证券代码：600339 证券简称：中油工程
中国石油集团工程股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 14,988,936,344.96 | 17,476,098,285.49 | 17,476,098,285.49 | -14.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 207,452,959.55 | 156,213,686.24 | 156,213,686.24 | 32.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 205,865,971.59 | 134,869,725.30 | 134,869,725.30 | 52.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,282,168,791.84 | -10,365,027,033.44 | -10,365,027,033.44 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0372 | 0.0280 | 0.0280 | 32.86 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0372 | 0.0280 | 0.0280 | 32.86 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.81 | 0.63 | 0.63 | 增加0.18个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产 | 103,713,747,692.11 | 107,058,874,482.94 | 107,159,031,602.17 | -3.22 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 25,681,659,912.53 | 25,461,974,744.12 | 25,464,776,174.45 | 0.85 |
追溯调整或重述的原因说明：
公司于2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》（2022年12月13日发布）（以下简称“准则解释16号”）。根据准则解释16号规定，公司对于在首次施行该解释的累积影响数调整财务报表相关项目期初数，未对可比期间的财务报表数据进行调整。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 544,420.33 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,666,634.05 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 50,980.35 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,242,526.39 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,488,360.66 | 增值税加计抵减 |
| 减：所得税影响额 | 916,259.04 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,622.00 | |
| 合计 | 1,586,987.96 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 32.80 | 一季度，公司紧盯市场促开源，狠抓项目增效益，攻坚技术求突破，主动作为控风险，经营质效稳步提升。实现综合毛利14.36亿元，同比增加2.35亿元，主要系公司持续强化项目管理，加快推进重点项目建设，海外项目完工量同比增加，部分海外项目本期收到出口退税；发生财务费用0.27亿元，同比减少0.84亿元，主要系上年同期受美元、卢布等汇率波动影响，形成汇兑净损失，本期汇率振幅减小，汇兑净损失同比减少；发生所得税费用1.57亿元，同比增加0.67亿元，主要系部分海外项目完工量增加导致预缴所得税同比增加；发生信用及资产减值1.86亿元，同比增加1.51亿元，主要系报告期内根据历史损失情况对本年度预期信用损失率进行了一定程度的上调，应收款项及合同资产组合计提的预期信用损失同比增加。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 52.64 | 主要系净利润变动及非经常性损益变动影响。非经常性损益变动主要为上年同期发生应收款项减值准备转回。 |
| 基本每股收益（元/股） | 32.86 | 主要系净利润变动影响。 |
| 稀释每股收益（元/股） | 32.86 | 主要系净利润变动影响。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 95,443 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 中国石油天然气集团有限公司 | 国有法人 | 3,030,966,809 | 54.29 | 0 | 无 | ||
| 中国石油集团工程服务有限公司 | 国有法人 | 1,000,000,000 | 17.91 | 0 | 无 | ||
| 新疆天利石化控股集团有限公司 | 国有法人 | 197,706,637 | 3.54 | 0 | 质押 | 47,850,000 | |
| 银华基金－中兵投资管理有限责任公司－银华基金－天玑1号单一资产管理计划 | 未知 | 27,667,595 | 0.50 | 0 | 无 | ||
| 北信瑞丰基金－工商银行－北京恒宇天泽投资管理有限公司－恒宇天泽盈－赢二号私募投资基金 | 未知 | 16,967,729 | 0.30 | 0 | 无 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 11,778,551 | 0.21 | 0 | 无 | ||
| 黄玲素 | 境内自然人 | 11,207,163 | 0.20 | 0 | 无 | ||
| 徐开东 | 境内自然人 | 10,142,800 | 0.18 | 0 | 无 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 | 未知 | 10,098,761 | 0.18 | 0 | 无 | ||
| 王丰 | 境内自然人 | 10,086,200 | 0.18 | 0 | 无 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 中国石油天然气集团有限公司 | 3,030,966,809 | 人民币普通股 | 3,030,966,809 | ||||
| 中国石油集团工程服务有限公司 | 1,000,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000,000 | ||||
| 新疆天利石化控股集团有限公司 | 197,706,637 | 人民币普通股 | 197,706,637 | ||||
| 银华基金－中兵投资管理有限责任公司－银华基金－天玑1号单一资产管理计划 | 27,667,595 | 人民币普通股 | 27,667,595 | ||||
| 北信瑞丰基金－工商银行－北京恒宇天泽投资管理有限公司－恒宇天泽盈－赢二号私募投资基金 | 16,967,729 | 人民币普通股 | 16,967,729 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 11,778,551 | 人民币普通股 | 11,778,551 | ||||
| 黄玲素 | 11,207,163 | 人民币普通股 | 11,207,163 | ||||
| 徐开东 | 10,142,800 | 人民币普通股 | 10,142,800 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 | 10,098,761 | 人民币普通股 | 10,098,761 | ||||
| 王丰 | 10,086,200 | 人民币普通股 | 10,086,200 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国石油集团工程服务有限公司是中国石油天然气集团有限公司的全资子公司。除此之外，公司未知上述其他股东是否构成关联关系。 | ||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 黄玲素通过普通证券账户持有公司股份6,481,663股，通过信用证券账户持有公司股份4,725,500股；徐开东通过普通证券账户持有公司股份1,427,800股，通过信用证券账户持有公司股份8,715,000股；王丰通过普通证券账户持有公司股份100股，通过信用证券账户持有公司股份10,086,100股。除此之外，公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
(一) 报告期内，公司累计实现新签合同额206.36亿元，同比增加0.52%。已中标未签合同
39.02亿元，已签约未生效合同0.03亿元。按市场分布来看，境内市场新签145.70亿元，同比减少16.46%，占新签合同总额的70.60%；境外市场新签60.66亿元，同比增长96.16%，占新签合同总额的29.40%。按业务领域来看，油气田地面工程业务新签47.35亿元，占比22.95%；管道与储运工程业务新签56.24亿元，占比27.25%；炼油与化工工程业务新签51.53亿元，占比24.97%；“双碳三新”业务新签38.50亿元，占比18.66%；环境工程、项目管理及其他业务新签12.74亿元，占比6.17%。
