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白云山2016年半年度报告 下载公告
公告日期:2016-08-18
广州白云山医药集团股份有限公司
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS
              COMPANY LIMITED
             2016 年半年度报告
                2016 年 8 月
                                         重要提示
       (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责
任。
       (二)本公司董事出席了第六届第二十五次董事会会议,其中,执行董事倪依东先生未
能亲自出席会议,委托执行董事程宁女士代为出席并行使表决权;独立非执行董事黄龙德先
生以通讯方式参加会议,独立非执行董事储小平先生和姜文奇先生未能亲自出席会议,委托
独立非执行董事邱鸿钟先生代为出席并行使表决权。
       (三)本公司董事长李楚源先生、执行董事兼副总经理吴长海先生及财务部部长姚智志
女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
       (四)经本公司董事会会议审议,本公司董事会建议不派发截至 2016 年 6 月 30 日止六
个月之中期股息,亦不进行公积金转增股本。
       (五)本集团与本公司本报告期之财务报告乃按中国企业会计准则编制,未经审计。
       (六)本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资
者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
       (七)本公司不存在关联方非经营性占用资金情况。
       (八)本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
       (九)本半年度报告分别以中、英文两种语言编订,两种文体若出现解释上的歧义时,
以中文本为准。
                目   录
一、释义
二、公司简介
三、会计数据和财务指标摘要
四、董事会报告
五、重要事项
六、股份变动及股东情况
七、优先股相关情况
八、董事、监事、高级管理人员情况
九、公司债券相关情况
十、财务报告(未经审计)
十一、备查文件目录
                                 第一节 释义
   一、释义
   在本半年度报告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
公司/本公司/广药白云山   指   广州白云山医药集团股份有限公司
中国                     指   中华人民共和国
本报告期                 指   截至 2016 年 6 月 30 日止六个月
                              本报告期末至本报告披露之日止期间,即自 2016
本报告期后               指
                                年 7 月 1 日起至 2016 年 8 月 17 日止
本集团                   指   本公司及其附属企业
董事会                   指   本公司董事会
监事会                   指   本公司监事会
中国证监会               指   中国证券监督管理委员会
上交所                   指   上海证券交易所
港交所                   指   香港联合交易所有限公司
广东监管局               指   中国证券监督管理委员会广东监管局
登记公司                 指   中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司章程                 指   本公司章程
港交所上市规则           指   港交所证券上市规则
上交所上市规则           指   上交所股票上市规则
证券条例                 指   香港法例第 571 章证券及期货条例
                              港交所上市规则附录十所载之上市发行人董事进
标准守则                 指
                                行证券交易的标准守则
广药集团                 指   广州医药集团有限公司
星群药业                 指   广州白云山星群(药业)股份有限公司
中一药业                 指   广州白云山中一药业有限公司
陈李济药厂               指   广州白云山陈李济药厂有限公司
奇星药业                 指   广州白云山奇星药业有限公司
潘高寿药业               指   广州白云山潘高寿药业股份有限公司
敬修堂药业               指   广州白云山敬修堂药业股份有限公司
王老吉药业               指   广州王老吉药业股份有限公司
广州汉方                 指   广州白云山汉方现代药业有限公司
广州拜迪                 指   广州白云山拜迪生物医药有限公司
广西盈康                 指   广西盈康药业有限责任公司
王老吉大健康公司         指   广州王老吉大健康产业有限公司
医药公司             指   广州医药有限公司
采芝林药业           指   广州采芝林药业有限公司
医药进出口           指   广州医药进出口有限公司
广药白云山香港公司   指   广药白云山香港有限公司
诺诚公司             指   广州诺诚生物制品股份有限公司
白云山股份           指   广州白云山制药股份有限公司
                          广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总
白云山制药总厂       指
                            厂
                          广州白云山医药集团股份有限公司广州白云山化
