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天房发展2016年半年度报告 下载公告
公告日期:2016-08-29
天房发展 2016 年半年度报告
               公司代码:600322                            公司简称:天房发展
       天津市房地产发展(集团)股份有限公司
                 2016 年半年度报告
                                        重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
     整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人熊光宇、主管会计工作负责人纪建刚及会计机构负责人(会计主管人员)刘英娟
     声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告涉及的未来计划等陈述,该计划不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险
。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 3
第二节     公司简介............................................................................................................................. 3
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4
第四节     董事会报告......................................................................................................................... 6
第五节     重要事项........................................................................................................................... 14
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 19
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 20
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 20
第九节     公司债券相关情况 ........................................................................................................... 21
第十节     财务报告........................................................................................................................... 25
第十一节   备查文件目录................................................................................................................. 109
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                                 第一节            释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
“公司”或“本公司”           指       天津市房地产发展(集团)股份有限公司
控股股东、天房集团             指       天津房地产集团有限公司
天津市国资委                   指       天津市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会                     指       中国证券监督管理委员会
上交所                         指       上海证券交易所
《公司法》                     指       《中华人民共和国公司法》
《公司章程》                   指       《天津市房地产发展(集团)股份有限公司章程》
元、万元、亿元                 指       人民币元、万元、亿元
                              第二节         公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                        天津市房地产发展(集团)股份有限公司
公司的中文简称                        天房发展
公司的外文名称                        Tianjin Realty Development (Group) Co., Ltd.
公司的外文名称缩写                    TJRD
公司的法定代表人                      熊光宇
二、 联系人和联系方式
                                     董事会秘书                     证券事务代表
姓名                        杨新喆                          丁艳
联系地址                    天津市和平区常德道80号          天津市和平区常德道80号
电话                        022-23317185                    022-23317185
传真                        022-23317185                    022-23317185
电子信箱                    tffz@sina.com                   tffz@sina.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                          天津市和平区常德道80号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                          天津市和平区常德道80号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                              http://www.tffzgroup.cn
电子信箱                              tffz@sina.com
报告期内变更情况查询索引
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称                  《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址    www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                      公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引
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五、 公司股票简况
       股票种类       股票上市交易所   股票简称               股票代码        变更前股票简称
A股                 上海证券交易所 天房发展
六、 公司报告期内注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
                         第三节     会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                                本报告期比上
                                          本报告期
            主要会计数据                                         上年同期       年同期增减
                                        (1-6月)
                                                                                    (%)
营业收入                             1,174,373,344.76          802,899,414.18           46.27
归属于上市公司股东的净利润             -87,837,620.58           32,640,629.71         -369.11
归属于上市公司股东的扣除非经常        -184,643,368.36           32,602,502.73         -666.35
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额               36,247,275.54         -755,331,138.19           104.80
                                                                                   本报告期末比
                                        本报告期末               上年度末          上年度末增减
