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天房发展2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-27

公司代码:600322 公司简称:天房发展

天津市房地产发展(集团)股份有限公司

2018年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人孙建峰、主管会计工作负责人纪建刚及会计机构负责人(会计主管人员)张萍保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产32,366,264,542.1935,679,077,291.78-9.29
归属于上市公司股东的净资产4,529,339,380.234,380,663,310.953.39
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额4,676,118,904.151,237,822,845.22277.77
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入2,323,068,329.552,910,325,969.09-20.18
归属于上市公司股东的净利润148,676,069.28181,489,038.98-18.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润173,282,502.92108,263,029.0360.06
加权平均净资产收益率(%)3.34%4.27%减少0.93个百分点
基本每股收益(元/股)0.13450.1641-18.04
稀释每股收益(元/股)0.13450.1641-18.04

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-3,630.68-26,679.89
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外7,619.4610,351.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-32,997,676.92-32,787,875.95公司退出“津北辰北(挂)2017-189 地块”项目合作事宜,可能需要承担其他合作方在合作期间的资金占用费, 不超过 3,300 万元,计入预计负债。(详见2018-084号公告)
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-2,204.75-3,280.39
所得税影响额8,248,422.048,201,051.09
合计-24,747,470.85-24,606,433.64

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)64,170
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
天津房地产集团有限公司149,622,45013.530质押147,000,000国有法人
天津津诚国有资本投资运营有限公司146,067,41613.210未知0国有法人
国民信托有限公司-国民信托·华富3号证券投资单一资金信托49,138,5164.440未知0未知
工银国际资产管理有限公司-客户资金40,779,5733.690未知0未知
深圳市津房物业发展有限公司31,310,2242.830未知0未知
云南国际信托有限公司-云南信托·聚鑫16号集合资金信托计划21,961,1001.990未知0未知
上海宽投资产管理有限公司-宽投鑫阳私募投资基金20,246,3581.830未知0未知
金石期货有限公司15,229,5701.380未知0未知
重庆国际信托股份有限公司-重庆信托-渝信创新优势玖号集合资金信托12,573,0241.140未知0未知
上海锦江国际投资管理有限公司11,999,1001.090未知0国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
天津房地产集团有限公司149,622,450人民币普通股149,622,450
天津津诚国有资本投资运营有限公司146,067,416人民币普通股146,067,416
国民信托有限公司-国民信托·华富3号证券投资单一资金信托49,138,516人民币普通股49,138,516
工银国际资产管理有限公司-客户资金40,779,573人民币普通股40,779,573
深圳市津房物业发展有限公司31,310,224人民币普通股31,310,224
云南国际信托有限公司-云南信托·聚鑫16号集合资金信托计划21,961,100人民币普通股21,961,100
上海宽投资产管理有限公司-宽投鑫阳私募投资基金20,246,358人民币普通股20,246,358
金石期货有限公司15,229,570人民币普通股15,229,570
重庆国际信托股份有限公司-重庆信托-渝信创新优势玖号集合资金信托12,573,024人民币普通股12,573,024
上海锦江国际投资管理有限公司11,999,100人民币普通股11,999,100
上述股东关联关系或一致行动的说明天津房地产集团有限公司为天津津诚国有资本投资运营有限公司全资子公司。公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长277.77%,主要系公司本年度取得土地项目权益规模较上年度有所减少,相应支付土地款减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称天津市房地产发展(集团)股份有限公司
法定代表人熊光宇(孙建峰代)
日期2018年10月27日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2018年9月30日编制单位:天津市房地产发展(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金1,387,444,796.353,917,248,071.96
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款5,742,503.584,179,209.82
其中:应收票据
应收账款5,742,503.584,179,209.82
预付款项59,500,970.5841,589,938.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款135,943,918.3546,295,207.99
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货27,433,037,280.7028,553,488,029.52
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,172,735,558.771,101,358,005.85
流动资产合计30,194,405,028.3333,664,158,463.20
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产42,782,195.0042,782,195.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资207,535,511.0565,224,648.88
投资性房地产1,202,896,291.531,242,868,847.39
固定资产88,691,198.4294,101,980.53
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产5,816,606.765,924,321.70
开发支出
商誉10,548,333.2210,548,333.22
长期待摊费用5,108,709.195,777,107.31
递延所得税资产78,980,668.6982,691,394.55
其他非流动资产529,500,000.00465,000,000.00
非流动资产合计2,171,859,513.862,014,918,828.58
资产总计32,366,264,542.1935,679,077,291.78
流动负债:
短期借款440,000,000.00595,050,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款436,809,213.87645,679,121.19
预收款项9,669,438,270.808,544,934,565.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬2,720,760.062,742,508.68
应交税费222,835,628.29245,827,332.31
其他应付款2,943,125,443.431,245,119,951.23
其中:应付利息47,347,067.39169,433,333.33
应付股利428,886,963.78474,213,614.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债5,894,499,643.748,073,731,647.67
其他流动负债619,764.86619,764.86
流动负债合计19,610,048,725.0519,353,704,891.23
非流动负债:
长期借款7,193,250,000.008,757,850,000.00
应付债券203,138,000.002,392,781,532.89
其中:优先股
永续债
长期应付款150,942.845,089,142.09
长期应付职工薪酬
预计负债33,000,000.00
递延收益431,067.00431,067.00
递延所得税负债1,815,734.671,815,734.67
其他非流动负债8,020,246.168,020,246.16
非流动负债合计7,439,805,990.6711,165,987,722.81
负债合计27,049,854,715.7230,519,692,614.04
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,105,700,000.001,105,700,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,205,241,832.322,205,241,832.32
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积295,527,059.22295,527,059.22
一般风险准备
未分配利润922,870,488.69774,194,419.41
归属于母公司所有者权益合计4,529,339,380.234,380,663,310.95
少数股东权益787,070,446.24778,721,366.79
所有者权益(或股东权益)合计5,316,409,826.475,159,384,677.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计32,366,264,542.1935,679,077,291.78

