兰太实业2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：600328                             公司简称：兰太实业
              内蒙古兰太实业股份有限公司
                  2017 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
   未出席董事姓名         未出席董事职务             未出席原因的说明         被委托人姓名
赵青春                 董事                    工作与会议时间冲突         李德禄
刘苗夫                 董事                    工作与会议时间冲突         李德禄
王 岩                  董事                    工作与会议时间冲突         赵代勇
李红卫                 董事                    工作与会议时间冲突         赵代勇
1.3 公司负责人李德禄、主管会计工作负责人陈云泉及会计机构负责人（会计主管人员）李有军
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                        本报告期末比上年度末增
                      本报告期末                  上年度末
                                                                                减(%)
总资产               6,563,411,930.46            6,393,327,813.99                         2.66
归属于上市公司       2,069,719,783.51            1,999,020,545.47                         3.54
股东的净资产
                     年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减(%)
经营活动产生的          95,750,613.89                -23,300,833.66
现金流量净额
                     年初至报告期末       上年初至上年报告期末           比上年同期增减（%）
营业收入               738,074,619.83                503,760,249.36                      46.51
归属于上市公司          56,341,309.35                  7,763,642.99                     625.71
股东的净利润
归属于上市公司          53,547,521.81                  7,213,536.81                     642.32
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                     2.77                        0.49          增加 2.28 个百分点
收益率（%）
基本每股收益                    0.129                         0.018                     616.67
（元/股）
稀释每股收益                    0.129                         0.018                     616.67
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                             项目                                          本期金额     说明
非流动资产处置损益                                                           -3,286.47
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合                3,440,536.71
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                  203,031.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        660,316.19
少数股东权益影响额（税后）                                                 -922,848.60
所得税影响额                                                               -380,930.29
                             合计                                         2,996,819.24
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                         单位：股
股东总数（户）                                                                               35,431
                                       前十名股东持股情况
                                                     持有有限售    质押或冻结情况
                          期末持股       比例
  股东名称（全称）                                   条件股份数   股份                    股东性质
                            数量         (%)                                  数量
                                                         量       状态
中盐吉兰泰盐化集团有     144,892,328     33.08             0.00             40,000,000    国有法人
                                                                  质押
限公司
长江财富－宁波银行－      7,891,304       1.80             0.00                  0.00     境内非国
                                                                  无
陆仁军                                                                                    有法人
国寿安保基金－渤海银      5,434,783       1.24             0.00                  0.00     境内非国
行－中信建投证券股份                                              无                      有法人
有限公司
申万菱信资产－工商银      4,130,081       0.94             0.00                  0.00     境内非国
行－国金证券股份有限                                              无                      有法人
公司
财通基金－宁波银行－      3,967,391       0.91             0.00                  0.00     境内非国
财通基金－至尊宝 2 号                                             无                      有法人
资产管理计划
韩美娟                    3,942,174       0.90             0.00                  0.00     境内自然
                                                                  无
                                                                                            人
高建社                    2,700,100       0.62             0.00                  0.00     境内自然
                                                                  无
                                                                                            人
中国农业银行股份有限      2,513,007       0.57             0.00                  0.00     境内非国
公司－新华行业轮换灵                                                                      有法人
                                                                  无
活配置混合型证券投资
基金
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财通基金－上海银行－      2,391,304       0.55              0.00                     0.00     境内非国
富春定增 519 号资产管                                              无                         有法人
理计划
鹏华资产－兴业银行－      2,252,781       0.51              0.00                     0.00     境内非国
                                                                   无
金润 27 号资产管理计划                                                                        有法人
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                              持有无限售条件流通股的                   股份种类及数量
                                              数量                       种类                 数量
中盐吉兰泰盐化集团有限公司                           144,892,328   人民币普通股             144,892,328
长江财富－宁波银行－陆仁军                            7,891,304    人民币普通股              7,891,304
国寿安保基金－渤海银行－中信建                        5,434,783                              5,434,783
                                                                   人民币普通股
投证券股份有限公司
申万菱信资产－工商银行－国金证                        4,130,081                              4,130,081
                                                                   人民币普通股
券股份有限公司
财通基金－宁波银行－财通基金－                        3,967,391                              3,967,391
