证券代码:600308 证券简称:华泰股份 山东华泰纸业股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李晓亮、主管会计工作负责人陈国营及会计机构负责人(会计主管人员)张淑真保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | 营业收入 | 3,689,006,873.78 | 5.86 | 11,145,085,127.39 | 25.65 | 归属于上市公司股东的净利润 | 173,712,427.74 | -18.88 | 759,770,797.84 | 53.70 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 173,612,594.02 | -13.80 | 713,904,771.85 | 54.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 1,039,121,578.08 | -39.40 | 基本每股收益(元/股) | 0.149 | -18.88 | 0.651 | 53.70 | 稀释每股收益(元/股) | 0.149 | -18.88 | 0.651 | 53.70 | 加权平均净资产收益率(%) | 1.911 | 减少0.64个百分点 | 8.414 | 增加2.51个百分点 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | 总资产 | 16,548,458,463.28 | 14,904,255,702.59 | 11.03 | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 9,283,075,583.22 | 8,719,311,119.61 | 6.47 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -1,994,930.72 | 15,153,511.87 | 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | 2,692,300.00 | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 6,733,097.09 | 21,245,788.51 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 14,782.71 | 63,179.72 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,988,400.38 | 16,108,871.40 | 减:所得税影响额 | 1,552,778.65 | 7,715,651.19 | 少数股东权益影响额(税后) | 111,936.33 | 1,681,974.32 | 合计 | 99,833.72 | 45,866,025.99 |
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 53.70 | 主要是本期公司化工产品销售价格上涨,实现利润增加所致 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 54.89 | 主要是本期公司化工产品销售价格上涨,实现利润增加所致 | 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -39.40 | 主要是本期票据结算较大及期末销售回款放缓所致 | 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 53.70 | 主要是本期公司化工产品销售价格上涨,实现利润增加所致 | 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 53.70 | 主要是本期公司化工产品销售价格上涨,实现利润增加所致 |
报告期末普通股股东总数 | 65,111 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 前10名股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股份状态 | 数量 | 华泰集团有限公司 | 境内非国有法人 | 416,155,302 | 35.64 | 0 | 无 | 0 | 罗阳勇 | 境内自然人 | 16,805,000 | 1.44 | 0 | 未知 | | 王九凤 | 境内自然人 | 5,214,138 | 0.45 | 0 | 未知 | | 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 | 未知 | 5,066,470 | 0.43 | 0 | 未知 | | 招商银行股份有限公司-东方红远见价值混合型证券投资基金 | 未知 | 4,715,120 | 0.40 | 0 | 未知 | | 管辉 | 境内自然人 | 4,670,000 | 0.40 | 0 | 未知 | | 曾广生 | 境内自然人 | 4,600,047 | 0.39 | 0 | 未知 | | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) | 未知 | 4,310,600 | 0.37 | 0 | 未知 | | 华泰证券股份有限公司 | 未知 | 4,251,558 | 0.36 | 0 | 未知 | | 谢燕瑜 | 境内自然人 | 4,066,622 | 0.35 | 0 | 未知 | | 前10名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 股份种类 | 数量 | 华泰集团有限公司 | 416,155,302 | 人民币普通股 | 416,155,302 |
罗阳勇 | 16,805,000 | 人民币普通股 | 16,805,000 | 王九凤 | 5,214,138 | 人民币普通股 | 5,214,138 | 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 | 5,066,470 | 人民币普通股 | 5,066,470 | 招商银行股份有限公司-东方红远见价值混合型证券投资基金 | 4,715,120 | 人民币普通股 | 4,715,120 | 管辉 | 4,670,000 | 人民币普通股 | 4,670,000 | 曾广生 | 4,600,047 | 人民币普通股 | 4,600,047 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) | 4,310,600 | 人民币普通股 | 4,310,600 | 华泰证券股份有限公司 | 4,251,558 | 人民币普通股 | 4,251,558 | 谢燕瑜 | 4,066,622 | 人民币普通股 | 4,066,622 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 控股股东华泰集团有限公司与其余 9 名股东无关联关系,也不属 于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,其他股东之 间关系无法确定。 | 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 王九凤通过信用证券账户持有公司股票5,173,200股; 管辉通过信用证券账户持有公司股票3,000,000股。 |
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | 货币资金 | 2,740,244,228.04 | 2,414,041,852.71 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | |
衍生金融资产 | | | 应收票据 | 1,100,534,233.68 | 653,659,982.01 | 应收账款 | 832,550,221.53 | 688,450,101.93 | 应收款项融资 | 1,045,597,138.58 | 483,161,209.04 | 预付款项 | 253,489,998.02 | 230,058,619.30 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 11,685,947.25 | 10,473,050.19 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 1,931,294,732.79 | 1,297,788,469.07 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 22,826,904.51 | 227,077,887.10 | 流动资产合计 | 7,938,223,404.40 | 6,004,711,171.35 | 非流动资产: | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 486,253,753.34 | 476,571,667.23 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 6,806,271,640.47 | 7,248,200,903.72 | 在建工程 | 541,227,833.38 | 391,402,948.34 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 586,939,733.62 | 609,655,313.52 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 2,231,547.87 | 2,758,737.18 | 递延所得税资产 | 29,231,068.46 | 24,298,104.32 | 其他非流动资产 | 158,079,481.74 | 146,656,856.93 | 非流动资产合计 | 8,610,235,058.88 | 8,899,544,531.24 | 资产总计 | 16,548,458,463.28 | 14,904,255,702.59 | 流动负债: | 短期借款 | 2,547,449,774.69 | 2,493,975,143.61 |
