公司代码：600321 公司简称：ST正源
正源控股股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人何延龙、主管会计工作负责人刘婧及会计机构负责人（会计主管人员）罗建华保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,425,805,391.11 | 3,478,182,201.25 | -1.51 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,702,430,539.80 | 2,692,535,229.55 | 0.37 |
| 年初至报告期末（1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,059,448.19 | 84,048,402.30 | -163.13 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 1,074,585,795.83 | 1,503,309,687.01 | -28.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,895,310.25 | 18,287,116.34 | -45.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,935,468.24 | 18,778,475.77 | -57.74 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.3668 | 0.6785 | 减少0.3117个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0066 | 0.0121 | -45.45 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0066 | 0.0121 | -45.45 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 1,889,650.83 | ||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 50,000.00 | 66,055.26 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 61.7 | 3,854.23 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 101,493.31 | 636,794.48 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | 12,942.71 | 51,487.15 | |
| 所得税影响额 | -52,318.31 | -687,999.95 | |
| 合计 | 112,179.41 | 1,959,842.00 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 65,619 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 正源房地产开发有限公司 | 373,367,163 | 24.72 | 0 | 质押 | 358,060,570 | 境内非国有法人 | |||
| 四川国栋建设集团有限公司 | 329,670,000 | 21.82 | 0 | 冻结 | 329,670,000 | 境内非国有法人 | |||
| 陕西华路新型塑料建材有限公司 | 13,059,583 | 0.86 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | ||||
| 李鹏 | 12,241,500 | 0.81 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 海南福瑞源健康管理有限公司 | 11,234,900 | 0.74 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | ||||
| 汪辉武 | 8,997,524 | 0.60 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 王春鸣 | 6,865,568 | 0.45 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 蔡仁量 | 5,200,601 | 0.34 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 海南正源幸福健康投资有限公司 | 4,766,900 | 0.32 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | ||||
| 蒋全龙 | 4,000,542 | 0.26 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 正源房地产开发有限公司 | 373,367,163 | 人民币普通股 | 373,367,163 | ||||||
| 四川国栋建设集团有限公司 | 329,670,000 | 人民币普通股 | 329,670,000 | ||||||
| 陕西华路新型塑料建材有限公司 | 13,059,583 | 人民币普通股 | 13,059,583 |
| 李鹏 | 12,241,500 | 人民币普通股 | 12,241,500 |
| 海南福瑞源健康管理有限公司 | 11,234,900 | 人民币普通股 | 11,234,900 |
| 汪辉武 | 8,997,524 | 人民币普通股 | 8,997,524 |
| 王春鸣 | 6,865,568 | 人民币普通股 | 6,865,568 |
| 蔡仁量 | 5,200,601 | 人民币普通股 | 5,200,601 |
| 海南正源幸福健康投资有限公司 | 4,766,900 | 人民币普通股 | 4,766,900 |
| 蒋全龙 | 4,000,542 | 人民币普通股 | 4,000,542 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，海南福瑞源健康管理有限公司及海南正源幸福健康投资有限公司为正源房地产开发有限公司的全资子公司，正源房地产开发有限公司与海南福瑞源健康管理有限公司及海南正源幸福健康投资有限公司系一致行动人。王春鸣系四川国栋建设集团有限公司的董事长，四川国栋建设集团有限公司与王春鸣系一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 本报告期末数（元） | 上年度末 （元） | 同比增减（%） | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 39,307,021.07 | 73,845,780.95 | -46.77 | 主要系公司加大原材料采购、工程款支出所致。 |
| 交易性金融资产 | 9,639.14 | 10,003,375.85 | -99.90 | 主要系处置部分交易性金融资产所致。 |
| 应收票据 | 54,801,998.30 | 0.00 | 不适用 | 主要系报告期收到银行承兑汇票所致。 |
| 应收账款 | 431,420,221.99 | 266,553,818.74 | 61.85 | 主要系报告期按进度确认工程收入增加应收账款所致。 |
| 预付账款 | 15,505,799.90 | 81,104,135.23 | -80.88 | 主要系报告期贸易业务预付款同比减少所致。 |
| 其他应收款 | 44,005,107.83 | 4,344,766.72 | 912.83 | 主要系报告期公司转让全资子公司四川聚丰源100%股权，尚未收到部分进度款所致。 |
| 持有待售资产 | 161,364,662.44 | 0.00 | 不适用 | 主要系报告期内公司完成嘉泰数控部分股权转让手续，剩余投资账面价值转入“持有待售的资产”核算所致。 |
| 其他流动资产 | 27,427,749.26 | 8,447,113.14 | 224.70 | 主要系报告期购买了理财产品所致。 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 281,949,342.69 | -100.00 | 主要系报告期内公司完成嘉泰数控部分股权转让手续，剩余投资账面价值转入“持有待售的资产”核算所致。 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 117,311,000.00 | -100.00 | 主要系会计政策变更，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”项目所致。 |