                                                                   人民币普通股
至尊宝 2 号资产管理计划
韩美娟                                                3,942,174    人民币普通股              3,942,174
高建社                                                2,700,100    人民币普通股              2,700,100
中国农业银行股份有限公司－新华                        2,513,007                              2,513,007
行业轮换灵活配置混合型证券投资                                     人民币普通股
基金
财通基金－上海银行－富春定增 519                      2,391,304                              2,391,304
                                                                   人民币普通股
号资产管理计划
鹏华资产－兴业银行－金润 27 号资                      2,252,781                              2,252,781
                                                                   人民币普通股
产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说        中盐吉兰泰盐化集团有限公司持有公司 33.08%的股份，为公
明                                    司控股股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关
                                      规定，构成关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
     资产/负债项目           期末数          年初数         增减比例               说明
应收账款                 260,157,250.47   196,150,369.19     32.63%     本期赊销增加所致
其他应收款                20,215,214.74    54,981,587.80     -63.23%    本期收到还款所致
                                                                        本期增值税待抵进项减少
其他流动资产              13,176,186.94    21,841,474.75     -39.67%
                                                                        所致
                                            5 / 18
                                     2017 年第一季度报告
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应付票据                  87,546,423.27    37,392,685.91    134.13%
                                                                       加所致
                                                                       本期先付款后发货销售减
预收款项                  35,793,685.87   185,270,566.06     -80.68%
                                                                       少所致
         利润项目         2017 年 3 月     2016 年 3 月     增减比例              说明
                                                                       本期纯碱产品量价齐升所
营业收入                 738,074,619.83   503,760,249.36     46.51%
                                                                       致
                                                                       根据财会(2016)22#文件
                                                                       规定，本期将房产税、土
                                                                       地使用税、车船使用税、
税金及附加                19,554,973.54     7,305,805.45    167.66%
                                                                       印花税从“管理费用”项
                                                                       目调整至“税金及附加”
                                                                       项目所致
                                                                       本期销量增加及运费上涨
销售费用                  70,505,121.67    35,205,232.63    100.27%
                                                                       所致
                                                                       本期应收账款增加，计提坏账
资产减值损失              17,666,101.91     2,032,696.56    769.10%
                                                                       准备增加所致
                                                                       本期收到政府补助增加所
营业外收入                 4,100,852.90     1,178,627.17    247.93%
                                                                       致
                                                                       本期盐化工产品价量齐升
利润总额                 120,811,411.54    11,596,939.43    941.75%
                                                                       所致
       现金流量项目       2017 年 3 月     2016 年 3 月     增减比例              说明
                                                                       本期对收到其他与投资活
收到其他与经营活动有
                          17,891,059.04    28,423,174.68     -37.05%   动有关的现金进行重分类
关的现金
                                                                       的所致
收到其他与投资活动有
                          18,000,000.00              0.00              本期收到还款所致
关的现金
购买商品、接受劳务支付                                                 本期购买材料等使用银行
                          61,733,888.28   135,948,602.84     -54.59%
的现金                                                                 承兑汇票增加所致
                                                                       本期纯碱产品量价齐升,
支付的各项税费            91,005,680.09    57,956,266.88     57.02%
                                                                       营业收入增加所致
购建固定资产、无形资产
                                                                       本期固定资产投资增加所
和其他长期资产支付的      10,416,577.62     1,520,660.89    585.00%
                                                                       致
现金
                                                                       上期收到非公开发行股票
吸收投资收到的现金                        708,649,995.60    -100.00%
                                                                       资金所致
                                                                       本期取得银行贷款增加所
取得借款收到的现金       388,000,000.00   124,500,000.00    211.65%
                                                                       致
收到其他与筹资活动有                                                   本期收到融资租赁租金增
                         181,675,000.00
关的现金                                                               加所致
                                                                       本期偿还银行贷款增加所
偿还债务支付的现金       355,400,000.00   610,408,264.53     -41.78%
                                                                       致
                                            6 / 18
                                    2017 年第一季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    2015 年 2 月，公司正式启动非公开发行股票事项；12 月，该事项获得中国证监会核准；2016
年 2 月，非公开发行新增股份办理股份登记托管手续，公司总股本由 359,118,030 股变更为
438,031,073 股。2017 年 1 月 25 日，公司根据非公开发行限售股限售期安排，披露了《关于 2015
年非公开发行限售股上市流通的公告》，保荐机构出具了《招商证券股份有限公司关于内蒙古兰
