证券代码：600321 证券简称：正源股份
正源控股股份有限公司2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 344,260,636.38 | 179.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,216,056.13 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,640,470.15 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,032,559.98 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0101 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0101 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.95 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 4,995,101,552.20 | 5,067,267,236.41 | -1.42% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,604,112,013.28 | 1,588,895,957.15 | 0.96% |
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 14,369.51 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 514.12 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 | -235,479.30 |
| 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -267,258.95 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | -63,440.60 | |
| 合计 | -424,414.02 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入 | 179.74 | 主要系报告期内“双流?正源国际荟产城融合项目”一期4#地块已售商品房于2023年 2月启动交付，确认销售收入。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 不适用 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 不适用 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要系报告期内收入增加所致 |
| 基本每股收益（元/股） | 不适用 | 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较同期增加所致 |
| 稀释每股收益（元/股） | 不适用 | |
| 加权平均净资产收益率（%） | 不适用 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 58,665 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | / | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 正源房地产开发有限公司 | 境内非国有法人 | 359,929,270 | 23.83 | 0 | 质押 | 358,060,570 | ||
| 冻结 | 359,929,270 | |||||||
| 四川国栋建设集团有限公司 | 境内非国有法人 | 329,670,000 | 21.82 | 0 | 冻结 | 329,670,000 | ||
| 陕西华圣企业（集团）股份有限公司 | 境内非国有法人 | 22,365,000 | 1.48 | 0 | 无 | 0 | ||
| 成都国栋南园投资有限公司 | 境内非国有法人 | 16,200,000 | 1.07 | 0 | 无 | 0 | ||
| 李鹏 | 境内自然人 | 12,281,000 | 0.81 | 0 | 无 | 0 | ||
| 陕西华圣果业营销管理有限公司 | 境内非国有法人 | 7,932,600 | 0.53 | 0 | 无 | 0 | ||
| 马纪 | 境内自然人 | 6,350,148 | 0.42 | 0 | 无 | 0 | ||
| 汪辉武 | 境内自然人 | 5,981,100 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | ||
| 张寿春 | 境内自然人 | 5,200,000 | 0.34 | 0 | 无 | 0 | ||
| 孙福忠 | 境内自然人 | 4,850,800 | 0.32 | 0 | 无 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 正源房地产开发有限公司 | 359,929,270 | 人民币普通股 | 359,929,270 | |||||
| 四川国栋建设集团有限公司 | 329,670,000 | 人民币普通股 | 329,670,000 | |||||
| 陕西华圣企业（集团）股份有限公司 | 22,365,000 | 人民币普通股 | 22,365,000 | |||||
| 成都国栋南园投资有限公司 | 16,200,000 | 人民币普通股 | 16,200,000 | |||||
| 李鹏 | 12,281,000 | 人民币普通股 | 12,281,000 | |||||
| 陕西华圣果业营销管理有限公司 | 7,932,600 | 人民币普通股 | 7,932,600 | |||||
| 马纪 | 6,350,148 | 人民币普通股 | 6,350,148 |
| 汪辉武 | 5,981,100 | 人民币普通股 | 5,981,100 |
| 张寿春 | 5,200,000 | 人民币普通股 | 5,200,000 |
| 孙福忠 | 4,850,800 | 人民币普通股 | 4,850,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至本报告披露日，上述股东中，成都国栋南园投资有限公司为四川国栋建设集团有限公司全资子公司，四川国栋建设集团有限公司、成都国栋南园投资有限公司存在关联关系。陕西华圣果业营销管理有限公司为陕西华圣企业（集团）股份有限公司全资孙公司、李鹏系陕西华圣企业（集团）股份有限公司的董事，陕西华圣企业（集团）股份有限公司、陕西华圣果业营销管理有限公司、李鹏存在关联关系。除此之外，公司未知其他关联关系，也未知其他一致行动情况。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、关于公司及子公司对外担保的进展说明
（1）公司2023年度对外担保额度预计
公司分别于2022年11月28日、2022年12月14日召开第十届董事会第三十五次会议及2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司在未来12个月内提供合计不超过170,000万元的担保额度，担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等。股东大会授权董事会在符合相关规定的情况下可根据实际经营情况对合并报表范围内子公司（包括将来新纳入合并范围内的控股子公司及孙公司）之间的担保额度进行调剂并确定调剂对象及调剂额度，并授权经营管理层对经董事会审议通过的具体担保事项办理担保事宜并签署相关法律文件，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
（2）报告期内公司2023年度对外担保额度使用情况
公司全资子公司成都正源禧悦酒店有限公司（以下简称“正源禧悦酒店”）因日常经营所需，向交通银行股份有限公司双流分行申请续贷1,000万元，贷款期限不长于12个月，公司为本次融资的主债权本金1,000万元提供连带责任保证担保，子公司四川澋源建设有限公司作为抵押人，以其名下持有的房屋所有权为本次融资提供最高债权金额2,648.90万元的抵押担保，上述担保事
项经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过。因正源禧悦酒店融资安排发生变动，上述续贷事项相关借款协议、担保协议尚未签署，上述担保行为并未实际发生，经公司第十届董事会第三十八次会议审议通过公司决定取消上述担保。正源禧悦酒店向交通银行1,000万元贷款及相应利息已按期全部结清。为满足日常经营融资需要，子公司正源荟向青岛悦优企业管理合伙企业（有限合伙）（下称“青岛悦优”）借款7,500万元，为保障相关义务和责任的履行，公司作为保证人，提供连带责任保证担保，正源荟以其名下的不动产提供抵押担保，该担保事项已经公司第十届董事会第三十八次会议审议通过。为保障项目开发资金需求，经双方协商一致，子公司正源荟与青岛悦优就《成都市双流区正源国际荟产城融合项目合作协议之补充协议》和《借款合同之补充协议》等协议项下借款本金余额16,500万元的借款到期日延长六个月，调整至2023年9月20日。公司作为保证人和质押人，继续提供连带责任保证担保和质押担保，正源荟继续以其名下的不动产提供抵押担保。该担保事项已经公司第十届董事会第四十次会议审议通过。
上述担保事项均在公司2023年度提供担保的额度范围内，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。截至本报告期末，公司已经批准的2023年度担保额度已使用109,500万元，剩余担保额度60,500万元（不含前期已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项）。
（3）子公司提供阶段性连带责任保证担保的事项