化学制药厂           指
                            学制药厂
                          广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公
何济公药厂           指
                            制药厂
天心药业             指   广州白云山天心制药股份有限公司
光华药业             指   广州白云山光华制药股份有限公司
明兴药业             指   广州白云山明兴制药有限公司
白云山和黄公司       指   广州白云山和记黄埔中药有限公司
百特侨光             指   广州百特侨光医疗用品有限公司
医药科技             指   广州白云山医药科技发展有限公司
医疗健康产业公司     指   广州白云山医疗健康产业投资有限公司
白云山大健康酒店     指   广州广药白云山大健康酒店有限公司
化学药创新中心       指   广州白云山化学药创新中心
威灵药业             指   白云山威灵药业有限公司
维医公司             指   广州白云山维医医疗投资管理有限公司
百特医疗             指   广州百特医疗用品有限公司
亳州白云山制药       指   亳州白云山制药有限公司
广药总院             指   广州医药研究总院有限公司
白云山医药销售公司   指   广州白云山医药销售有限公司
金鹰基金             指   金鹰基金管理有限公司
重庆医股             指   重庆医药(集团)股份有限公司
创美药业             指   创美药业股份有限公司
以琳生物             指   广州以琳生物产业创业投资管理有限公司
中以基金             指   广州中以生物产业投资基金合伙企业(有限合伙)
                              第二节 公司简介
    一、公司基本情况
1.法定中文名称:                广州白云山医药集团股份有限公司
  中文名称缩写:                广药白云山
                                GUANGZHOU     BAIYUNSHAN    PHARMACEUTICAL
  英文名称:
                                HOLDINGS COMPANY LIMITED
  英文名称缩写:                GYBYS
2.法定代表人:                  李楚源
3.董事会秘书:                  陈静
  证券事务代表:                黄雪贞
  联系地址:                    中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号
  电话:                        (8620)6628 1219 / 6628 1216
  传真:                        (8620)6228 1229
  电子邮箱:                    chenj@gybys.com.cn / huangxz@gybys.com.cn
4.注册及办公地址:              中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号
  邮政编码:
  国际互联网网址:              http://www.gybys.com.cn
  电子邮箱:                    sec@gybys.com.cn
  香港主要营业地点:            香港金钟道 89 号力宝中心第 2 座 20 楼 2005 室
                                中国国内《上海证券报》、《证券时报》、《中国证
5.选定的信息披露报纸:
                                券报》、《证券日报》
  中国证监会指定登载本公司半年
                               http://www.sse.com.cn
    度报告的互联网网址:
  香港登载本公司半年度报告互联
                               http://www.hkex.com.hk
    网网址:
  半年度报告备置地点:         本公司董事会秘书室
6.股票上市交易所名称及编码:   A 股:上海证券交易所
                               代码:600332       A 股简称:白云山
                                H 股:香港联合交易所有限公司
                                代码:0874        H 股简称:白云山
7.首次注册登记日期:            1997 年 9 月 1 日
  首次注册登记地点:            中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号
  变更注册登记日期:            2016 年 1 月 25 日
  变更注册登记地点:            中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号
                          第三节 会计数据和财务指标摘要
  一、主要会计数据和财务指标
                                                        上年同期
                                  本报告期                                     本报告期比上年
主要会计数据
                                (未经审计)      调整后       调整前            同期增减(%)
                                                (未经审计) (未经审计)
营业收入(人民币千元)               10,857,269     10,479,664   10,472,156                  3.60