太实业股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》，确定本次限售股上市流通
数量为 78,913,043 股，上市流通日期为 2017 年 2 月 6 日。发行对象解除限售股情况如下：
                                                                                   单位：股
            股东名称            年初限售股数    解除限售股数     增加限售股数   期末限售股数
 第一创业证券股份有限公司          7,934,782        7,934,782            0.00           0.00
 长信基金管理有限责任公司         17,065,217        17,065,217           0.00           0.00
 财通基金管理有限公司             20,652,173        20,652,173           0.00           0.00
 上海长江财富资产管理有限公司      7,891,304        7,891,304            0.00           0.00
 国寿安保基金管理有限公司         11,847,826        11,847,826           0.00           0.00
 东海基金管理有限责任公司          8,152,173        8,152,173            0.00           0.00
 申万菱信基金管理有限公司          5,369,568        5,369,568            0.00           0.00
              合计                78,913,043        78,913,043           0.00           0.00
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                       公司名称            内蒙古兰太实业股份有限公司
                                       法定代表人          李德禄
                                       日期                2017 年 4 月 15 日
                                           7 / 18
                                   2017 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                   238,600,765.26        138,185,321.96
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                   351,732,507.82        352,207,994.98
    应收账款                                   260,157,250.47        196,150,369.19
    预付款项                                      73,736,095.34       85,588,946.77
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                    20,215,214.74       54,981,587.80
    买入返售金融资产
    存货                                       404,245,813.69        359,469,504.65
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                  13,176,186.94       21,841,474.75
      流动资产合计                           1,361,863,834.26       1,208,425,200.10
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                           106,000,000.00        106,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                  54,652,086.55       57,187,642.77
    投资性房地产                                  41,749,302.31       42,591,641.47
    固定资产                                 3,788,641,259.55       3,855,036,415.90
    在建工程                                   467,239,480.67        404,611,743.55
    工程物资                                       4,539,384.53        4,539,384.53
    固定资产清理
    生产性生物资产
                                         8 / 18
                                   2017 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                    465,067,701.51      455,063,000.78
   开发支出                                          44,559.67
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产                                 40,344,321.41     39,602,784.89
   其他非流动资产                              233,270,000.00      220,270,000.00
      非流动资产合计                         5,201,548,096.20     5,184,902,613.89
       资产总计                              6,563,411,930.46     6,393,327,813.99
流动负债：
   短期借款                                  1,312,500,000.00     1,239,900,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                       87,546,423.27     37,392,685.91
   应付账款                                    573,975,318.10      574,766,127.50
   预收款项                                       35,793,685.87    185,270,566.06
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                   93,853,126.69     77,083,441.75
   应交税费                                       36,635,966.92     50,860,966.53
   应付利息                                         655,434.85       2,046,703.06
   应付股利
   其他应付款                                  156,492,518.65      142,039,216.42
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                      764,926,877.55      749,579,541.87
   其他流动负债
      流动负债合计                           3,062,379,351.90     3,058,939,249.10
非流动负债：
   长期借款                                       50,000,000.00     50,000,000.00
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款                                1,132,558,616.03     1,111,230,702.01
   长期应付职工薪酬
                                         9 / 18
                                  2017 年第一季度报告
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                      47,099,827.23        45,299,752.83
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计                        1,229,658,443.26         1,206,530,454.84
    负债合计                            4,292,037,795.16         4,265,469,703.94
所有者权益
    股本                                      438,031,073.00          438,031,073.00
    其他权益工具
    其中：优先股
           永续债
    资本公积                                1,018,447,707.41         1,004,796,898.63
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                                       5,853,139.33         5,146,019.42
    盈余公积                                  103,244,143.17          103,244,143.17
    一般风险准备
    未分配利润                                504,143,720.60          447,802,411.25
    归属于母公司所有者权益合计              2,069,719,783.51         1,999,020,545.47
    少数股东权益                              201,654,351.79          128,837,564.58
      所有者权益合计                        2,271,374,135.30         2,127,858,110.05
    负债和所有者权益总计                6,563,411,930.46         6,393,327,813.99
法定代表人：李德禄主管会计工作负责人：陈云泉会计机构负责人：李有军
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产：
  货币资金                                        119,875,050.61       28,112,698.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                        315,910,608.28      293,640,902.87
  应收账款                                        123,542,093.61      108,228,385.57
  预付款项                                         28,134,751.08       33,410,328.62
  应收利息
                                        10 / 18
                                 2017 年第一季度报告
  应收股利