                                                                                       (%)
归属于上市公司股东的净资产           4,452,195,247.97       4,542,244,268.55               -1.98
总资产                              27,244,194,458.02      24,391,013,134.57               11.70
(二)      主要财务指标
                                          本报告期                               本报告期比上年
             主要财务指标                                      上年同期
                                        (1-6月)                                 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)                        -0.0794                0.0295              -369.15
稀释每股收益(元/股)                        -0.0794                0.0295              -369.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益              -0.1670                0.0295              -666.10
(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                         -1.95                0.71      减少2.66个百分
                                                                                             点
扣除非经常性损益后的加权平均净资                  -4.11                0.71      减少4.82个百分
产收益率(%)                                                                                点
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
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三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                                单位:元 币种:人民币
               非经常性损益项目                               金额                附注(如适用)
非流动资产处置损益                                             136,420.88
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切           130,355,174.20   主要为子公司海滨公司取得的
相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持                            汉沽土地整理项目投资收益
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       -1,305,587.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额                                             -83,757.60
所得税影响额                                               -32,296,501.81
合计                                                       96,805,747.78
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                               第四节       董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2016 年上半年,国家延续了信贷宽松等利好政策,在此支持下,房地产市场自逐渐升温,特
别是 2016 年一季度末以来,各类需求集中释放,国家统计局数据显示,2016 年 1-6 月全国商品
房销售面积为 64302 万平方米,同比增长 27.9%。天津房地产市场整体成交活跃,天津市统计局
数据显示,上半年商品房销售面积为 1008.17 万平方米,同比增长 43.1%。在此背景下,公司抓
住机遇主抓项目销售工作,在售项目顺利推进。2016 年上半年,公司实现合同销售面积 25.68 万
平方米,同比增长 318.92%;合同销售金额为 45.98 亿元,同比增长 337.07%。
    尽管公司销售势头良好,但公司本报告期内结算项目中,以位于天津市津南区双港新家园的
新科园、新盈庄园和位于东丽区华明新家园的天欣锦园等项目为主,上述项目所处片区及周边整
体房地产供应较多,致使项目销售价格提升缓慢。加之公司近年来在增加土地储备的同时融资量
较大,财务费用支出较多,致使公司 2016 年上半年出现亏损。2016 年上半年,公司实现营业收
入 11.74 亿元,实现归属于母公司所有者的净利润-8783.76 万元;截至 2016 年上半年末,公司
总资产为 272.44 亿元,归属于母公司所有者的净资产为 44.52 亿元,公司主要经营数据已在
2016-044 号临时公告中披露。2016 年上半年主要工作如下:
    经营销售工作情况
    上半年,在利好政策的刺激下,公司借势不断提高经营意识、调整经营策略、完善经营手段,
继续力推公司经营工作市场化改革,做好充分准备抓住市场热度。经营销售工作取得了不错的成
果。主推项目美塘佳苑、栖塘佳苑、盛庭花园等购房者参与踊跃,以前年度的两个新家园项目和
其他项目的尾盘也在去化过程中。7 月,盛雅佳苑项目已实现开盘;苏州心著华庭项目也计划于
下半年开盘销售。
    土地出让和项目拓展工作
    上半年,公司对天津市及苏州市部分土地出让项目进行了重点关注并通过招拍挂方式获得了
苏地 2016-WG-31 号地块项目和苏地-WG-32 号地块项目的开发权,合计建筑规模 35.64 万平方米。
此外,公司通过合作投资开发方式投资了津红光(挂)2015-097 号地块项目,该项目总计容规划建
筑面积为 26.08 万平方米,公司权益比例为 26%。
    子公司工作情况
    外埠子公司方面,苏州市心著华庭项目施工与销售紧密结合,为尽快销售创造条件,计划于
下半年正式开盘。其余项目目前均已取得土地证,前期工作稳步推进。本市子公司方面,海滨公
司美域澜苑、澜岸雅苑项目按计划推进工程进度,于 3 月底全部竣工。同时,海滨公司汉沽旧城
区综合改造项目按照合同约定的投资收益,上半年取得 1.3 亿元。天蓟公司美域新城打造绿建三
星品质楼盘,项目二期已于五月份开盘销售。
    资金使用情况
    上半年,公司主动平衡年度各类资金需求,合理运用融资手段,保证公司经营性资金投资需
求和土地储备资金需求,有效控制资金成本。此外,公司于 7 月完成了非公开发行 12 亿元 2016 年
(第一期)公司债券工作。
    企业管理工作方面
    2016 年,公司多个项目普遍进度提速,缩短开发周期初见成效。盛雅佳苑项目的销售许可证、
心著华庭项目施工许可证,苏地 2015-WG-24 号地块项目的土地证取得均创出了公司最快纪录。此
外上半年,公司还加快推动住建部装配式内装产业化示范项目(天房-百年宅),目前项目内装产
业化设计正在进行中。
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(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                           单位:元 币种:人民币
科目                                   本期数                 上年同期数        变动比例(%)
营业收入                         1,174,373,344.76         802,899,414.18                46.27%
营业成本                            773,887,711.90        421,142,474.11                83.76%
销售费用                             92,855,936.23            47,930,734.60             93.73%
管理费用                             89,998,952.77            86,471,708.29              4.08%
财务费用                            206,618,159.70            58,846,215.59            251.12%
经营活动产生的现金流量净额           36,247,275.54       -755,331,138.19               104.80%
投资活动产生的现金流量净额          -33,855,273.70            -3,097,134.74           -993.12%
筹资活动产生的现金流量净额       1,097,421,077.80      1,557,045,964.50                -29.52%
研发支出