（二）一季度日常关联交易基本情况表
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 发生金额 |
| 向关联人购买商品及接受劳务 | 中国石油集团公司及下属公司 | 77,601.36 |
| 向关联人销售商品及提供劳务 | 中国石油集团公司及下属公司 | 522,758.57 |
| 租赁收入 | 中国石油集团公司及下属公司 | 327.87 |
| 租赁支出 | 中国石油集团公司及下属公司 | 2,386.14 |
| 存款（余额） | 中国石油集团公司及下属公司 | 766,989.19 |
| 贷款（余额） | 中国石油集团公司及下属公司 | 0.00 |
| 其他金融服务 | 中国石油集团公司及下属公司 | 3.88 |
| 利息及其他收入 | 中国石油集团公司及下属公司 | 2,042.92 |
（三）截止2023年3月31日，公司累计对外（不包括对下属子公司）担保余额为0元。2023年1-3月，公司及下属子公司对各级子公司担保发生额25.02亿元（折合人民币），全部为授信担保。报告期末公司及下属子公司对各级子公司的担保余额合计356.15亿元（折合人民币）。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年3月31日编制单位:中国石油集团工程股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 21,783,903,296.56 | 29,610,682,347.41 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 12,763,285,295.99 | 11,336,423,007.71 |
| 应收款项融资 | 258,011,827.77 | 219,426,258.39 |
| 预付款项 | 7,353,157,008.59 | 6,933,855,485.50 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,396,109,872.00 | 6,039,454,942.88 |
| 其中：应收利息 | 41,004,685.22 | 40,742,193.06 |
| 应收股利 | 305,622.99 | 309,610.60 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 15,781,795,381.81 | 14,323,668,907.34 |
| 合同资产 | 29,617,729,962.75 | 29,121,700,313.03 |
| 持有待售资产 | 30,123,027.40 | 30,123,027.40 |
| 一年内到期的非流动资产 | 28,531,256.24 | 34,540,893.77 |
| 其他流动资产 | 1,234,521,631.72 | 1,017,527,043.59 |
| 流动资产合计 | 95,247,168,560.83 | 98,667,402,227.02 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 144,754,706.74 | 146,522,021.55 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 638,396,204.45 | 637,971,465.71 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 4,847,917,491.39 | 4,994,303,923.70 |
| 在建工程 | 44,337,126.59 | 43,977,913.47 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 755,125,734.86 | 555,996,234.04 |
| 无形资产 | 1,643,076,364.17 | 1,675,386,556.40 |
| 开发支出 | 14,207,382.47 | 14,207,382.47 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 120,397,868.25 | 167,176,660.78 |
| 递延所得税资产 | 258,366,252.36 | 256,087,217.03 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 8,466,579,131.28 | 8,491,629,375.15 |
| 资产总计 | 103,713,747,692.11 | 107,159,031,602.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 7,087,518,636.47 | 7,288,553,152.31 |
| 应付账款 | 33,815,332,775.88 | 37,372,543,425.66 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 22,443,313,806.17 | 23,797,374,215.38 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 725,940,470.45 | 697,145,294.47 |
| 应交税费 | 1,165,905,667.12 | 1,498,640,404.39 |
| 其他应付款 | 8,154,232,097.10 | 8,163,105,444.51 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 4,814,566.98 | 7,009,217.59 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 203,230,841.96 | 109,282,555.51 |
| 其他流动负债 | 2,133,064,811.27 | 580,846,612.75 |
| 流动负债合计 | 75,728,539,106.42 | 79,507,491,104.98 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 583,901,205.29 | 468,116,313.70 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 1,202,012,587.16 | 1,204,238,908.85 |
| 预计负债 | 301,067,099.59 | 309,377,441.91 |
| 递延收益 | 36,961,239.77 | 27,207,031.07 |
| 递延所得税负债 | 114,597,709.37 | 114,597,709.37 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,238,539,841.18 | 2,123,537,404.90 |
| 负债合计 | 77,967,078,947.60 | 81,631,028,509.88 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 5,583,147,471.00 | 5,583,147,471.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 14,575,742,982.78 | 14,575,742,982.78 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -504,722,931.18 | -504,708,488.39 |
| 专项储备 | 200,694,389.32 | 191,249,168.00 |
| 盈余公积 | 1,256,360,655.69 | 1,256,360,655.69 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,570,437,344.92 | 4,362,984,385.37 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 25,681,659,912.53 | 25,464,776,174.45 |
| 少数股东权益 | 65,008,831.98 | 63,226,917.84 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 25,746,668,744.51 | 25,528,003,092.29 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 103,713,747,692.11 | 107,159,031,602.17 |
公司负责人：白雪峰 主管会计工作负责人：于清进 会计机构负责人：唐德宇
合并利润表2023年1—3月编制单位：中国石油集团工程股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 14,988,936,344.96 | 17,476,098,285.49 |
