振华重工2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：600320、900947                 公司简称：振华重工、振华 B 股
    上海振华重工（集团）股份有限公司
              2017 年第一季度报告
                       二〇一七年四月二十八日
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                         目     录
一、   重要提示 ............................................3
二、   公司基本情况 ........................................3
三、   重要事项 ............................................5
四、   附录 ................................................8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人宋海良、主管会计工作负责人黄庆丰及会计机构负责人（会计主管人员）王珏保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                                     本报告期末比上年度
                                   本报告期末          上年度末
                                                                         末增减(%)
总资产                             60,313,454,043   60,823,819,098                  -0.84
归属于上市公司股东的净资产         15,353,611,596   15,196,736,263                   1.03
                               年初至报告期末       上年初至上年报
                                                                      比上年同期增减(%)
                                                        告期末
经营活动产生的现金流量净额            581,290,268      384,687,691                  51.11
                               年初至报告期末       上年初至上年报
                                                                     比上年同期增减（%）
                                                        告期末
营业收入                            4,223,173,077    4,635,581,695                  -8.90
归属于上市公司股东的净利润             66,367,907       53,657,723                  23.69
归属于上市公司股东的扣除非             65,423,907       33,458,662                  95.54
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                    0.43             0.36    增加 0.07 个百分点
基本每股收益（元/股）                        0.02             0.01                 100.00
稀释每股收益（元/股）                        0.02             0.01                 100.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                              项目                                        本期金额
非流动资产处置损益                                                                495,017
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
                                                                                  159,097
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、            -6,120,247
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          14,613,634
少数股东权益影响额（税后）                                                    -6,831,376
所得税影响额                                                                  -1,372,125
                              合计                                                944,000
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     2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                           单位：股
股东总数（户）                                                                                266,247
                                       前十名股东持股情况
                                                                    持有有   质押或冻结
                                           期末持股         比例    限售条     情况
           股东名称（全称）                                                                  股东性质
                                             数量           (%)     件股份   股份     数
                                                                      数量   状态     量
中国交通建设股份有限公司                  1,265,637,849     28.83       0      无       0    国有法人
ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED        749,677,500     17.08       0      无       0    境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司                 74,482,200      1.70            未知              未知
中国证券金融股份有限公司                     56,788,474      1.29            未知              未知
博时基金－农业银行－博时中证金融资产
                                             16,546,600      0.38            未知              未知
管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资产
                                             16,546,600      0.38            未知              未知
管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证
                                             16,546,600      0.38            未知              未知
金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融资产
                                             16,546,600      0.38            未知              未知
管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产
                                             16,546,600      0.38            未知              未知
管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产
                                             16,546,600      0.38            未知              未知
管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融资产
                                             16,546,600      0.38            未知              未知
管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证金融
                                             16,546,600      0.38            未知              未知
资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金融资产
                                             16,546,600      0.38            未知              未知
管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产
                                             16,546,600      0.38            未知              未知
管理计划
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                                    持有无限售条件      股份种类及数量
                                                              流通股的数量          种类         数量
中国交通建设股份有限公司                                     1,265,637,849    人民币普通股
ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED                           749,677,500   境内上市外资股
中央汇金资产管理有限责任公司                                    74,482,200    人民币普通股
中国证券金融股份有限公司                                        56,788,474    人民币普通股
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划                    16,546,600    人民币普通股
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划                    16,546,600    人民币普通股
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工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划           16,546,600     人民币普通股
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划                   16,546,600     人民币普通股
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划                   16,546,600     人民币普通股