归属于本公司股东的净利润(人民
                                     831,807        775,238         775,023                7.30
  币千元)
归属于本公司股东的扣除非经常
  性损益后的净利润(人民币千          697,330        768,271         769,795              (9.23)
  元)
经营活动产生的现金流量净额(人
                                    1,712,991      1,277,382       1,273,322             34.10
  民币千元)
每股经营活动产生的现金流量净
                                         1.33           0.99            0.99             34.10
  额(人民币元)
利润总额(人民币千元)                1,059,136       963,195         962,981                9.96
                                                                               本报告期末比上
                                本报告期末             上年度期末
主要会计数据                                                                     年度期末增减
                                (未经审计)           (经审计)
                                                                                     (%)
归属于本公司股东的净资产(人民
                                    9,292,321                      8,450,814               9.96
  币千元)
总资产(人民币千元)                 17,812,149                  15,870,577                12.23
归属本公司股东的每股股东权益
                                         7.20                           6.55               9.96
  (人民币元)
                                                        上年同期
                                  本报告期                                     本报告期比上年
主要财务指标
                                (未经审计)      调整后       调整前            同期增减(%)
                                                (未经审计) (未经审计)
基本每股收益(人民币元)                 0.644          0.600        0.600                   7.33
稀释每股收益(人民币元)                 0.644          0.600        0.600                   7.33
扣除非经常性损益后的基本每股
                                       0.540          0.595           0.596              (9.24)
  收益(人民币元)
                                                                               减少 0.20 个百分
加权平均净资产收益率(%)                  9.38           9.58            9.54
                                                                                             点
扣除非经常性损益后的加权平均                                                     减少 1.63 个百
                                         7.86           9.49            9.47
  净资产收益率(%)                                                                          分点
    注:(1)以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。
       (2)本公司于 2015 年第三季度收购同一控制下广药总院 100%股权,根据会计准则追溯调整 2015
            年中期报表。
    二、非经常性损益项目和金额
                                                本报告期金额
  项   目                                                                 说明
                                                (人民币千元)
  非流动资产处置损益                                      (385)
                                                               为本公司下属子公司取得
  计入当期损益的政府补助                               188,530   政府补助当期转入营业
