公司代码：600330 公司简称：天通股份
天通控股股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 7
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人潘建清、主管会计工作负责人芦筠及会计机构负责人（会计主管人员）芦筠保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 7,376,072,273.56 | 7,503,722,442.08 | -1.70 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,626,491,931.31 | 4,716,139,084.41 | -1.90 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,505,529.04 | -37,892,059.23 | 286.07 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 850,750,991.37 | 511,409,614.91 | 66.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 104,683,414.84 | 98,946,612.05 | 5.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 60,308,982.23 | 13,504,977.78 | 346.57 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.24 | 2.350 | 减少0.11个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.099 | 8.08 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.099 | 8.08 |
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 40,075,708.52 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,277,469.57 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -275,824.11 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -461,217.79 | |
| 所得税影响额 | -241,703.58 | |
| 合计 | 44,374,432.61 |
| 股东总数（户） | 85,823 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 天通高新集团有限公司 | 129,561,810 | 13.00 | 0 | 质押 | 100,752,000 | 境内非国有法人 | |||
| 潘建清 | 57,306,180 | 5.75 | 0 | 质押 | 37,200,000 | 境内自然人 | |||
| 潘建忠 | 19,920,000 | 2.00 | 0 | 质押 | 10,800,000 | 境内自然人 | |||
| 潘娟美 | 19,056,000 | 1.91 | 0 | 质押 | 13,300,000 | 境内自然人 | |||
| 杜海利 | 17,520,122 | 1.76 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 天通控股股份有限公司回购专用证券账户 | 13,768,519 | 1.38 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 国华人寿保险股份有限公司－自有资金 | 12,759,400 | 1.28 | 0 | 未知 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 苏喜 | 11,885,830 | 1.19 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | |||
| 海宁市经济发展投资公司 | 9,153,552 | 0.92 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 中国银河证券股份有限公司－华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 8,262,979 | 0.83 | 0 | 未知 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 天通高新集团有限公司 | 129,561,810 | 人民币普通股 | 129,561,810 | ||||||
| 潘建清 | 57,306,180 | 人民币普通股 | 57,306,180 | ||||||
| 潘建忠 | 19,920,000 | 人民币普通股 | 19,920,000 | ||||||
| 潘娟美 | 19,056,000 | 人民币普通股 | 19,056,000 | ||||||
| 杜海利 | 17,520,122 | 人民币普通股 | 17,520,122 | ||||||
| 天通控股股份有限公司回购专用证券账户 | 13,768,519 | 人民币普通股 | 13,768,519 | ||||||
| 国华人寿保险股份有限公司－自有资金 | 12,759,400 | 人民币普通股 | 12,759,400 | ||||||
| 苏喜 | 11,885,830 | 人民币普通股 | 11,885,830 | ||||||
| 海宁市经济发展投资公司 | 9,153,552 | 人民币普通股 | 9,153,552 | ||||||
| 中国银河证券股份有限公司－华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 8,262,979 | 人民币普通股 | 8,262,979 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中第二大股东潘建清与第五大股东杜海利为夫妻关系，为第一大股东天通高新集团有限公司的控股股东；与第三、第四大股东潘建忠、潘娟美为兄弟、兄妹关系。第六大股东为本公司回购股份设立的专户，第九大股东为公司发起人股东，他们与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 增减（%） | 变动说明 |
| 应收票据 | 17,530,831.96 | 13,123,226.28 | 33.59 | 主要系报告期内公司收到的商业承兑增加所致 |
| 预付账款 | 105,733,447.49 | 59,925,941.74 | 76.44 | 主要系报告期内子公司预付款项增加所致 |
| 其他应收款 | 36,544,885.77 | 19,948,888.08 | 83.19 | 主要系报告期内应收保证金增加所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,506,000.00 | -100.00 | 主要系报告期内子公司新环境项目款收回所致 | |
| 长期应收款 | 1,882,500.00 | -100.00 | 主要系报告期内子公司新环境项目款收回所致 | |
| 投资性房地产 | 52,027,994.65 | 24,206,375.76 | 114.94 | 主要系报告期内部分房产变更使用性质 |
| 长期待摊费用 | 80,422,123.45 | 59,781,520.20 | 34.53 | 主要系报告期内公司待摊项目增加所致 |
| 合同负债 | 61,785,589.98 | 43,705,501.31 | 41.37 | 主要系报告期内公司收到的预收款项增加 |
| 其他流动负债 | 7,917,364.06 | 5,140,764.18 | 54.01 | 主要系报告期内合同负债增加，相应税金重分类至其他流动负债科目 |
| 递延所得税负债 | 39,199,068.21 | 76,772,127.90 | -48.94 | 主要系报告期内其他权益工具投资公允价值变动所致 |
| 利润表项目 | 本期 | 上年同期 | 增减（%） | 变动说明 |
| 营业收入 | 850,750,991.37 | 511,409,614.91 | 66.35 | 主要系市场整体向好，订单增加，磁性材料、蓝宝石、装备板块收入同比均高于去年同期 |
| 营业成本 | 638,003,834.63 | 399,802,851.41 | 59.58 | 主要系营业收入增加，相应营业成本增加所致 |
| 管理费用 | 58,807,391.85 | 39,837,279.09 | 47.62 | 主要系股份支付费用影响所致 |
| 财务费用 | 16,535,274.90 | 12,132,190.30 | 36.29 | 主要系利息支出同比增加所致 |
| 研发费用 | 46,689,663.40 | 28,694,436.25 | 62.71 | 主要系研发投入同比增加所致 |
| 投资收益 | 37,601,834.10 | 76,416,747.60 | -50.79 | 主要系股票减持同比去年减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,505,529.04 | -37,892,059.23 | 286.07 | 主要系报告期销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,369,488.28 | 36,435,350.87 | -254.71 | 主要系报告期取得投资收益所收到的现金同比减少，对外投资同比增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,729,333.92 | 111,301,207.67 | -57.12 | 主要系报告期取得借款净额同比减少所致 |
| 公司名称 | 天通控股股份有限公司 |
| 法定代表人 | 潘建清 |
| 日期 | 2021年4月23日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:天通控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 451,573,937.89 | 411,281,010.77 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 17,530,831.96 | 13,123,226.28 |