向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 1,690,563,952.50 | 546,396,931.84 | 应付账款 | 1,763,982,393.71 | 1,861,901,728.87 | 预收款项 | | | 合同负债 | 399,921,800.64 | 305,350,910.88 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 153,243,600.16 | 157,459,545.73 | 应交税费 | 151,663,000.82 | 180,652,697.34 | 其他应付款 | 97,630,208.63 | 113,999,390.20 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 13,606,500.00 | 109,407,257.43 | 其他流动负债 | 50,878,630.12 | 39,550,033.27 | 流动负债合计 | 6,868,939,861.26 | 5,808,693,639.17 | 非流动负债: | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 132,300,500.00 | 86,120,999.97 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 119,153,713.02 | 132,567,505.24 | 递延所得税负债 | 32,656,751.27 | 24,835,209.89 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 284,110,964.29 | 243,523,715.10 | 负债合计 | 7,153,050,825.55 | 6,052,217,354.27 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 1,167,561,419.00 | 1,167,561,419.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | |
永续债 | | | 资本公积 | 2,296,658,001.96 | 2,296,658,001.96 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | 105,542,211.78 | 92,555,050.43 | 盈余公积 | 848,170,351.29 | 848,170,351.29 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 4,865,143,599.19 | 4,314,366,296.93 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 9,283,075,583.22 | 8,719,311,119.61 | 少数股东权益 | 112,332,054.51 | 132,727,228.71 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 9,395,407,637.73 | 8,852,038,348.32 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 16,548,458,463.28 | 14,904,255,702.59 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 一、营业总收入 | 11,145,085,127.39 | 8,869,978,267.36 | 其中:营业收入 | 11,145,085,127.39 | 8,869,978,267.36 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 10,341,355,156.00 | 8,304,799,496.33 | 其中:营业成本 | 9,659,822,102.27 | 7,693,256,187.46 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 80,575,905.71 | 67,944,652.77 | 销售费用 | 26,124,262.41 | 34,958,238.48 | 管理费用 | 301,540,043.83 | 283,415,018.94 | 研发费用 | 215,477,128.07 | 136,192,841.84 | 财务费用 | 57,815,713.71 | 89,032,556.84 | 其中:利息费用 | 86,004,729.39 | 102,080,451.29 |
利息收入 | 30,603,934.23 | 13,855,734.35 | 加:其他收益 | 42,034,660.02 | 46,262,797.13 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 21,038,615.39 | 5,116,119.53 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 20,975,435.67 | 1,090,539.18 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -6,731,327.08 | 3,931,215.98 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 15,868,842.55 | -29,404,262.24 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 15,153,511.87 | 1,317,330.84 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 891,094,274.14 | 592,401,972.27 | 加:营业外收入 | 25,909,461.34 | 14,849,621.69 | 减:营业外支出 | 9,693,158.60 | 11,465,766.20 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 907,310,576.88 | 595,785,827.76 | 减:所得税费用 | 167,934,953.24 | 132,674,462.67 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 739,375,623.64 | 463,111,365.09 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 739,375,623.64 | 463,111,365.09 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 759,770,797.84 | 494,333,746.02 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -20,395,174.20 | -31,222,380.93 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | 1.不能重分类进损益的其他 | | |
综合收益 | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | | | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 739,375,623.64 | 463,111,365.09 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 759,770,797.84 | 494,333,746.02 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -20,395,174.20 | -31,222,380.93 | 八、每股收益: | (一)基本每股收益(元/股) | 0.651 | 0.423 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.651 | 0.423 |
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,155,657,586.91 | 11,117,938,645.72 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 14,859,365.77 | 15,848,834.03 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,322,362.78 | 51,728,358.51 | 经营活动现金流入小计 | 11,199,839,315.46 | 11,185,515,838.26 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,198,367,620.57 | 8,579,187,095.40 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 412,113,661.48 | 402,453,291.71 | 支付的各项税费 | 484,633,938.32 | 399,087,415.24 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 65,602,517.01 | 90,134,505.67 | 经营活动现金流出小计 | 10,160,717,737.38 | 9,470,862,308.02 | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,039,121,578.08 | 1,714,653,530.24 | 