法定代表人:熊光宇(孙建峰代) 主管会计工作负责人:纪建刚 会计机构负责人:张萍

母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:天津市房地产发展(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金114,599,038.91491,295,854.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款475,000.00
其中:应收票据
应收账款475,000.00
预付款项1,829,202.141,829,202.14
其他应收款12,647,949,552.0512,246,514,727.46
其中:应收利息
应收股利400,000,000.00416,154,628.68
存货335,430,004.24319,721,739.03
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产53,847,815.6853,851,532.41
流动资产合计13,154,130,613.0213,113,213,055.11
非流动资产:
可供出售金融资产7,967,115.007,967,115.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资6,003,936,471.015,860,585,608.84
投资性房地产621,826,285.16647,017,678.34
固定资产56,841,651.4060,114,224.11
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产5,816,606.765,924,321.70
开发支出
商誉
长期待摊费用3,260,804.783,560,804.78
递延所得税资产15,559,397.0815,722,325.65
其他非流动资产379,500,000.00165,000,000.00
非流动资产合计7,094,708,331.196,765,892,078.42
资产总计20,248,838,944.2119,879,105,133.53
流动负债:
短期借款505,050,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款82,080,044.5192,167,145.51
预收款项261,731,582.26257,731,582.26
应付职工薪酬617,862.71266,517.78
应交税费190,118,559.07190,228,084.70
其他应付款8,686,827,371.063,415,240,587.89
其中:应付利息47,347,067.39169,433,333.33
应付股利27,862,933.8373,189,584.69
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,659,499,643.744,945,951,647.67
其他流动负债619,764.86619,764.86
流动负债合计11,881,494,828.219,407,255,330.67
非流动负债:
长期借款4,708,400,000.004,485,000,000.00
应付债券203,138,000.002,392,781,532.89
其中:优先股
永续债
长期应付款150,942.845,089,142.09
长期应付职工薪酬
预计负债33,000,000.00
递延收益
递延所得税负债1,815,734.671,815,734.67
其他非流动负债
非流动负债合计4,946,504,677.516,884,686,409.65
负债合计16,827,999,505.7216,291,941,740.32
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,105,700,000.001,105,700,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,205,127,733.832,205,127,733.83
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积291,919,957.69291,919,957.69
未分配利润-181,908,253.03-15,584,298.31
所有者权益(或股东权益)合计3,420,839,438.493,587,163,393.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计20,248,838,944.2119,879,105,133.53