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划                   16,546,600     人民币普通股
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划                   16,546,600     人民币普通股
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划               16,546,600     人民币普通股
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划                   16,546,600     人民币普通股
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划                   16,546,600     人民币普通股
                       上述前十大股东中，中国交通建设股份有限公司与 ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY
上述股东关联关系或     LIMITED 属关联方企业，最终控股股东为中国交通建设集团有限公司。公司未知其
一致行动的说明         余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披
                       露管理办法》规定的一致行动人。
     2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
         况表
     □适用 √不适用
     三、 重要事项
     3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
     √适用 □不适用
     资产负债表项目
                                                                                                    注
            资产负债表项目              2017 年 3 月 31 日    2016 年 12 月 31 日    变动幅度
                                                                                                    释
                                               合并                  合并                %
 一年内到期的非流动资产                         113,089,786        1,384,438,569          -91.83% (1)
 预收款项                                       535,873,026          292,941,206             82.93% (2)
 应付职工薪酬                                    38,036,698          264,549,756          -85.62% (3)
 应付利息                                       205,884,811          140,195,803             46.86% (4)
     分析：
                                      一年内到期的非流动资产的减少主要系本公司南京宁高新“建设-
  (1)   一年内到期的非流动资产
                                      移交”项目于一年内到期的长期应收款收到款项所致。
  (2)   预收款项                      预收款项增加主要系本公司收到的销售项目预收货款增加所致。
  (3)   应付职工薪酬                  应付职工薪酬的减少主要系本公司支付职工年终奖所致。
  (4)   应付利息                      应付利息的增加主要系本公司计提的银行借款利息增加所致。
     利润表项目
                                                                                                    注
              利润表项目                 2017 年 1-3 月         2016 年 1-3 月        变动幅度
                                                                                                    释
                                               合并                   合并                %
 管理费用                                       384,209,879           291,939,737            31.61% (5)
 资产减值损失                                    45,455,794            73,006,751         -37.74% (6)
 少数股东损益                                   -22,376,283            -2,469,500            不适用 (7)
 其他综合收益的税后净额                          89,126,208         -142,520,785             不适用 (8)
                                                5 / 16
                                                                                                2017 年第一季度报告
                                                                                                                         注
                利润表项目                     2017 年 1-3 月             2016 年 1-3 月                  变动幅度
                                                                                                                         释
                                                    合并                           合并                        %
综合收益总额                                          133,117,832                  -91,332,562                  不适用 (9)
       分析：
  (5)       管理费用                   管理费用的增加主要系本公司本期研发支出增加所致。
  (6)       资产减值损失               资产减值损失的减少主要系计提坏账准备和合同预计损失减少所致。
  (7)       少数股东损益               少数股东损益的变动主要系本公司下属非全资子公司本期亏损所致。
                                       其他综合收益的税后净额的增加主要系可供出售金融资产公允价值变
  (8)       其他综合收益的税后净额
                                       动收益增加所致。
                                       综合收益总额的增加主要系可供出售金融资产公允价值变动收益增加
  (9)       综合收益总额
                                       和净利润增加所致。
       现金流量表项目
            现金流量表项目                   2017 年 1-3 月               2016 年 1-3 月                变动幅度      注释
                                                   合并                            合并                    %
经营活动产生的现金流量净额                           581,290,268                   384,687,691             51.11% (10)
投资活动产生的现金流量净额                          -170,665,025                    -6,494,019             不适用 (11)
筹资活动产生的现金流量净额                            10,641,210               -631,753,823                不适用 (12)
       分析：
                                              经营活动产生的现金流量净额的变动主要系本公司本期销售商
 (10)       经营活动产生的现金流量净额
                                              品、提供劳务收到的货款及工程款增加所致。
                                              投资活动产生的现金流量净额的变动主要系本公司本期购建固
 (11)       投资活动产生的现金流量净额
                                              定资产支付的现金增加所致。
                                              筹资活动产生的现金流量净额的变动主要系本公司本期银行借
 (12)       筹资活动产生的现金流量净额
                                              款增加所致。
       3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
       √适用 □不适用
                                                                                          诉讼
                             承
                                  诉                                                  (仲裁)                   诉讼
                             担                                                                     诉讼               诉讼
                                  讼                                                      是否              (仲裁)
                             连                                                                     (仲               (仲裁)
 起诉(申请)      应诉(被申        仲                              诉讼(仲裁)涉及金        形成                 审理
                             带          诉讼(仲裁)基本情况                                         裁)                判决
       方          请)方          裁                                     额               预计                 结果
                             责                                                                     进展               执行
                                  类                                                      负债                 及影
                             任                                                                     情况               情况