                                                                 外收入的金额。
  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
    业务外,持有交易性金融资产、交易性金融
                                                          (984)
    负债产生的公允价值变动损益,以及处置交
    易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
    金融资产取得的投资收益
  单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                  1,577
  除上述各项之外的其他营业外收入和支出                 (14,681)
  所得税影响数                                         (38,881)
  少数股东损益影响数                                      (699)
                   合   计                             134,477
                                  第四节 董事会报告
    一、董事会关于公司本报告期内经营情况的讨论与分析
    本集团经营业务范围:(1)中西成药、化学原料药、天然药物、生物医药、化学原料药
中间体的研究开发、制造与销售;(2)西药、中药和医疗器械的批发、零售和进出口业务;
(3)大健康产品的研发、生产与销售;及(4)医疗服务、健康管理、养生养老等健康产业
投资等。
    本报告期内,本集团根据“企业素质提升年”的发展思路,以“资本化、走出去”为战
略实现路径,围绕科学管理、风险控制、创新驱动三条主线;进一步推进产业升级、资产升
级、人才升级等“三大升级”,打造大南药、大健康、大商业、大医疗等“四大板块”,培育
电子商务、资本财务、医疗器械等“三大新业态”;积极改善产业结构、增强产业素质、提高
产业效率,有效应对各种挑战,保持平稳增长势头。
    本报告期内,本集团的营业收入为人民币 10,857,269 千元,同比增长 3.60%;利润总额
为人民币 1,059,136 千元,同比增长 9.96%;归属于上市公司股东的净利润为人民币 831,807
千元,同比增长 7.30%。
    本报告期内,本集团:
    一是采取积极措施,重振大南药板块。(1)通过完善考核激励机制和建立负面工作清单
等措施,大力促进下属医药制造企业的良性发展;(2)进一步推进下属企业资源整合。本报
告期内,本集团以白云山医药销售公司为营销整合平台,初步整合白云山制药总厂、光华药
业和敬修堂药业的营销工作;(3)加强营销创新,重点培育明星品种,取得初步成效。本报
告期内,中一药业的滋肾育胎丸和安宫牛黄丸、白云山制药总厂的枸橼酸西地那非(“金戈”)
和陈李济药厂的舒筋健腰丸同比增长超过 60%,均实现较快增长。
    二是按照“一核多元”的大健康发展思路,巩固提升王老吉凉茶的品牌影响力和市场地
位,积极推动大健康产品品类的多元化发展,建立大健康产品体系。(1)围绕“营销餐饮年”
这一主线,大力拓展餐饮渠道,通过与大型餐饮企业合作的形式,推动了餐饮市场新发展;
(2)抓住消费时节,打造礼品市场,推动王老吉凉茶的市场最大化;(3)通过发起成立中华
老字号联盟、发展校园足球、与清华大学成立王老吉奖学金、开展“让爱及时回家”活动、
与浙江卫视当家栏目《挑战者联盟》合作、捆绑热门 IP《报告老板》第二季、与淘宝和手游
开启跨界营销等多种形式,巩固王老吉凉茶的品牌与市场地位。(4)推动大健康产品多样化,
借夏季达沃斯论坛召开之机,推出低糖、无糖王老吉凉茶新品,并合作开拓和发展核桃露饮
料市场,以实现大健康品类多元化发展。
    三是紧跟医药商业变革发展趋势,注重以创新的思路拓展销售网络,开拓新业务,实现
大商业转型发展。(1)深入推进医药服务延伸。本报告期内,医药公司分别与江门市五邑中
医院、广州中医药大学第一附属医院、花都区人民医院、南方医科大学珠江医院、广州中医
药大学金沙洲医院、广东省第二人民医院珠海医院、深圳罗湖医院集团(辖 1 家二级医院和
22 家社区医疗机构)开展医药物流服务延伸合作。目前,医药公司共计与 12 家三级医院、7
家二级医院、40 家基层医疗机构开展医药物流服务延伸合作。(2)推进创新业务发展。线上
电商方面,广药白云山天猫店今年 3 月正式投入运营,医药公司旗下健民连锁与京东到家探
索 O2O 运作;线下零售方面,医药公司于今年 4 月底建立健民第 4 家新概念店恒福店,广受
消费者欢迎,广药健民连锁入选中国药店价值榜排名 50 强。
    四是继续开拓大医疗及医械产业,推进重大项目的落成。(1)大医疗产业方面,本报告
期内,西藏林芝白云山藏式养生古堡项目已完成基建工作,目前正在进行内部装修,预计今
年 10 月与其他鲁朗国际旅游小镇项目同时完成建设;2016 年 4 月,医疗健康产业公司与国
内领先的第三方独立医学检验机构北京博奥医学检验所有限公司签订合作框架协议,将充分
利用双方优势,共同发展以基因检测等业务为主的第三方医学检验;(2)医疗器械产业方面,
本公司先后与美时医疗控股有限公司、广州奥咨达医疗器械技术股份有限公司达成合作意向,
将与美时医疗控股有限公司在广州市开发区共同打造拥有自主知识产权的高端医疗器械研发
生产基地,与广州奥咨达医疗器械技术股份有限公司共同建立“国际医疗器械研发孵化产业
平台”,建立医疗器械战略性新兴产业优势集群。
    五是推动本集团科研及质量管理资源的整合,优化科研管体系。搭建以广药总院为主体
的科研整合平台,基本实现对本集团科研项目的集中归口统一管理。同时,成立了广州王老
吉大健康研究院,集中开展本集团大健康科研工作。本报告期内,本集团获得临床批件 10
件,生产批件 4 件;获得授权的国内发明专利 30 项、实用新型 2 项、外观设计 9 项;新增 2
家省级企业重点实验室、4 个市技术创新联盟。敬修堂药业“九节茶提取物在降低流感病毒
易感性上的应用”发明专利和星群药业“夏桑菊制剂的制备方法”发明专利荣获第十七届中
国专利优秀奖;王老吉药业“王老吉凉茶植物饮料在线调配等关键技术研究及应用”获中国
轻工业联合会科技进步三等奖;天心药业“无菌微粉制造关键技术的研发及其在头孢粉针剂
中的应用”项目获广东省科学技术奖三等奖;陈李济药厂荣获“广东省创新型试点企业”认
定。此外,本集团通过加强内部质量检查、开展 QC 活动、实施规范化技改、推进中药材规范
