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天房发展:天房发展2022年第一季度报告 下载公告
公告日期:2022-04-30

证券代码:600322 证券简称:天房发展

天津市房地产发展(集团)股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入182,306,822.1232.62
归属于上市公司股东的净利润-209,353,581.31-515.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-209,409,858.70-518.10
经营活动产生的现金流量净额-14,689,030.78-103.77
基本每股收益(元/股)-0.1893-516.61
稀释每股收益(元/股)-0.1893-516.61
加权平均净资产收益率(%)-54.30%减少52.70个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产18,758,666,848.7618,916,960,810.87-0.84
归属于上市公司股东的所有者权益280,842,187.19490,195,768.50-42.71

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-657.00
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免34,454.82进项税加计抵减
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出25,530.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额229.69
少数股东权益影响额(税后)2,821.25
合计56,277.39

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入32.62主要系本报告期内公司可结转收入项目总量较上年同期增加所致。
归属于上市公司股东的净利润-515.89主要系本报告期内公司符合利息资本化的在建项目减少造成财务费用费用化较上年同期大幅增加,从而造成净利润下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-518.10同上
基本每股收益(元/股)-516.61同上
稀释每股收益(元/股)-516.61同上
归属于上市公司股东的所有者权益-42.71同上
经营活动产生的现金流量净额-103.77主要系本报告期销售商品提供劳务收到的现金下降所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数105,912报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况
(%)件股份数量股份状态数量
天津国有资本投资运营有限公司国有法人181,537,24016.4200
天津房地产集团有限公司国有法人149,622,45013.530质押109,000,000
冻结149,622,450
重庆国际信托股份有限公司未知35,164,7243.180未知0
上海锦江国际投资管理有限公司国有法人11,999,1001.090未知0
张旭未知5,600,0000.510未知0
马振忠未知4,808,0000.430未知0
UBS AG未知4,041,0020.370未知0
林雍容未知4,017,5000.360未知0
天津金汇中科农业发展有限公司未知3,500,0000.320未知0
天津金瑞绿大地园林工程有限公司未知3,500,0000.320未知0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
天津国有资本投资运营有限公司181,537,240人民币普通股181,537,240
天津房地产集团有限公司149,622,450人民币普通股149,622,450
重庆国际信托股份有限公司35,164,724人民币普通股35,164,724
上海锦江国际投资管理有限公司11,999,100人民币普通股11,999,100
张旭5,600,000人民币普通股5,600,000
马振忠4,808,000人民币普通股4,808,000
UBS AG4,041,002人民币普通股4,041,002
林雍容4,017,500人民币普通股4,017,500
天津金汇中科农业发展有限公司3,500,000人民币普通股3,500,000
天津金瑞绿大地园林工程有限公司3,500,000人民币普通股3,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名无限条件股东之间、前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)截止报告期末,张旭通过投资者信用证券账户持有5,600,000股,马振忠通过投资者信用证券账户持有1,797,500股,天津金汇中科农业发展有限公司通过投资者信用证券账户持有3,500,000股,天津金瑞绿大地园林工程有限公司通过投资者信用证券账户持有3,500,000股。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、报告期内,公司通过天津产权交易中心公开挂牌转让控股子公司天津市天蓟房地产开发有限责任公司60%股权,交易标的首次挂牌底价为29,915.736万元,交易的受让方和最终交易价格尚存在不确定性,成交价格以最终实际摘牌成交价格为准。对公司业绩的影响存在不确定性,具体将根据实际成交情况确定,目前暂无法预估。详见公司于2022年4月1日披露的《天房发展关

于公开挂牌转让控股子公司天津市天蓟房地产开发有限责任公司60%股权的进展公告》。(公告编号:2022-009)

2、2022年4月22日,天房发展2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)完成发行工作,债券简称:22天发01,债券代码:194464,实际发行规模为7.5亿元,最终票面利率为7.0%,详见公司于2022年4月23日披露的《天房发展关于非公开发行公司债券发行结果的公告》(公告编号:2022-017)

3、“19天房01”债券余额7.5亿元,票面利率8.90%,已于2022年4月25日完成本期债券本息兑付及摘牌工作。详见公司于2022年4月26日披露的《天房发展关于“19天房01”公司债券兑付完成暨摘牌公告》。(公告编号:2022-018)

4、天房发展于2019年10月29日以债务重组的方式向中国长城资产管理有限公司天津市分公司(以下简称“长城资产”)取得融资100,240.00万元,目前前述贷款余额为80,192.00万元。天房发展与长城资产协商一致同意以华博公司(系天房发展全资子公司)持有的坐落于盛庭佳苑18,19号楼及配套公建三-1-101、三-2,3-101、三-4,5-101、三-6,7-101、三-23,24-101共五套房产为该笔贷款提供抵押担保,担保金额不超过人民币4,815.59万元。担保期限自本笔贷款生效之日起至本笔贷款全部债务资金本息到期之日后三年。详见公司于2021年8月31日披露的《天房发展关于全资子公司为母公司融资提供担保的公告》。(公告编号:2021-041)