                                  型                                                      及金                 响
                             方
                                                                                           额
 Lovanda        上海振华     无   仲   2014 年 Lovanda 公司与我   Lovanda 公司主张         0       目前     案件      案件
 Offshore       重工（集          裁   司签订了一艘 JU2000E 型    约 1380 万美元                   案件     尚未      尚未
 Ltd            团）股份有             海上钻井平台建造合同                                        正在     作出      作出
                限公司                 （ZP14-2125），由我司                                       进行     裁决      裁决
                                       设计、建造、调试、交付                                      中
                                       该平台。建造过程中，
                                                      6 / 16
                                                                                       2017 年第一季度报告
                                     Lovanda 公司与我司在平
                                     台的建造进度、交船时间
                                     的延长以及其他方面存
                                     在争议。Lovanda 公司于
                                     2017 年 3 月 6 日在伦敦
                                     海事仲裁员协会向我司
                                     提起仲裁，提出因其终止
                                     平台建造合同，故要求我
                                     司返还前期工程款、相关
                                     费用及利息等约 1380 万
                                     美元。我司组成专项工作
                                     组并聘请了专业的国内
                                     外律师、专家积极应诉，
                                     维护公司正当权利。
Lovansing     上海振华     无   仲   2014 年 Lovansing 公司与   Lovansing 公司主   0      目前   案件    案件
Offshore      重工（集          裁   我司签订了一艘 JU2000E     张约 1380 万美元          案件   尚未    尚未
Ltd           团）股份有             型海上钻井平台建造合                                 正在   作出    作出
              限公司                 同（ZP14-2126），由我                                进行   裁决    裁决
                                     司设计、建造、调试、交                               中
                                     付该平台。建造过程中，
                                     Lovansing 公司与我司在
                                     平台的建造进度、交船时
                                     间的延长以及其他方面
                                     存在争议。Lovansing 公
                                     司于 2017 年 3 月 6 日在
                                     伦敦海事仲裁员协会向
                                     我司提起仲裁，提出因其
                                     终止平台建造合同，故要
                                     求我司返还前期工程款、
                                     相关费用及利息等约
                                     1380 万美元。我司组成专
                                     项工作组并聘请了专业
                                     的国内外律师、专家积极
                                     应诉，维护公司正当权
                                     利。
      3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
      □适用 √不适用
      3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
          示及原因说明
      □适用 √不适用
                                                    7 / 16
                                                                     2017 年第一季度报告
                                     公司名称         上海振华重工（集团）股份有限公司
                                     法定代表人                                  宋海良
                                     日期                                     2017-4-27
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海振华重工（集团）股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
               项目                      期末余额                     年初余额
流动资产：
    货币资金                                    4,016,884,089            3,597,044,199
    以公允价值计量且其变动计入
                                                           0                  4,615,775
当期损益的金融资产
    应收票据                                      208,578,936              296,920,781
    应收账款                                    4,473,786,165            4,230,746,458
    预付款项                                    1,027,167,440              900,422,234
    应收利息                                               0
    应收股利                                               0
    其他应收款项                                  729,832,434              736,554,593
    存货                                        6,812,189,758            6,776,086,014
    已完工尚未结算款                        11,132,013,762              11,105,813,767
    一年内到期的非流动资产                        113,089,786            1,384,438,569
    其他流动资产                                  516,215,955              553,363,139
      流动资产合计                          29,029,758,325              29,586,005,529
非流动资产：
    可供出售金融资产                            1,424,167,355            1,313,572,506
    持有至到期投资                                         0
    长期应收款                                  3,826,169,721            3,791,218,020
    长期股权投资                                2,252,490,785            2,201,421,453
    投资性房地产                                  468,804,016              473,380,251
    固定资产                                14,749,719,574              15,022,782,366
    在建工程                                    4,170,926,190            4,025,449,461
    无形资产                                    3,754,122,333            3,744,448,606
    商誉                                          149,212,956              149,212,956
    长期待摊费用                                    9,955,921               10,881,263
    递延所得税资产                                478,126,867              505,446,687
    其他非流动资产                                         0
      非流动资产合计                        31,283,695,718              31,237,813,569
    资产总计                            60,313,454,043              60,823,819,098
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流动负债：
   短期借款                                 20,573,759,082            21,485,919,393
    以公允价值计量且其变动计入
                                                   1,855,989
当期损益的金融负债
   应付票据                                     1,511,891,016          1,905,121,706
   应付账款                                     4,383,167,109          5,103,018,897
   预收款项                                       535,873,026            292,941,206
   已结算尚未完工款                             2,549,855,061          2,393,446,122
