,781.211,086,842.832,356,286.522,638.02
52廊坊公园海1.2期(二期)住宅及配套在建项目62,553.64133,921.78174,006.00131,390.7235,372.28132,853.6117,883.13
53廊坊公馆5#地块住宅及配套在建项目4,400.028,807.9211,416.0011,416.00-8,930.96405.05
54廊坊公园海1.8期住宅及配套在建项目73,076.76176,845.76228,140.39228,138.72-166,534.983,981.17
55廊坊公园海1.7期住宅及配套在建项目29,996.4066,592.0188,756.0050,734.4134,458.1164,149.3817,367.07
56廊坊廊坊精锐住宅及配套在建项目41,584.8883,169.76114,572.0090,469.01-66,241.992,360.82
57廊坊高尔夫住宅及配套在建项目121,374.03232,234.64305,727.00276,769.24-234,788.818,163.48
58廊坊广阳区南甸村住宅及配套拟开工项目174,066.49372,200.00372,200.00--394,668.00-
59廊坊广阳区、临空经济区、开发区安置等项目住宅及配套拟开工项目683,630.771,939,564.442,296,610.83--1,292,433.87-
60牛驼牛驼温泉孔雀城1期项目住宅及配套竣工项目103,905.0079,654.0479,654.04-79,654.0464,464.00-
61牛驼牛驼温泉孔雀城3期住宅及配套竣工项目149,233.6096,494.5496,494.54-96,494.5465,089.00-
62牛驼牛驼温泉孔雀城5.1期项目住宅及配套竣工项目44,909.0029,151.1829,151.18-29,151.1824,986.00-
63牛驼牛驼温泉孔雀城4.1期项目住宅及配套竣工项目125,096.4090,589.0093,558.00-93,558.0061,991.00-
64牛驼牛驼温泉孔雀城2期项目住宅及配套竣工项目66,046.0043,253.3143,253.31-43,253.31105,057.00-
65牛驼牛驼温泉孔雀城7.2期项目住宅及配套竣工项目105,582.09106,766.80109,278.73-109,278.7355,065.00-
66牛驼牛驼温泉孔雀城6.2期项目住宅及配套竣工项目77,345.2777,873.2978,373.29-78,373.2943,597.63-
67牛驼牛驼温泉孔雀城6.1期项目住宅及配套竣工项目66,257.2957,695.9057,695.90-57,695.9053,980.59243.48
68牛驼牛驼温泉孔雀城7.1期项目住宅及配套在建项目86,666.3685,943.6286,833.1486,833.14-63,981.67816.88
69牛驼牛驼温泉孔雀城6.3期项目住宅及配套在建项目71,232.0071,944.3284,592.9212,679.1271,913.8051,158.002,251.69
70牛驼牛驼温泉孔雀城6.4期项目住宅及配套竣工项目58,551.8259,137.3469,595.58-69,595.5843,580.00-
71牛驼牛驼温泉孔雀城6.5期项目住宅及配套在建项目40,495.8341,335.2552,038.9552,038.95-42,250.002,670.93
72牛驼牛驼温泉孔雀城6.6期项目住宅及配套在建项目25,031.4333,725.8048,565.0848,565.08-57,411.26572.01
73牛驼牛驼温泉孔雀城7.3/4期及示范区项目住宅及配套在建项目131,794.9495,792.00128,966.0297,643.2816,652.42328,902.131,792.15
74任丘任丘石油孔雀城住宅及配套在建项目282,481.00564,962.00682,986.30682,986.30-298,756.886,305.98
75任丘任丘白洋淀孔雀城1期住宅及配套在建项目182,561.00139,506.36157,016.8573,487.40-118,182.00139.89
76天津凤河孔雀城一期、二期住宅及配套竣工项目291,170.00465,264.90465,264.90-465,264.90241,867.00-
77文安文安孔雀城一期及边王赵村安置房项目等住宅及配套在建项目97,125.32194,250.64353,093.29241,037.29-268,741.432,600.92
78香河香河嘉华33亩项目住宅及配套在建项目21,994.3076,733.8491,815.1576,733.84-72,376.961,190.04
79香河大运河孔雀城7.6建设项目及大运河孔雀城8.1期及北五村等住宅及配套在建项目346,821.88698,883.46815,428.57401,680.07-753,762.2510,485.25
80香河大运河孔雀城大公馆项目及新建大运河5期项目等住宅及配套竣工项目187,656.15273,208.00319,459.04-319,459.04184,739.43-
81香河大运河孔雀城一到四期(含新建大运河孔雀城一城南1.1期及1.2期等)、六期及英国宫1期/4期等项目住宅及配套在建项目793,368.451,181,200.831,308,609.89156,999.891,151,610.00725,998.011,273.09
82香河大运河孔雀城七期(3/1)(3/2)项目住宅及配套在建项目63,666.99159,166.67161,046.28141,226.9519,819.33108,704.3912,783.50
83香河大运河孔雀城7.1(1)/7.2期及第七期(4)建设项目住宅及配套在建项目330,161.29727,729.72834,122.86794,404.7939,718.07620,136.2024,308.57
84香河大运河孔雀城英国宫五期建设项目(含(4/1)/(4/2)项目等)住宅及配套在建项目134,990.74280,309.66348,946.05339,957.03-305,794.6810,963.35
85永清永清孔雀城雅园、畅园(含城畅园一期二期)、璟园(含城璟园一期二期三期)、逸园及北关、益昌郡、东八里、曹庄、刘家务、大良村等安置住宅及配套在建项目777,202.081,565,310.031,950,204.32522,532.1074,835.001,576,140.5515,191.97
房项目
86永清永清幸福汇广场东区项目及汤林御府等住宅及配套在建项目300,347.92524,078.95671,149.51661,833.91-527,928.233,201.78
87涿州桃源新都孔雀城住宅及配套在建项目402,669.80805,333.001,042,851.501,042,851.50-578,718.9513,151.30
88涿州永济新城住宅及配套在建项目118,289.62338,102.93429,781.78237,927.54-398,172.001,958.63
89和县和县孔雀城一期住宅及配套在建项目97,339.90192,884.47256,607.73256,607.73-131,806.831,941.08
90江宁南京江宁G70住宅及配套在建项目24,787.1161,468.3082,456.2040,174.80-240,460.053,314.35
91来安来安孔雀城一、二期住宅及配套在建项目195,441.50304,917.00400,175.19400,175.19-234,573.742,300.44
92来安来安孔雀城三期住宅及配套在建项目42,479.4076,422.81102,999.05102,999.05-56,487.83108
93来安来安景华35亩住宅及配套在建项目23,645.0037,818.1551,239.9151,239.91-35,584.751,312.86
94来安来安5期88亩住宅及配套在建项目58,842.00131,261.36160,420.82160,420.82-76,853.622,043.61
95来安来安水口98亩住宅及配套在建项目65,733.33117,233.06119,711.96119,711.96-69,374.803,275.05
96来安香樟佳苑100亩住宅及配套在建项目66,654.30166,635.75172,217.77172,217.77-96,070.60985.61
97无锡无锡孔雀城1/2期等项目住宅及配套竣工项目143,031.00382,144.00481,801.00-481,801.00376,134.21-
98无锡无锡工业用布厂项目住宅及配套在建项目21,333.0070,866.0085,400.0085,400.00-27,497.00-
99无锡无锡富阳项目及传感设备产业港住宅及配套在建项目17,029.8059,595.0072,768.0072,768.00-60,176.701,393.91
100镇江镇江孔雀城英国宫住宅及配套在建项目162,634.00371,599.43446,269.00161,151.97285,117.03258,940.003,215.68
101舒城舒城孔雀城1.1期住宅及配套在建项目103,565.86109,144.00160,410.45160,410.45-94,499.845,851.87
102舒城舒城孔雀城1.2期住宅及配套在建项目26,151.5566,028.1584,543.5584,543.55-40,071.913,143.17
103舒城舒城孔雀城2.1期住宅及配套在建项目45,380.0079,649.30103,753.76103,753.76-53,780.518,475.73
104嘉善嘉善颐和家园安置房、嘉善孔雀城一期/二期项目等住宅及配套竣工项目226,230.60375,006.09440,318.69-440,318.69211,468.64-
105嘉善嘉善孔雀城三期项目住宅及配套竣工项目69,788.90111,779.00126,627.55-126,627.5572,932.6517,379.42
106嘉善嘉善孔雀城四期项目住宅及配套在建项目46,832.60116,502.39145,716.93145,716.93-69,587.326,841.07
107嘉善嘉善孔雀城五期项目住宅及配套在建项目42,127.3072,895.0077,738.2977,738.29-47,267.143,338.57
108嘉善嘉善孔雀城六期项目住宅及配套在建项目48,751.90115,802.00130,466.43130,466.43-65,384.624,873.59
109嘉善嘉善孔雀城七、八、九期项目住宅及配套在建项目137,748.60344,092.34429,683.40338,900.19-309,169.2723,655.01
110嘉善新西塘孔雀城域外一期住宅及配套在建项目67,255.80134,347.12174,164.21174,164.21-176,959.439,072.74
111嘉善嘉善孔雀城十期项目住宅及配套在建项目51,381.80128,372.00164,952.00164,899.87-128,793.626,241.81
112嘉善嘉善孔雀城十一期项目住宅及配套在建项目49,479.5086,318.11119,764.01118,576.30-113,312.038,490.14
113嘉善嘉善孔雀城十二期项目住宅及配套在建项目43,479.80108,693.12140,076.12139,550.86-111,427.523,001.20
114嘉善新西塘孔雀城罗星1期70亩项目住宅及配套在建项目46,427.00102,139.40131,490.07131,278.22-111,690.963,905.64
115嘉善新西塘孔雀城罗星2期74亩项目住宅及配套在建项目49,617.1098,590.80125,944.39125,842.68-110,693.288,012.18
116南浔新南浔孔雀城1期161亩项目住宅及配套在建项目107,587.00215,203.96297,556.77297,556.77-149,748.052,920.82
117沈阳苏家屯孔雀城1/2期及智能制造装备产业港等住宅及配套在建项目585,001.00617,017.35725,854.72344,228.51358,614.28332,144.005,713.91
118沈阳苏家屯孔雀城3期住宅及配套在建项目104,067.00162,782.25173,517.0063,433.1825,939.7286,124.00641.44
119沈阳苏家屯孔雀城4期住宅及配套在建项目160,398.39208,517.91210,020.8037,839.9143,512.20116,365.005,484.80
120沈阳苏家屯英国宫一期住宅及配套在建项目209,200.35221,311.77251,732.88199,519.8344,668.07108,174.006,443.69
121沈阳苏家屯英国宫三期住宅及配套在建项目73,012.2280,313.4489,261.7789,261.77-44,127.001,097.95
122沈阳苏家屯英国宫二期住宅及配套在建项目77,684.7885,340.9694,182.2994,182.29-47,131.003,005.09
123国际逸景园等项目住宅及配套在建项目1,025,589.12518,354.16518,354.16369,144.00-274,665.5923,909.19
124武陟武陟孔雀城1.1期及1.2期等住宅及配套在建项目182,919.00237,394.81260,156.20260,156.20-117,924.2613,764.41
125武汉江澜赋一期(一)住宅及配套在建项目69,784.8921,678.3221,937.6421,937.64-11,025.992,156.97
126武汉江澜赋一期(二)住宅及配套拟开工项目14,824.0063,289.0076,474.00--38,436.29-
127武汉问津兰亭住宅及配套在建项目89,166.70249,665.11308,925.71308,925.71-167,368.0070,532.53
128北戴河新区孔雀城幸福社区项目(二期)住宅及配套在建项目126,559.40138,456.00182,342.00182,342.00-109,168.0029,255.27
129江门江门孔雀城一期住宅及配套在建项目69,005.46172,570.00222,795.10171,844.00-193,292.684,549.74
130嘉善孔雀城十三期住宅及配套在建项目34,873.8069,683.9390,052.8290,052.82-92,093.654,474.78
131嘉善孔雀城十四期住宅及配套在建项目53,555.00133,651.07175,601.01175,601.01-190,193.508,184.50
132环南京开发区龙潭经济适用房(拆迁安置房)西片区(暂定名)住宅及配套拟开工项目187,000.00523,000.00523,000.00--324,000.00-
133武陟小岩社区安置房建设项目(一、二期)住宅及配套拟开工项目88,680.00221,700.00241,700.00--100,000.00-
134武陟马营社区安置房建设项目(一期)住宅及配套拟开工项目90,120.00225,300.00245,300.00--100,000.00-
135长葛大尚庄村安置房建设项目住宅与配套拟开工项目55,301.00138,254.00154,845.00--61,164.00-
136来安来安一区3期78亩住宅及配套拟开工项目52,297.36114,835.00141,784.40--62,486.56-
137来安来安3区7期104亩住宅及配套拟开工项目69,221.75171,464.66212,142.66--92,617.27-
138北戴河新区北戴河新区健康城滨海康养小镇(一期)独立商业在建项目201,473.13100,132.00117,569.00117,569.00-108,169.0025,102.28
139大厂福疆住宅及配套在建项目37,122.0586,812.95120,526.00113,651.07-135,242.0016.98
140和县和县孔雀城二期住宅及配套在建项目131,612.70256,486.75358,094.89358,094.72-193,632.8366,856.82
141武汉江澜赋三期(一)及江澜赋四期(一)等住宅及配套在建项目94,522.0049,010.4249,010.4221,859.10-36,806.413,971.08
142新郑孔雀城A区、孔雀城B区、孔雀城C区住宅及配套拟开工项目175,542.48438,877.00601,175.73--366,998.28-
143来安来安3区5期57亩住宅及配套在建项目38,000.0068,567.5285,634.1585,634.15-74,874.1740,049.71
144来安来安3区6期70亩住宅及配套在建项目46,666.7093,329.80127,331.30127,331.30-101,839.9550,000.00
145来安来安5区2期112亩珑玺印象住宅及配套在建项目74,959.00149,910.72202,684.08202,684.08-180,997.2736,524.38
146来安来安5区3期67亩珑悦印象项目住宅及配套在建项目44,812.2089,568.00118,596.00118,596.00-104,843.5858,016.49
147舒城舒城孔雀城2.2期住宅及配套在建项目73,024.73146,049.46183,765.94183,765.94-93,675.6627,598.88
148舒城舒城孔雀城3.1期住宅及配套在建项目74,496.36148,992.72176,992.00176,992.00-88,170.7626,840.97
149沈阳苏家屯区域十二分公司学园里1期213亩项目住宅及配套在建项目141,854.04215,677.49261,182.59260,485.19-140,375.0033,541.98
150武陟武陟孔雀城1.3期等住宅及配套在建项目92,708.96231,720.08271,168.50271,168.50-116,191.962,580.71
151长葛长葛孔雀城1.1期项目住宅及配套在建项目96,560.00144,840.00171,302.0024,167.32-72,076.49793.23
152任丘长洋村90亩项目住宅及配套在建项目60,000.00120,000.00172,629.7487,890.00-78,566.005,690.34
153德清德清雅颂府住宅及配套在建项目63,976.00108,738.61154,301.20154,301.20-74,996.0025,058.00
154怀来怀来区域八分公司2017年软件园配套公寓50亩项目住宅及配套在建项目33,237.0098,601.90129,297.15129,297.15-94,482.522,781.51
155南浔南浔新区单元CD-03-03-07B地块(水韵悦府)项目住宅及配套在建项目80,628.00145,235.25198,252.29198,252.29-143,680.772,017.75
156怀来新建八达岭孔雀城小镇中心项目住宅及配套拟开工项目80,899.3869,689.05103,346.19--93,339.51-
157溧水溧水区NO.2016G35地块住宅及配套在建项目54,022.0097,230.60133,644.36133,644.36-117,278.7961,612.34
158溧水溧水区NO.2016G36地块住宅及配套在建项目24,607.9054,091.7075,075.6075,075.60-73,395.9940,747.73
159怀来东榆林村、羊儿岭村建设项目住宅及配套拟开工项目396,600.00594,900.00594,900.00--229,036.50-
160怀来火烧营村建设项目住宅及配套拟开工项目157,466.67236,200.00236,200.00--90,937.00-
合计---28,622,867.1449,075,840.5260,658,496.5425,667,697.5423,123,873.9137,982,026.751,384,481.94

3)报告期内房地产销售情况:

编号园区项目名称经营业态报告期可供出售面积(平方米)当期已预售面积(平方米)
1霸州霸州孔雀城·喜园、霸州孔雀城·福园、霸州孔雀城·沁园住宅及配套210.10-
2霸州霸州孔雀城·兰园住宅及配套25,382.38298.35
3霸州霸州孔雀城·梁园、霸州孔雀城·麟园、霸州孔雀城·桂园、霸州孔雀城·荷园、温泉新都孔雀城·瑾园/宜园/榕园及武庄姚庄项目等住宅及配套-315,159.93
4霸州霸州孔雀城·玺园住宅及配套7,586.84-
5霸州金亨世家小区住宅及配套2,787.40-
6霸州温泉新都孔雀城·柏园住宅及配套578.24-
7霸州河北霸州经济开发区产业园配套公寓住宅及配套-73,869.53
8北戴河新区孔雀城幸福社区项目(一期)住宅及配套-63,696.80
9大厂潮白河孔雀城3-8期及田各庄78亩等住宅及配套224,799.61122,200.75
10大厂潮白馨居1-2期及潮白家园4/5期项目等住宅及配套202,000.753,149.73
11大厂潮白河孔雀英国宫(含18期)、大卫城、4-6期及孔雀庄园、田各庄B1B4等田各庄等项目住宅及配套143,457.49153,605.70
12大厂孔雀城英国宫8.2期/11期/17期、河西营及湖韵澜湾等项目住宅及配套136,575.91186,486.61
13大厂潮白河孔雀城英宫12/13期住宅及配套-4,507.42
14大厂田各庄E住宅及配套16,927.54943.35
15固安孔雀城6.3期住宅及配套29,249.6111.00
16固安孔雀英国宫(1.2+1.4+1.6-1.9+2.1/2期+幸福广场)及孔雀海、孔雀城8.2、管庄、西玉等项目住宅及配套441,600.092.11
17固安孔雀城7-8期 (孔雀城7.1期、孔雀城7.2、孔雀城7.3期、孔雀城7.4期、孔雀城7.5期、孔雀城8.1期)等住宅及配套170,695.1444.15
18固安剑桥郡1-12期(含人才家园)、文创园1、2期等项目住宅及配套134,387.02532,902.09
19固安英国宫2.6期住宅及配套4,898.85-
20固安英国宫2.7及2.8期等住宅及配套2,331.47-
21固安剑桥郡13期住宅及配套-18,080.00
22固安大湖1.1/1.3/1.4期等项目住宅及配套5,900.6150,313.74
23固安万利丰住宅及配套59,809.276,122.37
24固安金海悦城住宅及配套1,013.99-
25固安晨辉福邸住宅及配套-1,711.16
26固安悦城广场1期住宅及配套-8,808.36
27怀来八达岭航天五院1期住宅及配套1,799.82-
28怀来八达岭孔雀城2/3/4/5/6期及董/杨庄子安置等住宅及配套27,813.10-
29怀来八达岭英国宫2.1期住宅及配套5,920.68-
30怀来英国宫2.3-2.6期等住宅及配套0.0066,654.42
31怀来八达岭孔雀城7.1期住宅及配套101.81-
32怀来八达岭英国宫3.1期住宅及配套1,611.6968.84
33怀来哈工大研究院孵化中心项目住宅及配套1,104.20-
34廊坊华夏铂宫住宅及配套816.58566.70
35廊坊幸福城润园、城朗园、城雅园等住宅及配套11,722.02501.43
36廊坊公园海1.1期住宅及配套2.8594.93
37廊坊公园海1.2期住宅及配套823.17-
38廊坊公园海1.3期住宅及配套69,632.3722.99
39廊坊公园海1.4期住宅及配套12,183.6324.00
40廊坊公园海2.1期住宅及配套2,661.2337.00
41廊坊大学里及广阳区万庄镇安置房、欣园安置、安置区1期、廊和坊及部分公园海等项目住宅及配套35,875.03784,691.06
42廊坊公园海1.2期(二期)住宅及配套18,024.7424.51
43廊坊公馆5#地块住宅及配套2,951.39-
44廊坊公园海1.8期住宅及配套34,839.281.00
45廊坊公园海1.7期住宅及配套4,555.84119.76
46廊坊廊坊精锐住宅及配套2,216.73-
47廊坊高尔夫住宅及配套13,132.54-
48牛驼牛驼温泉孔雀城1期项目住宅及配套163.31-
49牛驼牛驼温泉孔雀城3期住宅及配套4,028.55351.05
50牛驼牛驼温泉孔雀城4.1期项目住宅及配套197.02-
51牛驼牛驼温泉孔雀城7.2期项目住宅及配套4,459.04-
52牛驼牛驼温泉孔雀城6.3期项目住宅及配套131.43342.08
53牛驼牛驼温泉孔雀城6.4期项目住宅及配套182.61-
54牛驼牛驼温泉孔雀城6.5期项目住宅及配套-623.36
55牛驼牛驼温泉孔雀城6.6期项目住宅及配套86.18170.27
56牛驼牛驼温泉孔雀城7.3/4期及示范区项目住宅及配套-6,709.64
57任丘任丘石油孔雀城住宅及配套9,579.7733,201.65
58任丘任丘白洋淀孔雀城1期住宅及配套6,503.63-
59天津凤河孔雀城一期、二期住宅及配套3,376.96516.87
60文安文安孔雀城一期及边王赵村安置房项目等住宅及配套202.54-
61香河香河嘉华33亩项目住宅及配套1,312.43790.36
62香河大运河孔雀城7.6建设项目及大运河孔雀城8.1期及北五村等住宅及配套84,846.81128,633.44
63香河大运河孔雀城大公馆项目及新建大运河5期项目等住宅及配套14,901.93352.13
64香河大运河孔雀城一到四期(含新建大运河孔雀城一城南1.1期及1.2期等)、六期及英国宫1期/4期等项目住宅及配套87,940.8335,026.63
65香河大运河孔雀城七期(3/1)(3/2)项目住宅及配套1,363.11-
66香河大运河孔雀城7.1(1)/7.2期及第七期(4)建设项目住宅及配套81,675.44-
67香河大运河孔雀城英国宫五期建设项目(含(4/1)/(4/2)项目等)住宅及配套14,989.072,506.64
68永清永清孔雀城雅园、畅园(含城畅园一期二期)、璟园(含城璟园一期二期三期)、逸园及北关、益昌郡、东八里、曹庄、刘家务、大良村等安置房项目住宅及配套6,215.8181,447.73
69永清永清幸福汇广场东区项目及汤林御府等住宅及配套1,281.4961,850.33
70涿州桃源新都孔雀城住宅及配套-77,589.97
71涿州永济新城住宅及配套-60,491.97
72和县和县孔雀城一期住宅及配套-72,119.61
73来安来安孔雀城一、二期住宅及配套-9,672.54
74来安来安孔雀城三期住宅及配套271.12859.83
75来安来安景华35亩住宅及配套70.892,253.96
76来安来安水口98亩住宅及配套3,770.2014,164.76
77无锡无锡孔雀城1/2期等项目住宅及配套6,375.781,517.73
78镇江镇江孔雀城英国宫住宅及配套1,424.068,220.48
79舒城舒城孔雀城1.1期住宅及配套-8,786.68
80舒城舒城孔雀城1.2期住宅及配套-29,731.81
81舒城舒城孔雀城2.1期住宅及配套-61,547.72
82嘉善嘉善孔雀城三期项目住宅及配套13,898.22-
83嘉善嘉善孔雀城四期项目住宅及配套16,100.26-
84嘉善嘉善孔雀城五期项目住宅及配套9,910.82-
85嘉善嘉善孔雀城六期项目住宅及配套16,701.83-
86嘉善嘉善孔雀城七、八、九期项目住宅及配套7,554.283,454.96
87嘉善新西塘孔雀城域外一期住宅及配套13,976.741,630.84
88嘉善嘉善孔雀城十期项目住宅及配套-30,279.89
89嘉善嘉善孔雀城十一期项目住宅及配套-10,929.08
90嘉善嘉善孔雀城十二期项目住宅及配套781.791,140.99
91嘉善新西塘孔雀城罗星1期70亩项目住宅及配套-31,987.62
92嘉善新西塘孔雀城罗星2期74亩项目住宅及配套-56,799.33
93南浔新南浔孔雀城1期161亩项目住宅及配套-14,426.63
94沈阳苏家屯孔雀城1/2期及智能制造装备产业港等住宅及配套17,396.5581,148.94
95沈阳苏家屯孔雀城3期住宅及配套-104,434.92
96沈阳苏家屯孔雀城4期住宅及配套165.71-
97沈阳苏家屯英国宫一期住宅及配套1,403.39-
98沈阳苏家屯英国宫三期住宅及配套145.602,175.90
99沈阳苏家屯英国宫二期住宅及配套-78,892.31
100国际逸景园等项目住宅及配套47,595.54116,715.15
101武陟武陟孔雀城1.1期及1.2期等住宅及配套-47,037.84
102武汉江澜赋一期(一)住宅及配套-12,556.67
103武汉问津兰亭住宅及配套972.70133,260.38
104北戴河新区孔雀城幸福社区项目(二期)住宅及配套-45,189.46
105江门江门孔雀城一期住宅及配套17,914.0419,532.22
106嘉善孔雀城十三期住宅及配套-38,959.32
107嘉善孔雀城十四期住宅及配套-125,422.44
108环南京开发区龙潭经济适用房(拆迁安置房)西片区(暂定名)住宅及配套-523,000.00
109武陟小岩社区安置房建设项目(一、二期)住宅及配套-221,700.00
110武陟马营社区安置房建设项目(一期)住宅及配套-225,300.00
111长葛大尚庄村安置房建设项目住宅与配套-138,300.00
112来安来安一区3期78亩住宅及配套-114,835.00
113来安来安3区7期104亩住宅及配套-171,464.66
114和县和县孔雀城二期住宅及配套-26,083.50
115武汉江澜赋三期(一)及江澜赋四期(一)等住宅及配套-13,297.34
116新郑孔雀城A区、孔雀城B区、孔雀城C区住宅及配套-13,372.60
117来安来安5区2期112亩珑玺印象住宅及配套-52,980.67
118来安来安5区3期67亩珑悦印象项目住宅及配套11,036.6834,434.09
119舒城舒城孔雀城2.2期住宅及配套1,491.1891,786.34
120舒城舒城孔雀城3.1期住宅及配套25,108.5769,509.24
121沈阳苏家屯区域十二分公司学园里1期213亩项目住宅及配套13,140.6225,001.26
122武陟武陟孔雀城1.3期等住宅及配套-111,728.92
123长葛长葛孔雀城1.1期项目住宅及配套-3,738.98
124德清德清雅颂府住宅及配套-112,041.86
125怀来怀来区域八分公司2017年软件园配套公寓50亩项目住宅及配套-107,983.27
126南浔南浔新区单元CD-03-03-07B地块(水韵悦府)项目住宅及配套-93,269.12
127溧水溧水区NO.2016G35地块住宅及配套8,782.4660,540.53
128溧水溧水区NO.2016G36地块住宅及配套3,198.3132,033.74
129怀来东榆林村、羊儿岭村建设项目住宅及配套-594,900.00
130怀来火烧营村建设项目住宅及配套-236,200.00
合计--2,420,606.317,123,675.04

(3)报告期内公司财务融资情况单位:人民币万元

期末融资总额整体平均融资成本(%)利息资本化金额
11,288,201.296.14%291,983.12

报告期末公司融资总金额1,128.82亿元,其中银行贷款余额454.78亿元,债券(票面)融资规模487.91亿元,债券期末余额485.06亿元,信托、资管等其他融资余额188.98亿元。利息资本化金额为29.20亿元;期末公司对外担保金额707.86亿元,其中706.36亿为对控股子公司担保。本期公司融资加权平均利息率为6.14%,其中银行贷款的平均利息成本5.99%,债券平均成本为5.95%,信托、资管等其他融资的平均利息成本6.83%。

(4)公司2018下半年经营计划2018年下半年,公司将秉承“诚意正心干好产业新城,全面提升经营质量”的宗旨,做好以

下几个方面的工作:

1)以区域为最小经营单元,落实“一区一策”:提升经营质量,持续推动对外合作;聚焦业务模式,推动产业新城开发建设运营;聚焦核心城市群;落实操盘纪律,提高经营意识;高质量发展产业;做多做实产业集群,加强龙头招商;创新驱动产业发展升级,走通资本招商,完善招商模式,构建产业发展能力2.0;落实以区域为单元的管理机制,实现业务端到端,提升效率,激发活力。

