上海振华重工(集团)股份有限公司
（股票代码：600320 900947）
2014 年第一季度报告
二○一四年四月三十日
上海振华重工（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 ........................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ......................... 2
三、 重要事项 ........................................... 4
四、 附录 ............................................... 6
上海振华重工（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人宋海良、主管会计工作负责人王珏及会计机构负责人（会计主管人员）孙广波
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 54,007,582,814 49,154,736,687 9.87
归属于上市公司股东的净资产 14,553,959,399 14,510,604,831 0.30
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流量净额 -725,904,099 -454,843,739 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 4,198,222,774 4,032,216,367 4.12
归属于上市公司股东的净利润 24,849,628 24,082,357 3.19
归属于上市公司股东的扣除非
-59,391,506 -230,404,146 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 0.17 0.17 增加 0 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 2,412,607
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
254,263
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 95,529,655
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,496,039
所得税影响额 -14,953,885
少数股东权益影响额（税后） -497,545
合计 84,241,134
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 338,905
前十名股东持股情况
持股 持有有限售 质押或冻
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数 结的股份
(%) 量 数量
中国交通建设股份有限公司 国有法人 28.83 1,265,637,849 0 无
ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED 境外法人 17.08 749,677,500 0 无
GIC PRIVATE LIMITED 未知 0.45 19,541,734 未知
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING 未知
未知 0.41 18,121,057
MARKETS STOCK INDEX FUND
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 未知 0.34 15,015,569 未知
ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION COMPANY 无
境外法人 0.33 14,285,700
LIMITED
NAITO SECURITIES CO., LTD. 未知 0.26 11,524,542 未知
顾晓农 未知 0.23 9,997,244 未知
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA 未知
未知 0.17 7,425,081
GOLDEN DRAGON FUND
SCBHK A/C GSIC S/A MONETARY AUTHORITY OF
未知 0.16 6,857,891 未知
SINGAPORE
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股
股东名称（全称） 股份种类及数量
的数量
中国交通建设股份有限公司 1,265,637,849 人民币普通股
ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED 749,677,500 境内上市外资股
GIC PRIVATE LIMITED 19,541,734 境内上市外资股
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS 境内上市外资股
18,121,057
STOCK INDEX FUND
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 15,015,569 境内上市外资股
ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION COMPANY LIMITED 14,285,700 境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD. 11,524,542 境内上市外资股
顾晓农 9,997,244 人民币普通股
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN 境内上市外资股
7,425,081
DRAGON FUND
SCBHK A/C GSIC S/A MONETARY AUTHORITY OF 境内上市外资股
6,857,891
SINGAPORE
1、上述前十大股东中，中国交通建设股份有限公司与 ZHEN HUA
ENGINEERING COMPANY LIMITED、ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION
COMPANY LIMITED 属关联方企业，最终控股股东为中国交通建设
集团有限公司。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未
知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
上述股东关联关系或一致行动的说明 一致行动人。
2、2014 年 1 月 8 日，公司披露《关于股东权益变动的提示性公
告》，香港振华工程有限公司（ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY
LIMITED）拟将持有的所有股份转让给中交国际（香港）控股有
限公司，本次股份转让后，本公司控股股东和实际控制人均未发
生变更，股份转让尚需取得国务院国资委等主管部门的批准。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 差异变动金额及幅度 注释
合并 合并 金额 %
交易性金融资产 53,358,544 121,169,489 -67,810,945 -55.96% (1)
应收票据 142,390,501 334,519,241 -192,128,740 -57.43% (2)
应收利息 19,051,875 5,088,988 13,962,887 274.37% (3)
其他流动资产 8,516,168,659 4,202,678,325 4,313,490,334 102.64% (4)
交易性金融负债 17,323,778 644,404 16,679,374 2588.34% (5)
应付职工薪酬 37,742,748 206,241,298 -168,498,550 -81.70% (6)
应交税费 -16,527,856 -6,519,912 -10,007,944 153.50% (7)
应付利息 244,920,008 418,390,614 -173,470,606 -41.46% (8)
分析：
(1) 交易性金融资产的减少主要系远期外汇合同到期交割和远期外汇合同公允
交易性金融资产 价值下降所致。
(2) 应收票据 应收票据的减少主要系应收票据用于背书支付采购款所致。
(3) 应收利息 应收利息的增加主要系本期计提定期存款利息收入增加所致。
(4) 其他流动资产 其他流动资产的增加主要系本期购买的银行短期理财产品增加所致。
(5) 交易性金融负债 交易性金融负债的增加主要系本期远期外汇合约公允价值损失增加所致。
(6) 应付职工薪酬 应付职工薪酬的减少主要系本期支付职工薪酬增加所致。
(7) 应交税费 应交税费的减少主要系本期国内材料采购增长，进项税额增加所致。
(8) 应付利息 应付利息的减少主要系中期票据支付的利息支出增加所致。
利润表项目
利润表项目 2014年1-3月 2013年1-3月 差异变动金额及幅度 注释
合并 合并 金额 %
营业税金及附加 9,287,655 6,007,703 3,279,952 54.60% (9)
财务费用 327,858,473 221,692,325 106,166,148 47.89% (10)
资产减值损失 -64,491,772 84,074,933 -148,566,705 -176.71% (11)
公允价值变动收益 -84,490,319 26,702,640 -111,192,959 -416.41% (12)
营业外收入 4,339,645 272,794,360 -268,454,715 -98.41% (13)
所得税费用 6,633,802 4,110,457 2,523,345 61.39% (14)
净利润 26,854,983 16,927,560 9,927,423 58.65% (15)
少数股东损益 2,005,355 -7,154,797 9,160,152 -128.03% (16)
分析：
(9) 营业税金及附加的增加主要系本期南京“建造-移交”项目确认营业税金及
营业税金及附加
附加增加所致。
(10) 财务费用 财务费用的增加主要系本期银行借款增加使利息支出增加所致。
(11) 资产减值损失 资产减值损失的减少主要系本期会计估计变更计提坏账准备减少所致。
(12) 公允价值变动收益的减少主要系本期远期外汇合同到期交割和远期外汇合
公允价值变动收益
同公允价值变动收益下降所致。
(13) 营业外收入 营业外收入的减少主要系本公司本期处置固定资产收益减少所致。
(14) 所得税费用 所得税费用的增加主要系本期盈利增加所致。
(15) 净利润 净利润的增加主要系本期盈利增加所致。
(16) 少数股东损益 少数股东损益的增加主要系本期非全资子公司盈利增加所致。
上海振华重工（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告
现金流量表项目
现金流量表项目 2014年1-3月 2013年1-3月 差异变动金额及幅度 注
释
合并 合并 金额 幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额 -725,904,099 -454,843,739 -271,060,360 59.59% (17)
投资活动产生的现金流量净额 -4,488,181,422 -4,112,074,626 -376,106,796 9.15% (18)
筹资活动产生的现金流量净额 3,496,269,742 3,739,210,357 -242,940,615 -6.50% (19)
分析：
经营活动产生的现金流量净额的变化主要系本期采购原材料以及接受
(17) 经营活动产生的现金流量净额
劳务支付的货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额的变化主要系本期处置固定资产收益减
(18) 投资活动产生的现金流量净额
少所致。
(19) 筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额的变化主要系本期银行借款增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2014 年 1 月 17 日，公司与英国 Petrofac (JSD6000) Limited 签订一艘 5000 吨深水起重铺管船
的销售合同，详见《上海证券报》、《香港文汇报》。
（2）2014 年 2 月 17 日，公司与 Lovanda Offshore LTD.和 Lovansing Offshore LTD.签订 F&G JU-2000E
400 英尺高规格自升式钻井平台销售合同，详见《上海证券报》、《香港文汇报》。
（3）2014 年 3 月 24 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《2013 年度董事会工作报告》等
19 项议案，详见《上海证券报》、《香港文汇报》。
（4）2014 年 3 月 28 日，公司与 IT Level Limited 签订《Release and Settlement Agreement》，按
相关规定，经公司财务部门测算，该事项对于 2014 年第一季度财务报表的影响为：公司冲回了该项目
下按完工进度已确认的营业收入、营业成本、营业毛利，公司已于 2013 年度财务报表中按该合同规定
对交货延期可能之罚款按上限即合同总额的 5％计提了减值准备，本期冲销后余额人民币 6,033,006
元转回资产减值损失。综上所述， 2014 年第一季度财务报表中，冲回了营业收入人民币 506,933,775
元，增加利润总额人民币 4,188,707 元。
（5）2014 年 4 月 16 日，公司与 Mersey Docks and Harbour Company 签订岸桥和自动化轨道吊的销
售合同，详见《上海证券报》、《香港文汇报》。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
上海振华重工（集团）股份有限公司
法定代表人:宋海良
2014 年 4 月 30 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:上海振华重工（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,193,182,736 3,515,643,963
交易性金融资产 53,358,544 121,169,489
应收票据 142,390,501 334,519,241
应收账款 3,953,243,124 3,548,903,103
预付款项 1,358,168,614 1,285,291,251
应收利息 19,051,875 5,088,988
其他应收款 1,137,310,310 1,084,341,531
存货 6,411,703,640 6,015,690,177
已完工尚未结算款 6,956,308,232 6,766,208,145
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,516,168,659 4,202,678,325
流动资产合计 31,740,886,235 26,879,534,213
非流动资产：
可供出售金融资产 191,230,000 172,770,000
长期应收款 2,413,212,976 2,217,619,293
长期股权投资 368,426,961 380,678,930
投资性房地产 385,464,667 388,992,266
固定资产 13,823,194,239 14,079,867,109
在建工程 1,556,270,557 1,478,006,436
无形资产 3,139,849,063 3,159,277,976
递延所得税资产 389,048,116 397,990,464
其他非流动资产
非流动资产合计 22,266,696,579 22,275,202,474
资产总计 54,007,582,814 49,154,736,687
流动负债：
短期借款 22,370,408,005 14,663,865,004
交易性金融负债 17,323,778 644,404
应付票据 1,136,253,952 1,218,223,112
上海振华重工（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告
应付账款 2,523,779,003 3,592,110,836
预收款项 261,328,777 232,328,686
已结算尚未完工款 3,520,069,452 3,143,218,938
应付职工薪酬 37,742,748 206,241,298
应交税费 -16,527,856 -6,519,912
应付利息 244,920,008 418,390,614
应付股利 33,825,412 33,825,412
其他应付款 455,811,090 403,130,541
一年内到期的非流动负债 2,455,368,900 4,370,297,863
其他流动负债
流动负债合计 33,040,303,269 28,275,756,796
非流动负债：
长期借款 2,126,504,000 2,113,256,000
应付债券 3,796,921,701 3,797,777,911
预计负债 217,340,618 186,334,750
递延所得税负债 24,655,856 24,984,658
其他非流动负债 42,666,667 42,916,667
非流动负债合计 6,208,088,842 6,165,269,986
负债合计 39,248,392,111 34,441,026,782
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,390,294,584 4,390,294,584
资本公积 5,810,444,476 5,792,065,905
盈余公积 1,520,147,861 1,520,147,861
未分配利润 2,832,907,482 2,808,057,854
外币报表折算差额 164,996 38,627
归属于母公司所有者权益合计 14,553,959,399 14,510,604,831
少数股东权益 205,231,304 203,105,074
所有者权益合计 14,759,190,703 14,713,709,905
负债和所有者权益总计 54,007,582,814 49,154,736,687
法定代表人：宋海良 主管会计工作负责人：王珏 会计机构负责人：孙广波
上海振华重工（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:上海振华重工（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,824,455,789 3,098,787,795
交易性金融资产 39,587,500 107,398,445
应收票据 124,060,861 331,519,241
应收账款 5,899,608,387 5,118,743,309
预付款项 1,839,137,299 1,810,482,001
应收利息 19,05| 上海振华重工(集团)股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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