   应付职工薪酬                                   38,036,698             264,549,756
   应交税费                                       186,261,351            251,000,724
   应付利息                                       205,884,811            140,195,803
   应付股利                                       31,701,965              31,701,965
   其他应付款                                   1,210,748,450          1,225,135,428
   一年内到期的非流动负债                         747,494,531            799,574,356
   其他流动负债                                 3,998,145,205          3,996,025,335
      流动负债合计                          35,974,674,294            37,888,630,691
非流动负债：
   长期借款                                     5,072,311,392          3,925,335,497
   应付债券                                                0
   长期应付款                                   1,649,683,502          1,618,361,164
   专项应付款
   预计负债                                       346,234,641            293,115,783
   递延收益                                       457,173,138            451,036,024
   递延所得税负债                                 103,739,830            104,164,573
   其他非流动负债                                 58,609,987              56,025,416
      非流动负债合计                            7,687,752,490          6,448,038,457
       负债合计                             43,662,426,784            44,336,669,148
所有者权益
   股本                                         4,390,294,584          4,390,294,584
   资本公积                                     5,526,978,575          5,526,978,575
   其他综合收益                                   412,151,620            322,403,671
   专项储备                                          759,477
   盈余公积                                     1,603,122,982          1,603,122,982
   未分配利润                                   3,420,304,358          3,353,936,451
   归属于母公司所有者权益合计               15,353,611,596            15,196,736,263
   少数股东权益                                 1,297,415,663          1,290,413,687
      所有者权益合计                        16,651,027,259            16,487,149,950
       负债和所有者权益总计                 60,313,454,043            60,823,819,098
法定代表人：宋海良          主管会计工作负责人：黄庆丰          会计机构负责人：王珏
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                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海振华重工（集团）股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                      期末余额                 年初余额
流动资产：
  货币资金                                       2,776,078,572          1,972,249,599
  以公允价值计量且其变动计入当期                            0                4,615,775
损益的金融资产
  应收票据                                         190,503,537            259,055,935
  应收账款                                       6,717,967,124          6,476,087,696
  预付款项                                       1,805,646,353          1,960,350,424
  应收利息                                                  0
  应收股利                                                  0
  其他应收款                                 12,949,975,236            13,878,003,016
  存货                                           5,624,796,687          5,589,869,550
  已完工尚未结算款                               7,000,865,818          8,583,910,209
  一年内到期的非流动资产                                    0
  其他流动资产                                     105,150,391            173,417,465
    流动资产合计                             37,170,983,718            38,897,559,669
非流动资产：
  可供出售金融资产                                 341,693,836            356,606,562
  持有至到期投资                                            0
  长期应收款                                                0
  长期股权投资                                   8,663,844,614          8,582,775,282
  投资性房地产                                     468,804,016            473,380,251
  固定资产                                       5,523,754,751          5,633,993,352
  在建工程                                         744,483,290            761,374,018
  无形资产                                       1,652,952,637          1,664,941,415
  商誉                                                      0
  长期待摊费用                                              0
  递延所得税资产                                   488,426,529            474,102,945
  其他非流动资产                                            0
    非流动资产合计                           17,883,959,673            17,947,173,825
      资产总计                               55,054,943,391            56,844,733,494
流动负债：
  短期借款                                   17,421,934,082            18,095,748,393
  以公允价值计量且其变动计入当期
                                                    1,855,989
损益的金融负债
  应付票据                                       1,763,129,662          1,860,260,636
  应付账款                                       5,448,435,212          6,072,079,752
  预收款项                                         262,779,048            291,785,327
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  已结算尚未完工款                                 2,996,182,161             3,989,249,948
  应付职工薪酬                                       29,965,985                253,913,374
  应交税费                                           111,169,192               101,878,736
  应付利息                                           194,473,946               128,368,841
  应付股利                                              352,598                     352,598
  其他应付款                                       1,571,775,295             1,852,554,158
  一年内到期的非流动负债                             351,335,903               407,455,030
  其他流动负债                                     3,998,145,205             3,996,025,335
   流动负债合计                                34,151,534,278               37,049,672,128
非流动负债：
  长期借款                                         3,792,442,000             2,891,136,000
  应付债券                                                    0
  长期应付款                                         976,903,383               905,899,355
  专项应付款                                                  0
  预计负债                                           336,758,877               284,982,328
  递延收益                                           341,851,145               327,313,110
  递延所得税负债                                              0
  其他非流动负债                                              0
   非流动负债合计                                  5,447,955,405             4,409,330,793