2)提升住宅操盘能力,提升产品质量和客户满意度:全面提升住宅产品力;全面提升住宅营销能力;全面提升住宅组织能力;健全住宅业务评价标准,优化考核和激励机制。

3)降费增效,提升盈利水平:建立全流程费用管理机制,提升费用使用效率,加强监控并及时预警。

4)积极传播和弘扬企业文化。(五) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(六) 资产、负债情况分析√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
货币资42,588,738,104.7711.0068,104,884,888.2618.12-37.47主要系偿还债务
所致。
应收账款28,145,407,994.727.2718,910,317,711.125.0348.84本期与政府结算园区收入所致。
预付账款5,335,343,537.181.381,620,448,175.480.43229.25主要系预付未达结算条件的工程款及股权转让对价款增加所致。
应收利息935,741,742.480.24521,993,180.940.1479.26主要系本期增加计提委托贷款利息所致。
其他应收款16,141,617,089.334.1710,587,301,292.052.8252.46主要原因系本期支付合作保证金、收购保证金等增加所致。
应付职工薪酬589,578,683.790.152,185,840,779.170.58-73.03主要系2017年末计提奖金已发放所致。
应付利息720,419,133.680.191,276,228,295.700.34-43.55主要系本期应付债券减少导致应计利息减少。
其他流动负债5,149,034,109.871.3310,079,409,941.332.68-48.92主要系短期应付债券到期所致。
长期应付款1,136,737,808.640.29666,932,392.540.1870.44本期增加融资租赁所致。

其他说明无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用详见第十节财务报告附注七、78

3. 其他说明

□适用 √不适用

(七) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用报告期内,公司对外股权投资额共计1.88亿元,较2017年半年度减少99.12%。

(1) 重大的股权投资□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产□适用 √不适用

(八) 重大资产和股权出售□适用 √不适用

(九) 主要控股参股公司分析√适用 □不适用

公司名称主要业务权益比例(%)注册资本(元)本年度营业收入(元)本年度净利润(元)本年末总资产(元)本年末净资产(元)
香河鼎泰园区建设发展有限公司园区开发与建设100100,000,000.001,416,899,752.36811,223,958.275,456,938,099.782,424,872,072.36
嘉兴鼎泰园区建设发展有限公司园区开发与建设100667,000,000.002,675,451,547.21832,032,718.785,838,987,689.762,616,320,028.78
固安九通新盛园区建设发展有限公司园区开发与建设10060,000,000.002,191,108,754.721,259,663,943.9313,878,427,081.083,463,129,835.35
大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司房地产开发1001,600,000,000.004,532,188,233.73860,259,369.1718,900,663,352.483,566,965,432.55
固安京御幸福房地产开发有限公司房地产开发1002,900,000,000.006,508,932,251.011,126,846,714.8428,292,376,408.905,950,610,079.18

香河鼎泰园区建设发展有限公司、嘉兴鼎泰园区建设发展有限公司以及固安九通新盛园区建设发展有限公司为九通投资全资子公司,主要进行香河区域、嘉善区域以及固安区域产业新城项目的开发,本年度为公司贡献营业收入达6,283,460,054.29元。大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司和固安京御幸福房地产开发有限公司为京御地产全资子公司,主要业务为房地产开发,销售项目集中在大厂和固安,2018年项目销售良好,为公司贡献营业收入达11,041,120,484.74元。

(十) 公司控制的结构化主体情况√适用 □不适用详见第十节财务报告附注九、1、在子公司中的权益。

二、其他披露事项(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

的警示及说明□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险√适用 □不适用

在主营业务方面,公司产业园区业务在报告期内继续快速发展,异地复制不断突破,但产业新城业务也存在相关区域政策变化、招商引资不确定性、资金沉淀等因素导致的经营风险,异地复制效果存在不确定性。此外,房地产行业的调控不断加码,各类调控措施的出台,特别是京津冀地区的限购限贷政策,对公司房地产业务在政策把握能力以及业务调整能力方面提出了更高要求。

在财务与融资方面,公司第二季度经营活动产生的现金流量净额已回正,但公司的产业新城业务具有前期投入大,异地复制需占用较多资金的特点,在金融去杠杆的宏观背景下,公司融资将不可避免受到一定的影响,从而影响公司异地复制的进度与效果,对公司把握和调整主营业务

的投资与发展节奏提出了更高要求。

为面对上述风险,公司将在继续执行2018年经营计划的过程中,不断根据客观实际情况,灵活调整,积极应对:(1)继续聚焦核心城市群,继续以“产业优先”作为核心策略,加快产业园区业务异地复制的进程;(2)继续对产业新城业务严格经营管控,坚守投资纪律,优化投资策略,加快结算与回款;(3)继续加强房地产业务相关政策的跟踪与分析研究,依据政策导向不断灵活调整战略与策略,聚焦高周转策略,加速去化与回款;(4)继续采用包括公司债、资产证券化在内的多种融资形式,为公司产业园区业务提供资金保障。(三) 其他披露事项□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2018年第一次临时股东大会2018年1月3日www.sse.com.cn,公告编号临2018-0032018年1月4日
2018年第二次临时股东大会2018年2月1日www.sse.com.cn,公告编号临2018-0262018年2月2日
2018年第三次临时股东大会2018年3月22日www.sse.com.cn,公告编号临2018-0602018年3月23日
2017年年度股东大会2018年4月20日www.sse.com.cn,公告编号临2018-0932018年4月21日
2018年第四次临时股东大会2018年5月10日www.sse.com.cn,公告编号临2018-1042018年5月11日
2018年第五次临时股东大会2018年6月7日www.sse.com.cn,公告编号临2018-1222018年6月8日
2018年第六次临时股东大会2018年6月21日www.sse.com.cn,公告编号临2018-1372018年6月22日

股东大会情况说明□适用 √不适用

二、 利润分配或资本公积金转增预案(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增
每10股送红股数(股)0
每10股派息数(元)(含税)0
每10股转增数(股)0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
不适用

三、 承诺事项履行情况(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺解决同业竞争控股股东华夏控股1、除京御地产从事房地产开发与销售、区域开发外,本公司及其控制的其他企业不存在从事房地产开发、销售或区域开发业务的情形。2、本公司将不以直接或间接的方式从事与上市公司相同或相似的业务,保证将采取合法及有效的措施,促使本公司拥有控制权的其他企业不从事、参与与上市公司的生产经营相竞争的任何活动的业务。3、如本公司及本公司拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司的生产经营构成竞争的活动,则立即将上述商业机会通知上市公司,在通知中所指定的合理期间内,上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复,则尽力将该商业机会给予上市公司。4、如违反以上承诺,本公司愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。长期有效
解决同业竞争实际控制人王文学1、除京御地产从事房地产开发与销售、区域开发外,本人所控制的其他企业不存在从事房地产开发、销售或区域开发业务的情形。2、本人将不以直接或间接的方式从事与上市公司相同或相似的业务,保证将采取合法及有效的措施,促使本人拥有控制权的其他企业不从事、参与与上市公司的生产经营相竞争的任何活动的业务。3、如本人及本人拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司的生产经营构成竞争的活动,则立即将上述商业机会通知上市公司,在通知中所指定的合理期间内,上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复,则尽力将该商业机会给予上市公司。4、如违反以上承诺,本人愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。长期有效
解决关控股股东华夏控股1、本公司将善意履行作为上市公司股东的义务,充分尊重上市公司的独立法人地位,保障上市公司独立经营、自主决策。本公司将严格按照中国《公司法》以及上市公司《公司章程》的规定,促使经本公司提名的上市公司董事依法履行其应尽的诚信长期有效
联交易和勤勉责任。2、保证本公司及本公司关联企业原则上不与上市公司发生关联交易。3、如将发生不可避免的关联交易,本公司将促使此等交易严格按照法律法规、公司章程和公司有关规定履行有关程序;与上市公司依法签订协议,及时进行信息披露;保证按照正常商业条件进行,不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4、本公司及本公司关联企业将严格和善意履行与上市公司签订的各种关联交易协议,不会谋求任何超过上述协议规定以外的利益或收益。
其他控股股东华夏控股保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务方面的独立。长期有效
其他实际控制人王文学保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务方面的独立。长期有效
与股权激励相关的承诺其他上市公司华夏幸福不为任何激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。2018年7月6日开始
其他对公司中小股东所作承诺分红上市公司华夏幸福1、未来三年(2018-2020 年)在公司累计未分配利润期末余额为正、当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下,公司原则上每年进行一次现金分红。2、未来三年(2018-2020年)公司以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。3、在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行增加股票股利方式分配利润。利润分配不得超过累计可分配利润的范围,且利润分配政策不得违反国家相关法规的规定。公司应当采取有效措施保障公司具备现金分红能力,在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。2018年度至2020年度
其他承诺其他董事、高管董事兼总裁孟惊、董事兼副总裁赵鸿靖、副总裁兼财务总监吴中兵、董事会秘书林成红计划自2018年4月17日起3个月内,以自有资金增持本公司股份,拟增持金额为人民币5500万元。该承诺已于2018年6月21日履行完毕。2018.4.17至2018.7.16

四、 聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用

五、 破产重整相关事项□适用 √不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用 √不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用 □不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述查询索引
2018年6月8日,公司第六届董事会第四十三次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及相关议案具体内容详见公司于2018年6月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的本次激励计划相关公告
2018年6月29日,公司第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明的议案》具体内容详见公司于2018年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《华夏幸福基业股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:临2018-145)
2018年7月5日,公司2018年第七次临时股东大会,审议通过了公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及相关议案;公司完成对内幕信息知情人在具体内容详见公司于2018年7月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《华夏幸福基业股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议公告》(公告编号:
本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票情况的自查临2018-147)、《华夏幸福基业股份有限公司关于2018年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:临2018-148)
2018年7月6日,公司第六届董事会第四十五次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》, 对本次激励计划首次授予股票期权行权价格与限制性股票授予价格、激励对象名单及授予权益数量进行了调整,确定了授予日,并向激励对象授予股票期权与限制性股票具体内容详见公司于2018年7月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《华夏幸福基业股份有限公司关于2018年股票期权与限制性股票激励计划相关调整的公告》(公告编号:临2018-151)、《华夏幸福基业股份有限公司关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》(公告编号:临2018-152)

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

员工持股计划情况□适用 √不适用

其他激励措施□适用 √不适用

十、 重大关联交易(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述查询索引
经公司2017年第十五次临时股东大会审议通过,公司及控股子公司自2018年1月1日起至2018年12月31日止,可利用自有资金在廊坊银行股份有限公司适时实施累计发生总额不超过人民币10亿元的银行理财产品购买计划,单笔期限不超过6个月。报告期内,公司及控股子公司未在廊坊银行股份有限公司购买理财产品。详见公司于2017年12月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的公告,公告编号为临2017-345号。

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述进展情况审批情况
自2018年1月1日起至2018年12月31日止,公司及公司控股子公司可在廊坊银行股份有限公司办理流动资金存款、日常结算业务(发放员工工资、奖金,支付及收款业务,存放农民工工资保证金等)及储蓄因结算业报告期内,公司及公司控股子公司在廊坊银行股份有限公司办理的流动资金存款、日常结算业务及储蓄因结第六届董事会第三十次会议及2017年第十五次临时股东大会审议通过了《关于在廊坊银行办理存款、结算业
务形成的款项,流动资金存款及因结算业务形成的存款,单日存款余额上限不超过人民币100亿元。算业务形成的款项,单日余额均不超过人民币100亿元。务的关联交易议案》(详见临2017-346号公告)。
公司与太库科技创业发展有限公司(以下简称“太库科技”)签署《华夏幸福与太库科技创新服务协议》,继续聘请太库科技为公司提供总金额不超过人民币3.3亿元的创新产业集群、国际孵化器、专业孵化器、创新产业驿站等服务产品,帮助公司搭建创新平台,优化创新环境,扩大创新主体,最终形成突出的创新成果,以助力公司产业新城经济发展、转型升级,落实公司“产业 优先”核心策略,促进创新资源、人才及产业招商项目在公司园区落地。为达成上述合作目的,公司将指定区域子公司等实体与太库科技签署具体服务协议。2017年10月,太库科技与公司签署《华夏幸福与太库科技创新服务协议》,公司下属10家区域子公司与太库科技分别签署了《合作协议》,涉及服务费用共计不超过3.3亿元,截至报告期末,10家区域子公司向太库科技已支付款项共计1.98亿元。第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于拟与太库科技创业发展有限公司签署创新服务协议的关联交易议案》(详见临2017-266号公告)。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述查询索引
华夏幸福与知合资本管理有限公司、黑牛食品股份有限公司签署《合作框架协议》,协议约定知合资本管理有限公司拟发起设立一支河北新型显示产业发展基金(以下简称“显示基金”),公司作为有限合伙人出资29.99亿元,其余份额由知合资本管理有限公司缴付及负责募集。显示基金设立完成后,将主要投资于黑牛食品股份有限公司及其子公司投资建设的新型显示项目。 2017年,由知合资本管理有限公司发起设立的显示基金已获工商核准。公司与知合资本管理有限公司按照《合作框架协议》的相关约定与长城新盛信托有限责任公司、河北省冀财产业引导股权投资基金有限公司、廊坊新型显示产业发展基金(有限合伙)共同签署了《河北新型显示产业发展基金(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”),约定知合资本管理有限公司作为显示基金的普通合伙人出资1.01亿元,公司出资29.99亿元认购显示基金的基金份额。公司已完成出资。 报告期内,显示基金已完成100亿元人民币的募集,并在中国证券投资基金详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的公告,公告编号为临2018-027号(2018年2月2日披露)、临2018-063号(2018年3月27日披露)。

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用(五) 其他重大关联交易□适用 √不适用(六) 其他□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用2 担保情况√适用 □不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

业协会更新了备案信息。另外,按照合伙协议中“显示基金以股权方式将90%-95%的资金投入到黑牛食品的全资子公司云谷固安”的相关约定,显示基金与黑牛食品、云谷固安签署了《黑牛食品股份有限公司与河北新型显示产业发展基金(有限合伙)关于云谷(固安)科技有限公司之增资协议》,显示基金完成对云谷固安增资95亿元人民币并持有其46.27%的股份,成为其参股股东,增资事项已办理完毕工商登记手续。公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保 起始日担保 到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关联 关系
华夏幸福基业股份有限公司公司本部固安翌光科技有限公司1.502016-9-192016-9-192021-9-19连带责任担保合营公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公1.50
司的担保)
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计144.27
报告期末对子公司担保余额合计(B)706.36
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)707.86
担保总额占公司净资产的比例(%)102.14
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)564.43
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)
上述三项担保金额合计(C+D+E)564.43
未到期担保可能承担连带清偿责任说明不适用
担保情况说明担保总额超过净资产50%部分的金额361.34亿元,与“直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额”重合,故上表填列时予以扣除。 本公司及下属子公司按照房地产经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款担保,该担保为阶段性连带责任担保,担保期限自公司、按揭银行与购房者签订的抵押贷款合同生效之日起,至公司为购房者办妥《房屋所有权证》并协助按揭银行办理抵押登记且将《他项权利证书》交予按揭银行之日止。截至报告期末,本公司为商品房购买人提供的阶段性担保额为630.70亿元。

3 其他重大合同√适用 □不适用

序号项目名称签约对方协议公告号
1金安产业新城安徽省六安市金安区人民政府关于签订整体合作开发建设经营安徽省六安市金安区约定区域的合作协议及其专项结算补充协议临2018-018
2武汉青山节能环保小镇武汉市青山区人民政府关于签订整体合作开发建设经营湖北省武汉市青山区北湖生态新城环保产业小镇PPP项目协议临2018-019
3长丰产业新城长丰县人民政府关于签订安徽省合肥市长丰产业新城PPP项目合作协议及其专项结算补充协议临2018-028
4博望产业新城马鞍山市博望区人民政府关于签订安徽省马鞍山市博望区产业新城PPP项目合作协议及其专项结算协议临2018-033
5南京空港会展小镇南京溧水经济开发区管理委员会司关于签订南京空港会展小镇PPP项目合同及其专项结算协议临2018-034
6泾阳产业新城咸阳市泾阳县人民政府关于拟签订陕西省咸阳市泾阳产业新城PPP项目合作协议临2018-074
7沈水产业新城沈阳市苏家屯区人民政府关于签订辽宁省沈阳市苏家屯区沈水生态科技创新城PPP项目合作协议及其专项结算协议临2018-110
8中山民众产业新城中山市民众镇人民政府关于拟签订中山市产业平台(民众园)综合开发PPP项目合同临2018-141
9清镇产业新城清镇市人民政府关于拟签订贵州省贵阳市清镇市产业新城PPP项目合作协议临2018-142
10黄陂产业新城武汉市黄陂区人民政府关于签订武汉市黄陂区前川产业新城PPP项目合同及其专项结算补充合同临2018-144

十二、 上市公司扶贫工作情况√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划√适用 □不适用

公司深入贯彻国家、省市脱贫攻坚战略部署,认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》要求,发挥上市公司资源优势,履行民营企业社会责任,构建政府、社会、市场协同推进的大扶贫格局,以实现涞源县整县按期脱贫目标。2. 报告期内精准扶贫概要√适用 □不适用

报告期内,公司对外捐赠扶贫相关款项合计2,602万元。公司依据《华夏幸福对口帮扶河北省涞源县整县脱贫框架协议》对涞源县实施对口帮扶整县扶贫,进行188个村庄实施安置房建设、危旧房屋改造提升,以及贫困地区的基础设施与公共服务设施建设等帮扶工程,彻底改善群众生产生活条件,惠及贫困群众1.6万余户。同时公司助力涞源发展光伏发电脱贫产业,通过增强贫困群众“造血”功能,使其获得长期稳定收益,最终实现“两不愁三保障”。3. 精准扶贫成效√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

指 标数量及开展情况
一、总体情况
其中:1.资金2,602
2.帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)938
二、分项投入
1.产业发展脱贫
其中:1.1产业扶贫项目类型□ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 √ 其他
1.2产业扶贫项目个数(个)1
1.3产业扶贫项目投入金额820
1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)514
2.社会扶贫
2.1定点扶贫工作投入金额2,602

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况√适用 □不适用

报告期内,一条“幸福路”已通车,修缮修建留家庄村至水石塘村段道路总里程6.8公里,将原有破损严重的混凝土单车道路面重新改扩建为沥青双车道路面,增设错车带和安全防护设施,改善了留家庄乡5个行政村的2000余名群众的出行条件,全面提升了道路通行便利性、舒适性及安全性。已完成十八盘村、斜山村,留家庄乡团圆村,上庄乡下老芳村4个安置区规划设计方案,共安置748户、1878人。安置区总建筑面积约51000平方米,其中安置房屋面积47000平方米,配建村委会、卫生所、村民活动中心、活动广场等公共配套服务设施约4000平方米。

十八盘村安置房主体结构砌筑和屋面浇筑全面完成,正在完成外立面装修 ;斜山村安置房正在完成主体结构砌筑与屋面浇筑;下老芳村安置房主体结构砌筑全面完成,正在完成屋面浇筑完成,已启动外立面装修。完成留家庄、北坡底等15个村四类人员C级、D级危旧房屋改造165户,覆盖贫困人口413人;天桥、赵家井、银炉台、斗军湾等 6个光伏扶贫电站支架已安装完成,剩余覆盖 75 个村的15个村级光伏电站(装机容量 31.1 兆瓦,占地 1685.8亩,惠及4450户贫困户)接入方案已得到河北省电力公司的最终批复,开始方案设计。

5. 后续精准扶贫计划√适用 □不适用

公司将依据《华夏幸福对口帮扶河北省涞源县整县脱贫框架协议》,继续实施对涞源县的对口帮扶整县扶贫计划。

2018年下半年,华夏幸福计划再启动64个对口帮扶项目,其中整村搬迁安置项目2个、危旧房屋改造项目47个、光伏扶贫电站项目15个,确保2018年底前涞源县当年脱贫出列任务圆满完成,106个村级光伏扶贫电站(装机容量42.3兆瓦,21个地块覆盖106个村,6053户贫困户)12月30日前全部达到并网发电条件。

十三、 可转换公司债券情况□适用 √不适用

十四、 环境信息情况(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

本公司及重要子公司均不属于环保部门公布的重点排污单位。本公司的其他子公司中,属于环境保护部门公布的重点排污单位的子公司为固安九通基业公用事业有限公司和大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司南区热源厂。

(1)固安九通基业公用事业有限公司的项目为固安工业区热源厂,主要污染物为废气、废水、噪声、固废,具体如下表:

污染物类别排放口污染物名称排放方式排放值执行标准排污许可证 审批排放量
废气1#锅炉烟尘有组织排放≤30mg/m?《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3排放标准SO2: 93.12t/a NOX:85.554t/a 烟尘:3.304t/a
二氧化硫有组织排放≤200mg/m?
氮氧化物有组织排放≤200mg/m?
2#锅炉烟尘有组织排放≤30mg/m?
二氧化硫有组织排放≤200mg/m?
氮氧化物有组织排放≤200mg/m?
3#锅炉烟尘有组织排放≤30mg/m?
二氧化硫有组织排放≤200mg/m?
氮氧化物有组织排放≤200mg/m?
4#锅炉烟尘有组织排放≤30mg/m?
二氧化硫有组织排放≤200mg/m?
氮氧化物有组织排放≤200mg/m?
废水氨氮氨氮直排≤35mg/l《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)标准0.01t/a
CODCOD直排≤500mg/l0.13t/a
SSSS直排≤400mg/l-
类别位置时段执行标准
噪音厂界昼间≤70dB(A)GB12348-2008 4 类区标准
夜间≤55dB(A)
类别污染物名称执行标准
固废生活垃圾《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单
炉渣、炉灰

(2)大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司南区热源厂,主要污染物为废气、废水、噪声、固废,具体如下表:

污染物类别排放口污染物名称排放方式排放值执行标准排污许可证 审批排放量
废气1#锅炉烟尘有组织排放≤30mg/m?《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3 排放标准SO2(86.44吨/年);NO2(86.44吨/年);COD(0吨/年);NH3-N(0吨/年)。
二氧化硫有组织排放≤50mg/m?
氮氧化物有组织排放≤100mg/m?
2#锅炉烟尘有组织排放≤30mg/m?
二氧化硫有组织排放≤50mg/m?
氮氧化物有组织排放≤100mg/m?
3#锅炉烟尘有组织排放≤30mg/m?
二氧化硫有组织排放≤50mg/m?
氮氧化物有组织排放≤100mg/m?
4#锅炉烟尘有组织排放≤30mg/m?
二氧化硫有组织排放≤50mg/m?
氮氧化物有组织排放≤100mg/m?
类别位置时段执行标准
噪音厂界昼间≤55dB(A)GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》表1中3、4类标准
夜间≤45dB(A)
类别污染物名称执行标准
固废生活垃圾《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等国家及河北省的有关规定

2. 防治污染设施的建设和运行情况√适用 □不适用

(1)固安九通基业公用事业有限公司固安工业区热源厂防治污染设施的建设和运行情况如下:

序号名称位置运行备注
1布袋除尘系统锅炉房南侧运行良好2015年11月投运
2脱硫系统引风机间南侧运行良好2013年11月投运
3脱硝系统锅炉房北侧运行良好2016年11月投运

(2)大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司南区热源厂防治污染设施的建设和运行情况如下:

序号名称位置运行备注
1布袋除尘系统锅炉房西侧运行良好2015年11月投运
2脱硫系统引风机间西侧运行良好2013年11月投运
3脱硝系统锅炉房西侧运行良好2017年11月投运

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况√适用 □不适用

(1)固安九通基业公用事业有限公司固安县供热站二期工程环评批复编号:廊环管【2012】62号。

(2)大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司南区热源厂环评批复编号:大环管【2011】1230号。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

固安九通基业公用事业有限公司固安工业区热源厂及大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司南区热源厂均编制了《突发环境事故应急预案》,并于2017年在廊坊市环境保护局进行了备案。

5. 环境自行监测方案√适用 □不适用

(1)固安九通基业公用事业有限公司固安工业区热源厂在环保管理上建立了一套完整的环境保护制度,并依据相关要求在污染物(废气)排放口安装了在线检测设备,日常维护运营由第三方运营单位负责,并委托第三方检测机构每供暖季对在线设备进行比对监测。

污染物类别排放口污染物名称自动检测人工检测外部检测
大气烟囱烟尘每分钟连续监测运行单位技术人员每周比对校验一次环境监测公司每季度比对检测一次
二氧化硫
氮氧化物

(2)大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司南区热源厂在环保管理上建立了一套完整的环境保护制度,并依据相关要求在污染物(废气)排放口安装了在线检测设备,日常维护运营由第三方运营单位负责,环保局每供暖季对在线设备进行比对监测。

污染物类别排放口污染物名称自动检测人工检测外部检测
大气烟囱烟尘每分钟连续监测运行单位技术人员每周比对校验一次环保局每季度比对检测两次

6. 其他应当公开的环境信息□适用 √不适用(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明□适用 √不适用(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“33、重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响□适用 √不适用

(三) 其他□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如

有)

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况□适用 √不适用二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)121,680

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
华夏幸福基业控股股份公司01,702,373,11857.610质押1,022,020,000境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司82,817,978135,121,3824.5700国有法人
华夏幸福基业控股股份公司-华夏幸福基业控股股份公司非公开发行2017年可交换公司债券(第一期)质押专户0120,000,0004.0600其他
中央汇金资产管理有限责任公司025,465,7000.8600国有法人
青岛城投金融控股集团有限公司-7,684,17223,238,7740.7900国有法人
交通银行股份有限公司-华安策略优选混合型证券投资基金10,716,98621,757,8080.7400其他
浙江春晖集团有限公司-380,38521,470,0000.730质押14,660,000境内非国有法人
鼎基资本管理有限公司020,520,0000.6900境内非国有法人
香港中央结算有限公司4,734,32114,860,9590.5000其他
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品10,429,81412,929,8140.4400其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
华夏幸福基业控股股份公司1,702,373,118人民币普通股1,702,373,118
中国证券金融股份有限公司135,121,382人民币普通股135,121,382
华夏幸福基业控股股份公司-华夏幸福基业控股股份公司非公开发行2017年可交换公司债券(第一期)质押专户120,000,000人民币普通股120,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司25,465,700人民币普通股25,465,700
青岛城投金融控股集团有限公司23,238,774人民币普通股23,238,774
交通银行股份有限公司-华安策略优选混合型证券投资基金21,757,808人民币普通股21,757,808
浙江春晖集团有限公司21,470,000人民币普通股21,470,000
鼎基资本管理有限公司20,520,000人民币普通股20,520,000
香港中央结算有限公司14,860,959其它14,860,959
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品12,929,814人民币普通股12,929,814
上述股东关联关系或一致行动的说明华夏控股通过账户“华夏幸福基业控股股份公司”和“华夏幸福基业控股股份公司-华夏幸福基业控股股份公司非公开发行2017年可交换公司债券(第一期)质押专户”合计持有本公司股票1,822,373,118股。鼎基资本管理有限公司与华夏控股为一致行动人。其他股东之间的关联关系未知。

2018年7月10日,公司控股股东华夏控股、平安资产管理有限责任公司(以下简称“平安资管”)及王文学签订《股份转让协议》,约定华夏控股通过协议转让方式,向平安资管转让582,124,502股本公司股份(以下简称“标的股份”),占本公司总股本的19.70%。鉴于中国平安人寿保险股份有限公司(以下简称“平安人寿”)为本次转让标的股份的实际受让方,2018年8月10日,上述三方及平安人寿签订了《股份转让协议之补充协议》,约定华夏控股将《股份转让协议》项下的标的股份过户至平安人寿的股票账户。本次股份转让前后,华夏控股及其一致行动人

鼎基资本管理有限公司(以下简称“鼎基资本”)、平安人寿及其一致行动人平安资管持有公司股份情况如下:

名称本次股份转让前本次股份转让后
持股数量(股)持股比例持股数量(股)持股比例
华夏控股1,822,373,11861.67%1,240,248,61641.97%
鼎基资本20,520,0000.69%20,520,0000.69%
小 计1,842,893,11862.37%1,260,768,61642.67%
平安资管1,268,9050.04%1,268,9050.04%
平安人寿3,974,0960.13%586,098,59819.83%
小 计5,243,0010.18%587,367,50319.88%
合 计1,848,136,11962.54%1,848,136,11962.54%

注:上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

截至本报告披露日,标的股份的过户登记手续尚未办理完毕。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□适用 √不适用(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东□适用 √不适用三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务期初持股数期末持股数报告期内股份增减变动量增减变动原因
孟 惊董事883,4001,603,400720,000二级市场买入
赵鸿靖董事-534,878534,878二级市场买入
吴中兵高管-533,900533,900二级市场买入
林成红高管-177,900177,900二级市场买入

其它情况说明√适用 □不适用

公司于2018年4月16日接到董事兼总裁孟惊、董事兼副总裁赵鸿靖、财务总监兼副总裁吴中兵、董事会秘书林成红的通知,上述人员计划自2018年4月17日起3个月内,以自有资金增持本公司股份,拟增持金额为人民币5500万元。公司于2018年4月17日披露了《华夏幸福基业股份有限公司关于公司部分董事和高级管理人员增持公司股份计划的公告》(公告编号:临2018-085)。