公司分别于2022年11月28日、2022年12月14日召开第十届董事会第三十五次会议及2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于子公司调减阶段性连带责任保证担保额度的议案》，结合各地块销售情况，为匹配项目整体开发进度并合理分配担保额度，同意公司将正源荟为购买其所开发的“正源国际荟项目”3#、4#地块上商品房的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保的担保额度由20,000万元调减为5,000万元，将为购买其所开发的“正源国际荟项目”5#、7#地块上商品房的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保的担保额度由30,000万元调减为10,000万元。具体内容详见公司于2022年11月29日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于子公司调减阶段性连带责任保证担保额度的公告》（公告编号：
2022-058号）。截至本报告期期末，子公司正源荟已实际为购房客户的按揭贷款提供阶段性连带责任保证11,975.60万元。
2、关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展说明
公司控股股东正源房地产开发有限公司（下称“正源地产”）持有的公司共计15,306,593股股份被司法拍卖，报告期内，上述司法拍卖股份办理完成过户登记手续。具体内容详见公司于2023年1月7日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖完成过户登记暨权益变动超过1%的公告》（公告编号：2023-001号）。
3、关于子公司收到资源综合利用产品增值税退税款的说明
子公司四川鸿腾源实业有限公司于报告期内收到所属2023年度的资源综合利用增值税退税款301,363.22元，于报告期后4月19日收到所属2023年度的资源综合利用增值税退税款132,880.52元。截至本报告披露日，子公司鸿腾源收到所述2023年度的资源综合利用增值税退税款合计 434,243.74元。根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，上述收到的资源综合利用产品增值税退税款认定为与收益相关的政府补助，计入2023年度当期损益。具体会计处理以及最终对公司损益的影响以年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
4、关于持股 5%以上股东的一致行动人增持公司股份的情况说明
报告期内，公司第二大股东四川国栋建设集团有限公司（以下简称“国栋集团”）的一致行动人成都国栋南园投资有限公司（以下简称“国栋南园”）增持公司股份 16,200,00股，占公司总股本的1.07%。国栋集团增持公司股票系为增强市场信心，维护公司股价稳定，本次增持不为谋求公司控制权，国栋集团目前没有后续增持计划。具体内容详见公司于2023年4月10日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于持股5%以上股东的一致行动人增持公司股份比例超过1%的公告》（公告编号：2023-017号）。
国栋南园增持公司股份后，国栋集团及一致行动人合计持有公司股份数为 345,870,000 股，占公司总股本比例为22.90%。公司控股股东正源地产及其一致行动人持有公司股份数为360,731,920股，占公司总股本比例为 23.88%，正源地产仍为公司第一大股东。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
本报告期内其他需要投资者关注的重大事项公司已通过上海证券交易所网站(http://wwwsse.com.cn/) 进行披露，敬请投资者查阅相关公告。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年3月31日编制单位:正源控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 172,563,990.59 | 138,035,829.98 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 801,000.00 | 23,257,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 299,255,109.03 | 303,440,324.33 |
| 应收款项融资 | 991,270.00 | 400,000.00 |
| 预付款项 | 14,937,455.93 | 9,888,032.98 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,069,699.20 | 6,787,109.46 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,999,245,442.42 | 3,076,701,834.24 |
| 合同资产 | 19,218,858.24 | 19,218,858.24 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 8,891,053.75 | 11,161,484.35 |
| 其他流动资产 | 70,134,932.18 | 94,347,599.55 |
| 流动资产合计 | 3,593,108,811.34 | 3,683,238,073.13 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 62,981,765.25 | 62,981,765.25 |
| 其他非流动金融资产 | 22,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 861,830,535.98 | 659,700,932.59 |
| 在建工程 | 254,929,703.39 | 459,202,357.77 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 187,767,129.46 | 189,173,874.34 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 11,052,742.02 | 11,542,007.67 |
| 递延所得税资产 | 1,430,864.76 | 1,428,225.66 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,401,992,740.86 | 1,384,029,163.28 |
| 资产总计 | 4,995,101,552.20 | 5,067,267,236.41 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 167,741,163.45 | 100,278,907.04 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 613,695,251.13 | 564,233,982.36 |
| 预收款项 | 4,715,070.05 | 5,259,668.49 |
| 合同负债 | 290,788,449.39 | 421,990,274.51 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,035,531.61 | 4,726,175.78 |
| 应交税费 | 65,639,894.64 | 79,141,319.11 |
| 其他应付款 | 27,720,441.97 | 27,259,056.17 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 7,049,058.63 | 7,049,058.63 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,634,922,409.61 | 1,963,991,212.23 |
| 其他流动负债 | 26,985,076.91 | 38,461,766.42 |
| 流动负债合计 | 2,839,243,288.76 | 3,205,342,362.11 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 535,973,878.11 | 257,050,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,051,957.35 | 1,051,957.35 |
| 递延所得税负债 | 232,296.88 | 232,296.88 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 537,258,132.34 | 258,334,254.23 |
| 负债合计 | 3,376,501,421.10 | 3,463,676,616.34 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,510,550,000.00 | 1,510,550,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,020,470,324.89 | 1,020,470,324.89 |
| 减：库存股 | 3,506,375.97 | 3,506,375.97 |
| 其他综合收益 | -201,953,486.18 | -201,953,486.18 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 100,009,832.12 | 100,009,832.12 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -821,458,281.58 | -836,674,337.71 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,604,112,013.28 | 1,588,895,957.15 |