  其他应收款                                     683,381,789.05    733,659,625.99
  存货                                           177,348,176.57    172,748,536.05
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     5,431,269.74      7,515,129.63
   流动资产合计                             1,453,623,738.94      1,377,315,606.73
非流动资产：
  可供出售金融资产                                90,000,000.00     90,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   596,413,198.33    598,987,322.65
  投资性房地产                                    20,404,506.94     21,022,679.89
  固定资产                                       780,448,404.08    801,680,502.64
  在建工程                                       152,289,396.06     90,126,048.87
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        41,307,554.40     28,639,347.55
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                  37,616,229.34     36,213,652.87
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           1,718,479,289.15      1,666,669,554.47
     资产总计                               3,172,103,028.09      3,043,985,161.20
流动负债：
  短期借款                                       730,000,000.00    630,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        31,094,647.88     21,572,685.91
  应付账款                                       224,734,007.76    214,381,900.67
  预收款项                                         8,789,454.57     16,406,372.09
  应付职工薪酬                                    55,297,547.42     36,928,465.18
  应交税费                                         2,464,434.89     11,944,183.91
  应付利息                                                             761,250.00
  应付股利
  其他应付款                                      34,757,985.86     24,140,130.96
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
                                       11 / 18
                                 2017 年第一季度报告
  其他流动负债
   流动负债合计                             1,087,138,078.38          956,134,988.72
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                        20,859,090.14        21,558,459.47
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 20,859,090.14        21,558,459.47
      负债合计                              1,107,997,168.52          977,693,448.19
所有者权益：
  股本                                           438,031,073.00       438,031,073.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                       993,183,436.56       993,106,653.34
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备                                         3,718,679.26         3,181,102.27
  盈余公积                                       103,075,814.53       103,075,814.53
  未分配利润                                     526,096,856.22       528,897,069.87
   所有者权益合计                           2,064,105,859.57         2,066,291,713.01
      负债和所有者权益总计                  3,172,103,028.09         3,043,985,161.20
法定代表人：李德禄主管会计工作负责人：陈云泉会计机构负责人：李有军
                                     合并利润表
                                   2017 年 1—3 月
编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司
                                           单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                            本期金额            上期金额
一、营业总收入                                     738,074,619.83     503,760,249.36
其中：营业收入                                     738,074,619.83     503,760,249.36
      利息收入
                                       12 / 18
                                  2017 年第一季度报告
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     618,748,435.28      489,501,316.08
其中：营业成本                                     422,736,544.29      357,277,090.76
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                               19,554,973.54        7,305,805.45
       销售费用                                     70,505,121.67       35,205,232.63
       管理费用                                     38,576,620.04       39,723,284.37
       财务费用                                     49,709,073.83       47,957,206.31
       资产减值损失                                 17,666,101.91        2,032,696.56
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）               -2,612,339.44       -3,251,212.71
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                 116,713,845.11       11,007,720.57
  加：营业外收入                                        4,100,852.90     1,178,627.17
       其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                           3,286.47       589,408.31
       其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）             120,811,411.54       11,596,939.43
  减：所得税费用                                         -741,536.52     5,341,830.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                 121,552,948.06        6,255,109.02
  归属于母公司所有者的净利润                        56,341,309.35        7,763,642.99
  少数股东损益                                      65,211,638.71       -1,508,533.97
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收
                                         13 / 18
                                     2017 年第一季度报告
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                     121,552,948.06         6,255,109.02
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     56,341,309.35        7,763,642.99
  归属于少数股东的综合收益总额                         65,211,638.71       -1,508,533.97
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                      0.129            0.018
  （二）稀释每股收益(元/股)                                      0.129            0.018
法定代表人：李德禄主管会计工作负责人：陈云泉会计机构负责人：李有军
                                     母公司利润表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                  项目                             本期金额           上期金额
一、营业收入                                         298,183,636.18       260,606,607.06
  减：营业成本                                       208,209,044.19       177,949,395.64
      营业税金及附加                                   11,606,639.00        6,137,327.86
      销售费用                                         39,029,696.20       20,081,489.67