2018年6月20日、6月21日,上述人员通过上海证券交易所集中竞价交易增持公司股份,增持计划实施完毕。公司于2018年6月22日披露了《华夏幸福基业股份有限公司关于公司部分董事和高级管理人员增持公司股份计划实施完毕的公告》(公告编号:临2018-136)。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用 √不适用二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明□适用 √不适用

三、其他说明√适用 □不适用

2018年7月6日,公司第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,对本次激励计划首次授予股票期权行权价格与限制性股票授予价格、激励对象名单及授予权益数量进行了调整,确定2018年7月6日为授予日,向130名激励对象授予5,227万份股票期权,行权价格为27.46元/股;向130名激励对象授予5,227万股限制性股票,授予价格为13.28元/股。本次授予激励对象名单中,包括公司部分董事和高级管理人员,其获授情况如下:

1、公司董事、高级管理人员获授限制性股票的情况

姓名职务期初持有限制性股票数量获授的限制性股票数量(万股)占拟授予限制性股票总数的比例占总股本比例
孟 惊董事、总裁-3105.27%0.10%
胡学文董事-1202.04%0.04%
赵鸿靖董事、副总裁-1803.06%0.06%
张书峰副总裁-1001.70%0.03%
袁 刚副总裁-1001.70%0.03%
陈怀洲副总裁-1202.04%0.04%
吴中兵副总裁、财务总监-1202.04%0.04%
林成红董事会秘书-500.85%0.02%
合 计/-1,10018.71%0.37%

注:上表中,拟授予限制性股票总数为5,880.50万股,包括首次向激励对象授予的5,227万份和预留的653.50万股。截至本报告披露日,上表中董事、高级管理人员获授的限制性股票尚未完成登记。

2、公司董事、高级管理人员获授股票期权的情况

姓名职务期初持有股票期权数量获授的股票期权数量(万份)占拟授予股票期权总数的比例占总股本比例
孟 惊董事、总裁-3105.27%0.10%
胡学文董事-1202.04%0.04%
赵鸿靖董事、副总裁-1803.06%0.06%
张书峰副总裁-1001.70%0.03%
袁 刚副总裁-1001.70%0.03%
陈怀洲副总裁-1202.04%0.04%
吴中兵副总裁、财务总监-1202.04%0.04%
林成红董事会秘书-500.85%0.02%
合 计/-1,10018.71%0.37%

注:上表中,拟授予股票期权总数为5,880.50万份,包括首次向激励对象授予的5,227万份和预留的653.50万份。截至本报告披露日,上表中董事、高级管理人员获授的股票期权尚未完成登记。

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用一、 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称简称代码发行日到期日债券余额利率(%)还本付息方式交易场所
华夏幸福基业股份有限公司2015年非公开发行公司债券15华夏债1259122015-7-292018-7-299.205.99按年付息,最后一期利息随本金的兑付一起支付上海证券交易所
华夏幸福基业股份有限公司2015年非公开发行公司债券(第二期)15华夏021258482015-8-312019-8-314.756.00按年付息,最后一期利息随本金的兑付一起支付上海证券交易所
华夏幸福基业股份有限公司2015年非公开发行公司债券(第三期)15华夏031258372015-9-92019-9-93.906.00按年付息,最后一期利息随本金的兑付一起支付上海证券交易所
华夏幸福基业股份有限公司2015年非公开发行公司债券(第四期)15华夏041257992015-9-282018-9-28105.69按年付息,最后一期利息随本金的兑付一起支付上海证券交易所
华夏幸福基业股份有限公司2015年公司债券(第一期)15华夏051224942015-10-222022-10-22405.10按年付息,最后一期利息随本金的兑付一起支付上海证券交易所
华夏幸福基业股份有限公司2016年公司债券(第一期)16华夏债1361672016-1-202023-1-20154.88按年付息,最后一期利息随本金的兑付一起支付上海证券交易所
华夏幸福基业股份有限公司2016年公司债券(第二期)16华夏021362442016-3-32021-3-3204.04按年付息,最后一期利息随本金的兑付一起支付上海证券交易所
华夏幸福基业股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)16华夏011350822016-3-42021-3-9285.40按年付息,最后一期利息随本金的兑付一起支付上海证券交易所
华夏幸福基业股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第二期)16华夏041353022016-3-242021-3-24305.19按年付息,最后一期利息随本金的兑付一起支付上海证券交易所
华夏幸福基业16华夏1353912016-4-122021-4-18205.30按年付息,最上海
股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第三期)05后一期利息随本金的兑付一起支付证券交易所
华夏幸福基业股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第四期)16华夏061354652016-5-102021-5-12405.38按年付息,最后一期利息随本金的兑付一起支付上海证券交易所
华夏幸福基业股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第五期)16华夏071355072016-5-272020-6-12.955.19按年付息,最后一期利息随本金的兑付一起支付上海证券交易所
华夏幸福基业股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第六期)16华夏081355572016-6-202020-6-2115.106.95按年付息,最后一期利息随本金的兑付一起支付上海证券交易所
华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)(品种一)18华夏011435502018-5-292022-5-3024.756.80按年付息,最后一期利息随本金的兑付一起支付上海证券交易所
华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)(品种二)18华夏021435512018-5-292023-5-305.256.80按年付息,最后一期利息随本金的兑付一起支付上海证券交易所
华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司债券(第二期)18华夏031436932018-6-192022-6-20207.15按年付息,最后一期利息随本金的兑付一起支付上海证券交易所

注:“15华夏债”(125912)已于2018年7月30日(2018年7月29日为非交易日,顺延至其后的第一个交易日)完成兑付兑息。

公司债券付息兑付情况√适用 □不适用

债券简称债券代码利率(%)付息日是否已完成兑息
16华夏债1361674.882018年1月22日
16华夏021362444.042018年3月5日
16华夏011350825.402018年3月9日
16华夏041353025.192018年3月26日
16华夏051353915.302018年4月18日
16华夏061354655.382018年5月14日
16华夏071355075.192018年6月1日
16华夏081355575.202018年6月21日

公司债券其他情况的说明√适用 □不适用

“15华夏债”为3年期,附第1年末和第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权;

“15华夏02”为4年期,附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权;“15华夏03”为4年期,附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权;“15华夏05”为7年期,附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权;“16华夏债”为7年期,附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权;“16华夏01”为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权;“16华夏02”为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权;“16华夏04”为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权;“16华夏05”为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权;“16华夏06”为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权;“16华夏07”为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;“16华夏08”为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;“18华夏01”为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;“18华夏02”为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;“18华夏03”为4年期,附第2年末和第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;

“15华夏04”未设置含权条款。

报告期内,“16华夏07”到行权期,投资者回售7.05亿元;“16华夏08”到行权期,投资者回售36.90亿元。上述其余债券均未到债券含权条款行权期,未发生行权。

二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

15华夏债 债券受托管理人名称兴业证券股份有限公司
办公地址北京市西城区锦什坊大街35号801室
联系人刘晨曦、夏苗
联系电话010-50911206
15华夏债02 债券受托管理人名称兴业证券股份有限公司
办公地址北京市西城区锦什坊大街35号801室
联系人刘晨曦、夏苗
联系电话010-50911206
15华夏债03 债券受托管理人名称兴业证券股份有限公司
办公地址北京市西城区锦什坊大街35号801室
联系人刘晨曦、夏苗
联系电话010-50911206
15华夏债04 债券受托管理人名称招商证券股份有限公司
办公地址北京市西城区金融大街甲9号金融街中心7层
联系人郑千
联系电话010-60840885
15华夏债05 债券受托管理人名称中信证券股份有限公司
办公地址北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦22 层
联系人刘忠江、王艳艳、黄晨源
联系电话010-60833551
16华夏债 债券受托管理人名称中信证券股份有限公司
办公地址北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人刘忠江、王艳艳、朱军
联系电话010-60833551
16华夏02 债券受托管理人名称中信证券股份有限公司
办公地址北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
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16华夏01 债券受托管理人名称兴业证券股份有限公司
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16华夏04 债券受托管理人名称兴业证券股份有限公司
办公地址北京市西城区锦什坊大街35号801室
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16华夏05 债券受托管理人名称兴业证券股份有限公司
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16华夏06 债券受托管理人名称兴业证券股份有限公司
办公地址北京市西城区锦什坊大街35号801室
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16华夏07 债券受托管理人名称兴业证券股份有限公司
办公地址北京市西城区锦什坊大街35号801室
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16华夏08 债券受托管理人名称兴业证券股份有限公司
办公地址北京市西城区锦什坊大街35号801室
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18华夏01 债券受托管理人名称中信证券股份有限公司
办公地址北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人王艳艳、黄晨源、康培勇
联系电话010-60833551
18华夏02 债券受托管理人名称中信证券股份有限公司
办公地址北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人王艳艳、黄晨源、康培勇
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18华夏03 债券受托管理人名称中信证券股份有限公司
办公地址北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人王艳艳、黄晨源、康培勇
联系电话010-60833551
18华夏01/18华夏02/18华夏03资信评级机构名称东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际中心B座7层
15华夏05/16华夏债/16华夏02/15华夏债/15华夏02/15华夏03/15华夏04/16华夏01/16华夏04/16华夏05/16华夏06/16华夏07/16华夏08资信评级机构名称大公国际资信评估有限公司
办公地址北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层
18华夏02/18华夏03 资信评级机构名称中诚信证券评估有限公司
办公地址上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层C区113室

其他说明:

□适用 √不适用

三、 公司债券募集资金使用情况√适用 □不适用

公司“15华夏债”非公开发行债券,募集资金总额为人民币10亿元,截至报告期末,募集资金已使用完毕,账户余额约为34.79万元,为利息收入;

公司“15华夏02”、“15华夏03”非公开发行债券,募集资金总额为人民币20亿元,截至报告期末,募集资金已使用完毕,账户余额约为45.47万元,为利息收入;

公司“15华夏04”非公开发行债券,募集资金总额为人民币10亿元,截至报告期末,募集资金已使用完毕,账户余额约为18.92万元,为利息收入;

公司“15华夏05”公开发行债券,募集资金总额为人民币40亿元,截至报告期末,募集资金已使用完毕,账户余额约为1.89万元,为利息收入;

公司“16华夏债”公开发行债券,募集资金总额为人民币15亿元,截至报告期末,募集资金已使用完毕,账户余额约为195.04万元,为利息收入;

公司“16华夏02”公开发行债券,募集资金总额为人民币20亿元,截至报告期末,募集资金已使用完毕,账户余额约为17.23万元,为利息收入;

公司“16华夏01”非公开发行债券,募集资金总额为人民币28亿元,截至报告期末,募集资金已使用完毕,账户余额约为23.47万元,为利息收入;

公司“16华夏04”非公开发行债券,募集资金总额为人民币30亿元,截至报告期末,募集资金已使用完毕,账户余额约为143.98万元,为利息收入;

公司“16华夏05”非公开发行债券,募集资金总额为人民币20亿元,截至报告期末,募集资金已使用完毕,账户余额约为71.61万元,为利息收入;

公司“16华夏06”非公开发行债券,募集资金总额为人民币40亿元,截至报告期末,募集资金已使用完毕,账户余额约为7.27万元,为利息收入;

公司“16华夏07”非公开发行债券,募集资金总额为人民币10亿元,截至报告期末,募集资金已使用完毕,账户余额约为20.66万元,为利息收入;

公司“16华夏08”非公开发行债券,募集资金总额为人民币52亿元,截至报告期末,募集资金已使用完毕,账户余额约为535.88万元,为利息收入;

公司“18华夏01”、“18华夏02”公开发行债券,募集资金总额为人民币30亿元,截至报告期末,募集资金已使用完毕,账户余额约为28.34万元,为利息收入;

公司“18华夏03”公开发行债券,募集资金总额为人民币20亿元,截至报告期末,募集资金已使用完毕,账户余额约为1.66万元,为利息收入;

根据募集说明书的相关约定,15华夏债、15华夏02、15华夏03、15华夏04、16华夏02的募集资金用途为补充流动资金;16华夏01、16华夏04、16华夏05、16华夏06的募集资金用途为偿还借款,16华夏07和16华夏08的募集资金用途为偿还借款、补充流动资金,15华夏05和16华夏债的募集资金用途为调整债务结构、补充流动资金;18华夏01、18华夏02、18华夏03募集资金用途均为偿还借款。上述债券募集资金的使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致,且募集资金在实际使用 时已按规定履行相应的审批程序,募集资金专项账户运作正常。

四、 公司债券评级情况√适用 □不适用

2018年 5 月,大公国际资信评估有限公司对公司主体及相关债券(包括15华夏05/16华夏债/16华夏02/15华夏债/15华夏02/15华夏03/15华夏04/16华夏01/16华夏04/16华夏05/16华夏06/16华夏07/16华夏08)进行跟踪评级,对公司主体信用等级维持AAA级,各债券信用等级维持AAA,相关评级报告于 2018年 5月 31日刊登于上海证券交易所网站。

2018年5月,东方金诚国际信用评估有限公司对公司主体及“18华夏01”债券出具评级报告,评定公司主体信用等级为AAA级,“18华夏01”信用等级为AAA级。

2018年6月,中诚信证券评估有限公司及东方金诚国际信用评估有限公司对公司主体及“18华夏02“及“18华夏03”债券分别出具评级报告,评定公司主体信用等级为AAA级,“18华夏02“及“18华夏03”信用等级为AAA级。

三家评级机构对公司主体评定级别结果一致。

五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况√适用 □不适用

公司公开发行的“16华夏债”在招商银行北京分行世纪城支行设立专项偿债账户,截至报告期末,已于2018年1月22日完成2018年付息;

公司公开发行的“16华夏02”在中信银行北京尚都国际中心支行设立专项偿债账户,截至报告期末,已于2018年3月5日完成2018年付息;

公司非公开发行的“16华夏01”在中信银行北京高碑店支行设立专项偿债账户,截至报告期末,已于2018年3月9日完成2018年付息;

公司非公开发行的“16华夏04”在中国银行廊坊市广阳道支行设立专项偿债账户,截至报告期末,已于2018年3月26日完成2018年付息;

公司非公开发行的“16华夏05”在中国银行廊坊市广阳道支行设立专项偿债账户,截至报告期末,已于2018年4月18日完成2018年付息;

公司非公开发行的“16华夏06”在中国工商银行股份有限公司廊坊朝阳支行设立专项偿债账户,已于2018年5月14日完成2018年付息;

公司非公开发行的“16华夏07”在中国交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行设立专项偿债账户,报告期内,该期债券投资者回售7.05亿元,同时于2018年6月1日完成2018年付息;

公司非公开发行的“16华夏08”在中国农业银行股份有限公司廊坊市银广支行设立专项偿债账户,报告期内,该期债券投资者回售36.90亿元,同时于2018年6月21日完成2018年付息。

上述债券均无担保,债券付息兑付情况与募集说明书的相关约定一致,报告期内,公司发行的其余债券未到期兑付兑息。六、 公司债券持有人会议召开情况

√适用 □不适用

上述债券目前暂未召开债券持有人会议。

七、 公司债券受托管理人履职情况√适用 □不适用

上述债券的受托管理人兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司在报告期内均按照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规的要求履行债券受托管理人职责,包括但不限于编制持续督导工作计划、持续关注本公司的资信状况、对本公司指定专项账户用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付、重大事项等情况进行监督。

八、 截至报告期末和上年末(或本报告期和上年同期)下列会计数据和财务指标√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)变动原因
流动比率1.541.530.65
速动比率0.490.52-5.77
资产负债率(%)82.1081.10增加1个百分点
贷款偿还率(%)100.00100.00-
本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)变动原因
EBITDA利息保障倍数3.023.59-15.88
利息偿付率(%)100.00100.00-

九、 关于逾期债项的说明□适用 √不适用

十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况√适用 □不适用

截至本报告披露日,除上述债券外,公司及下属子公司发行的其他债券和债务融资工具的情况如下:

1、公司全资子公司幸福基业物业服务有限公司通过资产支持专项计划发行资产支持证券,发行规模为23亿元,专项计划于2016年7月14日成立,截至报告期末,上述资产支持证券中已完成7.2亿本金兑付兑息,剩余15.8亿本金尚未到期兑付兑息。(具体内容详见临2015-277号、临2016-023号公告、临2016-164号公告);

2、2016年3月,九通投资收到交易商协会出具的编号为“中市协注[2016]CP89号”的《接受注册通知书》,载明交易商协会决定接受九通投资短期融资券注册。九通投资短期融资券注册金额为10亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效。2017年1月18日,九通基业投资有限公司发行了2017年第一期短期融资券,发行总额10亿元人民币,截至报告期末,上述短期融资券已完成兑付兑息。(具体内容详见公司临2016-056号、临2017-027号公告)。

3、华夏幸福固安工业园区新型城镇化PPP项目供热收费收益权资产支持专项计划发行资产支持证券,发行规模为7.06亿元,本专项计划于2017年3月15日成立。截至报告期末,上述资产支持证券中已完成0.58亿本金兑付兑息,剩余6.48亿元本金尚未兑付兑息。(具体内容详见公司临2017-076号、临2017-082号公告)。

4、2017年4月,公司收到交易商协会出具的编号为“中市协注[2017]SCP112号”的《接受注册通知书》,载明交易商协会决定接受公司超短期融资券注册。公司超短期融资券注册金额为60亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效(具体内容详见公司于2017年4月13日发布的临2017-119号公告)。2017年度,公司已完成2017年度第一期、第二期、第三期、第四期和第五期超短期融资券的发行,发行总额60亿元,截至报告期末,2017年第一期、第二期、第三期、第四期和第五期共计60亿已到完成兑付兑息(具体内容详见公司临2017-139号、临2017-148号、临2017-192号、临2017-198号和临2017-217号公告)。2018年3月,公司发行2018年第一期及第二期超短期融资券,第一期发行总额15亿元,第二期发行总额10亿元,截至报告期末,尚未到期兑付兑息。(具体内容详见临2018-059号、临2018-072号公告),截至报告期末,2018年第一期及第二期超短期融资券尚未到期兑付兑息。

5、2017年4月,公司收到交易商协会出具的编号为“中市协注[2017]MTN188号”的《接受注册通知书》,载明交易商协会决定接受公司中期票据注册。公司中期票据注册金额为19亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效(具体内容详见公司于2017年4月13日发布的临2017-118号公告)。2017年5月24日,公司发行了2017年度第一期中期票据,发行总额19亿元人民币,截至报告期末,已完成2018年兑息,尚未到期兑付(具体内容详见公司临2017-161号公告)。

6、2017年7月,公司全资子公司收到上海证券交易所出具的编号为“上证函[2017]708号”的《关于对九通基业投资有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》,载明九通基业面向合格投资者非公开发行总额不超过50亿元的公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件,上海证券交易所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式,无异议函自出具之日起12个月内有效。截至报告期末,九通基业已完成2017年度第一期、第二期及2018年第一期、第二期、第三期非公开发行公司债券的发行,发行总额50亿元。截至报告期末,尚未到期兑付兑息(具体内容详见公司临2017-218号、临2017-244号、临2017-302号、临2018-054号、临2018-115号、临2018-135号公告)。

7、2017年8月,公司收到交易商协会出具的编号为“中市协注[2017]ABN19号”的《接受注册通知书》,载明交易商协会决定接受幸福物业非公开定向资产支持票据注册。资产支持票据注册金额为2亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效(具体内容详见公司于2017年8月2日发布的临2017-225号公告)。2017年8月11日,公司发行了本次资产支持票据,发行总额2亿元人民币,截至报告期末,已提前完成兑付兑息(具体内容详见公司临2017-234号公告)。

8、2017年12月,公司全资子公司九通基业投资有限公司通过资产支持专项计划发行资产支持证券,发行规模为32亿元,专项计划于2017年12月19日成立。截至报告期末,上述资产支持证券中已完成5亿本金兑付,剩余27亿元本金尚未到期兑付兑息。(具体内容详见临2017-273号、临2017-330号公告、临2017-366号公告)。

9、2017年12月,公司境外间接全资子公司CFLD (Cayman) Investment Ltd.完成6.5亿美元高级无抵押定息债券和3.5亿美元的次级担保永久证券(具体内容详见临2017-369号、临2017-370号、临2017-376号公告),上述债券每半年付息一次,2018年6月,上述债券已完成首次付息;2018年6月,CFLD (Cayman) Investment Ltd.完成境外发行2亿美元的高级无抵押定息债券,截至报告期末,尚未到期兑付兑息(具体内容详见临2018-138号公告)。

十一、 公司报告期内的银行授信情况√适用 □不适用

截至报告期末,公司合并口径获得的集团授信额度合计为3,565亿元,其中已使用授信额度约为632.68亿元。报告期内所有银行贷款均按约定提前或按时偿还,不存在展期及减免等情况。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况√适用 □不适用

报告期内,公司均严格履行上述债券募集说明书中所作出的承诺,合规使用募集资金,按时付息兑付,不存在损害债券投资者利益的情形。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响√适用 □不适用

截至报告期末,公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的其他可能影响公司经营情况和偿债能力的重大事项。

第十节 财务报告

一、 审计报告□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表2018年6月30日编制单位: 华夏幸福基业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金七、142,588,738,104.7768,104,884,888.26
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款七、528,145,407,994.7218,910,317,711.12
预付款项七、65,335,343,537.181,620,448,175.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息七、7935,741,742.48521,993,180.94
应收股利
其他应收款七、916,141,617,089.3310,587,301,292.05
买入返售金融资产
存货七、10244,177,234,772.97229,794,385,400.09
持有待售资产
一年内到期的非流动资产七、125,840,714,903.006,240,448,303.00
其他流动资产七、1315,457,885,139.4012,706,505,211.84
流动资产合计358,622,683,283.85348,486,284,162.78
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产七、14620,054,213.61595,301,530.65
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资七、174,198,264,183.544,038,432,803.24
投资性房地产七、182,788,991,415.902,874,208,628.29
固定资产七、192,902,846,245.612,842,166,493.70
在建工程七、204,797,042,365.574,266,765,319.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产七、255,063,951,446.125,193,043,637.73
开发支出
商誉七、27541,616,937.71541,616,937.71
长期待摊费用七、282,102,808,426.241,790,278,960.42
递延所得税资产七、292,520,621,528.142,362,674,733.19
其他非流动资产七、302,977,190,974.732,873,940,646.90
非流动资产合计28,513,387,737.1727,378,429,691.14
资产总计387,136,071,021.02375,864,713,853.92
流动负债:
短期借款七、317,228,383,500.006,845,781,500.07
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据七、348,621,030,189.138,467,028,435.64
应付账款七、3525,820,625,027.3025,422,040,582.96
预收款项七、36143,314,719,208.16132,476,321,299.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬七、37589,578,683.792,185,840,779.17
应交税费七、385,460,836,642.015,251,696,295.66
应付利息七、39720,419,133.681,276,228,295.70
应付股利
其他应付款七、4117,665,287,064.1616,634,076,589.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债七、4317,881,334,066.1319,425,265,255.81
其他流动负债七、445,149,034,109.8710,079,409,941.33
流动负债合计232,451,247,624.23228,063,688,975.89
非流动负债:
长期借款七、4540,631,086,378.0637,073,977,982.00
应付债券七、4643,549,316,492.0838,967,060,290.51
其中:优先股
永续债
长期应付款七、471,136,737,808.64666,932,392.54
长期应付职工薪酬
专项应付款七、4944,318,804.6241,872,804.62
预计负债
递延收益七、5111,536,135.1011,716,773.69
递延所得税负债七、296,911,299.716,911,299.71
其他非流动负债七、52
非流动负债合计85,379,906,918.2176,768,471,543.07
负债合计317,831,154,542.44304,832,160,518.96
所有者权益
股本七、532,954,946,709.002,954,946,709.00
其他权益工具七、549,000,000,000.009,000,000,000.00
其中:优先股
永续债9,000,000,000.009,000,000,000.00
资本公积七、553,042,681,588.913,437,306,224.89
减:库存股
其他综合收益七、57-220,283,314.35-1,105,958.86
专项储备
盈余公积七、591,505,142,360.031,505,142,360.03
一般风险准备
未分配利润七、6024,190,826,461.9220,198,730,632.22
归属于母公司所有者权益合计40,473,313,805.5137,095,019,967.28
少数股东权益28,831,602,673.0733,937,533,367.68
所有者权益合计69,304,916,478.5871,032,553,334.96
负债和所有者权益总计387,136,071,021.02375,864,713,853.92

法定代表人:王文学 主管会计工作负责人:吴中兵 会计机构负责人:李承

母公司资产负债表2018年6月30日编制单位:华夏幸福基业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金2,994,225,115.8814,802,394,524.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项105,132,114.0590,135,328.39
应收利息760,000,000.00360,000,000.00
应收股利9,019,931,182.959,019,931,182.95
其他应收款十七、256,402,358,000.6860,773,133,236.90
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产6,015,614,903.005,820,714,903.00
其他流动资产74,221,617.2072,586,927.93
流动资产合计75,371,482,933.7690,938,896,103.42
非流动资产:
可供出售金融资产22,000,000.0022,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资十七、312,117,860,415.0110,484,885,961.49
投资性房地产
固定资产11,025,103.3913,485,753.99
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产139,840,783.23133,449,776.89
开发支出
商誉
长期待摊费用2,315,253.573,858,756.03
递延所得税资产131,450,991.21107,515,651.90
其他非流动资产928,340,000.001,333,759,575.00
非流动资产合计13,352,832,546.4112,098,955,475.30
资产总计88,724,315,480.17103,037,851,578.72
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬115,556,960.19557,126,706.38
应交税费22,018,199.84139,015,740.26
应付利息557,549,659.711,090,332,282.35
应付股利
其他应付款31,048,386,208.6136,646,478,490.46
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,688,475,588.313,896,130,897.58
其他流动负债2,498,173,473.955,996,713,809.53
流动负债合计36,930,160,090.6148,325,797,926.56
非流动负债:
长期借款227,500,000.00740,750,000.00
应付债券28,746,446,373.3528,148,413,761.29
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债1,958,998.701,958,998.70
非流动负债合计28,975,905,372.0528,891,122,759.99
负债合计65,906,065,462.6677,216,920,686.55
所有者权益:
股本2,954,946,709.002,954,946,709.00
其他权益工具9,000,000,000.009,000,000,000.00
其中:优先股
永续债9,000,000,000.009,000,000,000.00
资本公积7,580,749,406.997,580,749,406.99
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积1,400,445,095.081,400,445,095.08
未分配利润1,882,108,806.444,884,789,681.10
所有者权益合计22,818,250,017.5125,820,930,892.17
负债和所有者权益总计88,724,315,480.17103,037,851,578.72

法定代表人:王文学 主管会计工作负责人:吴中兵 会计机构负责人:李承

合并利润表2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、营业总收入七、6134,974,327,940.8022,258,894,839.72
其中:营业收入七、6134,974,327,940.8022,258,894,839.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本26,155,730,398.3814,645,917,656.50
其中:营业成本七、6119,001,768,100.039,454,488,264.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加七、621,798,904,929.02859,804,002.16
销售费用七、63740,912,157.89730,479,395.85
管理费用七、643,416,037,748.662,918,039,436.02
财务费用七、65625,444,631.65378,597,388.84
资产减值损失七、66572,662,831.13304,509,169.49
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)七、68682,150,362.45419,312,208.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-9,934,675.20-20,332,509.71
资产处置收益(损失以“-”号填列)七、69-23,982,300.3747,370.32
汇兑收益(损失以“-”号填列)
其他收益七、7020,466,200.001,720,676.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)9,497,231,804.508,034,057,438.33
加:营业外收入七、719,646,586.6612,634,390.99
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出七、7270,077,236.8291,075,014.44
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)9,436,801,154.347,955,616,814.88
减:所得税费用七、732,495,742,415.082,547,144,358.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)6,941,058,739.265,408,472,455.96
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)6,941,058,739.265,408,472,455.96
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润6,926,570,090.035,367,183,101.80
2.少数股东损益14,488,649.2341,289,354.16
六、其他综合收益的税后净额七、74-219,197,119.96-81,394,443.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额七、74-219,177,355.49-81,394,443.67
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益-219,177,355.49-81,394,443.67
1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允 价值变动损益
3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额-219,177,355.49-81,394,443.67
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-19,764.47
七、综合收益总额6,721,861,619.305,327,078,012.29
归属于母公司所有者的综合收益总额6,707,392,734.545,285,788,658.13
归属于少数股东的综合收益总额14,468,884.7641,289,354.16
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)2.251.82
(二)稀释每股收益(元/股)2.251.82

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:王文学 主管会计工作负责人:吴中兵 会计机构负责人:李承