| 应收账款 | 1,365,955,604.72 | 1,362,400,626.46 |
| 应收款项融资 | 303,303,380.54 | 302,517,176.29 |
| 预付款项 | 105,733,447.49 | 59,925,941.74 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 36,544,885.77 | 19,948,888.08 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,025,678,047.07 | 1,071,403,324.57 |
| 合同资产 | 158,055,837.86 | 147,007,236.60 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,506,000.00 | |
| 其他流动资产 | 156,372,395.32 | 155,287,628.28 |
| 流动资产合计 | 3,620,748,368.62 | 3,544,401,059.07 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,882,500.00 | |
| 长期股权投资 | 245,631,350.27 | 227,202,030.05 |
| 其他权益工具投资 | 591,289,875.00 | 829,531,250.00 |
| 其他非流动金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 52,027,994.65 | 24,206,375.76 |
| 固定资产 | 2,172,166,233.63 | 2,209,721,732.85 |
| 在建工程 | 226,358,803.58 | 208,887,325.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 199,082,444.89 | 205,374,793.06 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 98,216,201.55 | 98,216,201.55 |
| 长期待摊费用 | 80,422,123.45 | 59,781,520.20 |
| 递延所得税资产 | 58,397,297.38 | 59,397,299.07 |
| 其他非流动资产 | 11,731,580.54 | 15,120,355.37 |
| 非流动资产合计 | 3,755,323,904.94 | 3,959,321,383.01 |
| 资产总计 | 7,376,072,273.56 | 7,503,722,442.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,046,020,247.33 | 1,033,832,860.77 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 151,845,418.90 | 126,814,841.76 |
| 应付账款 | 837,471,746.53 | 855,659,688.34 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 61,785,589.98 | 43,705,501.31 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 45,520,466.15 | 73,652,424.67 |
| 应交税费 | 50,086,859.06 | 59,962,861.31 |
| 其他应付款 | 46,066,822.11 | 51,455,497.59 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 223,930,205.48 | 221,640,038.81 |
| 其他流动负债 | 7,917,364.06 | 5,140,764.18 |
| 流动负债合计 | 2,470,644,719.60 | 2,471,864,478.74 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 43,728,666.67 | 50,243,833.34 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 12,011,445.00 | 12,011,445.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,333,315.06 | 4,333,315.06 |
| 递延收益 | 99,670,167.54 | 102,413,085.13 |
| 递延所得税负债 | 39,199,068.21 | 76,772,127.90 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 198,942,662.48 | 245,773,806.43 |
| 负债合计 | 2,669,587,382.08 | 2,717,638,285.17 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 996,565,730.00 | 996,565,730.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,474,892,762.69 | 2,466,789,824.45 |
| 减：库存股 | 80,033,889.06 | 80,033,889.06 |
| 其他综合收益 | 106,801,543.96 | 309,348,236.17 |
| 专项储备 | 694,947.60 | 581,761.57 |
| 盈余公积 | 123,545,116.34 | 123,545,116.34 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,004,025,719.78 | 899,342,304.94 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,626,491,931.31 | 4,716,139,084.41 |
| 少数股东权益 | 79,992,960.17 | 69,945,072.50 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,706,484,891.48 | 4,786,084,156.91 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,376,072,273.56 | 7,503,722,442.08 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 139,084,766.48 | 158,545,304.02 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,705,015.14 | 3,495,753.54 |
| 应收账款 | 622,290,230.58 | 519,741,814.14 |
| 应收款项融资 | 110,874,442.96 | 97,211,422.41 |
| 预付款项 | 48,258,217.42 | 137,033,840.48 |
| 其他应收款 | 153,204,704.26 | 111,785,709.42 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 71,421,917.81 | 71,421,917.81 |
| 存货 | 302,787,762.20 | 318,009,087.89 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,381,205,139.04 | 1,345,822,931.90 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,870,413,406.93 | 1,830,855,085.69 |
| 其他权益工具投资 | 591,289,875.00 | 829,531,250.00 |
| 其他非流动金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 56,840,494.59 | 29,018,875.70 |
| 固定资产 | 735,781,318.39 | 873,591,783.65 |
| 在建工程 | 137,175,197.86 | 113,864,802.74 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 47,076,466.41 | 48,745,653.07 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 76,404,587.84 | 55,873,221.87 |
| 递延所得税资产 | 31,845,692.18 | 31,803,708.83 |
| 其他非流动资产 | 7,905,680.54 | 7,698,133.37 |
| 非流动资产合计 | 3,574,732,719.74 | 3,840,982,514.92 |
| 资产总计 | 4,955,937,858.78 | 5,186,805,446.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 457,995,870.00 | 442,602,129.72 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 11,658,683.52 | 50,796,981.69 |
| 应付账款 | 210,856,309.92 | 217,210,970.91 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 11,478,632.86 | 3,345,061.08 |
| 应付职工薪酬 | 18,871,727.03 | 36,488,773.49 |
| 应交税费 | 25,681,095.77 | 18,207,844.29 |
| 其他应付款 | 7,924,271.27 | 14,154,003.85 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 203,930,205.48 | 201,605,205.48 |