| 其他权益工具投资 | 120,411,000.00 | 0.00 | 不适用 | 主要系会计政策变更，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”项目所致。 |
| 长期待摊费用 | 6,637,563.21 | 4,803,095.01 | 38.19 | 主要系报告期厂内道路改造及宿舍装修费用所致。 |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 60,000,000.00 | 66.67 | 主要系报告期新增银行借款所致。 |
| 其他应付款 | 18,173,183.78 | 56,166,302.98 | -67.64 | 主要系报告期内公司支付部分前期光华资本股权收购款所致。 |
| 长期应付款 | 13,623,614.23 | 78,937,713.95 | -82.74 | 主要系报告期内公司按季度支付融资租赁款所致。 |
| 利润表项目 | 本期（元） | 上年同期（元） | 同比增减（%） | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 1,074,585,795.83 | 1,503,309,687.01 | -28.52 | 主要系公司报告期内优化业务结构，贸易业务收入较上年同期下降82.07%所致；板材业务销量稳定增长，报告期营业收入较上年同期增长7.06%。 |
| 营业成本 | 955,995,994.43 | 1,383,561,829.47 | -30.90 | 主要系随营业收入减少对应成本减少所致。 |
| 管理费用 | 66,193,668.94 | 46,600,920.82 | 42.04 | 主要系公司人工费用增加及部分生产线停工期间计提折旧费用所致。 |
| 信用减值损失 | -11,427,357.04 | -2,791,582.12 | 309.35 | 主要系公司报告期内建筑安装 |
| 业务收入增加，应收账款相应增加，计提坏账准备增加所致。 | ||||
| 公允价值变动收益 | -65,008.54 | 68,162.12 | -195.37 | 主要系控股子公司光华资本处置中信证券基金，转回前期确认的公允价值变动损益所致。 |
| 投资收益 | 3,382,650.01 | 1,649,687.89 | 105.05 | 主要系报告期内公司处置了参股子公司嘉泰数控部分股权及全资子公司四川聚丰源股权所致。 |
| 营业外收入 | 859,030.37 | 254,130.42 | 238.03 | 主要系报告期公司对前期无需支付款项清理所致。 |
| 现金流量表项目 | 本期（元） | 上年同期（元） | 同比增减（%） | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,059,448.19 | 84,048,402.30 | -163.13 | 主要系公司报告期内贸易业务收入减少以及建筑业务工程施工成本支出增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 77,103,178.07 | -98,162,576.75 | 178.55 | 主要系公司报告期内收到嘉泰数控部分股权转让款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,582,489.76 | -77,637,106.79 | 25.83 | 主要系报告期新增银行借款所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、拟投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”的情况说明
根据国家相关法律法规、成办函〔2018〕41号、成国土资规（〔2018〕2号等相关政策，公司于2019年10月25日与双流区人民政府签订了《投资协议书》，基于成都市双流区黄水镇现有525亩工业用地，以双评估补差方式整合自有土地，按现有城市规划实施自主改造，以自有资金和自筹资金投资“双流?正源国际荟产城融合项目”，建设集特色商业街、商务办公、会议酒店及国际化住宅为一体的综合性产城融合项目。该项目将按照“政府引导、企业运作、统一规划、分步实施”的模式分期建设，于2019年第四季度开始投资建设，分三期进行，项目建设期为5-8年。经公司初步测算，总投资金额约为100亿元，其中直接投资金额约为85亿元，可累计实现销售收入约141亿元。具体内容详见公司于2019年10月26日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于拟投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”的公告》（公告编号：2019-060号）。
公司投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”，系借助国家相关法律法规、成都市“中优”政策等有关政策，顺应成都国家中心城市发展规划，盘活公司存量土地资源。项目实施有助于延伸现有产业链，布局城市运营服务，为进一步盘活存量资产打好坚实基础。公司于2019年10月25日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司拟投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”的议案》。根据《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
2、公司转让参股子公司嘉泰数控13.39%股份和全资子公司四川聚丰源100%股权的进展情况说明
经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司将持有的嘉泰数控科技股份有限公司（以下简称“嘉泰数控”）49,712,000股普通股股份（占嘉泰数控总股本的13.39%）全部转让给天津市康源万家科技有限公司（以下简称“康源万家”），股份转让金额为285,141,700.00元。截至报告期末，公司已收到康源万家支付的股份转让价款共计人民币12,200.00万元，占全部股份转让价款的42.79%；公司已通过全国中小企业股份转让系统完成3.39%的股份转让交割手续，占转让的全部股份的25.32%。
经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，同意公司向内蒙古玉龙农业科技发展有限公司（以下简称“内蒙古玉龙”）转让全资子公司四川聚丰源100%股权，转让价格以四川聚丰源截止2019年3月31日经审计的财务报表为作价基础，经双方协商确定转让价格为人民币7,844.60万元，其中，四川聚丰源股权的交易对价为人民币50.00万元，扣减四川聚丰源截至2019年5月25日的累计亏损45.40万元后，实际股权交易支付对价为4.60万元；公司对四川聚丰源债权的交易对价为人民币7,840.00万元，两项合计为7,844.60万元。截至报告期末，公司已收到内蒙古玉龙支付的股份转让价款累计4,200.00万元，占全部股份转让价款的53.54%。四川聚丰源股权变更登记手续和四川聚丰源100%股权质押手续根据《股权转让协议》相关约定均已办理完成。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 正源控股股份有限公司 |
| 法定代表人 | 何延龙 |
| 日期 | 2019年10月30日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:正源控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 39,307,021.07 | 73,845,780.95 | |
| 结算备付金 | - | - | |
| 拆出资金 | - | - | |
| 交易性金融资产 | 9,639.14 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | 10,003,375.85 | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 应收票据 | 54,801,998.30 | - | |
| 应收账款 | 431,420,221.99 | 266,553,818.74 | |
| 应收款项融资 | - | - | |
| 预付款项 | 15,505,799.90 | 81,104,135.23 | |
| 应收保费 | - | - | |
| 应收分保账款 | - | - | |
| 应收分保合同准备金 | - | - | |