母公司利润表2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、营业收入十七、4849,566,038.74800,078,657.70
减:营业成本十七、4
税金及附加2,973,567.733,561,234.37
销售费用163,491,268.42182,552,564.71
管理费用1,097,494,584.00822,840,964.11
财务费用108,000,425.67173,204,570.85
资产减值损失9,559,171.877,483,987.48
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)十七、5437,712,521.09289,889,585.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益19,847,786.85570,276.15
资产处置收益(损失以“-”号填列)15,482.44
其他收益3,500,000.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-90,740,457.86-99,659,596.14
加:营业外收入0.770.12
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出5,000,900.1762,029,800.00
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-95,741,357.26-161,689,396.02
减:所得税费用-27,534,742.93-40,405,952.65
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-68,206,614.33-121,283,443.37
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-68,206,614.33-121,283,443.37
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-68,206,614.33-121,283,443.37
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:王文学 主管会计工作负责人:吴中兵 会计机构负责人:李承

合并现金流量表2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金36,855,566,741.7842,916,854,104.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金七、751,230,112,786.661,373,095,790.07
经营活动现金流入小计38,085,679,528.4444,289,949,894.24
购买商品、接受劳务支付的现金29,061,640,622.2633,902,281,929.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金7,270,983,247.104,457,953,566.40
支付的各项税费7,261,255,810.707,988,247,277.14
支付其他与经营活动有关的现金七、752,309,833,589.302,211,147,762.83
经营活动现金流出小计45,903,713,269.3648,559,630,535.46
经营活动产生的现金流量净额-7,818,033,740.92-4,269,680,641.22
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,596,749,672.174,490,000,000.00
取得投资收益收到的现金268,351,066.28264,562,049.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,850,000.00917,482.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额51,572,452.99
收到其他与投资活动有关的现金七、7510,000,000.00825,000,000.00
投资活动现金流入小计3,942,523,191.445,580,479,532.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,600,065,285.641,843,425,705.57
投资支付的现金6,943,782,794.476,270,148,755.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,763,608,054.1116,706,086,462.96
支付其他与投资活动有关的现金七、75200,000,000.001,210,000,000.00
投资活动现金流出小计10,507,456,134.2226,029,660,924.03
投资活动产生的现金流量净额-6,564,932,942.78-20,449,181,391.63
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,079,864,156.0917,343,625,456.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,079,864,156.097,843,625,456.89
取得借款收到的现金17,094,369,244.6826,588,139,324.24
发行债券收到的现金15,299,139,041.108,521,961,990.37
收到其他与筹资活动有关的现金七、7520,000.00
筹资活动现金流入小计36,473,372,441.8752,453,746,771.50
偿还债务支付的现金29,876,043,293.269,286,426,287.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,808,909,730.764,815,342,525.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金七、759,508,719,637.7141,214,509.53
筹资活动现金流出小计46,193,672,661.7314,142,983,322.27
筹资活动产生的现金流量净额-9,720,300,219.8638,310,763,449.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,592,082.40-35,308,998.26
五、现金及现金等价物净增加额-24,096,674,821.1613,556,592,418.12
加:期初现金及现金等价物余额64,204,874,650.6043,324,667,403.38
六、期末现金及现金等价物余额40,108,199,829.4456,881,259,821.50

法定代表人:王文学 主管会计工作负责人:吴中兵 会计机构负责人:李承

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金900,540,001.06848,083,377.16
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金16,133,182,067.8214,323,722,524.87
经营活动现金流入小计17,033,722,068.8815,171,805,902.03
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1,716,300,551.79793,181,261.93
支付的各项税费146,415,863.1540,077,186.65
支付其他与经营活动有关的现金16,949,906,705.9114,827,787,145.26
经营活动现金流出小计18,812,623,120.8515,661,045,593.84
经营活动产生的现金流量净额-1,778,901,051.97-489,239,691.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金280,000,000.003,500,000,000.00
取得投资收益收到的现金40,506,243.65176,632,434.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额118,840.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计320,506,243.653,676,751,274.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,357,821.0930,865,563.46
投资支付的现金70,000,000.003,066,666,666.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,556,563,333.333,799,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,646,921,154.426,896,532,229.46
投资活动产生的现金流量净额-1,326,414,910.77-3,219,780,954.66
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金8,000,000,000.00
取得借款收到的现金955,000,000.00
发行债券收到的现金7,471,139,041.106,900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计7,471,139,041.1015,855,000,000.00
偿还债务支付的现金12,141,488,493.12330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,030,194,520.393,277,590,604.74
支付其他与筹资活动有关的现金2,309,473.226,590,722.23
筹资活动现金流出小计16,173,992,486.733,614,181,326.97
筹资活动产生的现金流量净额-8,702,853,445.6312,240,818,673.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-11,808,169,408.378,531,798,026.56
加:期初现金及现金等价物余额14,802,394,524.255,208,591,951.00
六、期末现金及现金等价物余额2,994,225,115.8813,740,389,977.56

法定代表人:王文学 主管会计工作负责人:吴中兵 会计机构负责人:李承

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目本期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额2,954,946,709.009,000,000,000.003,437,306,224.89-1,105,958.861,505,142,360.0320,198,730,632.2233,937,533,367.6871,032,553,334.96
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额2,954,946,709.009,000,000,000.003,437,306,224.89-1,105,958.861,505,142,360.0320,198,730,632.2233,937,533,367.6871,032,553,334.96
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-394,624,635.98-219,177,355.493,992,095,829.70-5,105,930,694.61-1,727,636,856.38
(一)综合收益总额-219,177,355.496,926,570,090.0314,468,884.766,721,861,619.30
(二)所有者投入和减少资本-394,624,635.98-4,998,657,230.20-5,393,281,866.18
1.股东投入的普通股3,927,609,200.643,927,609,200.64
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-394,624,635.98-8,926,266,430.84-9,320,891,066.82
(三)利润分配-2,934,474,260.33-121,742,349.17-3,056,216,609.50
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-2,659,452,038.10-2,659,452,038.10
4.其他-275,022,222.23-121,742,349.17-396,764,571.40
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额2,954,946,709.009,000,000,000.003,042,681,588.91-220,283,314.351,505,142,360.0324,190,826,461.9228,831,602,673.0769,304,916,478.58
项目上期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额2,954,946,709.001,000,000,000.005,882,258,774.50244,614,207.361,102,854,173.6714,176,238,779.8512,670,792,682.4238,031,705,326.80
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额2,954,946,7091,000,000,000.05,882,258,774.50244,614,207.361,102,854,173.6714,176,238,779.8512,670,792,682.438,031,705,326.80
.0002
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)9,500,000,000.00-1,015,279,891.47-81,394,443.673,268,612,718.305,911,662,613.0217,583,600,996.18
(一)综合收益总额-81,394,443.675,367,183,101.8041,289,354.165,327,078,012.29
(二)所有者投入和减少资本9,500,000,000.00-1,015,279,891.475,870,373,258.8614,355,093,367.39
1.股东投入的普通股7,843,625,456.897,843,625,456.89
2.其他权益工具持有者投入资本9,500,000,000.009,500,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-1,015,279,891.47-1,973,252,198.03-2,988,532,089.50
(三)利润分配-2,098,570,383.50-2,098,570,383.50
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-1,950,264,827.94-1,950,264,827.94
4.其他-148,305,555.56-148,305,555.56
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额2,954,946,709.0010,500,000,000.004,866,978,883.03163,219,763.691,102,854,173.6717,444,851,498.1518,582,455,295.4455,615,306,322.98

法定代表人:王文学 主管会计工作负责人:吴中兵 会计机构负责人:李承

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目本期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额2,954,946,709.009,000,000,000.007,580,749,406.991,400,445,095.084,884,789,681.1025,820,930,892.17
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额2,954,946,709.009,000,000,000.007,580,749,406.991,400,445,095.084,884,789,681.1025,820,930,892.17
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-3,002,680,874.66-3,002,680,874.66
(一)综合收益总额-68,206,614.33-68,206,614.33
(二)所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-2,934,474,260.33-2,934,474,260.33
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-2,659,452,038.10-2,659,452,038.10
3.其他-275,022,222.23-275,022,222.23
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额2,954,946,709.009,000,000,000.007,580,749,406.991,400,445,095.081,882,108,806.4422,818,250,017.51
项目上期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额2,954,946,709.001,000,000,000.007,580,749,406.99998,156,908.723,620,221,942.8816,154,074,967.59
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额2,954,946,709.001,000,000,000.007,580,749,406.99998,156,908.723,620,221,942.8816,154,074,967.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)8,000,000,000.00-2,206,087,160.205,793,912,839.80
(一)综合收益总额-121,283,443.37-121,283,443.37
(二)所有者投入和减少资本8,000,000,000.008,000,000,000.00
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本8,000,000,000.008,000,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-2,084,803,716.83-2,084,803,716.83
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-1,950,264,827.94-1,950,264,827.94
3.其他-134,538,888.89-134,538,888.89
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额2,954,946,709.009,000,000,000.007,580,749,406.99998,156,908.721,414,134,782.6821,947,987,807.39

法定代表人:王文学 主管会计工作负责人:吴中兵 会计机构负责人:李承

三、 公司基本情况1. 公司概况√适用 □不适用

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称公司或本公司)原称浙江国祥制冷工业股份有限公司(以下简称浙江国祥),系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市〔2001〕24号文和国家对外贸易经济合作部外经贸资二函〔2001〕550号文批准,由浙江国祥制冷工业有限公司整体改制设立的中外合资股份有限公司。2003年12月15日,经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2003〕144号文核准,向社会公开发行了人民币普通股4,000万股,面值1元/股,发行价7.30元/股。公司股票于2003年12月30日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司的控股股东为华夏幸福基业控股股份公司,控股比例61.67%,最终控制方为王文学先生。

公司住所:河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号。公司总部地址:北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层法定代表人:王文学。注册资本:人民币贰拾玖亿伍仟肆佰玖拾肆万陆仟柒佰零玖元整。经营范围:对房地产、工业园区及基础设施建设投资;房地产中介服务;提供施工设备服务;企业管理咨询;生物医药研发、科技技术推广、服务。

2. 合并财务报表范围√适用 □不适用本公司将全部子公司(包括本公司所控制的单独主体)纳入合并财务报表范围,包括被本公司控制的企业以及结构化主体等共计466户。与上年相比,本年因设立增加65户,转让1户,注销2户,少数股东增资2户。详见本附注“九、在其他主体中的权益”披露。本公司及各子公司主要从事园区建设及房地产开发业务。

四、 财务报表的编制基础1. 编制基础本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营√适用 □不适用公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、 重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示:

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期√适用 □不适用正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。编制合并财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。公司的部分子公司采用本公司记账本位币以外的货币作为记账本位币,本公司在编制财务报表时对这些子公司的外币财务报表进行了折算(参见附注五、9、外币业务和外币报表折算)。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用

企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1)同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方。合并日,是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。(2)非同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方。购买日,是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并,合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本,购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的,在购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,则确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产的,计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》(财会〔2012〕19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条

关于“一揽子交易”的判断标准,判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于 “一揽子交易”的,参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理;不属于“一揽子交易”的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转入当期投资收益)。

在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转为购买日所属当期投资收益)。

6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用

(1)合并财务报表范围的确定原则合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本公司将进行重新评估。

(2)合并财务报表编制的方法从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;

从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额,仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外,其余一并转为当期投资收益)。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会

计处理:①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的,对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”(详见本附注五、14、(2)④)和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算√适用 □不适用

(1)外币交易的折算方法本公司发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价,下同)折算为记账本位币金额,但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2)对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因该日的即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。

(3)外币财务报表的折算方法本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等,若采用与本公司不同的记账本位币,需对其外币报表折算后,再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表核算差额,在其他综合收益列示。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额,全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时,与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益,不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时,与该境外经营相关的外币报表折算差额,按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关的交易费用直接计入损益,对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

(1)金融资产和金融负债的公允价值确定方法公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2)金融资产的分类、确认和计量以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产:A.取得该金融资产的目的,主要是为了近期内出售;B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;C.属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产,在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量,折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时,本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失),同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款、应收票据等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

④可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定,即初始确认金额扣除已偿还的本

金,加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额,并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外,确认为其他综合收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利,计入投资收益。(3)金融资产减值除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明金融资产发生减值的,计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损益。金融资产在确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时,表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%;“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时,将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益,可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失,不予转回。

(4)金融资产转移的确认依据和计量方法满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

②该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,

不终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5)金融负债的分类和计量金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债,以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益,对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(6)金融负债的终止确认金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(7)金融资产和金融负债的抵销当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

(8)权益工具权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准余额为5000万元(含5000万元)以上的应收账款、余额为5000万元(含5000万元)以上的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减值的应收款项,包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项,按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力,并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据:

项目确定组合的依据
组合一本组合为除组合二及单项计提坏账准备的应收款项之 外的应收款项,本公司结合历史经验,按账龄分析法对本组合的应收款项计提坏账准备。
组合二本组合按债务单位的信用风险特征划分,主要为经单独测试后未减值的应收款项(包括单项金额重大和不重大的应收本公司关联方、政府部门及合作方、保证金、定金等类别的款项),此类款项发生坏账损失的可能性极小。

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
组合一账龄分析法
组合二不计提坏账

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用

账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)55
1-2年1010
2-3年3030
3-5年5050
5年以上100100

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由单项金额不重大但有证明表明可能无法收回合同现金流量。
坏账准备的计提方法单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

(4) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。(5) 本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的,按交易款项扣除已转销其他应收款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。(6)对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货√适用 □不适用

(1)存货的分类存货的分类包括土地整理、基础设施建设、产业发展服务、综合服务、工程施工、开发成本、完工开发产品及生物资产。

土地整理包括在委托工业园区内进行的土地拆迁及整理。基础设施建设包括在受托工业园区内进行的道路、供水、供电、供暖、排水设施、公共项目等建设支出。

产业发展服务包括在受托工业园区内进行的产业定位、产业规划、城市规划、招商引资、投资服务等的服务成本。

园区综合服务包括在受托工业园区内进行的园区绿化、保洁、公共项目经营与维护等的服务成本。

工程施工是指承接工业园区基础设施建设施工的工程建设,包括道路、供水、供电、供暖、排水设施、公共项目等支出。

开发成本系指尚未建成、以出售为目的的物业。完工开发产品系指已建成、待出售的物业。消耗性生物资产主要包括为市政绿化、景观陈设培育的绿化、景观用苗木等。开发产品的实际成本包括土地出让金、前期规划设计费、公共配套设施支出、建筑安装工程支出和项目完工之前所发生的借款费用以及开发过程中的其他相关费用。

开发用土地的核算方法:纯土地开发项目,其费用支出单独构成土地开发成本;连同房产整体开发的项目,其费用按成本对象予以分摊,一般按占地面积分摊计入商品房成本。

公共配套设施费用的核算办法:不能有偿转让的公共配套设施,在收益项目间按一定比例分配计入商品房成本;能有偿转让的公共配套设施,以各配套设施项目独立作为成本核算对象,归集所发生的成本。

维修基金的核算方法:收到业主委托代为管理的公共维修基金时,作为一项负债,专项用于住宅共同部位、共同设备和物业管理区域公共设施的维修、更新。

质量保证金的核算方法: 施工单位应留置的质量保证金根据施工合同规定之金额,列入“应付账款”,待保证期到期后根据实际情况和合同约定支付。

(2)存货取得和发出的计价方法存货在取得时按实际成本计价;产品发出时,采用个别计价法确定其实际成本。

(3)存货跌价准备计提方法在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备;对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

(4)存货可变现净值的确认方法可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、 估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

(5)本公司存货盘存制度采用永续盘存制(6)低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销;包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

13. 持有待售资产√适用 □不适用

本公司将通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换,下同)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值,并同时满足以下两个条件的,划分为持有待售类别:(1)某项非

流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2) 本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。(有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。)

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时,本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除,并按照以下两者孰低计量:(1)划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;(2)可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14. 长期股权投资√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制

或重大影响的长期股权投资,作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算,其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制,是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响,是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1)投资成本的确定对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;

资本公积不足冲减的,调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权,最终形成同一控制下企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资

产而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本,合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权,最终形成非同一控制下的企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的,相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资,按成本进行初始计量,该成本视长期股权投资取得方式的不同,分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的,长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2)后续计量及损益确认方法对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。此外,公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外,当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的,投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的,以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本,初始投资成本与投出业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的,取得的对价与业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的,按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理,全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外,如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的,本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时,因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

④处置长期股权投资在合并财务报表中,母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益;母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的,按本附注五、6、(2)“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,处置后的剩余股权仍采用权益法核算的,在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资,处置后剩余股权仍采用成本法核算的,其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,并按比例结转当期损益;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中,处置后的剩余股权采用权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,如果上述交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理,在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量,与投资性房地产有关的后续支出,如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入投资性房地产成本,其他后续支出,在发生时计入当期损益。并按照固定资产或无形资产的有关规定,按期计提折旧或摊销。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且该固定资产的成本能够可靠地计量时,固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法200-54.75-5.00
机器设备年限平均法5-100-59.50-20.00
运输设备年限平均法50-519.00-20.00
电子设备及其他年限平均法3-50-519.00-33.33

其中,已计提减值准备的固定资产,还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法√适用 □不适用

融资租入的固定资产,能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年度终了,本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命;预计净残值预计数与原先估计数有差异的,调整预计净残值。

(4). 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用,有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分,计入固定资产成本,不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间,照提折旧。

17. 在建工程√适用 □不适用

本公司在建工程支出确定﹐包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

18. 借款费用√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时,停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部

分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

19. 生物资产□适用 √不适用

20. 油气资产□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本公司无形资产按照成本进行初始计量,并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的,自无形资产可供使用时起,采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法,在预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,不作摊销。

本公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,与以前估计不同的,调整原先估计数,并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能予以资本化,即:完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件,通过技术可行性及经济可行性研究,形成项目立项后,进入开发阶段。

22. 长期资产减值√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值

损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用√适用 □不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价,并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,其摊余价值全部计入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等,相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工劳务合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利)。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行会计处理,除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25. 预计负债√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:

(1)该义务是本公司承担的现时义务;

(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;

(3)该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额只能在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26. 股份支付□适用 √不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具√适用 □不适用

(1)金融负债与权益工具的区分本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融资产、金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

(2)永续债的会计处理本公司发行的金融工具按照金融工具准则进行初始确认和计量;其后,于每个资产负债表日计提利息或分派股利,按照相关具体企业会计准则进行处理。即以所发行金融工具的分类为基础,确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具,其利息支出或股利分配都作为本公司的利润分配,其回购、注销等作为权益的变动处理;对于归类为金融负债的金融工具,其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理,其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

本公司发行金融工具,其发生的手续费、佣金等交易费用,如分类为债务工具且以摊余成本计量的,计入所发行工具的初始计量金额;如分类为权益工具的,从权益中扣除。

28. 收入√适用 □不适用

(1)产业发展服务收入在委托工业园区内进行产业定位、产业规划、城市规划、招商引资、投资服务等产业发展服务,在提供劳务后在双方共同确认的基础上确认收入。

(2)基础设施建设收入在委托工业园区内进行道路、供水、供电、供暖、排水设施、公共项目等基础设施建设,在工程竣工验收后,在双方共同确认的基础上确认收入。

(3)土地整理收入在委托工业园区内进行土地拆迁及整理等,在移交土地部门后在双方共同确认的基础上确认收入。

(4)园区综合服务收入在委托工业园区内进行园区绿化、保洁、公共项目经营与维护等业务,在提供劳务后,在双方共同确认的基础上确认收入。

(5)销售商品对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经取得或取得了收款的凭据,且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,本公司确认商品销售收入的实现。

房地产业务收入的确认原则:已将房屋所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该房产实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该房产有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。即本公司在房屋完工并验收合格,签订了

销售合同,取得了买方付款证明,并已与购买方办理商品房实物移交手续且相关成本可靠计量时,确认收入的实现。

(6)提供劳务收入收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,交易的完工进度能够可靠地确定,交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时,确认收入的实现。期末,提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

(7)物业管理收入在物业管理服务已提供,与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业,与物业管理服务有关的成本能够可靠地计量时,确认物业管理收入的实现。

(8)物业出租收入根据公司与承租方签订的合同或协议的约定,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。

(9)让渡资产使用权收入与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时,分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:①利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,应当按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益,相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益,已确认的政府补助需要退回的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异,不予确认有关的递延所得税负债。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回,也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况,本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回,或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额,不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁,除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日,本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。

32. 其他重要的会计政策和会计估计□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因审批程序开始适用的时点备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
应收款项账龄分析法及单项金额重大的判断依据或金额标准变更:按账龄分析法计提坏账准备的组合一,将3年以上的计提比例细化为3-5年及5年以经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过2018年1月1日本期会计估计变更减少“应收账款”6,254,399.11元,减少“其他应收款 ”43,942,665.21元,增加
上,并将5年以上的计提比例由50%调整为100%。 由于公司业务规模扩张明显,单项金额重大的判断依据或金额标准由500万元调整为5000万元。 上述会计估计变更采用未来适用法处理。具体内容详见公司于2018年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的临2018-069号公告。“递延所得税资产”12,549,266.08元,增加“资产减值损失”50,197,064.32元,减少净利润37,647,798.24元。

其他说明无

34. 其他□适用 √不适用

六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用

税种计税依据税率
增值税应税收入3%、5%、6%、10%、11%、16%、17% (注1)
营业税应税收入3%、5%
城市维护建设税应纳流转税额1%、5%、7%
企业所得税应纳税所得额25%
教育费附加应纳流转税额3%
地方教育附加应纳流转税额2%
土地增值税应纳税增值额超率累进税率(注2)
房产税从租计征的,计税依据为房产租金收入;从价计征的,计税依据为房产原值减除10%至30%后的余值从租计征的税率为12%;从价计征的税率为1.2%
土地使用税占地面积依土地所在地税务机关的规定征收

注1:根据财税﹝2016﹞36号文,本公司于2016年5月1日开始实行营改增政策,商品房销售收入、不动产经营租赁收入,适用于简易计税的项目,增值税征收率为5%;适用于一般计税的项目,增值税税率为11%,并按扣除允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。建筑服务收入,适用于简易计税的项目,增值税征收率为3%;适用于一般计税的项目,增值税税率为11%。

根据财税〔2018〕32号文件,本公司于2018年5月1日起将原适用17%和11%税率的增值税应税行为,税率分别调整为16%、10%。

注2:根据河北省地方税务局《关于调整房地产开发项目土地增值税预征率和核定征收率的公告》(河北地税2010年第1号)规定,公司房地产开发项目土地增值税预征率为2%。

根据沈阳市人民政府办公厅《关于促进房地产市场健康发展的实施意见(试行) 》(沈政办发〔2016〕40号)规定,公司房地产开发非普通住宅、商业、车库项目土地增值税预征率为2%,普通住宅项目土地增值税预征率为1.5%。

根据江苏省地方税务局《关于调整土地增值税预征率的公告》(苏地税规〔2016〕2号)规定,公司房地产开发项目中:南京市、苏州市市区(含工业园区)普通住宅、非普通住宅、其他类型房

产的预征率分别为:2%、3%、4%;其他地区普通住宅、非普通住宅、其他类型房产的预征率均为2%。

根据浙江省地方税务局《关于土地增值税征管若干问题的规定》(浙江省地方税务局公告2010年第2号)规定,公司房地产开发普通住宅项目土地增值税预征率为2%。

根据河南省地方税务局《关于明确土地增税若干政策的通知》(豫地税发〔2010〕年28号)规定,公司房地产开发普通住宅项目土地增值税预征率为1.5%,非住宅项目土地增值税预征率为3.5%,其他房地产项目4.5%。

根据湖北省地方税务局《关于调整土地增值税预征率的公告》(湖北省地方税务局公告2014年第7号)规定,公司房地产开发普通住宅项目土地增值税预征率为1.5%;根据湖北省地方税务局《省地方税务局关于调整土地增值税预征率和核定征收率》(鄂地税发〔2012〕127号)规定,公司房地产开发非普通住宅及非住宅项目土地增值税预征率分别为4%、6%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明√适用 □不适用

纳税主体名称所得税税率(%)
华夏幸福美国公司CFLD (US) Inc.35
华夏幸福(印度)产业新城有限公司CFLD INDIA INVESTMENT PRIVATE LIMITED30
华夏幸福(菲律宾)产业新城股份有限公司CF CITY PHILIPPINES NEW INDUSTRY CITY CORPORATION30
华夏幸福日本产业新城股份有限公司CF City Japan New Industry City KK23.4
华夏幸福(英国)投资有限公司CFLD (UK) INVESTMENT LIMITED.19
华夏幸福(马来西亚)产业新城有限公司CF CITY NEW INDUSTRY TOWNSHIP MALAYSIA SDN.BHD .24
华夏幸福埃及产业新城股份有限公司CF City Egypt New Integrated City S.A.E22.5
华夏幸福(新加坡)投资有限公司CFLD (SINGAPORE) INVESTMENT PTE. LTD.17
华夏幸福投资1有限公司CFLD INVESTMENT I PTE. LTD.17
华夏幸福投资2有限公司CFLD INVESTMENT II PTE. LTD.17
华夏幸福投资3有限公司CFLD INVESTMENT III PTE. LTD.17
华夏幸福投资4有限公司CFLD INVESTMENT IV PTE. LTD.17
华夏幸福投资6有限公司CFLD INVESTMENT VI PTE. LTD.17
华夏幸福投资7有限公司CFLD INVESTMENT VII PTE. LTD.17
华夏幸福投资8有限公司CF CITY INVESTMENT VIII PTE. LTD.17
华夏幸福投资9有限公司 CF CITY INVESTMENT IX PTE. LTD.17
华夏幸福投资10有限公司CF CITY INVESTMENT X PTE. LTD.17
华夏幸福投资11有限公司CFLD INVESTMENT XI PTE. LTD.17
华夏幸福投资12有限公司CFLD INVESTMENT XII PTE. LTD.17
华夏幸福投资13有限公司CFLD INVESTMENT XIII PTE. LTD.17
华夏幸福投资14有限公司CFLD INVESTMENT XIV PTE. LTD.17
华夏幸福投资15有限公司CFLD INVESTMENT XV PTE. LTD.17
华夏幸福投资16有限公司CFLD INVESTMENT XVI PTE. LTD.17
华夏幸福投资17有限公司CFLD INVESTMENT XVII PTE. LTD.17
华夏幸福投资18有限公司CF CITY INVESTMENT 18 PTE. LTD.17
华夏幸福投资19有限公司CF CITY INVESTMENT 19 PTE. LTD.17
华夏幸福投资20有限公司CF CITY INVESTMENT 20 PTE. LTD.17
华夏幸福投资21有限公司CF CITY INVESTMENT 21 PTE. LTD.17
华夏幸福投资22有限公司CF CITY INVESTMENT 22 PTE. LTD.17
华夏幸福投资23有限公司CF CITY INVESTMENT 23 PTE. LTD.17
华夏幸福投资26有限公司NEW INDUSTRY CITY INVESTMENT 26 PTE. LTD.17
华夏幸福投资29有限公司CFLD INVESTMENT 29 PTE. LTD.17
华夏幸福投资30有限公司CFLD INVESTMENT 30 PTE. LTD.17
华夏幸福投资31有限公司CFLD INVESTMENT 31 PTE. LTD.17
华夏幸福投资32有限公司CFLD INVESTMENT 32 PTE. LTD.17
华夏幸福投资33有限公司CFLD INVESTMENT 33 PTE. LTD.17
华夏幸福投资34有限公司CFLD INVESTMENT 34 PTE. LTD.17
华夏幸福投资35有限公司CFLD INVESTMENT 35 PTE. LTD.17
仁泽产业新城36有限公司Nhon Trach New Industry City 36 PTE. LTD17
华夏幸福投资37有限公司 CFLD INVESTMENT 37 PTE. LTD.17
华夏幸福投资38有限公司 CFLD INVESTMENT 38 PTE. LTD.17
VNIC投资41有限公司VNIC Investment 41 Pte.Ltd17
VINACAPITAL PACIFIC LIMITED17
ALLRIGHT ASSETS LIMITED17
NEW INDUSTRY PARK 39 PTE. LTD.17
NEW INDUSTRY PARK 40 PTE. LTD.17
VNIC INVESTMENT 42 PTE. LTD.17
VNIC INVESTMENT 43 PTE. LTD.17
NEW INDUSTRY PARK 44 PTE. LTD.17
NEW INDUSTRY PARK 45 PTE. LTD.17
CFLD Germany New Industry City GmbH15.825
华夏幸福国际控股有限公司CFLD International Holding Limited16.5
华夏幸福韩国产业新城股份有限公司CFLD Korea New Industry City Co. Ltd22
CFLD Vietnam Real Estate Development Company Limited20
Vina Dai Phouc Corporation20
仁泽产业新城有限公司Nhon Trach New Industry City Company Limited20
华夏幸福文莱产业新城股份有限公司CFLD New Industry City (B) Sdn Bhd18.5
华夏幸福(香港)体育产业发展有限公司 CHINA FORTUNE(HONG KONG)SPORTS INDUSTRY DEVELOPMENT CO.,LIMITED16.5
华夏幸福(美国)孵化器公司CFLD(US) Incubator Services,Inc35
环球产业投资有限公司 GLOBAL INDUSTRIAL INVESTMENT LIMITED16.5