      负债合计                                 39,599,489,683               41,459,002,921
所有者权益：
  股本                                             4,390,294,584             4,390,294,584
  资本公积                                         5,792,527,600             5,792,527,600
  其他综合收益                                       250,951,006               264,075,193
  专项储备                                              350,785
  盈余公积                                         1,602,614,709             1,602,614,709
  未分配利润                                       3,418,715,024             3,336,218,487
   所有者权益合计                              15,455,453,708               15,385,730,573
      负债和所有者权益总计                     55,054,943,391               56,844,733,494
法定代表人：宋海良           主管会计工作负责人：黄庆丰            会计机构负责人：王珏
                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：上海振华重工（集团）股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                     项目                               本期金额             上期金额
一、营业总收入                                           4,223,173,077       4,635,581,695
其中：营业收入                                           4,223,173,077       4,635,581,695
二、营业总成本                                           4,188,141,225       4,621,909,642
其中：营业成本                                           3,461,340,632       4,013,340,816
                                         11 / 16
                                                                 2017 年第一季度报告
      税金及附加                                   16,716,026           13,467,345
      销售费用                                     24,457,150           29,757,407
      管理费用                                     384,209,879         291,939,737
      财务费用                                     255,961,744         200,397,586
      资产减值损失                                 45,455,794           73,006,751
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）       -6,471,766           29,073,924
      投资收益（损失以“－”号填列）               19,441,095           22,089,287
      其中：对联营企业和合营企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                 48,001,181           64,835,264
  加：营业外收入                                   16,628,027             5,305,501
      其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                    1,360,279               550,123
      其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）             63,268,929           69,590,642
  减：所得税费用                                   19,277,305           18,402,419
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                 43,991,624           51,188,223
  归属于母公司所有者的净利润                       66,367,907           53,657,723
  少数股东损益                                     -22,376,283          -2,469,500
六、其他综合收益的税后净额                         89,126,208         -142,520,785
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额         89,747,949         -141,816,395
   （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
   （二）以后将重分类进损益的其他综合收益          89,747,949         -141,816,395
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进           -371,763             1,352,271
损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益           91,856,128         -143,051,143
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                       -1,736,416              -117,523
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额             -621,741              -704,390
七、综合收益总额                                   133,117,832         -91,332,562
  归属于母公司所有者的综合收益总额                 156,115,856         -88,158,672
  归属于少数股东的综合收益总额                     -22,998,024          -3,173,890
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                              0.02                  0.01
  （二）稀释每股收益(元/股)                              0.02                  0.01
                                         12 / 16
                                                                        2017 年第一季度报告
法定代表人：宋海良           主管会计工作负责人：黄庆丰          会计机构负责人：王珏
                                     母公司利润表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：上海振华重工（集团）股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                      项目                             本期金额         上期金额
一、营业收入                                         4,136,779,611          4,373,007,464
  减：营业成本                                       3,541,676,110          3,920,010,908
      税金及附加                                           3,627,199             4,149,325
      销售费用                                            16,419,578           23,991,013
      管理费用                                            180,499,936         147,438,558
      财务费用                                            272,654,774         201,925,766
      资产减值损失                                        41,638,677           73,115,456
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              -6,471,765           16,436,511
      投资收益（损失以“－”号填列）                      19,441,095           20,781,627
      其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                        93,232,667           39,594,576
  加：营业外收入                                           1,999,646             2,020,451
      其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                             210,623               200,000
      其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                    95,021,690           41,415,027
    减：所得税费用                                        12,525,153               284,883
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                        82,496,537           41,130,144
五、其他综合收益的税后净额                                -13,124,187         -87,568,331
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                  -13,124,187         -87,568,331
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其            -371,763             1,352,271
他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益                    -12,675,817         -90,176,308
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额                                   -76,607             1,255,706
    6.其他
六、综合收益总额                                          69,372,350          -46,438,187
七、每股收益：
                                         13 / 16
                                                                           2017 年第一季度报告