| 其他应收款 | 44,005,107.83 | 4,344,766.72 | |
| 其中：应收利息 | - | - | |
| 应收股利 | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | |
| 存货 | 217,630,907.62 | 233,743,800.36 | |
| 持有待售资产 | 161,364,662.44 | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | |
| 其他流动资产 | 27,427,749.26 | 8,447,113.14 | |
| 流动资产合计 | 991,473,107.55 | 678,042,790.99 | |
| 非流动资产： | - | ||
| 发放贷款和垫款 | - | - | |
| 债权投资 | - | - | |
| 可供出售金融资产 | - | 117,311,000.00 | |
| 其他债权投资 | - | - | |
| 持有至到期投资 | - | - | |
| 长期应收款 | 31,048,295.09 | 29,539,903.31 | |
| 长期股权投资 | - | 281,949,342.69 | |
| 其他权益工具投资 | 120,411,000.00 | ||
| 其他非流动金融资产 | - | - | |
| 投资性房地产 | - | - | |
| 固定资产 | 2,049,148,300.04 | 2,136,909,714.02 | |
| 在建工程 | 6,353,489.54 | 7,057,238.79 | |
| 生产性生物资产 | - | - | |
| 油气资产 | - | - | |
| 使用权资产 | - | - | |
| 无形资产 | 202,872,797.72 | 207,108,250.69 | |
| 开发支出 | - | - | |
| 商誉 | - | - | |
| 长期待摊费用 | 6,637,563.21 | 4,803,095.01 | |
| 递延所得税资产 | 17,860,837.96 | 15,460,865.75 | |
| 其他非流动资产 | - | - | |
| 非流动资产合计 | 2,434,332,283.56 | 2,800,139,410.26 | |
| 资产总计 | 3,425,805,391.11 | 3,478,182,201.25 | |
| 流动负债： | - | ||
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | - | - | |
| 拆入资金 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 应付票据 | - | - | |
| 应付账款 | 235,042,041.44 | 229,279,028.97 | |
| 预收款项 | 19,136,116.41 | 19,107,573.44 | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | |
| 代理买卖证券款 | - | - | |
| 代理承销证券款 | - | - | |
| 应付职工薪酬 | 3,987,186.20 | 4,407,687.41 | |
| 应交税费 | 49,684,957.60 | 45,170,723.66 | |
| 其他应付款 | 18,173,183.78 | 56,166,302.98 | |
| 其中：应付利息 | - | - | |
| 应付股利 | - | - | |
| 应付手续费及佣金 | - | - | |
| 应付分保账款 | - | - | |
| 持有待售负债 | - | - | |
| 一年内到期的非流动负债 | 90,885,349.88 | 99,786,550.34 | |
| 其他流动负债 | - | - | |
| 流动负债合计 | 516,908,835.31 | 513,917,866.80 | |
| 非流动负债： | - | - | |
| 保险合同准备金 | - | - | |
| 长期借款 | 175,000,000.00 | 175,000,000.00 | |
| 应付债券 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 租赁负债 | - | - | |
| 长期应付款 | 13,623,614.23 | 78,937,713.95 | |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | |
| 预计负债 | - | - | |
| 递延收益 | 1,386,555.05 | 1,402,610.31 | |
| 递延所得税负债 | - | 16,252.15 | |
| 其他非流动负债 | - | - | |
| 非流动负债合计 | 190,010,169.28 | 255,356,576.41 | |
| 负债合计 | 706,919,004.59 | 769,274,443.21 | |
| 所有者权益（或股东权益） | - | ||
| 实收资本（或股本） | 1,510,550,000.00 | 1,510,550,000.00 | |
| 其他权益工具 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 资本公积 | 1,021,234,208.17 | 1,021,234,208.17 | |
| 减：库存股 | - | - | |
| 其他综合收益 | - | - | |
| 专项储备 | - | - | |
| 盈余公积 | 98,021,324.98 | 98,021,324.98 | |
| 一般风险准备 | - | - | |
| 未分配利润 | 72,625,006.65 | 62,729,696.40 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,702,430,539.80 | 2,692,535,229.55 | |
| 少数股东权益 | 16,455,846.72 | 16,372,528.49 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,718,886,386.52 | 2,708,907,758.04 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,425,805,391.11 | 3,478,182,201.25 | |
法定代表人：何延龙 主管会计工作负责人：刘婧 会计机构负责人：罗建华
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:正源控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,828,427.80 | 42,407,142.63 | |
| 交易性金融资产 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 应收票据 | 40,000.00 | - | |
| 应收账款 | 26,055,459.55 | 34,475,607.67 | |
| 应收款项融资 | - | - | |
| 预付款项 | 5,376,387.95 | 5,610,166.63 | |
| 其他应收款 | 735,465,711.06 | 725,208,947.55 | |
| 其中：应收利息 | - | - | |
| 应收股利 | - | - | |
| 存货 | 31,392,512.42 | 37,468,341.63 | |
| 持有待售资产 | 161,364,662.44 | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | |
| 其他流动资产 | 1,138,904.66 | 638,320.78 | |
| 流动资产合计 | 964,662,065.88 | 845,808,526.89 | |
| 非流动资产： | - | - | |
| 债权投资 | - | - | |
| 可供出售金融资产 | - | 106,811,000.00 | |
| 其他债权投资 | - | - | |
| 持有至到期投资 | - | - | |
| 长期应收款 | 31,048,295.09 | 29,539,903.31 | |
| 长期股权投资 | 1,591,937,459.78 | 1,873,886,802.47 | |
| 其他权益工具投资 | 106,811,000.00 | - | |
| 其他非流动金融资产 | - | - | |
| 投资性房地产 | - | - | |
| 固定资产 | 544,775,900.70 | 556,407,591.51 | |
