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国机汽车:国机汽车2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-27

证券代码:600335 证券简称:国机汽车

国机汽车股份有限公司2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入8,568,326,572.65-26.2431,698,437,831.335.99
归属于上市公司股东的净利润76,898,289.33280.44188,864,535.96-22.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润741,114.9987.8781,673,557.00-64.80
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用1,965,805,371.25不适用
基本每股收益(元/股)0.0528280.440.1296-22.85
稀释每股收益(元/股)0.0528280.440.1296-22.85
加权平均净资产收益率(%)0.73增加0.73个百分点1.79减少0.61个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产29,914,761,401.4332,197,605,936.46-7.09
归属于上市公司股东的所有者权益10,521,516,633.3510,538,669,851.81-0.16
项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)8,947,396.3732,690,520.53
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)13,292,818.3319,072,737.08
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益59,167,001.0351,565,155.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,124,787.81-5,695,946.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目2,603,389.637,101,168.36
减:所得税影响额-17,268,274.96-14,455,419.42
少数股东权益影响额(税后)9,996,918.1711,998,075.03
合计76,157,174.34107,190,978.96
项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期280.442021年7-9月,公司实现归属于上市公司股东的净利润为7,689.83万元,同比增长280.44%,主要系公司少数股东损益本期增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期87.872021年7-9月,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为74.11万元,同比增长87.87%,主要系公司本期少数股东损益增加、交易性金融资产公允价值增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末-64.802021年1-9月,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,167.36万元,同比下降64.80%,主要系公司本期少数股东损益和交易性金融资产公允价值变动。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用2021年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额为196,580.54万元,上年同期为-140,389.59万元。
基本每股收益(元/股)_本报告期280.442021年7-9月,公司基本每股收益为0.0528元/股,较去年同期增长280.44%,主要系公司少数股东损益本期增加。
稀释每股收益(元/股)_本报告期280.442021年7-9月,公司稀释每股收益为0.0528元/股,较去年同期增长280.44%,主要系公司少数股东损益本期增加。
报告期末普通股股东总数24,779报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况
股东名称股东 性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
中国机械工业集团有限公司国有 法人1,027,608,28270.54427,138,5140
北京元和盛德投资有限责任公司未知14,824,9981.0200
中国电子财务有限责任公司未知12,909,9180.8900
吴芳未知10,969,9080.7500
温州启元资产管理有限公司-启元尊享7号私募证券投资基金未知9,253,3950.6400
黄甲辰未知8,371,8740.5700
王小平未知7,243,8000.5000
张爱芬未知6,790,3710.4700
广发乾和投资有限公司未知5,417,4300.3700
王华未知5,116,8000.3500
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
中国机械工业集团有限公司600,469,768人民币普通股600,469,768
北京元和盛德投资有限责任公司14,824,998人民币普通股14,824,998
中国电子财务有限责任公司12,909,918人民币普通股12,909,918
吴芳10,969,908人民币普通股10,969,908
温州启元资产管理有限公司-启元尊享7号私募证券投资基金9,253,395人民币普通股9,253,395
黄甲辰8,371,874人民币普通股8,371,874
王小平7,243,800人民币普通股7,243,800
张爱芬6,790,371人民币普通股6,790,371
广发乾和投资有限公司5,417,430人民币普通股5,417,430
王华5,116,800人民币普通股5,116,800
上述股东关联关系或一致行动的说明控股股东中国机械工业集团有限公司与第2至第10名股东之间不存在关联关系,亦非一致行动人,第2名至第10名股东之间关联关系或一致行动情况未知。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)股东北京元和盛德投资有限责任公司通过客户信用交易担保证券账户持有公司14,824,998股,普通证券账户未持有公司股票。 股东吴芳通过客户信用交易担保证券账户持有公司10,969,908股,普通证券账户未持有公司股票。 股东温州启元资产管理有限公司-启元尊享7号私募证券投资基金通过客户信用交易担保证券账户持有公司9,253,395股,普通证券账户未持有公司股票。 股东黄甲辰通过客户信用交易担保证券账户持有公司8,371,874股,普通证券账户未持有公司股票。 股东王小平通过客户信用交易担保证券账户持有公司7,232,600股,通过普通证券账户持有公司11,200股,合计持有公司7,243,800股。 股东张爱芬通过客户信用交易担保证券账户持有公司6,790,371股,普通证券账户未持有公司股票。 股东王华通过客户信用交易担保证券账户持有公司5,112,700股,通过普通证券账户持有公司4,100股,合计持有公司5,116,800股。