化种植基地建设等措施,提升质量管理水平。
    截至 2016 年 6 月 30 日止,本集团及合营企业的医药零售网点共有 61 家,其中,主营中
药的“采芝林”药业连锁店 30 家,主营西药、医疗器械的“健民”药业连锁店 30 家,盈邦
大药房 1 家。
    (一)主营业务分析
    1、财务报表相关科目变动分析表
                                     本报告期          上年同期         变动比例
     项目
                                   (人民币千元)    (人民币千元)       (%)
     营业收入                           10,857,269         10,479,664         3.60
       其中:主营业务收入               10,779,757         10,406,013         3.59
     营业成本                            6,735,240          6,611,675         1.87
       其中:主营业务成本                6,715,930          6,594,721         1.84
     销售费用                            2,628,681          2,240,812        17.31
     管理费用                              694,103            679,772         2.11
                注1
     财务费用                             (29,833)           (17,964)      (66.07)
     经 营 活 动产 生 的现 金 流
                注2                      1,712,991          1,277,382        34.10
       量净额
     投 资 活 动产 生 的现 金 流
                注3                      (160,548)          (366,625)        56.21
       量净额
     筹 资 活 动产 生 的现 金 流         (173,287)           106,115      (263.30)
                 注4
       量净额
     研发投入                              153,050       157,628        (2.90)
   注:
  (1)财务费用本期与上年同期同比下降的主要原因是:一方面,本报告期内,本公司属下企业通过合
       理调配资金,充分利用闲置资金,优化存款种类,使利息收入大幅增加;另一方面,由于银行借
       款减少及利率降低,利息支出相应减少。
  (2)经营活动产生的现金流量净额本期与上年同期同比上升的主要原因是:本报告期内,本公司属下
       企业收到拆迁补偿款及政府补助款同比增加所致。
  (3)投资活动产生的现金流量净额本期与上年同期同比上升的主要原因是:本报告期内,本公司支付
          投资项目资金同比有所减少所致。
  (4)筹资活动产生的现金流量净额本期与上年同期同比下降的主要原因是:本报告期内,本集团逐步
          偿还银行借款,银行借款同比减少所致。
    2、其他
    (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
            无
    (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
    本公司于 2011 年 11 月启动换股吸收合并白云山股份暨发行股份购买广药集团资产的重
大资产重组工作,并于 2013 年实施完毕。
    本公司非公开发行 A 股股票及员工持股计划相关方案已经本公司第六届董事会第八次会
议和本公司 2015 年第一次临时股东大会、2015 年第一次内资股股东之类别股东大会及 2015
年第一次境外上市外资股股东之类别股东大会上审议通过。2015 年 7 月 9 日、2015 年 10 月
28 日及 2015 年 11 月 26 日,本公司第六届董事会第十三次会议、第六届董事会第十六次会
议和第六届董事会第十八次会议决议通过修订公司非公开发行 A 股股票预案等相关事项。
2016 年 1 月 15 日,本公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于延长公司非公开发
行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》等相关议案并经本公司 2016 年第一次临时股东大会、
2016 年第一次内资股股东之类别股东大会及 2016 年第一次境外上市外资股股东之类别股东
大会审议通过。2016 年 5 月 3 日,本公司收到中国证监会《关于核准广州白云山医药集团股
份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]826 号)。截至目前,各认购方已足额
缴纳募集资金;本公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 7,885,807,628.44 元,扣除各
项发行费用人民币 22,361,100.11 元后的实际募集资金净额为人民币 7,863,446,528.33 元,
已划至本公司账户;目前正在办理新增股份登记手续。待办理完成股份登记手续后,本公司
将另行公告。
    (3)经营计划进展说明
    本报告期内,本公司按照年初制定的经营计划有序地开展各项经营活动,基本按计划完
成计划进度。下半年,本公司将继续按照计划扎实有序地推进各项工作,以实现本年度的经
营目标。
    (二)行业、产品及地区经营情况分析
    1、本报告期内,本集团主营业务分行业、分产品情况
                                               主营业务分行业情况
                        主营业务收入                  主营业务成本                       毛利率
    分业务