| 其他流动负债 | 1,377,459.65 | 297,084.30 |
| 流动负债合计 | 949,774,255.50 | 984,708,054.81 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 12,011,445.00 | 12,011,445.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 58,184,838.10 | 60,109,826.67 |
| 递延所得税负债 | 32,091,737.92 | 69,641,096.95 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 102,288,021.02 | 141,762,368.62 |
| 负债合计 | 1,052,062,276.52 | 1,126,470,423.43 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 996,565,730.00 | 996,565,730.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,488,064,914.22 | 2,479,961,975.98 |
| 减：库存股 | 80,033,889.06 | 80,033,889.06 |
| 其他综合收益 | 111,893,519.77 | 314,440,211.98 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 123,545,116.34 | 123,545,116.34 |
| 未分配利润 | 263,840,190.99 | 225,855,878.15 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,903,875,582.26 | 4,060,335,023.39 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,955,937,858.78 | 5,186,805,446.82 |
合并利润表2021年1—3月编制单位：天通控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 850,750,991.37 | 511,409,614.91 |
| 其中：营业收入 | 850,750,991.37 | 511,409,614.91 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 778,233,078.03 | 495,817,054.50 |
| 其中：营业成本 | 638,003,834.63 | 399,802,851.41 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,036,798.14 | 3,074,677.66 |
| 销售费用 | 13,160,115.11 | 12,275,619.79 |
| 管理费用 | 58,807,391.85 | 39,837,279.09 |
| 研发费用 | 46,689,663.40 | 28,694,436.25 |
| 财务费用 | 16,535,274.90 | 12,132,190.30 |
| 其中：利息费用 | 11,809,858.58 | 14,368,748.73 |
| 利息收入 | 901,537.72 | 2,673,438.93 |
| 加：其他收益 | 8,803,206.38 | 9,963,707.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 37,601,834.10 | 76,416,747.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,513,314.28 | -1,474,573.53 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,981,991.96 | 6,834,542.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,009,407.84 | -1,981,793.58 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 9,416.40 | -92,081.75 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 116,904,954.34 | 106,733,682.70 |
| 加：营业外收入 | 8,223.93 | 491,496.69 |
| 减：营业外支出 | 404,405.32 | 938,282.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 116,508,772.95 | 106,286,897.22 |
| 减：所得税费用 | 10,395,536.57 | 8,616,551.46 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 106,113,236.38 | 97,670,345.76 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 106,113,236.38 | 97,670,345.76 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 104,683,414.84 | 98,946,612.05 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,429,821.54 | -1,276,266.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -202,546,692.21 | 176,601,247.56 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -202,546,692.21 | 176,601,247.56 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | -202,505,168.75 | 176,606,814.50 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -202,505,168.75 | 176,606,814.50 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -41,523.46 | -5,566.94 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | -41,523.46 | -5,566.94 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -96,433,455.83 | 274,271,593.32 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -97,863,277.37 | 275,547,859.61 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,429,821.54 | -1,276,266.29 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.107 | 0.099 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.107 | 0.099 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 416,550,374.20 | 204,150,660.02 |
| 减：营业成本 | 362,282,400.19 | 190,815,523.41 |
| 税金及附加 | 2,037,634.74 | 1,593,836.49 |
| 销售费用 | 3,746,103.10 | 6,698,018.17 |
| 管理费用 | 24,409,703.04 | 12,903,800.02 |
| 研发费用 | 16,789,488.42 | 8,854,476.77 |
| 财务费用 | 5,584,210.36 | 4,619,983.27 |
| 其中：利息费用 | 4,612,887.53 | 7,817,151.98 |
| 利息收入 | 309,159.96 | 2,147,179.41 |
| 加：其他收益 | 1,924,988.57 | 4,307,336.18 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 37,673,335.12 | 76,507,316.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,513,314.28 | -1,384,004.37 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,853,949.40 | -1,241,800.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,353,303.09 | -2,742,914.73 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 11,524.55 | 16,148.25 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 38,103,430.10 | 55,511,108.09 |
| 加：营业外收入 | 178,400.00 | |
| 减：营业外支出 | 119,117.26 | 800,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,984,312.84 | 54,889,508.09 |
