关于澳柯玛股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
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附表2
关于澳柯玛股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其 | 经营性往来 |
| 附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 上海全祥投资中心(有限合伙) | 联营企业 | 其他应收款 | 54,433,320.42 | 54,433,320.42 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |||
| 上海全祥投资中心(有限合伙) | 联营企业 | 其他反映占用实质科目 | 27,649,612.16 | 4,810,332.43 | 32,459,944.59 | 借款利息 | 非经营性往来 | |||
| 青岛海轩国际人才科技园有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 248,417,196.81 | 14,631,789.71 | 263,048,986.52 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 330,500,129.39 | 19,442,122.14 | 349,942,251.53 | / | / |
法定代表人：张斌 主管会计工作的负责人：徐玉翠 会计机构负责人：韩冰