                  主营业务收入             主营业务成本        同比增减      毛利率         同比增减
                               同比增减(%)
                  (人民币千元)             (人民币千元)          (%)           (%)          (百分点)
    大南药           3,526,248      (7.92)        1,926,960         (8.38)    45.35      增加 0.27 个百分点
    大健康           4,701,483         7.62       2,404,490         (1.78)    48.86      增加 4.90 个百分点
    大商业           2,535,696         14.86      2,372,547         16.13      6.43      减少 1.03 个百分点
    其他                16,330    4,877.24           11,933    3,383.18       26.93      增加 31.35 个百分点
    合计            10,779,757          3.59      6,715,930          1.84     37.70      增加 1.07 个百分点
                                               主营业务分产品情况
                        主营业务收入                  主营业务成本                       毛利率
    分产品
                  主营业务收入   同比增减       主营业务成本   同比增减      毛利率         同比增减
                  (人民币千元)       (%)        (人民币千元)     (%)           (%)          (百分点)
    中成药           1,450,157     (10.75)          785,462         (7.83)    45.84      减少 1.71 个百分点
    化学药           2,076,091      (5.84)        1,141,498         (8.76)    45.02      增加 1.77 个百分点
    大南药合计       3,526,248      (7.92)        1,926,960         (8.38)    45.35      增加 0.27 个百分点
      毛利率=(主营业务收入-主营业务成本)/主营业务收入×100%
    2、2016 年上半年,本集团业务的地区销售情况如下:
                                                主营业务收入                  同比增减
           地区                                 (人民币千元)                        (%)
           华南                                    5,690,766                      1.11
           华东                                    1,931,021                      8.91
           华北                                    1,266,962                   (3.31)
           东北                                      169,925                   (4.50)
           西南                                    1,321,186                     26.63
           西北                                      358,853                     16.03
           出口                            41,044           (74.92)
           合计                       10,779,757               3.59
    (三)财务状况分析
    1、资金流动性
    于 2016 年 6 月 30 日,本集团的流动比率为 1.57(2015 年 12 月 31 日:1.44),速动比
率为 1.26(2015 年 12 月 31 日:1.06)。本报告期应收账款周转率为 17.87 次,比去年同期
减慢 4.60%;存货年周转率为 5.56 次,比去年同期加快 6.69%。
    2、财政资源
    于 2016 年 6 月 30 日,本集团的现金及现金等价物为人民币 5,216,578 千元(2015 年 12
月 31 日:人民币 3,837,604 千元),其中约 99.72%及 0.28%分别为人民币及港币等外币。
    于 2016 年 6 月 30 日,本集团之银行借款为人民币 517,942 千元(2015 年 12 月 31 日:
人民币 669,439 千元),其中短期借款为人民币 485,932 千元(2015 年 12 月 31 日:人民币
629,684 千元),长期借款为人民币 32,010 千元(2015 年 12 月 31 日:人民币 39,755 千元)。
    3、资本结构
    截至 2016 年 6 月 30 日止,本集团的流动负债为人民币 7,356,229 千元(2015 年 12 月
31 日:人民币 6,828,500 千元),比期初上升 7.73%;长期负债为人民币 862,971 千元(2015
年 12 月 31 日:人民币 358,144 千元),比期初上升 140.96%;归属于本公司股东的股东权益
为人民币 9,292,321 千元(2015 年 12 月 31 日:人民币 8,450,814 千元),比期初上升 9.96%。