法定代表人:熊光宇(孙建峰代) 主管会计工作负责人:纪建刚 会计机构负责人:张萍

合并利润表2018年1—9月编制单位:天津市房地产发展(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期 期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入538,959,473.95785,238,642.192,323,068,329.552,910,325,969.09
其中:营业收入538,959,473.95785,238,642.192,323,068,329.552,910,325,969.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本466,568,429.99730,041,937.602,004,429,734.172,677,851,133.52
其中:营业成本379,888,060.98545,203,201.531,680,038,862.942,139,677,510.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加11,206,803.1280,866,209.5158,929,075.05149,994,665.41
销售费用53,002,032.5643,784,342.2390,725,747.28148,960,651.02
管理费用26,115,382.7630,179,522.98108,915,875.6194,281,476.35
研发费用
财务费用-2,295,660.3926,381,555.4266,359,315.15140,257,155.75
其中:利息费用155,200.0131,273,362.7777,458,355.34155,998,227.74
利息收入2,752,819.774,988,228.8211,549,248.1215,972,112.82
资产减值损失-1,348,189.043,627,105.93-539,141.864,679,674.99
加:其他收益7,619.4610,351.5077,090,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)-968,483.46-1,997,362.89-6,839,137.833,090,898.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,968,483.46-1,997,362.89-7,839,137.83-1,409,101.29
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)16,085,607.01-4,280.4521,080,279.48
汇兑收益(损失以“-”号填列)869.29869.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)71,430,179.9669,285,818.00311,805,528.60333,736,883.05
加:营业外收入46,444.18175,508.09271,025.96191,394.59
减:营业外支出33,047,751.78-8,210.7633,081,301.35275,559.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)38,428,872.3669,469,536.85278,995,253.21333,652,718.45
减:所得税费用27,110,119.1943,400,158.89122,330,104.4892,583,343.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)11,318,753.1726,069,377.96156,665,148.73241,069,374.86
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)11,318,753.1726,069,377.96156,665,148.73241,069,374.86
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润8,747,385.146,699,152.57148,676,069.28181,489,038.98
2.少数股东损益2,571,368.0319,370,225.397,989,079.4559,580,335.88
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出
售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额11,318,753.1726,069,377.96156,665,148.73241,069,374.86
归属于母公司所有者的综合收益总额8,747,385.146,699,152.57148,676,069.28181,489,038.98
归属于少数股东的综合收益总额2,571,368.0319,370,225.397,989,079.4559,580,335.88
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.00790.00610.13450.1641
(二)稀释每股收益(元/股)0.00790.00610.13450.1641

法定代表人:熊光宇(孙建峰代) 主管会计工作负责人:纪建刚 会计机构负责人:张萍

母公司利润表2018年1—9月编制单位:天津市房地产发展(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入8,551,288.1919,000,356.1421,156,836.7653,655,147.26
减:营业成本10,549,372.9915,367,453.3327,305,273.0341,099,360.74
税金及附加651,765.8755,310,477.384,203,238.6459,927,942.11
销售费用128,563.87-15,305.001,243,671.371,763,708.74
管理费用5,121,270.0013,859,937.6341,559,771.1247,482,812.69
研发费用
财务费用-133,740.9330,625,389.1271,930,742.55153,942,437.90
其中:利息费用155,200.0131,273,362.7774,746,301.38155,998,227.74
利息收入502,843.25660,635.263,057,181.822,085,082.36
资产减值损失3,629,063.18236,272.684,048,028.95
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)-1,968,483.46-1,997,362.89-7,839,137.83-1,409,101.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,968,483.46-1,997,362.89-7,839,137.83-1,409,101.29
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-123,855.56-4,280.454,801,318.59
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-9,734,427.07-101,897,877.95-133,165,550.91-251,216,926.57
加:营业外收入10,00011,100.008,331.43
减:营业外支出33,003,630.6833,006,575.24
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-42,728,057.75-101,897,877.95-166,161,026.15-251,208,595.14
减:所得税费用161,846.59-877,190.74162,928.57-847,282.06
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-42,889,904.34-101,020,687.21-166,323,954.72-250,361,313.08
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-42,889,904.34-101,020,687.21-166,323,954.72-250,361,313.08
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额-42,889,904.34-101,020,687.21-166,323,954.72-250,361,313.08
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:熊光宇(孙建峰代) 主管会计工作负责人:纪建刚 会计机构负责人:张萍