| 少数股东权益 | 14,488,117.82 | 14,694,662.92 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,618,600,131.10 | 1,603,590,620.07 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,995,101,552.20 | 5,067,267,236.41 |
公司负责人：何延龙 主管会计工作负责人：郭卜祯 会计机构负责人：肖建波
合并利润表2023年1—3月编制单位：正源控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 344,260,636.38 | 123,062,797.06 |
| 其中：营业收入 | 344,260,636.38 | 123,062,797.06 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 329,134,524.29 | 163,768,600.88 |
| 其中：营业成本 | 301,076,990.65 | 130,498,756.90 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,318,701.12 | 2,618,115.62 |
| 销售费用 | 5,159,132.35 | 5,213,646.17 |
| 管理费用 | 18,700,889.34 | 24,631,811.33 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 878,810.83 | 806,270.86 |
| 其中：利息费用 | 947,798.88 | 965,124.98 |
| 利息收入 | 111,998.79 | 206,517.06 |
| 加：其他收益 | 427,389.84 | 1,128,823.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 44,060.91 | 55,760.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -293,276.06 | -1,960,945.74 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -110,072.74 | 2,435,091.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 2,090,591.73 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,194,214.04 | -36,956,482.27 |
| 加：营业外收入 | 27,406.70 | 2,925,259.13 |
| 减：营业外支出 | 214,748.81 | 123,342.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,006,871.93 | -34,154,565.74 |
| 减：所得税费用 | -2,639.10 | 982,088.57 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,009,511.03 | -35,136,654.31 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,009,511.03 | -35,136,654.31 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,216,056.13 | -34,483,764.18 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -206,545.10 | -652,890.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 15,009,511.03 | -35,136,654.31 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,216,056.13 | -34,483,764.18 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -206,545.10 | -652,890.13 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0101 | -0.0228 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0101 | -0.0228 |
公司负责人：何延龙 主管会计工作负责人：郭卜祯 会计机构负责人：肖建波
合并现金流量表2023年1—3月编制单位：正源控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,212,269.37 | 176,508,918.03 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 301,584.53 | 471,717.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,242,355.21 | 25,211,371.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 226,756,209.11 | 202,192,007.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,716,621.51 | 174,583,777.31 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 12,599,571.77 | 16,103,632.96 |
| 支付的各项税费 | 8,025,968.12 | 16,559,742.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,381,487.73 | 44,910,788.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 142,723,649.13 | 252,157,940.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,032,559.98 | -49,965,933.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 57,689,916.18 | 56,519,687.94 |
| 取得投资收益收到的现金 | 58,878.19 | 62,586.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 57,748,794.37 | 56,582,274.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,060.41 | 40,061.53 |
| 投资支付的现金 | 55,256,761.62 | 52,512,321.97 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,995,578.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 57,278,400.73 | 52,552,383.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 470,393.64 | 4,029,891.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 95,000,000.00 | 73,995,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 95,000,000.00 | 73,995,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 135,020,000.00 | 56,375,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,525,996.53 | 38,760,934.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,172,273.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,545,996.53 | 97,308,207.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,545,996.53 | -23,313,207.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,956,957.09 | -69,249,249.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 137,373,033.81 | 311,611,831.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,329,990.90 | 242,362,582.60 |
公司负责人：何延龙 主管会计工作负责人：郭卜祯 会计机构负责人：肖建波
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
正源控股股份有限公司董事会
2023年4月26日