| 在建工程 | 6,129,183.36 | 6,142,027.95 | |
| 生产性生物资产 | - | - | |
| 油气资产 | - | - | |
| 使用权资产 | - | - | |
| 无形资产 | 146,083,956.63 | 149,159,297.63 | |
| 开发支出 | - | - | |
| 商誉 | - | - | |
| 长期待摊费用 | - | - | |
| 递延所得税资产 | 9,635,172.10 | 9,769,886.15 | |
| 其他非流动资产 | - | - | |
| 非流动资产合计 | 2,436,420,967.66 | 2,731,716,509.02 | |
| 资产总计 | 3,401,083,033.54 | 3,577,525,035.91 | |
| 流动负债： | - | ||
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 应付票据 | - | ||
| 应付账款 | 21,275,969.23 | 39,421,568.90 | |
| 预收款项 | 2,782,920.58 | 9,163,118.33 | |
| 应付职工薪酬 | 853,102.77 | 800,416.32 | |
| 应交税费 | 25,959,991.00 | 32,420,772.91 | |
| 其他应付款 | 241,432,505.65 | 373,587,127.66 | |
| 其中：应付利息 | - | - | |
| 应付股利 | - | - | |
| 持有待售负债 | - | - | |
| 一年内到期的非流动负债 | 90,885,349.88 | 99,786,550.34 | |
| 其他流动负债 | - | - | |
| 流动负债合计 | 483,189,839.11 | 615,179,554.46 | |
| 非流动负债： | - | ||
| 长期借款 | 175,000,000.00 | 175,000,000.00 | |
| 应付债券 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 租赁负债 | - | - | |
| 长期应付款 | 13,623,614.23 | 78,937,713.95 | |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | |
| 预计负债 | - | - | |
| 递延收益 | 1,386,555.05 | 1,402,610.31 | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他非流动负债 | - | - | |
| 非流动负债合计 | 190,010,169.28 | 255,340,324.26 | |
| 负债合计 | 673,200,008.39 | 870,519,878.72 | |
| 所有者权益（或股东权益） | - | ||
| 实收资本（或股本） | 1,510,550,000.00 | 1,510,550,000.00 | |
| 其他权益工具 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 资本公积 | 1,032,386,756.44 | 1,032,386,756.44 | |
| 减：库存股 | - | - | |
| 其他综合收益 | - | - | |
| 专项储备 | - | - | |
| 盈余公积 | 98,021,324.98 | 98,021,324.98 | |
| 未分配利润 | 86,924,943.73 | 66,047,075.77 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,727,883,025.15 | 2,707,005,157.19 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,401,083,033.54 | 3,577,525,035.91 |
法定代表人：何延龙 主管会计工作负责人：刘婧 会计机构负责人：罗建华
合并利润表2019年1—9月编制单位：正源控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 372,731,592.13 | 631,210,638.29 | 1,074,585,795.83 | 1,503,309,687.01 |
| 其中：营业收入 | 372,731,592.13 | 631,210,638.29 | 1,074,585,795.83 | 1,503,309,687.01 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 372,961,446.59 | 620,696,838.37 | 1,072,006,581.86 | 1,488,627,712.37 |
| 其中：营业成本 | 333,829,669.76 | 583,636,260.39 | 955,995,994.43 | 1,383,561,829.47 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - | - | - |
| 退保金 | - | - | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - | - | - |
| 保单红利支出 | - | - | - | - |
| 分保费用 | - | - | - | - |
| 税金及附加 | 2,413,181.59 | 2,424,553.28 | 6,270,928.27 | 6,258,363.71 |
| 销售费用 | 5,358,439.28 | 8,852,616.84 | 20,666,262.92 | 23,076,605.19 |
| 管理费用 | 24,102,171.13 | 16,149,799.25 | 66,193,668.94 | 46,600,920.82 |
| 研发费用 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 7,257,984.83 | 9,633,608.61 | 22,879,727.30 | 29,129,993.18 |
| 其中：利息费用 | 7,737,974.74 | 9,132,526.49 | 24,292,849.38 | 28,061,787.26 |
| 利息收入 | 534,077.10 | 436,491.19 | 1,579,006.94 | 1,423,531.15 |
| 加：其他收益 | 7,884,924.76 | 4,764,133.66 | 12,332,990.03 | 7,989,341.13 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 538,517.48 | - | 3,382,650.01 | 1,649,687.89 |
| 其中：对联营企业和合营企 | - | - | 1,365,314.00 | 870,350.00 |
| 业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | 31,770.14 | -65,008.54 | 68,162.12 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -3,838,281.34 | -4,935,259.72 | -11,427,357.04 | -2,791,582.12 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | - | - | - | 268,147.46 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | - | - | 5,671.29 | -14,634.08 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,355,306.44 | 10,374,444.00 | 6,808,159.72 | 21,851,097.04 |
| 加：营业外收入 | 223,351.67 | 53,480.49 | 859,030.37 | 254,130.42 |
| 减：营业外支出 | 71,858.36 | 36,633.55 | 172,235.89 | 281,903.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,506,799.75 | 10,391,290.94 | 7,494,954.20 | 21,823,324.29 |