上述公司中文名仅供参考,并未注册。2. 税收优惠√适用 □不适用

根据《关于大厂回族自治县企业所得税减免政策实施方案备案的批复》(冀财税[2011]13号),廊坊华夏幸福创新产业服务有限公司享受大厂民族自治县免征企业所得税省级以下留成部分(40%)优惠,即实际按15%征收企业所得税。3. 其他□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释1、 货币资金√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金523,795.17352,456.19
银行存款40,766,242,477.3966,428,856,304.01
其他货币资金1,821,971,832.211,675,676,128.06
合计42,588,738,104.7768,104,884,888.26
其中:存放在境外的款项总额3,634,795,017.197,708,439,308.28

其他说明注1:本期银行存款较上期减少38.63%,主要系偿还债务所致。注2:其他货币资金为购房按揭担保保证金1,690,367,127.37元, POS机结算款23,904,704.84元,保函保证金余额107,700,000.00元。注3:本期存放在境外的款项较上期减少52.85%,主要是投入使用所致。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产□适用 √不适用

3、 衍生金融资产□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

□适用 √不适用(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款28,288,876,752.82100.00143,468,758.100.5128,145,407,994.7219,011,323,992.4599.99101,006,281.330.5318,910,317,711.12
其中:组合一527,726,020.291.87143,468,758.1027.19384,257,262.19478,605,783.262.51101,006,281.3321.10377,599,501.93
组合二27,761,150,732.5398.1327,761,150,732.5318,532,718,209.1997.4818,532,718,209.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款1,014,685.810.001,014,685.81100.001,014,685.810.011,014,685.81100.00
合计28,289,891,438.63100.00144,483,443.9128,145,407,994.7219,012,338,678.26100.00102,020,967.1418,910,317,711.12

注:应收账款期末余额较期初增加48.80%,主要是本期与政府结算园区收入所致。

期末单项金额不重大并单项计提坏帐准备的应收账款√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

应收账款 (按单位)期末余额
应收账款坏账准备计提比例计提理由
个人1,014,685.811,014,685.81100.00已逾期,预计无法收回
合计1,014,685.811,014,685.81100.00/

A、组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内171,472,084.808,573,604.245
1年以内小计171,472,084.808,573,604.245
1至2年104,778,651.1010,477,865.1110
2至3年37,873,762.7511,362,128.8330
3至5年201,092,723.42100,546,361.7050
5年以上12,508,798.2212,508,798.22100
合计527,726,020.29143,468,758.1027.19

确定该组合依据的说明:

公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项,按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力,并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。不同组合的确定依据: 组合一:本组合为除组合二及单项计提坏账准备的应收款项之外的应收款项,本公司结合历史经验,按账龄分析法对本组合的应收款项计提坏账准备; 组合二:本组合按债务单位的信用风险特征划分,主要为经单独测试后未减值的应收款项(包括单项金额重大和不重大的应收本公司关联方、政府部门及合作方、保证金、定金等类别的款项),此类款项发生坏账损失的可能性极小,故不计提坏账准备。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

B、组合中,不计提坏账准备的应收账款

应收账款(按单位)期末余额
应收账款坏账准备计提比例不计提理由
固安新兴产业示范区财政分局4,842,580,269.95与政府结算款项,预计能够全额收回
大厂回族自治县财政局4,648,576,276.95与政府结算款项,预计能够全额收回
固安工业区财政分局4,184,855,633.50与政府结算款项,预计能够全额收回
河北沙城经济开发区管理委员会2,663,457,486.68与政府结算款项,预计能够全额收回
河北香河经济开发区管理委员会财政局2,270,750,894.08与政府结算款项,预计能够全额收回
长三角嘉善科技商务服务区管理委员会1,709,020,010.14与政府结算款项,预计能够全额收回
沈水生态科技创新城管理委员会1,627,754,327.75与政府结算款项,预计能够全额收回
河北霸州经济开发区管理委员会1,503,483,545.26与政府结算款项,预计能够全额收回
南京经济技术开发区管理委员会1,344,800,000.00与政府结算款项,预计能够全额收回
河北文安经济开发区管理委员会785,726,732.43与政府结算款项,预计能够全额收回
溧水经济技术开发总公司743,051,553.60与政府结算款项,预计能够全额收回
无锡南华投资发展有限公司418,380,436.25与政府结算款项,预计能够全额收回
和县和州新城现代产业园区管委会173,377,386.22与政府结算款项,预计能够全额收回
昌黎工业园区管理委员会159,655,438.71与政府结算款项,预计能够全额收回
德清县雷甸镇人民政府296,290,909.00与政府结算款项,预计能够全额收回
成眉石化园区管理委员会108,451,473.00与政府结算款项,预计能够全额收回
河北永清工业园区管理委员会90,638,489.21与政府结算款项,预计能够全额收回
嘉鱼县财政局56,467,310.39与政府结算款项,预计能够全额收回
武汉市新洲区财政局93,753,002.05与政府结算款项,预计能够全额收回
蒲江县工业园区管理委员会29,048,024.56与政府结算款项,预计能够全额收回
江门高新技术产业开发区珠西产业新城建设工作办公室11,031,532.80与政府结算款项,预计能够全额收回
合计27,761,150,732.53

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额42,665,561.00元;本期收回或转回坏账准备金额203,084.23元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称金额账龄占应收账款总额的比例(%)
固安新兴产业示范区财政分局4,842,580,269.951年以内17.12
大厂回族自治县财政局4,648,576,276.951年以内:3,429,391,117.06元; 1年至2年:1,219,185,159.89元16.43
固安工业区财政分局4,184,855,633.501年至2年14.79
河北沙城经济开发区管理委员会2,663,457,486.681年以内9.41
河北香河经济开发区管理委员会财政局2,270,750,894.081年以内:1,604,123,737.50元; 1年至2年:666,627,156.58元8.03
总计18,610,220,561.1665.78

注:本报告期按欠款方归集的期末余额前五位应收账款汇总金额18,610,220,561.16元,占应收账款期末余额合计数的比例65.78%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额0.00元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内4,534,802,586.0885.001,148,145,555.1370.85
1至2年646,925,499.9812.12287,614,457.2717.75
2至3年52,822,381.630.9984,045,353.855.19
3年以上100,793,069.491.89100,642,809.236.21
合计5,335,343,537.18100.001,620,448,175.48100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

尚未达到结算条件。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称与本公司关系金额占预付账款总额的比例(%)账龄未结算原因
北京泽人合物资有限公司非关联方1,473,229,508.5627.611年以内尚未达到结算条件
江苏标龙建设集团有限公司非关联方342,341,113.016.421年以内尚未达到结算条件
固安县财政局非关联方269,208,315.765.051年以内尚未达到结算条件
PT Delta Manunggal Raharja非关联方84,432,761.571.581年以内尚未达到结算条件
廊坊经济技术开发区云鹏道办事处下庄头村村民委员会非关联方70,000,000.001.311年至2年尚未达到结算条件
合计2,239,211,698.9041.97

其他说明√适用 □不适用注1:预付账款期末余额较期初增加229.25%,主要系预付未达结算条件的工程款增加所致。

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
定期存款
委托贷款935,741,742.48521,993,180.94
债券投资
合计935,741,742.48521,993,180.94

注:应收利息较期初增加79.26%,主要系本期计提委托贷款利息增加所致。

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款5,000,000.000.035,000,000.00100.00-5,000,000.000.055,000,000.00100.00-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款17,266,371,088.4799.971,124,753,999.148.3216,141,617,089.3311,181,854,936.8399.95594,553,644.785.3210,587,301,292.05
组合一13,523,932,912.1178.301,124,753,999.148.3212,399,178,912.976,974,771,781.7162.34594,553,644.788.526,380,218,136.93
组合二3,742,438,176.3621.67--3,742,438,176.364,207,083,155.1237.61--4,207,083,155.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款532,518.50-532,518.50100.00-532,518.50532,518.50100.00-
合计17,271,903,606.97100.001,130,286,517.64/16,141,617,089.3311,187,387,455.33100.00600,086,163.28/10,587,301,292.05

注1:其他应收款期末余额较期初增加54.39%,主要原因系本期支付合作保证金、收购保证金等增加所致。

A、期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额
其他应收款 (按单位)其他应收款坏账准备计提比例(%)计提理由
霸州市胜芳财政分局5,000,000.005,000,000.00100.00已逾期,预计无法收回
合计5,000,000.005,000,000.00//

B、组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内8,960,389,870.30448,019,493.575
1年以内小计8,960,389,870.30448,019,493.575
1至2年3,925,433,747.59392,543,374.7710
2至3年394,030,907.76118,209,272.3430
3至5年156,193,056.0478,096,528.0450
5年以上87,885,330.4287,885,330.42100
合计13,523,932,912.111,124,753,999.148.32

确定该组合依据的说明:

公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项,按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力,并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。公司结合历史经验,按账龄分析法对本组合的其他应收账款计提坏账准备。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用√不适用C、组合中不计提坏账准备的其他应收款

其他应收款(按单位)期末余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)不计提理由
霸州市新利钢铁有限公司510,000,000.00合作意向保证金,预计能够全额收回
PT. Delta Mega Persada471,866,475.33履约保证金,预计能够全额收回
河北香河经济开发区管理委员会财政局442,278,425.32园区建设垫付款,预计能够全额收回
珠海东方隆昇投资管理中心(有限合伙)241,105,000.00信托业保障基金,预计能够全额收回
武陟县公共资源交易中心213,900,000.00土地保证金,预计能够全额收回
深圳前海联捷商业保理有限公司208,109,762.43资金归集,预计能够全额收回
上海富诚海富通资产管理有限公司155,980,277.63资金归集,预计能够全额收回
平安信托有限责任公司139,406,076.38信托业保障基金,预计能够全额收回
邯郸市丛台区财政局136,640,000.00园区建设垫付款,预计能够全额收回
南京经济技术开发区管理委员会135,240,000.00园区建设垫付款,预计能够全额收回
中信证券股份有限公司130,378,571.44信托业保障基金,预计能够全额收回
新华信托股份有限公司100,312,500.00信托业保障基金,预计能够全额收回
来安县土地储备中心80,000,000.00土地保证金,预计能够全额收回
廊坊市广阳区南尖塔镇财政集中收付中心69,000,000.00拆迁保证金,预计能够全额收回
华能贵诚信托有限公司61,070,000.00信托业保障基金,预计能够全额收回
湖州市公共资源交易中心国土资源和产权分中心58,800,000.00土地保证金,预计能够全额收回
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司54,375,744.84履约保证金,预计能够全额收回
中信信托有限责任公司49,225,500.00信托业保障基金,预计能够全额收回
香河县土地储备中心42,800,000.00土地保证金,预计能够全额收回
天津市武清区大王古庄镇财政所40,000,000.00履约保证金,预计能够全额收回
昌黎县财政局40,000,000.00园区建设垫付款,预计能够全额收回
英大国际信托有限责任公司30,691,666.67信托业保障基金,预计能够全额收回
固安县牛驼镇财政所30,000,000.00土地保证金,预计能够全额收回
承德金山岭生态文化旅游经济区管理处24,700,000.00园区建设垫付款,预计能够全额收回
交银国际信托有限公司23,525,200.00信托业保障基金,预计能够全额收回
光大兴陇信托有限责任公司20,300,000.00信托业保障基金,预计能够全额收回
中国民生信托有限公司20,000,000.00信托业保障基金,预计能够全额收回
西藏信托有限公司20,000,000.00信托业保障基金,预计能够全额收回
滦平县发展改革局20,000,000.00开工保证金,预计能够全额收回
廊坊市广阳区建设局20,000,000.00拆迁保证金,预计能够全额收回
武汉市公共资源交易管理办公室18,200,000.00拆迁保证金,预计能够全额收回
中国金谷国际信托有限责任公司15,386,250.00信托业保障基金,预计能够全额收回
中国外贸金融租赁有限公司15,000,000.00信托业保障基金,预计能够全额收回
渤海国际信托股份有限公司15,000,000.00信托业保障基金,预计能够全额收回
北京东富厚德投资管理中心(有限10,700,694.44信托业保障基金,预计能够全额收回
合伙)
中铁信托有限责任公司10,000,000.00信托业保障基金,预计能够全额收回
安徽正奇融资租赁有限公司10,000,000.00履约保证金,预计能够全额收回
国通信托有限责任公司9,600,000.00信托业保障基金,预计能够全额收回
香河县财政局8,590,000.00园区建设垫付款,预计能够全额收回
吉林省信托有限责任公司8,000,000.00信托业保障基金,预计能够全额收回
瑞凯达实业有限公司7,159,310.28收购保证金,预计能够全额收回
银华财富资本管理(北京)有限公司6,420,416.67信托业保障基金,预计能够全额收回
中原信托有限公司5,240,000.00信托业保障基金,预计能够全额收回
建信信托有限责任公司5,000,000.00信托业保障基金,预计能够全额收回
大业信托有限责任公司4,280,277.78信托业保障基金,预计能够全额收回
嘉善县公共资源交易中心2,000,000.00土地保证金,预计能够全额收回
北京市财政局1,215,827.15园区建设垫付款,预计能够全额收回
廊坊市国土资源局科技谷分局517,000.00园区建设垫付款,预计能够全额收回
霸州市财政局423,200.00园区建设垫付款,预计能够全额收回
合计3,742,438,176.36

D、组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

其他应收款(按单位)其他应收款坏账准备计提比例(%)计提理由
北京城建八建设工程有限公司268,035.00268,035.00100.00已逾期,预计无法收回
廊坊石油华通工程公司264,483.50264,483.50100.00已逾期,预计无法收回
合计532,518.50532,518.50

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额579,962,811.54元;本期收回或转回坏账准备金额49,762,457.18元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
押金346,792,134.33267,670,531.01
代垫款2,092,370,944.271,061,554,202.69
个人借款84,910,390.8441,417,292.69
保证金13,975,088,930.559,472,102,028.97
其他772,741,206.98344,643,399.97
合计17,271,903,606.9711,187,387,455.33

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
天津汇鑫丰企业管理有限公司收购保证金2,000,000,000.001年以内11.58100,000,000.00
大厂回族自治县世昌能源设备有限公司收购保证金2,000,000,000.001年以内11.58100,000,000.00
前进控股有限公司股权收购保证金960,000,000.001年以内5.5648,000,000.00
天津爱德斯蒂尔国际贸易有限公司股权收购保证金540,000,000.001年以内3.1327,000,000.00
霸州市新利钢铁有限公司合作意向金510,000,000.001年以内2.95
合计/6,010,000,000.00/34.80275,000,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料501,312.60-501,312.60774,508.58-774,508.58
库存商品75,965,933.25-75,965,933.2575,471,061.53-75,471,061.53
周转材料4,723,971.88-4,723,971.884,476,508.34-4,476,508.34
消耗性生物资产20,102,403.62-20,102,403.6220,102,403.62-20,102,403.62
基础设施建设22,913,635,883.21-22,913,635,883.2122,931,833,153.78-22,931,833,153.78
土地整理65,223,878,259.61-65,223,878,259.6161,032,926,578.43-61,032,926,578.43
产业服务成本2,513,466,947.11-2,513,466,947.112,415,418,384.63-2,415,418,384.63
综合服务2,837,225,158.49-2,837,225,158.492,338,644,850.07-2,338,644,850.07
工程施工3,651,351,574.51-3,651,351,574.513,346,206,163.64-3,346,206,163.64
开发成本141,486,647,983.26340,935,912.75141,145,712,070.51131,549,357,716.44340,935,912.75131,208,421,803.69
完工开发产品5,883,751,814.3193,080,556.135,790,671,258.186,513,190,539.9193,080,556.136,420,109,983.78
合计244,611,251,241.85434,016,468.88244,177,234,772.97230,228,401,868.97434,016,468.88229,794,385,400.09

消耗性生物资产

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
林业19,776,248.62--19,776,248.62
农作物326,155.00--326,155.00
小计20,102,403.62--20,102,403.62