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2022年3月31日编制单位:天津市房地产发展(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金418,007,518.20641,970,401.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款322,459.29103,130.25
应收款项融资
预付款项44,582,375.3754,782,504.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款46,489,233.5526,327,675.36
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货15,593,317,274.1715,465,359,502.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产673,429,890.73709,216,994.89
流动资产合计16,776,148,751.3116,897,760,208.56
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资389,053,180.42393,168,594.41
其他权益工具投资42,282,195.0042,282,195.00
其他非流动金融资产
投资性房地产1,378,391,591.931,409,267,837.53
固定资产68,850,030.1670,251,162.22
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产5,313,937.045,349,842.02
开发支出
商誉10,548,333.2210,548,333.22
长期待摊费用2,232,004.292,455,737.46
递延所得税资产1,991,825.392,021,900.45
其他非流动资产83,855,000.0083,855,000.00
非流动资产合计1,982,518,097.452,019,200,602.31
资产总计18,758,666,848.7618,916,960,810.87
流动负债:
短期借款372,774,614.00285,021,106.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,358,283,952.031,454,802,221.79
预收款项24,964,226.1026,217,995.15
合同负债3,608,246,907.233,465,658,316.90
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬5,991,233.673,573,503.69
应交税费186,650,876.45201,935,498.24
其他应付款3,343,568,619.743,317,145,965.35
其中:应付利息172,039,444.56137,518,194.56
应付股利28,808,432.8528,819,226.28
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债5,116,473,379.154,851,854,482.33
其他流动负债227,061,339.21218,213,314.03
流动负债合计14,244,015,147.5813,824,422,403.48
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款3,644,920,700.003,982,049,220.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款15,963.9638,325,013.34
长期应付职工薪酬
预计负债9,155,747.969,155,747.96
递延收益
递延所得税负债1,815,734.671,815,734.67
其他非流动负债8,020,246.168,020,246.16
非流动负债合计3,663,928,392.754,039,365,962.13
负债合计17,907,943,540.3317,863,788,365.61
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,105,700,000.001,105,700,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,400,709,733.272,400,709,733.27
减:库存股
其他综合收益-500,000.00-500,000.00
专项储备
盈余公积304,265,165.37304,265,165.37
一般风险准备
未分配利润-3,529,332,711.45-3,319,979,130.14
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计280,842,187.19490,195,768.50
少数股东权益569,881,121.24562,976,676.76
所有者权益(或股东权益)合计850,723,308.431,053,172,445.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计18,758,666,848.7618,916,960,810.87

公司负责人:郭维成 主管会计工作负责人:纪建刚 会计机构负责人:张萍

合并利润表2022年1—3月编制单位:天津市房地产发展(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入182,306,822.12137,462,834.23
其中:营业收入182,306,822.12137,462,834.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本375,148,240.97172,340,952.07
其中:营业成本142,201,382.48118,551,312.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,005,608.792,321,830.30
销售费用21,079,662.9320,429,020.41
管理费用34,405,053.3731,248,006.52
研发费用
财务费用171,456,533.40-209,218.07
其中:利息费用171,812,145.5651,722.22
利息收入398,823.48333,052.86
加:其他收益55,047.4442,120.18
投资收益(损失以“-”号填列)-4,115,413.99-127,794.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-4,115,413.99-127,794.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-657.00-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-196,902,442.40-34,963,792.19
加:营业外收入26,018.8990,274.56
减:营业外支出21,081.00206,015.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-196,897,504.51-35,079,533.37
减:所得税费用5,551,632.32725,765.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-202,449,136.83-35,805,299.22
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-202,449,136.83-35,805,299.22
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-209,353,581.31-33,991,839.92
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)6,904,444.48-1,813,459.30
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额-202,449,136.83-35,805,299.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-209,353,581.31-33,991,839.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额6,904,444.48-1,813,459.30
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.1893-0.0307
(二)稀释每股收益(元/股)-0.1893-0.0307

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。公司负责人:郭维成 主管会计工作负责人:纪建刚 会计机构负责人:张萍

合并现金流量表2022年1—3月编制单位:天津市房地产发展(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金299,817,462.66925,897,026.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还133,308,683.97
收到其他与经营活动有关的现金93,323,803.1259,348,538.49
经营活动现金流入小计526,449,949.75985,245,564.90
购买商品、接受劳务支付的现金277,420,100.19303,128,429.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金31,500,307.6437,396,555.94
支付的各项税费122,352,547.39111,230,732.17
支付其他与经营活动有关的现金109,866,025.31144,146,963.98
经营活动现金流出小计541,138,980.53595,902,681.62
经营活动产生的现金流量净额-14,689,030.78389,342,883.28
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,085.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,085.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,500.00101,016.59
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5,500.00101,016.59
投资活动产生的现金流量净额-4,415.00-101,016.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金219,900,000.00134,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计219,900,000.00134,950,000.00
偿还债务支付的现金235,910,000.00641,961,043.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金143,707,191.53162,418,829.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金-65,452.47
筹资活动现金流出小计379,617,191.53804,445,325.56
筹资活动产生的现金流量净额-159,717,191.53-669,495,325.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-174,410,637.31-280,253,458.87
加:期初现金及现金等价物余额573,357,343.89755,250,917.01
六、期末现金及现金等价物余额398,946,706.58474,997,458.14

公司负责人:郭维成 主管会计工作负责人:纪建刚 会计机构负责人:张萍

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

天津市房地产发展(集团)股份有限公司

董事长:郭维成

2022年4月30日


  附件:公告原文
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