| 减：所得税费用 | -762,750.12 | 1,931,397.49 | -2,483,674.28 | 3,663,238.05 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,269,549.87 | 8,459,893.45 | 9,978,628.48 | 18,160,086.24 |
| （一）按经营持续性分类 | - | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,269,549.87 | 8,459,893.45 | 10,052,985.39 | 18,160,086.24 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - | -74,356.91 | - |
| （二）按所有权 | - | - | - | - |
| 归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,295,410.74 | 8,710,543.92 | 9,895,310.25 | 18,287,116.34 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -25,860.87 | -250,650.47 | 83,318.23 | -127,030.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | 273,000.00 | - | 530,250.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | 171,990.00 | - | 334,057.50 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | 171,990.00 | - | 334,057.50 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - | - | - |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | 171,990.00 | - | 334,057.50 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 | - | - | - | - |
| 额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - | - |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | - | - | - | - |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | - | - | - | - |
| 8.外币财务报表折算差额 | - | - | - | - |
| 9.其他 | - | - | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | 101,010.00 | - | 196,192.50 |
| 七、综合收益总额 | 5,269,549.87 | 8,732,893.45 | 9,978,628.48 | 18,690,336.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,295,410.74 | 8,882,533.92 | 9,895,310.25 | 18,621,173.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -25,860.87 | -149,640.47 | 83,318.23 | 69,162.40 |
| 八、每股收益： | - | - | - | - |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0035 | 0.0058 | 0.0066 | 0.0121 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0035 | 0.0058 | 0.0066 | 0.0121 |
法定代表人：何延龙 主管会计工作负责人：刘婧 会计机构负责人：罗建华
母公司利润表2019年1—9月编制单位：正源控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 45,140,215.77 | 76,492,654.74 | 120,007,836.58 | 330,738,046.88 |
| 减：营业成本 | 20,821,452.90 | 51,824,758.83 | 62,029,570.16 | 277,068,070.44 |
| 税金及附加 | 125,122.17 | 686,469.54 | 906,266.36 | 2,107,637.67 |
| 销售费用 | 6,735.39 | 383,377.02 | 7,022.87 | 1,898,588.91 |
| 管理费用 | 10,826,444.23 | 7,779,596.24 | 24,111,921.07 | 19,525,320.43 |
| 研发费用 | - | - | - | |
| 财务费用 | 3,494,811.26 | 8,766,206.25 | 13,861,415.76 | 27,817,415.49 |
| 其中：利息费用 | 4,008,315.06 | 9,132,526.49 | 15,397,489.84 | 28,061,787.26 |
| 利息收入 | 517,703.66 | 423,553.00 | 1,546,970.47 | 1,378,580.50 |
| 加：其他收益 | - | - | 16,055.26 | 2,663,657.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | - | - | 1,411,314.00 | 870,350.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | 1,365,314.00 | 870,350.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - | - | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | - | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 11,265.21 | -81,289.89 | -58,415.93 | 3,185,057.92 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | - | - | 268,147.46 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | - | - | 5,671.29 | -14,634.08 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,876,915.03 | 6,970,956.97 | 20,466,264.98 | 9,293,592.86 |
| 加：营业外收入 | 600.93 | 738.49 | 577,831.82 | 11,033.29 |
| 减：营业外支出 | 0.40 | 36,630.85 | 31,514.79 | 281,892.77 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,877,515.56 | 6,935,064.61 | 21,012,582.01 | 9,022,733.38 |
| 减：所得税费用 | 2,816.30 | 2,276,340.37 | 134,714.05 | 3,159,963.87 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,874,699.26 | 4,658,724.24 | 20,877,867.96 | 5,862,769.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,874,699.26 | 4,658,724.24 | 20,877,867.96 | 5,862,769.51 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - | - | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - | |
| 2.权益法下不能转损 | - | - | - |