(二)财务报表

合并资产负债表2021年9月30日编制单位:国机汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金4,014,626,228.644,439,628,283.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产748,876,773.24873,187,776.13
衍生金融资产
应收票据1,710,737,530.201,389,824,998.46
应收账款5,844,985,877.414,451,854,280.81
应收款项融资
预付款项3,567,000,917.242,867,646,612.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款449,955,779.88586,404,730.97
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货3,334,688,870.196,720,120,978.51
合同资产2,641,386,190.592,835,623,908.47
持有待售资产
一年内到期的非流动资产1,099,146,430.821,099,894,835.50
其他流动资产259,007,817.94565,517,137.36
流动资产合计23,670,412,416.1525,829,703,542.48
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款922,174,978.811,161,257,675.00
长期股权投资89,122,286.34130,989,706.61
其他权益工具投资1,076,352,230.991,076,352,230.99
其他非流动金融资产
投资性房地产143,698,074.9487,638,600.10
固定资产2,323,539,371.962,505,036,123.77
在建工程29,256,548.5029,172,603.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产363,736,980.00
无形资产714,286,073.41770,967,064.50
开发支出203,350.6884,852.61
商誉
长期待摊费用144,765,619.01167,706,252.50
递延所得税资产430,122,561.62425,386,834.37
其他非流动资产7,090,909.0213,310,449.98
非流动资产合计6,244,348,985.286,367,902,393.98
资产总计29,914,761,401.4332,197,605,936.46
流动负债:
短期借款1,609,804,264.522,011,980,299.36
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据3,056,612,137.594,689,558,699.42
应付账款4,209,360,471.145,212,475,523.40
预收款项15,170,998.2430,831,709.56
合同负债6,328,258,410.654,120,752,762.58
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬433,356,943.81448,586,991.15
应交税费304,535,012.23347,343,711.63
其他应付款1,208,129,656.801,298,108,629.47
其中:应付利息
应付股利247,692,969.42247,692,969.42
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债300,078,450.081,279,883,944.60
其他流动负债333,146,477.79224,618,737.56
流动负债合计17,798,452,822.8519,664,141,008.73
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款619,610,794.061,408,099,942.71
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债411,552,275.10
长期应付款
长期应付职工薪酬111,880,140.98123,540,826.71
预计负债27,813,985.7931,569,874.56
递延收益150,691,260.70152,891,606.65
递延所得税负债327,553,958.83372,939,682.66
其他非流动负债
非流动负债合计1,649,102,415.462,089,041,933.29
负债合计19,447,555,238.3121,753,182,942.02
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,456,875,351.001,456,875,351.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,077,393,504.953,077,393,504.95
减:库存股
其他综合收益83,690,784.8461,138,990.33
专项储备20,126,168.8119,098,786.30
盈余公积188,263,960.59188,987,953.86
一般风险准备
未分配利润5,695,166,863.165,735,175,265.37
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计10,521,516,633.3510,538,669,851.81
少数股东权益-54,310,470.23-94,246,857.37
所有者权益(或股东权益)合计10,467,206,163.1210,444,422,994.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计29,914,761,401.4332,197,605,936.46

合并利润表2021年1—9月编制单位:国机汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年前三季度(1-9月)2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入31,698,437,831.3329,907,203,523.25
其中:营业收入31,698,437,831.3329,907,203,523.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本31,266,992,063.7529,329,930,342.29
其中:营业成本29,653,502,016.6627,799,234,803.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加84,324,492.1961,792,103.21
销售费用450,602,709.53428,951,487.91
管理费用660,505,271.11540,824,582.92
研发费用342,492,581.35309,244,229.62
财务费用75,564,992.91189,883,134.80
其中:利息费用105,556,933.53157,195,454.60
利息收入67,952,894.8927,715,546.59
加:其他收益25,922,313.3236,621,194.61
投资收益(损失以“-”号填列)-11,364,563.38-16,618,070.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-41,813,336.25-48,938,459.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-118,712.67
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)47,952,752.61-91,975,585.39
信用减值损失(损失以“-”号填列)-236,218,669.53-248,263,642.05
资产减值损失(损失以-422,160.00-37,989,599.10
“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)39,748,053.4928,058,733.40
三、营业利润(亏损以“-”号填列)297,063,494.09247,106,211.74
加:营业外收入17,833,452.6527,773,406.73
减:营业外支出23,277,806.973,970,651.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)291,619,139.77270,908,967.33
减:所得税费用99,072,849.99125,824,431.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)192,546,289.78145,084,535.34
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)197,312,296.89179,796,378.32
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)-4,766,007.11-34,711,842.98
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)188,864,535.96244,793,015.00
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)3,681,753.82-99,708,479.66
六、其他综合收益的税后净额22,540,267.04-37,500,567.85
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额22,551,794.51-37,477,126.02
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益22,551,794.51-37,477,126.02
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额22,551,794.51-37,477,126.02
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-11,527.47-23,441.83
七、综合收益总额215,086,556.82107,583,967.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额211,416,330.47207,315,888.98
(二)归属于少数股东的综合收益总额3,670,226.35-99,731,921.49
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.12960.1680
(二)稀释每股收益(元/股)0.12960.1680