营业收入变动原因说明:营业收入本期较上年同期增加 46.27%,主要由于本期可结算项目较上年同
期增加。
营业成本变动原因说明:营业成本本期较上年同期增加 83.76%,主要由于本期可结算项目较上年
同期增加。
销售费用变动原因说明:销售费用本期较上年同期期增加 93.73%,增加的主要原因为维修基金和广
告费增加所致。
财务费用变动原因说明:财务费用本期较上年同期增加 251.12%,增加的主要原因为利息支出增加
所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加
了 104.8%,主要系报告期内销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少
了 993.12%,主要系支付投资款所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少
了 29.52%,主要系偿还贷款所致。
2   其他
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
    公司于 7 月完成了非公开发行 12 亿元 2016 年(第一期)公司债券工作。
(2) 经营计划进展说明
  公司报告期内执行 2016 年度经营计划正常,所有项目均按照计划推进建设及销售工作。此外,
上半年公司还完成了部分土地储备工作。
                                           7 / 109
                                                天房发展 2016 年半年度报告
     (二) 行业、产品或地区经营情况分析
     1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                      主营业务分行业情况
                                                                      营业收入比      营业成本比
                                                            毛利率                                      毛利率比上年增减
      分行业             营业收入            营业成本                 上年增减        上年增减
                                                            (%)                                             (%)
                                                                        (%)           (%)
     主营业务     1,112,418,243.22        725,854,015.50      34.75         49.63           91.28       减少 14.21 个百分点
     其他业务        61,955,101.54         48,033,696.40      22.47          4.21           15.30       减少 7.45 个百分点
                                                      主营业务分产品情况
                                                                      营业收入比      营业成本比
                                                            毛利率                                      毛利率比上年增减
      分产品             营业收入            营业成本                 上年增减        上年增减
                                                            (%)                                             (%)
                                                                        (%)           (%)
     商品房       1,112,418,243.22        725,854,015.50      34.75         49.63           91.28       减少 14.21 个百分点
     主营业务分行业和分产品情况的说明
         本公司主营业务为房地产行业,开发的产品包括商品房、限价商品房及经济适用房。本期营
     业收入中利润较低的商品房比例较上年同期增加,造成商品房毛利率有所下降。
     2、 主营业务分地区情况
                                                                                            单位:元 币种:人民币
                    地区                                 营业收入                    营业收入比上年增减(%)
     天津市                                               1,174,373,344.76                                        46.27
     主营业务分地区情况的说明
     公司在苏州获取的项目尚未达到结算条件。
     3、行业性信息分析
     (1)报告期内房地产储备情况
                                                                      一级土    规划计                    合作开发    合作开
                                                          持有待开                            是/否涉
                                                                      地整理    容建筑                    项目涉及    发项目
序                                  持有待开发土地的区    发土地的                            及合作
              项目名称                                                 面积       面积                     的面积     的权益
号                                          域            面积(万                             开发项
                                                                      (万平     (万平                     (万平方     占比
                                                          平方米)                                目
                                                                      方米)     方米)                        米)        (%)
1    苏地 2015-WG-22 号地块     苏州市姑苏区东二路             1.67                 1.08        否
     项目                       北、人民路东
2    苏地 2015-WG-23 号地块     苏州市姑苏区十梓街             2.02                  1.21       否
     项目                       南、东小桥弄东
3    苏地 2015-WG-24 号地块     苏州市姑苏区留园路             2.75                  1.93       否
     项目                       北、广济公园西
4    苏地 2015-WG-25 号地块     苏州市姑苏区苏站西             2.43                  2.92       是             2.92        51
     项目                       路北、苏站别苑东
5    苏地 2016-WG-31 号地块     苏州市相城区元和街             8.39                 20.97       否
                                道永方路东、沈思港路
                                南
6    苏地 2016-WG-32 号地块     苏州市相城区元和街             7.34                 14.67       否
                                道永方路东、阳澄湖西
                                路北
7    津红光(挂)2015-097       天津市红桥区咸阳北            10.69                 26.08       是           26.08         26
     号地块                     路与光荣道交口西北
                                侧
                                                           8 / 109
