关于江西洪都航空工业股份有限公司
2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明（修订版）
索引页码专项说明非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表1
附件一
2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：江西洪都航空工业股份有限公司单位：万元
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科
目 2019年期初占用资金余额 2019年度占用累计发生金额（不含利息）
2019年度占用资金的
利息（如有） 2019年度偿还累计发
生金额 2019年期末占用资金
余额
占用形成原因占用性质
现大股东及其附属企业小计
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前大股东及其附属企业小计
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总计
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其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目 2019年期初往来资金余额 2019年度往来累计发生金额（不含利息）
2019年度往来资金的
利息（如有） 2019年度偿还累计发生金额 2019年期末往来资金余额
往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业
江西洪都航空工业集团有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据 826.00 33,331.59 - 23,671.92 10,485.67 货款 经营性往来江西海虹测控技术有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据 204.98 507.23 - 712.21 - 货款 经营性往来中国航空规划设计研究总院有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据 1,027.11 - - 1,027.11 - 货款 经营性往来中国航空工业集团有限公司下属其他公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据 2,965.05 1,023.70 - 3,157.05 831.70 货款 经营性往来江西洪都航空工业集团有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款 103,038.26 325,260.88 - 244,690.94 183,608.20 货款 经营性往来江西洪都航空工业集团有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款 - 4,907.89 - 4,907.89 - 货款 经营性往来中航技进出口有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款 - 33,415.91 - 10,118.64 23,297.27 货款 经营性往来江西航天海虹测控技术有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款 30.54 3,582.80 - 564.13 3,049.21 货款 经营性往来江西洪都数控机械有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款 560.18 - - 560.18 - 货款 经营性往来江西洪都商用飞机股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款 1,035.29 851.14 - 1,886.43 - 货款 经营性往来中国航空技术国际控股有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款 340.20 1,038.16 - 1,016.36 362.00 货款 经营性往来中国航空规划设计研究总院有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款 374.49 - - 66.50 307.99 货款 经营性往来中国航空工业集团有限公司下属其他公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款 546.47 4,959.41 - 4,370.90 1,134.98 货款 经营性往来江西洪都航空工业集团有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业预付账款 - 61.40 - 61.40 - 货款 经营性往来中国航空技术国际控股有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付账款 1,335.03 11,624.62 - 12,782.21 177.44 货款 经营性往来江西洪都商用飞机股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付账款 - 1,808.74 - 873.92 934.82 货款 经营性往来中国航空工业集团有限公司下属其他公司控股股东、实际控制人的附属企业预付账款 1,496.84 26.98 - 1,521.55 2.27 货款 经营性往来中国航空技术国际控股有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款 11.74 - - - 11.74 保证金 经营性往来江西洪都航空工业集团有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款 - 80,179.97 - - 80,179.97 资产置换对价款 经营性往来中航技进出口有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款 - 90.43 - - 90.43 往来款 经营性往来中航国际租赁有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款 70.41 - - - 70.41 保证金 经营性往来中国航空工业集团有限公司下属其他公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款 3.60 17.06 - 20.66 - 保证金 经营性往来江西洪都航空工业集团有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款 - 21,423.63 - 21,423.63 - 资产置换结算款 经营性往来江西洪都商用飞机股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款 - 162.08 - 162.08 - 电费结算款 经营性往来中国航空规划设计研究总院有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款 - 11.62 - 11.62 - 电费结算款 经营性往来中国航空工业集团有限公司下属其他公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款 - 13.95 - 13.95 - 电费结算款 经营性往来中国航空规划设计研究总院有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他非流动资产 - 528.49 - - 528.49 固定资产采购款 经营性往来中航国际航空发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他非流动资产 1,789.91 629.31 - - 2,419.22 固定资产采购款 经营性往来
小计 115,656.10 525,456.99 - 333,621.28 307,491.81 - -
上市公司的子公司及其附属企业江西洪都国际机电有限责任公司子公司应收账款 26.51 16.69 - 20.06 23.14 劳务款 经营性往来江西长江通用航空有限公司子公司应收账款 34.11 11.60 - - 45.71 应收代垫款项 非经营性往来江西洪都国际机电有限责任公司子公司其他应收款 - 1,886.88 - 1,886.88 - 应收代垫款项 非经营性往来江西长江通用航空有限公司子公司其他应收款 121.22 16.50 - 14.30 123.42 应收代垫款项 非经营性往来江西长江通用航空有限公司子公司其他应收款 60.00 - - - 60.00 飞行员补贴 非经营性往来江西长江通用航空有限公司子公司其他应收款 50.00 - - - 50.00 搬迁计划借款 非经营性往来江西长江通用航空有限公司子公司其他流动资产 300.00 13.23 300.00 委托贷款 非经营性往来小计 - - - 591.84 1,931.67 13.23 1,921.24 602.27 - -关联自然人小计
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其他关联方及其附属企业小计
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总计 - - - 116,247.94 527,388.66 13.23 335,542.52 308,094.08 - -企业负责人：主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：