    4、资本性开支
    本集团预计 2016 年资本性开支约为人民币 9.07 亿元,其中 2016 年上半年已开支人
民币 1.35 亿元(2015 年上半年:人民币 1.50 亿元),主要用于生产基地建设、信息系统
建设等。本集团将通过自有资金、银行借款等方式筹集资金满足资本性开支计划所需资金。
    5、外汇风险
    本集团大部分收入、支出、资产及负债均为人民币或以人民币结算,所以并无重大的外
汇风险。
    6、或有负债
    截至 2016 年 6 月 30 日止,本集团并无重大或有负债。
    7、本集团资产抵押详情
    截至 2016 年 6 月 30 日止,本公司下属全资子公司广药白云山香港公司以固定资产房屋
及建筑物原值港币 8,893 千元、净值港币 6,453 千元,及投资性房地产原值港币 6,843 千元、
净值港币 3,935 千元作为抵押,取得中国银行(香港)有限公司综合授信贷款港币 300 千元,
信用证和信托证总额度港币 100,000 千元,已开具未到期信用证美元 52 千元、日元 200,971
千元。
    8、银行贷款、透支及其他借款
    截至 2016 年 6 月 30 日止,本集团银行借款为人民币 517,942 千元(2015 年 12 月 31 日:
人民币 669,439 千元),比期初减少人民币 151,497 千元,以上借款包括短期借款人民币
485,932 千元和长期借款人民币 32,010 千元。
    9、资产负债率
    截至 2016 年 6 月 30 日止,本集团的资产负债率(负债总额/资产总额×100%)为 46.14%
(2015 年 12 月 31 日:45.28%)。
    10、重大投资
    截至 2016 年 6 月 30 日止,本集团并无任何其他重大额外投资。
    (四)核心竞争力分析
    1、拥有丰富的产品与品牌资源:
    (1)产品方面:在糖尿病、心脑血管、抗菌消炎、清热解毒、肠外营养、止咳镇咳、跌
打镇痛、风湿骨痛、妇科及儿童用药、滋补保健等领域形成齐全的品种系列。拥有各类剂型
30 余种、近 2,200 个品种规格,独家生产品规超过 100 个。
    (2)品牌方面:本集团目前拥有中国驰名商标 9 项、广东省著名商标 20 项、广州市著
名商标 26 项。其中,“白云山”品牌知名度和美誉度在全国消费者中具有较大的影响力和感
召力,是国内最具价值的医药品牌之一。完成换股吸收合并白云山股份暨发行股份购买广药
集团资产的重大资产重组后,本集团在整合品牌资源的基础上,推动大品牌战略,实现品牌
营销策划模式由零散企业品牌向统一的集体战略品牌群转变,并在振兴大南药的基础上,发
展大健康产业,推进医疗健康新业态的发展,将品牌价值从传统医药产品向新的大健康产品
辐射。
    2、拥有悠久的中医药历史和文化软实力。旗下 12 家成员企业获得中华老字号认证,其
中陈李济药厂、王老吉药业、潘高寿药业、敬修堂药业、采芝林药业、中一药业、星群药业、
奇星药业、光华制药、明兴制药等 10 家为百年企业,并拥有星群夏桑菊、白云山大神口焱清、
王老吉凉茶、陈李济传统中药文化、潘高寿传统中药文化、中一“保滋堂保婴丹制作技艺”
等 6 件国家级非物质文化遗产;建立了陈李济博物馆、“陈李济健康养生研究院”、“岭南中医
药文化体验馆”、“神农草堂”、“王老吉”凉茶博物馆和采芝林中药文化博物馆,构建了多个
文化宣传平台,展现中医药悠久的历史与灿烂的文化,重塑中医药的名优品牌。
    3、拥有相对完整的产业链体系。包括现有主要医药资产,通过内外部的前向一体化和后
向一体化发展,形成较为完善的原料、研发、生产、流通及终端产业链;在中药材供应方面,
在全国范围内拥有 60 个 GAP 药材基地,建立了原材料、辅料统一采购平台,有效保障中药材
质量及供应并控制生产成本;在产品研发方面,不断构建完善的技术创新体系,与国内外科
研名院所构建了广泛的合作网络,发挥内外协同效应,高效利用各方有利资源,以科技推动
发展。
    4、拥有庞大的销售网络和广泛稳定的客户基础。现有医药零售网点 60 多家,且为广东
省首批取得药品质量管理规范(GSP)认证的医药商业企业;建立了华南地区最大的医药零售
网络和医药物流配送中心;凭借稳健的市场根基及强大营销网络的优势,与全国各地的数万
名客户(包括大中型医院、医药批发商、经销商和零售商等)建立了长期、稳固的合作关系。
    5、拥有不断完善的科技创新体系。本集团多年来不断加强平台建设,完善自身科研创新
体系。截至本报告日,本集团共有 7 家国家级研发机构,6 家省级企业技术中心,7 家省级重
点实验室,12 家省级工程技术中心,12 家市级企业技术中心,14 家市级工程技术研发中心,
4 级市级重点实验室。中药及中药保健品的研究与开发、自动控制和在线检测等中药工程技
术、中药制剂、超临界 CO2 萃取、逆流提取、大孔树脂吸附分离、中药指纹图谱质量控制、
头孢类抗菌素原料药的合成与工艺技术、无菌粉生产技术及制剂技术等处于国内领先地位的
核心技术。
    6、拥有思想先进、素质优良、结构合理、创新能力强的人才队伍。近年来,本集团坚持
以良好的环境和待遇吸引人,以优秀的企业文化熏陶人,以美好的企业愿景激励人。目前,
本集团已形成诺贝尔奖得主 2 人、国内院士 8 人、外籍院士 7 人、享受国家特殊津贴在职 2
人、首席专家(科学家)24 人、博士及博士后 50 人的强大高层次人才队伍;并拥有专业技
术人员近 5,000 人,其中 1,500 余人具有中级以上职称。
    本报告期内,本集团的核心竞争力并未发生重大变化。
    (五)经营中出现的问题与困难及 2016 年下半年工作计划
    2016 年上半年,本集团面对(1)全球经济低潮,国民经济步入新常态,资本市场不活
跃;(2)受医保控费、招标政策改革、新药审批趋严等因素的影响,医药健康行业整体增速
将进一步放缓;(3)社会产能过剩及社会库存严重,使得工业品价格持续下降;(4)产业资
本深度融合与跨界扩张趋势凸显,药企与非药企争相布局医药健康产业,行业竞争加剧;(5)
消费者购买力持续下降,大众消费品增幅放缓等困难与挑战。
    2016 年下半年,本集团将继续落实“十三五”规划以及“企业素质提升年”的各项工作:
    1、大南药产业振兴工程:着力推进销售一体化,深化工商企业“工业操作+商业平台”
的运作模式;积极开展批文收购及企业并购,加快外延式增长;打造大品种及盘活睡眠品种;
加强名牌战略的实施,加大对中国驰名商标和中华老字号的品牌投入及推广力度,全面

  附件:公告原文
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