开发成本明细表

序号项目名称(计划)开工时间预计首批竣工时间预计总投资额年初余额期末余额
1丰台商务综合体2013年5月2016年11月2,950,002,837.002,399,730,778.082,895,481,675.24
2潮白河孔雀城六、七期2012年5月2014年4月732,210,000.0025,666,669.5045,421,449.61
3潮白馨居2011年6月2014年9月2,106,635,036.30261,849,757.48270,916,828.19
4八达岭孔雀城一至2010年9月2012年7月1,750,520,000.0038,708,057.1248,990,709.98
三期
5华夏铂宫2010年10月2012年12月942,870,000.0020,323,303.1224,593,209.97
6威海孔雀城(威海孔雀湾)2012年5月2014年12月2,480,000,000.00750,207,369.35752,791,045.81
7固安人才家园项目2011年2月2013年10月158,640,000.00309,282,520.27-
8苏家屯项目2013年4月2015年4月1,712,320,000.00434,028,519.0873,542,866.87
9广阳天村项目2015年6月2018年8月290,292,990.0080,502,027.0080,771,757.67
10潮白河创意办公和商业项目2012年6月2014年5月570,940,000.0085,743,932.9588,420,529.80
11牛驼温泉孔雀城2013年3月2015年4月9,856,764,330.001,368,262,863.491,051,379,590.84
12北横新村商业2010年10月2011年11月170,000,000.0025,092,998.9325,177,075.71
13镇江孔雀城英国宫2013年6月2015年9月2,060,490,000.00652,934,618.76574,898,330.47
14廊坊孔雀城-公园海1.3期2013年8月2015年10月2,224,690,000.00127,396,148.07-
15廊坊大学里(学府郡)2013年9月2015年5月5,798,950,000.00178,983,212.12280,644,108.25
16无锡孔雀城1期2013年11月2015年12月2,269,786,311.22553,988,196.4422,092.78
17大厂孔雀城英国宫1期(原通达项目)2015年6月2018年9月2,182,296,613.001,260,301,974.991,308,480,715.80
18潮白河孔雀郡1期2014年3月2016年7月2,073,910,000.001,056,124,901.76156,773,115.23
19潮白河英国宫9期2014年4月2016年8月1,350,830,000.00409,313,544.25-
20八达岭孔雀城5.1期2014年9月2017年5月739,403,934.4632,608,749.7640,975,572.74
21苏家屯片区-孔雀城2期项目2014年4月2016年7月1,304,000,000.0045,754,512.5085,784,613.32
22大厂检验认证产业港2014年3月2015年5月45,480,000.0018,778,973.6121,602,000.45
23怀来总部经济商务港1.1期2017年1月2018年12月219,340,000.0081,144,591.9781,416,475.62
24大运河孔雀城六期(英国宫三期)2014年3月2015年11月2,385,479,469.4980,154,400.77211,792.26
25嘉善颐和家园安置房项目2014年4月2016年6月376,145,085.521,698,498.132,469,245.84
26三泉井、八达岭孔雀城7.1期2013年4月2017年12月1,025,473,749.40334,527,595.89256,951,572.44
27大厂中集产业港2013年10月2015年4月701,940,000.00189,663,499.58182,773,857.90
28苏家屯智能设备产业园2013年11月2015年8月305,120,000.00267,781,083.06278,421,675.18
29大厂南夏垫温泉地块项目2014年10月2016年12月1,193,389,372.29283,671,573.43268,034,641.40
30大厂影视孵化港2014年12月2018年7月557,705,900.00286,823,850.68297,962,850.70
31邵府新民居二期2014年3月2016年6月540,938,048.34440,077,575.92466,006,661.44
32孔雀城剑桥郡8期2014年8月2017年4月1,741,790,000.00642,980,983.31575,198,732.02
33镇江凌家湾项目2014年6月2017年6月528,910,000.00179,157,295.65216,276,169.77
34无锡孔雀城2期2015年1月2017年12月1,491,555,830.8342,103,503.28-
35沈阳孔雀城剑桥郡3期2014年7月2016年11月861,240,000.00262,126,439.32288,773,136.16
36镇江汽车电子产业港2014年3月2017年6月135,770,000.0065,025,231.9365,244,426.47
37大厂桥头堡项目2014年3月2016年6月384,058,600.0045,463,349.1445,615,678.96
38固安孔雀城剑桥郡7期2015年6月2017年8月1,203,810,000.001,021,368,079.76230,336,470.58
39无锡富阳项目2015年11月2018年11月601,766,954.73234,272,074.72249,262,251.76
40八达岭航天五院1期2015年9月2018年3月761,546,594.37502,034,935.4580,062,268.79
41八达岭英国宫2期2015年9月2017年11月892,395,360.86153,533,591.11163,976,253.26
42大厂阳光新城100亩2015年1月2017年5月596,660,000.00257,545,574.99245,010,694.29
43田各庄A地块(178亩)2015年3月2017年5月2,034,420,000.00361,083,407.29362,293,255.94
44大厂英国宫15期2015年3月2017年5月1,737,970,688.50367,059,973.36433,081,873.15
45永定河孔雀英国宫2015年4月2019年5月2,442,480,000.00922,752,090.76988,695,309.85
2.7期
46固安孔雀城剑桥郡9期2015年4月2017年9月1,839,970,000.001,020,877,171.0984,020,963.11
47永定河孔雀城8.2期2015年8月2017年12月2,596,450,000.00137,915,753.32326,478,886.15
48沈阳孔雀城4期2015年4月2017年7月1,163,650,000.00111,057,167.05114,397,848.77
49永清孔雀城1.1期2015年8月2018年4月1,013,060,000.00445,330,631.644,473,930.26
50京东方公寓二期2013年4月2014年9月78,770,000.0062,111,090.8964,670,584.01
51固安英国宫2.8期2015年7月2018年4月501,840,000.00376,533,629.2979,614,280.42
52固安剑桥郡13期2015年12月2018年9月1,746,570,000.001,162,597,295.701,278,031,787.05
53固安剑桥郡12期2015年12月2018年9月1,607,650,000.00591,156,673.62651,373,724.47
54固安孔雀城英国宫2.6期2015年7月2018年4月2,811,810,000.001,797,118,164.94654,793,148.80
55公园海1.5期2015年7月2017年10月2,017,532,457.881,583,738,184.281,327,535,172.98
56公园海1.6期2015年7月2017年12月1,912,451,274.79900,451,520.93953,987,405.03
57孔雀公馆二期2015年8月2018年5月1,328,536,108.75619,783,950.81546,541,374.97
58大运河孔雀城7.3期2015年11月2018年3月1,087,043,949.37594,770,075.07603,006,628.92
59大运河孔雀城7.1期2016年5月2018年5月3,957,422,456.671,841,405,723.221,807,311,734.13
60大运河孔雀城7.4期2016年4月2018年10月432,126,630.97248,547,402.68291,856,810.26
61香河英国宫5期2016年4月2018年8月1,727,063,643.48829,473,180.001,019,833,058.17
62霸州温泉孔雀城2.1期(2栋)2015年8月2018年5月109,370,000.0068,005,693.7065,801,357.17
63霸州温泉孔雀城3期2015年10月2017年12月1,612,720,000.00149,360,553.58438,176,439.74
64永清智能控制产业园1.1期2015年9月2016年8月107,200,000.003,917,100.253,893,079.23
65沈阳英国宫一期2015年10月2017年11月1,081,740,000.00246,292,011.76390,751,473.24
66嘉善孔雀城荷院2016年2月2017年12月737,938,407.2122,111,504.82-
67大厂嘉蓝项目综合2016年12月2019年12月1,000,000,000.00325,200,935.18334,692,390.61
68人才家园二期保障房2016年1月2019年5月832,083,683.87456,878,297.51758,954,529.02
69人才家园二期限价房2016年1月2019年5月498,495,552.18275,583,799.27391,654,608.69
70剑桥郡10期2016年4月2019年5月2,165,150,000.00982,917,901.231,335,727,561.20
71剑桥郡11期2016年4月2019年5月2,401,510,000.001,000,146,989.141,495,072,218.80
72万利丰项目2016年7月2019年4月2,041,540,000.001,194,128,762.851,310,594,531.17
73孔雀城剑桥郡7.2.1期2016年4月2018年10月811,540,000.0094,620,900.62452,954,538.62
74任丘白洋淀孔雀城1期2016年12月2018年9月1,181,820,000.00214,166,830.29218,361,146.58
75任丘玻纤复合材料产业园(一期)项目2015年9月2017年10月44,960,000.005,382,840.00-
76大运河孔雀城7.22016年10月2018年12月1,811,812,935.63620,457,915.91677,383,611.06
77嘉善孔雀城三期2016年4月2018年5月729,326,471.34459,812,199.69520,595.49
78嘉善孔雀城四期2016年5月2018年8月695,873,193.67317,206,653.02388,224,254.15
79嘉善孔雀城五期2016年4月2018年7月472,671,416.32281,966,466.64318,743,123.55
80嘉善孔雀城六期2016年5月2018年7月653,846,175.10345,815,260.96399,850,524.91
81高尔夫项目2016年8月2018年8月2,347,888,050.79919,240,942.661,088,296,357.21
82A34香溪园2016年3月2016年6月641,493,836.31232,900,065.32129,399,176.72
83A6香堤园2016年3月2016年6月1,665,349,757.02576,340,342.91685,866,870.60
84霸州温泉新都孔雀城2期(原霸州孔雀城二期)2016年8月2018年6月1,974,406,800.001,073,461,322.67782,823,838.60
85霸州温泉新都孔雀城5期2016年7月2018年6月676,250,000.00430,188,587.63236,576,251.87
86永清孔雀城1.3期2016年9月2020年11月1,035,300,000.002,130,442.592,137,580.87
87永清孔雀城2.1期2016年8月2018年9月627,260,000.00263,439,580.27279,421,685.87
88怀来片区通信设备产业港项目2015年5月2017年4月154,090,000.0052,099,413.6048,435,564.98
89八达岭英国宫4.1.1期2016年10月2019年3月950,120,000.0030,212,622.4530,313,853.08
90八达岭英国宫3.1期2016年9月2018年10月1,711,101,001.57631,910,223.61851,957,377.66
91八达岭英国宫3.4期2016年10月2019年5月647,980,000.00109,677,161.48110,044,646.56
92八达岭英国宫2.3、2.4期2016年4月2018年10月755,064,987.61501,709,512.87560,057,146.75
93田各庄B1B4地块2016年9月2019年3月1,737,970,688.50469,423,842.78482,878,306.66
94田各庄40亩2016年12月2019年9月1,034,403,820.58542,749,033.01608,137,516.47
95田各庄A地块2016年2月2018年11月2,034,420,000.00318,198,689.74380,954,667.12
96廊坊一中300亩含示范区2016年4月2018年12月2,634,235,788.701,227,540,271.801,380,616,223.53
97固安大湖花园天地2016年4月2017年5月280,142,212.42143,478,540.66153,171,240.05
98香河龙御项目2016年12月2019年6月1,443,160,800.00474,923,886.98476,515,170.35
99下庄头项目2016年9月2019年6月4,000,000,000.001,072,690,699.581,186,733,382.80
100昌悦320亩项目2016年10月2018年10月3,236,370,032.781,292,696,218.321,539,625,552.83
101精锐项目2016年7月2018年11月662,419,872.62243,462,667.00296,110,312.72
102一城南项目2016年12月2018年9月1,298,040,158.88547,471,441.42574,166,008.05
103来安孔雀城2016年12月2018年11月2,701,584,974.541,873,539,585.521,924,578,351.18
104任丘石油新城项目2016年10月2019年3月2,750,270,000.001,123,012,810.081,374,483,924.23
105南京孔雀海2017年8月2018年10月2,404,600,453.001,575,958,756.511,651,799,278.51
106哈工大研究院孵化中心项目2016年10月2018年11月948,184,117.71343,732,192.61397,724,556.09
107田各庄E地块2016年2月2019年5月759,898,803.68155,084,363.99167,071,370.35
108圣龙项目2016年12月2019年5月1,942,445,378.28656,655,884.56734,888,591.74
109温泉新都孔雀城2016年样板房2016年4月2018年12月11,550,000.008,183,128.369,035,541.70
110帝中海80亩2016年5月2018年5月588,910,000.00337,045,783.64185,994,723.04
111永清孔雀城2.2期2016年9月2018年8月1,617,610,000.00504,208,416.64523,359,328.74
112汤林御府792亩2016年5月2018年12月6,128,510,000.002,137,381,969.592,181,155,420.87
113涿州孔雀城示范区2016年10月2016年12月20,000,000.0010,761,552.0313,337,207.92
114涿州孔雀城1期2016年12月2017年12月4,599,840,000.00750,032,726.87828,773,614.21
115辛立村安置2014年8月2017年7月914,390,000.00364,264,792.20370,376,699.24
116东徐村安置2016年12月2019年12月1,289,160,000.00867,393,349.06916,110,621.60
117金海悦城2016年9月2019年11月2,139,250,000.00731,595,742.76756,969,787.64
118晨辉福邸2016年9月2019年11月1,128,500,000.00378,577,234.28389,763,062.92
119东庄项目(东庄安置)2016年12月2019年5月411,690,000.00281,436,342.3820,828,097.15
120大湖1.3+1.52016年8月2019年12月3,205,790,000.001,069,171,190.181,038,640,181.07
121西玉村安置2016年2月2018年5月821,051,899.71465,978,946.16234,684,188.98
122大运河孔雀城7_6_1期2016年12月2019年6月4,653,374,244.951,277,158,073.321,435,310,941.53
123香河机器人核心零部件产业园项目2016年10月2019年5月252,470,680.3922,745,958.1654,442,228.43
124香河电商综合产业园2016年4月2017年1月41,804,038.1619,871,959.9920,236,695.10
125香河嘉华项目2016年12月2018年12月723,769,626.00227,561,742.17240,362,167.41
126德清雅颂府2017年12月2020年6月749,960,199.0852,306,904.08368,674,577.71
127武陟孔雀城1.1期2017年6月2019年12月574,904,742.28206,793,432.52213,722,609.57
128武陟孔雀城1.2期2017年11月2020年1月610,965,758.41133,575,205.73230,523,196.21
129江门孔雀城一期2017年10月2019年6月1,932,926,800.00973,480,365.381,032,649,128.32
130沈阳英国宫3期2017年4月2019年6月441,270,000.00154,167,436.52154,952,972.69
131沈阳英国宫2期2017年9月2019年9月471,310,000.00134,406,762.00166,259,530.32
132江澜赋一期2017年11月2019年5月494,622,734.4664,514,599.35142,403,955.76
133问津一期2017年11月2020年3月1,673,679,389.77661,177,706.09835,767,246.47
134双柳一期2017年12月2020年4月1,024,020,438.98390,421,132.061,842,378.86
135舒城孔雀城项目1.1期2017年3月2019年5月944,998,374.80273,282,110.34432,278,470.34
136舒城孔雀城项目2017年4月2020年1月400,719,137.44112,638,596.69153,341,639.79
1.2期
137舒城孔雀城项目2.1期2017年11月2020年3月537,805,132.77161,743,936.13242,107,183.12
138舒城孔雀城项目2.2期2017年12月2020年1月936,756,561.91237,755,337.05328,847,877.54
139舒城孔雀城项目3.1期2017年12月2020年6月881,707,568.58242,468,231.22297,660,620.77
140杭埠镇幸福新村住宅小区2017年7月2018年12月432,456,924.8815,695,476.91110,599,542.17
141和县孔雀城一期2017年7月2019年11月1,318,068,321.99327,940,297.63368,111,630.79
142来安孔雀城3期63亩项目2017年2月2019年3月564,878,315.00332,178,685.48311,333,227.36
143溧水马场路项目2017年4月2019年6月1,906,747,837.08977,004,455.731,034,064,857.85
144来安孔雀城5期88亩项目2017年11月2019年6月768,536,216.35346,812,198.04368,478,757.69
145来安香樟佳苑100亩项目2017年11月2019年2月960,706,006.86344,240,000.00355,916,081.62
146来安水口98亩项目2017年12月2019年10月693,748,028.29142,466,494.91180,480,504.92
147浦泰北项目(112亩)2017年12月2019年12月1,809,972,653.07623,000,000.001,004,904,628.62
148人才公寓(一期)项目2016年12月2018年8月396,010,000.0036,809,185.4259,316,102.60
149邯郸孔雀城1.1期2017年12月2020年10月1,328,784,355.1016,930,000.00428,197,951.93
150国际公寓项目(180亩)2017年5月2019年9月942,910,000.00235,053,237.72246,039,466.95
151霸州商务会馆83亩2017年4月2019年9月497,110,000.00158,823,928.97154,585,937.02
152恒源项目(122亩)2017年7月2020年4月1,231,000,000.00271,323,761.15275,126,600.78
153霸州五分2017年一砖北196亩2017年6月2020年6月2,117,060,000.00270,304,060.45308,983,925.91
154砖南项目1期2017年12月2020年12月2,600,000,000.0018,315,247.1926,039,069.94
155东八里庄项目1.32017年6月2020年11月425,576,435.97143,764,872.38163,362,034.29
156东八里庄项目1.2期2017年6月2020年5月535,330,000.00178,767,912.72203,416,590.02
157永清贾八里77亩2017年12月2021年12月730,700,000.00223,321,650.23250,193,962.94
158文安孔雀城项目1期2017年8月2020年7月1,986,326,460.89969,897,722.02901,272,203.04
159大厂河西营银盛项目2017年12月2020年9月2,580,101,794.00533,685,357.97600,311,556.45
160宏特项目(53亩)2017年12月2020年9月1,173,260,626.00279,645,017.25304,274,077.53
161尚世嘉华项目2017年12月2020年9月1,419,619,110.57514,411,863.91526,653,361.72
162廊和坊项目2011年3月2018年8月1,495,452,378.981,090,952,551.571,096,890,742.57
163大运河孔雀城英国宫5.2期2017年6月2019年8月1,330,883,130.42346,952,438.70355,808,621.92
164运河大道首开项目2017年12月2020年9月803,891,415.1394,104,699.6796,489,125.62
165北戴河新区项目2017年9月2019年7月726,960,000.00192,299,758.89263,384,848.83
166文创园1期2017年5月2020年5月2,409,250,000.00115,759,309.00208,755,350.38
167悦城广场1期2017年3月2020年9月952,929,238.10943,177,203.66982,982,845.14
168永济新城2017年8月2020年5月3,981,720,000.00683,031,554.65783,279,256.28
169长洋村项目(90亩)2016年7月2018年9月785,660,000.00109,000,938.35218,624,099.81
170怡园项目(福星家园)2017年10月2022年12月623,400,000.00182,542,130.49184,173,498.51
171AMOLED生活配套区2017年2月2018年12月274,230,000.00116,394,069.35142,854,604.83
172嘉善孔雀城7期2016年9月2018年11月963,826,261.63299,670,675.27361,057,364.01
173嘉善孔雀城8期2017年1月2019年1月613,531,379.94248,400,553.63349,345,840.62
174嘉善孔雀城9期2016年9月2018年11月1,514,335,103.93402,412,679.02488,876,969.84
175嘉善孔雀城十期2017年11月2019年12月1,287,936,229.85553,739,196.09617,628,728.27
176嘉善孔雀城十一期2017年11月2020年8月1,133,120,264.95455,554,954.49542,099,026.54
177嘉善孔雀城十二期2017年7月2019年10月1,114,275,221.00480,413,516.99511,643,388.89
178新西塘孔雀城1期2017年5月2019年7月1,772,853,805.481,149,147,479.501,243,210,326.91
179新西塘孔雀城罗星2017年5月2020年4月1,116,909,603.00351,266,763.30391,478,383.00
1期
180新西塘孔雀城罗星2期2017年8月2020年6月1,106,932,814.00362,352,213.99443,554,823.08
181新西塘孔雀城13期2017年12月2020年9月920,936,507.00529,126,910.57575,411,933.41
182新西塘孔雀城14期2017年12月2020年9月1,901,935,048.48904,707,079.77989,981,271.57
183南浔孔雀城一期2017年8月2019年9月1,497,480,533.291,274,503,406.861,310,439,433.04
184南浔孔雀城二期2018年5月2020年5月1,436,807,739.0042,104.5720,245,115.28
185华夏ACE嘉善国际幼儿园2017年5月2018年8月66,760,000.006,793,898.2914,583,533.32
186嘉善电商产业园项目一期2017年5月2018年8月409,540,000.0060,972,537.6362,056,801.99
187孔雀城九期翠岚园、涵碧园、棠墅园2015年5月2018年6月1,823,400,000.00961,730,453.66-
188田各庄74亩2017年3月2021年4月2,041,734,369.177,071,213.9316,591,789.15
189田各庄78亩项目2017年2月2020年11月2,313,739,494.5965,311,935.0090,185,181.98
190田各庄97亩2017年2月2020年11月2,793,113,652.9252,831,326.40116,956,200.46
191田各庄10亩2017年2月2020年11月277,744,137.646,643,980.618,175,909.18
192大厂窄坡37亩项目2017年12月2020年6月466,460,000.00219,133,226.75221,815,388.21
193职中50亩2017年12月2020年6月579,416,477.36280,776,737.94283,336,138.20
194阳光佳苑2013年3月2014年10月441,490,000.0020,637,172.5820,865,918.78
195田各庄新民居2014年3月2016年7月2,073,910,000.00499,890,000.08156,773,115.23
196中关村科技园区丰台园产业基地2016年8月2019年6月8,009,610,000.003,950,383,668.724,289,069,355.31
197来安区域电子信息产业园2017年6月2018年6月117,260,000.0030,293,825.3829,666,712.45
198香武新村安置房2017年12月2020年10月1,100,000,000.00230,739,602.27231,512,720.03
199大厂辛杜项目2017年3月2019年5月846,520,659.0064,587,567.4593,686,937.28
200孔雀大公馆5#地2016年3月2018年7月89,309,571.7237,876,608.4142,072,417.03
201来安金融商务广场2017年2月2018年9月169,748,951.2574,601,925.3382,944,034.64
202苏家屯区域十二分公司学园里1期213亩项目2018年3月2020年6月1,240,110,000.00-371,921,134.65
203永清五分18年商业19亩2018年5月2021年7月608,152,087.03-8,259,931.39
204永清五分17年北关63亩2018年6月2021年8月838,726,562.13-555,823.71
205霸州五分2018年风情园102亩2018年6月2021年4月1,220,781,831.86-9,820,693.90
206江澜赋三期2018年5月2019年12月195,548,252.45-40,044,478.96
207江澜赋四期2018年6月2020年3月172,515,814.72-33,423,007.31
208团风一期2018年6月2020年6月264,500,000.00-377,602.11
209北戴河区域九分公司2017年190亩住宅项目2018年2月2019年12月1,091,680,000.00-294,555,579.62
210昌黎区域二十一分公司2018年商业302亩项目2018年5月2020年4月1,081,690,000.00-255,701,446.70
211武陟孔雀城1.3期2018年6月2020年6月1,161,919,620.36-25,893,528.89
212武陟孔雀城2.1期2018年6月2020年6月437,278,270.44-1,124,002.28
213新郑孔雀城2018年6月2021年4月3,669,982,811.42-1,212,616,069.67
214新郑孔雀城示范区2018年5月2020年8月26,212,948.87-104,037.99
215武陟孔雀城示范区2017年4月2017年8月43,907,153.61-37,670,367.75
216十六分武陟综合项目2018年1月2018年1月100,000,000.00-296,674,574.67
217十六分武陟综合项目(武陟裕轩)2018年5月2021年3月773,120,000.00-9,765,059.62
218武陟孔雀城1.3期(新郑孔雀城)2018年6月2020年6月18,275,900.00-90,879,008.00
219南湖孔雀城(新郑孔雀城)2018年5月2020年8月3,670,000,000.00-47,556,812.08
220嘉善区域十分公司2018年新西塘孔雀城域外大云镇50亩项目2018年6月2020年6月902,936,650.41-19,904,976.42
221杭埠镇幸福新村住宅小区二期2018年3月2019年12月516,000,000.00-15,247,232.14
222和县孔雀城二期2018年3月2019年12月1,936,328,259.68-688,506,041.57
223来安1区3期78亩项目2018年8月2020年4月556,944,835.76-6,531,992.69
224来安3区6期70亩2018年5月2020年4月1,018,399,472.61-505,394,821.55
225来安5区3期67亩珑悦印象项目2018年5月2020年5月1,048,435,806.27-592,466,060.01
226来安3区5期57亩2018年6月2020年5月748,741,730.37-403,523,305.57
227东庄住宅2017年4月2019年4月2,231,190,000.00-795,732,198.04
228文景园2017年1月2021年12月9,700,367,608.00778,662,128.281,261,790,163.38
229印尼卡拉旺项目2017年10月2020年12月6,642,732,646.00746,926,762.87756,775,510.17
230逸景园项目2017年4月2019年5月4,871,762,635.32691,863,569.85728,543,772.39
231顺景园项目2017年12月2020年3月469,480,000.0010,578,238.92308,424,961.76
232固安生物医药加速产业园2017年6月2018年6月117,260,000.0037,193,351.4446,768,167.70
233怀来土地储备1,836,074,579.191,923,713,459.28
234嘉兴土地储备471,506,140.00502,056,022.32
235无锡土地储备92,677,586.4392,988,112.61
236涿州土地储备3,347,201,674.263,394,850,228.73
237固安土地储备7,682,930,184.156,822,396,162.45
238昌黎土地储备973,742,885.39544,703,757.06
239大厂土地储备2,986,659,989.505,307,701,939.59
240廊坊土地储备5,721,405,472.476,041,165,724.01
241永清土地储备3,429,427,688.974,236,965,403.25
242香河土地储备3,637,796,302.423,596,119,226.70
243霸州土地储备6,983,294,004.206,350,511,111.74
244北戴河土地储备182,770,738.19-
245南浔土地储备-219,733,782.97
246文安土地储备-721,925,592.23
247高淳土地储备1,113,955,062.71
248其他500,988,387.63940,981,696.72
合计131,208,421,803.69141,145,712,070.51

完工开发成本明细表

序号项目名称首批竣工时间期初账面余额本期增加本期减少期末余额
1廊坊第五大街2007年12月20,151,460.3615,590.1420,167,050.50
2幸福城朗园2013年12月35,808,856.761,182,624.9934,626,231.77
3幸福城雅园2013年12月56,148,680.21221,755.8556,370,436.06
4孔雀丹枫园2014年11月104,485,024.51348,777.431,825,741.52103,008,060.42
5孔雀公馆2015年12月25,411,578.598,575,803.26-33,987,381.85
6廊坊孔雀城-公园海1.3期2015年10月122,965,385.99129,191,136.86-252,156,522.85
7武清凤河孔雀城一期2015年7月2,263,363.3630,758,447.44-33,021,810.80
8苗圃工程项目2016年6月39,415,762.01--39,415,762.01
9大学里项目综合2015年11月113,565,563.6943,255,308.21-156,820,871.90
10公园海1.4期悦秀园2016年9月116,181,718.07-1,404,216.01114,777,502.06
11京华佳苑2016年12月26,146,993.471,573,398.843,680,058.5424,040,333.77
12凤河孔雀城2.1期2016年12月31,215,779.34-191,098.3431,024,681.00
13孔雀城8.2期2017年12月4,010,845.91-300,153.953,710,691.96
14剑桥郡2、3期2015年9月10,094,563.13-7,286,086.702,808,476.43
15永定河孔雀城一至五期2009年5月96,861,215.81--96,861,215.81
16潮白河孔雀城一至四期2010年6月55,350,541.6065,305,841.06-120,656,382.66
17八达岭孔雀城一期2012年7月31,543,847.51--31,543,847.51
18大运河孔雀城一、二期2012年6月20,127,269.13--20,127,269.13
19香槟花园2004年7月15,030,538.88--15,030,538.88
20固安大卫城一期(固安孔雀大卫城一期)2012年7月32,249,510.64--32,249,510.64
21第九园兰亭2012年6月23,677,567.06--23,677,567.06
22幸福城润园2012年12月41,977,463.15--41,977,463.15
23华夏铂宫2012年12月39,286,815.5339,286,815.53
24潮白河孔雀城三期2013年5月5,123,473.73--5,123,473.73
25潮白河孔雀城四期2013年5月43,015,688.60--9,910,732.00
26固安大卫城二期(固安孔雀大卫城二期)2013年4月14,302,837.38--14,302,837.38
27大运河孔雀城三期2012年5月8,108,348.62--8,108,348.62
28廊坊八大街2008年3月4,563,472.24--4,563,472.24
29华夏经典2003年6月3,510,887.43--3,510,887.43
30廊坊壹号2011年1月26,061,398.65--26,061,398.65
31六大街2009年12月4,856,404.62--4,856,404.62
32七大街2008年12月31,719,429.32--31,719,429.32
33胜芳中心广场2007年3月43,590,794.41--43,590,794.41
34大运河孔雀城四期2013年10月2,418,191.95-2,418,191.95-
35潮白河大卫城2013年8月12,211,528.63--12,211,528.63
1期
36固安大卫城二到四期2013年4月63,350,203.05--63,350,203.05
37永定河孔雀城七期2013年6月46,342,487.50--46,342,487.50
38固安孔雀湖1.1项目2013年11月8,086,654.84--8,086,654.84
39八达岭孔雀城二期(2.1)2014年4月10,897,406.72-1,017,401.789,880,004.94
40孔雀湖1.2期2014年6月3,131,816.38--3,131,816.38
41潮白河大卫城2期2014年4月28,144,184.42--28,144,184.42
42固安孔雀英国宫1.2期2013年10月41,029,821.62--41,029,821.62
43永定河孔雀城8.1期2014年10月16,374,148.50--16,374,148.50
44固安孔雀大卫城五期2014年5月20,940,129.36--20,940,129.36
45永定河孔雀城七期(7.2)2014年6月32,404,860.09--32,404,860.09
46潮白河孔雀城六期(6.1)2014年7月3,332,497.11-381,687.122,950,809.99
47潮白河孔雀城六期(6.2)2014年7月15,159,386.50-814,295.6814,345,090.82
48邵府社区项目2014年11月74,180,237.64852,571.6754,059,743.4620,973,065.85
49潮白河大卫城3期2014年9月23,263,982.77--23,263,982.77
50潮白河孔雀城七期(7.1)2014年8月22,468,214.36--22,468,214.36
51潮白河孔雀城七期(7.2)2014年10月21,973,409.14--21,973,409.14
52潮白河孔雀庄园一期2014年9月42,642,252.14-19,496,300.0523,145,952.09
53大运河孔雀城五期2014年12月46,275,928.26-334,540.8045,941,387.46
54牛驼温泉孔雀城一期2014年12月30,593,240.91--30,593,240.91
55官庄村安置2014年12月635,850,774.14--635,850,774.14
56固安幸福广场(北关商业综合体)2014年12月130,913,860.70--130,913,860.70
57固安孔雀大卫城(GAJY)六期2014年9月10,561,446.10--10,561,446.10
58永定河孔雀英国宫1.7地块2014年12月19,529,598.62--19,529,598.62
59永定河孔雀英国宫1.8期2014年12月11,142,761.80--11,142,761.80
60八达岭孔雀城二期(2.2)2014年9月8,843,896.04-200,813.728,643,082.32
61永定河孔雀城剑桥郡1期2014年12月118,982,677.68-152,421.70118,830,255.98
62固安开发项目(GAHX)二期(1.4 1.6)2015年1月29,333,332.02--29,333,332.02
63孔雀庄园二期2015年6月50,023,844.63--50,023,844.63
64幸福城欣园2015年1月128,800,961.50--128,800,961.50
65八达岭孔雀城二期(2.3)2015年5月55,850,536.39-2,574,102.3253,276,434.07
66无锡孔雀城1期2015年12月128,976,630.27483,270,374.30446,240,012.68166,006,991.89
67镇江孔雀城英国宫2015年9月10,332,685.05--10,332,685.05
68大运河孔雀城一期高层2015年12月114,235,538.00--114,235,538.00
69潮白河英国宫六期2015年9月37,043,132.00--37,043,132.00
70潮白河孔雀城八期2015年9月82,179,625.84--82,179,625.84
71新孔雀城项目3期(2.2、2.3)(剑桥郡3期)2015年10月543,906.52-543,906.52-
72固安人才家园2015年9月83,580,566.05-82,881,208.75699,357.30
73新孔雀城项目综合2015年4月142,379,101.85--142,379,101.85
74英国宫1.9期2015年7月42,055,899.00--42,055,899.00
75牛驼温泉孔雀城3.1期2015年7月20,176,545.22--20,176,545.22
76牛驼温泉孔雀城5.1期2015年7月4,267,847.19--4,267,847.19
77北五里安置项目2015年12月461,884,502.69-455,871,914.886,012,587.81
78孔雀湖1.4期2015年11月185,774,997.37--185,774,997.37
79永定河孔雀城六期(固安孔雀城六期)2015年7月29,084,452.93--29,084,452.93
80八达岭孔雀城三期(3.1)2015年7月42,139,588.65-4,123,149.7538,016,438.90
81苏家屯项目2015年7月238,654,437.26--238,654,437.26
82窝坨240(140亩)-潮白河孔雀城襄颖园一、二标段2016年6月3,995,707.74--3,995,707.74
83潮白河孔雀城2016年6月997,387.667,105,937.18-8,103,324.84
7.3期
84潮白河英国宫4.2期2016年6月43,015,688.60-37,007,363.256,008,325.35
85牛驼温泉孔雀城4.1期2016年5月33,511,031.34--33,511,031.34
86孔雀城6.3期听涛苑2016年5月25,888,241.56--25,888,241.56
87八达岭孔雀城4期2015年6月8,758,403.82-870,235.667,888,168.16
88霸州孔雀城1期2016年12月5,490,662.73--5,490,662.73
89英国宫2.1.1期2016年12月4,543,920.13--4,543,920.13
90孔雀城7.3期2016年12月6,781,572.37--6,781,572.37
91英国宫2.1.2期2016年11月1,885,437.42--1,885,437.42
92大湖1.1+1.4期2016年12月18,480,528.45--18,480,528.45
93剑桥郡4期2016年12月44,717,969.38--44,717,969.38
94剑桥郡5期2016年10月58,509,831.15--58,509,831.15
95辛立村安置2016年9月559,953.22--559,953.22
96大运河孔雀城六期2016年12月5,592,139.4990,139,934.75-95,732,074.24
97窝坨95亩-潮白河孔雀城榕枫园、玉兰园2016年12月-389,428,044.25389,428,044.25-
98窄坡377南区-潮白河孔雀城10期2016年9月31,919,171.17--31,919,171.17
99潮白河孔雀城5.2期牡丹园2016年9月1,008,220.45--1,008,220.45
100沈阳孔雀城剑桥郡2期2016年6月25,543,542.11--25,543,542.11
101沈阳孔雀城剑2016年8月2,051,765.27--2,051,765.27
桥郡3期
102牛驼温泉孔雀城7.2期2016年12月6,942,045.10153,016,495.14124,436,309.7435,522,230.50
103英国宫1.1,1.3+1.5期2016年12月98,590,083.60--98,590,083.60
104温泉孔雀城6.1期2016年12月375,142,672.54-339,455,685.3135,686,987.23
105沈阳孔雀城剑桥郡4期2017年7月30,442,368.96--30,442,368.96
106沈阳孔雀城英国宫1期2017年10月58,133,445.14--58,133,445.14
107无锡孔雀城2期2017年5月81,679,813.4828,780,840.2652,898,973.22
108霸州温泉孔雀城3期2017年11月4,302,368.4913,897,693.7913,897,693.794,302,368.49
109霸州孔雀城示范区一期2017年12月97,346,239.47--97,346,239.47
110孔雀城公园海1.6期2017年11月5,269,228.86--5,269,228.86
111大运河孔雀城英国宫四期2017年12月12,813,664.24--12,813,664.24
112牛驼温泉孔雀城6.4期2017年12月19,993,043.79--19,993,043.79
113剑桥郡6期2017年5月711,657.52--711,657.52
114孔雀城剑桥郡8期2017年5月1,414,964.92-249,545.851,165,419.07
115嘉善颐和家园安置房项目2016年6月174,525,092.62-60,055,336.18114,469,756.44
116嘉善孔雀城一期2017年11月27,437,710.58-882,226.7626,555,483.82
117嘉善孔雀城荷2017年12月25,603,333.08--25,603,333.08
118潮白河孔雀城4.2期2012年10月75,559.625,932,765.736,008,325.35
119潮白河孔雀城雅琴园(窝坨82亩)2016年12月2,387,399.88--2,387,399.88
120潮白河孔雀城雅宸园(西关85亩)2016年12月873,865.34-8,034.17865,831.17
121燕郊孔雀城英国宫1期(夏垫温泉项目)2017年9月8,336,089.50-8,336,089.50-
122潮白河孔雀城海桐园和翠景园2017年11月168,659,852.52-160,495,075.658,164,776.87
123阳光新城100亩2017年10月21,946,147.94-18,530,002.933,416,145.01
124潮白河孔雀城英国宫17期2016年3月118,601,767.60-118,601,767.60-
125田各庄68亩2017年10月5,558,104.80--5,558,104.80
126八达岭孔雀城6.2期2017年10月997,447.13--997,447.13
127逸景园2017年6月48,352,270.84785,057.0326,261,144.4322,876,183.44
128温泉新都孔雀城3.1期(示范区)2018年6月-64,232,398.6923,807,492.7340,424,905.96
129霸州温泉新都孔雀城2期2018年6月-515,527,884.50515,527,884.50-
130霸州温泉新都孔雀城5期2018年6月-283,329,320.16283,329,320.16-
131霸州五分20162018年5月-156,546,491.39155,703,255.05843,236.34
年帝中海80亩
132永清孔雀城雅园一期(110亩)2018年5月-468,862,557.44455,496,333.2613,366,224.18
133孔雀公馆二期2018年5月-268,513,243.05267,374,735.271,138,507.78
134A34香溪园2018年5月-255,650,947.49211,201,448.3644,449,499.13
135八达岭航天五院1期2018年3月-591,985,654.58591,193,457.29792,197.29
136孔雀城九期翠岚园、涵碧园、棠墅园2018年6月-1,544,577,273.291,392,578,028.20151,999,245.09
137大运河孔雀城7.1期7.3期2018年6月-444,105,070.37439,091,055.135,014,015.24
138西玉村安置2018年5月-766,108,447.64766,108,447.64-
139孔雀城英国宫2.6期2018年6月-1,462,643,563.121,462,643,563.12-
140英国宫2.8期2018年5月-307,299,674.30307,299,674.30-
141牛驼温泉孔雀城6.3期2018年5月-338,422,792.14278,628,250.0459,794,542.10
142孔雀城剑桥郡7期2018年5月-642,213,420.52616,907,045.7625,306,374.76
143孔雀城剑桥郡9期2018年4月-1,467,437,174.981,443,274,548.9024,162,626.08
144嘉善孔雀城三期2018年6月-625,481,381.21598,564,034.7326,917,346.48
145其他63,535,765.055,098,564.745,040,920.5663,593,409.23
总计6,420,109,983.7811,631,710,792.5412,261,149,518.145,790,671,258.18

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
开发成本340,935,912.75340,935,912.75
完工开发成本93,080,556.1393,080,556.13
合计434,016,468.88434,016,468.88

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

√适用 □不适用存货期末余额中含有借款费用资本化金额为13,787,792,383.06元

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用其他说明√适用 □不适用截至2018年6月30日,上述存货中用于长短期借款及一年内到期的非流动负债抵押的存货价值为人民币13,608,912,755.23元。

11、 持有待售资产□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
中铁物资委托贷款(注1)4,000,000,000.004,000,000,000.00
大成创新资本景新19号专项资产管理计划第六期(注2)1,540,714,903.001,540,714,903.00
北京塔赫通用航空科技有限公司(注3)300,000,000.00300,000,000.00
鑫沅资产幸福1号专项资产管理计划(注4)280,000,000.00
委托廊坊银行对河北业茂房地产开发有限公司的委托贷款(注5)119,733,400.00
合计5,840,714,903.006,240,448,303.00

其他说明注1:公司与廊坊银行股份有限公司康庄道支行、中国铁路物资股份有限公司于2016年6月29日签订委托贷款合同,贷款金额40亿元,贷款期限24个月,贷款年利率6%。各方于2018年签订补充协议,同意贷款期限续展至2019年6月28日,借款利率确定为年利率9.5%。注2:2014年10月15日,公司与大成创新资本、兴业银行股份有限公司长春分行签署《大成创新资本景新19号专项资产管理计划资产管理合同》。2016年9月公司以自有资金15.41亿元认购大成创新资本景新19号专项资管计划第6期,预计到期时间为2018年9月。注3:2016年10月,公司与北京塔赫通用航空科技有限公司(“塔赫航空”)签订协议,约定向其提供3亿元借款,期限2年。塔赫航空股东方将其持有的塔赫航空股权质押予公司,塔赫航空将使用此笔借款资金购买的飞行器及相关固定资产质押/抵押予公司。注4:公司与鑫沅资产管理有限公司于2016年3月签署《鑫沅资产幸福1号专项资产管理计划资产管理合同》,公司以自有资金2.8亿元认购鑫沅资产幸福1号专项资产管理计划,资管计划存续期26个月,2018年5月已到期收回。注5:2016年7月,公司与廊坊银行股份有限公司、河北业茂房地产开发有限公司签署委托贷款合同,公司以自有资金认购1.77亿元,贷款期限为18个月,利率为12%。本期已到期收回。