| 益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - | - | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | - | - | - | |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | - | - | - | |
| 8.外币财务报表折算差额 | - | - | - | |
| 9.其他 | - | - | - | |
| 六、综合收益总额 | 9,874,699.26 | 4,658,724.24 | 20,877,867.96 | 5,862,769.51 |
| 七、每股收益： | - | - | - | |
| （一）基本每股收益(元/股) | - | - | - | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | - | - | - |
法定代表人：何延龙 主管会计工作负责人：刘婧 会计机构负责人：罗建华
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：正源控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 833,584,079.49 | 1,672,217,707.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 收到再保业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 68,355,494.88 | 29,919,333.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 901,939,574.37 | 1,702,137,040.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 840,566,065.36 | 1,469,887,396.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 48,068,862.14 | 46,734,349.32 |
| 支付的各项税费 | 39,381,428.76 | 28,281,818.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,982,666.30 | 73,185,074.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 954,999,022.56 | 1,618,088,638.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,059,448.19 | 84,048,402.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - |
| 收回投资收到的现金 | 146,633,615.09 | 17,348,330.57 |
| 取得投资收益收到的现金 | 391,997.51 | 761,669.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 45,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 147,025,612.60 | 18,155,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,529,151.09 | 6,260,086.77 |
| 投资支付的现金 | 59,330,000.06 | 110,057,489.98 |
| 质押贷款净增加额 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 63,283.38 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 69,922,434.53 | 116,317,576.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 77,103,178.07 | -98,162,576.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 140,000,000.00 | 248,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 387,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,000,000.00 | 635,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 313,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,811,499.99 | 16,921,817.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,770,989.77 | 383,215,289.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 197,582,489.76 | 713,137,106.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,582,489.76 | -77,637,106.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,538,759.88 | -91,751,281.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 71,845,780.95 | 123,447,115.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,307,021.07 | 31,695,834.29 |
法定代表人：何延龙 主管会计工作负责人：刘婧 会计机构负责人：罗建华
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：正源控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,734,395.78 | 278,892,328.94 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 456,478,241.91 | 829,824,769.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 474,212,637.69 | 1,108,717,098.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,199,633.10 | 239,843,555.36 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 9,290,596.51 | 19,491,571.71 |
| 支付的各项税费 | 10,859,026.76 | 7,843,326.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 450,824,614.64 | 659,661,043.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 553,173,871.01 | 926,839,496.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -78,961,233.32 | 181,877,601.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - |
| 收回投资收到的现金 | 121,949,994.25 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 45,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 121,949,994.25 | 45,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,484,986.00 | 5,859,825.40 |