      管理费用                                         23,169,121.09       20,795,029.36
      财务费用                                              -779,908.79     3,561,045.00
      资产减值损失                                     20,217,224.45        2,740,607.72
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                   -2,650,907.54       -3,277,619.90
      其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                     -5,919,087.50       26,064,091.91
  加：营业外收入                                           1,716,297.38      571,358.58
      其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                                              61,961.60
                                           14 / 18
                                     2017 年第一季度报告
      其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  -4,202,790.12     26,573,488.89
    减：所得税费用                                      -1,402,576.47      5,544,108.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                      -2,800,213.65     21,029,380.51
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                        -2,800,213.65     21,029,380.51
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李德禄主管会计工作负责人：陈云泉会计机构负责人：李有军
                                  合并现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                           本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                       460,442,409.83     396,584,007.95
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
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                                   2017 年第一季度报告
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                         331,164.74
  收到其他与经营活动有关的现金                      17,891,059.04      28,423,174.68
    经营活动现金流入小计                           478,664,633.61     425,007,182.63
  购买商品、接受劳务支付的现金                      61,733,888.28     135,948,602.84
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    80,355,542.30      63,125,429.44
  支付的各项税费                                    91,005,680.09      57,956,266.88
  支付其他与经营活动有关的现金                     149,818,909.05     191,277,717.13
    经营活动现金流出小计                           382,914,019.72     448,308,016.29
      经营活动产生的现金流量净额                    95,750,613.89     -23,300,833.66
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      18,000,000.00
    投资活动现金流入小计                            18,000,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                10,416,577.62       1,520,660.89
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            10,416,577.62       1,520,660.89
      投资活动产生的现金流量净额                     7,583,422.38      -1,520,660.89
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                                  708,649,995.60
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                               388,000,000.00     124,500,000.00
  发行债券收到的现金
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                                   2017 年第一季度报告
  收到其他与筹资活动有关的现金                     181,675,000.00
    筹资活动现金流入小计                           569,675,000.00    833,149,995.60
  偿还债务支付的现金                               355,400,000.00    610,408,264.53
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                27,970,035.14     29,472,241.16
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                     137,230,370.87    142,950,616.19
    筹资活动现金流出小计                           520,600,406.01    782,831,121.88
      筹资活动产生的现金流量净额                    49,074,593.99     50,318,873.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -113,132.37        -63,079.46
五、现金及现金等价物净增加额                       152,295,497.89     25,434,299.71
  加：期初现金及现金等价物余额                      83,688,660.00    211,579,011.87
六、期末现金及现金等价物余额                       235,984,157.89    237,013,311.58
法定代表人：李德禄主管会计工作负责人：陈云泉会计机构负责人：李有军
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                             本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     122,073,202.31     174,391,152.48
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      21,172,570.37      26,886,547.40
    经营活动现金流入小计                           143,245,772.68     201,277,699.88
  购买商品、接受劳务支付的现金                      53,831,899.76     116,113,848.98
  支付给职工以及为职工支付的现金                    50,765,791.26      39,707,191.93
  支付的各项税费                                    40,381,026.50      34,833,635.95
  支付其他与经营活动有关的现金                       5,805,736.03     139,735,207.97
    经营活动现金流出小计                           150,784,453.55     330,389,884.83
      经营活动产生的现金流量净额                    -7,538,680.87    -129,112,184.95
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
                                         17 / 18
                                   2017 年第一季度报告
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 9,815,389.00        16,552.58
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             9,815,389.00        16,552.58
      投资活动产生的现金流量净额                    -9,815,389.00       -16,552.58
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                                 708,649,995.60
  取得借款收到的现金                               308,000,000.00     36,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           308,000,000.00    744,649,995.60
  偿还债务支付的现金                               208,000,000.00    542,835,456.75
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 7,812,112.52     16,268,968.79
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           215,812,112.52    559,104,425.54
      筹资活动产生的现金流量净额                    92,187,887.48    185,545,570.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        74,833,817.61     56,416,832.53
  加：期初现金及现金等价物余额                      27,338,698.00    125,848,661.85
六、期末现金及现金等价物余额                       102,172,515.61    182,265,494.38
法定代表人：李德禄主管会计工作负责人：陈云泉会计机构负责人：李有军
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         18 / 18