13、 其他流动资产√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
预交税费7,537,394,170.886,431,772,230.44
待抵扣进项税6,196,590,968.524,572,832,981.40
委托廊坊银行对南京东方大唐置业公司贷款(注1)500,000,000.00500,000,000.00
委托三河蒙银村镇银行对三河市燕郊空港物流有限公司委托贷款(注2)290,000,000.00340,000,000.00
委托中国银行对长城重型机械制造有限公司贷款(注3)286,900,000.00286,900,000.00
委托上海银行对南京东方大唐置业公司贷款(注4)200,000,000.00200,000,000.00
委托廊坊银行对北京中城辉煌房地产开发有限公司贷款(注5)172,000,000.00
委托三河蒙银村镇银行对百世金谷实110,000,000.00160,000,000.00
业有限公司贷款(注6)
委托上海银行南京分行对南京东方大唐置业公司贷款(注7)100,000,000.00100,000,000.00
大业信托.华夏幸福投资4号集合资金信托计划(注8)65,000,000.0065,000,000.00
委托民生银行北京分行对河北雄威化工公司的委托贷款(注9)50,000,000.00
合计15,457,885,139.4012,706,505,211.84

其他说明注1:2016年5月31日,公司与廊坊银行股份有限公司营业部、南京东方大唐置业有限公司签署委托贷款合同,贷款期限为12个月,利率为固定年利率15%。各方于2017年签署展期补充协议,同意贷款期限变更为21个月,到期日为2018年2月28日。南京东方大唐置业公司已提供自有房地产及其附着物抵押担保,不存在债权无法实现的风险。注2: 2017年1月,公司与三河蒙银村镇银行股份有限公司、三河市燕郊空港物流有限公司签署委托贷款合同,贷款期限12个月,利率为固定年利率12%,本期已收回0.5亿元。各方于2018年签署展期补充协议,同意贷款期限变更至2019年1月。注3:2016年7月15日,公司与中国银行股份有限公司廊坊燕郊开发区支行、长城重型机械制造有限公司签署委托贷款合同,贷款期限为12个月,利率为固定年利率8%。目前已逾期,长城重型机械制造有限公司已提供足额土地使用权抵押担保,不存在债权无法实现的风险。注4:2016年9月27日,公司与上海银行股份有限公司南京分行、南京东方大唐置业有限公司签署委托贷款合同,贷款期限为12个月,利率为固定年利率15%。各方于2017年签署展期补充协议,同意贷款期限变更为18个月,到期日为2018年3月26日。南京东方大唐置业公司已提供土地使用权抵押担保,不存在债权无法实现的风险。注5: 2018年5月21日,公司与北京中城辉煌房地产开发有限公司、廊坊银行股份有限公司营业部签署委托贷款合同,贷款期限3个月,利率为固定年利率15%。注6: 2017年1月,公司与三河蒙银村镇银行股份有限公司、百世金谷实业有限公司签署委托贷款合同,贷款期限12个月,利率为固定年利率12%,本期已收回0.5亿元。各方于2018年签署展期补充协议,同意贷款期限变更至2019年1月。注7: 2017年11月30日,公司与上海银行南京分行、南京东方大唐置业有限公司签署委托贷款合同,贷款期限6个月,利率为固定年利率15%。南京东方大唐置业公司已提供土地使用权抵押担保,不存在债权无法实现的风险。注8: 2017年9月28日,公司与大业信托有限责任公司签署信托计划合同,以自有资金0.65亿元认购由大业信托有限责任公司发起设立的信托计划劣后级份额。注9:2017年1月31日,公司与中国民生银行北京分行、河北雄威化工股份有限公司签署委托贷款合同,贷款期限6个月,固定年利率为10%,目前已经收回。

14、 可供出售金融资产(1). 可供出售金融资产情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
可供出售债务工具:
可供出售权益工具:690,179,346.0270,125,132.41620,054,213.61665,426,663.0670,125,132.41595,301,530.65
按公允价值计量的
按成本计量的690,179,346.0270,125,132.41620,054,213.61665,426,663.0670,125,132.41595,301,530.65
合计690,179,346.0270,125,132.41620,054,213.61665,426,663.0670,125,132.41595,301,530.65

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产□适用 √不适用(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资 单位账面余额减值准备在被投资单位持股比例(%)本期现金红利
期初本期 增加本期 减少期末期初本期 增加本期 减少期末
天涯社区网络科技股份有限公司22,000,000.0022,000,000.003.81
河北德仁房地产开发集团有限公司356,838.72356,838.721.00
北京星和机器人自动化技术有限公司20,000,000.0020,000,000.0025.00
西安点云生物科技有限公司5,000,000.005,000,000.006.25
上海中晨电子商务股份有限公司9,999,988.959,999,988.951.89
奥测世纪(北京 )技术股份有限公司2,580,000.002,580,000.007.03
北京柏惠维康科技有限公司1,764,755.631,764,755.633.58
北京秋实农业股份有限公司25,160,000.0025,160,000.004.14
北京智云达科技有限公司5,003,675.005,003,675.004.17
上海瑞珑汽车科技股份有限公司20,000,000.0020,000,000.009.31
易云捷讯科技(北京)有限公司10,000,000.0010,000,000.001.98
一九五五资本中国基金(注1)326,710,000.004,120,000.00330,830,000.0051,826,203.3251,826,203.3299.90
一九五五资本基金1(注1)196,026,000.002,472,000.00198,498,000.0018,298,929.0918,298,929.0999.00
Alam Sutera6,534.2082.406,616.600.001
上海金蓝络科技信息系统股份有限公司14,950,000.0014,950,000.007.48
PT Trans5,868,870.56255,697.685,613,172.8811.20
廊坊凤河房地产开发有限公司5,560,000.005,560,000.0010.00
武汉保裕置业有限公司12,856,298.2412,856,298.247.14
合计665,426,663.0625,008,380.64255,697.68690,179,346.0270,125,132.4170,125,132.41/

注1:一九五五资本中国基金和一九五五资本基金1详见“九、其他主体中的权益5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益”。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可供出售金融资产分类可供出售权益 工具可供出售债务 工具合计
期初已计提减值余额70,125,132.4170,125,132.41
本期计提
其中:从其他综合收益转入
本期减少
其中:期后公允价值回升转回
期末已计提减值金余额70,125,132.4170,125,132.41

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

15、 持有至到期投资(1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用(3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况:

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

17、 长期股权投资√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
固安翌光科技有限公司75,013,773.94-6,561,271.8468,452,502.10
河北业茂房地产33,970,523.2311,62-22,342,523.-
开发有限公司8,000.0023
苏州火炬创新创业孵化管理有限公司449,014,679.246,533,942.57455,548,621.81
北京中城辉煌房地产开发有限公司3,533,325.38-768,773.132,764,552.25
华夏幸福东润(霸州)轨道交通建设管理有限公司50,000.0050,000.00
深圳伙伴华侨城产业运营有限公司9,497,890.499,497,890.49
深圳湾双创科技服务有限公司14,160,181.6514,160,181.65
武汉裕辰房地产开发有限公司12,000,000.00-84,699.1011,915,300.90
小计585,240,373.9312,000,000.0011,628,000.00-23,223,324.73562,389,049.20
二、联营企业
廊坊市凯创九通投资有限公司16,621,819.2461,423.1616,683,242.40
北京鼎材科技有限公司9,245,403.59-329,433.598,915,970.00
廊坊惠佳房地产开发有限公司953,887.12-953,887.12-
廊坊市庞大翼龙汽车销售有限公司129,332,564.27130,000,000.001,209,644.03260,542,208.30
廊坊市方寓房地产开发有限公司1,507,569.312,000,000.00492,430.69-
上海宏士达房地产开发有限公司46,197,322.19-2,185,484.7244,011,837.47
河北新型显示产业发展基金(有限合伙)3,019,764,251.5013,313,844.283,033,078,095.78
三河市东风房地产开发有限公司5,730,700.747,500,000.001,769,299.26-
Nhon Trach Investment Joint Stock Company ("NIC")216,059,876.90-50,734.272,854,645.09218,863,787.72
深圳市华深阳实业发展有限公司689,186.11689,186.11
东莞市华谷科技产业园有限公司1,291,727.96472,529.271,764,257.23
深圳华安达投资有限公司192,783.78192,783.78
深圳市智鼎物业管理有限公司47,812.2047,812.20
深圳市立创投资发展有限公司480,383.26480,383.26
深圳市华庆扬实326,617.00326,617.00
业有限公司
东莞市中城物业管理有限公司577,490.39300,000.00877,490.39
东莞市鼎徽实业投资有限公司1,701,304.34460,000.002,161,304.34
东莞市鼎博实业投资有限公司220,708.00220,708.00
深圳市万粤城物业管理有限公司27,827.6827,827.68
深圳市华庆安实业有限公司542,684.26542,684.26
东莞市华宸物业管理有限公司333,629.77333,629.77
东莞鼎星实业投资有限公司158,032.29158,032.29
深圳市华威实业投资有限公司428,764.90428,764.90
东莞市华粤创投资发展有限公司559,750.80559,750.80
东莞市华迈投资发展有限公司200,331.7160,000.00260,331.71
东莞市威蓝物业管理有限公司410,000.00410,000.00
东莞市惠卓实业投资有限公司85,000.0085,000.00
深圳市华星物业管理有限公司240,000.00240,000.00
深圳市华诚晟投资发展有限公司747,400.00747,400.00
东莞市晟瑞实业投资有限公司86,000.0086,000.00
深圳市华绪实业投资有限公司200,000.00200,000.00
霸州市裕景轩房地产开发有限公司42,978,481.14-38,452.1942,940,028.95
小计3,453,192,429.31176,039,410.419,500,000.0013,288,649.532,854,645.093,635,875,134.34
合计4,038,432,803.24188,039,410.4121,128,000.00-9,934,675.202,854,645.094,198,264,183.54

其他说明无

18、 投资性房地产投资性房地产计量模式(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额2,950,862,550.78173,093,198.893,123,955,749.67
2.本期增加金额
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额15,059,518.2715,059,518.27
(1)处置7,536,601.597,536,601.59
(2)其他转出7,522,916.687,522,916.68
4.期末余额2,935,803,032.51173,093,198.893,108,896,231.40
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额238,343,928.4811,403,192.90249,747,121.38
2.本期增加金额68,775,675.642,275,988.7671,051,664.40
(1)计提或摊销68,775,675.642,275,988.7671,051,664.40
3.本期减少金额893,970.28893,970.28
(1)处置788,092.20788,092.20
(2)其他转出105,878.08105,878.08
4.期末余额306,225,633.8413,679,181.66319,904,815.50
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值2,629,577,398.67159,414,017.232,788,991,415.90
2.期初账面价值2,712,518,622.30161,690,005.992,874,208,628.29

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书原因
环保产业港一期116,469,927.68手续办理中
固安新材料产业园2.1期154,239,605.19手续办理中
固安幸福港湾161,292,797.42手续办理中
固安清华中试孵化产业园122,158,750.06手续办理中
检验认证科技港厂房建设项目1.2期36,423,333.35手续办理中
检验认证科技港1.1期32,873,916.65手续办理中
苏家屯智能装备产业园出租厂房11,825,845.41手续办理中
嘉善电商产业园项目一期A1-A3幢280,095,020.83手续办理中
永清智能制造装备产业港1.1期72,319,453.08手续办理中
固安航天(卫星导航)产业港1.2期162,966,111.40手续办理中
固安航天(卫星导航)产业港1.1期273,310,237.02手续办理中
香河机器人产业港一期201,808,691.20手续办理中
合计1,625,783,689.29

其他说明

□适用 √不适用

19、 固定资产(1). 固定资产情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子设备及其他合计
一、账面原值:
1.期初余额3,159,948,219.94126,905,725.58109,975,252.33339,415,474.093,736,244,671.94
2.本期增加金额161,806,719.383,385,480.138,623,904.1013,773,848.90187,589,952.51
(1)购置11,749,199.113,385,480.138,623,904.1013,773,848.9037,532,432.24
(2)在建工程/存货转入150,057,520.27150,057,520.27
(3)企业合并增加
(4)汇兑差异
3.本期减少金额1,861,500.0090,098.681,347,390.922,271,983.915,570,973.51
(1)处置或报废1,861,500.0090,098.681,347,390.922,271,983.915,570,973.51
4.期末余额3,319,893,439.32130,201,107.03117,251,765.51350,917,339.083,918,263,650.94
二、累计折旧
1.期初余额547,754,018.4578,145,140.7760,157,058.49208,021,960.53894,078,178.24
2.本期增加金额81,424,765.339,578,915.208,021,560.8623,551,659.37122,576,900.76
(1)计提81,424,765.339,578,915.208,021,560.8623,551,659.37122,576,900.76
3.本期减少金额1,333.34114,350.48346,952.39775,037.461,237,673.67
(1)处置或报废1,333.34114,350.48346,952.39775,037.461,237,673.67
4.期末余额629,177,450.4487,609,705.4967,831,666.96230,798,582.441,015,417,405.33
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
(2)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值2,690,715,988.8842,591,401.5449,420,098.55120,118,756.642,902,846,245.61
2.期初账面价值2,612,194,201.4948,760,584.8149,818,193.84131,393,513.562,842,166,493.70

注1:截至 2018年6月30日,上述固定资产中用于长期借款及一年内到期的非流动负债抵押的价值为878,940,980.94元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注
房屋及建筑物24,339,320.0012,579,469.4011,759,850.60金冠酒店

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产□适用 √不适用(5). 未办妥产权证书的固定资产情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书的原因
怀来展馆17,756,206.79手续办理中
苏家屯西区展馆73,845,379.62手续办理中
香河展馆162,467,051.06手续办理中
办公楼37,816,406.25手续办理中
合计291,885,043.72

其他说明:

□适用 √不适用

20、 在建工程(1). 在建工程情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
固安自行车公园52,793,833.0752,793,833.0752,793,833.0752,793,833.07
清华中试孵化港64,081,166.4464,081,166.4463,370,822.5763,370,822.57
怀来工业厂房63,649,816.5363,649,816.5363,649,816.5363,649,816.53
大厂创业大厦164,519,113.42164,519,113.42148,572,997.50148,572,997.50
电子信息港产业园64,673,276.9464,673,276.9443,932,918.8143,932,918.81
怀来酒店403,673,688.00403,673,688.00382,422,386.54382,422,386.54
大厂书画院1期57,354,405.7557,354,405.7557,354,405.7557,354,405.75
大厂潮白综合服务中心71,595,278.3871,595,278.3871,595,278.3871,595,278.38
大厂民族宫698,776,664.06698,776,664.06682,957,535.31682,957,535.31
牛驼极品酒店项目150,442,403.62150,442,403.62148,578,238.96148,578,238.96
固安航天(卫星导航)产业港83,243,894.1883,243,894.1882,806,014.8182,806,014.81
来安研发示范区106,956,681.58106,956,681.5854,984,431.5054,984,431.50
新西塘水街一期项目398,799,047.89398,799,047.89448,024,591.63448,024,591.63
大厂电视传媒科技港135,467,659.78135,467,659.78127,496,287.49127,496,287.49
大厂影视制作科技港127,069,764.53127,069,764.53120,594,961.98120,594,961.98
固安生物医药加速产业园52,667,811.8152,667,811.8124,501,806.7124,501,806.71
肽谷生物医药孵化产业园149,253,657.26149,253,657.26149,078,900.00149,078,900.00
嘉善学校152,808,931.38152,808,931.38111,136,893.06111,136,893.06
固安电子商务产业港422,747,997.40422,747,997.40414,354,450.52414,354,450.52
固安幸福医院410,543,776.48410,543,776.48346,078,933.34346,078,933.34
廊坊幸福农庄(知子营一期)191,748,099.42191,748,099.42191,721,000.63191,721,000.63
其他774,175,397.65774,175,397.65480,758,814.22480,758,814.22
合计4,797,042,365.574,797,042,365.574,266,765,319.314,266,765,319.31

(2). 重要在建工程项目本期变动情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称预算数期初 余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
固安自行车公园55,000,000.0052,793,833.0752,793,833.0795.99基本完工自筹
清华中试孵化港142,960,000.0063,370,822.57710,343.8764,081,166.4444.82在建自筹
怀来工业厂房65,000,000.0063,649,816.5363,649,816.5397.92基本完工自筹
大厂创业大厦167,300,000.00148,572,997.5015,946,115.92164,519,113.4298.34基本完工自筹
电子信息港产业园341,940,000.0043,932,918.8120,740,358.1364,673,276.9418.91在建自筹
怀来酒店604,484,925.00382,422,386.5421,251,301.46403,673,688.0066.78在建自筹
大厂书画院1期170,850,000.0057,354,405.7557,354,405.7533.57在建自筹
大厂 潮白综合服务中心167,310,000.0071,595,278.3871,595,278.3842.79在建自筹
大厂民族宫700,000,000.00682,957,535.3115,819,128.75698,776,664.0699.83基本完工自筹
牛驼极品酒店项目342,012,205.29148,578,238.961,864,164.66150,442,403.6243.99在建自筹
固安航天(卫星导航)产业港629,590,000.0082,806,014.81437,879.3783,243,894.1813.22在建自筹
来安研发示范区440,010,000.0054,984,431.5062,873,448.8810,901,198.80106,956,681.5824.31在建自筹
新西塘水街一期项目527,600,000.00448,024,591.63314,116.0249,539,659.76398,799,047.8975.59在建自筹
大厂电视传媒科技港289,590,000.00127,496,287.497,971,372.29135,467,659.7846.78在建自筹
大厂影视制作科技港299,980,000.00120,594,961.986,474,802.55127,069,764.5342.36在建自筹
固安生物医药加速产业园732,990,000.0024,501,806.7128,166,005.1052,667,811.817.19在建自筹
肽谷生物医药孵化产业园150,000,000.00149,078,900.00174,757.26149,253,657.2699.50基本完工自筹
嘉善学校254,052,612.58111,136,893.0641,672,038.32152,808,931.3860.15在建自筹
固安电子商务产业港1,022,920,000.00414,354,450.528,393,546.88422,747,997.4041.33在建自筹
固安幸福医院923,186,706.72346,078,933.3464,464,843.14410,543,776.4844.47在建自筹
廊坊幸福农庄(知子营一期)191,902,563.38191,721,000.6327,098.79191,748,099.4299.92基本完工自筹
其他10,758,394,151.72480,758,814.22458,009,081.36150,057,520.2714,534,977.66774,175,397.65
合计18,977,073,164.694,266,765,319.31755,310,402.75150,057,520.2774,975,836.224,797,042,365.57////

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

21、 工程物资□适用 √不适用

22、 固定资产清理□适用 √不适用

23、 生产性生物资产(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产□适用√不适用(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

24、 油气资产□适用 √不适用

25、 无形资产(1). 无形资产情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目土地使用权球员技术软件合计
一、账面原值
1.期初余额4,247,539,982.571,579,029,877.13179,702,718.426,006,272,578.12
2.本期增加金额12,383,223.88160,125,021.0811,081,028.65183,589,273.61
(1)购置12,383,223.88160,125,021.0811,081,028.65183,589,273.61
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额18,847,252.9281,121,238.9599,968,491.87
(1)处置18,847,252.9281,121,238.9599,968,491.87
(2)转入存货
4.期末余额4,241,075,953.531,658,033,659.26190,783,747.076,089,893,359.86
二、累计摊销
1.期初余额196,040,037.15592,122,713.7625,066,189.48813,228,940.39
2.本期增加金额42,342,268.68203,983,592.175,673,134.00251,998,994.85
(1)计提42,342,268.68203,983,592.175,673,134.00251,998,994.85
(2)企业合并增加
3.本期减少金额628,241.8038,650,704.237,075.4739,286,021.50
(1)处置628,241.8038,650,704.237,075.4739,286,021.50
(2)转入存货
4.期末余额237,754,064.03757,455,601.7030,732,248.011,025,941,913.74
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值4,003,321,889.50900,578,057.56160,051,499.065,063,951,446.12
2.期初账面价值4,051,499,945.42986,907,163.37154,636,528.945,193,043,637.73

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%注1:截至 2018年6月30日,上述无形资产中用于长期借款及一年内到期的非流动负债抵押的价值为35,893,831.98元。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

26、 开发支出□适用 √不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
深圳市伙伴产业服务有限公司(原深285,130,891.42285,130,891.42
圳市伙伴房地产经纪有限公司)(注1)
河北华夏幸福足球俱乐部有限公司(注2)39,640,414.0939,640,414.09
大厂回族自治县弘润商贸有限公司(注3)336,245.00336,245.00
深圳市城市空间规划建筑设计有限公司(注4)216,509,387.20216,509,387.20
合计541,616,937.71541,616,937.71

注1:商誉形成的原因系2016年华夏幸福非同一控制下合并深圳市伙伴产业服务有限公司,支付的交易对价超过收购日享有的可辨认净资产公允价值的部分。

被投资单位合并成本购买日被合并方净资产公允价值形成的商誉金额
深圳市伙伴产业服务有限公司(原深圳市伙伴房地产经纪有限公司)525,000,000.00239,869,108.58285,130,891.42

注2:商誉形成的原因系2015年廊坊京御非同一控制下合并河北华夏幸福足球俱乐部有限公司,支付的交易对价超过收购日享有的可辨认净资产公允价值的部分。

被投资单位合并成本购买日被合并方形成的商誉金额
净资产公允价值
河北华夏幸福足球俱乐部有限公司27,599,051.73-12,041,362.3639,640,414.09

注3:商誉形成的原因系2011年廊坊京御非同一控制下合并大厂回族自治县弘润商贸有限公司,支付的交易对价超过收购日享有的可辨认净资产公允价值的部分。

被投资单位合并成本购买日被合并方形成的商誉金额
净资产公允价值
大厂回族自治县弘润商贸有限公司10,000,000.009,663,755.00336,245.00

注4:商誉形成的原因系2017年华夏幸福非同一控制下合并深圳市城市空间规划建筑设计有限公司,支付的交易对价超过收购日享有的可辨认净资产公允价值的部分。

被投资单位合并成本购买日被合并方形成的商誉金额
净资产公允价值
深圳市城市空间规划建筑设计有限公司300,000,000.0083,490,612.80216,509,387.20

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

28、 长期待摊费用√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减期末余额
少金额
租赁款1,307,545,337.0130,672,085.6572,642,223.331,265,575,199.33
球员引进支出340,676,285.07452,360,365.07202,156,278.48590,880,371.66
房屋装修140,290,880.84139,068,296.8636,071,429.57243,287,748.13
房屋租金1,766,457.501,532,429.46233,779.843,065,107.12
合计1,790,278,960.42623,633,177.04311,103,711.222,102,808,426.24

其他说明:

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
内部交易未实现利润2,636,476,545.56659,119,136.392,355,679,086.16588,919,771.54
可抵扣亏损4,950,708,515.521,237,677,128.885,370,444,912.081,342,611,228.02
坏账准备967,497,157.42241,874,289.36606,000,794.08151,500,198.52
存货跌价准备427,667,159.20106,916,789.80410,772,369.20102,693,092.30
预提土地增值税等预计负债628,275,777.78157,068,944.45271,179,688.8467,794,922.21
以后年度可结转扣除的广告费与宣传推广费471,860,957.04117,965,239.26436,622,082.40109,155,520.60
合计10,082,486,112.522,520,621,528.149,450,698,932.762,362,674,733.19

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
原股改时评估增值27,645,198.846,911,299.7127,645,198.846,911,299.71
合计27,645,198.846,911,299.7127,645,198.846,911,299.71

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用(4). 未确认递延所得税资产明细√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣亏损5,325,045,862.114,931,355,676.15
坏账准备117,262,311.2496,106,336.34
存货跌价准备23,244,099.7123,244,099.68
合计5,465,552,273.065,050,706,112.17

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

年份期末金额期初金额备注
2018年407,802.16
2019年328,212.10328,212.10
2020年6,467,279.346,467,279.34
2021年2,308,082,688.152,308,082,688.15
2022年2,616,069,694.402,616,069,694.40
2023年394,097,988.12
合计5,325,045,862.114,931,355,676.15/

其他说明:

□适用 √不适用

30、 其他非流动资产√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
大成创新资本景新19号专项资产管理计划(注1)550,673,888.73550,673,888.73
平安汇通平安智富定制146号二期专项资产管理计划(注2)474,900,000.00474,900,000.00
委托中国农业银行对上海宏士达房地产开发有限公司的委托贷款(注3)377,000,000.00351,150,000.00
委托中国农业银行对上海宏士达房地产开发有限公司的委托贷款(注4)230,000,000.00230,000,000.00
委托中国农业银行对上海宏士达房地产开发有限公司的委托贷款(注5)215,000,000.00215,000,000.00
固安工业园区新型城镇化PPP项目资产支持(注6)200,000,000.00200,000,000.00
西藏信托-大厂鼎鸿财产权认购(注7)185,000,000.00185,000,000.00
预付土地出让金138,885,943.50184,882,336.61
大业信托.华夏幸福投资集合资金信托计划(注8)133,340,000.00133,340,000.00
三浦科创固安科技股权投资基金中心(有限合伙)(注9)101,000,000.00101,000,000.00
华夏幸福物业一期资产支持专项计划(注10)100,000,000.00100,000,000.00
中诚信托-次级信托受益权(注11)91,777,778.00
中信证券-兴业建投-联易融供应链资产支持专项计划(注12)40,000,000.00
中信证券-兴业建投-联易融供应链资产支持专项计划(注13)30,000,000.00
京津冀华夏冀财大厂影视产业发展基金(有限合伙)(注14)42,000,000.0042,000,000.00
固安工业园区新型城镇化PPP项目供热收费收益权资产支持(注15)36,000,000.0036,000,000.00
东方汇智-新城1号专项资产管理计划(注16)30,000,000.00
预付资产购置款1,533,364.505,508,160.05
中超有限责任公司(注17)80,000.0080,000.00
华夏幸福足球俱乐部球员技术(注18)54,406,261.51
华夏幸福固安新型城镇化PPP项目市政物业服务资产支持(注19)10,000,000.00
合计2,977,190,974.732,873,940,646.90

其他说明:

注1:2016年12月公司以自有资金5.5亿元认购大成创新资本景新19号专项资管计划第7期,预计期限为33个月,于2019年9月到期。注2:平安银行深圳分行委托平安信托深圳平安大华汇通财富管理有限公司于2016年7月11日设立平安汇通平安智富定制146号二期专项资管计划,公司以自有资金4.749亿元认购47,490万份额,预计期限为36个月,于2019年7月到期。注3:公司与中国农业银行股份有限公司上海南汇支行、上海宏士达房地产开发有限公司于2017年4月27日签订委托贷款合同,合同贷款金额为6.31亿元,贷款期限36个月,贷款年利率12%,于2020年4月到期。截至本期末,放款金额为3.77亿元。注4:公司与中国农业银行股份有限公司上海南汇支行、上海宏士达房地产开发有限公司于2017年1月17日签订委托贷款合同,贷款金额2.3亿元,贷款期限36个月,贷款年利率12%,于2020年1月到期。注5:公司与中国农业银行股份有限公司上海南汇支行、上海宏士达房地产开发有限公司于2017年3月2日签订委托贷款合同,贷款金额2.15亿元,贷款期限36个月,贷款年利率12%,于2020年3月到期。注6:2017年12月,公司与中信证券股份有限公司签署《华夏幸福固安工业园区新型城镇化PPP项目资产支持专项计划资产支持证券认购协议》,公司以自有资金2亿元认购劣后份额。注7:2017年11月,公司与西藏信托有限公司签署《西藏信托-大厂鼎鸿财产权信托单位认购投资协议》,公司以自有资金1.85亿元认购100万份劣后份额。注8:公司与大业信托有限责任公司于2016年9月签署《次级信托合同》,公司以自有资金13,334万元认购由大业信托有限责任公司发起设立的信托计划劣后级份额。注9:2016年11月30日,公司间接控股子公司华夏幸福(北京)股权投资管理有限公司、三浦威特园区建设发展有限公司与廊坊市高科创新创业投资有限公司、河北省科技投资中心四方签订《三浦科创固安科技股权投资基金中心(有限合伙)合伙协议》,依据协议约定华夏幸福(北京)股权投资管理有限公司出资100万元、三浦威特园区建设发展有限公司出资10,000万元、廊坊市高科创新创业投资有限公司5,000万元、河北省科技投资中心出资5,000万元共同设立有限合伙企业三浦科创固安科技股权投资基金中心,根据合伙协议各方共同控制合伙企业的投资经营,公司按照权益法核算,报表列示为其他非流动资产。注10:2016年6月,公司与上海富诚海富通资产管理有限公司签署《华夏幸福物业一期资产支持专项计划》,公司以自有资金1亿元认购100万份劣后份额。注11:2018年,公司与中诚信托有限公司签署《信托受益权转让协议》,公司以自有资金9177.78万元认购次级信托受益权。注12:2018年2月,公司与深圳前海联捷商业保理有限公司签署《中信证券-兴业建投-联易融供应链资产支持专项计划2018年第2期过渡资金融资安排协议》,公司以自有资金4000万元认购资产支持证券。注13:2018年2月,公司与中信证券股份有限公司签署《中信证券-兴业建投-联易融供应链资产支持专项计划1期资产支持证券认购协议与风险揭示书》,公司以自有资金3000万元认购资产支持证券。注14:2016年12月,公司间接控股子公司华夏幸福产业投资有限公司、大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司、华夏幸福(北京)股权投资管理有限公司与河北省冀财产业引导股权投资基金有限公司、大厂回族自治县富民产业发展投资基金有限公司签订《京津冀华夏冀财大厂影视产业基金(有限合伙)合伙协议》,依据协议约定华夏幸福产业投资有限公司出资5200万元、大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司出资2400万元、华夏幸福(北京)股权投资管理有限公司出资400万元、河北省冀财产业引导股权投资基金有限公司出资5000万元、大厂回族自治县富民产业发展投资基金有限公司出资7000万元共同设立有限合伙企业京津冀华夏冀财大厂影视发展基金,根据合伙协议各方共同控制合伙企业的投资经营,公司按照权益法核算,报表列示为其他非流动