| 减：所得税费用 | -368,158.25 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,984,312.84 | 55,257,666.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,984,312.84 | 55,257,666.34 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -202,546,692.21 | 176,601,247.56 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -202,505,168.75 | 176,606,814.50 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -202,505,168.75 | 176,606,814.50 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -41,523.46 | -5,566.94 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -41,523.46 | -5,566.94 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -164,562,379.37 | 231,858,913.90 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
合并现金流量表2021年1—3月编制单位：天通控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 667,661,696.49 | 554,879,115.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,568,299.25 | 5,003,702.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 165,560,328.72 | 62,822,438.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 838,790,324.46 | 622,705,256.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 403,615,106.38 | 440,686,827.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 142,214,557.97 | 112,213,979.72 |
| 支付的各项税费 | 70,565,255.34 | 40,960,021.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 151,889,875.73 | 66,736,486.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 768,284,795.42 | 660,597,315.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,505,529.04 | -37,892,059.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 48,629,093.64 | 91,399,153.93 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,000.00 | 219,700.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 48,680,093.64 | 91,618,853.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,049,581.92 | 55,183,503.06 |
| 投资支付的现金 | 28,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 105,049,581.92 | 55,183,503.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,369,488.28 | 36,435,350.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,987,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,987,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 186,900,000.00 | 967,876,126.37 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 194,887,500.00 | 967,876,126.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 116,307,093.75 | 843,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,722,312.33 | 13,574,918.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,128,760.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 147,158,166.08 | 856,574,918.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,729,333.92 | 111,301,207.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 593,822.66 | -214,819.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,459,197.34 | 109,629,680.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 341,594,675.11 | 489,118,782.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 404,053,872.45 | 598,748,462.42 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 272,291,444.59 | 169,565,777.07 |
| 收到的税费返还 | 3,141,410.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,536,558.59 | 930,388,591.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 313,969,413.89 | 1,099,954,368.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,720,942.73 | 126,060,517.48 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 66,911,830.89 | 55,859,048.09 |
| 支付的各项税费 | 20,759,244.51 | 9,727,142.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,419,064.55 | 934,077,040.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 300,811,082.68 | 1,125,723,749.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,158,331.21 | -25,769,380.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 47,629,093.64 | 91,399,153.93 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 47,635,093.64 | 91,399,153.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,385,584.40 | 23,675,698.93 |
| 投资支付的现金 | 46,732,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 85,118,084.40 | 23,675,698.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,482,990.76 | 67,723,455.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 833,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 833,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000,000.00 | 793,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,219,147.25 | 7,210,228.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 19,219,147.25 | 800,210,228.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,780,852.75 | 32,789,771.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20,005.87 | 307,615.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,563,812.67 | 75,051,461.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 152,447,699.21 | 239,491,910.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,883,886.54 | 314,543,372.23 |