| 其中：营业收入 | 14,988,936,344.96 | 17,476,098,285.49 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 14,442,954,447.27 | 17,200,587,177.66 |
| 其中：营业成本 | 13,553,056,929.23 | 16,275,417,592.43 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 42,551,669.49 | 45,976,789.14 |
| 销售费用 | 27,542,361.14 | 21,465,796.59 |
| 管理费用 | 644,995,169.90 | 605,048,144.55 |
| 研发费用 | 147,337,309.51 | 140,734,104.58 |
| 财务费用 | 27,471,008.00 | 111,944,750.37 |
| 其中：利息费用 | 9,633,002.12 | 9,737,588.49 |
| 利息收入 | 30,435,881.35 | 43,772,038.98 |
| 加：其他收益 | 12,173,334.50 | 5,496,771.39 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 382,330.64 | 1,864,514.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 424,738.74 | 282,561.79 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -93,010,131.67 | -35,694,834.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -92,507,962.40 | 705,870.85 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 544,420.33 | 2,124.34 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 373,563,889.09 | 247,885,554.39 |
| 加：营业外收入 | 4,589,079.60 | 9,008,205.21 |
| 减：营业外支出 | 11,813,084.58 | 8,859,448.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 366,339,884.11 | 248,034,311.00 |
| 减：所得税费用 | 157,101,622.61 | 90,098,666.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 209,238,261.50 | 157,935,644.84 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 209,238,261.50 | 157,935,644.84 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 207,452,959.55 | 156,213,686.24 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,785,301.95 | 1,721,958.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -17,830.60 | 4,831.96 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -14,442.79 | 3,913.89 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -14,442.79 | 3,913.89 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -14,442.79 | 3,913.89 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -3,387.81 | 918.07 |
| 七、综合收益总额 | 209,220,430.90 | 157,940,476.80 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 207,438,516.76 | 156,217,600.13 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,781,914.14 | 1,722,876.67 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0372 | 0.0280 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0372 | 0.0280 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。公司负责人：白雪峰 主管会计工作负责人：于清进 会计机构负责人：唐德宇
合并现金流量表2023年1—3月编制单位：中国石油集团工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,427,325,272.53 | 14,551,635,864.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 18,935,129.60 | 5,583,956.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 768,846,756.25 | 1,025,589,144.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,215,107,158.38 | 15,582,808,965.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,203,795,695.74 | 20,116,642,568.04 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,762,793,176.68 | 3,103,938,026.76 |
| 支付的各项税费 | 711,012,393.27 | 618,642,085.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,819,674,684.53 | 2,108,613,318.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,497,275,950.22 | 25,947,835,999.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,282,168,791.84 | -10,365,027,033.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,300,482.70 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,297,568.80 | 20,722,994.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 666,211.87 | 172,720.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9,378,950,761.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,264,263.37 | 9,399,846,475.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,603,246.48 | 73,421,693.91 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 931.51 | 13,108,366.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 53,604,177.99 | 86,530,060.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,339,914.62 | 9,313,316,415.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,194,650.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,194,650.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,052,449.44 | 4,915,900.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,247,100.05 | 4,915,900.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,470,752,899.95 | 1,495,084,099.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57,183,320.25 | -48,835,320.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,914,939,126.76 | 394,538,161.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 29,416,745,184.94 | 20,783,719,834.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,501,806,058.18 | 21,178,257,995.54 |