资产。截至本期末,出资金额为4200万元。注15:2017年3月,公司与招商证券资产管理有限公司签署《华夏幸福固安工业园区新型城镇化PPP项目供热收费收益权资产支持专项计划资产支持证券认购协议》,公司以自有资金3600万元认购36万份劣后份额。注16:2018年4月,公司与东方汇智资产管理有限公司签署《东方汇智-新城1号专项资产管理计划资产管理合同》,公司以自有资金3000万元认购资产管理计划。注17:公司2015赛季结束后升入中超级别联赛,依照中超公司章程的规定,新晋俱乐部获得中超公司股东4%资格,并支付对应的投资款人民币8万元。此笔投资款存续期不确定,不得转让,具有股东分红权。注18:2017年预付球员转会费54,406,261.51元,本期已经计入无形资产。注19:2017年8月,公司与华润深国投信托有限公司签署《华夏幸福固安新型城镇化PPP项目市政物业服务2017年度第一期资产支持票据》,公司以自有资金1000万元认购10万份劣后份额。本期已经赎回。

31、 短期借款(1). 短期借款分类√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款392,850,000.00865,781,500.07
抵押借款134,000,000.00420,000,000.00
保证借款3,445,533,500.002,560,000,000.00
信用借款3,256,000,000.003,000,000,000.00
合计7,228,383,500.006,845,781,500.07

短期借款分类的说明:

注1:抵押借款主要以本公司持有的存货提供抵押,保证借款主要由公司以及九通投资提供保证担保,质押借款主要以环球产业投资有限公司股权做质押。注2:抵押物情况详见附注“七、10、存货”; 保证借款详见附注“十四、承诺及或有事项2(2)或有事项”。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债□适用 √不适用

33、 衍生金融负债□适用 √不适用

34、 应付票据√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票8,621,030,189.138,467,028,435.64
银行承兑汇票
合计8,621,030,189.138,467,028,435.64

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

35、 应付账款(1). 应付账款列示√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年以内18,074,955,267.9721,870,130,705.16
1至2年5,586,413,174.913,336,277,789.92
2至3年1,962,051,221.01130,628,383.62
3年以上197,205,363.4185,003,704.26
合计25,820,625,027.3025,422,040,582.96

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
固安孔雀城8.2期748,864,789.50工程款未决算
固安英国宫2.1.2期447,743,619.10工程款未决算
固安剑桥郡6期346,889,127.40工程款未决算
固安官庄安置房项目306,240,424.70工程款未决算
镇江孔雀城英国宫291,245,344.97工程款未决算
合计2,140,983,305.67/

其他说明□适用 √不适用

36、 预收款项(1). 预收账款项列示√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年以内66,384,227,497.0865,831,157,132.12
1至2年43,048,693,158.4052,397,157,261.94
2至3年28,818,953,778.3912,322,371,006.16
3年以上5,062,844,774.291,925,635,899.72
合计143,314,719,208.16132,476,321,299.94

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
在建房地产项目73,723,140,038.14未达到交房条件
合计73,723,140,038.14/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用其他说明√适用 □不适用期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

序号项目名称期初余额期末余额预售比例预计(或首批) 竣工时间
1永定河孔雀城五至七期148,652,503.14153,417,919.9699.43%2013年5月
2固安大卫城一至五期45,390,189.7245,803,142.72100.00%2012年8月
3固安大卫城六期(兰园二期)945,572.76996,302.76100.00%2013年5月
4固安孔雀英国宫一期(1.1-1.3,1.5)60,144,646.5962,130,480.43100.00%2012年10月
5固安孔雀英国宫一期(1.4,1.6)25,912,709.3426,052,119.34100.00%2015年6月
6固安孔雀英国宫二期5,865,920,428.783,122,653,764.38100.00%2014年11月
7潮白河孔雀城一期126,333,515.0041,017,722.00100.00%2011年5月
8潮白河孔雀城二至四期18,934,614.0076,089,801.0099.57%2012年6月
9潮白河孔雀城六期245,000.0099.58%2014年7月
10潮白河孔雀城七期10,494,572.0010,789,516.0099.93%2014年8月
11潮白河孔雀城八期69,827,584.0072,239,948.0099.35%2015年9月
12潮白河大卫城一期(礼园)13,023,365.0013,205,081.00100.00%2013年8月
13潮白河大卫城二期(易园)5,237,550.005,500,658.00100.00%2014年5月
14潮白河大卫城三期(诗园)14,752,935.0015,344,159.0099.87%2014年9月
15八达岭孔雀城一期13,256,963.0013,256,963.0099.93%2012年6月
16八达岭孔雀城二期72,501,675.0072,501,675.0097.43%2014年4月
17八达岭孔雀城三期45,433,576.2245,401,277.2299.03%2015年7月
18大运河孔雀城一至三期2,760,832.0213,012,301.44100.00%2009年12月
19大运河孔雀城四期2,900,711.002,900,711.00100.00%2013年10月
20大运河孔雀城五期53,325,217.1153,325,217.11100.00%2014年12月
21固安孔雀海一期478,535,567.5081,968,943.8896.87%2013年11月
22涧桥新城一期26,694,202.0019,097,113.0099.79%2014年5月
23潮白河孔雀庄园二期38,520,827.0044,183,329.00100.00%2015年6月
24第九园兰亭7,119,193.207,597,824.2098.53%2012年6月
25华夏铂宫16,817,589.0019,437,796.0099.09%2012年12月
26幸福城76,736,025.63119,075,410.6899.94%2012年12月
27固安西部孔雀城剑桥郡一期123,445,944.22126,530,957.39100.00%2015年6月
28牛驼温泉孔雀城一期59,574,147.1061,598,215.1099.90%2015年7月
29孔雀丹枫园9,335,987.4615,956,461.2399.95%2014年11月
30固安幸福广场17,551,909.8217,251,502.00100.00%2014年12月
31武清凤河孔雀城一期3,595,000.005,501,467.00100.00%2015年9月
32公园孔雀海1.3期92,744,092.59112,879,651.5995.42%2015年9月
33孔雀公馆13,031,462.0018,421,462.0099.82%2015年10月
34沈阳孔雀城1.1期、1.2期14,653,694.0029,492,561.0099.29%2015年7月
35镇江孔雀城英国宫1期171,902,229.57180,803,583.5299.58%2015年9月
36潮白河孔雀城五期14,993,847.0029,891,609.82100.00%2015年10月
37孔雀湖颐湖苑107,261,297.00107,200,407.00100.00%2015年11月
38八达岭孔雀城4期58,575,777.0060,370,259.0098.78%2016年6月
39英国宫2.1.1、1.9期18,896,171.3119,327,298.0999.91%2015年10月
40固安西部孔雀城剑桥郡二、三期29,854,980.6929,353,615.3099.86%2015年10月
41孔雀城瞰璟园(永定河孔雀城八期)48,252,668.0048,268,743.24100.00%2014年10月
42无锡孔雀城599,491,139.5035,701,040.1793.02%2015年12月
43孔雀城剑桥郡·橡树湾6,755,360.007,024,219.00100.00%2016年10月
44孔雀城剑桥郡·檀香湾2,069,790.002,325,066.00100.00%2016年10月
45孔雀城剑桥郡·臻园1,687,968.001,737,305.00100.00%2016年10月
46孔雀城剑桥郡·如园1,054,770.001,141,835.00100.00%2016年10月
47孔雀城剑桥郡·璞园5,655,542.006,190,656.00100.00%2016年10月
48孔雀城剑桥郡·御园2,316,370.002,502,128.00100.00%2016年10月
49京华佳苑-廊坊孔雀城2.1期751,050.005,107,050.00100.00%2016年10月
50潮白河·孔雀城·潮白家园2期9,604,226.0029,735,168.00100.00%2016年7月
51潮白河·孔雀城10期16,954,301.7925,339,333.4599.90%2016年9月
52潮白河·孔雀城5.2期·牡丹园6,339,582.0011,771,696.0099.92%2016年8月
53潮白河·孔雀城·剑桥郡2期119,609,889.00123,861,851.00100.00%2016年9月
54潮白河孔雀城·温莎郡1期14,953,100.00100.00%2016年5月
55潮白河·孔雀城7.3期(低密)33,905.10100.00%2016年6月
56潮白河·孔雀城7.3期(高层)4,842,268.006,644,470.0099.00%2016年6月
57大运河孔雀城六期17,575,806.9517,467,220.26100.00%2016年11月
58大运河孔雀城英国宫一期88,861,327.0097,519,327.00100.00%2016年7月
59大运河·孔雀城一期大公馆28,948,302.754,652,510.00100.00%2015年11月
60廊坊孔雀城大学里211,079,546.44274,693,234.6099.86%2015年9月
61武清凤河孔雀城二期13,059,456.9713,749,559.97100.00%2016年5月
62孔雀城公园海1.4期(悦秀园)17,137,395.3719,802,046.3799.99%2016年11月
63潮白河·孔雀城·伯顿庄园2期492,053.341,167,738.0098.67%2016年11月
64潮白河·孔雀城·潮白家园3期2,278,024,932.0023,011,829.00100.00%2017年12月
65燕郊孔雀城(夏垫温泉项目)961,493,431.00961,390,354.0699.91%2016年11月
66孔雀城剑桥郡6期137,332.88146,685.88100.00%2016年12月
67霸州温泉孔雀城一期2,404,150.002,404,150.0099.57%2016年7月
68英国宫2.1.2期525,557.00953,079.0099.93%2016年10月
69孔雀城剑桥郡·美丽园860,621,143.13860,621,143.13100.00%2017年11月
70孔雀城剑桥郡·璞瑅湾10,000.00100.00%2016年7月
71沈阳孔雀城二期19,264,121.0030,193,538.0099.81%2016年7月
72沈阳孔雀城三期197,034,305.00211,236,446.00100.00%2016年7月
73新英国宫-12期—潮白河孔雀城.学府澜湾1,282,724.008,145,658.00100.00%2017年4月
74新英国宫-12期—潮白河孔雀城.学府澜湾2期327,525.053,865,545.05100.00%2017年4月
75新英国宫-5期—潮白河孔雀城.学府澜湾5期2,543,943,408.06338,493,684.00100.00%2018年6月
76潮白河孔雀城4期22,838,559.8211,320,078.00100.00%2016年6月
77剑桥郡-孔雀城剑桥郡静宁园296,741,258.0057,399.95100.00%2018年5月
78剑桥郡-孔雀城剑桥郡静明园396,314,975.00716,520.00100.00%2018年5月
79剑桥郡-孔雀城剑桥郡静远园712,446,692.00531,291.00100.00%2018年5月
80剑桥郡-孔雀城剑桥郡静宜园527,460,058.0036,791,003.00100.00%2018年5月
81孔雀城剑桥郡.书味里339,717,110.0041,865.0099.78%2017年5月
82孔雀城剑桥郡.书香苑179,594,497.00340,000.0099.03%2017年5月
83孔雀城剑桥郡.书韵家370,124,580.00521,050,660.0087.87%2017年5月
84孔雀城剑桥郡.银杏湾667,650.00946,451.00100.00%2016年6月
85牛驼温泉孔雀城-7.2期—牛驼温泉孔雀城御玺泉境163,293,496.002,994,428.2999.77%2016年12月
86湖韵澜湾-潮白河东部孔雀城普通商品住宅2,230,568,573.962,279,645,055.4099.99%2017年5月
87潮白家园-4期-潮白河.孔雀城.潮白家园4期翠景园263,444,323.807,529,497.00100.00%2017年4月
88潮白家园-4期-潮白河.孔雀城.潮白家园4期海桐园552,488.203,569,678.00100.00%2017年4月
89学府澜湾3期(68亩)2,465,042.8612,105,486.42100.00%2017年5月
90枫景园1,095,026,065.001,099,722,823.0097.03%2017年10月
91大运河孔雀城英国宫四期7,517,570.006,336,768.00100.00%2017年7月
92八达岭孔雀城5期65,401,334.0085,495,547.00100.00%2016年7月
93嘉善孔雀城1期591,309.0070,000.00100.00%2017年11月
94大运河-英国宫5期2,055,325,585.922,058,808,861.89100.00%2018年8月
95大运河孔雀城7.4期492,606,442.00493,096,442.00100.00%2019年5月
96大运河-7期—大运河孔雀城7.1期3,622,600,768.003,236,761,219.20100.00%2017年12月
97大运河-7期—大运河孔雀城7.3期1,182,798,039.00940,069,942.00100.00%2018年12月
98潮白河-16期-潮白河.四季澜湾(海悦园)1,142,588,852.001,161,088,077.0092.05%2017年6月
99新英国宫-12期—潮白河孔雀城.学府澜湾7期2,800,243,786.002,768,388,686.9399.92%2017年6月
100盛景澜湾-盛景澜湾2.21,182,579,703.001,183,595,887.00100.00%2017年5月
101学府澜湾6期167,634,917.006,232,569.00100.00%2017年3月
102阳光新城-阳光新城限价商品房项目1,564,679.007,731,058.00100.00%2014年10月
103沈阳孔雀城四期143,117,199.74118,564,986.56100.00%2017年6月
104浑河孔雀城-沈阳孔雀城英国宫1期472,193,342.00663,262,903.0099.76%2017年10月
105浑河孔雀城-沈阳孔雀城1.3.2期25,286,078.8933,403,936.3999.94%2017年6月
106八达岭孔雀城6.2期497,955.61475,093.61100.00%2017年8月
107八达岭英国宫2期857,958,700.00643,611,790.3899.63%2017年11月
108八达岭航天五院1期209,178,535.00-100.00%2018年2月
109安瑞嘉园1,496,236,444.261,512,860,577.26100.00%2017年10月
110香堤园786,925,812.49781,480,577.11100.00%2018年10月
111孔雀公馆二期978,424,050.00655,741,807.0099.61%2018年5月
112剑桥郡-孔雀城8.2期4,747,908.004,747,908.00100.00%2017年11月
113牛驼温泉孔雀城二期21,057,959.9626,265,266.9698.98%2016年6月
114牛驼温泉孔雀城四期42,459,969.5242,458,045.4399.75%2016年4月
115牛驼温泉孔雀城.锦泉苑63,796,584.009,433,645.3899.41%2017年10月
116人才家园86,298,213.67-99.62%2015年9月
117霸州温泉孔雀城三期174,880,274.00125,350,419.0098.75%2017年12月
118永清孔雀城(雅园和逸园)634,738,566.88474,975,661.1565.93%2018年5月
119嘉善新西塘孔雀城六期633,375,472.00633,375,472.00100.00%2018年9月
120嘉善新西塘孔雀城三期772,392,410.00-100.00%2018年6月
121嘉善新西塘孔雀城五期536,357,750.47501,782,266.00100.00%2018年8月
122孔雀新城4,777,658,378.004,833,108,701.0096.85%2019年8月
123牛驼温泉孔雀城六期1,854,028,780.001,130,794,497.4394.00%2017年9月
124孔雀城剑桥郡10期1,087,976,195.121,303,595,363.9493.20%2019年5月
125孔雀城剑桥郡11期1,115,744,280.992,807,548,116.9999.70%2018年10月
126孔雀城剑桥郡12期1,015,260,264.001,080,837,601.0099.50%2018年10月
127孔雀城剑桥郡13期2,386,420,160.432,532,436,146.4399.38%2018年10月
128官庄安置房项目654,174,200.00654,174,200.00100.00%2016年12月
129大运河-运河家园2,367,756,332.022,367,756,332.02100.00%2018年12月
130八达岭孔雀城7.1期108,172,251.00-100.00%2017年9月
131八达岭孔雀城8期375,588,414.00375,588,414.00100.00%2018年10月
132八达岭英国宫三期1,750,367,468.271,598,290,346.00100.00%2017年12月
133高尔夫2,493,881,927.002,496,837,181.0099.27%2018年8月
134孔雀公馆-公馆三期70,491,651.0073,231,651.00100.00%2016年6月
135香溪园277,942,715.0024,602,960.9999.99%2018年7月
136霸州温泉孔雀城二期2,922,537,892.002,280,677,903.3499.40%2018年6月
137霸州温泉孔雀城5期1,013,677,317.00592,379,047.02100.00%2018年6月
138永清孔雀城2.11,078,930,961.391,084,608,935.0998.80%2018年8月
139永清孔雀城2.21,461,545,228.001,471,235,487.9199.61%2019年6月
140汤林御府4,851,342,152.994,926,988,651.6798.32%2019年5月
141潮白河-18期-潮白河.孔雀城396,115,861.00401,702,747.0097.65%2018年6月
142廊坊孔雀城学府澜湾3,133,518,646.003,144,940,962.0099.17%2018年8月
143昌悦320亩3,666,266,526.003,675,333,304.0090.11%2018年10月
144嘉善新西塘孔雀城四期1,205,093,100.001,323,660,006.18100.00%2018年12月
145颐和家园安置房项目46,662,330.29100.00%2017年3月
146新西塘-新西塘孔雀城香溪943,773,550.001,199,188,497.0098.71%2019年1月
147新西塘-新西塘孔雀城学府澜弯1,597,330,767.001,871,789,949.0097.97%2018年11月
148霸州孔雀城4期842,147,428.00490,161,906.6099.94%2018年5月
149玫瑰庄园别墅35,050,430.0035,050,430.0076.53%2017年5月
150中上房营销项目29,100,000.0029,100,000.0094.00%2015年7月
151廊坊精锐864,367,367.00867,100,454.0199.91%2018年11月
152悦府1,538,816,537.001,920,439,691.6787.38%2018年5月
153晨辉福邸1,559,738,792.001,578,331,689.0083.01%2019年11月
154金海悦城2,349,701,021.002,350,433,518.0085.87%2019年11月
155任丘孔雀城项目2,300,054,949.912,629,555,436.5788.86%2019年4月
156孔雀湖-孔雀湖四期790,017,869.321,270,305,031.0095.99%2019年12月
157大运河孔雀城7.6.1期1,596,454,634.001,578,617,740.9285.00%2019年12月
158潮白河-18期-潮白河.孔雀城1,124,469,868.001,150,033,878.00100.00%2019年12月
159潮白河孔雀城中央公园-枫香园823,610,408.00871,325,551.0094.90%2019年12月
160邵府社区项目4,858,191.008,086,944.00100.00%2017年6月
161武陟孔雀城1.1期410,504,128.00552,689,200.5888.00%2019年12月
162武陟孔雀城1.2期106,369,184.58460,574,040.0080.00%2020年1月
163浑河孔雀城-沈阳孔雀城英国宫3.1期231,037,516.00318,242,256.0099.61%2019年6月
164浑河孔雀城-英国宫2.1期19,918,469.00236,028,959.0099.60%2019年8月
165浑河孔雀城-沈阳孔雀城剑桥郡2.2期162,621,329.00416,889,503.0099.77%2019年9月
166浑河孔雀城-沈阳孔雀城剑桥郡3.1.2期36,198,825.00112,643,001.00100.00%2019年9月
167江澜赋一期18,736,158.00157,420,746.0090.67%2019年5月
168新滨湖孔雀城-孔雀城院落印象1期452,268,243.00661,100,144.0088.07%2019年5月
169新滨湖孔雀城-新滨湖孔雀城云湖大境一期37,940,187.00273,176,937.0091.63%2020年1月
170新滨湖孔雀城-新滨湖孔雀城院落印象三期78,920,636.00180,189,769.0092.82%2020年3月
171来安孔雀城1期225亩项目596,639,925.401,354,996,821.3196.05%2019年3月
172来安孔雀城2期70亩项目343,965,811.88416,653,339.0095.48%2018年11月
173来安景华35亩项目58,417,577.00156,542,558.0092.99%2019年7月
174来安孔雀城3期63亩项目589,640,825.34668,850,296.2698.50%2019年3月
175来安孔雀城5期88亩项目256,400,336.00256,400,336.00100.00%2019年6月
176来安水口98亩项目113,404,104.00202,044,073.5887.27%2019年10月
177和县孔雀城一期483,914,455.86983,337,291.4879.33%2019年11月
178溧水马场路北G35地块97,391,825.00449,328,694.0098.00%2019年6月
179溧水马场路南G36地块85,839,460.00311,519,955.5264.00%2019年6月
180国际公寓项目425,851,355.00987,201,282.0093.35%2020年9月
181商务会馆项目(83亩)718,252,549.00742,736,073.0090.76%2019年9月
182致远小镇项目(604亩)6,094,312,345.008,143,791,328.5199.73%2020年9月
183霸州一砖北项目(196亩)219,844,118.41920,584,318.7776.43%2020年9月
184文安孔雀城1期项目136,339,679.61172,698,761.61100.00%2020年8月
185宏特项目82,842,928.11557,691,686.6463.78%2020年9月
186嘉华项目1,055,591,235.651,097,274,047.0096.57%2019年4月
187廊和坊项目270,272,171.00508,840,253.6744.25%2018年8月
188大运河孔雀城壹城南项目1,298,122,476.001,341,011,963.0069.00%2019年6月
189孔雀城幸福社区(一期)133,663,742.87535,531,603.5982.26%2019年7月
190大运河-运河-九里258,890,826.00321,311,502.0065.00%2020年5月
191剑桥郡7.2.1期174,669,116.00513,859,435.0099.62%2020年9月
192牛驼7.3期492,265,377.54604,664,096.0427.13%2019年11月
193悦城广场1期237,744,545.00353,651,146.6629.62%2020年8月
194文创园1期480,833,019.441,273,746,909.4470.13%2020年9月
195白洋淀孔雀城1期413,232,317.00413,232,317.0039.09%2018年9月
196永济新城项目1,029,095,704.592,043,328,701.3784.90%2020年5月
197固安东庄住宅项目1,022,530,178.781,139,936,297.0039.42%2019年5月
198人才家园二期A区、B区项目180,410,954.96328,245,028.0071.62%2019年5月
199嘉善孔雀城8期753,871,424.00783,928,096.8997.45%2019年1月
200新西塘孔雀城-翰邻悦府(10期)393,029,433.00955,498,241.0096.20%2019年12月
201新西塘孔雀城-翰峰悦249,652,233.08383,956,666.8099.40%2020年9月
府(11期)
202新西塘孔雀城-翰秀悦府(12期)579,641,264.001,015,680,242.0098.87%2019年10月
203新西塘孔雀城域外1期1,118,263,097.001,690,058,276.0098.75%2019年7月
204新西塘孔雀城罗星1期70亩168,265,126.00392,319,722.0098.75%2020年10月
205新西塘孔雀城罗星2期74亩102,064,768.00672,466,672.00100.00%2020年12月
206南浔孔雀城一期1,155,259,674.001,288,741,196.0099.28%2019年9月
207潮白河孔雀城雅璟园46,157,507.0079,331,491.0099.31%2019年11月
208潮白河孔雀城紫薇园77,756,626.00877,832,322.0095.88%2019年11月
209八达岭英国宫九期2,239,288,967.002,243,055,417.0093.02%2017年10月
210八达岭英国宫7期192,048,477.00255,087,722.0084.00%2019年3月
211八达岭英国宫五期1,199,314,924.101,292,937,820.3693.00%2020年5月
212潮白馨居安置房项目263,996,812.0036,418,111.22100.00%2018年9月
213文景园项目75,380,912.752021年12月
214逸景园项目136,354,543.432019年5月
215江门孔雀城一期109,895,174.079.66%2020年6月
216武陟孔雀城1.3期126,969,028.7852.00%2020年6月
217新郑孔雀城2,905,252.7923.00%2021年4月
218德清雅颂府658,009,341.8983.10%2019年11月
219浑河孔雀城-英国宫2.2期113,506,556.0058.21%2020年8月
220浑河孔雀城-剑桥郡3.2.2期175,268,172.0052.38%2020年8月
221浑河孔雀城-沈阳孔雀城学园里1.1期87,575,476.0064.87%2020年7月
222霸州五分2017年恒源122亩(榕园)305,441,587.5751.12%2021年4月
223问津一期492,210,262.0048.04%2020年3月
224江澜赋三期35,103,562.0045.94%2019年12月
225孔雀城幸福社区项目(二期)216,723,700.0024.06%2019年12月
226新西塘孔雀城13期219,263,600.0033.72%2020年9月
227新西塘孔雀城14期801,476,469.0060.28%2020年9月
228来安香樟佳苑100亩项目388,229,699.60100.00%2019年8月
229和县孔雀城二期27,701,543.8621.48%2019年12月
230来安区域7分公司17年浦泰北112亩83,693,952.7673.54%2020年4月
231来安5区3期67亩珑悦印象项目30,879,168.0224.77%2020年5月
232新滨湖孔雀城-杭埠孔雀城云湖大镜二期295,759,290.0061.51%2020年1月
233新滨湖孔雀城-杭埠孔雀城云湖大镜三期208,338,815.0036.68%2020年6月
234南浔孔雀城二期327,909,711.1133.12%2019年9月
235大厂潮白河项目-潮白1,009,955,493.0095.88%2019年11月
河孔雀城紫薇园
236八达岭高层-八达岭五彩天街三期586,063,213.0023.32%2019年12月
237河西营项目615,956,591.5132.52%2020年6月
238其他19,212,784.0520,783,290.60
合计127,444,252,848.92137,447,919,410.68

37、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬2,185,802,752.325,343,130,290.346,939,354,358.87589,578,683.79
二、离职后福利-设定提存计划38,026.85331,572,744.92331,610,771.77-
三、辞退福利-10,000.0010,000.00-
四、一年内到期的其他福利-8,116.468,116.46-
合计2,185,840,779.175,674,721,151.727,270,983,247.10589,578,683.79

注:本期应付职工薪酬减少73.03%,主要系2017年末计提奖金已发放所致。

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴2,185,802,752.324,901,385,176.036,497,609,244.56589,578,683.79
二、职工福利费-73,923,165.5073,923,165.50-
三、社会保险费-178,082,698.80178,082,698.80-
其中:医疗保险费-156,691,340.62156,691,340.62-
工伤保险费-10,161,942.9610,161,942.96-
生育保险费-11,229,415.2211,229,415.22-
四、住房公积金-188,053,291.50188,053,291.50-
五、工会经费和职工教育经费-1,685,958.511,685,958.51-
六、短期带薪缺勤----
七、短期利润分享计划----
合计2,185,802,752.325,343,130,290.346,939,354,358.87589,578,683.79

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险38,026.85319,847,434.18319,885,461.03-
2、失业保险费-11,725,310.7411,725,310.74-
3、企业年金缴费----
合计38,026.85331,572,744.92331,610,771.77-

其他说明:

□适用 √不适用

38、 应交税费√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
增值税638,023,401.93985,240,088.69
企业所得税3,676,366,709.993,357,019,566.35
个人所得税146,977,686.83131,888,719.52
城市维护建设税13,066,089.1527,174,533.89
教育费附加11,301,928.7016,235,134.29
土地增值税930,161,530.84727,448,669.97
土地使用税17,411,157.42263,686.93
房产税14,249,331.724,626,184.82
其他13,278,805.431,799,711.20
合计5,460,836,642.015,251,696,295.66

其他说明:

39、 应付利息√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息55,086,612.0625,486,330.75
企业债券利息650,208,810.321,249,383,579.67
短期借款应付利息15,123,711.301,358,385.28
合计720,419,133.681,276,228,295.70

重要的已逾期未支付的利息情况:

□适用 √不适用其他说明:

√适用 □不适用注:本期应付利息减少43.55%,主要系本期应付债券减少导致应计利息减少。

40、 应付股利□适用 √不适用

41、 其他应付款(1). 按款项性质列示其他应付款√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
押金818,283,266.43631,957,111.88
保证金3,388,600,349.642,994,808,945.78
代收代缴款3,084,791,693.693,391,273,885.52
预提费用808,869,514.041,096,729,305.13
承债收购未偿还原股东借款1,411,375,910.941,438,295,587.42
股权收购款2,476,827,941.013,198,140,744.00
合作方往来1,609,210,950.65
其他暂收款4,067,327,437.763,882,871,009.88
合计17,665,287,064.1616,634,076,589.61

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
北京丰台科技园孵化器有限公司1,036,500,000.00未达到协议履行条件
廊坊市世嘉房地产开发有限公司