| 附表编制单位：山东华泰纸业股份有限公司 | ||||||||||
| 上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
| 金额单位：人民币万元 | ||||||||||
| 占用形成原因占用性质 | ||||||||||
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 —— —— —— - - - - - —— —— | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 —— —— —— - - - - - —— —— | ||||||||||
| 总 计 —— —— —— - - - - - —— —— | ||||||||||
| 往来形成原因 往来性质 | ||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 1、华泰集团有限公司 母公司 应收账款 1,244.44 1,384.59 - 2,182.22 446.81 销售产品、材料 经营性往来 | |||||||||
| 应付账款 -63.13 842.82 - 788.90 -9.22 采购材料 经营性往来 | ||||||||||
| 2、山东华泰热力有限公司 同一母公司 应收账款 453.80 605.80 - 1,059.60 - 销售产品 经营性往来 | ||||||||||
| 预付款项 0.68 76.61 - 77.29 - 采购材料 经营性往来 | ||||||||||
| 应付账款 -228.20 110,342.81 - 111,377.81 -1,263.19 采购材料 经营性往来 | ||||||||||
| 3、东营市联成化工有限公司 同一母公司 应收账款 211.33 46,356.45 - 46,563.05 4.74 销售产品 经营性往来 | ||||||||||
| 应付账款 -1.63 13,413.36 - 13,412.19 -0.46 采购材料 经营性往来 | ||||||||||
| 预付款项 457.59 837.55 - 1,177.13 118.02 采购材料 经营性往来 | ||||||||||
| 4、东营市新华印刷厂 同一母公司 应收账款 - 818.68 - 801.34 17.34 销售产品 经营性往来 | ||||||||||
| 应付账款 -588.32 3,367.55 - 3,764.59 -985.36 采购材料 经营性往来 | ||||||||||
| 5、东营华泰建筑安装有限公司 同一母公司 应收账款 - 3.35 - 3.22 0.13 销售产品 经营性往来 | ||||||||||
| 应付账款 -3.70 32.12 - 32.59 -4.16 采购材料 经营性往来 | ||||||||||
| 6、东营市盛邦建材有限公司 同一母公司 应收账款 489.74 89.86 - 573.98 5.61 销售产品 经营性往来 | ||||||||||
| 应付账款 -0.11 1.00 - 1.18 -0.30 采购材料 经营性往来 | ||||||||||
| 7、山东华泰林业有限公司 同一母公司 应收账款 - 0.26 - 0.26 - 销售产品 经营性往来 | ||||||||||
| 应付账款 - 1.49 - 1.49 - 采购材料 经营性往来 | ||||||||||
| 8、东营市华泰大厦有限责任公司 同一母公司 应收账款 - 10.24 - 7.56 2.68 销售产品 经营性往来 | ||||||||||
| 应付账款 -6.64 99.81 - 107.77 -14.60 采购材料 经营性往来 | ||||||||||
| 9、山东华泰国际贸易有限公司 同一母公司 应收账款 - 0.06 - 0.06 - 销售产品 经营性往来 |
| 应付账款 -510.81 14,084.50 - 15,695.33 -2,121.64 采购材料 经营性往来 |
| 10、青岛华泰国际物流有限公司 同一母公司 应收账款 - 0.60 - 0.60 - 销售产品 经营性往来 |
| 应付账款 -66.83 880.48 - 1,119.12 -305.47 采购材料 经营性往来 |
| 其他应付款 -2.00 - - - -2.00 采购材料 经营性往来 |
| 11、青岛华泰江山实业有限公司 同一母公司 应付款项 - 51.28 - 51.28 - 采购材料 经营性往来 |
| 12、东营华泰商业运营管理有限公司 同一母公司 应收账款 - 0.07 - 0.03 0.04 销售产品 经营性往来 |
| 13、东营华泰置业有限公司 同一母公司 应收账款 - 0.15 - 0.06 0.09 销售产品 经营性往来 |
