天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2013 年第一季度报告
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2013 年第一季度报告
天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 3
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 6
天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2013 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
常修泽 独立董事 工作原因 漆腊水
乔小明 董事 工作原因 武静
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 张建台
主管会计工作负责人姓名 王大铮
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 纪建刚
公司负责人张建台、主管会计工作负责人王大铮及会计机构负责人（会计主管人员）纪建
刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 12,772,270,432.61 12,198,351,314.39 4.70
所有者权益（或股东权益）(元) 4,470,514,068.43 4,404,198,503.70 1.51
归属于上市公司股东的每股净资产
4.04 3.98 1.51
（元/股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -18,287,115.77 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.02 不适用
（元/股）
年初至报告期期 本报告期比上年同
报告期
末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 66,315,564.73 66,315,564.73 10.79
基本每股收益（元/股） 0.06 0.06 20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.005 0.005 -90.00
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.06 20.00
加权平均净资产收益率（%） 1.49 1.49 增加 0.08 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
0.11 0.11 减少 1.29 个百分点
产收益率（%）
天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2013 年第一季度报告
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 81,644,206.64
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,012.00
所得税影响额 -20,416,054.66
少数股东权益影响额（税后） -23,565.50
合计 61,224,598.48
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 135,815
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
天津市房地产开发经营集团有限公司 277,661,690 人民币普通股 277,661,690
上海锦江国际投资管理有限公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000
深圳市津房物业发展有限公司 19,594,980 人民币普通股 19,594,980
中信信托有限责任公司－支支打 08 信
5,948,132 人民币普通股 5,948,132
托产品
中融国际信托有限公司－融裕 23 号 5,500,000 人民币普通股 5,500,000
张小霞 4,978,776 人民币普通股 4,978,776
中国光大银行股份有限公司－光大保德
4,180,000 人民币普通股 4,180,000
信量化核心证券投资
孙学军 3,965,176 人民币普通股 3,965,176
北京元翔恒基投资有限公司 3,200,335 人民币普通股 3,200,335
中国农业银行股份有限公司－中证 500
2,391,117 人民币普通股 2,391,117
交易型开放式指数证券投资基金
天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2013 年第一季度报告
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、其他流动资产较期初下降 69.36%，主要原因为其中采暖费按采暖期逐步摊销所致。
2、应付票据较期初增长 198%，主要原因为本报告期开具银行承兑汇票大幅增加所致。
3、应付职工薪酬较期初减少 85.99%，主要原因为 2012 年末计提的绩效工资在本报告期全
部发放所致。
4、应交税费较期初预交增长 35.31%，主要原因为本报告期预售房款按税法规定预交营业税
金所至。
5、长期应付款较期初减少 99.81%，主要原因为 2012 年末收取的大寺公租房代建项目工程
款在本报告期支付所致。
6、营业收入较上年同期减少 46%，主要原因为本报告期可结算收入较上年同期减少所致。
7、营业成本较上年同期减少 52.65%、营业税金及附加较上年同期减少 31.61%，主要原因
为本报告期营业收入减少所致。
8、销售费用较上年同期增长 131.42%,主要原因为本报告期为加大销售力度，广告投入增长
所致。
9、财务费用较上年同期增长 258.98%，主要原因为本报告期贷款增长、利率增加所致。
10、营业外收入较上年同期增长 7114.71%，主要原因为本报告期汉沽土地整理项目区的政
府补助所致。
11、经营活动产生的现金流量净流出额较上年同期减少 88.16%，主要原因为本报销售商品、
提供劳务收到现金较上年同期大幅增长所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于 2013 年 4 月 3 日披露的 2012 年利润分配预案为：
2012 年母公司实现净利润为 208,819,720.40 元，加年初未分配利润 393,489,259.85 元，扣
除提取法定盈余公积金 20,881,972.04 元和已分配 2011 年普通股利 77,399,000.00 元，截至 2012
年 12 月 31 日可供分配利润为 504,028,008.21 元，公司决定以 2012 年 12 月 31 日现有股本
1,105,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.75 元（含税），需用分红资金
82,927,500 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。该预案尚须提交 2012 年年度股东大会审
议。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
法定代表人:张建台
2013 年 4 月 27 日
天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2013 年第一季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币
审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,617,849,327.04 1,296,310,953.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 3,740,587.27 3,750,587.27
预付款项 69,723,380.25 70,951,158.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 47,666,934.99 38,546,904.03
买入返售金融资产
存货 9,956,889,484.29 9,698,584,268.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 580,290.00 1,893,660.00
流动资产合计 11,696,450,003.84 11,110,037,531.23
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 83,108,228.56 82,654,920.18
投资性房地产 801,864,045.45 811,772,520.80
固定资产 144,310,017.82 146,500,475.13
在建工程
工程物资
固定资产清理 -88,517.35 0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,606,516.32 6,642,421.30
开发支出
商誉 10,548,333.22 10,548,333.22
天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2013 年第一季度报告
长期待摊费用 12,996,412.36 13,764,358.94
递延所得税资产 16,475,392.39 16,430,753.59
其他非流动资产
非流动资产合计 1,075,820,428.77 1,088,313,783.16
资产总计 12,772,270,432.61 12,198,351,314.39
流动负债：
短期借款 548,160,000.00 558,210,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 149,000,000.00 50,000,000.00
应付账款 462,499,620.11 650,059,738.05
预收款项 2,975,835,149.45 2,743,461,018.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 686,104.98 4,896,353.45
应交税费 -226,956,322.35 -167,736,052.91
应付利息
应付股利 27,064,762.06 27,376,905.47