公司负责人：白雪峰 主管会计工作负责人：于清进 会计机构负责人：唐德宇
2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 29,610,682,347.41 | 29,610,682,347.41 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 11,336,423,007.71 | 11,336,423,007.71 | |
| 应收款项融资 | 219,426,258.39 | 219,426,258.39 | |
| 预付款项 | 6,933,855,485.50 | 6,933,855,485.50 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 6,039,454,942.88 | 6,039,454,942.88 | |
| 其中：应收利息 | 40,742,193.06 | 40,742,193.06 | |
| 应收股利 | 309,610.60 | 309,610.60 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 14,323,668,907.34 | 14,323,668,907.34 | |
| 合同资产 | 29,121,700,313.03 | 29,121,700,313.03 | |
| 持有待售资产 | 30,123,027.40 | 30,123,027.40 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 34,540,893.77 | 34,540,893.77 |
| 其他流动资产 | 1,017,527,043.59 | 1,017,527,043.59 | |
| 流动资产合计 | 98,667,402,227.02 | 98,667,402,227.02 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 146,522,021.55 | 146,522,021.55 | |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 637,971,465.71 | 637,971,465.71 | |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 4,994,303,923.70 | 4,994,303,923.70 | |
| 在建工程 | 43,977,913.47 | 43,977,913.47 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 555,996,234.04 | 555,996,234.04 | |
| 无形资产 | 1,675,386,556.40 | 1,675,386,556.40 | |
| 开发支出 | 14,207,382.47 | 14,207,382.47 | |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 167,176,660.78 | 167,176,660.78 | |
| 递延所得税资产 | 155,930,097.80 | 256,087,217.03 | 100,157,119.23 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 8,391,472,255.92 | 8,491,629,375.15 | 100,157,119.23 |
| 资产总计 | 107,058,874,482.94 | 107,159,031,602.17 | 100,157,119.23 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 7,288,553,152.31 | 7,288,553,152.31 | |
| 应付账款 | 37,372,543,425.66 | 37,372,543,425.66 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 23,797,374,215.38 | 23,797,374,215.38 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 697,145,294.47 | 697,145,294.47 | |
| 应交税费 | 1,498,640,404.39 | 1,498,640,404.39 | |
| 其他应付款 | 8,163,105,444.51 | 8,163,105,444.51 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 7,009,217.59 | 7,009,217.59 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 109,282,555.51 | 109,282,555.51 | |
| 其他流动负债 | 580,846,612.75 | 580,846,612.75 | |
| 流动负债合计 | 79,507,491,104.98 | 79,507,491,104.98 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 468,116,313.70 | 468,116,313.70 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 1,204,238,908.85 | 1,204,238,908.85 | |
| 预计负债 | 309,377,441.91 | 309,377,441.91 | |
| 递延收益 | 27,207,031.07 | 27,207,031.07 | |
| 递延所得税负债 | 17,242,020.47 | 114,597,709.37 | 97,355,688.90 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,026,181,716.00 | 2,123,537,404.90 | 97,355,688.90 |
| 负债合计 | 81,533,672,820.98 | 81,631,028,509.88 | 97,355,688.90 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 5,583,147,471.00 | 5,583,147,471.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 14,575,742,982.78 | 14,575,742,982.78 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -504,708,488.39 | -504,708,488.39 | |
| 专项储备 | 191,249,168.00 | 191,249,168.00 | |
| 盈余公积 | 1,256,360,655.69 | 1,256,360,655.69 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 4,360,182,955.04 | 4,362,984,385.37 | 2,801,430.33 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 25,461,974,744.12 | 25,464,776,174.45 | 2,801,430.33 |
| 少数股东权益 | 63,226,917.84 | 63,226,917.84 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 25,525,201,661.96 | 25,528,003,092.29 | 2,801,430.33 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 107,058,874,482.94 | 107,159,031,602.17 | 100,157,119.23 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司于2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》（2022年12月13日发布）（以下简称“准则解释16号”）。根据准则解释16号规定，公司对于在首次施行该解释的累积影响数调整财务报表相关项目期初数，未对可比期间的财务报表数据进行调整。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2023年4月27日