| 投资支付的现金 | 21,500,000.00 | 193,146,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 43,637.59 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,984,986.00 | 199,049,462.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 98,965,008.25 | -199,004,462.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 140,000,000.00 | 248,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 204,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,000,000.00 | 452,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 313,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,811,499.99 | 16,921,817.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,770,989.77 | 200,215,289.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 197,582,489.76 | 530,137,106.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,582,489.76 | -77,637,106.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,578,714.83 | -94,763,968.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 41,407,142.63 | 102,879,262.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,828,427.80 | 8,115,294.31 |
法定代表人：何延龙 主管会计工作负责人：刘婧 会计机构负责人：罗建华
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 73,845,780.95 | 73,845,780.95 | |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - | |||
| 交易性金融资产 | 10,003,375.85 | 10,003,375.85 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 10,003,375.85 | - | -10,003,375.85 | ||
| 衍生金融资产 | - | - | |||
| 应收票据 | - | - | |||
| 应收账款 | 266,553,818.74 | 266,553,818.74 | |||
| 应收款项融资 | - | - | |||
| 预付款项 | 81,104,135.23 | 81,104,135.23 | |||
| 应收保费 | - | - | |||
| 应收分保账款 | - | - | |||
| 应收分保合同准备金 | - | - | |||
| 其他应收款 | 4,344,766.72 | 4,344,766.72 | |||
| 其中：应收利息 | - | - | |||
| 应收股利 | - | - | |||
| 买入返售金融资产 | - | - | |||
| 存货 | 233,743,800.36 | 233,743,800.36 | |||
| 持有待售资产 | - | - | |||
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | |||
| 其他流动资产 | 8,447,113.14 | 8,447,113.14 | |||
| 流动资产合计 | 678,042,790.99 | 678,042,790.99 | |||
| 非流动资产： | - | ||||
| 发放贷款和垫款 | - | - | |||
| 债权投资 | - | - | |||
| 可供出售金融资产 | 117,311,000.00 | - | -117,311,000.00 | ||
| 其他债权投资 | - | - | |||
| 持有至到期投资 | - | - | |||
| 长期应收款 | 29,539,903.31 | 29,539,903.31 | |||
| 长期股权投资 | 281,949,342.69 | 281,949,342.69 | |||
| 其他权益工具投资 | - | 117,311,000.00 | 117,311,000.00 | ||
| 其他非流动金融资产 | - | - | |||
| 投资性房地产 | - | - | |||
| 固定资产 | 2,136,909,714.02 | 2,136,909,714.02 | |||
| 在建工程 | 7,057,238.79 | 7,057,238.79 | |||
| 生产性生物资产 | - | - | |||
| 油气资产 | - | - | |||
| 使用权资产 | - | - | |||
| 无形资产 | 207,108,250.69 | 207,108,250.69 | |||
| 开发支出 | - | - | |||
| 商誉 | - | - | |||
| 长期待摊费用 | 4,803,095.01 | 4,803,095.01 | |||
| 递延所得税资产 | 15,460,865.75 | 15,460,865.75 | |||
| 其他非流动资产 | - | - | |||
| 非流动资产合计 | 2,800,139,410.26 | 2,800,139,410.26 | |||
| 资产总计 | 3,478,182,201.25 | 3,478,182,201.25 | |||
| 流动负债： | - | ||||
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |||
| 向中央银行借款 | - | - | |||
| 拆入资金 | - | - | |||
| 交易性金融负债 | - | - | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | |||
| 衍生金融负债 | - | - | |||
| 应付票据 | - | - | |||
| 应付账款 | 229,279,028.97 | 229,279,028.97 | |||
| 预收款项 | 19,107,573.44 | 19,107,573.44 | |||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | |||
| 吸收存款及同业存放 | - | - | |||
| 代理买卖证券款 | - | - | |||
| 代理承销证券款 | - | - | |||
| 应付职工薪酬 | 4,407,687.41 | 4,407,687.41 | |||
| 应交税费 | 45,170,723.66 | 45,170,723.66 | |||
| 其他应付款 | 56,166,302.98 | 56,166,302.98 | |||
| 其中：应付利息 | - | - | |||
| 应付股利 | - | - | |||
| 应付手续费及佣金 | - | - | |||
| 应付分保账款 | - | - | |||
| 持有待售负债 | - | - | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 99,786,550.34 | 99,786,550.34 | |||
| 其他流动负债 | - | - | |||
| 流动负债合计 | 513,917,866.80 | 513,917,866.80 | |||
| 非流动负债： | - | ||||
| 保险合同准备金 | - | - | |||
| 长期借款 | 175,000,000.00 | 175,000,000.00 | |||
| 应付债券 | - | - | |||
| 其中：优先股 | - | - | |||
| 永续债 | - | - | |||
| 租赁负债 | - | - | |||
| 长期应付款 | 78,937,713.95 | 78,937,713.95 | |||
| 长期应付职工薪酬 | - | - | |||
| 预计负债 | - | - | |||