二、投资活动产生的现金流量: | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | 11,355,973.73 | 15,597,925.53 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46,287,168.53 | 16,526.05 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 110,106,550.83 | 166,047,202.80 | 投资活动现金流入小计 | 167,749,693.09 | 181,661,654.38 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 471,933,582.86 | 604,216,633.06 | 投资支付的现金 | | 400,000,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 15,615,685.99 | 119,875,600.00 | 投资活动现金流出小计 | 487,549,268.85 | 1,124,092,233.06 | 投资活动产生的现金流量净额 | -319,799,575.76 | -942,430,578.68 | 三、筹资活动产生的现金流量: | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 1,830,000,000.00 | 1,984,249,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 151,578,646.65 | 274,323,425.68 | 筹资活动现金流入小计 | 1,981,578,646.65 | 2,258,572,425.68 | 偿还债务支付的现金 | 1,818,589,999.97 | 1,734,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 305,475,806.70 | 315,179,603.40 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 8,070,000.00 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 286,479,714.50 | 408,087,734.24 | 筹资活动现金流出小计 | 2,410,545,521.17 | 2,457,267,337.64 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -428,966,874.52 | -198,694,911.96 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,109,475.22 | 655,378.18 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 286,245,652.58 | 574,183,417.78 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,601,671,250.79 | 994,364,943.26 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,887,916,903.37 | 1,568,548,361.04 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产: | 货币资金 | 2,414,041,852.71 | 2,414,041,852.71 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 653,659,982.01 | 653,659,982.01 | | 应收账款 | 688,450,101.93 | 688,450,101.93 | | 应收款项融资 | 483,161,209.04 | 483,161,209.04 | | 预付款项 | 230,058,619.30 | 230,058,619.30 | |
应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 10,473,050.19 | 10,473,050.19 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 1,297,788,469.07 | 1,297,788,469.07 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 227,077,887.10 | 227,077,887.10 | | 流动资产合计 | 6,004,711,171.35 | 6,004,711,171.35 | | 非流动资产: | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 476,571,667.23 | 476,571,667.23 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 7,248,200,903.72 | 7,331,875,635.87 | 83,674,732.15 | 在建工程 | 391,402,948.34 | 391,402,948.34 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 609,655,313.52 | 609,655,313.52 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 2,758,737.18 | 2,758,737.18 | | 递延所得税资产 | 24,298,104.32 | 24,298,104.32 | | 其他非流动资产 | 146,656,856.93 | 62,982,124.78 | -83,674,732.15 | 非流动资产合计 | 8,899,544,531.24 | 8,899,544,531.24 | | 资产总计 | 14,904,255,702.59 | 14,904,255,702.59 | | 流动负债: | 短期借款 | 2,493,975,143.61 | 2,493,975,143.61 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 546,396,931.84 | 546,396,931.84 | |
应付账款 | 1,861,901,728.87 | 1,861,901,728.87 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 305,350,910.88 | 305,350,910.88 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 157,459,545.73 | 157,459,545.73 | | 应交税费 | 180,652,697.34 | 180,652,697.34 | | 其他应付款 | 113,999,390.20 | 113,999,390.20 | | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 109,407,257.43 | 109,407,257.43 | | 其他流动负债 | 39,550,033.27 | 39,550,033.27 | | 流动负债合计 | 5,808,693,639.17 | 5,808,693,639.17 | | 非流动负债: | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 86,120,999.97 | 86,120,999.97 | | 应付债券 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 132,567,505.24 | 132,567,505.24 | | 递延所得税负债 | 24,835,209.89 | 24,835,209.89 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 243,523,715.10 | 243,523,715.10 | | 负债合计 | 6,052,217,354.27 | 6,052,217,354.27 | | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 1,167,561,419.00 | 1,167,561,419.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 2,296,658,001.96 | 2,296,658,001.96 | | 减:库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | 92,555,050.43 | 92,555,050.43 | |
盈余公积 | 848,170,351.29 | 848,170,351.29 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 4,314,366,296.93 | 4,314,366,296.93 | | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 8,719,311,119.61 | 8,719,311,119.61 | | 少数股东权益 | 132,727,228.71 | 132,727,228.71 | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 8,852,038,348.32 | 8,852,038,348.32 | | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,904,255,702.59 | 14,904,255,702.59 | |
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