合并现金流量表2018年1—9月编制单位:天津市房地产发展(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,388,859,739.387,312,865,668.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金6,747,192,642.931,582,951,480.12
经营活动现金流入小计10,136,052,382.318,895,817,148.62
购买商品、接受劳务支付的现金1,659,943,809.835,137,743,659.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金134,584,387.72127,585,401.00
支付的各项税费365,258,957.33821,531,054.35
支付其他与经营活动有关的现金3,300,146,323.281,571,134,188.22
经营活动现金流出小计5,459,933,478.167,657,994,303.40
经营活动产生的现金流量净额4,676,118,904.151,237,822,845.22
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1,000,000.004,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,100.0028,840,038.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,005,100.0033,340,038.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金713,939.621,387,961.91
投资支付的现金30,030,000.0020,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计30,743,939.6221,387,961.91
投资活动产生的现金流量净额-29,738,839.6211,952,077.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金360,000.001,350,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金360,000.001,350,000.00
取得借款收到的现金2,511,400,000.003,406,050,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2,511,760,000.003,407,400,000.00
偿还债务支付的现金8,618,692,000.004,566,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,068,887,101.141,176,516,218.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金364,239.00162,465.00
筹资活动现金流出小计9,687,943,340.145,743,328,683.77
筹资活动产生的现金流量净额-7,176,183,340.14-2,335,928,683.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-2,529,803,275.61-1,086,153,761.54
加:期初现金及现金等价物余额3,917,248,071.965,061,745,150.98
六、期末现金及现金等价物余额1,387,444,796.353,975,591,389.44

法定代表人:熊光宇(孙建峰代) 主管会计工作负责人:纪建刚 会计机构负责人:张萍

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位:天津市房地产发展(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金22,232,211.9646,313,374.34
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金11,700,676,443.546,670,848,533.44
经营活动现金流入小计11,722,908,655.506,717,161,907.78
购买商品、接受劳务支付的现金814,804,133.679,873,599.54
支付给职工以及为职工支付的现金76,004,129.2981,617,304.16
支付的各项税费8,091,078.7211,152,756.81
支付其他与经营活动有关的现金5,644,690,630.855,727,682,904.63
经营活动现金流出小计6,543,589,972.535,830,326,565.14
经营活动产生的现金流量净额5,179,318,682.97886,835,342.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金16,154,628.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,050.008,289,353.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计16,159,678.688,289,353.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金123,759.9574,354.00
投资支付的现金31,070,000.0061,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计31,193,759.9561,724,354.00
投资活动产生的现金流量净额-15,034,081.27-53,435,000.63
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金491,400,000.00505,050,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计491,400,000.00505,050,000.00
偿还债务支付的现金5,267,912,000.001,306,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金764,314,216.86757,262,741.61
支付其他与筹资活动有关的现金155,200
筹资活动现金流出小计6,032,381,416.862,063,262,741.61
筹资活动产生的现金流量净额-5,540,981,416.86-1,558,212,741.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-376,696,815.16-724,812,399.60
加:期初现金及现金等价物余额491,295,854.07843,391,369.20
六、期末现金及现金等价物余额114,599,038.91118,578,969.60

法定代表人:熊光宇(孙建峰代) 主管会计工作负责人:纪建刚 会计机构负责人:张萍

4.2 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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