| 递延收益 | 1,402,610.31 | 1,402,610.31 | |||
| 递延所得税负债 | 16,252.15 | 16,252.15 | |||
| 其他非流动负债 | - | - | |||
| 非流动负债合计 | 255,356,576.41 | 255,356,576.41 | |||
| 负债合计 | 769,274,443.21 | 769,274,443.21 | |||
| 所有者权益（或股东权益）： | - | ||||
| 实收资本（或股本） | 1,510,550,000.00 | 1,510,550,000.00 | |||
| 其他权益工具 | - | - | |||
| 其中：优先股 | - | - | |||
| 永续债 | - | - | |||
| 资本公积 | 1,021,234,208.17 | 1,021,234,208.17 | |||
| 减：库存股 | - | - | |||
| 其他综合收益 | - | - | |||
| 专项储备 | - | - | |||
| 盈余公积 | 98,021,324.98 | 98,021,324.98 | |||
| 一般风险准备 | - | - | |||
| 未分配利润 | 62,729,696.40 | 62,729,696.40 | |||
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,692,535,229.55 | 2,692,535,229.55 | |||
| 少数股东权益 | 16,372,528.49 | 16,372,528.49 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,708,907,758.04 | 2,708,907,758.04 | |||
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,478,182,201.25 | 3,478,182,201.25 | |||
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 42,407,142.63 | 42,407,142.63 | |
| 交易性金融资产 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 应收票据 | - | - | |
| 应收账款 | 34,475,607.67 | 34,475,607.67 | |
| 应收款项融资 | - | - | |
| 预付款项 | 5,610,166.63 | 5,610,166.63 | |
| 其他应收款 | 725,208,947.55 | 725,208,947.55 | |
| 其中：应收利息 | - | - | |
| 应收股利 | - | - | |
| 存货 | 37,468,341.63 | 37,468,341.63 | |||
| 持有待售资产 | - | - | |||
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | |||
| 其他流动资产 | 638,320.78 | 638,320.78 | |||
| 流动资产合计 | 845,808,526.89 | 845,808,526.89 | |||
| 非流动资产： | - | ||||
| 债权投资 | - | - | |||
| 可供出售金融资产 | 106,811,000.00 | - | -106,811,000.00 | ||
| 其他债权投资 | - | - | |||
| 持有至到期投资 | - | - | |||
| 长期应收款 | 29,539,903.31 | 29,539,903.31 | |||
| 长期股权投资 | 1,873,886,802.47 | 1,873,886,802.47 | |||
| 其他权益工具投资 | - | 106,811,000.00 | 106,811,000.00 | ||
| 其他非流动金融资产 | - | - | |||
| 投资性房地产 | - | - | |||
| 固定资产 | 556,407,591.51 | 556,407,591.51 | |||
| 在建工程 | 6,142,027.95 | 6,142,027.95 | |||
| 生产性生物资产 | - | - | |||
| 油气资产 | - | - | |||
| 使用权资产 | - | - | |||
| 无形资产 | 149,159,297.63 | 149,159,297.63 | |||
| 开发支出 | - | - | |||
| 商誉 | - | - | |||
| 长期待摊费用 | - | - | |||
| 递延所得税资产 | 9,769,886.15 | 9,769,886.15 | |||
| 其他非流动资产 | - | - | |||
| 非流动资产合计 | 2,731,716,509.02 | 2,731,716,509.02 | |||
| 资产总计 | 3,577,525,035.91 | 3,577,525,035.91 | |||
| 流动负债： | - | ||||
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |||
| 交易性金融负债 | - | - | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | |||
| 衍生金融负债 | - | - | |||
| 应付票据 | - | - | |||
| 应付账款 | 39,421,568.90 | 39,421,568.90 | |||
| 预收款项 | 9,163,118.33 | 9,163,118.33 | |||
| 应付职工薪酬 | 800,416.32 | 800,416.32 | |||
| 应交税费 | 32,420,772.91 | 32,420,772.91 | |||
| 其他应付款 | 373,587,127.66 | 373,587,127.66 | |||
| 其中：应付利息 | - | - | |||
| 应付股利 | - | - | |||
| 持有待售负债 | - | - | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 99,786,550.34 | 99,786,550.34 | |||
| 其他流动负债 | - | - | |||
| 流动负债合计 | 615,179,554.46 | 615,179,554.46 | |||
| 非流动负债： | - | ||||
| 长期借款 | 175,000,000.00 | 175,000,000.00 | |||
| 应付债券 | - | - | |||
| 其中：优先股 | - | - | |||
| 永续债 | - | - | |||
| 租赁负债 | - | - | |||
| 长期应付款 | 78,937,713.95 | 78,937,713.95 | |||
| 长期应付职工薪酬 | - | - | |||
| 预计负债 | - | - | |||
| 递延收益 | 1,402,610.31 | 1,402,610.31 | |||
| 递延所得税负债 | - | - | |||
| 其他非流动负债 | - | - | |||
| 非流动负债合计 | 255,340,324.26 | 255,340,324.26 | |||
| 负债合计 | 870,519,878.72 | 870,519,878.72 | |||
| 所有者权益（或股东权益）： | - | ||||
| 实收资本（或股本） | 1,510,550,000.00 | 1,510,550,000.00 | |||
| 其他权益工具 | - | - | |||
| 其中：优先股 | - | - | |||
| 永续债 | - | - | |||
| 资本公积 | 1,032,386,756.44 | 1,032,386,756.44 | |||
| 减：库存股 | - | - | |||
| 其他综合收益 | - | - | |||
| 专项储备 | - | - | |||
| 盈余公积 | 98,021,324.98 | 98,021,324.98 | |||
| 未分配利润 | 66,047,075.77 | 66,047,075.77 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,707,005,157.19 | 2,707,005,157.19 | |||
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,577,525,035.91 | 3,577,525,035.91 | |||
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用