   （一）基本每股收益(元/股)                                      不适用               不适用
   （二）稀释每股收益(元/股)                                      不适用               不适用
法定代表人：宋海良         主管会计工作负责人：黄庆丰                会计机构负责人：王珏
                                  合并现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：上海振华重工（集团）股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                          本期金额                       上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                   5,905,860,294                 6,343,013,694
  收到的税费返还                                   336,994,477                   351,705,570
  收到其他与经营活动有关的现金                     258,263,448                    94,142,847
    经营活动现金流入小计                         6,501,118,219                 6,788,862,111
  购买商品、接受劳务支付的现金                   5,021,827,389                 5,598,528,109
  支付给职工以及为职工支付的现金                   622,791,123                   580,795,989
  支付的各项税费                                   190,798,840                   104,052,453
  支付其他与经营活动有关的现金                     84,410,599                    120,797,869
    经营活动现金流出小计                         5,919,827,951                 6,404,174,420
      经营活动产生的现金流量净额                   581,290,268                   384,687,691
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                         0                    46,000,000
  取得投资收益收到的现金                                     0                        132,079
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                    497,342                     1,502,610
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     33,702,736                     33,750,669
    投资活动现金流入小计                           34,200,078                     81,385,358
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               172,865,103                    87,879,377
产支付的现金
  投资支付的现金                                   32,000,000
  支付其他与投资活动有关的现金                               0
    投资活动现金流出小计                           204,865,103                    87,879,377
      投资活动产生的现金流量净额                  -170,665,025                    -6,494,019
三、筹资活动产生的现金流量：
  取得借款收到的现金                             6,043,477,788                 9,195,000,783
  发行债券收到的现金                                         0
  收到其他与筹资活动有关的现金                      5,000,000                     20,000,000
    筹资活动现金流入小计                         6,048,477,788                 9,215,000,783
                                       14 / 16
                                                                    2017 年第一季度报告
  偿还债务支付的现金                             5,774,604,029          9,107,806,719
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               213,232,549            412,022,887
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                     50,000,000             326,925,000
    筹资活动现金流出小计                         6,037,836,578          9,846,754,606
      筹资活动产生的现金流量净额                   10,641,210            -631,753,823
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        0
五、现金及现金等价物净增加额                       421,266,453           -253,560,151
  加：期初现金及现金等价物余额                   3,497,205,186          2,337,925,611
六、期末现金及现金等价物余额                     3,918,471,639          2,084,365,460
法定代表人：宋海良          主管会计工作负责人：黄庆丰           会计机构负责人：王珏
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：上海振华重工（集团）股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                          本期金额                 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                   4,194,497,756          4,726,588,790
  收到的税费返还                                   315,642,726            289,003,735
  收到其他与经营活动有关的现金                      37,148,769             34,157,176
    经营活动现金流入小计                         4,547,289,251          5,049,749,701
  购买商品、接受劳务支付的现金                   3,276,501,277          6,142,129,943
  支付给职工以及为职工支付的现金                   338,630,957            333,017,176
  支付的各项税费                                    39,491,577               9,076,043
  支付其他与经营活动有关的现金                      54,954,886             78,554,396
    经营活动现金流出小计                         3,709,578,697          6,562,777,558
      经营活动产生的现金流量净额                   837,710,554         -1,513,027,857
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                        0
  取得投资收益收到的现金                                    0
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                 1,163,433               1,376,710
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                          0
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                               3,357,583
    投资活动现金流入小计                             1,163,433               4,734,293
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                38,304,556             28,891,859
产支付的现金
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                                                                    2017 年第一季度报告
  投资支付的现金                                   62,000,000
  支付其他与投资活动有关的现金                              0
    投资活动现金流出小计                           100,304,556             28,891,859
      投资活动产生的现金流量净额                   -99,141,123            -24,157,566
三、筹资活动产生的现金流量：
  取得借款收到的现金                             5,437,962,901          8,699,230,283
  收到其他与筹资活动有关的现金                              0
    筹资活动现金流入小计                         5,437,962,901          8,699,230,283
  偿还债务支付的现金                             5,189,610,637          7,049,778,995
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               180,954,987            359,630,888
  支付其他与筹资活动有关的现金                              0             326,925,000
    筹资活动现金流出小计                         5,370,565,624          7,736,334,883
      筹资活动产生的现金流量净额                   67,397,277             962,895,400
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        0
五、现金及现金等价物净增加额                       805,966,708           -574,290,023
  加：期初现金及现金等价物余额                   1,872,410,585          1,806,066,316
六、期末现金及现金等价物余额                     2,678,377,293          1,231,776,293
法定代表人：宋海良          主管会计工作负责人：黄庆丰           会计机构负责人：王珏
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                       16 / 16