                                                天房发展 2016 年半年度报告
        (2)报告期内房地产开发投资情况
                                         在建项
                                                      项目用                 总建筑   在建建                      报告期
                                         目/新                 项目规划计                      已竣工    总投资
序                              经营业                地面积                   面积   筑面积                      实际投
      地区         项目                  开工项                容建筑面积                      面积(万   额(亿
号                                态                 (万平方                 (万平    (万平                        资额
                                         目/竣                 (万平方米)                      平方米)     元)
                                                        米)                  方米)    方米)                       (亿元)
                                         工项目
              天欣锦园、
1    天津市                     商品房   竣工          19.41        16.42     16.20              16.20       15     0.37
              天欣颐园
2    天津市   新科园            商品房   竣工          11.87        14.27     15.68              15.68     12.9     0.68
3    天津市   新盈庄园          商品房   竣工          12.69        15.27     17.22              17.22       13     0.55
              融邦大厦          商业金
4    天津市                              在建           0.27         5.21                                  4.43    0.002
              (平诚大厦)        融
              新景园 118 地块   限价商
5    天津市                              待开发         6.48         8.24                                  6.19
              项目              品房
              栖塘佳苑(津西
6    天津市   陈塘(挂)          商品房   在建           2.60         5.32      7.18     7.18               9.67     1.15
              2013-029 号)
              美塘佳苑(津西
7    天津市   陈塘(挂)          商品房   在建           3.28         8.86     11.73    11.73              16.68     1.57
              2013-030 号)
              盛庭花园(津北
              辰北(挂)
8    天津市                     商品房   在建          23.22         44.7     54.86    39.80              64.05     3.54
              2014-049 号地块
              项目)
              盛雅佳苑(津北
9    天津市   天(挂)2015-050    商品房   在建           5.22        11.38     14.30    14.30              25.17     0.73
              号项目)
              心著华庭
              (苏地
10   苏州市                     商品房   在建           3.37         7.76     10.59    10.56              17.47     0.64
              2015-G-22 号地
              块项目)
              苏地 2015-WG-22
11   苏州市                     商品房   待开发         1.67         1.08      2.26                        3.85     0.06
              号地块项目
              苏地 2015-WG-23
12   苏州市                     商品房   待开发         2.02         1.21      2.47                        4.01     0.07
              号地块项目
              苏地 2015-WG-24
13   苏州市                     商品房   待开发         2.75         1.93      3.56                        9.17     0.18
              号地块项目
              苏地 2015-WG-25
14   苏州市                     商品房   待开发         2.43         2.92      4.07                        6.50     0.09
              号地块项目
              苏地 2016-WG-31
15   苏州市                     商品房   待开发         8.39        20.97                                           3.69
              号地块
              苏地 2016-WG-32
16   苏州市                     商品房   待开发         7.34        14.67                                           2.74
              号地块
              津红光(挂)
17   天津市                     商品房   待开发        10.69        26.08                                    54    25.95
              2015-097 号地块
              滨海新区核心区
              天津汉沽河西旧    旧城综
              城综合开发建设    合开发
18   天津市                              在建           7.91        11.28     12.38              12.38      6.8
              项目(包含澜岸    建设、
              雅苑、美域澜苑    商品房
              项目)
                                商品
                                         部分
19   天津市   美域新城          房、商                 14.58        39.37     47.96     8.13      6.82    16.86     0.74
                                         竣工
                                业金融
                                商品
                                         部分
20   天津市   天津湾 CD 地块    房、商                 13.33        53.66     80.13    44.79      9.83    65.54     1.17
                                         竣工
                                业
                                                          9 / 109
                                                  天房发展 2016 年半年度报告
                               公共租
              大寺新家园公共   赁住房  

  附件:公告原文
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