| 14、东营亚泰置业有限公司 同一母公司 应收账款 - 0.34 - 0.34 - 销售产品 经营性往来 |
| 15、日照华泰置业有限公司 同一母公司 应收账款 - 0.27 - 0.27 - 销售产品 经营性往来 |
| 应付账款 -290.89 537.23 - 246.34 - 土地租赁 经营性往来 |
| 16、山东泰强物流有限公司 同一母公司 应收账款 - 40.98 - 40.98 - 销售产品 经营性往来 |
| 17、山东黄河三角洲矿盐化工有限公司 同一母公司 应收账款 - 0.66 - 0.66 - 销售产品 经营性往来 |
| 应付账款 - 4,988.13 - 4,988.13 - 采购材料 经营性往来 |
| 18、东营通和物流有限公司 同一母公司 应收账款 - 2.48 - 1.67 0.81 销售产品 经营性往来 |
| 应付账款 -440.73 1,624.82 - 1,350.46 -166.38 采购材料 经营性往来 |
| 19、山东华泰英特罗斯化工有限公司 合营企业 应收账款 1,102.94 12,675.84 - 13,117.06 661.72 销售产品 经营性往来 |
| 20、华泰集团财务有限公司 联营企业 应收账款 - 5.05 - 5.05 - 销售产品 经营性往来 |
| 其他会计科目 176,767.92 5,941,616.15 5,977,327.62 141,056.45 结算存款 经营性往来 |
| 21、广饶县华泰油品销售有限公司 同一母公司 应收账款 - 0.64 - 0.02 0.62 销售产品 经营性往来 |
| 应付账款 -18.32 16.26 - 45.30 -47.36 采购材料 经营性往来 |
| 22、广饶县华泰小额贷款股份有限公司 高管关联 应收账款 - 0.05 - 0.05 - 销售产品 经营性往来 |
| 23、山东大众华泰印务有限责任公司 高管关联 应收账款 - 109.70 - 109.70 - 销售产品 经营性往来 |
| 预收款项 - 351.88 - 511.63 -159.75 销售产品 经营性往来 |
| 小 计 —— —— —— 178,507.13 6,155,271.97 - 6,196,543.93 137,235.17 —— —— |
大股东及其附属企业
| 1、安徽华泰林浆纸有限公司 子公司 其他应收款 96,281.88 2,598.30 - 2,010.06 96,870.12 借款等往来 非经营性往来 |
| 2、日照华泰纸业有限公司 子公司 其他应收款 10,475.12 170,985.31 407.01 168,709.33 13,158.11 借款等往来 非经营性往来 |
| 3、河北华泰纸业有限公司 子公司 其他应收款 30,416.47 1,067.81 - 3,628.00 27,856.28 借款等往来 非经营性往来 |
| 4、广东华泰纸业有限公司 子公司 其他应收款 2,073.24 2,814.36 217.50 988.51 4,116.59 借款等往来 非经营性往来 |
| 5、东营华泰新能源科技有限公司 子公司 其他应收款 1,058.06 - 43.50 101.56 1,000.00 借款等往来 非经营性往来 |
| 6、东营亚泰环保工程有限公司 子公司 其他应收款 1,500.00 - 48.94 548.94 1,000.00 借款等往来 非经营性往来 |
| 7、东营华泰清河实业有限公司 子公司 其他应收款 26.93 - - - 26.93 借款等往来 非经营性往来 |
| 8、泰和智运（天津）物流有限公司 子公司 其他应收款 - 31.59 - - 31.59 借款等往来 非经营性往来 |
| 小 计 —— —— —— 141,831.70 177,497.37 716.95 175,986.40 144,059.62 —— —— |
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
| 小 计 —— —— —— - - - - - —— —— |
| 总 计 —— —— —— 320,338.83 6,332,769.34 716.95 6,372,530.33 281,294.79 —— —— |
关联自然人
关联自然人其他关联方及其附属企业
其他关联方及其附属企业法定代表人：李晓亮 主管会计工作的负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真
法定代表人：李晓亮 主管会计工作的负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真上市公司的子公司及其附属企业