合并现金流量表2021年1—9月编制单位:国机汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年前三季度 (1-9月)2020年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金33,943,230,164.4732,700,927,593.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还63,407,445.5281,788,003.84
收到其他与经营活动有关的现金4,557,672,726.782,709,586,719.27
经营活动现金流入小计38,564,310,336.7735,492,302,316.43
购买商品、接受劳务支付的现金28,727,988,756.9630,731,672,418.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,125,376,238.901,139,144,602.74
支付的各项税费1,841,764,840.411,542,947,283.79
支付其他与经营活动有关的现金4,903,375,129.253,482,433,942.51
经营活动现金流出小计36,598,504,965.5236,896,198,247.54
经营活动产生的现金流量净额1,965,805,371.25-1,403,895,931.11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金43,508,491.89
取得投资收益收到的现金163,608,369.4525,981,249.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额302,232,684.52176,386,521.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计509,349,545.86202,367,770.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金388,037,245.41330,407,359.80
投资支付的现金21,280,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计388,037,245.41351,687,359.80
投资活动产生的现金流量净额121,312,300.45-149,319,588.81
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2,848,343,952.897,998,438,811.96
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2,848,343,952.897,998,438,811.96
偿还债务支付的现金5,103,652,360.168,442,606,906.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金288,441,248.50281,666,003.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,266,076.37453,705.85
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计5,392,093,608.668,724,272,910.18
筹资活动产生的现金流量净额-2,543,749,655.77-725,834,098.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19,468,486.71-201,798,523.67
五、现金及现金等价物净增加额-437,163,497.36-2,480,848,141.81
加:期初现金及现金等价物余额4,337,165,892.955,506,513,567.90
六、期末现金及现金等价物余额3,900,002,395.593,025,665,426.09
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金4,439,628,283.684,439,628,283.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产873,187,776.13873,187,776.13
衍生金融资产
应收票据1,389,824,998.461,389,824,998.46
应收账款4,451,854,280.814,451,854,280.81
应收款项融资
预付款项2,867,646,612.592,867,646,612.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款586,404,730.97563,063,388.10-23,341,342.87
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货6,720,120,978.516,720,120,978.51
合同资产2,835,623,908.472,835,623,908.47
持有待售资产
一年内到期的非流动资产1,099,894,835.501,099,894,835.50
其他流动资产565,517,137.36565,517,137.36
流动资产合计25,829,703,542.4825,806,362,199.61-23,341,342.87
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款1,161,257,675.001,161,257,675.00
长期股权投资130,989,706.61130,989,706.61
其他权益工具投资1,076,352,230.991,076,352,230.99
其他非流动金融资产
投资性房地产87,638,600.1087,638,600.10
固定资产2,505,036,123.772,505,036,123.77
在建工程29,172,603.5529,172,603.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产275,237,032.58275,237,032.58
无形资产770,967,064.50770,967,064.50
开发支出84,852.6184,852.61
商誉
长期待摊费用167,706,252.50167,706,252.50
递延所得税资产425,386,834.37425,386,834.37
其他非流动资产13,310,449.9813,310,449.98
非流动资产合计6,367,902,393.986,643,139,426.56275,237,032.58
资产总计32,197,605,936.4632,449,501,626.17251,895,689.71
流动负债:
短期借款2,011,980,299.362,011,980,299.36
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据4,689,558,699.424,689,558,699.42
应付账款5,212,475,523.405,212,475,523.40
预收款项30,831,709.5630,831,709.56
合同负债4,120,752,762.584,120,752,762.58
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬448,586,991.15448,586,991.15
应交税费347,343,711.63347,343,711.63
其他应付款1,298,108,629.471,298,108,629.47
其中:应付利息
应付股利247,692,969.42247,692,969.42
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,279,883,944.601,279,883,944.60
其他流动负债224,618,737.56224,618,737.56
流动负债合计19,664,141,008.7319,664,141,008.73
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,408,099,942.711,408,099,942.71
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债309,270,739.77309,270,739.77
长期应付款
长期应付职工薪酬123,540,826.71123,540,826.71
预计负债31,569,874.5631,569,874.56
递延收益152,891,606.65152,891,606.65
递延所得税负债372,939,682.66372,939,682.66
其他非流动负债
非流动负债合计2,089,041,933.292,398,312,673.06309,270,739.77
负债合计21,753,182,942.0222,062,453,681.79309,270,739.77
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,456,875,351.001,456,875,351.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,077,393,504.953,077,393,504.95
减:库存股
其他综合收益61,138,990.3361,138,990.33
专项储备19,098,786.3019,098,786.30
盈余公积188,987,953.86188,263,960.59-723,993.27
一般风险准备
未分配利润5,735,175,265.375,681,143,921.04-54,031,344.33
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计10,538,669,851.8110,483,914,514.21-54,755,337.60
少数股东权益-94,246,857.37-96,866,569.83-2,619,712.46
所有者权益(或股东权益)合计10,444,422,994.4410,387,047,944.38-57,375,050.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计32,197,605,936.4632,449,501,626.17251,895,689.71

  附件:公告原文
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