其他应付款 405,902,106.30 413,080,136.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 288,100,000.00 343,000,000.00
其他流动负债 619,764.86 619,764.86
流动负债合计 4,630,911,185.41 4,622,967,864.35
非流动负债：
长期借款 2,803,000,000.00 2,293,100,000.00
应付债券 251,412,015.63 246,250,000.00
长期应付款 23,460.64 12,326,341.87
专项应付款
预计负债 25,324,073.50 25,324,073.50
递延所得税负债 1,815,734.67 1,815,734.67
其他非流动负债 8,020,246.16 8,020,246.16
非流动负债合计 3,089,595,530.60 2,586,836,396.20
负债合计 7,720,506,716.01 7,209,804,260.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,105,700,000.00 1,105,700,000.00
资本公积 2,205,241,832.32 2,205,241,832.32
减：库存股
天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2013 年第一季度报告
专项储备
盈余公积 282,933,582.67 282,933,582.67
一般风险准备
未分配利润 876,638,653.44 810,323,088.71
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,470,514,068.43 4,404,198,503.70
少数股东权益 581,249,648.17 584,348,550.14
所有者权益合计 5,051,763,716.60 4,988,547,053.84
负债和所有者权益总计 12,772,270,432.61 12,198,351,314.39
公司法定代表人: 张建台 主管会计工作负责人:王大铮 会计机构负责人:纪建刚
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币
审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 469,546,004.54 193,050,152.93
交易性金融资产
应收票据
应收账款 3,643,145.80 3,653,145.80
预付款项 17,067,603.14 40,916,399.92
应收利息
应收股利 1,876,514.41 1,876,514.41
其他应收款 1,532,033,015.86 1,800,838,299.64
存货 2,160,949,502.38 2,228,562,665.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,185,115,786.13 4,268,897,178.06
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,524,818,108.50 3,527,129,880.14
投资性房地产 588,856,272.83 594,921,334.93
固定资产 98,008,408.39 99,381,947.65
在建工程
工程物资
固定资产清理 8,482.65 0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,606,516.32 6,642,421.30
天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2013 年第一季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,844,804.78 12,286,804.78
递延所得税资产 15,538,671.57 15,538,671.57
其他非流动资产
非流动资产合计 4,245,681,265.04 4,255,901,060.37
资产总计 8,430,797,051.17 8,524,798,238.43
流动负债：
短期借款 348,210,000.00 448,210,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 315,843,592.93 440,828,766.59
预收款项 2,226,335,599.04 2,158,447,757.64
应付职工薪酬 354,109.49 4,441,143.68
应交税费 -170,216,084.95 -134,048,238.53
应付利息
应付股利 26,723,338.19 27,035,481.60
其他应付款 457,536,828.99 194,515,189.37
一年内到期的非流动负债 288,100,000.00 343,000,000.00
其他流动负债 619,764.86 619,764.86
流动负债合计 3,493,507,148.55 3,483,049,865.21
非流动负债：
长期借款 800,000,000.00 908,100,000.00
应付债券
长期应付款 23,460.64 12,326,341.87
专项应付款
预计负债 25,324,073.50 25,324,073.50
递延所得税负债 1,815,734.67 1,815,734.67
其他非流动负债
非流动负债合计 827,163,268.81 947,566,150.04
负债合计 4,320,670,417.36 4,430,616,015.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,105,700,000.00 1,105,700,000.00
资本公积 2,205,127,733.83 2,205,127,733.83
减：库存股
专项储备
盈余公积 279,326,481.14 279,326,481.14
一般风险准备
未分配利润 519,972,418.84 504,028,008.21
所有者权益（或股东权益）合计 4,110,126,633.81 4,094,182,223.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,430,797,051.17 8,524,798,238.43
公司法定代表人: 张建台 主管会计工作负责人:王大铮 会计机构负责人:纪建刚
天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2013 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币
审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 306,017,754.37 566,721,190.83
其中：营业收入 306,017,754.37 566,721,190.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 298,505,169.10 484,418,636.88
其中：营业成本 188,188,548.65 399,940,364.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 21,712,510.95 31,748,776.01
销售费用 24,768,047.72 10,702,718.19
管理费用 45,962,065.40 37,097,462.31
财务费用 17,695,441.18 4,929,316.34
资产减值损失 178,555.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -2,311,771.64 -3,193,497.74
其中：对联营企业和合营企业的投资
-2,311,771.64 -3,193,497.74
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,200,813.63 79,109,056.21
加：营业外收入 81,664,218.64 1,131,912.26
减：营业外支出 0.00 10,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 86,865,032.27 80,230,968.47
减：所得税费用 23,648,369.53 19,621,967.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 63,216,662.74 60,609,000.61
归属于母公司所有者的净利润 66,315,564.73 59,858,088.73
少数股东损益 -3,098,901.99 750,911.88
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.05
天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2013 年第一季度报告
（二）稀释每股收益 0.06 0.05
七、其他综合收益
八、综合收益总额 63,216,662.74 60,609,000.61
归属于母公司所有者的综合收益总额 66,315,564.73 59,858,088.73
归属于少数股东的综合收益总额 -3,098,901.99 750,911.88
公司法定代表人: 张建台 主管会计工作负责人:王大铮 会计机构负责人:纪建刚
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币
审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 241,930,770.22 442,128,364.16
减：营业成本 136,204,153.51 304,106,082.92
营业税金及附加 19,252,410.62 25,076,254.43
销售费用 15,525,205.99 6,713,199.24
管理费用 29,227,823.36 23,870,959.12
财务费用 | 天津市房地产发展(集团)股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-04-27 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |