2016 年第三季度报告
公司代码：600318 公司简称：新力金融
安徽新力金融股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐立新、主管会计工作负责人荣学堂及会计机构负责人（会计主管人员）桂晓斌
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 6,207,226,355.60 7,314,356,288.17 -15.14
归属于上市公司 1,241,774,373.25 1,160,268,112.07 7.02
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -179,727,325.42 -643,206,014.81 72.06
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 186,886,190.43 638,839,869.38 -70.75
归属于上市公司 105,441,670.04 6,293,989.81 1,575.28
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股东的净利润
归属于上市公司 33,390,287.37 3,880,498.06 760.46
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 8.78 0.39 增加 2,151.28 个百
收益率（%） 分点
基本每股收益 0.44 0.026 1,592.31
（元/股）
稀释每股收益 0.44 0.026 1,592.31
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 17,650.49 91,831,845.20
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 -532,651.07 3,626,049.06
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非 220,380.13 220,380.13
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
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受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 919,526.50 919,526.50
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 1,064,589.16 1,229,200.96
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 -1,102,216.90 -208,534.98
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益定义的损益项目
所得税影响额 -146,819.58 -24,404,616.73
少数股东权益影响额 -4,957.54 -1,162,467.47
（税后）
合计 435,501.19 72,051,382.67
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,825
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份状态 数量
量
安徽新力投资 42,785,605 17.68 42,780,000 其他
质押
集团有限公司
安徽海螺水泥 30,465,700 12.59 国有法人
无
股份有限公司
华泰证券资管 26,620,000 11 未知
－招商银行－
华泰家园 3 号 无
集合资产管理
计划
张敬红 17,080,000 7.06 境内自然
无
人
全国社保基金 3,320,487 1.37 未知
无
六零四组合
全国社保基金 1,942,964 0.80 未知
无
一一六组合
全国社保基金 1,769,639 0.73 未知
无
一零九组合
中国工商银行 1,158,000 0.48 未知
股份有限公司
企业年金计划
无
－中国建设银
行股份有限公
司
陈雨清 700,000 0.29 境内自然
无
人
全国社保基金 660,800 0.27 未知
无
四零八组合
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
安徽新力投资集团有限公 42,785,605 42,785,605
人民币普通股
司
安徽海螺水泥股份有限公 30,465,700 30,465,700
人民币普通股
司
华泰证券资管－招商银行 26,620,000 26,620,000
－华泰家园 3 号集合资产管 人民币普通股
理计划
张敬红 17,080,000 人民币普通股 17,080,000
全国社保基金六零四组合 3,320,487 人民币普通股 3,320,487
全国社保基金一一六组合 1,942,964 人民币普通股 1,942,964
全国社保基金一零九组合 1,769,639 人民币普通股 1,769,639
中国工商银行股份有限公 1,158,000 1,158,000
司企业年金计划－中国建 人民币普通股
设银行股份有限公司
陈雨清 700,000 人民币普通股 700,000
全国社保基金四零八组合 660,800 人民币普通股 660,800
上述股东关联关系或一致 无
行动的说明
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
应收票据较期初减少 57.74%，主要系出售水泥资产所致；
其他应收款较期初增长 696.77%，主要系类金融业务增长所致；
存货较期初减少 100%，主要系出售水泥资产所致；
一年内到期的非流动资产较期初减少 61.23%，主要系类金融业务资产收回所致；
固定资产较期初减少 99.56%，主要系出售水泥资产所致；
在建工程较期初减少 100%，主要系出售水泥资产所致；
无形资产较期初减少 96.38%，主要系出售水泥资产所致；
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长期待摊费用较期初增加 157.86%，主要系孙公司预交房租费所致；
递延所得税资产较期初减少 55.16%，主要系弥补上年亏损减少递延所得税资产所致；
其他非流动资产较期初减少 100%，主要系出售水泥资产所致；
短期借款较期初减少 43.27%，主要系归还借款所致；
应付账款较期初减少 95.45%，主要系出售水泥资产减少应付账款所致；
预收账款较期初减少 67.02%，主要系出售水泥资产减少预收款项所致；
应付职工薪酬较期初减少 81.21%，主要系出售水泥资产所致；
应交税费较期初减少 43.15%，主要系出售水泥资产所致；
其他应付款较期初减少 47.26%，主要系支付收购五家类金融公司股权款所致；
一年内到期的非流动负债较期初减少 42.54%；主要系归还借款所致；
其他流动负债较期初减少 100%，主要系出售水泥资产所致；
递延收益较期初减少 100%，主要系出售水泥资产所致；
专项储备较期初减少 100%，主要系出售水泥资产所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
安徽新力金融股份有限公
公司名称
司
法定代表人 徐立新
日期 2016 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:安徽新力金融股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 328,123,729.56 464,654,297.64
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 68,760.00 74,400.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 260,000.00 615,240.23
应收账款 12,145,494.96 11,323,179.06
预付款项 5,281,847.34 4,605,244.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,663,147.80 5,214,214.24
应收股利
其他应收款 693,302,582.87 87,015,040.89
买入返售金融资产
存货 74,701,819.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 217,210,479.17 560,214,184.59
其他流动资产 101,056,755.47 137,590,487.57
流动资产合计 1,362,112,797.17 1,346,008,108.71
非流动资产：
发放贷款及垫款 1,434,851,352.73 1,434,842,269.65
可供出售金融资产 5,845,150.00 5,845,150.00
持有至到期投资
长期应收款 2,691,993,702.10 2,245,223,923.65
长期股权投资 5,376,526.72 5,446,068.56
投资性房地产 103,801,172.46 108,807,807.73
固定资产 6,119,663.09 1,396,400,356.30
在建工程 26,149,470.79
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,622,913.03 127,799,336.22
开发支出
商誉 572,135,246.81 572,135,246.81
长期待摊费用 1,114,335.19 432,143.86
递延所得税资产 19,253,496.30 42,935,344.30
其他非流动资产 2,331,061.59
非流动资产合计 4,845,113,558.43 5,968,348,179.46
资产总计 6,207,226,355.60 7,314,356,288.17
流动负债：
短期借款 508,000,000.00 895,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 8,103,112.87 177,914,166.01
预收款项 14,689,102.30 44,534,968.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,823,122.68 25,671,701.58
应交税费 82,570,018.24 145,230,502.91
应付利息 10,641,340.08 15,149,989.96
应付股利
其他应付款 464,263,997.30 880,335,585.22
担保业务准备金 41,084,745.24 42,618,425.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 207,777,264.59 361,625,717.93
其他流动负债 552,398.39
流动负债合计 1,341,952,703.30 2,589,033,455.86
非流动负债：
长期借款 2,097,373,981.21 2,115,497,446.95
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款 330,800,028.41 308,020,630.11
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 22,302,390.40
递延所得税负债 18,162,797.78 18,718,625.07
其他非流动负债
非流动负债合计 2,446,336,807.40 2,464,539,092.53
负债合计 3,788,289,510.70 5,053,572,548.39
所有者权益
股本 242,000,000.00 242,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 353,613,301.89 353,613,301.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,355,561.29
盈余公积 73,132,481.78 73,132,481.78
一般风险准备 20,144,973.61 20,144,973.61
未分配利润 552,883,615.97 469,021,793.50
归属于母公司所有者权益合计 1,241,774,373.25 1,160,268,112.07
少数股东权益 1,177,162,471.65 1,100,515,627.71
所有者权益合计 2,418,936,844.90 2,260,783,739.78
负债和所有者权益总计 6,207,226,355.60 7,314,356,288.17
法定代表人：徐立新 主管会计工作负责人：荣学堂 会计机构负责人：桂晓斌
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:安徽新力金融股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,658,445.09 126,820,795.89
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 615,240.23
应收账款 2,714,923.43
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2016 年第三季度报告
预付款项 771,901.84
应收利息
应收股利
其他应收款 658,092,117.75 263,855,788.85
存货 74,567,835.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,424,452.42 7,139,217.89
流动资产合计 668,175,015.26 476,485,703.65
非流动资产：
可供出售金融资产 3,345,150.00 3,345,150.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,682,883,908.11 1,682,883,908.11
投资性房地产 1,793,992.46
固定资产 1,063,414.16 1,388,846,170.85
在建工程 26,149,470.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,440,092.51 125,889,541.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 41,193,417.82
其他非流动资产 2,331,061.59
非流动资产合计 1,691,732,564.78 3,272,432,713.12
资产总计 2,359,907,580.04 3,748,918,416.77
流动负债：
短期借款 300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 508,119.69 170,532,666.03
预收款项 24,676,093.95
应付职工薪酬 16,071,082.76
应交税费 33,463,641.61
应付利息 1,978,752.22 4,466,917.62
应付股利
其他应付款 352,419,892.84 707,416,957.95
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2016 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 224,000,000.00
其他流动负债 552,398.39
流动负债合计 354,906,764.75 1,481,179,758.31
非流动负债：
长期借款 1,072,580,000.00 1,250,940,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 22,302,390.40
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,072,580,000.00 1,273,242,390.40
负债合计 1,427,486,764.75 2,754,422,148.71
所有者权益：
股本 242,000,000.00 242,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 350,322,140.98 350,322,140.98
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,355,561.29
盈余公积 73,132,481.78 73,132,481.78
未分配利润 266,966,192.53 326,686,084.01
所有者权益合计 932,420,815.29 994,496,268.06
负债和所有者权益总计 2,359,907,580.04 3,748,918,416.77
法定代表人：徐立新 主管会计工作负责人：荣学堂 会计机构负责人：桂晓斌
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：安徽新力金融股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 196,051,323.90 369,698,136.67 619,868,901.19 919,692,531.13
其中：营业收入 25,680,297.44 199,897,175.35 186,886,190.43 638,839,869.38
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2016 年第三季度报告
利息收入 162,631,434.15 158,487,557.37 404,574,545.46 244,146,468.95
担保收入 7,739,592.31 10,181,828.00 28,408,165.30 23,128,775.00
已赚保费
手续费及佣金 1,131,575.95 13,577,417.80
收入
二、营业总成本 87,907,110.63 306,317,113.54 3| 新力金融2016年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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